روش مارتینگل

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل چیست؟ مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعداز آن توسط معامله گران مختلفی با روشهای گوناگون اجرا شد. طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمتهای نامساوی (از توانهای عدد ۲) تقسیم می کنید و خرید خود را در قیمتهای مختلف بر مبنای این ضرایب انجام میدهید. فرض کنید شما 1 عدد سهم را باقیمت 100 تومان خریداری میکنید و انتظار رشد آن را دارید.ولی برخلاف انتظار قیمت آن 5% افت کرده و به 95 تومان می رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 تومان کاهش می یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 تومان کل خرید شما سود آور می شود، درحالیکه قیمت هنوز به 100 تومان اولیه نرسیده است. حال اگر قیمت سهم به جای رشد مجدداً 5% دیگر افت نماید و به 90.25 تومان برسد، طبق استراتژی مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید.با این کار میانگین قیمت تمامشده هر سهم شما به 93 تومان کاهش می یابد و در حالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 10% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط 3.5% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست ؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامیکه قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می گیرد و منفی میشود، میتوان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم،چه بسا در بسیاری از موارد ممکن است روش مارتینگل که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله ای که می توانست برای ما سود ده باشد، نهایتا با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله گران بزرگی اجرا شده است و هرکدام از آنها با توجه به سیستم های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی سازی کرده اند. طبق این روش ما میتوانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هر چه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار حجم خرید و سرمایه مورد نیاز برای آن به شدت افزایش پیدا می کند.

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن بر آمد. توصیه می شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم: 1 ،۲ ، 4 و ۸ در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می شود که همان توان های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به کار برده میشوند یعنی کل سرمایه شما به 15 قسمت تقسیم شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می شود: مثلا 15 میلیون به 1 میلیون، ۲ میلیون، ۴ میلیون و ۸ میلیون تقسیم می شود با این تقسیم بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه تان، بازه ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش میرسد،پله بعدی خرید خود را انجام می دهید.

در نتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی چه خرید اول و چه خرید آخر قیمت خرید شما بهینه شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می شود. این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می کنند، استفاده شود.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل یکی از بحث برانگیزترین استراتژیهای معاملات است که برای اکثر معامله گران بازار فارکس نیز کاملا شناخته شده می باشد. که اخیرا معامله گران کریپتو نیز از آن، هم در معاملات عادی، هم در معاملات اهرمی استفاده می‌کنند.

همیشه دغدغه قمارباز های قدیم این بوده است که چگونه بتواند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند .! قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روز ها در بازارهای مالی از آن استفاده می کنند.

یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.

روش مارتینگل در ابتدا در سالن های قمار کازینو های لاس وگاس مورد استفاده قرار می گرفت. به همین دلیل است که امروزه کازینو ها برای تعداد شرط بندی ها محدودیت قرار داده اند یا اعداد 0. 00 در چرخه گردان ها برای شکستن استراتژی مارتینگل است، در نتیجه قمار بازها دیگر ازین روش استفاده نمی‌کنند.

ولی در بازارهای مالی با متدهای متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشکل این استراتژی این است که برای رسیدن به نرخ موفقیت 100% باید پول زیادی در اختیار داشته باشید، دو چیزی که مارتینگل نیاز دارد پول به اندازه کافی و روش مارتینگل زمان است . البته با کم کردن ضرایب می‌توان مشکل نقدینگی را تا حد زیادی رفع کرد. که در این مقاله به مزایا و معایب مارتینگل می‌پردازیم.

استفاده از مارتینگل در بازارهای مالی

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران ‌مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است.( دقت کنید در بازارهای مالی شما با مقداری آموزش ، درصد موفقیت از حالت 50-50 بیشتر است و شرایط بازار نسبت به قمار بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است)

معامله به روش مارتینگل همواره سودآور است البته اگر به شیوه درست استفاده شود. بازارهای مالی یک قمار با نسبت ریاضی 50% نیست. در بازار امروزی حتی اگر استراتژی شما کامل نباشد، احتمال کسب سود بسیار بالا ‌است.

طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

یک مثال ساده

فرض کنید شما 1 ارز را باقیمت 100 دلار خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن %5 افت کرده و به 95 دلار می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد دیگر از این ارز را خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 دلار کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 دلار کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به 100 دلار اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت ارز به جای رشد مجدداً %5 دیگر افت نماید و به 90.25 دلار برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 عدد ازین ارز را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به 93دلار کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی ارز در حال حاضر %10 نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش روش مارتینگل داشته است، اگر فقط %3.5 رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت ارزی یا سهمی از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت ازز پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با ضرر خارج شویم.

این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. چاره چیست ‌؟!

عیب کوچک روش مارتینگل را با این روش بر طرف کنید

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به 4 قسمت نامساوی تقسیم کنیم: 1,2,4 و 8, در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد 2 هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به 15 قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً 15 میلیون تومان به 1 میلیون، 2میلیون،4میلیون و 8 میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

مارتینگل یک نوع مدیریت سرمایه است. یک سیستم یا استرانژِی معاملاتی نیست.

روش مارتینگل را با خرید پله ای اشتباه نگیرید.

با استفاده از روش مارتینگل شما معامله را تشدید می‌کنیم.

شما با بازدهی بیش از 60% از معاملات محتاطانه خود لذت می‌برید و دارایی شما به تدریج افزایش می‌یابد. چرا عجله کنید در حالی که حساب شما در شرایط مطلوبی است

درباره شابیتکس

شابیتکس از سال 1396 ابتدا با هدف آموزش ارزهای دیجیتال و آموزش های مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری و درآمدهای ارزی فعالیت خود را آغاز کرد و در همان اوایل به دلیل نبودن هیچ صرافیِ ایرانی، بصورت آفلاین به خرید و فروش ارزهای دیجیتال و خدمات دیگر کریپتویی پرداخت و در این بازه زمانی از سابقه ای درخشان در تمام روش مارتینگل زمینه های کسب درآمد آنلاین و ارزهای دیجیتال برخوردار است. در مهر ماه سال 1400 با پشتوانه ی تجربه ای 4 ساله در زمینه ی بلاکچین و ارزهای دیجیتال و با همکاری بهترین تیم طراحی و برنامه نویسی موجود در این زمینه و همچنین داشتن طیف وسیعی از کاربران قدیمی و جدید، و شناسایی مشکلات کاربران ایرانی، پلتفرم و بستری را فراهم کرد تا بصورت آنلاین، امن و کاملا اوتوماتیک، همتا با صرافی های بین المللی نیاز کاربران را مرتفع کند.

دسترسی سریع

اخبار سایت

ارتباط با ما

اصفهان ، خیابان جی، همدانیان، ساختمان نانداک طبقه 4 واحد 2 مجموعه شابیتکس

پشتیبانی از طریق چت آنلاین، تیکت و مسنجر تلگرام بصورت شبانه روزی و 24 ساعته. پشتیبانی تلفنی از ساعت 14 تا 19

آموزش روش مارتینگل در فارکس

استراتژی مارتینگل شامل دوبرابر کردن اندازه یا حجم معامله در زمان ضرر است. به عبارتی دیگر، هرگاه پوزیشن‌ها به ضرر رفت و روند عکس پوزیشنی که ما گرفته‌ایم حرکت کرد، یک معامله دیگر باز می‌کنیم تا میانگین نقطه ورود ما کمتر شود. استراتژی مارتینگل بیان می‌کند که با توجه به ضرر باید اندازه یا حجم معامله را دوبرابر کرد. تئوری استراتژی این است که شما هر چیزی را از دست داده‌اید دوباره به‌دست می‌آورید.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

مارتینگل در فارکس چیست

رویای هر معامله‌گر این است که یک استراتژی پیدا کند که اگر نه ۱۰۰% موفقیت، حداقل ۹۰% را تضمین کند. البته در نگاه اول کاملاً باورنکردنی به نظر می‌رسد. اما اگر امکانات بازار فارکس را دقیق‌تر بررسی کنید، می‌توانید شواهد قانع کننده‌ای از وجود چنین استراتژی پیدا کنید؛ و با ورود به تاریخچه معاملات سهام، هر معامله‌گر می‌تواند شواهد بسیار موثری در مورد کارکرد آن بیابد. و نام این استراتژی مارتینگل است.

اساس معاملات تقریباً برد-برد چیست؟ به طرز عجیبی، نظریه احتمال، نظریه‌ای که برای طرفداران قمار وعده پیروزی و به شما امکان می‌دهد غیرمعمول‌ترین فرضیات را بسازید.

چگونه بدون باخت بازی کنیم؟ بهترین راه حل می‌تواند یک پلن معاملاتی باشد که به شما امکان می‌دهد در جریان سرمایه گذاری‌های خود باشید. اما حتی کم ریسک‌ترین معاملات، موفقیت شما را در بازار تضمین نمی‌کند.

• استراتژی مارتینگل یک استراتژی سرمایه‌گذاری یا شرط‌بندی است که توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی معرفی شده است. این یک روش ترید پرخطر در نظر گرفته می‌شود.
• این روش مبتنی بر تئوری افزایش مبلغ تخصیص یافته برای سرمایه‌گذاری است. حتی اگر ارزش آن در حال کاهش باشد؛ در واقع معامله‌گران این کار را انجام می‌دهند با انتظار اینکه قیمت مجددا به روند دلخواه آنها بازگردد.

آموزش استراتژی مارتینگل در فارکس

برای اولین بار، اصل روش مارتینگل در قرن ۱۸ مورد استفاده قرار گرفت. به سرعت، در بین قماربازان در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری پرخطر، از توزیع کننده تا معاملات سهام، محبوبیت پیدا کرد.

اصل استراتژی ساده است: در صورت از دست دادن شرط اولیه، هر شرط بعدی باید دو برابر اندازه قبلی باشد. یعنی، بازیکن در هر صورت فرصتی پیدا می‌کند تا تمام شکست‌ها را با یک برد جبران کند. اما هرچه احتمالات مختلف در بازی بیشتر باشد، احتمال اینکه روش مارتینگل کاملاً موثر عمل کند کمتر است.

در معاملات فارکس احتماللت بصورت نسبت ۱:۱ است یعنی خرید یا فروش به عبارت دیگر قیمت یا در جهت صعودی و یا در جهت نزولی حرکت می‌کند.

بنابراین اگر ما یک معامله خرید باز کنیم و قیمت در جهت نزولی حرکت کند مجددا یک معامله خرید دیگر با دو برابر حجم قبلی باز می‌کنیم و این روند ادامه پیدا می‌کند. تا در نهایت با بازگشت قیمت به مقدار کم در جهت صعودی وقتی برایند تمام معاملات مثبت شد از همه معاملات خارج می‌شویم.

برای درک بهتر موضوع، معامله‌ای را با دو نتیجه با احتمال مساوی، نتیجه ۱ و نتیجه ۲ در نظر بگیرید. معامله گر X تصمیم می‌گیرد مبلغ ثابت ۵۰ دلار را معامله کند، به امید اینکه نتیجه ۱ رخ دهد. با این حال، نتیجه ۲ به جای آن رخ می‌دهد و معامله به ضرر می‌رود.

با استفاده از استراتژی Martingale، اندازه معامله به ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد، و دوباره به نتیجه ۱ امیدواریم. باز هم، نتیجه ۲ رخ می‌دهد و ۱۰۰ دلار از دست می‌رود. از آنجایی که این یک ضرر است، معامله دو برابر شده و اکنون ۲۰۰ دلار است. این روند تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می یابد.

نحوه مارتینگل زدن

1. اگر در معامله اول برنده شویم ۵۰ دلار سود کرده‌ایم و معامله بسته شده است.
2. اگر در معامله اول بازنده باشیم ودر معامله دوم برنده شویم.۵۰ دلار در معامله اول از دست داده‌ایم اما ۱۰۰ دلار در معامله دوم گرفته‌ایم که در نتیجه با۵۰ دلار سود خارج می‌شویم.
3. اگر در دو معامله اول بازنده باشیم و در معامله سوم برنده شویم اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ۵۰ دلار در معامله اول و ۱۰۰ دلار در معامله دوم از دست داده‌ایم اما ۲۰۰ دلار در معامله سوم بدست آورده‌ایم در نتیجه مجددا با ۵۰ دلار سود خارج می‌شویم.
4. از دست دادن سه معامله اول، اما برنده شدن در معامله چهارم: در معامله اول ۵۰ دلار، در معامله دوم ۱۰۰ دلار و در معامله سوم ۲۰۰ دلار ضرر می‌کنید. با این حال، در معامله چهارم ۴۰۰ دلار برنده می‌شوید. باز هم ۵۰ دلار سود برای شما باقی می‌ماند.

استراتژی مارتینگل «Martingale» معمولاً در هر بازی با احتمال مساوی برد یا باخت استفاده می‌شود. درک این نکته مهم است که بازارها بازی‌های حاصل جمع صفر نیستند. بازارها به سادگی شرط بندی روی میز رولت نیستند. بنابراین، استراتژی معمولا قبل از اعمال در بازارهای سهام اصلاح می‌شود.

معایب استراتژی مارتینگل

مبلغی که برای هر معامله صرف می‌شود تنها پس از چند ترید می‌تواند به نسبت‌های زیادی برسد.

اگر تریدر در حین استفاده از استراتژی با کمبود مارجین مواجه شود و از معامله خارج شود، ضررهای پیش آمده می‌تواند فاجعه بار باشد. نسبت ریسک به پاداش استراتژی مارتینگل معقول نیست. در حین استفاده از استراتژی، با هر باخت تا یک برد، مبالغ بالاتری خرج می‌شود و سود نهایی تنها برابر با اندازه شرط اولیه است.

محدودیت‌هایی توسط بروکرها برای اندازه معامله وجود دارد. بنابراین، یک معامله‌گر بی‌نهایت شانس برای دو برابر کردن یک شرط را دریافت نمی‌کند.

نکته مهم روش مارتینگل در فارکس

در حقیقت، همه چیز دقیقاً برعکس است. نکته اصلی در استراتژی مارتینگل توانایی انتظار است و اگر همه چیز را به درستی محاسبه کنید، دیر یا زود به هدف مورد نظر دست خواهید یافت و سود به دست آمده خسارات ناشی از معاملات را پوشش می‌دهد.

فراموش نکنید که مارتینگل یکی از خطرناکترین استراتژی‌ها است؛ فقط در صورتی از آن استفاده کنید که واقعا اماده باشید.

همه چیز درباره مارتینگل

عبارت مارتینگل به استراتژی‌هایی گفته می‌شود که در شرط‌بندی به کار می‌رود.

روش مارتینگل در شرط‌بندی

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی به کار می‌رود که فرد با دو حالت برد یا باخت روبرو است و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است.

روش مارتینگل در سرمایه‌گذاری چیست؟

این روش که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعد ازآن توسط معامله گران با روش‌های گوناگون اجرا شد. طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش‌مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد می‌توان با اجرای آن پیش از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم.
چه بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتا با زیان خارج شویم.

عیب کوچک روش مارتینگل

طبق این روش ما می‌توانیم به دفعات متعدد، هر چه قیمت افت کرد میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته روش مارتینگل مهم این است که سرمایه ما محدود است پس نمی‌توان تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله، حجم خرید و سرمایه مورد نیاز برای آن به شدت افزایش میابد.

چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را از بین ببریم؟

باید مراحل انجام کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش دهید، بنابراین شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه‌گذاری در بورس

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

چند نکته بسیار مهم در مورد :

• نکته اول: این روش زمانی بسیار کاربردی است که شما آموزش‌های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و حال این موضوع و روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک خواهد کرد.
• نکته دوم: در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه ناامید هستند خرید کنید.
• نکته سوم: خرید در نقاط مناسب است، که نیازمند این است که شما در تحلیل تکنیکال به نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید.

اساس تفکر روش مارتینگل

اساس تفکر روش مارتینگل این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید. پس اگر تحلیل‌گر بنیادی خوبی نیستید توصیه می‌کنیم حتما تحلیلگر بنیادی خوبی شوید.

چرا مارتینگل در فارکس بهتر جواب می‌دهد؟

این سیستم یک روش محبوب معاملاتی در بازار فارکس است. و برای افرادی که سرمایه کافی جهت استفاده از سیستم مارتینگل را دارند، جذابیت بیشتری پیدا می‌کند. قابلیت سود دهی این روش به معامله گران امکان می‌دهد بخشی از ضرر‌های خود را با سود بدست روش مارتینگل آمده جبران کنند.

کسب سود از طریق وام در مارتینگل

یک معامله‌گر زیرک که به روش مارتینگل کار می‌کند ممکن است بخواهد با این روش ارزی با نرخ پایین‌تر را وام بگیرد و ارزی با نرخ بهره بالاتر را خریداری کند و به این طریق کسب سود کند.

سیستم آنتی مارتینگل

سیستم آنتی مارتینگل یا مارتینگل معکوس یک روش معاملاتی است که عبارت است از نصف کردن حجم معامله پس از هر معامله ناموفق و دو برابر کردن حجم معامله پس از هر معامله موفق. این تکنیک دقیقا برعکس سیستم مارتینگل است.

نحوه عملکرد سیستم آنتی مارتینگل

در سیستم آنتی مارتینگل اینطور فرض می‌شود که معامله‌گر می‌تواند در دور معاملات موفق با دو برابر کردن حجم معاملات، به نفع خود عمل کند. سیستم مارتینگل معکوس در دوره رشد سرمایه ریسک بیشتری را قبول می‌کند و گفته می‌شود برای معامله گران سیستم بهتر است.

احتیاط

سیستم مارتینگل در نگاه اول خیلی جذاب به نظر می‌رسد اگر می‌خواهید از سیستم مارتینگل در معاملات خود استفاده کنید باید خیلی مراقب باشید. زیرا ممکن است در چند معامله و پیش از اینکه سود کنید، یا ضرر‌های قبلی را جبران کنید، کل حساب معاملاتی خود را از دست بدهید.

مارتینگل چیست؟

در این مقاله سعی بر آن شده است. که اهمیت داشتن استراتژی نشان داده شود. و با نگاهی گذرا به تاریخچه استراتژی مارتینگل، به کاربرد آن در بازار‌های مالی و همچنین نحوه استفاده از این استراتژی پرداخت شده است.

مارتینگل- استراتژی مالی مارتینگل- خرید پله‌ای

تاریخچه بازار‌های مالی شامل معامله‌گران متعددی است که، هر یک از روش‌ها و استراتژهای متفاوت برای کسب درآمد استفاده میکردند. به عنوان مثال در هه 30، جسی‌لیورمور– Jesse Livermore- از پرایس اکشن– price action– و همچنین در دهه 50، وارن بافت– Warren Buffet– با استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت توانستن ثروت عظیمی رو برای خود خلاق کنن. امروزه هزاران استراتژی وجود دارد. اما تنها تعداد محدودی از آنها بطور گسترده پذیرفته شده است و در طول زمان ارزشمندی خود را پس داده‌اند. اما یکی از بحث برانگیزترین آنها که معامله‌گران برسر کارآمدی آن به اتفاق نظر نرسیده‌اند مارتینگل است.

مارتینگل– martingale– توسط یک ریاضیدان فرانسوی به اسم پل پیر لوی-Paul Pierre Levy– معرفی شد. و در قرن هجدهم بین قماربازها محبوبیت پیدا کرد. بعد از اون یک ریاضیدان آمریکایی به اسم جوزوف لئو دوب– Joseph Leo Doob– به کار خود در زمینه استراتژی مارتینگل ادامه داد. مارتینگل در انگلیسی مارتگال- martegal- معنی میشود که در گویش فرانسوی به ساکنان روستایی در جنوب فرانسه به اسم مارتیگیوس– Martigues– گفته میشود.

مارتینگل در واقع استراتژی مبتنی بر مدیریت سرمایه است که یک قانون اساسی دارد: پس از هر شکست نرخ جدید باید بیشتر از 2 برابر نرخ ضرر قبلی باشد. اجازه بدین با یک مثال این موضوع را بیشتر توضیح بدهم. شخص قماربازی را در نظر بگیرین که مقدار 10 تومان پول دارد و در یک بازی رویه زوج آمدن تاس شرط میبندد. در مرحله اول شخص بازنده میشود و مقدار 10 تومان از دست میدهد حال طبق استراتژی مارتینگل فرد در بازی دوم باید مقدار 20 تومان شرط‌بندی کند و درصورت باخت مجدد و پیروی از استراتژی مارتینگل نرخ شرط‌بندی خود را به 40 تومان افزایش دهد که درصورت شانس آوردن در این مرحله 80 تومان برنده میشود. اما براستی این شخص 80 تومان برنده شده است؟ اگر نگاهی ریاضی به آنچه اتفاق افتاد بیندازیم و با کم کردن مبالغ باخت از 80 تومان بدست آمده:

به این نتیجه میرسیم که در واقع شخص در مرحله سوم تنها 10 تومان یعنی به همان اندازه شرط اول برد کرده است و این در حالی است که نسبت ریسک به ریوارد– risk/reward– ما در مرحله سوم برابر 8 بوده است! اما دقت کنید این مثال تنها به منظور رساندن مفهوم استراتژی مدیریت مالی مارتنگل بود. اما در بازارهای مالی داستان به شیوه دیگریست.

در بازار‌های مالی( دراینجا صرفا بورس تهران) شما با دانش تکنیکال و فاندامنتال خود سهمی را برمیگزینید و در راستای روند وارد معامله خرید میشوید. اما فرض کنید به دلایل مختلف از جمله ریسک سیستماتیک سهم مورد بی مهری اهالی بازار قرار مگیرد و قیمت سهم شروع به پایین آمدن میکند به نوعی که حد‌ضرر شما زده میشود. حال شما دو راه دارین یا باید با قبول اینک تحلیلتان از ارزندگی سهم اشتباه بوده از سهم خارج شوید و یا باید باتوجه به استراتژی مارتینگل یک مرحله دیگر خرید و در واقع میانگین خرید خود را کم کنید. با این کار در شروع مجدد رشد سهم به سمت بالا شما نه تنها زودتر نسبت به خرید اول خود به پول از دست رفته میرسید بلکه با کم کردن میانگین خرید خود زودتر به سود نیز دست خواهید یافت. و اگر احساس کنید که این برگشت قیمت تنها یک پولبک به سطح حمایتی مهمی بوده است در بدترین حالت میتوانید با ضرر کمتر از سهم خارج شوید. برای مثال فرض بر این است که قیمت سهمی 100 تومان بوده و شما یک برگ سهم از آن را خرید کرده‌اید. سپس سهم به جای بالا رفتن شروع به پایین امدن میکند حال شما با تکیه بر دانش خود در سطوح حمایتی مهم که در اینجا 90 و 80 تومان در‌نظر میگیریم به ترتیب 2 برگ و سپس 4 برگ سهم خرید میکنید. با اینکار میانگین خرید شما ابتدا به 93.3 و سپس به 85.7 میرسد. حال درصورتی که قیمت سهم برگردد و به 100 تومان برسد شما نه تنها سرمایه‌ای از دست نداده‌اید بلکه 14.3 تومان نیز سود کسب کرده‌اید:

اما همواره تمام استراتژی‌های خوب درکنار خود معایبی نیز دارن که بدترین آنها در مارتینگل خوردن ضرر جدی و یا حتی بدتر از آن از دست دادن کل سرمایه است. اجازه بدین رویه دیگر سکه رو باهم بررسی کنیم و احتمال این رخ داد را بدهیم که قمیت سهم از 80 تومان یعنی جایی که شما 600 تومان سرمایه رویه سهم دارین تنها 5 درصد پایین بیایید. چه رخ خواهد داد؟فاجعه؟متاسفانه بله،

معادلات بالا نشان میدهند که خرید مجدد نه تنها یه راه نجات برای ما نبوده است بلکه باعث شده خطر از دست رفتن سرمایه ما نیز بیشتر شود. و یک سوال اساسی‌تر آیا ما هنوز سرمایه‌ای برای کم کردن میانگین و خرید دو برابری سهم نسبت به خرید قبلی خودمان داریم؟ به احتمال زیاد خیر!

همانطور که مستحضر هستید هرچیزی در دنیای امروز دارای مزیت‌ها و معایبی است که ما با دانستن شیوه استفاده درست از آن میتوانیم از خوبی های آن بهره‌مند شویم. استراتژی مدیریت مالی مارتینگل نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای استفاده اصولی از آن باید به چند نکته حائز اهمیت که در ذیل بطور خلاصه به آن پرداخته‌ام توجه داشت:

همانطور که اشاره شد مارتینگل یک استراتژی خرید یا فروش نیست بلکه تنها یک راهکار مدیریت سرمایه است. پس در ابتدایی ترین مرحله شما برای بهره‌مندی از این روش باید با اصول تکنیکال و فاندامنتال حداقل آشنایی نسبی را داشت باشین. تا بتوانید از طریق تکنیکال سطوح حمایت مهم و روند قیمت سهم را تشخیص دهید و همچنین با علم فاندامنتال ارزندگی سهم را مورد ارزیابی قرار دهید.

گفتن این حرف سادس که با پایین آمدن قیمت دوباره با مبلغ بیشتری خرید داشت باشیم اما در واقعیت داستان جور دیگریست چون علاوه براینک معامله‌گر در ضرر است و فشار روانی را تحمل میکند درعین حال باید به خود مسلط باشد و شرایط را منطقی بررسی کند نه با این دید که من درست میگم و بازار اشتباه کرده است و حال درصدد این باشد که بخواهد از بازار انتقام بگیرد و خلاف روند معامله کند. ازطرفی هم باید آنقدر به خود اعتماد به نفس داشت باشد که میتواند درست ترین انتخاب را درهر شرایط اتخاذ کند. پس یک معامله‌گر پس از داشتن علم برای استقاده از استراتژی مارتینگل باید حالت روحی خود نیز مسلط باشد.

ما داری سرمایه بی‌نهایت نیستیم که بتوانیم هرچقدر قیمت سهم پایین آمد دوبرابر خرید قبلی خودمان خرید داشت باشیم به این امید که بالاخره قیمت سهم شروع به صعودی شدن کند و ضررهای ما تبدیل به سود شود. پس قبل از ورود به سهم باید سرمایه‌ای را که میخواهیم با آن سهم را خریداری کنیم در نظر بگیریم و آن را به 3 قسمت غیر مساوی که هر‌کدام حداقل دو برابر دیگریست تقسیم کنیم. برای مثال 35 تومان را در نظر بگیرین حال ما باید در سه مرحله مناسب 5، 10و 20 تومان خرید داشت باشیم. یا مبلغی نظیر 20 تومان را میتوان به سه عدد 2، 6 و 12 تومان تقسیم کرد.

شکل 1: نمودار قیمت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

با توجه به شکل 1 و استراتژی مالی مارتینگل به ترتیب بعد از خرید 1، 2 و 4 برابری در قیمت‌های 800، 688 و 650 میانگین شما به محدوده قیمتی 682 میرسید که با کادر آبی در شکل 1 مشخص شده و شما از آن به بعد میتوانستید به معامله خود با سود پایان دهید.

به علم تکنیکال مسلط شوید سهام بنیادی را پیدا کنید اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید و در خرید پله‌ای خود از استراتژی مارتینگل با اعتماد به نفس کامل استفاده کنید. و در آخر اینک هرگز سعی نکنید با روند مقابله کنید. روند دوست شماست.