الگوی مثلث در ارز دیجیتال

نمودار قیمت XRPUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

آموزش کسب درآمد از الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال بیت کوین

الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال دسته‌ای از نمودارهای تحلیلی هستند که اطلاعات مفیدی از بازار ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش ارز دیجیتال به ما می‌دهند. خرید و فروش ارز دیجیتال بدون برنامه ریزی، مانند قرار دادن خود در لبه پرتگاه مرگ می‌باشد. اگر بدون پیش بینی آینده و بدون برنامه‌ریزی درست اقدام به سرمایه گذاری کنیم، باید آماده ضرر و زیان‌های بعدی هم باشیم.

متخصصان سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، به خوبی می‌دانند که نمودارهای قیمتی چقدر به آن‌ها کمک می‌کند. به عنوان مثال الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال نشان دهنده روند سقوط قیمت را نشان می‌دهد. شما با توجه به آن متوجه می‌شوید که بازار در آن شرایط چه واکنشی بروز داده است. برای مشاوره می‌توانید با تیم بایننس ایرانی تماس بگیرید.

آموزش جامع انواع الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال

در این مقاله از تیم بایننس ایرانی با ما همراه باشید تا با الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال آشنا شوید:

• الگوی پرچم نزولی
• الگوی مثلث نزولی
• الگوی گُوِه نزولی
• الگوی سقف دوقلو
• الگوی سر و شانه
• الگوی پوشاننده نزولی
• الگوی ستاره ثاقب
• الگوی ستاره شامگاهی

الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال می‌باشد، این الگو در روندهای نزولی مشاهده می‌شود. ابتدا روند نمودار نزولی است سپس یک اصلاح موقت رخ می‌دهد و پس از آن حرکت نزولی مجدداً ادامه می‌یابد.

با مشاهده این نمودار متوجه می‌شویم بازار ارزهای دیجیتال ابتدا یک روند نزولی داشته و طی یک مدت کوتاه نوسان‌هایی را پشت سر می‌گذارد و دوباره روند نزولی را پیش می‌گیرد. این نکته را در سرمایه‌ گذاری‌های خود در نظر داشته باشید.

الگوی مثلث نزولی

تسلط به این نمودار، کمک بزرگی به شما در خرید و فروش ارز دیجیتال می‌کند. الگوی مثلث نزولی در دسته الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرد. این نمودار نشان دهنده یک روند نزولی قوی در قیمت‌ها می‌باشد. روند آن به این شکل است که ابتدا روند کاهشی شدید است. سپس قیمت‌ها در یک سطح حمایت افقی، شروع به نوسان می‌کند و به تدریج مجددا به حالت نزولی باز می‌گردد

الگوی گُوِه نزولی

الگو گُوه الگوی مثلث در ارز دیجیتال الگوی مثلث در ارز دیجیتال نزولی معکوس الگوی گُوِه صعودی می‌باشد. ابتدا روند نزولی دارد پس از گذر از سطح اصلاح، و در نهایت یک روند صعودی را در پیش می‌گیرد. این الگو بیان‌گر کاهش فشار فروش است که دقیقا علیرغم افت قیمت می‌باشد. توجه به این نکته شما را از اشتباهاتی که اکثر سرمایه گذاران، مرتکب می‌شوند دور می‌کند.

دقت داشته باشید الگوی مثلث در ارز دیجیتال که تمام الگوها ممکن است در یک نمودار در یک بازه طولانی بررسی شوند که به صورت ترکیبی تکرار شوند. بنابراین برای تحلیل درست حتماً باید به همه نمودارها، چه صعودی و چه نزولی مسلط باشید.

الگوی سقف دوقلو مهم ترین در بین الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال

روند ابتدای این نمودار به صورت صعودی است اما ناگهان قیمت افت می‌کند که طی یک مرحله مجدداً افزایش پیدا می‎کند. در نهایت دوباره نمودار حالت نزولی می‌گیرد و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. خوب به شکل نمودار دقت کنید، دقیقاً حالت M دارد. زمانی این الگو تایید می‌شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین‌ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد

اگر احساس می‌کنید تا این قسمت آموزش برایتان سخت بوده یا هنوز الگوی مثلث در ارز دیجیتال این نکات را به صورت حرفه‌ای یاد نگرفته‌اید، می‌توانید در کانال بایننس ایرانی عضو شوید و فعلاً کسب سود کنید. در ادامه با الگوهای بیشتری آشنا می‌شوید.

الگوی سر و شانه محبوب ترین در بین الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال

سر و شانه یکی از الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال است که از نوع بازگشتی نیز می‌باشد. اگر به عکس دقت کنید، اجزای نمودار را مشاهده می‌کنید:

• یک خط مبنا یا خط گردن یا سطح حمایت
• سه قله

این الگو نشان دهنده معکوس شدن روند نزولی در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. دو قله کناری حتما باید در یک سطح قیمتی باشند و قله میانی باید در سطحی بالاتر قرار بگیرد. این الگو پس از عبور از سطح حمایت و گذراندن نوسان، یک کاهش شدیدی را در پیش می‌گیرد.

الگوی پوشاننده نزولی

این الگو از جمله الگوهای بازگشتی به شمار می‌رود که بسیار قدرتمند می‌باشد. الگوی پوشاننده نزولی از دو شمع با رنگ‌های سفید و سیاه تشکیل شده که در انتهای یک روند صعودی قرار گرفته‌اند. خصوصیات این الگو:

• شمع اول دارای یک بدنه توخالی و سفید است که نشان دهنده صعودی بودن آن می‌باشد.
• بدنه شمع دوم کاملاً مخالف با شمع قبلی است و حالت نزولی دارد.
• شمع دوم باید طوری باشد که تمام بدنه شمع اول را پوشش دهد. یعنی نقطه شروع آن از قیمتی بالاتر از حداکثر قیمت شمع قبلی آغاز شود و تا کل محدوده شمع قبلی نفوذ کرده و به پایین‌تر از آن نیز ادامه یابد.

اگر احساس می‌کنید تا این قسمت آموزش برایتان سخت بوده یا هنوز این نکات را به صورت حرفه‌ای یاد نگرفته‌اید، می‌توانید در کانال بایننس ایرانی عضو شوید و فعلاً کسب سود کنید. در ادامه با الگوهای بیشتری آشنا می‌شوید.

الگوی ستاره ثاقب

الگوی ستاره ثاقب از جمله‌ الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال است. ستاره ثاقب از نوع بازگشتی می‌باشد و با نام «شوتینگ استار» نیز شناخته می‌شود. این نمودار دقیقا حالت معکوس الگوی همر را دارد. خصوصیات این الگو:

1. دارای یک بدنه کوچک در انتهای پایین‌ترین قسمت دامنه
2. رنگ بدنه مهم نیست که سیاه باشد یا سفید. البته اگر سیاه باشد یعنی میزان بازگشتی بودن آن خیلی قوی است.
3. عدم وجود سایه پایینی
4. قیمت پایینی باید در پایین‌ترین سطح دامنه قرار داشته باشد.

الگوی ستاره شامگاهی معروف ترین الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال

الگوی ستاره شامگاهی یکی دیگر از الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال است که کاربرد زیادی در خرید و فروش ارز دیجیتال دارد. این الگو در دسته الگوهای شمع نیز قرار می‌گیرد. ابتدا این نمودار حالت صعودی دارد اما به یک روند نزولی منتهی می‌شود. الگوی ستاره شامگاهی از سه کندل (یا شمع) تشکیل شده است:

1. شمع اول صعودی و بزرگ
2. شمع دوم با بدنه کوتاه
3. شمع نزولی

تشکیل چنین نموداری، یک هشدار به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که قیمت یک حالت نزولی شدید خواهد داشت. بنابراین در این شرایط بهتر است که وارد موقعیت خرید نشویم.

جمع‌بندی کسب سود از الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب‌های قیمتی است که در نگاه اول کمی پیچیده به نظر می‌رسد. اما با بررسی نمودارهای صعودی یا الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال می‌توانیم شرایط آینده را پیش بینی کنیم. تسلط بر این نمودارها به تجربه و آزمون و خطاهای زیادی نیاز دارد و شاید متحمل ضرر هم شوید. تیم بایننس ایرانی با تکیه بر سال‌ها تجربه و دانش سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال، آماده خدمت رسانی به شماست.

الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال | بازار ارزهای دیجیتال | خرید و فروش ارز دیجیتال

الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال؛ مفاهیم و تاثیر الگو Head And Shoulders در بازار

پیدا کردن یک روش برای پیش‌بینی دقیق تحرکات قیمتی ارزهای دیجیتال، همواره یکی از آرزوهای معامله‌گران محسوب می‌شود. روش‌ها و تحلیل‌های مختلفی از جمله تحلیل تکنیکال وجود دارند که معامله‌گران با استفاده از آنها به پیش‌بینی وضعیت ارزهای دیجیتال مختلف می‌پردازند؛ الگوی Head and Shoulders Pattern هم یکی از آنهاست. بدیهی است که عوامل مختلفی همچون مقررات جدید، حمله هکرها، نوسانات ناگهانی قیمت یک رمزارز و غیره می‌توانند، روی قیمت یک رمزارز تأثیر بگذارند. آنچه که اهمیت دارد، این است که معامله‌گر با استفاده از روش‌های تخصصی مثل الگوی سر و شانه بتواند، این عوامل را هم در پیش‌بینی‌ها لحاظ کنند و به یک نقطه قابل اتکا برسد.

هرچقدر هم که دنیای کریپتوکارنسی بی‌ثبات تلقی شود و نوسانات مختلف در بطن آن جریان داشته باشند، باز هم معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه می‌توانند، به بخش عمده‌ای از اهداف خود برسند. استفاده از الگوهای حرکتی مختلف و همچنین استفاده از ابزارهایی مثل تریدینگ ویو (Tradingview) به آنها اجازه می‌دهند که تحرکات قیمتی رمزارزها را حدس بزنند. در این مقاله قرار است که به سراغ الگوی سر و شانه برویم و الگوی مثلث در ارز دیجیتال تأثیر آن در موفقیت در معاملات کریپتوکارنسی را مورد واکاوی قرار دهیم؛ با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

الگوی سر و شانه چه مفهومی دارد؟

الگوی تخصصی سر و شانه (Head and Shoulders Pattern) در نگاه معامله‌گران مبتدی و تازه‌کار، تنها یک نمودار ساده است که یک خط با سه قله را نشان می‌دهد. در یک نمودار منسوب به این الگو، معمولاً قله میانی از دو قله دیگر (که با یکدیگر هم‌ارتفاع هستند) بلندتر است. در تحلیل‌های تکنیکال، یک الگو با عنوان سر و شانه، تغییر خط روند نزولی به صعودی یک رمزارز را به شکل معکوس نشان می‌دهد. یک نمودار Head and Shoulders دارای سه مؤلفه اختصاصی است؛ یکی از این مؤلفه‌ها مربوط به خط مبنا یا خط پایه، یکی دیگر مربوط به سر و سومی مربوط به شانه است. قسمت سر (Head) مربوط به قله میانی است که معمولاً از دو قله دیگر مرتفع‌تر است و دو قله دیگر هم در قالب شانه‌ها ظاهر می‌شوند.

به صورت کلی، الگوی سر و شانه، سقف قیمتی یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد که معمولاً نزولی است. نکته جالبی که در مورد این الگو وجود دارد، این است که اگر این نمودار به صورت معکوس مشاهده شود، روند قیمت ارز دیجیتال مورد نظر صعودی است و می‌توان کیف قیمت آن را مشاهده کرد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این الگو، قابل دسترس بودن آن برای تمامی فریم‌ها یا برهه‌های زمانی مختلف است؛ بنابراین، تمام معامله‌گران می‌توانند، در هر زمانی که اراده کنند، به این نمودار دستیابی داشته باشند و اطلاعات مربوط به آن بهره‌مند شوند.

معمولاً اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند قیمتی محسوب می‌شود؛ با این حال، نباید فراموش کرد که هیچ الگویی نمی‌تواند، به صورت ۱۰۰ درصد قابل اطمینان باشد و همواره باید احتمالاتی را برای خطاها در نظر گرفت. الگوی تحلیلی سر و شانه در دسته‌بندی تحلیل‌هایی قرار می‌گیرد که با استفاده از آن می‌توان، روند صعودی یک رمزارز را ارزیابی کرد؛ این روند، معمولاً در درجات مختلفی در الگوی سر و شانه قابل مشاهده خواهد بود.

بررسی مفاهیم مربوط به الگوی H&S

الگوی تحلیلی سر و شانه را معمولاً با عنوان اختصاری H&S هم مورد شناسایی قرار می‌دهند. همان‌طور که اشاره کردیم، این الگو دارای مفاهیم خاصی مثل خط پایه است؛ اما سؤال مهم در این قسمت مطرح می‌شود که هرکدام از این مفاهیم دقیقاً چه معنایی دارند و با مشاهده آنها چه مفهومی را می‌توان استدلال کرد؟ به طور کلی، الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک ارز دیجیتال یا سهام به اوج خود برسد و متعاقباً به نقطه صعودی قبلی کاهش پیدا کند. به عبارت ساده‌تر، فرض کنید، قیمت یک رمزارز در ماه پیش از ۲ هزار دلار به ۳ دلار افزایش یافت و هفته پیش به ۵ هزار دلار رسید؛ اگر این تحرکات قیمتی، امروز به همان ۳ دلار ماه پیش مِیل کند و کاهش یابد، نمودار الگوی سر و شانه برای آن ترسیم می‌شود.

همچنین، یک الگوی تحلیلی سر و شانه معکوس هم وجود دارد که بر خلاف چیزی که توضیح دادیم، صورت می‌پذیرد. در نمودار معکوس آن، می‌توان روند صعودی قیمت یک رمزارز را مشاهده کرد، در صورتی که در حالت معمولی، چیزی جز روند نزولی آن دیده نمی‌شود. به طور کلی، هر نمودار سر و شانه یا H&S دارای مفاهیم زیر هستند:

• شانه سمت چپ: نشانگر افزایش قیمت ارز دیجیتال از قیمت پایه است که در نهایت به ایجاد یک قله منجر می‌شود.
• سر یا قله میانی: این مفهوم، نشان‌دهنده حداکثر یک ارز دیجیتال است که نسبت به قله اول، بالاتر خواهد بود.
• شانه سمت راست: این قله نشان‌دهنده کاهش مجدد قیمت رمزارز است که هم‌ارتفاع با شانه سمت چپ یا قله اول، اندازه‌گیری می‌شود. پس از این قله است که قیمت ارز دیجیتال معمولاً با افت بسیار شدید قیمتی روبه‌رو خواهد شد و معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند، این مفهوم را از نمودار استدلال کنند.

مرور مفاهیم مربوط به نمودار معکوس سر و شانه

الگوی سر و شانه به صورت معکوس هم رخ می‌دهد و در این حالت، باز هم دو قله هم‌ارتفاع و یک سر یا قله میانی را خواهیم داشت؛ با توجه به اینکه نمودار معکوس، تحلیل‌های خاص خودش را دارد، نباید فراموش کرد که در این نمودار دره میانی از دو دره دیگر اندازه عمیق‌تری دارد. مفاهیم الگوی سر و شانه الگوی مثلث در ارز دیجیتال در حالت معکوس به این شکل تعریف می‌شوند:

• شانه یا دره سمت چپ: این مفهوم نشان‌دهنده کاهش قیمت از حالت پایه است که به ایجاد یک دره منجر می‌شود و پس از آن، افزایش قیمت را در پیش خواهیم داشت.
• سر یا دره میانی: این مفهوم، نشانگر آن است که قیمت ارز دیجیتال دچار حداکثر افت خود می‌شود و عمیق‌ترین دره نمودار را شکل خواهد داد.
• شانه یا دره سمت راست: در این بخش، قیمت ارز دیجیتال با افزایش مجدد روبه‌رو می‌شود و نسبت دره میانی و افت شدید به قیمت قابل توجهی خواهد رسید. قابل توجه است که بدانید، پس از افزایش قیمت ارز دیجیتال در دره سمت راست، مجدداً کاهش قیمت آن را باید انتظار داشت.

الگوی سر و شانه چه تأثیری روی بازار کریپتوکارنسی می‌گذارد؟

نمودار سر و شانه مثل بسیاری از الگوهای دیگر (مثل الگوی چکش وارونه)، تأثیرات متنوعی روی بازار ارزهای دیجیتال می‌گذارد. برای مثال، اگر کمی تخصصی‌تر در دنیای کریپتوکارنسی فعالیت کنید و بازارهای خرسی و گاوی آشنا شوید، خواهید دید که در این نوع الگوی مثلث در ارز دیجیتال نمودار چه اطلاعاتی را در مورد هریک از این بازارها در اختیارتان قرار خواهد داد. به عبارت ساده‌تر، یک بازار گاوی، وضعیتی را شامل می‌شود که در آن، قیمت یک ارز دیجیتال به شکل پیوسته و مداوم افزایش می‌یابد؛ برعکس، در شرایطی که قیمت یک ارز دیجیتال همواره در حال کاهش باشد و در سراشیبی قرار بگیرد، بازار خرسی خواهد بود.

اوج اولیه هر الگوی سر و شانه و کاهش مجدد آن نشان‌دهنده حرکت نزولی قیمت ارز دیجیتال نسبت به نقطه قبلی است. معامله‌گران بازار گاوی با حفظ حرکت صعودی قیمت ارز دیجیتال، با در نظر گرفتن اولین قله نمودار سر و شانه، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از قله اولیه عبور کنند و به بالاترین حد ممکن یعنی به قله میانی برسند؛ در جنین شرایطی، هنوز این امکان وجود دارد که گاوها بتوانند، سلطه خود بر بازار را بازگردانند و به روند صعودی خود ادامه دهند.

با همه این اوصاف، زمانی که قیمت ارز دیجیتال برای بار دوم کاهش می‌یابد و تحرکات قیمت آن به قله یا شانه سمت راست می‌رسد، پرواضح است که خرس‌ها در حال قبضه کردن بازار هستند. در چنین شرایطی، گاوها تلاش می‌کنند تا یکبار دیگر، قیمت ارز دیجیتال را به سمت بالا ببرند و قله دیگری را ایجاد کنند، اما این تلاش‌ها تنها به ایجاد یک قله بسیار کوچک ختم می‌شود. این عدم موفقیت در ربودن گوی سبقت در بازار ارزهای دیجیتال، نشان‌دهنده شکست بازار گاوی و خرسی است که در نهایت به کاهش قیمت و حتی معکوس شدن الگوی سر و شانه ختم می‌شود.

استفاده معامله‌گران مبتدی از الگوی سر و شانه

مهم‌ترین نکاتی که برای درک بهتر نمودار این نمودار وجود دارد، آشنایی با مفاهیم تخصصی مثل سطوح حمایتی یا مقاومتی و ابزار کاربردی مثل اندیکاتور و اسیلاتور است. یکی دیگر از مفاهیم نمودار، توجه به خط گردن یا Neckline است که در مورد سطح حمایت یا مقاومت صورت می‌گیرد؛ معامله‌گرهای حرفه‌ای با استفاده از شکستگی خط کردن، محدوده‌های مشخصی را برای ایجاد استراتژی‌های مناسب تعیین می‌کنند تا معاملات خود را انجام دهند. در یک نمودار سر و شانه، اگر قله سمت راست در زیر خط گردن قرار بگیرد، قیمت ارز دیجیتال کاهشی خواهد بود و سطح حمایت شکسته می‌شود و بالعکس.

در این مقاله به صورت تخصصی در مورد نمودار H&S یا سر و شانه به بحث نشستیم و مفاهیم تخصصی آن را مورد واکاوی قرار دادیم. اگر در مورد استفاده از این الگو، تجربه خاصی دارید، حتماً برای ما بنویسید و بگویید که چه استفاده‌های دیگری می‌توان از مفاهیم این نمودار داشت. در ضمن، شما می‌توانید، با استفاده از لینک‌هایی که در این مقاله قرار داده شده‌اند، مقالات مرتبط با بحث را مطالعه کنید و اطلاعات بیشتری به دست بیاورید.

یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می‌شود. در تحلیل تکنیکال، یک الگوی سر و شانه، شکل‌گیری نمودار خاصی را توصیف می‌کند که معکوس روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می‌دهد و می‌گوید که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود. این الگو در تمام بازه های زمانی ظاهر می‌شود و بنابراین می تواند توسط همه انواع معامله‌گران و سرمایه‌گذاران استفاده شود.

تحلیل تکنیکال : بررسی قیمت بهترین های بازار ارز دیجیتال – 29 مهر

ارزروز: قیمت بیت کوین BTC امروز به بالاترین حد خود، نزدیک به 67000 دلار رسید. اتریوم ETH نیز مقاومت بالای خود را شکست و حرکت خود را به سمت بالاترین سطح تاریخی خود آغاز کرده است. این امر باعث شد که ارزش کل بازار به بالاترین حد خود در تاریخ و در بالای 2.64 تریلیون دلار قرار بگیرد.

اولین موفقیت صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر بورس BITO به عنوان محرکی برای افزایش هیجانات در فضای بازار عمل کرد. حجم معاملات ETF ProShares در روز اول عرضه از 1 میلیارد دلار فراتر رفت. این رکورد ETF بیت کوین را در جایگاه دوم در بین موفقترین صندوق‌ها، بر اساس حجم معاملات در روز اول قرار داد.

عملکرد روزانه بازار الگوی مثلث در ارز دیجیتال ارز دیجیتال. منبع: Coin360

یک هیئت متشکل از 50 متخصص صنعت فین تک، به سفارش Finder، معتقد است که فاندامنتال قوی در On-Chain، شرایط مساعد و تأیید ETF بیت کوین می‌تواند بیت کوین را تا پایان سال به 80،000 دلار برساند.

آیا بیت کوین می‌تواند بر هیجانات مثبت ناشی از راه اندازی موفقیت آمیز ETF تأثیر بگذارد و راه خود را به سمت بالا ادامه دهد؟ آیا آلت کوین‌ها نیز روند صعودی خود را از سر خواهند گرفت؟ بیایید نمودارهای 10 ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا متوجه شویم.

BTC/USDT

بیت کوین در 19 اکتبر از مقاومت 62،933 دلار عبور کرد و امروز با یک حرکت صعودی دیگر همراه شد و قیمت را به بالاترین سطح قبلی خود در 64،854 دلار در 14 آوریل رساند.

نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر گاوها قیمت را بالاتر از سطح شکست، در 64،854 دلار حفظ کنند، حرکت صعودی می‌تواند بیشتر افزایش یابد. سپس جفت ارز BTC/USDT می‌تواند به مقاومت بالای 75000 دلار برسد.

حرکت صعودی چند روز گذشته باعث شده است که شاخص قدرت نسبی RSI به بالای 78 برسد. این مسئله نشان می‌دهد که ممکن است در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت زیادی نباشیم. همچنین ممکن است چند روز تثبیت یا یک اصلاح جزئی داشته باشیم.

اگر گاوها سطح فعلیرا از دست ندهند، قدرت خود را نشان داده و چشم اندازهای ادامه روند صعودی را بهبود می‌بخشد.

سطح بحرانی برای مد نظر قرار دادن 60000 دلار است. شکست و بستن کندل زیر این حمایت اولین علامتی است که نشان می‌دهد معامله گران در سطوح بالاتر، سیو سود کرده اند.

ETH/USDT

اتریوم ETH در 19 اکتبر از خط گردن الگوی معکوس سر و شانه‌ها عبور گرد. این نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید برای حمایت هستند. خرید قوی، قیمت را امروز بالاتر از مقاومت بالای خود، در 4،027.88 دلار قرار داده است.

نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

افزایش میانگین متحرک و RSI در قلمرو مثبت نشان دهنده برتری گاوها است. اگر خریداران قیمت را بالاتر از 4027.88 دلار حفظ کنند، جفت ETH/USDT می‌تواند به بالاترین حد خود در 4372.72 دلار برسد.

این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت سخت عمل کند. اما اگر گاوها موانع را برطرف کنند، این جفت ارز می‌تواند به هدف 4657 دلار برسد. سپس می‌تواند سطح روانی 5000 دلار را به چالش بکشد.

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر 3200 دلار برسد، این دیدگاه مثبت باطل می‌شود.

BNB/USDT

بایننس کوین BNB به تدریج در حال حرکت به سمت 518.90 دلار است. در دو مورد قبلی این مقاومت به عنوان یک سد محکم عمل کرده بود. از این رو، خرس‌ها ممکن است دوباره سعی کنند با قدرت از این سطح دفاع کنند.

نمودار قیمت BNB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر قیمت از 518.90 دلار کاهش یابد، جفت ارز BNB/USDT می‌تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (450 دلار) کاهش یابد. بازگشت قوی به این سطح نشان می‌دهد که هیجانات مثبت شده است و معامله گران در حال خرید در قیمت‌های پایین هستند.

این مسئله احتمال شکست مقاومت را افزایش می‌دهد و کندل بالای 518.90 دلار بسته می‌شود. این جفت ارز می‌تواند روند خود را به سمت بالا با هدف 554 دلار آغاز کند. اگر قیمت پایین بیاید و در زیر شانه سمت راست، یعنی 392.20 دلار برسد، این دیدگاه صعودی باطل می‌شود.

ADA/USDT

کاردانو ADA در حال تلاش برای جهش از خط حمایت الگوی مثلث متقارن است. اگر گاوها قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2.19 دلار) برسانند، آلت کوین می‌تواند به خط مقاومت مثلث برسد.

نمودار قیمت ADAUSDT، تایم الگوی مثلث در ارز دیجیتال فریم روزانه. منبع:TradingView

شکستن و بستن کندل بالای مثلث نشان می‌دهد که عدم قطعیت به نفع خریداران تمام شده است. جفت ارز ADA/USDT می‌تواند تا 2.47 دلار افزایش یابد و در صورت عبور از این سطح، حرکت صعودی می‌تواند به 2.80 دلار برسد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت بالای خود کاهش یابد و به زیر مثلث برسد، نشان می‌دهد که عرضه از تقاضا بیشتر است. این جفت ارز می‌تواند تا سطح حمایت 1.87 دلار سقوط کند.

XRP/USDT

کندل ریپل XRP در روز در 18 و 19 اکتبر نشان می‌دهد بلاتکلیفی در بین گاوها و خرسها وجود دارد. این عدم قطعیت امروز با شکستگی بالای 1.10 دلار به صعود رسید.

نمودار قیمت XRPUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

گاوها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت ارز XRP/USDT می‌تواند به 1.24 دلار برسد و در صورت عبور از این مقاومت، توقف بعدی می‌تواند سطح بحرانی 1.41 دلار باشد.

اگر قیمت از خط روند نزولی کاهش یابد، ریپل می‌تواند دوباره به 1 دلار کاهش یابد. شکست و بستن کندل زیر این حمایت یک الگوی مثلث نزولی را تکمیل می‌کند که می‌تواند منجر به کاهش تا 0.85 دلار شود.

SOL/USDT

گاوها در چند روز گذشته با موفقیت از میانگین‌های متحرک دفاع کردند که نشان دهنده تجمع در سطوح پایین تر است. خریداران در حال حاضر سعی می‌کنندسولانا را در بالای مقاومت بالای خود و بین 171.47 دلار و 177.79 دلار قرار دهند.

نمودار قیمت SOLUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

بسته شدن کندل بالای 177.79 دلار یک الگوی مثلث صعودی را تکمیل می‌کند که هدف آن 226.94 دلار است. این رالی ممکن است خطی نباشد زیرا انتظار می‌رود خرس‌ها در سطح روانی با 200 دلار و سپس در بالاترین سطح خود با 216 دلار، چالش سختی را ایجاد کنند.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، این نشان می‌دهد که خرس‌ها در روند نزولی به شدت می‌فروشند. شکست و بستن کندل زیر خط روند، روند صعودی را باطل می‌کند. جفت ارز SOL/USDT می‌تواند در 116 دلار به حمایت بحرانی برسد.

DOT/USDT

گاوها در چند روز گذشته پولکادات DOT را با موفقیت بالاتر از سطح شکست 38.77 دلار نگه داشته اند. این نشان دهنده تجمع شدید خریداران در هنگام پیش بینی از سرگیری روند صعودی است.

نمودار قیمت DOTUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

میانگین متحرک بالا و RSI درست در زیر منطقه اشباع خرید نشان می‌دهد که خریداران برتری دارند. شکست و بسته شدن کندل بالای 44.78 دلار می‌تواند قیمت را به بالاترین سطح خود در 49.78 دلار برساند.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (37.84 دلار) برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها بازگشتی قوی داشته‌اند. سپس جفت DOT/USDT می‌تواند به SMA 50 روزه (33.63 دلار) برسد.

DOGE/USDT

گاوها دوج کوین DOGE را به بالای خط روند نزولی در 18 اکتبر هل دادند. اما نتوانستند سطوح بالاتری را که از فتیله بلند روی کندل روزانه دیده می‌شود، حفظ کنند. خریداران مجدداً سعی کردند از مقاومت بالای خود عبور کنند اما موفق نشدند.

نمودار قیمت DOGEUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

گاوها پس از دو بار تلاش ناموفق، مجدد تلاش می‌کنند امروز قیمت خود را بالاتر از خط روند نزولی حفظ کنند. چنین حرکتی الگوی مثلث نزولی در حال توسعه را باطل می‌کند و مسیر رالی احتمالی را تا 0.32 دلار و سپس 0.35 دلار باز می‌کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از خط روند نزولی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.23 دلار) برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها به شدت از خط روند نزولی دفاع می‌کنند.

اگر قیمت خرس‌ها کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باشد، جفت ارز DOGE/USDT می‌تواند به منطقه حمایت 0.21 دلار تا 0.19 دلار سقوط کند.

LUNA/USDT

LUNA توکن پروتکل Terra در 17 اکتبر پایین تر از خط روند SMA 50 روزه (36.66 دلار) قرار گرفت. اما خرس‌ها نتوانستند قیمت را به زیر حمایت قوی 34.86 دلار برسانند. به نظر می‌رسد شکست در انجام این کار، منجر به خرید قوی گاوها شده است که قیمت را به بالاتر از مقاومت 39.75 دلار، در امروز رسانده اند.

نمودار قیمت LUNAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

جفت LUNA/USDT اکنون می‌تواند به 45.01 دلار افزایش یابد، جایی که خرس‌ها احتمالاً مقاومت سفت و سختی را نشان می‌دهند. اگر قیمت از این سطح پایین بیاید اما از سطح شکست به 39.75 دلار برسد، این نشان می‌دهد که گاوها برتری دارند.

شکست و بسته شدن کندل بالاتر از 45.01 دلار می‌تواند این جفت ارز را به بالاترین سطح خود در 49.54 دلار برساند. برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر 39.75 دلار برسد، نشان دهنده فروش قوی در سطوح بالاتر است. این جفت ارز می‌تواند تا 34.86 دلار کاهش یابد.

UNI/USDT

یونی سوآپ UNI در محدوده‌ای محدود بین خط گردن H&S معکوس احتمالی و متحرک نمایی 20 روزه (25.32 دلار) معامله می‌شود. این نشان دهنده بلاتکلیفی گاوها و خرسها در مورد حرکت جهت دار بعدی است.

نمودار قیمت UNIUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

شکستن و بستن کندل بالای خط گردن، روند صعودی را تکمیل می‌کند. سپس جفت UNI/USDT می‌تواند تا 31.41 دلار افزایش یابد و در صورت عبور از الگوی مثلث در ارز دیجیتال این سطح، حرکت صعودی ممکن است به هدف 36.98 دلار برسد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک سقوط کند، ممکن است این کاهش تا 22 دلار ادامه یابد. این یک سطح مهم برای دفاع گاوها است زیرا شکست زیر آن می‌تواند این جفت ارز را به 18 دلار برساند.

الگوی مثلث در ارز دیجیتال

معاملات کاغذی (Paper Trade) چیست ؟

معاملات کاغذی (Paper Trade) یک نوع تجارت شبیه سازی شده است که به سرمایه گذار امکان می دهد بدون نیاز به درگیر کردن پول واقعی ، اقدام به خرید و فروش سهام در بازارهای مختلف از جمله سهام ، فارکس ، ارزهای دیجیتال و غیره نماید . عبارت معاملات کاغذی (Paper Trade) به زمانی برمیگردد که صرافی های آنلاین [. ]

شاخص RSI چیست ؟

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص مرتبط با قدرت و جهت روند است که بزرگی تغییرات اخیر قیمت را برای محاسبه شرایط خرید یا فروش ارزیابی می کند . اوسیلاتور (RSI) در بازه ی ۰ تا ۱۰۰ می تواند نوسان داشته باشد . این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع و در سال ۱۹۷۸ در کتاب وی با عنوان [. ]

اندیکاتور Bollinger Band چیست ؟

بولینگر باند Bollinger Band یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط دو خط مثبت و منفی با فاصله از خط وسط که یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت سهام است ، تشکیل می شود . این ابزار توسط تحلیل گر و تریدر معروف جان بولینگر John Bollinger طراحی و ساخته شده است . در نمودار نمایش داده [. ]

اندیکاتور (MACD) چیست ؟

شاخص MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد یک اندیکاتور دنبال کننده‌ی قدرت و جهت روند قیمت است به رابطه ی میان دو خط میانگین متحرک اشاره دارد که از دو خط تشکیل شده است . خط MACD از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 روزه به دست [. ]

ارز دیجیتال نئو (NEO) چیست ؟

۱ – نئو (NEO) چیست ؟ NEO یک ارز های دیجیتال مبتنی بر پلتفرم بلاک چین است که برای دیجیتالی کردن دارایی ها با استفاده از قراردادهای هوشمند و استفاده ی عامه‌ی مردم از بلاکچین طراحی شده است . این ارز دیجیتال از زبان های برنامه نویسی رایج مانند Javascript و ++C در فن آوری خود پشتیبانی می کند و همین [. ]

رکود جهانی و تاثیرات آن بر ارزهای دیجیتال

از مدت ها اقتصاددانان در حالی خبر از ورود اقتصاد جهانی به رکود می دادند که بازارهای بورس و سهام در حال ثبت سقف های قیمتی جدیدی بودند . بسیاری از شاخص ها نشان دهنده‌ی شکست مالی جهانی بوده و به نظر می رسد دولت ها توان جلوگیری از ایجاد این رکود را ندارند . آیا ارزهای دیجیتال می [. ]

بیت کوین یا طلا ؟ کدامیک بهتر است ؟

در طی یک سال گذشته ، بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران ، رکود اقتصادی را برای سال های آتی پیش بینی کرده اند . به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال راهی برای تغییر نوع سرمایه گذاری خود برای در امان ماندن از این رکود هستند . اگر با دیدگاه سنتی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم ، [. ]

معامله رباتی چیست ؟

ارزهای دیجیتال به خاطر نوسانات زیاد مشهور هستند ، آن ها این قابلیت را دارند که حتی در کمتر از ۵ دقیقه بیش از ۳۰ درصد نوسان قیمت داشته باشند . به همین خاطر سرمایه گذاران در هر زمانی که تمایل داشته باشند می توانند نسبت به ترید این ارز ها اقدام کنند . اما چندین فاکتور وجود دارد [. ]

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟

الگوی مثلث یکی از انواع الگوهای مربوط به پیش بینی روند بازار بوده که با ترسیم خطوط در امتداد دامنه ی همگرایی های قیمت می توان آن را ترسیم کرد و نشان دهنده ی یک مکث در روند حرکتی می باشد . تحلیلگران تکنیکال الگوی مثلث را جزوه الگوهای ادامه دار طبقه بندی می کنند . الگوهای مثلث به درستی [. ]

پر کن یا از بین ببر (Fill or Kill) چیست ؟

پر کن یا از بین ببر (Fill or Kill) یا به اختصار (FOK) ، نوعی از سفارش های ترید می باشد که دارای محدودیت زمانی برای تکمیل یا حذف می باشد . با این نوع سفارش به کارگزاری یا صرافی دستور می دهیم که سفارش را سریعا و به طور کامل پر کند یا اصلا انجام ندهد . این [. ]

درباره ایران بیت

تیم ایران بیت که متشکل از متخصصانی در زمینه های فناوری اطلاعات ، بازار سرمایه ، ترجمه ، تحلیل تکنیکال ، پرایس اکشن و غیره می باشد از سال ۲۰۱۶ فعالیت خود را به صورت حرفه ای در این زمینه آغاز کرده و در تلاش است که با ایجاد بستری امن برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال ، ارائه کمترین کارمزد دریافتی ، پشتیبانی آنلاین در تمامی مراحل و به حداقل رساندن اختلاف قیمت خرید و فروش به انتخاب اول مردم ایران عزیزمان تبدیل شویم

تفاوت بین الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

در حالی که الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant) هر دو الگوهای ادامه دهنده (continuation patterns) و دارای اعتبار قابل توجهی هستند ، در شکل گیری آنها دو تفاوت اساسی وجود دارد.

نکات کلیدی

الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles) یک الگوی نموداری است که با دو خط روند همگرا متصل به یک سری قله ها و فرورفتگی های پی در پی نشان داده می شود.

الگوهای پرچم سه گوش (Pennant) الگوهای ادامه دهنده هستند که دوره ای از تحکیم پس از آن ها از طریق شکست (breakout) رخ می دهد.

این دو الگو به لحاظ مدت و شکل ظاهری “میله پرچم” متفاوت هستند

الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles)

الگوی نموداری مثلث های متقارن نشان دهنده دوره تحکیم قبل از اینکه قیمت مجبور به شکست به بالا (breakout) یا شکست به پایین (breakdown) شود می باشد. شکست به پایین (breakdown) از خط روند پایینی نشانگر شروع یک روند جدید نزولی است ، در حالی که شکست به بالا (breakout) از خط روند فوقانی نشانگر شروع روند جدید صعودی است. این الگو همچنین به عنوان الگوی نمودار کنج (wedge chart pattern) نیز شناخته می شود.

هدف قیمت برای یک بریک اوت (breakout) یا بریک داون (breakdown) در یک الگوی مثلث متقارن برابر است با فاصله اوج و کف از اولین قسمت الگو که برای نقطه شکست (Breakout)قیمت اعمال شده است.

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) .

الگوی پرچم سه گوش (Pennants)

الگوی پرچم سه گوش یک الگوی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که وقتی یک حرکت بزرگ و پرشتاب در بازار اتفاق می افتد ، معروف به میله پرچم (flagpole) ، و بعد از آن یک دوره تحکیم با خطوط روند همگرا – پرچم سه گوش – تشکیل می شود و به دنبال آن یک حرکت شکست به بالا در همان جهت مانند حرکت بزرگ اولیه انجام می شود که نمایانگر نیمه دوم میله پرچم است ، شکل می گیرد.

پرچم های سه گوش (Pennants) که از نظر ساختاری به پرچم ها (flags) شباهت دارند ، در طول دوره تحکیم دارای خطوط روند همگرا هستند و از یک تا سه هفته به طول می انجامند. حجم معاملات نیز در هر دوره از الگوی پرچم سه گوش مهم است. حرکت اولیه باید با حجم زیادی روبرو شود در حالی که پرچم سه گوش باید حجم ضعیفی داشته باشد و به دنبال آن افزایش زیادی در حجم معاملات در طول شکست وجود خواهد داشت.

پرچم سه گوش (Pennant)

تفاوت ۱: میله پرچم

الگوی مثلث متقارن و پرچم سه گوش هر دو دارای بدنه های مخروطی هستند که در طی دوره تحکیم شکل گرفته اند. قیمت به طور مداوم به (higher low) و (lower high) می رسد ، و دو خط روند همگرا ایجاد می کند که این شکل مخروطی را تشکیل می دهند. با این حال ، پرچم سه گوش شامل یک میله پرچم در ابتدای الگو است که در شکل گیری الگوی مثلث متقارن وجود ندارد. میله پرچم مشخصه بسیار مهمی از الگوی پرچم سه گوش است و وقتی ایجاد می شود که قیمت به طور ناگهانی و چشمگیری در مسیر روند فعلی غوطه ور شود ، و یک خط تقریبا عمودی تشکیل می دهد. این حرکت شدید با حجم معاملات سنگینی همراه است و نشانگر آغاز حرکت تهاجمی در روند فعلی است. سپس قیمت متوقف می شود ، و قبل از شکست پرقدرتی در جهت مسیر روند ، بدنه پرچم سه گوش را به وجود می آورد.

تفاوت ۲: مدت زمان

تفاوت دوم بین الگوی مثلث متقارن و پرچم سه گوش مدت زمان آنها است. پرچم سه گوش یک الگوی کوتاه مدت محسوب می شود که در طی یک دوره چند روزه یا احتمالاً طی چند هفته شکل می گیرد. در حالت ایده آل ، یک الگوی پرچم سه گوش بین یک تا چهار هفته شکل می گیرد. شکل گیری الگوی مثلث می تواند بسیار طولانی تر باشد ، گاهی در طول ماه ها یا سال ها شکل می گیرد. در حقیقت ، اگر الگوی پرچم سه گوش وارد هفته دوازدهم یا سیزدهم خود شود ، معمولاً یک الگوی مثلثی به حساب می آید.

شکست به بالا (breakout) پس از یک الگوی پرچم سه گوش باید در نقطه‌ ی همگرایی خطوط روند (راس زاویه) یا در نزدیکی این نقطه رخ دهد. با این حال ، در الگوی مثلث متقارن ، بهترین نقطه برای شکست قیمت ، بالا یا زیر خطوط روند ، از نصف تا سه چهارم مسیر الگو می باشد. این بدان معنی است که اغلب مواقع الگو هرگز به راس خود نمی رسد ، و یک مخروط با سر صاف را به جای یک مثلث واقعی تشکیل می دهد. سرانجام یک شکست ، با نزدیک شدن قیمت به بالای مخروط اتفاق می افتد. با این حال ، یک شکست زودهنگام یا خیلی دیر ممکن است نشان دهنده الگوی ضعیف تر و با قدرت ادامه دهنده کمتر باشد.