استراتژی ریتریسمنت فیبوناچی
آموزش ابزار فیبوناچی (فیبوناچی اصلاحی)
یکی از ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، نسبت های فیبوناچی می باشند. این نسبت ها توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده اند. طبق گفته های این ریاضیدان و اثبات آن توسط سایر دانشمندان، نسبت های فیبوناچی به وفور در طبیعت یافت می شوند. پس از آن معامله گران نیز متوجه شدند که در بازارهای مالی نیز این نسبت ها کاربرد دارند و می توان با استفاده از آنها نقاط ورود و خروج مناسبی را بدست آورد.
در این مطلب قصد داریم تا بدون مقدمه چینی به سراغ کاربرد نسبت های فیبوناچی در معامله گری برویم. به همین دلیل از نحوه محاسبه درصدهای فیبوناچی صرف نظر میکنیم. در صورتی که علاقمند به محاسبات ریاضیاتی این نسبت ها هستید، با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید منابع مورد نظر را پیدا کنید.
فیبوناچی شامل طیف گسترده ای از ابزارها می شود که البته سه مورد آن بیشتر از بقیه اهمیت دارند.
- فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
- فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)
- فیبوناچی بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)
در این مطلب سه قسمتی به بررسی ابزارهای یاد شده خواهیم پرداخت. پس با طلاچارت همراه باشید…
فیبوناچی اصلاحی
شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار فیبوناچی همین ابزار است. در واقع فیبوناچی اصلاحی کاربرد بسیار بیشتری نسبت به سایر موارد دارد. با استفاده از فیبوناچی اصلاحی میتوانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین زده و نقاط ورود مناسبی را بدست بیاوریم.
اما قبل از اینکه به سراغ بخش عملی کار برویم، ابتدا باید شما را با درصدهای فیبوناچی اصلاحی آشنا کنیم. این درصدها عبارتند از:
درصدهایی که در بالا اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی می باشند. البته از بین این درصدها، ۶۱٫۸ که معروف به درصد طلایی می باشد اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱٫۸ به اتمام میرسند. همچنین توجه داشته باشید که ۵۰ جزو اعداد فیبوناچی نیست. اما تریدرها عقیده دارند که قیمت به سطح ۵۰% واکنش های خوبی نشان می دهد. بنابراین عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.
حالا چگونه از این ابزار به صورت عملی استفاده کنیم؟
ابتدا به یک مثال توجه کنید تا درک این موضوع برایتان ساده تر شود.
فرض کنید قیمت سکه آتی شهریور از ۱٫۵۸۳٫۰۰۰ تومان به ۱٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان رسیده است و اکنون در حال برگشت به پایین می باشد. از کجا بدانیم که قیمت احتمالا تا چه سطحی افت کرده و دوباره به سمت بالا حرکت میکند؟ ما باید راهی داشته باشیم تا بتوانیم نواحی احتمالی جهت پایان اصلاح را شناسایی کنیم.
فیبوناچی اصلاحی می تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد!
کافیست فیبوناچی اصلاحی را در برنامه تحلیلی خود انتخاب کرده و از ابتدای حرکت (۱۵۸۳) تا انتهای حرکت (۱۶۷۵) آن را ترسیم کنید. در برنامه متاتریدر این ابزار در مسیر زیر قرار دارد:
Insert -> Fibonacci -> Retracement
در پلتفرم تحت وب Trading View نیز از نوار ابزار سمت چپ صفحه می توانید این ابزار را پیدا کنید.
در نهایت نحوه رسمی فیبو اصلاحی به چنین شکلی خواهد بود.
حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.
زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.
در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده کردید، زمانی که قیمت به ۶۱٫۸% فیبوناچی اصلاحی رسید، حرکت صعودی نسبتا خوبی (به اندازه ۳۲ هزار تومان) انجام داد و بنابراین ما توانستیم یک پوزیشن موفق اخذ کنیم.
در ادامه چند مثال دیگر از فیبوناچی اصلاحی را مشاهده خواهید کرد.
حالا به سوالات مهمتری اشاره خواهیم کرد.
آیا پس رسیدن قیمت به هر کدام از سطوح فیبوناچی می توان معامله انجام داد؟
سوال بسیار مهمی است. این سوال به موارد مختلفی بستگی دارد. اما نظر من را بخواهید میگویم نه! چرا که رسیدن قیمت به سطوح فیبوناچی دلیلی بر برگشت قیمت نخواهد بود. در اکثر موارد سطوحی مانند ۲۳٫۶ و ۳۸٫۲ شکسته می شوند؛ مخصوصا اگر با یک اصلاح بزرگ روبرو باشیم. اما سطوح ۵۰ و ۶۱٫۸ اغلب در برگرداندن قیمت موفق ترند.
با این حال باز هم دلیل نمی شود که اگر قیمت به سطوح ۵۰ و ۶۱٫۸ رسید ما بدون داشتن یک سیگنال مشخص وارد بازار شویم. بنابراین داشتن یک دلیل واضح و تایید کننده بهترین راه حل است.
این سیگنال ها می توانند موارد زیر باشند.
- مشاهده یک الگوی کندلی: به عنوان مثال زمانی که قیمت به سطح ۶۱٫۸ رسید و فرضا میخواهیم پوزیشن فروش بگیریم، ابتدا صبر کنیم تا یک الگوی کندلی مثل Pinbar یا Bearish Engulfing شکل بگیرد و سپس اقدام به فروش کنیم. در این حالت حداقل ما یک سیگنال داشتیم ایم و بدون دلیل خاصی وارد بازار نشده ایم.
- مشاهده سطوح حمایت/مقاومت/تبدیل سطح: این روش اعتبار به مراتب بیشتری نسبت به الگوهای کندلی دارد. چرا که در این حالت ما یک ساختار قیمتی قدرتمند داریم. به عنوان مثال قیمت به سطح ۵۰% رسیده و ما میخواهیم پوزیشن خرید بگیریم. اگر سطح ۵۰% فیبوناچی که ترسیم کرده ایم با یک سطح حمایتی یا ناحیه تبدیل سطح همتراز شده باشد، احتمال موفقیت پوزیشن خرید ما بیشتر خواهد بود. چرا یک سطح فیبوناچی با یک سطح قیمتی مناسب ترکیب شده است.
بیاید بار دیگر به آخرین تصویری که در بالا گذاشته ایم نگاه کنیم. زمانی که قیمت به سطح ۶۱٫۸% فیبوناچی اصلاحی رسیده است، همزمان یک سطح حمایتی در گذشته داشته ایم و این سطح پس از شکسته شدن تبدیل به مقاومت خواهد شد. بنابراین در اینجا هم یک سطح فیبوناچی داریم و هم یک ناحیه تبدیل سطح و این ترکیب سطوح اعتماد به نفس ما برای گرفتن پوزیشن فروش را افزایش می دهد.
حد سود و حد ضرر را چگونه تعیین کنیم؟
روش های زیادی برای تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس روش های مختلف وجود دارد. قبلا هم در طلاچارت به مبحث تعیین حد سود و حد ضرر به طور کامل و جامعه اشاره کرده ایم. این مطلب را می توانید از طریق این لینک (قسمت اول) و این لینک (قسمت دوم) مطالعه نمایید.
اما باز هم به صورت مختصر به روش های تعیین استراتژی ریتریسمنت فیبوناچی حد ضرر و حد سود بر اساس فیبوناچی اشاره خواهیم کرد.
تعیین حد ضرر
استفاده از درصدهای فیبوناچی: به عنوان مثال اگر روی سطح ۶۱٫۸% وارد پوزیشن خرید شده اید، می توانید حد ضرر خود را کمی پایین تر از سطح ۷۸٫۶% قرار دهید. این روش ساده ترین حالت ممکن است. اما باید توجه داشته باشید که اگر فاصله این دو سطح (نقطه ورود و مکان قرار گیری حد ضرر) زیاد باشد، ریسک شما افزایش خواهد یافت و باید از روش های دیگری برای تعیین حد ضرر استفاده کنید.
تعیین حد سود
استفاده از درصدهای فیبوناچی: مثال قبل را در نظر بگیرید. اگر نقطه ورود شما برای پوزیشن خرید ۶۱٫۸% است، حد سود اول شما می تواند سطح ۵۰%، حد سود دوم، سطح ۳۸٫۲، حد سود سوم سطح ۲۳٫۶ و حد سود چهارم نقطه انتهایی حرکتی باشد که فیبوناچی را روی آن ترسیم کرده ایم.
البته روش های دیگری نیز برای تعیین حد سود وجود دارند که آنها را در قسمت مربوط به فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن توضیح خواهیم داد.
استفاده از نسبت ریسک به ریوارد: اگر برای پوزیشنی که گرفته اید فرضا ۵۰ پیپ حد ضرر گذاشته اید، می توانید بر اساس نسبت های ریسک به ریوارد، حد سودهای خود را مشخص کنید. به عنوان مثال حد سود اول شما ۵۰ پیپ، حد سود دوم ۱۰۰ پیپ و حد سود سوم ۱۵۰ پیپ خواهد بود.
در این مطلب سعی کردیم تا به شکل مختصر و مفید شما را با فیبوناچی اصلاحی و تکنیک های مربوط به آن آشنا کنیم. منتظر قسمت های دوم و سوم این مطلب که به دیگر ابزارهای فیبوناچی اختصاص دارد از طلاچارت باشید…
استراتژی ریتریسمنت فیبوناچی
همین نکته در کندل شناسی میتواند راهگشای بسیاری از موارد گنگ باشد و شرایط خریدارا…
همین نکته در کندل شناسی میتواند راهگشای بسیاری از موارد گنگ باشد و شرایط خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی را به سرعت اعلام کند… instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain #پرشیا_بلاکچین #بلاکچین #کندل_شناسی.
در روند نزولی، فیبوناچی ریتریسمنت را از بالا به پایین(چپ به راست) رسم میکنیم، مح…
در روند نزولی، فیبوناچی ریتریسمنت را از بالا به پایین(چپ به راست) رسم میکنیم، محدوده ۵۰٪ و ۶۱.۸٪ در صورتی که در ناحیه عرضه و تقاضا قرا گرفت میتواند یک نقطه برگشت باشد… instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain.
پیدا کردن نقطه ورود مطمئن و تارگت متناظر با استفاده از کندل شناسی و فیبوناچی @m…
پیدا کردن نقطه ورود مطمئن و تارگت متناظر با استفاده از کندل شناسی و فیبوناچی instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain #پرشیا_بلاکچین #بلاکچین #کندل_شناسی #کندل_استیک #تحلیل_تکنیکال #آموزش_تحلیل_تکنیکال #پرایس_اکشن.
در صورتی که دو یا سه محل حمایتی معتبر در یک روند مثبت ایجاد شد، در هر بازه زمانی…
در صورتی که دو یا سه محل حمایتی معتبر در یک روند مثبت ایجاد شد، در هر بازه زمانی که هستید ودود مجدد داشته باشید و پس از مقداری افزایش قیمت، سریعا یک استاپ لاس در نقطه خرید ایجاد کنید و ریسک خود را به حداقل ممکن برسانید… instagram.com/persiablockchain.
نکات مهم روانشناختی در ترید ۱- با یک استراتژی خاص ترید کنید و استراتژی های مختل…
نکات مهم روانشناختی در ترید ۱- با یک استراتژی خاص ترید کنید و استراتژی های مختلف را در همه جا استفاده نکنید (از این شاخه به اون شاخه نپرید) ۲- برای ترید از شغل اصلیتون خارج نشید ۳- شکست های خود را بپذیرید ۴- تمرین ، تمرین ، تمرین ۵- با پول دیگران ترید نکنید ۶- درآمد.
استراتژی فیبوناچی چگونه است ؟ + فیبوناچی در شرط بندی فوتبال
استفاده از استراتژی فیبوناچی چگونه است ؟
استراتژی فیبوناچی چگونه است : برای شرط بندی و پیشبینی فوتبال باید حتماً استراتژی داشته باشید .
یکی از استراتژی هایي کـه کمتر از 10 دقیقه می توانید اموزش ببینید همین استراتژی فیبوناچی اسـت.
برترین بت : لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن دوازده میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگ ترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش‌ها بود.
فیبوناچی در شرط بندی فوتبال
ارقام طلایی کشف شده توسط این دانشمند را بـه احترام کارهایی کـه کرده ؛ اعداد فیبوناچی می نامند.
دنباله فیبوناچی با 0 و 1 شروع میشود و هر شماره مجموع دو شماره قبلی می باشد : ۱-۱-۲-۳-۵-۸-۱۳-۲۱-۳۴-۵۵-۸۹-۱۴۴-۲۳۳-۳۷۷- ….
تا کنون همراهیی زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده اسـت. نسبت هاي فیبوناچی در همه ی جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره‌ها بـه دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون‌ها بـه دور هسته اتم.
این اعداد نسبتهایی با یک دیگر دارند کـه در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد. با ما در تاپ تریدرز همراه باشید تا با برخی قواعد این اعداد آشنا شوید.
اعداد
سری فیبوناچی یک دنباله از اعداد اسـت کـه کاربردهای بسیاری در جهان دارد. دو شماره اول این مجموعه 0 و 1 هستند و از شماره سوم تا انتها، شماره جدید حاصل جمع دو شماره قبلی خود اسـت. بـه این ترتیب، بیست شماره اول این مجموعه این اعداد هستند:
۰؛ ۱؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۵؛ ۸؛ ۱۳؛ ۲۱؛ ۳۴؛ ۵۵؛ ۸۹؛ ۱۴۴؛ ۲۳۳؛ ۳۷۷؛ ۶۱۰؛ ۹۸۷؛ ۱۵۹۷؛ ۲۵۸۴؛ ۴۱۸۱
این دنباله کاری از لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن سیزدهم ایتالیا بود. سری فیبوناچی در بازار سرمایه و شرط بندی نیز کارکردی مهم دارد.
فیبوناچی Retracement
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی‌ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی‌ها می باشد عموما زمانی کـه بازار در روندی خاص حرکت میکند در بازه‌هایي تمایل بـه بازگشت و تصحیح نسبت بـه قیمت‌هاي قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل بـه ادامه روند غالب پیدا می کند دریک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، بـه ترتیب درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد میتواند باشد.
پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی با فیبوناچی
پیشتر توضیح دادیم کـه درکنار مارتینگل و امثالهم، فیبوناچی هم یکی از استراتژی‌هاي شرط بندی ورزشی اسـت. بـه خصوص این شیوه از شرط بندی زمانی کارکرد دارد کـه روی یک موضوع ثابت با ضریب خوب و احتمال نسبتا کم شرط بندی انجام دهیم.
بر فرض نتیجه مساوی یا گلزن. شـما این شرط را در مسابقه اول با یک واحد مبلغ انجام می دهید و بازنده می شوید.
در مرتبه بعدی، واحد رو دو برابر می کنید و دوباره شکست میخورید. اینکار را تا جایی ادامه می دهید کـه برنده شوید و باخت‌هاي قبلی نیز جبران شود. این حالت را درنظر بگیرید:
10 دلار – مساوی بازی اول – باخت
20 دلار – مساوی بازی دوم – باخت
30 دلار – مساوی بازی سوم – باخت
50 دلار – مساوی بازی چهارم – باخت
80 دلار – مساوی بازی پنجم – برد با ضریب 3
مبلغ کل شرط بندی: 190 دلار
مبلغ برنده: 240 دلار
کارایی استراتژی فیبوناچی
استراتژی فیبوناچی عمدتا برای شرط بندی روی مساوی جواب میدهد.
باید سراغ حالتی بروید کـه بـه طور میانگین ضریبی بالاتر از 2 داشته باشد چون درصورت این کـه ضریب مثلاً 2 یا کمتر باشد، در پایان سود کمی خواهید داشت یا حتی ضرر می کنید. مثلاً در مثال بالا اگر ضریبی کـه منجر بـه برد شد، بـه جای 3؛ حتی 2 بود ضرر می کردیم.
تئوری این اسـت کـه برای سایت شرط بندی، پیشبینی مساوی بسیار دشوار اسـت. آن ها آسان تر میتوانند حدس بزنند کـه کدام تیم شانس بیشتری برای برد دارد تا بـه احتمال مساوی برسند. بـه همین دلیل میتوان با سری فیبوناچی از این مسئله استفاده کرد.
بیایید نگاهی بـه آمار لیگ برتر در فصل 11-2012 بیندازیم. در ان فصل از 380 مسابقه، 93 مورد با نتیجه مساوی تمام شدند. این 24.5 درصد مسابقات بود.
استراتژی فیبوناچی چگونه است ؟
بر فرض روی تمام مسابقات، روی نتیجه مساوی شرط بندی کرده بودیم. بـه این ترتیب بـه طور میانگین در چهارمین دیدار هر بار بـه یک مساوی می‌رسیدیم.
محاسبات در سری فیبوناچی بـه این صورت اسـت کـه اگر میانگین ضریب از 2.6 بالاتر باشد، سود تضمین شده و شرط بندی عاقلانه اسـت. میانگین برای پیشبینی مساوی 3 اسـت.
بـه این ترتیب برای هر برد، 7 دلار شرط بندی کردیم « 1؛ 2 و 3». با این حساب و با درنظر گرفتن ضریب میانگین 3 برای بازی منجر بـه پیروزی، بـه 12 دلار میرسیم.
در مجموع برای دنبال کردن این شیوه برای 380 بازی، میتوانیم بـه 1700 دلار برسیم. این تازه در حالی اسـت کـه کار را از یک دلار شروع کنیم.
البته می توانیم معیار را از عددی بالاتر در سری فیبوناچی شروع کنیم و سود بیشتری هم کسب کنیم. این نشان می دهد کـه سری فیبوناچی در شرط بندی فوتبال کار می کند.
استراتژی فیبوناچی چگونه است ؟
ریسک ها
با این وجود کـه 24.5% مسابقات با مساوی تمام می شوند، بـه این معنی نیست کـه هر چهار مسابقه، یک مساوی خارج میشود. ممکن اسـت دو مساوی پشت سر هم رخ دهد و بعد 15 بازی بدون مساوی تمام شود.
وجود باخت‌هاي پیاپی، شخصی کـه شرط می‌بیندد را تحت فشار میگذارد. با این حال اگر بـه این سیستم وفادار بمانید، می توانید در نهایت بـه سود برسید.
البته هیچ شیوه‌اي از شرط بندی نیست کـه سود شـما را تضمین و وجود مهارت را نفی کند. باید ریسک‌هاي کار را درک کنید و سعی کنید منطقی فکر کنید.
فرم پیش بینی دیدار سپاهان و شهر خودرو (پدیده) لیگ برتر
دیدار سپاهان و شهر خودرو بـه دیدار بسیار حساس سپاهان اصفهان و شهر اتومبیل در اواخر فصل لیگ برتر خلیج فارس .
شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین + سود تضمینی در پیش بینی فوتبال
شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین شرط بندی و پیشبینی هاي فوتبالی بسیار برای امد سود .
فرم پیش بینی دیدار لیون و مارسی لیگ برتر فرانسه
فرم پیش بینی دیدار لیون و مارسی لیگ برتر فرانسه المپیک لیون در دیدار بسیاس حساس بـه مصاف مارسی میرود کـه .
پیش بینی فوتبال اتلتیکو مادرید و ویارئال لالیگا اسپانیا با بونوس ویژه
پیش بینی فوتبال اتلتیکو مادرید و ویارئال اتلتیکو مادرید و ویارئال دو تیم غول لیگ برتر اسپانیا یا همان لالیگا اسـت .
در پیش بینی فوتبال فرم شرط بندی مهمتره یا آمار تیم ها ؟ (ترفند پولساز)
پیش بینی های فوتبالی یکی از روش هاي درامد زایی از اینترنت هست اما خیلی ها گمان میکند کـه داشتن .
آدرس سایت شهر بت معتبر در زمینه پیش بینی فوتبال و بازی های کازینویی shahrbet
شهر بت shahrbet یکی از سایت هاي معتبر در زمینه بازی هاي کازینویی و پیشبینی فوتبالی اسـت در ادامه با .
ورود به سایت ان وان بت N1Bet معتبر در زمینه پیش بینی فوتبال
آن وان بت N1Bet یکی از سایت هاي معتبر شرط بندی اسـت کـه در زمینه فوتبال و پیشبینی هاي ورزشی .
۱۰ روش برای تصمیم گیری درست در بازی های شرط بندی و پیش بینی فوتبالی
پیشبینی هاي فوتبالی و بازی هاي شرط بندی می تواند یک منبع درست و عالی باشد بـه شرط تصمیم گیری .
آموزش ترفند شرط بندی ترکیبی در پیش بینی فوتبال و تضمین درآمد بالای ۶۰ میلیون
آموزش ترفند شرط بندی ترکیبی پیشبینی های فوتبالی یکی از پرسود ترین روش های شرط بندی در سایت های اینترنتی و .
مجموع گل ها در شرط بندی فوتبال چقدر مهم است؟ | آشنایی با بهترین ترفند پیش بینی فوتبال
گل ها در شرط بندی فوتبال پیش بینی ها و شرط بندی های فوتبال بسیار مهم هستند و یکی از سود .
بهترین تیم های سری آ ایتالیا و تضمین برد در پیش بینی فوتبال با این تیم ها!!
بهترین تیم های سری آ ایتالیا پیشبینی هاي فوتبالی و شرط بندی هاي ورزشی یکی از پولساز ترین رشته ها و .
آموزش شرط بندی بازی فوتبال منیجر در سایت های معتبر شرط بندی Football Manager
آموزش شرط بندی بازی فوتبال منیجر Football Manager فوتبال منیجر یکی از بهترین بازی های شرط بندی در سایت های معتبر .
نحوه ترسیم سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)
تجزیه و تحلیل سطوح اصلاحی (retracement) و گسترش (extension) فیبوناچی ، از حمایت و مقاومت پنهانی ایجاد شده توسط نسبت طلایی پرده برمی دارد. شبکه های فیبوناچی که در اکثر برنامه های نمودار سازی قرار داده شده اند ، این سطوح قیمت را مشخص می کنند ، که مانند حمایت و مقاومت سنتی عمل می کنند اما از نسبت ریاضی سرچشمه می گیرند ، به جای این که از نمودارهای قیمتی پایین یا بالا استفاده کنند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران فیبوناچی را به عنوان علمی تخیلی یا غیرمنطقی رد می کنند ، اما ریشه های طبیعی آن جنبه های درک نشده یرفتار انسان را آشکار می کند.
ریاضی فیبوناچی تناسب را برجسته می کند ، جوهره زیبایی را برداشت می کند و آن را در مجموعه ای از نسبت ها قرار می دهد که می تواند صدف ، گل و حتی ساختار صورت بازیگران هالیوود را تعریف کند. این تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری سووینگ های روند و روند مع که رنج های متناسب ، بازپرداخت ها و برگشت ها را ایجاد میکند را در بر می گیرد . در نرم افزار های مارکتش ، فیبوناچی رفتار جمعی و تمایل به خرید یا فروش اوراق بهادار را در سطوح کلیدی ریتریسمنت اندازه گیری می کند. همچنین ، محدوده های بازگشتی کلیدی و نوارهای باریک قیمت را مشخص می کند که در آن بازارهای گرایشی باید سرعت حرکت را از دست بدهند و به رنج معاملات ، الگوهای صعود یا نزول حرکت کنند.
فیبوناچی انواع استراتژی های سودآور را پشتیبانی می کند ، اما از قرارگیری نادرست شبکه که پیش بینی و اطمینان را تضعیف می کند پشتیبانی نمی کند. معامله گران وقتی اولین بار ابزار را امتحان می کنند و به درستی کار نمی کند ، از آن ناامید می شوند و غالباً ابزار تجزیه و تحلیل آشناتر و کاربردی تری را جایگزین آن می کنند. با این وجود ، پایداری ، دقت و کمی قالب بندی می تواند لبه های معاملاتی (شرایطی که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است) را ایجاد کند که ماندگاری داشته باشند.
برای تحلیل بازپرداخت ها ، برگشت ها ، اصلاحات و سایر اقدامات قیمت در محدوده روند صعودی و روند نزولی اولیه ، از یک شبکه ریتریسمنت (retracement) یا اصلاح استفاده کنید. برای اندازه گیری روند صعودی یا روند نزولی و اینکه فراتر از سطح شکست قیمت (breakout) یا (breakdown) هستند ، از یک شبکه گسترش (extension) استفاده کنید. این تجزیه و تحلیل پایه و اساس تعیین اهداف قیمت فنی و نقاط خروج سودآور را تشکیل می دهد.
تنظیم شبکه های ریتریسمنت (Retracement Grids)
تنظیم درست شبکه های فیبوناچی مهارت بسیاری می طلبد و انتخاب سطوح اشتباه به عنوان نقاط شروع و پایان، موجب ترغیب برای خرید یا فروش با قیمت هایی می شود که منطقی نیستند و در نتیجه موجب تضعیف سودآوری می شود. این فرایند همچنین به قرارگیری شبکه ی چند روندی یا مالتی ترند (multi-trend) نیاز دارد ، با سطوح پی در پی که در بازه های زمانی طولانی تر و کوتاه تر قرار می گیرند تا رنج قیمتی را که ممکن است در طول موقعیت باز به دست بیاورند را ضبط کنند.
با بزرگنمایی در الگوی هفتگی و پیدا کردن طولانی ترین روند صعودی یا نزولی ، قرارگیری شبکه را شروع کنید. یک شبکه فیبوناچی را از پایین به بالا استراتژی ریتریسمنت فیبوناچی در روند صعودی و بالا تا پایین در روند نزولی قرار دهید. شبکه را تنظیم کنید تا سطوح ریتریسمنت ۳۸۲ ، .۵۰ ، .۶۱۸ و .۷۸۶ را نشان دهد. سه نسبت اول به عنوان مناطق فشرده سازی عمل می کنند ، که در آن قیمت می تواند مانند یک پین بال حرکت کند ، در حالی که ۰٫۷۸۶ یک خط را نشان می دهد ، بالا رفتن آن نشان دهنده ی تغییر روند است.
اکنون به سمت روندهای کوتاه مدت حرکت کنید و شبکه های جدیدی را برای آن بازه های زمانی اضافه کنید. پس از اتمام ، نمودار شما یک سری از شبکه ها را نشان می دهد ، با خط هایی که کاملاً هماهنگ هستند یا اصلاً هماهنگ نیستند. محور متراکم ، سطوح هارمونیک حمایت و مقاومت را مشخص می کند که می تواند به اصلاحات و پیشرفت روند سیگنال پایان دهد ، بالاتر یا پایین تر ، به خصوص هنگامی که با میانگین ها ، خطوط روند و شکاف های متحرک پشتیبانی می شود. محور وسط به بی نظمی اشاره می کند ، با نیروهای متضاد ، آماری را ایجاد می کند که قدرت پیش بینی و پتانسیل سود آوری را پایین می آورد.
شبکه های ریتریسمنت (Delta Air Line) شصت دقیقه ای
شبکه های فیبوناچی در روند صعودی و نزولی و در کلیه بازه های زمانی به یک اندازه کار می کنند. در نمودار فوق ، Delta Air Lines، یا (DAL) بین ۴۸ تا ۳۹ دلار در دو موج مشخص فروخته است. قرار دادن یک شبکه در سقوط طولانی مدت ، سطوح مقاومت هارمونیک کلیدی را برجسته می کند ، در حالی که امتداد شبکه دوم از آخرین موج فروش ، محور های پنهان بین قاب های زمانی را نمایان می کند.
. ریتریسمنت ۳۸۲ از موج بلند تر (۱) محور مرکزی با ریتریسمنت ۶۱۸ از موج کوتاهتر (۲ ) در (A) در حالی که ریتریسمنت ۵۰۰ به بهترین شکل با ریتریسمنت کوتاهتر ۷۸۶ در نقطه (B) تراز می شود. جهش پایین ژوئن به سمت تراز پایینتر (A) می رود و به مدت هفت ساعت همان جا باقی می ماند و باعث می شود انفجار نهایی به تراز فوقانی (B) برسد ، جایی که جهش به پایان می رسد.
مهم : اگر سطوح اشتباه را برای نقاط شروع و پایان انتخاب کنید ، این امر موجب خرید یا فروش با قیمت های نا معقول می شود و سودآوری را تضعیف می کند.
مطلب مشابه »
تنظیم شبکه های گسترش (Extension)
شبکه های گسترش زمانی در بهترین حالت کار می کنند که نسبت ها از رنج های معاملاتی که سطوح برگشت و شکست را آشکارا را نشان می دهند ساخته شده باشند. برای روند صعودی ، شبکه گسترش را از سووینگ پایین در محدوده شروع کرده و آن را تا سطح Breakout ( شکست قیمت به بیرون ،نگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند. ) ادامه دهید ، که این نیز نشانگر بالا رفتن رنج است. برای ایجاد این شبکه یک بار کلیک کنید و شبکه ی دوم ظاهر می شود. این شبکه را با قیمت (Breakout) شروع کنید و آن را بیشتر ادامه دهید تا زمانی که نسبت های فیبوناچی (Fib ratio) در طول معامله در حال وارد شدن به بازار باشند.
این پروسه را برای روند نزولی مع کنید ، از سووینگ زیاد شروع کنید و آن را تا سطح (breakdown ) گسترش دهید ، که این نیز نشانگر پایین آمدن رنج است. برای ایجاد این شبکه یک بار کلیک کنید و شبکه ی دوم ظاهر می شود. این شبکه را با قیمت (breakdown) شروع کنید و آن را به پایین امتداد دهید تا اینکه شامل نسبت های فیبوناچی شود که احتمالاً در طول معامله وارد بازار خواهند شد. شبکه های نزولی احتمالاً از نسبت های کمتری نسبت به شبکه های صعودی استفاده می کنند ، زیرا گسترش می تواند تا بی نهایت برسد اما به زیر صفر نرسد.
نمودار گسترش (Extension Grid) هفتگی اپل
شرکت اپل (AAPL) یک تاریخ صعودی (B) را به پایان می رساند و وارد یک معامله ی بلند مدت می شود و در نهایت در (A) قرار می گیرد. این امر موجب افزایش مقاومت بعد از دو سال می شود و شکست به بیرون ، اجازه می دهد تا تکنسین یک شبکه گسترش هفتگی را با استفاده از محدوده معاملات پایین (A) و بالای (B) بسازد. نسبت های ایجاد شده از این نوسان ۴۶ درجه ای (۱۰۱ – ۵۵ = ۴۶) مقاومت هارمونیکی را با ۱۳۰ دلار (۰٫۶۱۸) ، ۱۴۵ دلار (۱٫۰۰) و ۱۷۳ دلار (.۶۱۸) نشان می دهد. سهام چند ماه بعد صعود می کند ، درست در گسترش فیبوناچی ۰٫۶۱۸ ، و برای آزمایش پشتیبانی شکست تا ۱۰۱ دلار فروخته می شود.
اهمیت قالب بندی
میزان کار خود را با تمرکز روی هارمونیک هایی که در طول موقعیت وارد بازار می شوند ، کاهش دهید و سطوح دیگر را نادیده بگیرید. به عنوان مثال ، معقول نیست که یک معامله گر روزانه نگران سطوح فیبوناچی ماهانه و سالانه باشد. با این حال ، فکر نکنید که بازه های زمانی طولانی تر مهم نیستند ، زیرا معامله ای که چند هفته طول بکشد می تواند به سطوح هارمونیکی که به پنج ، شش یا ۱۰ سال برمی گردد برسد ، در حالی که در حال حاضر نزدیک به یک سطح بلند مدت است. پیش از تصمیم گیری در مورد شبکه های مورد نیاز ، می توانید با یک نگاه سریع به نمودارهای هفتگی یا ماهانه این بخش های مجزا را مدیریت کنید.
در نهایت ، ادامه دهید و در صورت وم کمی قالب بندی انجام دهید تا شبکه را به نمودار ترسیم ویژگی هایی مانند شکاف ها ، بالاترین / پایین ترین ، و میانگین های متحرک نزدیک کنید. نقطه شروع را به بالاتر یا پایین ترین سطح بعدی منتقل کنید تا ببینید آیا با عملکرد قیمت تاریخی هماهنگ تر است یا خیر. در عمل ، این به معنای انتخاب بالاترین ترین سطح کم دبل باتم (double bottom) یا پایین ترین سطح بالا دبل تاپ (double top) است.
جمع بندی
برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت پنهان که ممکن است در طول یک موقعیت ایجاد استراتژی ریتریسمنت فیبوناچی شود ، شبکه های گسترش (extension) و اصلاحی یا ریتریسمنت (retracement) فیبوناچی (Fibonacci) را ایجاد کنید. قابل اعتماد ترین سیگنال های مع فیبوناچی زمانی رخ می دهد که نسبت های شبکه با سایر عناصر فنی ، از جمله میانگین های حرکت ، شکاف و بالاترین / پایین ترین سطح ، کاملاً هماهنگ باشند. استراتژی های دقیق ورود و خروج با شبکه های ریتریسمنت را ایجاد کنید ، در حالی که از شبکه های گسترش برای یافتن اهداف قیمت و تنظیم مجدد پارامترهای مدیریت ریسک استفاده می کنید.
آموزش پرایس اکشن: بخش بیستم ابزار فیبوناچی retracement
ابزار فیبوناچی retracement یک ابزار قدرمند و ساده که آشنایی با آن منجر به ورود به معاملات موفق تری خواهد شد.
با اینکه در شیوه پرایس اکشن معامله گر از هیچ ابزار کمکی استفاده نمیکند اما پس از اینکه شرایط و موقعیت ورود به
معامله را به روش پرایس اکشن بدست آوردید بد نیست از یک ابزار قوی و ساده برای تایید ورود استفاده کنید.
لول های ابزار فیبوناچی(Fibonacci levels)
در بخش هایی گذشته با موج های قیمتی آشنا شدیم.همانطور که میدانیم قیمت یه صورت موج حرکت میکند.
حمایت ها و مقاومت،اصلاح قیمت در روند باعث تشکیل این موج ها می شوند.ابزار فیبوناچی نسبت به موج گذشته
قیمت درصد هایی را ارائه می دهد و قیمت در آینده به این درصد ها واکنش نشان میدهد.
درصدهای متعددی از فیبوناچی در ریاضیات مطرح شده است اما این اعداد طلایی فیبوناچی هستند که در بازارهای
مالی برای ما کاربردی هستند.
لول های کاربردی و ابزارهای فیبوناچی
لول های کاربردی فیبوناچی شامل درصدهای زیر می شود:
ابزار فیبوناچی متفاوتی نیز داریم :
در این بخش با ابزار ریتریسمنت (retracement) می پردازیم و دو ابزار دیگر را در بخش بعدی آموزش خواهیم داد.
ابزار فیبوناچی ریتریسمنت (retracement)
همانطور که در بخش های قبلی دیدیم موج های قیمتی در دو نوع اصلی و فرعی دسته بندی می شوند.
کاربرد ابزار فیبوناچی ریتریسمنت در امواج فرعی استراتژی ریتریسمنت فیبوناچی یا همان اصلاحی است.
لولهایی که برای موج اصلاحی استفاده می شود ۳۸ و ۵۰ و ۶۱ و ۷۸ و ۸۸ هستند.
یعنی فیبوناچی را از نقطه A به B می کشیم و با این لول ها نقطه C که همان پایان
اصلاح قیمت است را پیدا میکنیم.
در واقع با شکل گیر الگوهای کندل استیک روی هر کدام از درصد ها میتوانیم به معامله
ورود کنیم.استاپ لاس را در یک روند صعودی زیر نقطه A قرار میدهیم.
براساس الگوهای کندل استیک هر زمان کندلی تشکیل شد استاپ در روند صعودی زیر
دره قبلی و در روند نزولی بالای قله قبلی قرار میکیرد.
نکته:در لول ۳۸% نسبت حدضرر به حد سود نسبت خوبی برای ورود به معامله نیست.
در واقع اگر در این لول وارد معامله شوید احتمال شکست در معامله بسیار بالا است.
علاوه بر این چون استاپ لاس باید زیر دره یا بالای قله قبلی قرار بگیرد فاصله زیادی
می شود و ریسک معامله بالا میرود.
پایان حرکات اصلاحی (یعنی نقطه C) در لولهای ۳۸ و ۵۰ زمانی اتفاق می افتد که
شیب روند ما خیلی زیاد باشد و حرکات شارپی باشد و اصلاحات جزیی انجام شود.
هرچه قیمت به لول های بالاتر برسد و بیشتر در لول های اصلاحی یا ریتریس فیبو فروبرود
نسبت ریسک به ریوارد پایین میاد و درصد موفقیت معامله بیشتر می شود.
به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید طبق تصویر بالا موقعیت خرید پیدا کردیم و در لِوِل ۷۸ وارد خرید میشویم.
استاپ ما زیر دره قبل یا C قرار میگیرد.
همانطور که ملاحضه میکنید ورود در لولهای ۶۱ و ۷۸ استاپ کمتری دارد و زمان رسیدن به سود هم کمتر خواهد شد.
تارگتهای ما در معاملات باید آزاد باشد و با ریسک فری جلو بریم ، چون حرکات اصلی قیمت طبق روند ، میتواند مدتها ادامه دار باشد.
مثالی که قیمت بعد از شکل گیری روند، از لول ۷۸ فیبوناچی ریتریسمنت به حرکات صعودی و اصلاحش پایان داده.
ما از قله C به دره ی بعد که D میشود فیبوناچی زدیم تا پایان روند را پیدا کنیم.
مثالی که قیمت چند مرتبه از ریتریسهای ما به اصلاحش پایان داده
و اگر از سیگنالهای خرید استفاده میکردیم، ۶۰۰ پیپ سیگنال خوب به ما میداد.
کانال تلگرام توس اف ایکس
امتیاز نظر یادت نشه
