استراتژی معاملاتی فارکس

توضیح انواع استراتژی های فارکس

سه استراتژی کارآمد فارکس برای مبتدیان

این که برخی از معامله‌گران گمان می‌کنند که یک استراتژی مبتدی فارکس هرگز نمی‌تواند سودآور باشد تصوری غلط است.
این موضوع به خود استراتژی معاملاتی و معامله‌گر بستگی دارد.

بسیاری از استراتژی‌های فارکس برای مبتدیان قابل استفاده هستند، اما بیشتر آنها یا پیچیده‌اند و یا به ساعت‌های بی‌پایان تماشای نمودارها نیاز دارند.

بازار فارکس می‌تواند برای یک مبتدی هیجان‌انگیز باشد و گاهی معامله‌گران در حین تجربه‌ی این هیجان، به قوانین بنیادین معامله توجه نمی‌کنند.

از سادگی استراتژی‌های معاملاتی ذکر شده در این مقاله، شگفت‌زده خواهید شد. البته که این استراتژی‌ها با وجود سادگی به درستی کار می‌کنند.

قوانین بنیادین در استراتژی‌های معاملات فارکس چیست؟

بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس به ترکیب بیش از چند قانون معاملاتی نیاز دارند.

سه عنصر برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور فارکس وجود دارد:

• روانشناسی معاملات
• مدیریت ریسک و سرمایه
• قوانین معاملاتی

روانشناسی معاملات

فارکس بسیار حائز اهمیت است. یک معامله‌گر باید سطح معینی از عقلانیت را رعایت کند. شما باید از تعصبات معاملاتی خود رها شوید و هرگونه تصورات پیش‌داورانه در بازار را فراموش کنید.

حتی بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس نیز ممکن است شکست بخورند. معامله‌گران فارکس باید همواره سیال باشند و اجازه دهند بازارها آن‌ها را در مسیر درست هدایت کنند.

مدیریت ریسک و سرمایه

چنانچه به درستی اعمال نشود، اولین دلیل شکست بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس خواهد بود. معامله‌گران بر قوانین معاملاتی خرید پایین و فروش بالا تمرکز می‌کنند.

بعضی از آن‌ها توجه زیادی به مدیریت ریسک‌های خود در معاملات روزانه ندارند.

حتی اگر قوانین معاملاتی را کاملا رعایت کنید، مواقعی در معاملات فارکس پول از دست خواهید داد، لذا معامله‌گران با مهارت ریسک و سرمایه‌ی خود را در هر لحظه مدیریت می‌کنند.

قوانین معاملات

قوانین معاملات مهم هستند، زیرا این قوانین اقداماتی که باید انجام دهید را مشخص می‌کنند.

زمانی که معامله‌گران با مجموعه‌ای از معاملات متضرر مواجه می‌شوند، استراتژی‌های معاملاتی روزانه خود را تغییر می‌دهند.
این کار ممکن است حتی بهترین استراتژی‌های معاملات فارکس را به بدترین تبدیل کند.

بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی فارکس شما تا اندازه‌ای محدود قابل قبول است. هنگامی که از قوانین بنیادین معاملات در بازار فارکس منحرف می‌شوید، ممکن است با استراتژی زیان‌آور مواجه شوید.

در ادامه به بررسی سه استراتژی ساده و موثر معاملات فارکس می‌پردازیم.

استراتژی معاملات ترند با میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک ساده‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال هستند. اما جالب است که بسیاری از معامله‌گران با این اندیکاتورها دست و پنجه نرم می‌کنند.
استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توانند ساده و در عین حال موثر باشند. بنابراین اگر از یک اندیکاتور ساده فارکس در استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنید، به این معنی نیست که تاثیر کمتری دارد.

استراتژی معاملات ترند با میانگین متحرک یک استراتژی فارکس است که شما را به اصول اولیه بازمی‌گرداند.

تنظیم استراتژی میانگین متحرک و نمودارها:

بازه‌ی زمانی	1 ساعت
اندیکاتور	میانگین متحرک ساده SMA (24، 48 دوره)
فرصت‌های معاملاتی	سیگنال‌های متعدد
بهترین عملکرد	در طول یک ترند قوی

قوانین معاملاتی برای خرید:

• میانگین متحرک کوتاه مدت (24 دوره) باید بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت (48 دوره) باشد.
• صبر کنید تا قیمت بالا برود و سپس عقب‌نشینی کند.
• قیمت پایین به دست آمده نباید کمتر از قیمت پایین قبلی باشد.
• یک سفارش مشروط خرید، نزدیک به بالاترین قیمت با استاپ‌لاس در پایین‌ترین قیمت قبلی تنظیم کنید.
• برای کسب سود، از تنظیم ریسک سود اندازه‌گیری شده استفاده کنید.

قوانین معاملاتی برای فروش:

• میانگین متحرک کوتاه‌ مدت (24 دوره) باید کمتر از میانگین متحرک بلند مدت (48 دوره) باشد.
• صبر کنید تا قیمت پایین بیاید و سپس عقب‌نشینی کند.
• بالاترین قیمت حاصله نباید از اوج قبلی بالاتر باشد.
• یک سفارش مشروط فروش، نزدیک به پایین‌ترین‌ قیمت تنظیم کنید.

استراتژی معاملاتی ترندلاین برای مبتدیا‌ن

ترندلاین خطی است که دو اوج یا فرود متوالی قیمت را به هم متصل می‌کند. در ترند صعودی، شیب ترندلاین رو به بالا و در ترند نزولی شیب آن رو به پایین است.

وقتی قیمت از این ترندلاین عبور می‌کند، آنچه به دست می‌آورید حرکت قیمت در جهت مخالف است. بنابراین، شکست ترندلاین صعودی به معنای سیگنال فروش و شکست ترندلاین نزولی به معنای سیگنال خرید است.

تنظیم استراتژی ترندلاین و نمودارها

بازه‌ی زمانی	1 ساعت
اندیکاتور	—–
ابزار ترسیم	ابزار خط افقی، ابزار ترندلاین
فرصت‌های معاملاتی	یک بار در روز
بهترین عملکرد	زمان ادغام بازارها

قوانین معاملاتی برای خرید:

• بالاترین و پایین‌ترین قیمت را از روز قبل ترسیم کنید.
• دو اوج متوالی قیمت را شناسایی و ترندلاین نزولی را رسم کنید.
• ترندلاین باید مابین بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز شکل بگیرد.
• منتظر شوید تا حرکات قیمت از این ترندلاین عبور کند و یک پوزیشن خرید باز کنید.

قوانین معاملاتی برای فروش:

• بالاترین و پایین‌ترین قیمت را از روز قبل ترسیم کنید.
• دو فرود متوالی قیمت را شناسایی و ترندلاین صعودی را ترسیم کنید.
• ترندلاین باید مابین بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز شکل بگیرد.
• منتظر شوید تا حرکات قیمت از این ترندلاین عبور کند و یک پوزیشن فروش باز کنید.

آنچه باید هنگام معاملات روزانه با ترندلاین بدانید

• استراتژی معاملاتی روزانه ترندلاین می‌تواند برای یک مبتدی فارکس پیچیده باشد. اما همه باید از جایی شروع کنند.
• توصیه می‌کنیم زمان خود را صرف تمرین نحوه‌ی ترسیم ترندلاین در نمودارهای فارکس خود کنید.
• با تمرین کافی، متوجه خواهید شد که معاملات ترندلاین چقدر می‌تواند آسان باشد. این یکی از استراتژی‌های ساده معاملات فارکس است که سبک معاملاتی متفاوتی را ارائه می‌دهد.
• یکی از ریسک‌های معاملات روزانه با خطوط ترند، معاملات بیش از حد است. فرصت‌های معاملاتی بسیاری پیدا خواهید کرد.
• تا زمانی که تمام معاملات فارکس فعلی شما بسته نشده‌اند، معامله‌ی جدیدی را باز نکنید.

استراتژی ساده‌ی Intraday Breakout

این استراتژی از سبک‌های معاملاتی استفاده می‌کند که ممکن است برای همه معامله‌گران استراتژی معاملاتی فارکس مناسب نباشد. شما باید درک خوبی از الگوهای کندل‌استیک داشته باشید. در این روش از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌کنیم.

این یکی از آن استراتژی‌های معاملاتی است که به درستی کار می‌کند، چرا که شما فقط روی قیمت تمرکز می‌کنید.
می‌توانید از این استراتژی برای معاملات مبتنی بر اخبار مانند تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره استفاده کنید.

این رویدادها بی‌ثبات هستند، اما می‌توانید از آنها برای معامله‌ی جفت ارزهای مختلف استفاده کنید.

دوره استراتژی ترید(فرمول تضمینی درآمد دلاری)

شانسی و احساسی ترید نکنید. ترید کردن قائده و اصول دارد و افرادی که با استراتژی و تحلیل درست وارد معاملات می‌شوند، سودهای بسیاری بدست می‌آورند. از طرفی افرادی که هیجانی و بدون دانش وارد معاملات می‌شوند، همان کسانی هستند که انگار تمام بازار دست به دست هم داده تا پول آنها را بالا بکشد!! بنابراین داشتن استراتژی ترید می‌تواند سرمایه شما را به صورت تضمینی چندبرابر کند. استراتژی‌هایی که محمد فاموریان با تجربه ضررهای زیاد در طی چند سال آموخته و به صورت آزمایش شده آنها را به شما نیز می‌آموزد. در این دوره به 10 استراتژی برای بازار ارز دیجیتال و فارکس دسترسی پیدا خواهید کرد که در قالب ویدیو، نحوه به کارگیری و استفاده از آنها و تجربه تریدهای موفقیت آمیز را خواهید آموخت.

توضیحات

دوره آموزشی استراتژی ترید

فرمول تضمینی درآمد دلاری در بازار ارز دیجیتال و فارکس

استراتژی ترید را یاد بگیرید، به کار بگیرید و سود فوق العاده‌ای کسب کنید…!

استراتژی معاملاتی یا ترید چیست؟

برای پاسخ به این سوال، بازارهای مالی و سرمایه گذاری را مانند یک جنگ تصور کنید، قطعاً در این نبرد، افرادی که پیش از ورود به نبرد آمادگی لازم برای وقوع هرگونه اتفاقی را داشتند و از پیش‌تر خود را آماده کردند، از این نبرد جان سالم به در می‌برند. حتماً تا به حال شما هم شنیده‌اید که شخصی سرمایه خود را در بازارهای مالی از دست داده است و یا خاطرات دیگری از این قبیل. سالانه افراد بسیاری وارد بازارهای مالی می‌شوند که طبق تحقیقات انجام شده، 90 درصد آن‌ها شکست می‌خوردند و در نهایت ضررهای مختلفی را متحمل می‌شوند. اما رمز موفقیت آن 10 درصد دیگر چیست؟ پاسخ این سوال تنها در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم «استراتژی» است. استراتژی نه تنها در بازارهای مالی جز مهم‌ترین اولویت‌ها است، بلکه در دنیای واقعی نیز یک اصل مهم است. در ادامه این نوشتار شما عزیزان را با یکی از برترین دوره‌های آموزشی استراتژی ترید، استراتژی ارز دیجیتال و استراتژی فارکس آشنا خواهیم کرد.

اصول پایه استراتژی ارز دیجیتال

هر شخص علاقه‌مند به بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال باید سه اصل اساسی استراتژی معاملاتی را بداند. در ادامه به توضیخ این سه اصل خواهیم پرداخت.

• جمع‌آوری اطلاعات

اولین گام در استراتژی ارز دیجیتال یا استراتژی معاملاتی فارکس استراتژی فارکس، شناخت جنس بازار است. بهترین راه برای شناخت اینگونه بازارها، جمع‌آوری اطلاعات از طریق اخبار و صورت‌های مالی است. با مقایسه این موارد می‌توانید به راحتی از وضعیت فعلی بازار باخبر شوید.

• تحلیل و پردازش اطلاعات

قطعاً هر فردی روش‌های منحصر به فردی برای تحلیل و استراتژی معاملاتی فارکس پردازش بازار دارد. استراتژی فارکس و استراتژی ارز دیجیتال شباهت زیادی به هم دارند که در این دوره آموزشی بیشتر با نحوه تحلیل کردن آن‌ها آشنا خواهید شد.

• خروجی اطلاعات و تصمیم‌گیری

در این مرحله باید به یک جمع‌بندی کامل رسیده باشید و بتوانید با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده، بهترین تصمیم را بگیرید. در این مرحله باید بتوانید به سوالات زیر پاسخ دهید:

چه بخشی از سرمایه خود را وارد معامله کنم؟

حد ضرر را چگونه و کجا قرار دهم؟

حد سود را به چه شیوه‌ای و کجا در نظر بگیرم؟

یا به عنوان مثال، از کدام استراتژی فارکس استفاده کنم؟

توضیحات دوره آموزشی استراتژی معاملاتی

اگر شما در بازار ارز دیجیتال یا فارکس فعالیت می‌کنید، احتمالا بارها بدون استراتژی و یا با استراتژی شخصی خود اقدام به ترید کرده‌اید. در این مسیر، سود و زیان کسب کرده‌اید و شاید زمان‌هایی درآمد خوب و زمان‌هایی سرمایه زیادی را از دست داده‌اید. هنگام ورود به بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال، در ابتدا باید روش خود برای برخورد با این فضا را انتخاب کنید؛ یا باید هولدر باشید یا به ترید و معامله روی آورید. اگر پس از گذراندن دوره استراتژی ترید، تصمیم گرفتید که قصد داریم یک تریدر حرفه‌ای شوید، باید ابتدا استراتژی ترید خود را مشخص کنید. لازم به ذکر است که انتخاب استراتژی، جز مهم‌ترین ارکان ابتدایی معامله‌گری می‌باشد. در حال حاظر روش‌های مختلفی در حوضه ترید و معامله‌گری وجود دارد که انتخاب هر کدام بسته به هر فرد متفاوت است. انتخاب یک استراتژی معاملاتی به عوامل مختلفی نظیر نوع شخصیت، میزان سرمایه و سبک زندگی بستگی دارد.

ترید کردن بدون استراتژی، یعنی خود را به دست شانس بسپارید و با جمله معروف “خدا بزرگه” وارد معامله شوید. قطعا هر تریدری اشتباه می‌کند و ممکن است تریدهای او با ضرر و شکست مواجه شود. اما تریدری موفق است که نسبت موفقیت‌ها و سودهایش از ضررهایش بیشتر باشد. با داشتن استراتژی ترید که محمد فاموریان بارها آنها را به کار گرفته و مورد آزمایش قرار داده، شما می‌توانید در زمان مناسب از استراتژی ها استفاده کرده و از بازار ارز دیجیتال یا فارکس سود زیادی بدست بیاورید.

در این دوره آموزشی فوق العاده‌ محمد فاموریان 5 استراتژی برای بازار ارز دیجیتال و 5 استراتژی برای بازار فارکس در اختیار شما قرار می‌دهد. کافی است که آشنایی پایه با بازار و همچنین تحلیل تکنیکال داشته باشید و بعد از آن کار تمام است! از محمد فاموریان استراتژی ترید را آموزش ببینید و از آنها استفاده کنید. قطعا با به کارگیری استراتژی معاملاتی، بیش از 80% مواقع در تریدهای خود موفق خواهید بود.

آیا می‌دانستید، بازار ارز دیجیتال و فارکس بهترین بازارها برای کسب سود روزانه و حتی ساعتی و دقیقه‌ای هستند؟

بدون استراتژی معامله یا ترید نکنید!

من محمد فاموریان، با بیش از 7 سال سابقه در بازارهای مالی و آموزش به بیش از 10,000 دانشجو، به شما توصیه می‌کنم که به هیچ عنوان بدون استراتژی ترید وارد معامله(چه در بازار ارز دیجیتال چه فارکس) نشوید! سرمایه خود را به بازی نگیرید و هیجانی و بدون علم، تحت تاثیر اساتیدی که احساسات شما را برای ورود به این بازار برانگیخته می‌کنند قرار نگیرید. شما نیاز به استراتژی آزمایش شده و تضمینی دارید تا بتوانید با خیال راحت در بازارهای مالی ترید کنید.

استراتژی‌هایی که در این دوره می‌آموزید

در دوره آموزشی استراتژی ترید می‌آموزید که چه زمانی از استراتژی ها استفاده کنید و وارد معامله شوید و چه زمانی معامله را ببندید. در واقع استراتژی ها مانند سیگنال های خرید یا فروشی هستند که خودتان کشف می‌کنید و خودتان نیز از آنها استفاده می‌کنید. در این دوره، 10 استراتژی فارکس و استراتژی ارز دیجیتال توسط محمد فاموریان به شما آموزش داده می‌شود که بهتر است یاد بگیرید.

صفر تا صد استراتژی معاملاتی همراه با یک مثال آموزشی

در گذشته در مورد مفهوم استراتژی و ضرورت داشتن استراتژی برای هر معامله‌گر توضیحاتی را ارائه کردیم و در ارادامه قصد داریم تا در قالب یک مثال آموزشی به بررسی تمام موارد ارائه شده بپردازیم. هدف ما از ارائه این مثال آموزشی، درک هرچه بهتر نکات گذشته می‌باشد و همچنین این مژده را به شما می‌دهیم که با مطالعه این مطلب می‌توانید پاسخ بسیاری از سوالات احتمالی خود را دریافت کنید.

یک استراتژی ساده آموزشی ( تعادل میانگین‌ها )

این استراتژی معاملاتی بر پایه اندیکاتورها طراحی شده است و ضمن سادگی، نتایج نسبتا قابل قبولی نیز داشته است. در این استراتژی از دو میانگین‌ متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت به همراه دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده شده است. اما این استراتژی به چه صورت عمل می‌کند؟

شرط اول این استراتژی ایجاد یک تقاطع بین دو میانگین متحرک ۲۶ روزه و ۱۳ روزه می‌باشد. زمانی که میانگین متحرک نمایی ۱۳ روزه بالاتر از میانگین‌ متحرک ۲۶ روزه قرار گرفت و همچنین نمودار قیمت نیز بالاتر از هر دوی این خطوط قرار گیرد شرط استراتژی معاملاتی فارکس نخست ما اتفاق افتاده است.

شرط دوم این استراتژی را اندیکاتور مکدی تعیین می‌کند. زمانی که خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line) در ناحیه زیر صفر به نحوی تقاطع ایجاد کنند که خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند یا به عبارت دیگر اندیکاتور مکدی از ناحیه زیر صفر سیگنال خرید صادر کند در این حالت شرط دوم نیز برقرار شده است.

بعد از بررسی استراتژی نحوه اجرا و پیاده سازی آن بسیار مهم و حیاتی می‌باشد؛ دقیقا رعایت نکاتی حائز اهمیت که به شما کمک می‌کنند تا همیشه در بازارهای سرمایه‌گذاری زنده بمانید و فعالیت مستمر داشته باشید.

ابتدا شرایط زمانی، شرایط روحی و میزان ریسک پذیری خود را در نظر می‌گیریم و کاملا با خود صادق هستیم و آماده می‌شویم تا به سوالات مهمی پاسخ دهیم.

یک قلم و یک کاغذ آماده می‌کنیم و سوالات را با پاسخهای شفاف بر روی آن می‌نویسیم. توجه داشته باشید که پاسخگویی به سوالات می‌بایست کاملا شفاف باشد و از ارائه پاسخهای دو پهلو خودداری کنید. همچنین تمام سوالات می‌بایست پیش از اجرای استراتژی پاسخ داده شوند لذا از موکول کردن و یا به تاخیر انداختن پاسخها به زمان دیگری جدا خوددرای کنید.

۱-چه نوع معامله‌گری هستید؟

در مورد انواع سبکهای معاملاتی به تفصیل صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا با توجه به شخصیت و روحیات خود و با توجه به جنس بازاری که قصد داریم در آن معامله کنیم سبک معاملاتی Swing Trading یا معامله‌گری نوسانی را انتخاب می‌کنیم.

۲-در چه بازه زمانی معامله کنیم؟

با توجه به انتخاب سبک معامله‌گری نوسانی و همچنین بر اساس شناختی که از خود داریم ترجیح می‌دهیم تا در Time Frame روزانه استراتژی خود را پیاده‌سازی کنیم و وارد معامله شویم.

۳-آیا این معامله جذابیت لازم را دارد؟

قصد داریم به سوال بسیار مهمی پاسخ دهیم، اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابهای زیادی در این مورد نوشته شده است.
تصور کنید دو صفحه از یک ترازو داریم که یکی به ریسک شکست شما در معامله و دیگری به منفعت شما از پیروزی اشاره دارد. گزینه‌ای ارزش معامله و سرمایه‌گذاری را دارد که صفحه دوم آن (Reward) چندین برابر سنگین‌تر از ریسک شکست شما باشد.
حال در این استراتژی با توجه به کم بودن فاصله سیگنال خروج، جذابیت پیروزی و کسب سود به میزان قابل توجهی از ریسک شکست ما بالاتر است لذا ورود به این معامله بر اساس این استراتژی جذابیت لازم را دارد.

۴-چه مقدار از سرمایه خود را اختصاص دهیم؟

پاسخ به این سوال ارتباط مستقیمی با پاسخ سوال قبل دارد. میزان ریسک در هر معامله‌ای مجوز تخصیص حجم سرمایه را در هر سرمایه‌گذاری صادر می‌کند؛ به عبارت دیگر هر چقدر ریسک یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، منطق و عقل سلیم حکم می‌کند که سرمایه کمتری درگیر آن گزینه سرمایه‌گذاری گردد.
لذا با توجه به ریسک کم این گزینه سرمایه‌گذاری تخصیص قسمت قابل توجهی از دارایی می‌تواند منطقی باشد.

۵-نقاط ورود و خروج مناسب کجاست؟

تعیین نقاط ورود و خروج مناسبت می‌تواند تاثیر مستقیمی در سود شما داشته باشد. گاهی اوقات تعیین نقاط نامناسب ورود و خروج باعث می‌شود تا قسمتی از سود سرمایه‌گذاری از بین رود و یا حتی جذابیت سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش دهد.
در این استراتژی با توجه به شروطی که ذکر شد، نقطه ورود مناسب شکست قدرتمند میانگین ۱۳ روزه توسط نمودار قیمت می‌باشد. همچنین بر اساس این استراتژی نقطه خروج زمانی تایید می‌شود که نمودار قیمت، میانگین ۲۶ روزه را شکسته باشد.

۶-حد سود و حد ضرر این معامله کجاست؟

معامله‌ای که حد سود و حد ضرر نداشته باشد مانند خانه‌ای هست که ستون ندارد؛ در واقع یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اجزای یک استراتژی حد سود و حد ضرر می‌باشد. تعیین حد سود و حد ضرر می‌تواند به صورت نقطه‌ای و شناور تعیین شود.

حد سود و حد ضرر نقطه‌ای: در این روش یک ناحیه قیمتی در قالب یک ناحیه فیبوناچی (PRZ) و یا یک سطح معتبر تاریخی به عنواند حد سود یا حد ضرر تعیین می‌گردد.

حد سود و حد ضرر شناور: در این روش مادامی که سناریوی استراتژی پا برجا هستحد سود و حد ضرر نیز جا‌به‌جا خواهند شد.

بر اساس استراتژی فوق حد ضرر زمانی فعال می‌شود که قیمت پس از شکست میانگین ۱۳ روزه توانایی صعود را نداشته باشد و میانگین ۲۶ روزه را بشکند. با توجه به فاصله کم نقطه ورود و حد ضرر، از میزان جذابیت ریسک به پیروزی نیز کاسته نخواهد شد.

همچنین با توجه به استفاده از حد سود شناور، زمانی که سناریوی خروج از سهم در اهداف قیمتی بالاتر تایید گردد، همان نقطه به عنوان حد سود تعیین می‌گردد.

۷-تمام موارد فوق را یادداشت می‌کنیم.

تمام جوانب یک معامله را پیش‌بینی کردیم و حال وقت آن رسیده است که در یک برگه کوچک آن را جوری شرح دهیم که هیچ استراتژی معاملاتی فارکس ابهامی در آن وجود نداشته باشد. دقت کنید که نوشتن اصل موضوع اهمیت دارد و پرداختن به توضیحات اضافه صرفا مدیریت استراتژی دشوار می‌سازد.

یک مثال کامل از پیاده سازی یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران را جزء به جزء بررسی کردیم و برنامه خود را برای ورود و خروج از این معامله شرح دادیم. شما نیز قادر خواهید با پیاده سازی موارد فوق، استراتژی خود را طراحی و برنامه ریزی دقیقی برای آن انجام دهید. اطمینان داشته باشید که کیفیت معاملات شما با پایبندی به استراتژی مناسب و استاندارد می‌تواند تا حد زیادی افزایش یابد.

انواع استراتژی های معاملاتی فارکس

توضیح انواع استراتژی های فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

منظور از استراتژی معاملاتی، زمانی است که برای خرید و فروش یک جفت ارز صرف می شود.استراتژی‌های مختلفی برای ترید در فارکس وجود دارند که تریدرها می توانند از آنها استفاده کنند از جمله تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال. یک استراتژی معاملاتی خوب فارکس به تریدر اجازه می‌ دهد تا بازار را تحلیل کند و معاملات را به بهترین شکل و با اطمینان با استفاده از تکنیک های صحیح مدیریت ریسک اجرا کند.

برای انجام ترید در فارکس به چند عامل نیاز است که یک استراتژی فارکس کارآمد را برای شما شکل دهد. استراتژی‌های بسیار فراوانی وجود دارند که می‌توانند دنبال شوند، اما درک استراتژی و راحتی کار با آن اهمیت فراوانی دارد و عاملی مهم برای تریدر محسوب می شود. هر تریدر اهداف و منابع خاصی دارد که باید هنگام انتخاب استراتژی مناسب در نظر گرفته شود.

آیا ترید در فارکس دشوار است؟

در جواب این سوال باید گفت: بله، ترید در فارکس در صورتی سخت است که تنها هدف شما صرفا رسیدن به پول است آن هم در مدت زمانی کوتاه.در واقع اگر طرز فکرتان این گونه است بهتر است بدانید که از همین استراتژی معاملاتی فارکس ابتدا قبل از شروع ترید خود را برای باخت آماده کرده اید و چیزی جز ضرر نصیبتان نخواهد شد.

اما ترید فارکس می تواند آسان هم باشد اگر مشتاق و آماده اید که وقت خود را صرف آن کنید و تمام تلاش و همت خود را به کار بگیرید برای این که از خود یک تریدر حرفه ای بسازید.

و مهم تر از همه باید آگاه باشید که باخت و ضرر بخش جدانشدنی معامله است.

سه معیار برای تریدرها وجود دارد که می‌توانند برای مقایسه کارآمدی استراتژی های مختلف به کار روند:

1. مقدار زمان مورد نیاز
2. فراوانی استراتژی معاملاتی فارکس فرصت‌های معاملاتی
3. فاصله معمول تا هدف

استراتژی های معاملاتی برتر فارکس

ممکن است تا الان به دنبال استراتژی های برتر و کارآمد فارکس رفته باشید.اگر رفته اید و نتیجه ای نگرفتید گشتن کافی است.

در اینجا قرار است راه ها و استراتژی های برتر فارکس را بررسی کنیم که ابتدا با 8 تا از اصلی ترین استراتژی ها شروع میکنیم.

1. پرایس اکشن (Price Action)
2. استراتژی معامله در مناطق رنج (Range trading strategy)
3. معامله گری روند یا ترند تریدینگ (Trend trading strategy)
4. معامله گری پوزیشن (Position trading)
5. معامله گری روزانه (Day Trading)
6. استراتژی اسکالپ یا اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)
7. معامله گری سوئینگ یا سویینگ تریدینگ (Swing trading)
8. معامله انتقالی (Carry Trade)

1. معامله بر اساس پرایس اکشن (Price Action)

یکی دیگر از انواع استراتژی فارکس ، استراتژی پرایس اکشن است که به بررسی قیمت های تاریخی برای رسیدن به فرمولاسیون معاملاتی تکنیکال بر می گردد.

این استراتژی را هم می توان به صورت مجزا بکار برد و هم می توان در کنار یک اندیکاتور از آن استفاده کرد. مدت زمان لازم برای انجام معامله در این استراتژی مشخص نبوده و بسته به اینکه در چه دوره زمانی مورد نیاز است، قابل استفاده می باشد. این عامل سبب محبوبیت این روش شده و تریدرها تمایل زیادی به بررسی و مطالعه این نوع از معاملات دارند.

2. استراتژی معامله در مناطق رنج (Range trading strategy)

استراتژی معامله در مناطق رنج شامل تشخیص نقاط حمایت و مقاومت می‌شود که معامله‌گران معاملات را اطراف این سطوح انجام می‌دهند. این استراتژی در شرایطی که هیچگونه نوسان مهم و روند مشخصی در بازار وجود ندارد به خوبی عمل می‌کند. تحلیل تکنیکال ابزار اصلی جهت معامله با این استراتژی است.

3. معامله گری روند یا ترند تریدینگ (Trend trading strategy)

این استراتژی یک استراتژی استراتژی معاملاتی فارکس ساده فارکس است که بسیاری از تریدرها با هر سطحی از تجربه از آن استفاده می کنند. این استراتژی با بهره برداری از مومنتوم جهت‌ دار بازارها در دست یابی به سود مؤثر به کار گرفته می‌شود.

4. معامله گری پوزیشن (Position trading)

معامله ‌گری پوزیشن یک استراتژی بلندمدت است که عمدتا بر فاکتورهای فاندامنتال تمرکز دارد با این حال، روش‌های تکنیکال همچون نظریه موج الیوت هم می‌توانند به کار گرفته شوند. نوسانات کوچک بازار در این استراتژی در نظر گرفته نمی‌شوند؛ چون تأثیری در تصویر وسیع‌تر بازار ندارند. این استراتژی در تمام بازارها چه سهام و چه فارکس می‌تواند به ‌کار رود.

5. معامله گری روزانه (Day Trading)

معامله‌گری روزانه نوعی استراتژی است که به منظور معامله ابزارهای مالی در همان روز معامله طراحی شده است. به همین دلیل تمام پوزیشن‌ها پیش از بسته‌شدن بازار، بسته می‌شوند.با این حال، در طول روز یک یا چند معامله می‌تواند انجام شود.

6. استراتژی اسکالپ یا اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

این استراتژی برای سودآوری اندک در طول روز با انجام معاملات متعدد و پرتکرار تعریف می شود. ممکن است تعداد این معاملات به بالاتر از ۲۰۰ برسد. این کار را می توان به صورت دستی و یا از طریق دستورات مشخصی مانند زمان خروج از معاملات و یا زمان ورود انجام داد.

مدت زمان لازم برای انجام معاملات در استراتژی اسکالپ حداکثر نیم ساعت می باشد و جزو معاملات کوتاه مدت ولی با تعداد بیشتر برای رسیدن به حداقل سود می باشد.

این نوع استراتژی نسبت سود به زیان ضعیف تری دارد، زیرا معامله گر به دنبال سود کمتر است و ریسک زیادی را انجام نمی دهد. ولی برای این سود تریدر نیز باید از قدرت تحلیل قوی برخوردار باشد تا در زمان کوتاه، معاملاتی انجام دهد که به هدف مورد نظر نزدیک تر شود.

7. معامله گری سویینگ یا سویینگ تریدینگ (Swing trading)

استراتژی سوئینگ مربوط به زمانی است که معامله گر می خواهد از بازارهای رنج و روند محور، سود مطلوبی را کسب نماید. مدت زمان لازم برای انجام و اجرای این استراتژی بین چندین ساعت و یا چندین روز تعریف می شود. زیرا بسته به سقف ها و کف هایی که در بازار قیمت اعلام می شود، فرد وارد پوزیشن خرید و فروش خواهد شد.

در این استراتژی فرصت های معاملاتی زیادی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و نسبت ریسک به ریوارد نیز در حد متوسط قرار دارد. برای اجرای این استراتژی، معامله گر باید بتواند تحلیل درستی از وضعیت بازار داشته و مدت زمان سرمایه گذاری نیز باید برای بلند مدت تعریف شود.

8. استراتژی معامله انتقالی (Carry Trade)

معامله انتقالی شامل قرض گرفتن یک ارز با نرخ بهره پایین‌ تر و سرمایه‌ گذاری آن در یک ارز با نرخ بهره بالاتر می‌شود. این کار در نهایت منجر به سود دهی مثبت معامله می‌شود. این استراتژی در درجه اول در بازار فارکس کاربرد دارد.

در این مقاله مختصراً به فارکس و معرفی ۸ استراتژی معاملاتی برتر آن پرداختیم. وقتی قصد دارید یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود انتخاب کنید، بهتر است مواردی از قبیل میزان زمانی که می‌خواهید پای مانیتور صرف کنید، نسبت ریسک به ریوارد و تعداد فرصت‌های معاملاتی موجود براساس آن استراتژی را بررسی کنید. هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند برای یک تیپ شخصیتی خاص مناسب باشد. به‌عنوان اولین گام ترید در جهت صحیح، باید بتوانید استراتژی متناسب با شخصیت خود را کشف کنید.

بهترین استراتژی فارکس در سال 2022 چیست؟

شاید امروزه انجام معاملات در بازار فارکس بسیار محبوب باشد. اما باید این را در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در این بازارها زمانی پرسود است، که ما به تمام بازارهای معاملاتی ارزی آشنا باشیم و اطلاعات زیادی در این باره داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در بازار فارکس نیازمند یادگیری اصطلاحات، قوانین و استراتژی های معاملاتی فارکس است. ما در این مقاله سعی کردیم استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، بهترین استراتژی فارکس، و ساده ترین استراتژی فارکس را برای شما شرح دهیم پس تا پایان با ما همراه باشید.

برای سرمایه گذاری در بازارهای بورس و فارکس شما باید یک برنامه برای چگونگی خرید یک سهم و نحوه خرید و فروش آن داشته باشید. به این برنامه که دقیقاً زمان خرید و فروش یک جفت ارز را برای شما تعیین می‌کند استراتژی معاملاتی فارکس می‌گوییم. در این بازار ما با استراتژی های معاملاتی بسیاری روبرو هستیم که می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری و معاملات از آنها استفاده کنیم. یکی از این استراتژی ها استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است.

استراتژی های فارکس چگونه در پیشرفت معاملات ما تاثیر می‌گذارد؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه استراتژی های معاملاتی فارکس می‌تواند به ما در پیشرفت معاملات و کسب سود کمک کند؟

باید بگویم که وقتی شما یک برنامه برای تمام کارهای خود در بازار فارکس داشته باشید یعنی این که بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرده‌اید و از وضعیت آینده ارز خود به طور کامل اطلاع دارید و این عمل باعث می‌شود که شما معامله کم ریسک تری را داشته باشید.

باید بدانید که موفق‌ترین معامله‌گران کسانی هستند که زمان زیادی را در بازار فارکس صرف یادگیری می‌کنند. علاوه بر یادگیری روش‌های معاملاتی و استراتژی‌های مناسب برای معامله، مدیریت ریسک خود را نیز قوی کرده اند. پارسیان بورس در همین راستا یک دوره جامع حضوری برای فارکس تحت عنوان آموزش فارکس در مشهد برگزار می‌کند که افراد علاقه‌مند و ساکن مشهد می‌توانند در آن شرکت کرده و به کسب سود بپردازند.

نکته بسیار مهم این است که باید بدانید اگر یک استراتژی سودمند و سودده را برای خود انتخاب کنید می‌توانید در این بازار سرمایه خود را چندین برابر کنید. ابزارهایی که شما در یک استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می‌دهید عبارت است از:

• چارت‌ها
• اندیکاتورهای تکنیکال و بنیادی
• اطلاعات بازار

بهترین استراتژی فارکس

لازمه‌ی پیدا کردن یک استراتژی موفق در فارکس نیازمند این است که شما چندین عامل مختلف را در کنار هم قرار داده و برآیند آنها یک استراتژی خوب را به شما تحویل دهد. همانطور که قبلاً گفتیم استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارد که شما می‌توانید از آنها در معاملات خود بهره ببرید. اما مهم است که شما ساده‌ترین و کارآمدترین و در عین حال قابل فهم‌ترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

حال این سوال پیش می‌آید که چگونه این استراتژی‌ها را شناسایی کنیم؟

باید بگوییم که لازم است شما برای انتخاب استراتژی خود حداقل استراتژی معاملاتی فارکس سه معیار تعیین و آن را بررسی کنید. برای مثال بگویید که چه مقدار زمان لازم است که به سوددهی برسد، فرصت های معاملاتی سهم چگونه است و فاصله معمول برای رسیدن به هدف چقدر است و در آخر نتایج را با همدیگر مقایسه کنید و حال شما می‌توانید یک استراتژی کارآمد برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با استراتژی‌های فارکس آشنا می‌کنیم و درباره هر کدام توضیح مختصری به شما داده و میزان ریسکی که در این استراتژی وجود دارد را برای شما بیان می‌کنیم تا شما بتوانید که به استراتژی دلخواه خود دست یافته و در معاملات خود از آن ها استفاده کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

ما در این نوع استراتژی با قیمت‌های معاملاتی سر و کار داریم؛ ما باید طبق فرمول معاملاتی قیمت ها را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم. شما می‌توانید از استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن به دو صورت استفاده کنید:

• به تنهایی برای انجام معاملات
• به عنوان اندیکاتور

ما از اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استفاده از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. شما می‌توانید از چندین روش معاملاتی برای اثبات درستی استراتژی خود در دسته پرایس اکشن استفاده کنید.