معامله با روند ها در فارکس (Trends)

روند قیمت (Trend Price) چیست و قیمت های آینده چگونه پیش بینی می شوند؟

کتاب درک افسانه روندها و الگوهای بازار فارکس و بورس

کتاب درک افسانه روندها و الگوهای بازار فارکس و بورس ترجمه فارسی کتاب Understanding the Myth of Market Trends and Patterns است که با فرمت PDF را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک خرید و دانلود کنید.

کتاب PDF ترجمه فارسی درک افسانه روند ها و الگو های بازار مالی برای بورس و فارکس و ارز های دیجیتال می تواند مفید باشد.

بلافاصله پس از پرداخت می توانید فایل را دریافت کنید.

کتاب درک افسانه روندها و الگوهای بازار فارکس و بورس ترجمه فارسی کتاب Understanding the Myth of Market Trends and Patterns است که با فرمت PDF را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک خرید و دانلود کنید. کتاب PDF ترجمه فارسی درک افسانه روند ها و الگو های بازار مالی برای بورس و فارکس و ارز های دیجیتال می تواند مفید باشد. بلافاصله پس از پرداخت می توانید فایل را دریافت کنید.

کتاب درک افسانه روندها و الگوهای بازار

این نوشته برای روشن سازی اشتباه ترین مناطق فارکس و کمک به معامله گران فارکس و بورس برای موفق شدن و سودآوری نوشته شده است.

مطالب به روشی ساده و سبک ارائه شده اند تا برای مبتدیان قابل فهم باشند و برای حرفه ای ها که می خواهند رویکرد معاملاتی شان را بهبود بخشند و درصد موفقیت شان را افزایش دهند مفید باشند.

شما با تاکید بر اشتباهات رایج و گاهی با آشکار کردن تکنیک های معامله گری ساده و آشکار ولی دست کم گرفته شده، یاد خواهید گرفت.

هم اکنون یک کتاب فوق العاده مفید و کاربردی در زمینه آشنایی با روند ها و الگو های بازار های فارکس و بورس و ارز های دیجیتال آماده کرده ایم که با قیمت مناسب می توانید از داتیس نتورک خرید و دانلود کنید.

فهرست مطالب کتاب درک افسانه روندها و الگوهای بازار

بخش اول: روندها

• افسانه روند بازار
• چگونه سودآوری هر سیستمی را افزایش دهیم
• چگونه روند را تعیین کنیم
• افت روند چیست؟
• محافظت در برابر نوسانات
• تمرین
• راه حل نهایی

بخش دوم: الگوها

• چگونه خطوط روند بکشیم؟
• مثال ها: مقایسه خطوط روند خوب و خطوط روند بد
• مثلث ها، پرچم ها، کنج ها …
• نحوه معامله با الگوهای نموداری
• تمرین

مشخصات کتاب الکترونیکی :

کتاب درک افسانه روندها و الگوهای بازار فارکس و بورس ترجمه فارسی کتاب Understanding the Myth of Market Trends and Patterns است که با فرمت PDF را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک خرید و دانلود کنید.

کتاب PDF ترجمه فارسی درک افسانه روند ها و الگو های بازار مالی برای بورس و فارکس و ارز های دیجیتال می تواند مفید باشد.

بلافاصله پس از پرداخت می توانید فایل را دریافت کنید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید معامله با روند ها در فارکس (Trends) معامله با روند ها در فارکس (Trends) برای “کتاب درک افسانه روندها و الگوهای بازار فارکس و بورس” لغو پاسخ

روش های ساده برای تشخیص روند بازارهای مالی

اگر شما یک معامله‌گر بازار فارکس هستید، قطعاً می‌دانید که یکی از اصول اولیه معامله، ترید کردن در جهت روند است. برای اینکه بتوانید در یک معامله کسب سود کنید، بهترین روش این است که ابتدا روند و جهت حرکت قیمت را تشخیص داده، و سپس با استفاده از تحلیل تکنیکال در یک محدوده مناسب وارد معامله شوید.

معامله‌گران حرفه‌ای بازار فارکس بر این عقیده هستند که معامله خلاف جهت روند، یک کار اشتباه است و در بلندمدت باعث ضرر شما می‌شود. در واقع شنا کردن در جهت رودخانه شما را بدون صرف انرژی زیادی می‌تواند به مقصد برساند! اما تصور کنید که شما بخواهید بر خلاف جهت حرکت رودخانه شنا کنید! شما هر چقدر هم که انرژی صرف کنید، در نهایت نمی‌توانید به مقصد برسید و باعث شکست شما می‌شود.

معامله در جهت روند هم به همین شکل است. ‌معامله‌گران با تجربه قبل از ورود به معامله، ابتدا تلاش می‌کنند روند کلی بازار را تشخیص دهند، و با توجه به آن وارد معامله شوند. اما چگونه می‌توان روند حرکت نمودار را به درستی تشخیص داد؟

راه‌های متفاوتی برای تشخیص حرکت نمودار قیمتی وجود دارد که هر معامله‌گر با توجه به استراتژی معاملاتی خود، از آن‌ها بهره می‌برد. در ادامه مطلب ما چند روش ساده تشخیص روند بازار فارکس را برای شما شرح خواهیم داد. شما می‌توانید با تست کردن هر کدام بر روی استراتژی معاملاتی‌تان، بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید. تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

انواع روند در بازار فارکس

قبل از اینکه به روش‌های تشخیص روند در بازار فارکس اشاره کنیم، ابتدا لازم است ببینیم که چند روند حرکتی در نمودار وجود دارد. بازار همیشه در سه جهت ممکن است در حرکت باشد. این جهت‌ها عبارتند از حرکت صعودی، نزولی یا رنج(خنثی).

• حرکت صعودی زمانی اتفاق معامله با روند ها در فارکس (Trends) می‌افتد که قیمت رو به افزایش باشد. در این زمان ما باید فقط به خرید کردن فکر کنیم و وارد معاملات فروش نشویم.
• حرکت نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دچار ریزش شده و نمودار روبه سرازیر باشد. در این حالت ما تنها به فروش فکر می‌کنیم و به هیچ عنوان وارد معاملات خرید نمی‌شویم.
• حالت سوم زمانی اتفاق می‌افتد که به طور واضح نمی‌توان تشخیص داد که قیمت رو به بالا است یا پایین. به این حالت رنج یا خنثی گفته می‌شود. بسیاری معتقد هستند که در این زمان نباید معامله انجام شود، اما استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای معامله در بازار رنج استفاده کرد.

حال که با انواع روند‌ها آشنا شدید، باید بدانیم که چگونه آن‌ها را تشخیص دهیم، تا بتوانیم برای ورود به معامله تصمیم‌گیری بهتری داشته باشیم. قبل از آن می‌توانید از صفحه آموزش فارکس دیدن کنید تا با کلیه مباحث آموزشی فارکس بیشتر آشنا شوید.

استفاده از خطوط ساده برای تشخیص روند

شاید جالب باشد اما یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای تشخیص روند قیمتی بر روی نمودار، استفاده از یک خط ساده استاتیک می‌باشد. با کشیدن خط بر زیر کندل‌ها یا بالای آن‌ها می‌توانید به صورت واضح تشخیص دهید که نمودار در کدام جهت در حال حرکت است. زمانی که کندل‌ها این خط استاتیک را بشکنند، می‌تواند هشداری برای تغییر روند باشد.

در این حالت بهتر است که خطوط روند را در تایم فریم‌های بالاتر رسم کنید تا یک دید کلی از روند حرکتی به شما بدهد. سپس وارد تایم فریم پایین‌تر شده و برای ورود به معامله به دنبال نقاط کلیدی می‌گردید.

استفاده از قله‌ها و دره‌ها برای تشخیص روند

یکی از بهترین روش‌ها برای تشخیص روند بازار فارکس، استفاده از قله‌ها و دره‌ها است. در واقع نمودار چیزی نیست به جز بالا و پایین رفتن کندل‌ها که شما می‌توانید از همین نقاط برای تشخیص روند استفاده کنید.

زمانی که قیمت تا یک محدوده بالا می‌رود و سپس برمیگردد، یک قله تشکیل داده است، و زمانی که دوباره به حرکت خود از پایین به بالا ادامه می‌دهد یک دره تشکیل خواهد داد. به این حرکات زیگزاکی، قله و دره گفته می‌شود.

هر زمان که قیمت، قله قبلی خود را به سمت بالا بشکند، در واقع ما در یک روند صعودی هستیم. و بالعکس، اگر قیمت از دره قبلی خود پایین‌تر بیاید، یعنی ما در روند نزولی هستیم. زمانی که قیمت نتواند قله و دره‌های قبلی خود را به یک سمت بشکند ما در روند خنثی هستیم. در عکس زیر می‌توانید این رویه را مشاهده معامله با روند ها در فارکس (Trends) کنید.

استفاده از ‌اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند

شاید بسیاری از معامله‌گران بر این باور باشند که استفاده از ‌اندیکاتور‌ها بی‌فایده است. اما ‌اندیکاتور مووینگ اوریج می‌تواند به شدت در تشخیص روند به شما کمک کند.

این ابزار معروف‌ترین ‌اندیکاتور تشخیص روند است که در ببین معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که نمودار بالای خط مووینگ اوریج در حال حرکت باشد، ما در یک روند صعودی قرار داریم. زمانیکه کندل‌ها در زیر مووینگ اوریج در حال حرکت باشند، ما در یک روند نزولی قرار داریم.

زمانی که بازار یک روند مشخص دارد، استفاده از‌ اندیکاتور مووینگ اوریج بهترین گزینه برای همراه شدن با قیمت و کسب سود است. اما تنها عیب مووینگ اوریج این است که در بازار رنج یا خنثی به هیچ عنوان کارایی ندارد.

اندیکاتورهای دیگری نیز برای تشخیص روند وجود دارند که می‌توانید از صفجه اندیکاتور فارکس ، آنها را به رایگان دریافت کنید.

استفاده از کانال‌ها برای تشخیص روند بازار

کانال‌ها یکی دیگر از ابزار‌های ترسیمی مناسب برای تشخیص ساده روند بازار فارکس هستند. در بسیاری از مواقع قیمت بر روی نمودار درون یک کانال در حال حرکت است. این کانال ممکن است به اشکال گوناگون مانند مثلث نیز باشد.

تا زمانی که قیمت درون این کانال در حرکت است ما می‌توانیم آن را یک روند معتبر بدانیم. هر زمان که قیمت از هر سمت کانال به بیرون رفت، هشداری برای تغییر روند می‌باشد.

استفاده از کانال‌ها، یکی از روش‌ها و استراتژی‌های محبوب در بین معامله گران است.

فرقی نمی‌کند که استراتژی معاملاتی شما چیست، یا از چه بروکر فارکس استفاده می‌کنید، در هر حال هم جهت شدن با روند بازار می‌تواند درصد موفقیت شما را تا اندازه زیادی بالا ببرد. فراموش نکنید که روند دوست شما است!

روند قیمت (Trend Price) چیست و قیمت های آینده چگونه پیش بینی می شوند؟

یکی از روش های تحلیل تکنیکال قیمت در بازارهای مالی، استفاده از خطوط روند است. با استفاده از مفهوم Trend Price می توانید قیمت های آینده را برای خود پیش بینی کنید و مطابق آن سیگنال خرید یا فروش صادر نمایید. اگرچه این تحلیل نمی تواند به تنهایی اعتبار کافی برای خرید یا فروش سهم را برای شما مهیا کند، اما می توانید از آن به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

روند قیمت (Trend Price) چیست و قیمت های آینده چگونه پیش بینی می شوند؟

روند قیمت ( Trend Price )

یکی از موارد بسیار مهم در بررسی و تحلیل عملکرد یک سهام، در نظر گرفتن قیمت پایانی آن سهم، در هر روز معاملاتی است. با بررسی این اعداد، می توان ارزش سهم را محاسبه کرد یا برای خرید و فروش آن، تصمیم گرفت. روند قیمت یا Trend Price ، مفهومی است که پس از به هم وصل کردن قیمت پایانی هر روز معاملاتی به روی نمودار قیمت سهم به دست می آید.

در صورتی که قیمت پایانی یک سهم را در هر روز معاملاتی به هم متصل کنید، می توانید خطی را بسازید که صعودی یا نزولی شدن قیمت سهم را نشان می دهد. به طور کلی 3 روند برای قیمت هر سهم وجود دارد:

1.روند صعودی

در روند صعودی، تغییرات قیمت سهم به گونه ای است که هنگام مقایسه قیمت معامله با روند ها در فارکس (Trends) در یک بازه زمانی، قیمت نهایی بیشتر از قیمت ابتدایی باشد.

2.روند نزولی

در روند نزولی، تغییرات قیمت سهم به گونه ای است که هنگام مقایسه قیمت در یک بازه زمانی، قیمت نهایی کمتر از قیمت ابتدایی باشد.

3.روند ثابت

تغییرات قیمت سهم در روند ثابت به گونه ای است که پس از اتمام بازه مورد نظر، تغییر محسوسی در قیمت ابتدایی و انتهایی سهم به وجود نمی آید.

نکته ای که باید درباره 3 روند بیان شده در نظر داشته باشید، آن است که این تغییرات همیشگی نیست و یک سهم، ممکن است در طول سال یا از ابتدای عرضه ی خود در بورس، بارها و بارها این روندها را تجربه و تکرار کند. اینکه یک سهم، تنها یک روند را در طول عمر خود طی کند، امری غیرممکن است. بنابراین می توانید در نمودار هر سهم دلخواه، تمامی این روندها را مشاهده کنید. (1)

خطوط روند چه مفهومی دارند و چه چیزی را به ما نشان می دهند؟

خطوط روند، قیمت های روز و رایج هر سهم را نشان می دهد. با ترسیم خطوط روند می توانید صعودی یا نزولی بودن قیمت سهم را تشخیص داده و برای خرید یا فروش سهم، تصمیم بگیرید. البته نمی توان تنها به رسم خطور روند و بررسی آن در تحلیل تکنیکال بسنده کرد. فارغ از آن که خطوط روند را می توان فاکتوری مهم در تحلیل تکنیکال قیمت هر سهم دانست، اما اطلاع از این قیمت ها و روندها، به تنهایی نمی تواند سیگنال فروش یا خرید را برای سهم صادر کند.

بسیاری از سهامداران، از خطوط روند برای پیش بینی قیمت سهام در آینده استفاده می کنند و سعی می کنند تا با استفاده از قانون "تکرار تاریخ روند" در بورس، حرکت قیمت سهام را به دست آورند. روندهای صعودی، نزولی یا ثابت را می توان در تمامی بازارهای بورس، طلا، فارکس و . مشاهده کرد و بالا و پایین رفتن آن معامله با روند ها در فارکس (Trends) را بر طبق حرکت اقتصادی ماه به ماه، در نظر گرفت. (1)

در حرکت صعودی، کف قیمت رو به بالا بوده و حتی در صورت افت قیمت در مسیر روند، اعداد رو به رشد هستند. پس از پایان روند صعودی، قیمت سهم افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت. برخلاف این روند، روند نزولی قرار دارد که در طی آن، سقف قیمت رو به پایین بوده و حتی در صورت صعود قیمت در مسیر روند، اعداد رو به افت هستند.

پس از پایان روند نزولی، قیمت سهم کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت. در کنار این دو روند اصلی، روند فرعی ثابت نیز قرار دارد که ترکیبی از روندهای صعودی و نزولی است. در طی این روند، کف و سقف قیمت هر بار تکرار شده و اختلاف قیمتی در پایان بازه ی روند، مشاهده نمی شود.

ساختار کلی خط روند چگونه است؟

با مشاهده عکس بالا می توانید به راحتی روند صعودی ( Uptrend ) ، روند ثابت ( Sideways Trend ) و روند نزولی ( Downtrend ) را تشخیص دهید. در ادامه هر کدام از این روندها را، دقیق تر بررسی می کنیم:

1.روند صعودی

در روند صعودی، قیمت سهم از ابتدای بازه شروع به حرکت می کند و در ادامه برای خود، قیمت سقف 1 را می سازد. حال ممکن است قیمت سهم افت کرده و به کف 1 برسد. پس از آن قیمت مجدداً صعودی شده و به سقف 2 که بالاتر از سقف 1 قرار دارد، می رسد. در نهایت اگر قیمت سهم به کف 2 افت کرد، باید این کف، بالاتر از کف 1 قرار داشته باشد تا روند صعودی ساخته شود.

2.روند نزولی

در روند نزولی، قیمت سهم از ابتدای بازه شروع به حرکت می کند و در ادامه برای خود کف 1 را می سازد. حال ممکن است قیمت سهم رشد کرده و به سقف 1 برسد. پس از آن قیمت مجدداً نزولی شده و به کف 2 که پایین تر از کف 1 قرار دارد، می رسد. در نهایت اگر قیمت سهم به سقف 2 صعود کند، باید این سقف، پایین تر از سقف 1 قرار داشته باشد تا روند نزولی ساخته شود.

3.روند ثابت

هنگامی که با روند ثابت در یک نمودار سهم مواجه می شویم، کف ها و سقف های نمودار به گونه ای است که همدیگر را خنثی کرده و هر کف در همان قیمت قبلی تکرار می شود. به همین ترتیب برای سقف ها نیز هر بار سقف قبلی تکرار شده و قیمت از حد تعیین شده برای روند، بالاتر یا پایین تر نمی رود.

شناسایی روندها در نمودار سهم، مهمترین کاری است که باید برای آغاز تحلیل تکنیکال انجام دهید. اما برای شروع تحلیل تکنیکال با استفاده از خطوط روند، بهتر است ابتدا محدودیت های این خطوط را در نظر داشته باشید. (2)

محدودیت های خط روند کدامند؟

تحلیل خط روند سعی می کند تا با استفاده از پیش بینی روند، رفتار روند صعودی، بازارهای گاوی و زمان رسیدن به بازار خرسی از بازار گاوی را اعلام کند. تحلیل خطوط روند می تواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاران باشد زیرا می توانند با همراهی روند، سود بیشتری را کسب کنند. با در نظر گرفتن تحلیل خطوط روند، شما می توانید به راحتی بین خرید و فروش تصمیم گرفته و برای کسب سود بیشتر، آماده شوید.

اما یکی از مشکلاتی که در تحلیل تکنیکال خطوط روند وجود دارد، پویایی قیمت سهام است. برای تحلیل خط روند، شما تمامی اطلاعات را از قیمت سهام در هر روز و روزهای قبل از آن به دست می آورید. اما به دلیل پویایی قیمت سهام، نمی توان اطمینان کامل به این خطوط داشت؛ زیرا الزامی برای تکرار تاریخ قیمت سهم وجود ندارد و سهم می تواند کف ها و سقف های جدیدی را نیز تجربه کند. یعنی حتی با وجود قانون "تکرار تاریخ" در بازارهای مالی، گذشته لزوماً آینده را پیش بینی نمی کند.

فارغ از آن، برای بسیاری از شرکت ها و کارخانه های حاضر در بازارهای مالی، روند قیمتی روز به روز و تحولات اقتصادی داخلی و خارجی در قیمت گذاری لحاظ می شود و عملاً الگو یا روند خاصی برای آن قابل تصور نیست. در این گونه موارد تحلیل تکنیکال خطوط روند کارساز نیست و باید از مدل های دیگر تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرد. با وجود این محدودیت ها، هنوز هم می توان از تحلیل خطوط روند برای دریافت سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد.

چگونه می توان با استفاده از مفهوم روند قیمت، قیمت های آینده را پیش بینی کرد؟

در دنبال کردن خطوط روند، ابتدا باید روند حاضر را تشخیص داد. به این ترتیب می توان روندهای بعدی را پیش بینی کرد و با استفاده از روش های دیگر تحلیل، سیگنال خرید یا فروش را دریافت نمود. با در نظر گرفتن اینکه این تحلیل ها شامل اطلاعات و داده های زیادی می شوند، نمی توان همیشه به روی درست بودن قطعی آن ها اطمینان داشت و باید ضریب خطا و احتمال اشتباه را همیشه در نظر گرفت.

برای شروع تحلیل می توانید ابتدا یک سهم را در نظر گرفته و بخشی از نمودار سهم که روند دارد را انتخاب کنید. این نمودار می تواند در انواع بازارهای مالی باشد. استفاده از خطوط روند در بورس، فارکس، طلا و نفت و. کاربرد دارد. پس از آن که بازه ی روند را پیدا کردید، می توانید عملکرد سهام را در آن بازه بررسی کنید. این بررسی می تواند شامل بررسی عوامل داخلی و خارجی به روی قیمت سهم باشد.

برای مثال تغییرات درون کارخانه یا وضع شدن قانون جدید در اقتصاد خارجی چه تغییری به روی قیمت و نمودار می گذارد. آنالیز کردن این داده ها می تواند ادامه حرکت روند را برای شما مشخص کند. (3)

برای کشیدن خط روند به روی نمودار سهم، ابتدا صعودی یا نزولی بودن سهم را مشخص کنید. سپس، در صورتی که نمودار نزولی است، سقف های قیمتی را با کشیدن یک خط مستقیم به هم وصل کنید. در صورتی که این خط، سقوط قیمت و نزولی بودن آن را تایید کرد، روند نزولی ساخته می شود. دقت کنید، که سقف های قیمتی باید هر بار پایین تر از سقف قبلی تشکیل شود.

برای نمودارهای صعودی نیز، باید کف های قیمتی را با خطی مستقیم به هم وصل کنید. در صورتی که این خط، صعود و رشد قیمت را تایید کند، روند صعودی ساخته می شود. به همین ترتیب، باید کف های جدید، هر بار بالاتر از کف قبلی ساخته شود. فاکتورهایی وجود دارد که به شما کمک می کند تا اعتبار پیش بینی خود را مشخص کنید: (4)

1.شیب خط روند

برای خطوط روند معتبر و اطمینانی، شیب کمی را به روی نمودار می بینیم. در صورتی که خط روند شما شیب تند کاهشی یا افزایشی داشته باشد، احتمال شکسته شدن قریب الوقوع آن وجود دارد و نمی توان مطابق آن سیگنال خرید یا فروش صادر کرد. بهترین خطوط روند که ضریب اطمینان بالایی نیز داشته باشند، شیب کمتر از 45 درجه دارند.

2.تعداد برخورد خط روند

هر چه تعداد برخورد نمودار سهم با خط روند بیشتر باشد، می توان با اطمینان بیشتری، روند خط را در نظر گرفت. در بازه هایی که بعد از کشیدن خطوط روند، 3، 4 یا تعداد بیشتر برخورد را شاهد هستید، می توانید به روی کاهشی یا افزایشی بودن روند اطمینان بیشتری داشته باشید. البته نمی توان این تعداد برخورد را در بازه های کوتاه مدت مشاهده کرد و احتمالاً باید بازه های بلند مدت را در نظر بگیرید.

3.شدت کاهش یا افزایش

موج های بلندتر در نمودار سهم، خبر از شکسته شدن قریب الوقوع خط روند می دهد. در صورتی که در نمودار سهم خود، موج های بلند و اختلاف کف و سقف زیادی را می بینید، می توانید احتمال شکست روند را در نظر داشته باشید و طبق آن تصمیم خرید و فروش نگیرید. به همین ترتیب، اگر فاصله ی کمی را در نمودار کاهش و افزایش قیمت سهم می بینید، می تواند سیگنال خوبی به اعتبار خط روند باشد.

4.بازه روند

نکته آخری که باید هنگام تحلیل خط روند در نظر داشته باشید، بازه بررسی روند است. روندهای معتبر را می توانید در بازه های شش ماهه و یکساله مشاهده کنید. نمودارهای کمتر از این بازه، نمی تواند مثال خوبی برای بررسی و تحلیل روند قیمتی سهم باشد و احتمال شکست و اشتباه در آن بسیار بالاست.

استراتژی‌ های معاملاتی بر اساس روند چگونه می‌باشد؟

اکثر افراد معتقد هستند که هیچ گاه برخلاف آب نباید شنا کرد، حال اگر این افراد وارد دنیای معامله‌گری شوند قطعا به جمله روند دوست ما است و هرگز نباید بر خلاف آن معامله کرد عمل می‌کنند، در این راستا عده‌ای به این موضوع پایبند نیستند که می‌توان استراتژی های معاملاتی را به دو بخش معامله در جهت روند و معامله بر خلاف جهت روند تقسیم‌بندی کرد که در ادامه مطلب به صورت کلی به بررسی سوال استراتژی های معاملاتی بر اساس روند چگونه می‌باشد؟ می‌پردازیم.

معاملات در جهت روند

معامله‌گری در جهت روند و پیروی از آن، نوعی شیوه معامله در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که معامله‌گر با تحلیل در یک جهت خاص معامله می‌کند. پدر استراتژی پیروی از روند، ریچارد دانکیان نام دارد اما این نوع معامله زمانی به شهرت و محبوبیت رسید که ویلیام اکهارت آن را به جمعی از معامله گران مبتدی آموزش داد و این گروه را لاک پشت نام‌گذاری کرد. معاماه گران روند، هنگامی وارد معامله خرید می‌شوند که روند صعودی باشد و در چارت‌ها سقف‌های جدید ایجاد شود و متقابلا هنگامی وارد معامله فروش می‌شوند که بازار دارای نزول باشد و کف‌های جدید دائم در حال ساخت باشند.

بازگشت قیمت در جهت روند چه مفهومی دارد؟

پیروی از روند در استراتژی‌ های معاملاتی بر فرض این می‌باشد که قیمت همچنان به روند در حال حاضرش ادامه دهد و هرگونه نشانه از برگشت، باعث می‌شود که معامله‌گر معامله خود را ببندد، در تمامی معامله گران کوتاه مدت، میان مدت، کوتاه مدت این نوع روش معاملاتی مورد استفاده قرار گرفته می‌شود و می‌توانند نهایت استفاده و کسب سود را داشته باشند، معامله گران باید در نظر داشته باشند که قیمت ممکن است در تایم‌های مختلف زمان برگشت متفاوتی را از خود نشان دهد پس بهتر است در زمان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته شود.

معامله در جهت روند چگونه می باشد؟

در پاسخ به سوال استراتژی‌ استرامعاملاتی بر اساس روند چگونه می‌باشد؟ می‌توان دو مورد زیر را بیان کرد که عبارت اند:

میانگین متحرک: در این نوع معامله دو دوره زمانی مور بررسی قرار گرفته می‌شود و معامله‌گر زمانی وارد خرید در یک معامله می‌شود که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلند مدت را به سمت بالا قطع کند و هنگامی وارد معامله فروش می‌شوند که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند و رو به پایین باشد.

اندیکاتور‌های مومنتوم: معامله گران زمانی که قیمت دارای حرکت قوی می‌باشد وارد معامله خرید می‌شوند و هنگامی که قیمت دارای حرکات ضعیف می‌باشد وارد معامله فروش می‌شوند که در اکثر اوقات می‌توان از اندیکاتور MACD کمک گرفته شود.

خطوط روند و الگو‌های نموداری: هنگامی که روند در حال افزایش می‌باشد می‌توان وارد معامله خرید شد و حد ضرر در زیر خط حمایت کلیدی قرار گرفته می‌شود. هنگامی که قیمت با عکس مواجه می‌شود می‌توان با سود از معامله خارج شد، در این شیوه معامله گران از الگو‌های ادامه دهنده روند استفاده می‌کنند.

در اکثر اوقات معامله گران به پیروی از روند، از ترکیب چند استراتژی مختلف استفاده می‌کنند، یک معامله‌گر ممکن است برا یک روند جدید به دنبال شکست کانال باشد، اما هنگامی وارد معامله می‌شود که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند و نزول قیمتی قوی ایجاد شود، همچنین برای بازدهی بیشتر لازم می‌باشد که استراتژی معامله در جهت روند با مدیریت ریسک همراه باشد.

لازم است بدانید با ترکیب روش های مختلف معامله گران می‌توانند با اطمینان بیشتری معامله داشته باشند، تحلیل بر اساس خطوط روند یکی از تحلیل‌های قدرت‌مند می‌باشد که معامله‌گر می‌تواند سود‌های خوبی را کسب کند.

تحلیل تکنیکال با استفاده از استراتژی های معاملاتی خطوط روند

به جریان‌های قیمتی رو به بالا جهت روند گفته می‌شود که در کلیت می‌توان گفت برآیند حرکات قیمت در بازار را روند می‌نامند. تحلیل روند بر این اساس می‌باشد که انچه در گذشته رخ داده است در آیده نیز رخ می‌دهد. در این روش می‌توان گفت اطلاعات کنونی از قیمت و روند، آینده قیمتی را پیش بینی می‌کند که در بازار‌های مالی سه نوع روند داریم که شامل روند‌های صعودی، خنثی و نزولی می‌باشند.

مفهوئم روند صعودی و نزولی

زمانی که قیمت با افزایش رو به رو باشد، حرکات صعودی و نزولی را با شیب مثبت به نمایش در می‌آورد که به آن روند صعودی گفته می‌شود. در روندهای صعودی هر کف بالاتر از کف قبلی خود می‌باشد و هر سقف بالاتر سقف قبلی خود تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت با کاهش رو به رو می‌شود روندها شیب منفی را از خود نشان می‌دهند و هر کف پایین‌تر از کف قبل خود تشکیلی می‌شود که می‌توان گفت در این حالت روند نزولی در حال شکل گیری است.

ترسیم خطوط روند

برای ترسیم خط روند صعودی به حداقل دو کف قیمتی نیازمندیم که با اتصال آن‌ها به یکدیگر می‌توان این خطوط ترسیم شوند. راجع به ترسیم خط روند نزولی به دو سقف نیاز داریم.

روند خنثی چیست؟

زمانی که قیمت در یک محدوده مشخص دارای نوسان است می‌توان گفت روند خنثی می‌باشد که دو خط حمایت و مقاومت را می‌توان برای تشخیص آن در نظ گرفت. در معاملات با روند خنثی از دو استراتژی می‌توان استفاده کرد که عبارت‌اند از شکست سطوح حمایت و مقاومت و دیگری بازگشت قیمت از سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد.

شکست حمایت و مقاومت ها

برای ورود به معامله، شکست حمایت‌ها و مقاومت‌ها می‌تواند سیگنالی باشد که معامله گران می‌توانند از آن استفاده کنند که اگر مقاومت با شکست رو به رو شود، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله خرید و شود و متقابلا اگر حمایت شکسته شد می‌تواند وارد معامله فروش شود. که در گاهی اوقات برای اطمینان بیشتر معاملات می‌توان از روند خثی کمک گرفته شود بدین ترتیب که اگر مقاومت شکسته شود روند صعودی می‌باشد و ریسک معامله‌گر کمتر می‌باشد و می‌تواند خرید بیشتری را داشته باشد و اگر حمایت با شکست همراه شود روند نزولی می‌باشد و معامله‌گر با ریسک کمتر وارد معاملات فروش می‌شود.

چگونه در خلاف روند معامله داشته باشیم؟

این نوع معامله که به معاملات معکوس شهرت دارد، معامله‌گر در خلاف روند سود‌های کوچک کسب می‌کند که می‌توان گفت قسمت بزرگی از حرکت روند را از دست می‌دهد، که این روش بر خلاف استراتژی روند می‌باشد. زمانی که بازار و معامله گران در بازار در حال فروش هستند، شما باید خرید انجام دهید و هنگامی که قیمت در سقف قرار گرفت فروش داشته باشید و کسب سود کنید.

بهطور کلی در استراتژی معاملاتی اگر مسیر دیگران را دنبال کنید، ممکن است فرصت‌های مناسب را از دست بدهید و سود‌های لازم را نتوانید کسب کنید.

مزیت های استراتژی های معاملاتی خلاف روند:

فرصت‌های معاملاتی بیشتر: در هنگامی که بازار دارای روند می‌باشد، معامله گران باید به دنبال ایجاد پولبک‌ها باشند و منتظر آن بمانند، اما در معامله‌گری معکوس زمانی که در یک محدوده قیمت در حال نوسان می‌باشد، سطوح‌های حمایت و مقاومت فرصت‌های خوبی برای معاملات خرید و فروش و کسب سود برای معامله گران می‌باشد.

ریزش سرمایه کمتر: در معاملات خلاف روند کسب سود برای معامله گران کمتر می‌باشد اما به طور منظم می‌توانند کسب سود داشته باشند که ریسک معامله در روش معاملات در خلاف جهت روند کمتر می‌باشد.

معایب معامله در خلاف روند ها

کمسیون: در زمان خروج و ورود‌های بیشتر به معاملات، هزینه‌های معاملاتی نیز با افزایش رو به رو خواهد بود.

زمان: معامله گران می‌توانند مرتب نظارت بر بازار را داشته باشند تا توانایی شناسایی بهترین نقاط خروج و ورود را داشته باشند.

جمع بندی:

همانطور که می‌دانیم معامله‌گری در جهت روند‌ها می‌تواند سود‌های بیشتر را برای معامله گران داشته باشد و با استفاده از این استرازی بتوانند ریسک‌های معاملاتی خود را کاهش دهند اما در نقطه مقابل معاملات در خلاف جهت روند می‌تواند باعث کسب سود‌های کم ریسک و کوچک شود که در این مطلب به بررسی کامل موضوع استراتژی های معاملاتی بر اساس روند چگونه می باشد؟ پرداخته شد، امیدواریم بتوانید با استفاده ز این روش معاملات پر سودی را تجربه کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایید روند با حجم معاملات

حجم معاملات در حقیقت میزان خرید و فروش شکل گرفته در بازار یک ارز دیجیتال را برای یک دوره زمانی معلوم نشان می‌دهد. حجم معاملات در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود و قرمز یا سبز بودن این میله‌ها هم به بسته شدن نزولی یا صعودی کندل‌ها در آن تایم‌فریم بستگی دارد.

چرا حجم معاملات مهم است؟

از حجم معاملات جهت گرفتن تایید هنگام تغییر روندها و شکست‌های حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. از طرفی هر حرکتی که توسط قیمت انجام می‌شود، قدرت آن را می‌توان به مقدار حجم معاملاتش ارتباط داد. البته بعضی وقت ها هم سبب رشد عجیب یک ارز دیجیتال با حجم معامله پایین می‌تواند دستکاری شدن آن باشد که اکثر در این موارد تحلیل‌ کردن نمی‌تواند راهگشا باشد.

خط روند نزولی بیت کوین در تاریخ ۸ آوریل شکسته شده و بعد از آن طی یک پولبک، ارزش دوباره با خط روند نزولی خود تماس داشته است. اعلام تغییر روند در این نقطه با قطعیت بالا به دلیل حجم پایین (کمتر از میانگین) امکان ندارد. اما 4 روز بعد و در تاریخ ۱۲ آوریل، بعد از مشاهده حجم بالای معاملات می‌توان روند صعودی را تایید کرد. البته بعضی تریدرها هم بعد از پولبک معامله با روند ها در فارکس (Trends) به خط روند نزولی وارد موقعیت خرید شدند که نسبت به گروه پیشین معامله‌گران با متحمل شدن ریسک بیشتر، سود بیشتری کسب کردند.

کاربرد دیگر حجم معاملات، تشخیص قدرت روند در جریان می‌باشد. مثلاً وقتی که نمودار در حال رقم زدن سقف‌های بالاتر با حجم‌های پایین‌تر است، می‌توان دریافت که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و به زودی لازم است که منتظر تغییر روند باشیم. برای نمونه دوباره به نمودار بیت کوین در دوره زمانی مشابه نگاه کنید. واگرایی میان سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کاهش حجم نشان از کاهش قدرت خریداران و روی کار آمدن فروشندگان در آینده نزدیک دارد.

این مبحث می‌توان به شما در شناخت نقاط خروج از معامله کمک بزرگی کند تا برای قرار گرفتن در موقعیت فروش آماده شوید.

همین طور از حجم معاملات می‌توان در تایید شکست‌هایی که بعد از شکل ‌گیری الگوها اتفاق می‌افتند هم استفاده کرد. برای نمونه در نمودار پایین که مربوط به بیت کوین است، بعد از شکل ‌گیری الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) شکست مقاومتی اتفاق افتاده و برای تایید این موضوع باید از حجم معاملات در کندل مشخص شده استفاده کرد.

با دقت به حجم بالای معاملات، این شکست تایید می‌شود و برای موقعیت خرید می‌توان وارد ترید شد. البته در قسمت های بعدی آموزش، الگوهای گوناگونی معرفی شده و درباره آن‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

اول حجم، بعد قیمت

مسئله آخری که در حجم معاملات نباید از آن غافل شوید، این است که در اکثر مواقع حجم معاملات قبل از تغییر قیمت، سیگنال تغییر روند را به شما می‌دهد.

فعالیتی که تحلیلگران تکنیکال انجام می‌دهند این است که با دنبال کردن حجم معاملات، بازگشت روند (Reversal Trend) را شناسایی کنند. به عنوان مثال همان شکل که گفته شد در یک روند صعودی وقتی که حجم معاملات رقم خورده در هر سقف جدید کمتر و کمتر شود، از نزدیک شدن به پایان روند صعودی خبر می‌دهد.