نمودار رنکو چیست؟

صبا فلاح

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن، به بیان ساده، یک استراتژی معاملاتی است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی، مخصوصا مارکت ارزهای دیجیتال، اجازه می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ کنند. در این مقاله از وبسایت ارز تودی قصد داریم معاملات پرایس اکشن را به بیان ساده برای شما بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟ (Price action)

پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

نحوه خواندن پرایس اکشن

امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس حرکت قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس شدن به روند صعودی را نشان می‌دهد.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

پرایس اکشن در فارکس

معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها مهم است. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند اگر قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

الگو‌های ادامه دهنده

این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید روند صعودی است و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل روند صعودی به طور قابل توجهی و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا روند صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی معامله کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

به مثال زیر توجه کنید:

الگو‌های ریورسال

زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

به یاد داشته باشید که یک روند صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود روند صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد، موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
• قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
• هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
• کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
• فرصت برای ورود با حرکت قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول روند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک شمع در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن استفاده شود.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

یک استراتژی معاملاتی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

بیایید به نمونه‌ای از عرضه و تقاضا و همچنین معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی وجود دارد. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر استفاده کنید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان عرضه نمودار رنکو چیست؟ وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

معمولاً تریدر‌های پاریس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

اصلاحات فیبوناچی

در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. اگر قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، نمودار رنکو چیست؟ همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش قابل توجهی به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال را در نظر بگیرید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال حرکت قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

نتیجه پایانی

آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

سوالات متداول

آنالیز Price Action چیست؟

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

انواع نمودار،که معامله گران در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می کنند

بهترین نمودار برای تحلیل تکنیکال و پیش بینی بازار چیست ؟

رضا تیموری ارسال به ایمیل سپتامبر 1, 2021 آخرین بروزرسانی: سپتامبر 1, 2021

نمودار چیست؟

نمودارها در زندگی مدرن کاربرد بسیاری دارد، به طوری که نبود آن مشکل جدی در جامعه ایجاد می کند . نمودارها قیمت و وضعیت یک ارز،سهام و … را در طول زمان نشان می دهند. در نمودار تکنییکال، داده های تاریخی بر اساس ترکیبی از قیمت ، حجم و بازه های زمانی ترسیم می شود.

افرادی که قصد ورود به بازار های مالی را دارند، در قدم اول به سراغ آشنایی با انواع نمودار و نمودار خوانی می روند.زیرا بخش عمده ای از تحلیل های تکنیکال و فنی بر روی نمودار رسم و اجرا می شود.درک درست از نمودار برای تحلیلگران مزیت یزرگی محسوب است. پیشنهاد ما این است که اگر قصد ورود به بازار های مالی را دارید، حتما تا آخر این مقاله همراه ما باشید.

تاریخچه نمودار

نمودارها تاریخچه ای نسبتا کوتاه ولی پیشرفتی شگفت انگیز دارند.اولین بار یک اقتصاددان اسکاتلندی به نام ویلیام پلیفیر در سال 1786 از نمودار برای ارائه داده ها استفاده کرد.نمودار خطی، میله ای و دایره ای را از اختراعات او می دانند.

اولین نمودار خطی که توسط ویلیام پلیفیر رسم شد

نمودارها با اینکه در قرن 18 اختراع شد، نتوانست تا اوایل قرن 20 مورد توجه مردم قرار بگیرد.اکثر اساتید دانشگاه نمودار های رسم شده توسط پلیفر را کودکانه و مسخره توصیف می کردند.(همیشه با فناوری های جدید این طور برخورد میشه، نمونه عصر حاضر هم بلاکچین)

نمودار های رایانه ای

تا سال 1950 نمودار ها با ابزار های دستی رسم میشد و کاری بسیار زمان بر و در مقیاس بزرگ طاقت فرسا بود.در دهه های 1950 و 60 ، مهندسان زبان های برنامه نویسی رایانه ای را برای پردازش داده های آماری (FORTRAN و S) و برنامه هایی که تجسم داده ها را ساده می کند (SAS و Lisp-Stat) توسعه دادند.

این ابزارهای جدید برای تجزیه و تحلیل داده ها و تجسم فقط برای تعداد کمی از برنامه نویسان قابل درک بود. با این حال ، در دهه 1980 ، برنامه های نرم افزاری-مانند Lotus 1-2-3 و Microsoft Excel-ایجاد شد و به افراد بیشتری اجازه داد تا نمودارها را به راحتی بسازند. روزنامه نگاران به جای رسم نمودارها یا استفاده از برنامه های پیچیده گرافیکی ، میتوانستند نمودارها را در رایانه های شخصی تهیه کنند.

نمودار خطی

نمودار خطی ساده ترین شکل نمودار است و در قالب یک خط از چپ به راست کشیده می شود و قیمت های پایان هر تایم فریم را به هم پیوند می دهد. را پیوند می دهد. این یک نمودار محبوب است و در ارائه ها و گزارش ها استفاده می شود تا دید کلی درباره روند تاریخی یک موضوع ارائه دهد.

مثلا اگر بازه زمانی (تایم فریم) 7 روزه انتخاب شده باشد، آخرین قیمت روز هفتم به اولین قیمت هفته بعد متصل می شود.با اینکه این نوع نمودار اطلاعات چندانی را از وضعیت بازار به ما ارائه نمی دهد، بسیاری از معامله گران قیمت پایانی را مهمتر از قیمت باز شدن ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در یک دوره معین می دانند.

نمودار خطی جزو اولین نمودار های تحلیل تکنیکال به شمار می روند، اما امروزه تحلیل گران بیشتر از نمودار های کندل استیک یا همان نمودار های شمعی برای تحلیل تکنیکال دقیق تر استفاده می کنند .اما با وجود سبک های جدید در نمایش قیمت رمزارزها با وجود گذر زمان نمودار خظی هنوز محبوبیت زیادی در بین تحلیل گران دارد .

کندل استیک
کندل استیک در قرن 18 توسط سوکیو هونما تاجر برنج ژاپنی برای تعیین قیمت برنج به کاربرده شد.اولین کتاب در این زمینه را هم هونما در سال 1755 نوشت.رفته رفته با توجه به کارایی بالای این نمودار توانست در اکثر بازار های سرمایه و بازار کریپتو مورد استفاده قرار گیرد.

کندل استیک یک نمودار O H L C هست.به این معنا که این نمودار 4 قیمت به شما نمایش می دهد.

تحلیل گران و معامله گران صرفا با یک نگاه ساده به کندل های سیاه و سفید می توانند اطلاعات مفیدی از نمودار به دست بیاورند.یک اشکال جزئی در کندل استیک این است که کندل ها فضای بیشتری را نسبت به نمودار میله ای OHLC اشغال می کنند. در اکثر سیستم عامل های نمودار ، بیشترین چیزی که می توانید با کندل استیک نمایش دهید کمتر از چیزی است که می توانید با نمودار میله ای نشان دهید.

اجزای کندل استیک

کندل استیک از 2 قسمت تشکیل شده است؛بدنه اصلی و سایه ها

بدنه :اولین قیمت و آخرین قیمت کندل استیک بدنه آن را می سازد.

سایه :نقاطی که در طی یک کندل لمس شده، ولی از آن برگشته را سایه،دم یا فیتیله می نامیم.

نمودار میله ای

یک نمودار میله‌ای مجموعه‌ای از میله‌های قیمت است که هر میله حرکات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. هر میله دارای یک خط عمودی است که بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت لمس شده در طول این بازه را نشان می‌دهد.نمودار میله ای نیز به عنوان نمودار OHLC شناخته می شود.(بالا توضیح دادم، برید بخونید،حال ندارم بگم)

نمودار میله ای

نمودارمیله ای معامله گران را قادر می سازد تا با در نظر گرفتن همه قیمت ها ، باز شدن ، بالا ترین قیمت، پایین قیمت و بسته شدن ، راحت تر الگوها را تشخیص دهند. قیمت باز شدن خط افقی در سمت چپ و قیمت بسته شدن خط افقی در سمت راست میله قرار دارد.بهترین نمودار

اگر قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، خط اغلب مشکی یا سبز است که نشان دهنده یک حرکت صعودی است. برعکس رنگ قرمز نشان دهنده حرکت نزولی در بازار است.

نمودار رنکو Renko

بر خلاف نمودارهای دیگر، نمودار رنکو صرفاً بر تحرکات قیمت متمرکز می شود و به زمان توجه(تابم فریم) توجه ندارد.بلوک های صعودی به رنگ سبز و بلوک نزولی به رنگ قرمز است.

نمودار رنکو renko

استفاده از این نمودار به شما کمک می کند تا تغییرات جزئی قیمت را حذف کنید و نگاهی دقیق تر به وضعیت بازار داشته باشید.حرکت کندل ها در نمودار رنکو مبتنی بر زمان نیست با توجه به قیمت رسم می شود.و اگر قیمت از آجر یا بلاک پالایی یا پایینی فراتر رود، آجر جدیدی تشکیل می شود.

هیکین آشی Heikin Ashi

هیکین آشی نوعی نمودار تجاری است که از ژاپن سرچشمه گرفته است. نمودارهای هیکین آشی شبیه نمودار کندلی هستند زیرا رنگ شمعدان نشان دهنده جهت حرکت قیمت است.

نمودار هیکین آشی Heikin Ashi

نمودار هیکین آشی قادر است روند صعودی و نزولی را به وضوح نشان دهند. هنگامی که شمع های سبز پیوسته بدون سایه پایینی وجود دارد ، یک روند صعودی قوی وجود دارد. یک روند نزولی قوی زمانی ایجاد می شود که شمع های قرمز پیوسته و بدون سایه بالایی وجود داشته باشد. نمودار تکنیکال

نمودار نقطه و شکل P&F

نمودار نقطه و شکل حرکت قیمت را بدون در نظر گرفتن گذشت زمان ترسیم می کند.برخلاف سایر انواع نمودارها ، مانند کندل استیک ، که میزان حرکت دارایی را در بازه های زمانی مشخص می کند ، نمودارهای P&F از ستون های متشکل از X یا O های روی هم استفاده می کنند که هر کدام مقدار معینی از حرکت قیمت را نشان می دهند.

نمودار نقطه و شکل P&F

X نشان دهنده افزایش قیمت ها است ، در حالی که O نشان دهنده کاهش قیمت است.تحلیلگران فنی هنوز از مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای دیگر هنگام مشاهده نمودارهای P&F استفاده می کنند.

برخی استدلال می کنند که سطح حمایت و مقاومت ، و همچنین شکست ها ، به وضوح در نمودار P&F مشخص شده است زیرا حرکت های کوچک در این نمودار فیلتر مب شود و کمتر شکست های کاذب اتفاق می افتد.

رضا تیموری ارسال به ایمیل سپتامبر 1, 2021 آخرین بروزرسانی: سپتامبر 1, 2021

آموزش تریدینگ ویو

صبا فلاح

اگر با نرم‌افزار تحت وب «تریدینگ ویو» (Trading view) آشنایی داشته باشید می‌دانید که سرمایه‌گذاران از آن به عنوان یک ابزار تخصصی برای انجام تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال استفاده می‌کنند. فرایند تحلیل در سایت تریدینگ ویو به ساده‌ترین شکل ممکن و در عین حال با استفاده از ابزارهای تخصصی صورت می‌گیرد، پس این پلتفرم به گونه‌ای طراحی شده است که اطلاعات موجود در آن حتی برای مبتدیان بازارهای سهامی مفید و کاربردی باشد. در حقیقت شما برای دسترسی به خدمات تخصصی نرم‌افزار تریدینگ ویو تنها به یک مرورگر و حساب کاربری نیاز دارید، البته ممکن است به‌کارگیری این نرم‌افزار در ابتدای کار برای شما سخت باشد، اما نگران نباشید چرا که این مقاله سعی دارد تا فرایند استفاده از تریدینگ ویو را در ساده‌ترین قالب به شما ارائه دهد.

قابلیت‌ های تریدینگ ویو

سرمایه‌گذاران بازارهایی از قبیل بیت کوین، اتریوم، طلا، دلار و. از نرم‌افزار تریدینگ ویو برای تحلیل «تکنیکال» و «فاندامنتال» استفاده می‌کنند. این وب‌سایت دارای ابزارهای گوناگون تحلیلی، تکنیکی و ترسیمی است که این امکان را به کاربران می‌دهد تا بتوانند بازار ارزهای گوناگون را بررسی کنند.

برای استفاده از وب‌سایت تریدینگ ویو نیاز نیست که حتماً به عضویت آن در بیایید، ولی برای برخی از کاربردها مانند گذاشتن نظر، ذخیره‌سازی تغییرات بر روی نمودار‌ها و به‌اشتراک‌گذاشتن تحلیل‌ها باید در این وب‌سایت عضو باشید.
پس در ابتدا ببینیم که چگونه می‌توان در وب‌سایت تریدینگ ویو حساب کاربری ایجاد کرد.

ایجاد حساب کاربری در تریدینگ ویو

در ابتدا وارد وبسایت اصلی تریدینگ ویو شوید و سپس بر روی گزینه‌ی Start free trial کلیک کنید.

در صفحه‌ی جدیدی که باز می‌شود، می‌توانید اطلاعات مربوط به خدمات رایگان و اختصاصی سایت را به‌صورت دقیق بررسی کنید. در حقیقت با خواندن اطلاعات موجود در هر قسمت با کاربردها و قابلیت‌های منحصر به فرد‌ حساب‌های کاربری اختصاصی آشنا می‌شوید و در نهایت با در نظر گرفتن خدمات درخواستی نمودار رنکو چیست؟ خود یکی از گزینه‌ها را انتخاب می‌کنید. البته اگر شما به تازگی در سایت ثبت‌نام کرده باشید، می‌توانید به مدت 30 روز از خدمات ویژه‌ی هر بسته‌ به‌صورت رایگان استفاده کنید.

در مرحله‌ی بعد صفحه‌ی دیگری برای شما باز می‌شود تا ایمیل خودتان را در آن وارد کنید.

بعد از وارد کردن اطلاعات، رمز عبور حساب کاربری خودتان را انتخاب می‌کنید، بعد از موافقت با تمام قوانین سایت و گذراندن فرایند احراز هویت بر روی Create account کلیک کنید.

در این مرحله پیامی از سایت تریدینگ ویو به ایمیل شما ارسال می‌شود، بعد از باز کردن پیام و تأیید نهایی، ثبت‌نام شما با موفقیت به پایان می‌ر‌سد و به حساب کاربری خود در تریدینگ ویو وارد می‌شوید.

صفحه‌ اصلی سایت

صفحه‌ اصلی سایت خلاصه‌ای از آخرین تحلیل‌‌های سرمایه‌گذاران، تقویم اقتصادی، خبرها، وضعیت بازار و سهام‌های مختلف را در اختیار شما قرار می‌دهد.

نمودارها

اما چطور می‌توان به نمودار بازارهای سهامی مختلف دسترسی پیدا کرد؟ برای پیدا کردن هر نمودار تنها کافی است نماد بازار بین‌المللی مورد نظر خودتان را در قسمت سرچ بالای صفحه وارد کنید. مثلاً برای بررسی نمودار بیت کوین ابتدا باید نماد BTC را در سایت سرچ کنید. بعد از گذراندن این مرحله نمودار بر روی صفحه‌ی مرورگر شما به نمایش در می‌آید، مشکل بیشتر کاربران مربوط به استفاده از ابزارهای تخصصی و ایجاد تغییرات دلخواه در نمودارها است. البته نگران نباشید چون ما در این بخش به تمام نکات کلیدی که برای کار کردن با نرم‌افزار تریدینگ ویو به آن‌ها نیاز دارید، می‌پردازیم.

نمای کلی از پلتفرم تریدینگ ویو

۱) شما می‌توانید از ابزارهای ترسیمی موجود در این بخش برای انجام تحلیل‌های تکنیکال استفاده کنید.

۲) به طور نمودار رنکو چیست؟ کلی گزینه‌های موجود در این قسمت از سایت انواع مختلف اطلاعات روبه‌رو را شامل می‌شود؛ تایم فریم‌ها، نمودارها، مقایسه‌ی نمادهای معاملاتی، اندیکاتورها، اطلاعات فاندامنتال نمادها، فرمول‌ها، سیستم اطلاع‌‌رسانی تریدینگ ویو، نمایش چندین نمودار، ساخت و ذخیره‌سازی نمودارهای معاملاتی، تنظیمات اصلی و ابزارهای تخصصی، ذخیره‌سازی عکس و اشتراک‌گذاری تحلیل‌های شخصی.

۳) شما در این قسمت می‌توانید نماد بازارهای مالی مورد نظر خود را در یک لیست مشخص ذخیره کنید تا سریعاً از اطلاعات تکنیکال و اخبار مربوط به آن‌ها با‌خبر شوید. سیستم اطلاع‌رسانی، لیست داغ‌ترین بازارهای مالی، تقویم اقتصادی، اخبار، ایده‌های کاربران، اتاق‌های گفتمان عمومی و خصوصی و دریافت اعلانات از دیگر کاربردهای این بخش محسوب می‌شوند.

۴) نمودارهای افقی، نوسانات قیمت و نمودارهای عمودی، بازه‌ی زمانی (یا به طور ساده‌تر یک تاریخ مشخص) را به نمایش می‌گذارد.

حالا در این بخش به بررسی دقیق‌تر منوی بالای صفحه می‌پردازیم:

۱) نماد معاملاتی؛ وقتی از سمت چپ به نمودار بالای صفحه نگاه کنید با نماد معاملاتی نمودار مورد نظر خود مواجه می‌شوید.

۲) بازه‌ی زمانی نمودارها؛ بازه‌ی زمانی نمودارها معمولاً بر روی یک روز تنظیم شده است، اما شما به‌راحتی می‌توانید زمان دلخواه خودتان را در سیستم سایت تعریف کنید. برای مثال اگر بازه‌ی زمانی انتخابی شما یک هفته باشد، نوسانات قیمت بازار مالی مورد نظر شما در طول یک هفته به‌صورت نمودار به نمایش در می‌آید.

۳) انواع نمودار؛ نمودارها در حالت‌های متفاوت به کاربران ارائه می‌شوند. نمودارهای میله‌ای، کندل استیک، کندل توخالی، هیکن هاشی، خطی، مساحت، خط بیس، رنکو، شکست خط، کاگی، نقطه و شکل و در آخر محدوده از گزینه‌های موجود در سایت هستند که می‌توانید به درخواست خودتان یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.

۴) مقایسه‌ی نمادهای معاملاتی؛ با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش می‌توانید چندین نمودار را از بازارهای مالی مختلف در کنار هم قرار دهید و مقایسه کنید. برای انجام این کار تنها کافیست که نام بازارهای مالی مورد نظر را در این قسمت وارد کنید تا دو نمودار در کنار یکدیگر قرار بگیرند. این قابلیت شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌ها را برای شما بسیار آسان خواهد کرد.

۵) اندیکاتورها؛ در این قسمت می‌توانید اندیکاتور دلخواه خودتان را بر روی نمودار به نمایش درآورید.

۶) اطلاعات فاندامنتال نمادهای مختلف؛ مؤسسات، تحلیل‌های متفاوتی را در زمینه‌ی بررسی ارزش حقیقی بازارهای مالی و وضعیت احتمالی آن‌ها در آینده ارائه می‌دهند. شما در این قسمت می‌توانید تحلیل‌ها را به‌صورت دقیق مطالعه و بررسی کنید. انجام این فرایند باعث می‌شود که با در نظر گرفتن تمام جوانب هوشمندانه‌ تصمیم بگیرید.

۷) فرمول‌ها؛ با استفاده از فرمول‌های ارائه‌شده در این قسمت می‌توانید وضعیت احتمالی بازار را در آینده پیش‌بینی کنید.

۸) سیستم اطلاع ‌رسانی تریدینگ ویو؛ با فعال کردن این قابلیت از کوچک‌ترین تغییرات قیمت در بازارهای مال مطلع خواهید شد، برای مثال از نرم‌افزار بخواهید که به محض رسیدن قیمت بیت کوین به یک حد مشخص شما را در جریان قرار دهد.

۹) نمایش چندین نمودار؛ با استفاده از گزینه‌های موجود در این بخش می‌توانید چندین نمودار را به‌صورت همزمان بر روی صفحه‌ی مرورگر به نمایش درآورید.

۱۰) ذخیره‌سازی نمودارها؛ این امکان برای شما فراهم شده تا تغییرات به‌وجودآورده بر روی نمودار را با اسم دلخواه خودتان ذخیره کنید.

۱۱) تنظیمات اصلی نمودار؛ تمام تنظیمات لازم برای ایجاد تغییرات ظاهری نمودار از قبیل نوع، رنگ، بازه‌ی زمانی، خطوط وضعیت، مقیاس و رویدادها در این قسمت قرار گرفته‌اند. پس شما با استفاده از ابزارهای متفاوت نمودار دلخواه خودتان را رسم می‌کنید.

۱۲) ذخیره‌ی اسکرین شات؛ کاربران با استفاده از این گزینه می‌توانند اسکرین شات نمودار را در کامپیوتر، لپ‌تاپ یا تلفن همراه خود ذخیره کنند.

۱۳) انتشار عکس نمودارها و تحلیل‌های شخصی؛ شما همچنین می‌توانید نمودارها و تحلیل‌های خودتان را در سایت تریدینگ ویو به اشتراک بگذارید، پس این امکان نیز وجود دارد که در بین سرمایه‌گذاران بزرگ و مطرح جوامع جهانی دیده شوید.

حالا منوی سمت چپ سایت را که شامل ابزارهای ترسیمی تریدینگ ویو است از بالای صفحه باهم بررسی می‌کنیم.

۱۴) نشانگرها ؛ در این قسمت انواع مختلف نشانگرها در اختیار شما قرار می‌گیرند و می‌توانید یکی از آن‌ها را برای استفاده انتخاب کنید.

۱۵) ترسیم خط و روند؛ شما با استفاده از ابزارهای موجود در این قسمت می‌توانید خطوط روند، افقی، عمودی و کانال‌های مشخصی را بر روی نمودار رسم کنید. تمام ابزارهای موجود در این قسمت برای انجام تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱۶) چنگال‌های فیبوناچی و گن؛ ابزارهای تخصصی موجود در این بخش می‌توانند در پیش‌بینی روند صعودی، نزولی، یافتن سطوح حمایت، مقاومت و همچنین تعیین میزان ضرر به شما کمک کنند.

۱۷) قلم‌مو و اشکال هندسی؛ اشکال هندسی مختلف در این بخش قرار گرفته شده‎‌اند، بنابراین رسم اشکال هندسی مختلف بر روی نمودار یکی از قابلیت‌های دیگر سایت محسوب می‌شود.

۱۸) متن و یادداشت؛ شما با به‌کارگیری این قسمت می‌توانید متن مورد نظر خودتان را بر روی نمودار ثبت کنید و در صورت لزوم یادداشت بردارید.

۱۹) ترسیم امواج الیوت و الگوهای هارمونیک؛ رسم امواج الیوت و الگوهای هارمونیک در فرایند تحلیل بازارهای مالی بسیار مؤثر واقع می‌شوند، چرا که این ابزارها و الگوهای تخصصی پیش‌بینی را برای شما امکان‌پذیر می‌کنند.

۲۰) محاسبه‌ی سود و زیان؛ فرمول‌ها و ابزارهای این بخش به محاسبه‌ی مقدار تقریبی سود و زیان کمک می‌کنند.

۲۱) آیکون‌ها: در این قسمت می‌توانید از اشکال مختلف بر روی نمودار استفاده کنید.

۲۲) اندازه‌گیری؛ شما می‌توانید دامنه‌ی قیمت را در یک بازه‌ی زمانی مشخص مورد بررسی قرار دهید.

استفاده از تریدینگ ویو برای چه کسانی مناسب است؟

استفاده از نرم‌افزار تخصصی تریدینگ ویو برای سرمایه‌گذاران بازارهای سهامی ضروری است. حتماً تا به حال با کسانی مواجه شده‌اید که تنها به دلیل عدم آگاهی از شیوه‌های صحیح سرمایه‌گذاری حاصل چندین سال زحمت و تلاش‌شان را در این راه از دست داده‌اند. پس آگاهی به اطلاعاتی از قبیل روند بازار در سال گذشته، سود و زیان احتمالی باعث می‌شود تا شما در مسیر درست قدم بردارید.

آیا تریدینگ ویو برای ایرانیان نیز کاربرد دارد؟

بله، زیرا شبکه‌ی جهانی تریدینگ ویو بسیاری از بازارهای مالی از جمله طلا، دلار، بیت کوین و. را تحت پوشش قرار می‌دهد و اطلاعات مربوط به بازارهای جهانی سطح آگاهی شما را برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال افزایش می‌دهد. دسترسی به این وبسایت نیز از داخل ایران آسان است.

سخن پایانی

همان‌طور که مشاهده کردید ابزارهای موجود در برنامه‌ی تحت وب تریدینگ ویو کاملاً تخصصی هستند و بیشتر خدمات به‌صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرند، البته برای به‌کارگیری برخی از ابزارهای تخصصی باید مبلغ مشخصی را به سایت پرداخت کنید. پس هرچه مبلغ پرداختی بیشتر باشد، ابزارهای شما برای تحلیل بازار نیز بیشتر خواهد بود. اکثر تحلیل‌گران معتقدند که استفاده از سایت تریدینگ ویو برای کسانی که در بازارهای سهامی فعالیت دارند یک امر ضروری است. تریدینگ نمودار رنکو چیست؟ ویو بستری را برای شما فراهم می‌کند که درصد سود و زیان را به کمک ابزارها و اطلاعات موجود در سایت به‌صورت تقریبی محاسبه کنید و می‌توان گفت که تأثیر مثبت استفاده از این‌گونه نرم‌افزارها در دراز مدت و با توجه به شرایط کنونی بازارهای مالی انکارناپذیر است. بنابراین اگر به دنبال افزایش درصد سود دریافتی و همچنین کسب اطلاعت لازم برای تحلیل بازارهای جهانی هستید، تریدینگ ویو بهترین گزینه برای شما است.

منظور از کندل در بورس چیست؟

کندل نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان روند صعودی یا نزولی، باز یا بسته شدن یک اوراق بهادار در دوره زمانی مشخص را نشان داد.

کندل در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

اخبار اقتصادی- بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع کندل نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان روند صعودی یا نزولی، باز یا بسته شدن یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد. به بیان دیگر، از کندل زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای یک روند باشد.

الگوهای کندل معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل است. این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام ، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

آشنای با نمودار کندل

کندل به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، و همچنین قیمت باز شدن و بسته شدن معاملات را در یک بازه معاملاتی مشخص نشان می‌دهد.

قیمت باز (OPEN): اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می‌گیرد.

قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت بالا (HIGH): بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

نکته : بر خلاف نمودار رنکو، نمودار کندل‌ شامل زمان است.

مهم‌ترین اطلاعاتی که به عنوان یک معامله‌گر به آن نیاز دارید، قیمت امروز و قیمت‌های قبلی است و نمودار قیمت کندل‌ دقیقا به شما می گوید که قیمت ها در زمان مشخص، چقدر است.

سه نوع کندل وجود دارد:

الگوی اینگالف صعودی (Bullish ): این کندل‌ها سبز رنگ هستند و نشان‌دهنده افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish): این کندل ها قرمز رنگ هستند و نشان‌دهنده کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت آغازین است.

کندل استیک طبیعی: این کندل ها بدون بدنه هستند و قیمت آغازین برابر قیمت پایانی است.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)در برابر الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

میله های بالا و پایین بدنه سایه نامیده می شوند.

نمودار کندل‌ استیک علاوه بر باز شدن و بسته شدن قیمت ها، اطلاعاتی در مورد بالاترین و پایین‌ترین قیمت در دوره زمانی انتخاب شده به ما می دهد.

در تجزیه و تحلیل فنی، کندل‌ (نمودار شمعی ژاپنی) می‌تواند انواع مختلفی از قیمت‌گذاری را نشان دهد.

با چه زومی (zoom) نمودارها را نگاه کنیم؟

امروز در این مقاله قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم و همچنین در مورد معایب و مزایای استفاده از زوم‌های مختلف هم توضیح می‌دهیم.

زوم نمودار چه تأثیری دارد؟

اینکه معامله‌گران چگونه نمودارهای فارکس و بازارهای مالی را مشاهده می‌کنند، تا حد زیادی به زوم نمودارهای آن‌ها بستگی دارد. لطفاً توجه داشته باشید که پرایس اکشن به هیچ وجه تغییری نمی‌کند، بلکه با تغییر زوم نمودارها، تنها دید ما نسبت به قیمت تغییر می‌کند.

به بیانی ساده، تغییر زوم باعث تغییر برداشت معامله‌گر از حرکات قیمت می‌شود، اما خود قیمت هیچ تغییری نمی‌کند. برای مثال، معامله‌گری که حداکثر زوم مثبت را روی نمودار اعمال می‌کند، کمترین محدوده پرایس اکشنی در آن تایم‌فریم را مشاهده می‌کند.

وقتی یک معامله‌گر نمودار را با زوم مثبت زیادی مشاهده می‌کند، در واقع تاریخچه کمتری از قیمت را می‌تواند مشاهده کند. به عبارتی دیگر، قسمت سمت چپ نمودار، داده‌های کمتری از گذشته قیمت را نشان می‌دهد. برای مثال تصاویر زیر را ملاحظه کنید:

حالا برعکس، اگر زوم منفی روی نمودارها اعمال کنیم، گذشته بیشتری از قیمت را می‌توانیم مشاهده کنیم. تصویر بالا و تصویر پایین هر دو متعلق به یک جفت‌ارز و یک تایم‌فریم هستند، اما اندازه زوم نمودار تفاوت بزرگی در ظاهر آن‌ها ایجاد می‌کند.

در حالتی که زوم منفی زیادی استفاده شود، کندل‌ها فاصله کمی دارند و نمودار فشرده به نظر می‌رسد. در این صورت سمت چپ نمودار مدت‌زمان بیشتری از گذشته قیمت را پوشش می‌دهد و تاریخچه بیشتری از قیمت را نمایش می‌دهد و این امر حتی می‌تواند روی محور قیمت نمودار هم اثرگذار باشد (اگر قیمت بطور خودکار بین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف کندل‌های قابل رؤیت تنظیم شود). تصویر زیر را به عنوان مثالی دیگر مشاهده کنید:

معایب و مزایای زوم مثبت و منفی

زوم‌های مثبت و منفی، معایب و مزایای مختص به خود را دارند.

بیایید اول با زوم منفی شروع کنیم:

۱- مزیت زوم منفی این است که معامله‌گران می‌توانند تاریخچه بیشتری از قیمت را مشاهده کنند. به این معنی که اطلاعات بیشتری از بازار مانند سطوح حمایتی و مقاومتی در دسترس خواهد بود.

۲- یکی دیگر از مزایای این نوع زوم این است که دید معامله‌گر را نسبت به حرکات قیمت، روندها، الگوها و سطوح تکنیکال بهبود می‌بخشد.

۳- عیب زوم منفی می‌تواند این باشد که اطلاعات زیادی مقابل معامله‌گر قرار بگیرد و به همین خاطر تحلیل و بررسی آن مشکل شود.

معایب و مزایای زوم مثبت:

۱- مزیت زوم مثبت این است که معامله‌گران می‌توانند پرایس اکشن جاری و اخیر بازار را با وضوح کامل مشاهده کنند.

۲- عیب زوم مثبت هم این است که اطلاعات کمی در خصوص روند حرکت قیمت و سطوح حمایتی و مقاومتی در مقابل معامله‌گر قرار می‌گیرد.

حافظه بازار

اصطلاحی وجود دارد تحت عنوان «حافظه بازار» که می‌توان آن را به عنوان بهترین راه مشاهده نمودارها در نظر گرفت.

حافظه بازار یعنی اینکه ۲۰۰-۱۰۰ کندل در نمودار قابل مشاهده باشند. یا به عبارتی دیگر، یک نمودار باید بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد زمانی از تایم‌فریم انتخابی را نشان دهد.

برای مثال، نمودار تایم‌فریم روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کندل روزانه و نمودار تایم‌فریم یک ساعته بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کندل یک ساعته را نمایش دهد. در نمودار تصویر زیر، ۱۸۵ کندل روزانه نشان داده می‌شود.

چرا به آن حافظه بازار می گوییم؟

به این دلیل گفته می‌شود «حافظه بازار» که:

۱- در این زوم هر آنچه در نمودار قابل مشاهده باشد، اهمیت بیشتری دارد و با تصمیمات معاملاتی جاری ارتباط بیشتری دارد.

۲- هر چیزی که در این زوم از نمودار قابل مشاهده نباشد، اهمیت کمتری دارد.

من به مرور زمان یاد گرفته‌ام که برای تایم‌فریم‌های متفاوت از زوم‌های مختلف استفاده کنم.

در تایم‌فریم‌های بالاتر معمولا از زوم‌های بیشتر (مثبت) استفاده می‌کنم. برای تایم‌فریم روزانه مشکلی ندارم که اطلاعات قیمت برای کل سال گذشته را داشته باشم و در تایم‌فریم روزانه هم معمولا تا کندل‌های ۵ سال قبل را می‌بینم. در این تایم‌فریم‌ها بین ۲۶۰ تا ۳۷۰ کندل را می‌بینم، که به اندازه مانیتور مورد استفاده هم بستگی دارد.

در تایم‌فریم‌های پایین‌تر از روزانه مانند ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، یک ساعته و ۴ ساعته معمولا از قانون حافظه بازار پیروی می‌کنم و بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ کندل را می‌بینم (مجددا به اندازه مانیتور بستگی دارد).

اما در آخر می گوییم که بهترین زوم برای هر معامله گر با معامله دیگر متفاوت است و زوم مورد استفاده برای هر معامله گر مانند اثر انگشت می تواند منحصر بفرد باشد و به خود معامله گر بستگی دارد که ببیند با کدام سبک و چقدر زوم راحت‌تر است.

دید فراکتالی و برطرف شدن معایب زوم های مختلف

در مطالب بالا با مزایا و معایب زوم های مختلف آشنا شدید.من(امین-دهقان)در دوره پرایس اکشن فراکتالی با اعمال دید فراکتالی برروی نمودارهای قیمتی. تمام معایب زوم های مثبت و منفی رابرطرف کرده ام و معامله گر با این اصل می تواند از زوم هماهنگ با شخصیت خود برای بهترین تحلیل در تایم فریم های مختلف استفاده کند به این شکل که می تواند در تایم فریم های بالا با بررسی تاریخچه نزدیک به لایو مارکت که مورد علاقه اکثر معامله گران است براحتی موقعیتی برای ورود پیدا کند و با رفتن به فراکتال پایین تر همان موقعیت را با جزئیات و تاریخچه کامل مارکت برای پیدا کردن بهترین منطقه ورود بدست آورد.برای آشنایی با مزایای این سبک توصیه می کنیم “پرایس اکشن فراکتالی امینو” را مطالعه کرده و فایل های ویدیویی در آنرا با دقت مشاهده کنید.