استراتژی MACD میانگین متحرک

اندیکاتور MACD

MACD مخفف Moving average convergence divergence به مفهوم میانگین متحرک واگرایی –همگرایی می باشد. اندیکاتور MACD یک مومنتوم دنباله رو بازار است که نشان دهنده رابطه میان دو میانگین متحرک قیمت است. این اندیکاتور از تفاوت میان میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای و 12 دوره ای حاصل می شود. لازم به ذکر است که میانگین متحرک نمایی یا در اصطلاح exponential moving average برای محاسبه روند بازار در یک دوره خاص استفاده می شود. نتیجه این محاسبه اندیکاتور MACD است.

کاربرد اندیکاتور مک دی

اندیکاتور مک دی برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نظیر فارکس توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ایجاد شد. از این اندیکاتور برای بررسی تغییرات ایجاد شده در شدت، مسیر، مومنتوم و دوره یک روند حرکت قیمت در بازار فارکس استفاده می شود. برای استفاده از اندیکاتور MACD کافی است که وارد حساب فارکسی خود شده و نمودار جفت ارزها را بالا بیاورید. در لیست اندیکاتورهای تکنیکال مک دی را بیابید و آن را با یک کلیک به نمودار خود اضافه کنید. پکیج نرم افزاری شما به طور خودکار اندیکاتور MACD را در کنار نمودار شمعی ( اندیکاتور قیمت ) نشان می دهد. این هیستوگرام اغلب در زیر نمودار نشان داده می شود. بطور کلی معامله گران از این اندیکاتور برای تشخیص زمانهای روند صعودی و نزولی بازار استفاده کرده تا بتوانند نسبت به باز کردن موقعیت خرید یا فروش در بازار فارکس اقدام کنند.

اندیکاتور MACD چگونه کار می کند؟

برای استفاده از اندیکاتور اندیکاتور MACD به دو عامل میانگین متحرک و یک هستوگرام نیاز داریم. خط آهسته را خط MACD و خط سریع را سیگنال می نامند. اگر این دو میانگین حرکت به سمت یکدیگر حرکت کنند و بهم برسند آنها را همگرا و درصورتیکه از هم دور شوند آنها را واگرا می خوانند. تفاوت میان دو خط میانگین متحرک در هیستوگرام نمایش داده می شود. چنانچه MACD در بالای خط صفر مشاهده شود، روند حرکت قیمت صعودی بوده و مشاهده آن در زیر عدد صفر، نشان دهنده روند بازار نزولی می باشد. اگر قیمت بازار همچنان بالا رونده یا همچنان نزولی دیده شود، توصیه می شود که معامله گران وارد معاملات بلند مدت شوند. استراتژی هایی برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود دارد که در ادامه به آنها نیز پرداخته خواهد شد.

کدام یک از تنظیمات MACD بهتر است؟

تنظیمات استاندارد MACD (9-26-12) هستند که مفهوم آنها بدین ترتیب می باشد: میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای یا 26 دوره ای ( خط سریع) یا 9 دوره ای (خط آهسته) که میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای به عنوان خط سیگنال شناخته می شود. در صورتی که بجای تنظیمات استاندارد از تنظیم 1-13-5 استفاده شود، می توانیم تصویری از الگوی MACD را به چشم ببینیم که این الگوها می توانند برای بسیاری از استراتژی ها و سیستمهای معاملاتی به عنوان فیلتری برای ورود به بازار معامله بکار گرفته شوند. به نظر می رسد که در حال حاضر یکی از بهترین تنظیمات برای الگوی مک دی 1-13-5 می باشد.

بهترین بازه زمانی برای MACD چیست؟

اندیکاتور MACD در سه بازه زمانی 4 ساعته، 1 ساعته و 15 دقیقه ای مورد تحلیل قیمت را انجام می دهد. اگر توجه کنید نسبت هر بازه زمانی به دیگری 4 به 1 است. بازه های یک و چهار ساعته مک دی همچون فیلترهای روند بازار می باشند و بازه 15 دقیقه ای سیگنال های خرید و فروش کوتاه مدت را برای معامله گر ارسال می کند.

استراتژی MACD چیست؟

در زیر سه نمونه از استراتژی های رایج مک دی را برای یافتن فرصت سرمایه گذاری بهتر در بازار مالی معرفی می کنیم.

استراتژی کراس اورز (cross overs)

با حرکت خط مک دی (آهسته) و خط سیگنال (سریع) می توانیم برای موقعیت های خرید یا فروش در بازار مالی اقدام کنیم. بطور مثال زمانی که خط مک دی از خط سیگنال به زیر حرکت می کند می توان موقعیت خرید باز کرد. در واقع این استراتژی می گوید که می بایست قبل از باز کردن پوزیشن منتظر یک حرکت در بازار قیمت باشیم. مشکل اصلی با این استراتژی بویژه در بازارهایی با روند ضعیف تر این است که در زمان ایجاد سیگنال ممکن است قیمت به نقطه معکوس برسد و این به معنای سیگنال اشتباه است. به همین دلیل استراتژی هایی که از عملکرد قیمت برای تعیین سیگنال استفاده می کنند به مراتب قابل اعتماد تر هستند.

استراتژی هیستوگرام معکوس (Histogram reversals)

این استراتژی با نمایش میله هایی که تفاوت میان خطوط آهسته و سریع را نشان می دهند مفید ترین بخش مک دی نامبرده شده اند. زمانیکه قیمت در بازار ارز به شدت رو به افزایش است، طول هیستوگرام بیشتر شده و زمانیکه هیستوگرام کوچک تر می شود بدان معناست که حرکت بازار کند شده است. یعنی هر چه میله ها در هیستوگرام از صفر دورتر شوند دو خط میانگین نیز همگرا می شوند.

استراتژی تقاطع صفر (zero crosses)

این استراتژی بر مبنای میانگین حرکت نمایی است که از خط صفر می گذرد. اگر خط مک دی از پایین حرکت کرده و از نقطه صفر بگذرد، یک روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت اما اگر این خط از بالا از نقطه صفر بگذرد نشانه این است که روند نزولی جدید آغاز خواهد شد. زمانی که خط مک دی از خط صفر به بالا حرکت می کند استراتژی خرید یا بستن پوزیشن کوتاه مدت توصیه می شود اما زمانیکه خط مک دی به زیر خط صفر می رود، معامله فروش یا بستن پوزیشن بلند مدت توصیه می شود.

چگونه روند MACD را پیدا می کنید؟

برای یافتن اندیکاتور مک دی معمولا کافی است در پلتفرم های فارکس خود در قسمت inset وارد شده و از طریق دکمه find وارد قسمت اندیکاتورها و اندیکاتور MACD شوید. عموماً اندیکاتور در پنجره ای جدا در زیر نمودار قیمت ظاهر می شود. سپس شما می توانید بر حسب هدف و شیوه و استراتژی معاملاتی خود تنظیمات مورد نظرتان را انتخاب کنید.

آیا MACD برای تجارت روزانه مناسب است؟

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تکنیکال شناخته شده در سراسر جهان برای تحلیل بازارهای مالی از جمله فارکس است و به دلیل سادگی و انعطاف پذیری ابزاری، بسیار مورد توجه معامله گران می باشد. همچنین با تنظیمات مناسب این اندیکاتور برای معاملات روزانه، می توانید تغییرات مفیدی بر روی استراتژی های معاملات روزانه خود ایجاد کنید.

دو خط در MACD چیست؟

دو خط در MACD نشان دهنده این است که اگر دو میانگین متحرک همگرا باشند مومنتوم یا میزان حرکت، روند صعودی دارد و چنانچه دو میانگین متحرک واگرا بوده و از هم دور شوند میزان حرکت نزولی می باشد.

میله های MACD به چه معناست؟

در اندیکاتور مک دی، خط سیاه خط مک دی و خط قرمز خط سیگنال است. میله هایی که با رنگهای سبز و آبی نشان داده شده اند هیستوگرام مک دی هستند. میله های سبز روند صعودی و میله های آبی روند نزولی را نمایش می دهند.

صلیب طلایی MACD چیست؟

صلیب طلایی الگوی نموداری معرف بازار صعود کننده است که در آن خط میانگین متحرک کوتاه مدت (15 روزه) از قسمت بالای خط میانگین متحرک بلند مدت ( برای مثال 50 روزه) می گذرد. بطور کلی میانگین های کوتاه مدت بسیار سریعتر از میانگین های بلند مدت حرکت کرده و در نهایت در یک نقطه بهم می رسند. در این الگو حجم معاملات بازار نیز به مراتب افزایش می یابد.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD یکی از رایج ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار مالی فارکس است. برای استفاده از این اندیکاتورنمی توان زمان دقیقی را تعیین کرد چرا که این موضوع کاملاً به روند معامله هر فرد و طرح معاملاتی وی بستگی دارد. در واقع اندیکاتور MACD موجب شده تا معامله گر بتواند به سرعت روند قیمت را در بازار در بازه کوتاه مدت تشخیص دهد. سیگنال های معاملاتی از دخالت انگیزه های فردی در زمان انجام معامله جلوگیری کرده و مشاهدات معامله گر بر روی اندیکاتور، به وی این اطمینان را داده که در مسیر حرکت قیمت بازار ایستاده است. استفاده از اندیکاتور MACD در مقابل سایر ابزارهای تحلیلی، اطمینان بیشتر معامله گران را به خود جلب کرده است و این اندیکاتور ساده می تواند به راحتی و بسیار سریع بویژه همراه با استراتژی های کوتاه مدت بازار بکار گرفته شود.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اندیکاتورها بطور ویژه و شرکت در دوره های آموزش فارکس به زبان ساده، می توانید با مشاوران نیکس تماس حاصل نمایید.

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-5 شناسایی کامل نمودار با مک دی کالر هیستوگرام، آر اس آی، میانگین متحرک نمایی و سطوح حمایت و مقاومت با موج شماری کوتاه مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

نحوه تشخیص اندیکاتور مکدی کالر هیستوگرام:

سیگنال ورود:

• هنگامی که خط آبی، خط قرمز را با قدرت رو به بالا بشکند و هیستوگرام های قهوه ای، به صورتی تغییر کرده و به صفر مرکزی نزدیک شدند، نقطه ورود می باشد.

کم ریسک تر:

• هنگامی که یک پیکان (فلش) سبز در منطقه اشباع فروش (کف اندیکاتور) و در محل برخورد دو خط آبی و قرمز دیده شوند، منطقه ورود می باشد.

سیگنال خروج:

• هنگامی که خط آبی، خط قرمز را با قدرت رو به پایین بشکند و هیستوگرام های آبی، به بنفش تغییر کرده و به صفر مرکزی نزدیک شدند، نقطه خروج می باشد.

کم ریسک تر:

• هنگامی که یک پیکان (فلش) صورتی در منطقه اشباع خرید (سقف اندیکاتور) و در محل برخورد دو خط آبی و قرمز دیده شوند، منطقه ورود می باشد.

سیگنال گیری کلی از استراتژی MEM-5:

سیگنال خرید:

• هنگامی که اندیکاتور مکدی کالر هیستوگرامخط آبی، خط قرمز را با قدرت رو به بالا بشکند و پیکان (فلش) سبز دیده شود، در آراس آیخط آبی، پس از برخورد به نقطه چین زرد پایین (30) برگشت داشته باشد، میانگین متحرک پنج روزه میانگین متحرک 10 و 20 را به ترتیب رو به بالا بشکند سیگنال خرید کلی صادر می شود
• هنگامی که پس از صعود اولیه (1) یک منطقه رنج در ناحیه 2 تشکیل می دهد و یک خط به عنوان مقاومت روی نمودار (از آخرین کندل برگشتی) میکشیم هرگاه با یک کندل سبز قوی از ناحیه مقاومتی عبور کند نقطه دوم ورود (3) شکل می گیرد.

سیگنال فروش:

• هنگامی که در اندیکاتور مکدی کالر هیستوگرام خط آبی، خط قرمز را با قدرت رو به پایین بشکند و پیکان (فلش) صورتی دیده شود، در آراس آی خط آبی، پس از برخورد به نقطه چین زرد بالا (70) برگشت داشته باشد، میانگین متحرک پنج روزه میانگین متحرک 10 و 20 را به ترتیب رو به پایین بشکند سیگنال فروش کلی صادر می شود
• هنگامی که پس از ریزش اولیه (1) یک منطقه رنج در ناحیه 2 تشکیل می دهد و یک خط به عنوان حمایت زیر نمودار (از آخرین کندل برگشتی) میکشیم هرگاه با یک کندل قرمز قوی از ناحیه حمایتی عبور کند نقطه دوم خروج (3) شکل می گیرد.

سایت هوش فعال با داشتن تجربه چند ساله در طراحی ابزار های مالی می تواند ایده های شما را برای طراحی اکسپرت ،اندیکاتور و ربات های معامله گر به واقعیت بدل سازد برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی بنر زر کلیک فرمایید.

تنظیمات استراتژی MEM-5:

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی:

میانگین متحرک دوره 5، 10 و 20 روزه:

• حتما باید دوره اندیکاتور روی5، 10 و 20و نمایی (exponential) تنظیم شده باشد و رنگ و ضخامت خط را طبق سلیقه ی خود تنظیم کنید.

تنظیمات اندیکاتور مک دی کالر هیستوگرام:

• تنظیمات را در بازه (12-26-9) تنظیم کنید و دیگر تنظیمات را مطابق تصویر فوق اجرایی کنید.

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتور مک دی می باشد شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور و خطوط ، بهتر است از تنظیمات تصویر فوق استفاده فرمایید.

تنظیمات آر اس آی:

• دوره ی آر اس آی باید رو چهارده (14) تنظیم شده باشد.

• تنظیمات زیر برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتور آر اس آی می باشد شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور و خطوط ، بهتر است از تنظیمات تصویر زیر استفاده فرمایید.

• در تصویر فوق دو سطح 30 و 70 را باید اضافه ورنگ و ضخامت اندیکاتور را با سلیقه خود انتخاب فرمایید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این استراتژی را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

استراتژی نوسان گیری روزانه با ترکیب MACD و EMA

اگر شما هم از آن دسته تریدر‌هایی هستید که می‌توانند برای استراتژی MACD میانگین متحرک رسیدن به سود بالا صبر کنند؛ پیشنهاد می‌کنم این آموزش ویژه را از دست ندهید. در این مقاله به توضیح یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورهای MACD و EMA پرداختیم. همانطور که می‌دانید استفاده از دو یا چند اندیکاتور که همدیگر را تکمیل می‌کنند می‌تواند بهترین سیگنال‌ها و نتایج را به تریدر ارائه دهد. برای کار با این استراتژی سری به سایت تریدینگ ویو می‌زنیم و با استفاده از آن مرحله به مرحله استفاده از این استراتژی را آموزش می‌دهیم.

قبل از شروع مقاله به خاطر داشته باشید که استفاده از این استراتژی فقط برای معامله کنندگانی مفید است که نگاه‌های نسبتا بلند مدتی دارند. به افرادی که چندین پوزیشن باز می‌کنند تا احتمالا یکی از آن‌ها به سود برسد پیشنهاد می‌کنم دور این استراتژی را خط بکشند. پس برای آشنایی با این استراتژی ویژه با ما همراه باشید.

پیش نیازهای استراتژی

برای به کار بردن هر نوع استراتژی ابتدا باید نحوه کار با ابزارها را بدانیم و چگونگی بکار بردن تاکتیک های مختلف را یاد بگیریم. اندیکاتورها یا نوسانگرها مهمترین ابزارهایی هستند که در معاملات ارزدیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند. که در این استراتژی معاملاتی با آنها سروکار خواهید داشت. همچنین پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی نیز هستند که انجام معامله‌ی حرفه‌ای را برای شما میسر می‌کنند. در ادامه با هرکدام از این پیش نیازها آشنا می‌شویم.

اندیکاتورها

در این استراتژی معاملاتی از دو اندیکاتور MACD و EMA استفاده می‌شود. MACD کوتاه شده‌ی عبارت انگلیسی (Moving Average Convergence Divergence) است. اندیکاتور مکدی دارای دو میانگین متحرک نمایی ( منحنی مکدی و منحنی سیگنال) است. خط مکدی بسیار پر نوسان است. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند که در کنار بررسی قدرت روند، از چگونگی قدرت بازگشت نیز مطلع شوید. به همین دلیل این نوسانگر بسیار محبوب است.

اندیکاتور EMA یا Exponential Moving Average نیز دومین نوسانگر مورد استفاده در این استراتژی است. این نوسانگر برای ایجاد میانگین متحرک از روش نمایی بهره می‌برد. EMA روی داده‌های قیمت در دوره‌های اخیر بیشتر تمرکز می‌کند. بنابراین در کنار مکدی می‌تواند نتایج مناسبی در استراتژی معاملاتی داشته باشد.

ورود به تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو (tradingview) یکی از بهترین و معروف‌ترین سایت‌های معاملاتی است که با کمک آن می‌توانید از انواع اندیکاتورها استفاده کنید. آشنایی با این ابزار کاربردی به شما کمک می‌کند تا استراتژی دلخواه خود را در معاملات پیاده کرده و به سوددهی بالایی برسید. در این مقاله ما با استفاده از این سایت، به صورت گام به گام استراتژی خود را پیاده می‌کنیم.

تصمیم گیری به استراتژی MACD میانگین متحرک موقع

به موقع تصمیم بگیرید! پس باید برای رسیدن به سیگنال مناسب صبر داشته باشید. استفاده از این استراتژی نیازمند صبر است. پس بدون داشتن هیجان و تاثیر پذیری از موج‌های روانی در بازار ارزدیجیتال، به استراتژی خود فکر کنید و روی درست اجرا شدن آن تمرکز کنید.

مراحل استراتژی ترکیبی MACD با EMA

برای پیاده کردن استراتژی معاملاتی مورد نظر مراحل زیر را طی می‌کنیم:

1. راه اندازی و تنظیمات چارت در تریدینگ ویو
2. شناسایی سیگنال خرید یا فروش
3. نکات مهم استراتژی

راه اندازی و تنظیمات چارت در تریدینگ ویو

ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو (Tradingview) شده و به قسمت chart وارد شوید. بعد از باز شدن پنجره‌ی چارت موردنظر، تایم فریم را بر روی Daily (روزانه) تنظیم کنید.ما در این مقاله برای انجام تنظیمات، ارز دیجیتال تتر را انتخاب کرده ایم.

انتخاب اندیکاتور EMA (میانگین متحرک‌ نمایی)

اولین اندیکاتوری که باید انتخاب کنیم، اندیکاتور (EMA (Exponential Moving Average است. مطابق مراحل زیر، این نوسانگر را انتخاب کرده و تنظیمات موردنیاز را اجرا کنید. بلافاصله بعد از انتخاب این اندیکاتور، منحنی EMA بر روی چارت ظاهر می‌شود.

1- جستجوی اندیکاتور

در قسمت fx نام اندیکاتور EMA را جستجو کنید. از بین گزینه‌های موجود، Moving Average exponential را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب این نوسانگر، خط مربوط به آن بر روی چارت ظاهر می‌شود.

2- تنظیمات Style

بعد از اینکه اندیکاتور را به درستی انتخاب کردید، به تنظیمات اندیکاتور بروید و در قسمت Style، روی مربع رنگی کلیک کنید و رنگ آن را برای مشخص شدن خط اندیکاتور به رنگ سفید یا یک رنگ روشن تبدیل کنید.

لازم به ذکر است که در پنجره‌ی تنظیمات اندیکاتور، گزینه‌های پیش‌فرض بخش Inputs را تغییر ندهید. مطابق تنظیمات گفته شده، اندیکاتور EMA با خط سفید در چارت قابل مشاهده است. این خط سفید می‌تواند سه نوع حالت داشته باشد. یا خط سفید دارای شیب مثبت است( رو به بالا)، یا شیب صفر دارد که در این حالت محدوده رنج را نشان می‌دهد و خیلی نوسان ندارد.حالت دیگر خط سفید با شیب منفی و رو به پایین است.

انتخاب اندیکاتور مکدی (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک)

دومین اندیکاتور موردنیاز، نوسانگر (MACD (Moving Average Convergence Divergence است. برای این اندیکاتور نیز باید مراحل مشابه را طی کنید با این تفاوت که در این استراتژی به تنظیمات MACD کاری نداریم.

1- جستجوی اندیکاتور

برای انتخاب اندیکاتور مکدی به قسمت fx بروید. از بین گزینه‌های موجود، MACD را دقیقا مثل زیر انتخاب کنید. با انتخاب این اندیکاتور بر روی چارت تغییراتی را مشاهده می‌کنید.

2- تنظیمات موردنیاز

ما در این استراتژی با خود مکدی و قسمت هیستوگرام کاری نداریم. بنابراین به تنظیمات آن دست نمی‌زنیم. با انتخاب اندیکاتور مکدی، فلش‌های آبی و قرمز به چارت اضافه می‌شوند.

فلش‌های آبی و قرمز به شما کمک می‌کنند تا به سیگنال های خرید و فروش برسید. شما می‌توانید این فلش‌ها را در بالا یا پایین کندل‌های سبز و قرمز مشاهده کنید.مکانی که این فلش‌ها قرار می‌گیرند برای ما در این استراتژی مهم هستند. بنابراین پس از قرارگیری فلش‌ها بر روی چارت باید به دقت به بررسی آن‌ها بپردازیم. برای اینکار لازم است تا به چگونگی قرارگیری خط سفید و شیب آن نیز توجه کنیم.

توجه داشته باشید که استفاده از این اندیکاتورها به تنهایی شما را به سیگنال‌های خروجی و ورودی نزدیک نمی‌کنند. برای استفاده از این اندیکاتورها باید شرایط مورد نظر این استراتژی فراهم شود. در ادامه به معرفی این شرایط می‌پردازیم.

شناسایی سیگنال خرید یا فروش

برای اینکه بتوانید از این استراتژی به سیگنال خرید برسید باید سه شرط اساسی زیر برقرار باشد:

1. خط سفید رو به بالا و دارای شیب مثبت باشد
2. فلش آبی زیر یک کندل سبز باشد
3. کلوز کندل مورد نظر بالای خط سفید باشد

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، کندل مورد نظر تمام شرایط ذکر شده را دارا می‌باشد بنابراین می‌توان به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفت.

اما حالا که به سیگنال خرید دست پیدا کردیم، باید بدانیم در چه زمان مناسبی از پوزیشن خارج شویم. اگر بخواهیم در معامله‌ی خود ریسک کمتری به خرج دهیم و خیلی منطقی عمل کنیم در صورتی که تمام کندل‌ها بالای خط سفید بودند، اولین فلش قرمزی که بالای یک کندل سبز مشاهده شد، نشان دهنده‌ی سیگنال خروج خواهد بود.

شکل زیر به خوبی سیگنال فروش را به ما نشان می‌دهد. توجه داشته باشید این در حالتی است که یک معامله‌ی بدون طمع داشته باشیم. برای کسانی که در ریسک‌پذیری میانه رو هستند زمانی که خط سفید آرام آرام به سمت شیب صفر در حرکت بود، می‌توانند از معامله خارج شوند. در این حالت وضعیت کندل‌ها رفته رفته ضعیف‌تر می‌شود و قدرت خود را از دست می‌دهند.

نکات مهم استراتژی نوسان گیری روزانه

کسانی که ریسک پذیری استراتژی MACD میانگین متحرک بالایی دارند، برای خروج از معامله می‌توانند اولین کندلی که کلوزش پایین خط سفید بود از معامله خارج شوند. بنابراین بسیار مهم است که ما با چه رویکردی به معامله ورود کرده‌ایم.

یک نکته‌ی مهم دیگر نیز وجود دارد. ممکن است تمام شرایط برقرار باشند، اما کندل مورد نظر، کندل ضعیفی باشد. در این صورت باید به دنبال کندل‌هایی بگردیم که قوی هستند و سایه‌ی رو بالای کمتری دارند. نکته‌ی دیگر در این استراتژی مقدار استاپ لاس است. برای اینکار نباید خط سفید از کندل مورد نظر فاصله‌ی زیادی داشته باشد.

جمع بندی

در این استراتژی نوسان گیری تایم فریم 1D سعی کردیم در کمترین زمان و با کوتاه‌ترین شرایط به سیگنال‌های خرید و فروش برسیم. در استفاده از این استراتژی از دو اندیکاتور MACD و EMA کمک گرفتیم. ترکیب این دو اندیکاتور با هم دقت بالایی در سیگنال‌دهی خواهد داشت. البته این استراتژی بیشتر برای کسانی سوددهی بالایی خواهد داشت که ریسک‌پذیری مناسب و به اندازه‌ای داشته باشند. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

استراتژی ترید روزانه با مکدی

مکدی مخفف شاخص میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی است. در این ویدیو با استراتژی ترید روزانه با استفاده از اندیکاتور مکدی یا ام.ای.سی.دی بیشتر آشنا می شویم.

استراتژی ترید روزانه با مکدی

در این باره بیشتر بخوانید

• چگونه بلاک چین آینده پول و تجارت را تغییر می دهد
• سه اشتباه رایج در تریدینگ
• آشنایی با ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات
• آشنایی با ترید روزانه بر اساس شکست
• درآمد روزانه معامله ارزهای دیجیتال چقدر است؟

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درود بر شما! خوشحالیم این مطلب برای شما مفید بوده‌، لطفا برای حمایت از ما آن را با دوستان علاقمند به تکنولوژی و ارز‌های دیجیتال به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات‌ خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.

سلام. روزتون بخیر.
چطور می تونم از این اندیکاتور برای ارزهای دیجیتال استفاده کنم؟ لطفا نحوه ی اتصال رمز ارز به این اندیکاتور رو یکم دقیقتر و ساده تر توضیح بدید. ممنون

جنس صداشو دوس داشتم

علت تعریفهای بیمورد رو متوجه نشدم. با اینکه مطلب جذاب بود نتونستم حتی تا آخر ویدئو رو ببینم

شبیه گوینده های اخبار صحبت میکنید خیلی جذاب و عالی 

صدا و تسلط عالی

میانگین متحرک سریع عددش چنده؟
ممنون

سلام مرسی بابت زحمتی که کشیدین .برای من بسیار مفید بود

لطفا یه پکیج خوب اموزش معرفی کنید

واقعا عالی بود دستتون درد نکنه

دست شما درد نکنه ولی این خانم گوینده چرا اینجوری میگه؟
دیگه گوینده فرودگاه نیست که انقد کششششش میاره

ممنون خیلی عالی بود.

خوب بود
پکیج پیشنهادیتون رو معرفی نکردید

سلام ممنون بابت اموزش ولی انگار یکی مجبور کرده مقاله رو بخونید بزور دارید تند تند میخونید من که از مک دی یکم میدونستم قاطی کرده بودم

درود خسته نباشید
لازم نبود حداد عادل‌وار همچی رو به زور فارسی بگید!

با عرض سلام و خسته نباشید بنده به تازگی وارد اموزش تحلیل تکنیکال شده ام و تا حدودی مبتدی هستم از کجا میتونم از اول تا حد حرفه ای تحلیل نموداری رو اموزش ببینم

شما میتونید برید پکیج هایی ک هست رو دریافت کنید ولی من میتونم یه پکیج رایگان ک مطمعنم ک جواب میده رو بهتون معرفی کنم !

ممنون میشم معرفی کنید

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

• برگزیده
  • سوالات متداول
  • ویدئو آموزشی
  • اینفوگرافیک
  • شرایط و قوانین استفاده
  • مبدل قیمت ارز دیجیتال
  • محاسبه سود استخراج
  • قیمت ارز دیجیتال
  • ابزارهای ارزدیجیتال
  • آشنایی با بلاک چین
  • آشنایی با بیت کوین
  • آشنایی با اتریوم
  • صفر تا‌‌ صد امنیت
  • تحلیل قیمت بیت کوین
  • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
  • تحلیل قیمت اتریوم
  • تحلیل فاندامنتال
  • فرصتهای شغلی
  • تبلیغات
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

  کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
  و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

  بهترین استراتژی های معاملاتی MACD

  

  در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم با اندیکاتور MACD آشنا شویم و سپس یک استراتژی پولساز را برای آن تعریف کنیم که در بازارهای مالی مختلف از جمله ارز دیجیتال ، فارکس و بورس کاربرد دارد.

  اندیکاتور MACD می تواند فرصت ها را در سراسر بازارهای مالی شناسایی کند. یادگیری نحوه پیاده سازی اندیکاتور، برای موفقیت یک معامله گر بسیار مهم است ما قصد داریم 3 استراتژی MACD را بررسی کنیم.

  نکته: به هیچ عنوان فقط به یک اندیکاتور بسنده نکنید و سعی کنید از ابزارهای دیگر استفاده نمایید چون احتمال موفقیت شما را دوچندان می کند و از ضرر شما جلوگیری می کند.

  اندیکاتور MACD چیست؟

  اندیکاتور MACD را همه افرادی که در حال یادگیری تحلیل تکنیکال هستند می شناسند چرا که این ابزار، بسیار پرکاربرد و مفید است و معامله گران زیادی در دنیا از آن استفاده می کنند.

  زمانی که معامله گران زیادی از یک اندیکاتور استفاده می کنند پس بهتر می توان بازار را با آن پیش بینی کرد چون اندیکاتور یک شیوه کار دارد و همه آن را می دانند و این یک مزیت است.

  اندیکاتور MACD مشخص می کند که آیا روند صعودی است یا نزولی، و به همین دلیل می تواند برای ارائه سیگنال های معاملاتی و شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده شود.

  MACD چگونه کار می کند؟

  اندیکاتور MACD با استفاده از سه جزء کار می کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

  دو خط درون اندیکاتور ممکن است شبیه میانگین‌های متحرک ساده (SMA) باشند، اما در واقع میانگین‌های متحرک نمایی لایه‌ای (EMA) هستند. خط اصلی و کندتر خط MACD است، در حالی که خط سریعتر خط سیگنال (signal) است.

  اگر MACD بالاتر از خط صفر معامله شود روند صعودی، و اگر زیر خط صفر معامله شود روند نزولی می باشد.

  زمانی معامله گران وارد معامله خرید می شوند که اندیکاتور، روند صعودی را نشان دهد و خط مقاومت شکسته شود.

  در حالی که معامله گران زمانی وارد معامله فروش می شوند که روند نزولی باشد یا سطوح حمایتی شکسته شود.

  سه استراتژی MACD

  طیف وسیعی از استراتژی های MACD وجود دارد که می توان از آنها برای یافتن فرصت ها در بازارهای مالی استفاده کرد. سه مورد از محبوب ترین استراتژی ها عبارتند از:

  • کراس اوور (Crossovers)
  • استراتژی هیستوگرام (Histogram reversals)
  • استراتژی Zero crosses

  استراتژی کراس اوور MACD

  اگر با مووینگ اوریج (Moving Average) کار کرده باشید و با استراتژی آن آشنا باشید یکی از استراتژی ها، قطع کردن مووینگ اوریج است یعنی میانگین متحرک 10، میانگین متحرک 20 را بشکند تا معامله گر وارد معامله شود.

  اندیکاتور MACD دارای دو خط می باشد خط MACD و خط سیگنال که می توان به همان شیوه ای که یک میانگین متحرک استفاده می شود، با تقاطع دو خط، سیگنال های خرید و فروش صادر می شود.

  اگر روی گزینه Setting اندیکاتور کلیک کنید مشاهده می کنید خط MACD آبی رنگ و خط سیگنال نارنجی میباشد که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

  

  مانند بسیاری از استراتژی‌های متقاطع، سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط MACD (آبی رنگ) از خط کندتر یعنی خط سیگنال عبور کند و خط آبی بالاتر قرار گیرد.

  برعکس، وقتی خط MACD خط سیگنال را قطع کند و از آن عبور کند، سیگنال فروش (نزولی) را صادر می کند.

  توجه نمایید که اندیکاتورها ذاتا با تاخیر مواجه می باشد به همین دلیل و برای موفقیت و کسب سود بهتر است از دیگر ابزارها نیز استفاده کنید.

  یکی از مشکلات اصلی MACD در روندهای ضعیف بازار است که ممکن است در زمان تولید سیگنال، قیمت به نقطه معکوس برسد که مختص این اندیکاتور نیست. سپس این یک "سیگنال نادرست" در نظر گرفته می شود.

  نمودار زیر این استراتژی متقاطع استاندارد را نشان می دهد. نقاط ورودی سودآور با خطوط عمودی سبز برجسته می شوند، در حالی که سیگنال های نادرست با خطوط قرمز برجسته می شوند.

  استراتژی هیستوگرام MACD

  هیستوگرام بدون شک مفیدترین بخش MACD است، با میله‌هایی که تفاوت بین MACD و خطوط سیگنال را نشان می‌دهند. هنگامی که قیمت بازار به شدت در یک جهت حرکت می کند، میله های هیستوگرام افزایش می یابد و هنگامی که هیستوگرام کوچک می شود، نشانه ای است که بازار کندتر حرکت می کند و بازار قدرت چندانی ندارد در این زمان اگر به شکل کندل ها نیز نگاه کنید مشاهده می کنید که کندل ها کوچک و دارای سایه می باشد.

  این بدان معنی است که با دور شدن میله های هیستوگرام از صفر، دو خط میانگین متحرک از هم دورتر می شوند. هنگامی که مرحله انبساط اولیه به پایان رسید، احتمالاً یک شکل قوز ظاهر می شود، این سیگنالی است که میانگین های متحرک دوباره در حال نزدیک شدن هستند و احتمال دارد تقاطع رخ دهد و حتی روند تغییر کند.

  این یک استراتژی پیشرو است و اگر با استراتژی کراس اوور که در بالا توضیح دهیم ادغام شود نتیجه بهتری خواهید گرفت.

  اگر به تصویر زیر نگاه کنید ابتدا یک کانال کشیده شده است و بازار صعودی میباشد و در هیستوگرام میله ها، سبز می باشد و چون کانال را رسم کرده ایم می دانیم که میله های قرمز نشان دهنده روند نزولی نیست. در قسمت بالای صفحه توضیح دادیم که استفاده از ابزارهای دیگر با MACD احتمال موفقیت را بالاتر می برد.

  یک معامله گر همچنین می تواند از این ابزار، برای خروج از معامله استفاده کند.

  استراتژی Zero crosses

  استراتژی Zero crosses مبتنی بر عبور هر یک از EMA ها از خط صفر است. اگر MACD از خط صفر از پایین عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید ظاهر شود، در حالی که عبور MACD از بالا سیگنالی است که ممکن است یک روند نزولی جدید شروع شود.

  این استراتژی به‌عنوان کندترین سیگنال در بین این سه سیگنال دیده می‌باشد و معمولاً سیگنال‌های کمتری را خواهید دید، اما احتمال موفقیت بیشتر است.

  زمانیکه بازار سریع و متطاطم است باید دقت زیادی کرد زیرا ماهیت تاخیری آن باعث می شود سیگنال‌ها خیلی دیر منتشر شوند.

  به تصویر زیر نگاه کنید نمودار زیر سه سیگنال گذشته را نشان می‌دهد اگر معامله‌گر در محل صحیح وارد و خارج شده بود، هر یک از اینها سودآور بود و با پیروی از روش Zero crosses ، به جای روش متقاطع، از تعدادی سیگنال اشتباه جلوگیری می شد.

  هنگام استفاده از استراتژی متقاطع صفر، بسیار مهم است که بدانید کجا باید از بازار خارج شوید.

  بهترین زمان برای استفاده از MACD چه زمانی است؟

  چیزی به نام "بهترین" زمان برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود ندارد، این کاملا به شما، ترجیحات شخصی و برنامه معاملاتی شما بستگی دارد.

  برخی معامله گران با ابزارهای دیگر کار کرده اند و استراتژی خود را تعیین کرده اند یا انتخاب می کنند که از انواع اندیکاتورهای دیگر برای پیش بینی بازار استفاده کنند.

  با این حال، اگر استفاده از MACD را انتخاب کنید، بهترین زمان برای استفاده از این اندیکاتور به این بستگی دارد که از کدام یک از استراتژی های بالا می خواهید استفاده کنید.

  امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید. از اینکه دقایقی در کنار ما بودید سپاسگذاریم.

  عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

  اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید