اندیکاتورMACD

اندیکاتور MACD

در این بخش به اندیکاتور MACD می پردازیم. در بخش های قبل در وب سایت حمید حسین زاده درباره تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و گفتیم که این تحلیل برای انجام یک داد و ستد موفق در بورس کارآیی دارد.

پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور MACD نیز در تحلیل تکنیکال به کار می آید و از مباحث مهم در دنیا بورس به حساب می آید. به همین خاطر در ادامه قصد داریم در مورد این اندیکاتور و جزئیات آن مطالبی را بازگو نماییم.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD کوتاه شده جمله Moving Average Convergence Divergence می باشد و در زبان ما به مفهوم میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است.

همانطور که اشاره شد مک دی در تحلیل تکنیکال کارآیی داشته و برای محاسبه جهت، شتاب و قدرت روندها آن را به کار می برند که در ادامه به زبان ساده تری این عنوان را شرح می دهیم.

ضمن اینکه اندیکاتور MACD را با فرمول های ساده ای که دارد می شناسند و درک آن بسیار راحت می باشد. مخترع آن جرالد بی اپل بوده که با کشف خود کمک زیادی به دنیا بورس کرده است.

انواع اندیکاتور MACD

دو مدل اندیکاتور مک دی ساخته شده است که عبارتند از:

1. مک دی کلاسیک
2. مک دی جدید

شکل این دو مدل کمی بایکدیگر فرق داشته ولی از نظر کاربرد شبیه به هم هستند. در ادامه به آموزش تصویری آن ها می پردازیم.

ظاهر اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی از نظر ظاهر، دارای ظاهری آسان است که به راحتی می توانید آن را درک کنید.

در نما آن میله ها یا هیستوگرام و همینطور خطوط سیگنالی را به کار برده اند و خطوط در 2 رنگ آبی و قرمز طراحی شده اند که خط قرمز بیانگر سیگنال بوده و خط آبی رنگ را با عنوان خط مک دی می شناسند.

همانطور که اشاره شد 2 مدل MACD داریم که کاربرد یکسانی داشته و در ظاهر متفاوت هستند. به تصویر زیر نگاه کنید تا بیشتر متوجه تفاوت های آن ها شوید.

همانطور که ملاحظه می فرمایید در مدل کلاسیک از هیستوگرام استفاده کرده اند و هر دو خطوط قرمز و آبی رنگ در آن به کار برده شده است ولی در مدل جدید مک دی تنها هیستوگرام و خط قرمز رنگ که سیگنال می باشد را قرار داده اند.

برای درک بهتر این اندیکاتور باید به سطح صفر توجه نمایید. زمانی که هیستوگرام از سمت بالا به طرف سطح صفر میل می کند بیانگر حمایت از سهم بوده و بالعکس زمانی که هیستوگرام از سمت پایین به طرف سطح صفر میل کند بیانگر مقاومت از سهم بوده و در نتیجه سطح صفر اعلام وضعیت اندیکاتورMACD حمایت و مقاومت در سهم است.

آموزش سیگنال های مک دی

پیش تر گفتیم که این اندیکاتور دارای میله و خط سیگنالی بوده و موضوعی که درباره مک دی مهم است تقاطع اندیکاتورMACD این دو اجزا یعنی میله با خط سیگنال می باشد و بر طبق حرکت آن ها می توانیم به داد و ستد بپردازیم.

اگر می خواهید سهامی را خریداری کنید باید اندیکاتورMACD لحظه ای این کار را انجام دهید که سیگنال خرید زده شود به این معنا که خط آبی رنگ از خط قرمز رنگ بگذرد و در نهایت بالاتر از آن باشد.

در تصویر زیر با جزئیات بیشتری این موضوع را توضیح داده ایم. دقت نمایید که سیگنال خرید هنگامی صادر می گردد که خط قرمز توسط خط آبی به طرف بالا جدا شده و هیستوگرام حالت منفی را رها کرده و به حالت مثبت تغییر کرده است.

بنابراین دایره سبز رنگ که بیانگر سیگنال خرید می باشد زمان مناسب خرید را به ما نشان می دهد.

در سیگنال فروش که آن را با دایره قرمز مشخص کرده اند خط قرمز توسط خط آبی به طرف پایین جدا شده و هیستوگرام را از حالت مثبت خارج کرده و به حالت منفی برده است که در نتیجه زمان فروش را به ما نشان می دهد.

فرمول و شیوه محاسبات اندیکاتور MACD :

تجزیه و تحلیل این اندیکاتور با شیوه های مختلف امکان پذیر است ولی بهترین شیوه، واگرایی و نوسانات قیمت و تقاطع می باشد که ما نیز این شیوه را آموزش می دهیم.

برای به دست آوردن مک دی باید متوسط متحرک نمایی مربوط به 26 دوره را بر متوسط متحرک نمایی 12 دوره ای منها کنید و در نهایت چیزی که حاصل می گردد خط مک دی است و بعد یک خط بر روی مک دی زده خواهد شد که به خط سیگنال معروف است که متوسط متحرک نمایی 9 روزه بوده و قادر است سیگنال های مربوط به داد و اندیکاتورMACD ستد را رد و بدل کند.

بنابراین فرمول اندیکاتور مک دی به این صورت است که :

فرمول اندیکاتور MACD = متوسط متحرک نمایی مربوط 26 دوره – متوسط متحرک نمایی 12 دوره

ممکن است برای شما سوال پیش آید که منظور از متحرک نمایی چه چیزی است یا هر دوره چه مدتی می شود که پاسخگو سوالات شما عزیزان خواهیم بود.

توجه کنید که متحرک نمایی که به آن EMA نیز گفته می شود به بعضی از نقاطی که داده های تازه ای دارند توجه بیشتری می کند.

نوسانات قیمت برای متحرک نمایی مهم است و شاهد واکنش های آن هستیم.

منظور از دوره نیز می تواند ساعت، روز یا هفته باشد که قابل تغییر دادن بوده و می توانید آن را در بخش تنظیمات بازه زمانی نرم افزار مربوطه تغییر دهید.

بر طبق این اندیکاتور، افرادی که قصد خرید سهام دارند هنگامی این کار را انجام می دهند که مک دی با گذر از خط سیگنال به بالاتر از آن برود و بالعکس هنگامی به فروش سهام اقدام می کنند که مک دی با گذر از خط سیگنال به سمت پایین آمده باشد.

تعریف واگرایی :

واگرایی یک اصطلاح در MACD بوده که دارای 2 مدل مثبت و منفی است.

واگرایی منفی یا نزولی به این صورت است که قله های موجود در نمودار سهام و اندیکاتور بایکدیگر هم خوانی نداشته و در نهایت خطی که منجر به اتصال قله ها در سهام می شود صعودی بوده و در اندیکاتور حالت نزولی دارد که این حالت را به واگرایی منفی می شناسند و بیانگر پایان روند صعودی می باشد.

واگرایی مثبت نیز زمانی اتفاق می افتد که شاهد حرکت نزولی قیمت های کف هستیم ولی در اندیکاتور به صورت صعودی نشان داده می شود و در نهایت واگرایی مثبت یا صعودی شکل می گیرد.

در حقیقت واگرایی نشان دهنده اختلاف میان قیمت ها و تجهیزات تجزیه و تحلیل است و وقتی که قیمت و مک دی برعکس یکدیگر عمل نمایند واگرایی اتفاق می افتد.

تصویر زیر بیانگر واگرایی مثبت است :

تصویر زیر بیانگر واگرایی منفی است :

سخن پایانی :

اندیکاتور MACD یک شیوه جذاب برای ارزیابی داد و ستد است و نباید فقط به اندیکاتورها توجه کرد. در واقع این شیوه امروزی و کمک کننده است و نباید در راس تصمیم ما قرار بگیرد و تنها با بهره گیری از آن ها بهتر می توانیم زمان درست خرید و فروش را انتخاب نماییم.

ممنون از اینکه در این بخش با آموزش اندیکاتور MACD همراه ما بودید امیدوارم مطالب این قسمت برای شما مفید بوده باشد و بتوانید با بهره از این مطالب بهترین عملکرد را در بازار بورس داشته باشید.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز بخوانید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش اندیکاتور MACD

در این مطلب از فیماچارت به بررسی اندیکاتور MACD، اجزای تشکیل دهنده و نحوه سیگنال گرفتن از آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD که نام اختصاری Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شده است.همچنین از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

این اندیکاتور با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید. این ۳ میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. اندیکاتورMACD از خانواده اسیلاتورها است که به کمک آن می‌توان سیگنال های مختلفی جهت خرید و فروش دریافت نمود.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD از دو جز میله‌ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی ‌رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله‌ها از بالا به سطح صفر نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده حمایت از سهم و اگر میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان‌دهنده مقاومت سهم است. به‌صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را بر عهده دارد.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور MACD از دو بخش میله‌ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به‌بیان‌دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل می‌کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

• باید توجه داشت مطابق با تصویر زیر، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD (آبی‌رنگ) که سریع‌تر و حساس‌تر است، از خط سیگنالی (قرمزرنگ) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد. سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالی برود.

سیگنال خرید: دایره سبز رنگ در تصویر زیر جایی است که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.

سیگنال فروش: دایره قرمزرنگ در تصویر زیر، جایی است که خط آبی‌رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند که این وضعیت نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

اندیکاتور MACD و آموزش ویدیویی اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال بورس

اندیکاتور MACD مک دی چیست؟ اندیکاتورMACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بورس برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

روش محاسبه اندیکاتور MACD مکدی :

از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای، اندیکاتور و خط مکدی بدست می آید. به عبارتی فرمول مکدی بدین شکل است:

MACD= میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای- میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای

منظور از دوره می تواند روز یا هفته یا ساعت باشد. مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعت، ۱۲ یا ۲۶ روز و غیره.

منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.

سپس یک خط سیگنال یا همان میانگین متحرک نمایی ۹ روزه روی خط MACD ترسیم می شود. این خط می تواند سیگنال های خرید و فروش را نشان دهد.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور MACD و آموزش ویدیویی اندیکاتور مکدی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بورس ویدیوی زیر را مشاهده نمایید:

نکات کلیدی اندیکاتور MACD :

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که اندیکاتور مکدی از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• اندیکاتور MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

در زمان خرید با دانلود این آموزش ، ایمیل خود را صحیح وارد نمایید . چون لینک دانلود محصول به ایمیل شما ارسال می شود.

همچنین ، با توجه به علایق شما و این محصول آموزشی که شما انتخاب کرده اید ، هدایا و محصولات رایگان مشابه به ایمیل شما ارسال می شود.

آموزش اندیکاتور MACD تریدینگ ویو

اندیکاتور MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . توسط اندیکاتورMACD آقای جرالد بی اپل ابداع شده است کار این اندیکاتور بسیار ساده است و برای بررسی واگرایی و روند قیمتی کاربرد دارد.

اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

قبل از این که بخواهیم اندیکاتور MACD را بررسی کنیم بهتر است آن را به چارت قیمتی خود اضافه کنیم برای این کار وارد سایت تریدینگ ویو شوید و بخش Indicators اندیکاتور MACD را مشابه تصویر انتخاب کنید.

اندیکاتور مکدی

بعد از انتخاب اندیکاتور مکدی بخش جدیدی با عنوان MACD برای شما اضافه می شود شاید در نگاه اول کمی گیج کننده باشد ولی اینطور نیست بخش اول یا همان خطوط قرمز و سبز رنگ عمودی که ممکن است به هر رنگ دیگری باشد به آن ها هیستوگرام می گویند و شامل دو خط که از ابتدا تا انتها وجود دارند در شکل زیر رنگ آبی و نارنجی دارند به خط آبی رنگ خط MACD و به خط قرمز رنگ خط Signal می گویند ولی هر کدام چه کاربردی دارند؟ در ادامه بررسی می کنیم.

آموزش کار با اندیکاتور macd

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD یک تصویر از قیمت طلای جهانی را برای شما قرار دادیم تا به طور کامل کار با MACD را یاد بگیرید.

نمودار بالا در تصویر پایین قیمت و نمودار پایین اندیکاتور MACD است . اگر کمی دقت کنید مشاهده می کنید زمانی که خط MACD خط سیگنال را روبه بالا قطع کرده است (فلش های سبز رنگ) قیمت افزایش پیدا کرده است و زمانی که خط MACD خط سیگنال را روبه پایین قطع کرده است (فلش های قرمز رنگ) قیمت کاهش پیدا کرده است.

همچنین بخش هیستوگرام زمانی که به پایین می رود و رنگ آن قرمز است به ما نشان می دهد ممکن است قیمت کاهش یابد و زمانی که هیستوگرام سبز رنگ است به ما اطلاع می دهد که قیمت ممکن است افزایش پیدا کند دقیقا به کلمه ممکن است دقت کنید چرا که اندیکاتور ها ممکن است بعضی مواقع اشتباه کنند .

چطور از اندیکاتور MACD استفاده کنیم

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence (میانگین متحرک همگرایی واگرایی) است.

این اندیکاتور تکنیکال، ابزاری است که از آن برای شناسایی میانگین‌های متحرکی استفاده می‌شود که یک روند را نشان می‌دهند. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

اولویت اول در معامله این است که یک روند پیدا کنیم، چون بخش زیادی از سود در این روندها به‌دست می‌آیند.

در یک چارت MACD معمولاً سه عدد می‌بینید که در تنظیمات آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

• اولی تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک سریع‌تر از آن استفاده می‌شود.
• دومی تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک کندتر از آن استفاده می‌شود.
• سومی تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه‌ی میانگین متحرکِ حاصل از تفاضلِ میانگین‌های متحرک کندتر و سریع‌تر استفاده می‌شود.

مثلاً، اگر پارامترهای مک‌دی برابر با اعداد «12، 26، 9» باشند (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار اینطور است)، اعداد به‌صورت زیر بررسی می‌شوند:

• عدد 12، نشان‌دهنده‌ی 12 میله‌ی قبلیِ میانگین متحرک سریع‌تر است.
• عدد 26، نشان‌دهنده‌ی 26 میله‌ی قبلیِ میانگین متحرک کندتر است.
• عدد 9، نشان‌دهنده‌ی 9 میله‌ی قبلی و تفاضل این دو میانگین متحرک است.
• این را به کمک خطوط عمودی، که آن را هیستوگرام می‌نامیم، رسم می‌کنیم (خطوط سبز در چارت بالا).

معمولا هنگام بررسی خطوط MACD یک اشتباه رایج وجود دارد.

دو خطی که رسم می‌شوند، میانگین‌های متحرک قیمت نیستند. در واقع، آنها میانگین‌های متحرکِ حاصل از تفاضلِ دو میانگین متحرک هستند.

در مثال بالا، میانگین متحرک سریع‌تر، میانگین متحرکِ حاصل از تفاضلِ دو میانگین متحرکِ 12 دوره‌ای و 26 دوره‌ای است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط قبلی مک‌دی را نشان می‌دهد. با توجه به مثال بالا، میانگین کندتر، میانگین متحرک 9 دوره‌ای است.

یعنی میانگین 9 دوره از خط مک‌دی سریع‌تر را حساب کرده و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر رسم می‌کنیم.

با این کار خط اصلی ساده‌تر و صاف می‌شود و خطی دقیق‌تر خواهیم داشت.

هیستوگرام به سادگی تفاضلِ میانگینِ متحرک کندتر و سریع‌تر را نشان می‌دهد.

هیستوگرام گاهی به شما می‌گویند که قرار است به‌زودی یک تقاطع اتفاق بیفتد.

اگر به چارت اصلی نگاه کنید، می‌بینید که با دور شدن میانگین‌های متحرک، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود.

به این مسئله واگرایی مک‌دی می‌گوییم، چون میانگین متحرک سریع‌تر، از میانگین متحرک کندتر “فاصله می‌گیرد”.

با نزدیک‌تر شدن میانگین‌های متحرک به هم، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به این مسئله همگرایی مک‌دی می‌گوییم، چون میانگین متحرک سریع‌تر، به میانگین متحرک کندتر “نزدیک می‌شود”.

و اینطور است که به نام میانگین متحرک همگرایی واگرایی می‌رسیم! حسابی خسته شدیم!

خُب، حالا می‌دانیم که MACD چگونه کار می‌کند. وقتش رسیده که ببینیم چه کاری می‌تواند برای ما انجام دهد.

چطور با استفاده از مک‌دی معامله کنیم

چون دو میانگین متحرک با “سرعت‌های” مختلف داریم، پس واضح است که میانگین سریع‌تر نسبت به میانگین‌کندتر، زودتر به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد.

زمانی که یک روند جدید ایجاد می‌شود، خط سریع زودتر واکنش نشان داده و در نهایت خط کندتر را قطع می‌کند.

با “متقاطع شدن” دو خط، خط سریع واگرا شده یا به عبارتی از خط کندتر فاصله می‌گیرد و در این حالت می‌گوییم که یک روند جدید شکل گرفته است.

میانگین متحرک سریع، میانگین متحرک کند

همان‌طور که در چارت بالا می‌بینید، خط سریع، خط کند را قطع کرد و به زیر آن رفت و به درستی یک روند نزولی جدید را شناسایی کرد.

دقت کنید که با متقاطع شدن خطوط، هیستوگرام برای مدتی ناپدید می‌شود.

این مسئله به این دلیل است که تفاضل دو خط هنگام تقاطع 0 می‌شود.

با شروع شدن روند نزولی و فاصله گرفتن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود و این نشانه‌ی خوبی از شکل‌گیری یک روند قوی است.

بیایید با هم مثالی را بررسی کنیم.

تقاطع مک‌دی، شروع روند جدید

در چارت EUR/USD (یورو/دلار امریکا) یک ساعته‌ی بالا، خط سریع، خط کند را قطع کرد و به بالای آن رفت و در همین حال، هیستوگرام ناپدید شد. این نشان می‌دهد که روند نزولی کوتاه‌مدت‌مان می‌تواند برگشت کند.

بعد از آن و با شروع روند صعودی جدید، EUR/USD افزایش یافت. اگر بعد از تقاطع می‌خریدید، آن وقت حدوداً 200 پیپ به‌جیب می‌زدید!

البته مک‌دی یک مشکل دارد.

معمولاً میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت اصلی تأخیر دارند.

به‌هرحال آنها تنها میانگینِ قیمت‌های قبلی هستند.

از آنجایی که مک‌دی میانگینِ متحرکِ سایر میانگین‌های متحرک را نشان می‌دهد و به‌کمک یک میانگین متحرک دیگر ساده‌تر و صاف شده است، حتماً انتظار تأخیر بیشتری را باید داشته باشید.

با تمام این حرف‌ها، مک‌دی هنوز یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای بسیاری از تریدرهای است.

توجه داشته باشید که، این تکنیک در خرید و فروش بیت کوین تاثیر زیادی دارد.