الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال
زمانی که دوجی در نمودار شکل میگیرد، باید توجه ویژه‌ای به الگوهای کندل استیک‌های پیشین داشته باشید.
اگر کندل دوجی پس از کندل‌های بلند با بدنه خالی (همانند کندل ماربوزو سبز) تشکیل شوند، کندل دوجی نشان دهنده این است که خریداران خسته و قدرت خرید ضعیف شده است.
بررسی دوازده الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال
الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) یکی از رایج‌ترین ابزارهای تکنیکالی برای تحلیل الگوهای قیمتی است. الگوهای کندل استیک قرن‌ها توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تشخیص و پیش‌بینی روند قیمتی مورداستفاده قرار گرفته‌اند.
در این مقاله معروف‌ترین الگوهای کندل استیک را همراه با مثال بررسی خواهیم کرد:
نحوه استفاده از الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل استیک بسیار زیادی وجود دارند که معامله گران با استفاده از آنها می توانند مناطق مورد نظر خود بر روی نمودار را تحلیل کنند. از این الگوها می‌توان در معاملات روزانه، سوئینگ تریدینگ (نوسانگیری)، و حتی معاملات بلندمدت استفاده کرد.
برخی از این الگوها می‌توانند نشانگر تعادل بین خریداران و فروشندگان بازار باشند. به زبان ساده، برخی از الگوهای کندل استیک می‌توانند حجم معاملات خرید و فروش را در هر مقطع زمانی مشخص کنند. برخی دیگر از این الگوها می‌توانند نشانگر برگشت روند، ادامه روند، یا عدم قطعیت (خنثی بودن روند) باشند.
نکته مهم قابل توجه این است که الگوهای کندل استیک لزوماً به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیستند. در عوض این الگوها نشانگر ساختار بازار و وجود فرصت‌های بالقوه در آینده هستند. به همین دلیل همیشه مشاهده و تحلیل الگوهای موجود در بازار مفید واقع می‌شوند.
این می‌تواند زمینه ساز الگوی تکنیکالی بر روی نمودار باشد. همچنین می‌تواند زمینه ساز فضای گسترده تری در بازار و سایر عوامل باشد.
به طور خلاصه می‌توان گفت که مثل ابزارهای تکنیکالی دیگر، الگوهای کندل استیک نیز برای بازدهی حداکثر و ارائه تحلیل و سیگنال دقیقتر باید همراه با سایر ابزارهای تکنیکالی استفاده شوند. ممکن است این ابزارها شامل روش وایکوف (Wyckoff Method) ، نظریه موج الیوت (Elliott Wave Theory)، و نظریه داو (Dow Theory) باشند.
از جمله این شاخص‌های تحلیل تکنیکال (TA) می‌توان به خط های روند، میانگین های متحرک، شاخص قدرت نسبی(RSI)، استوکاستیک RSI (اندیکاتور نوسان‌ساز تصادفی RSI)، باند بولینگر، ابر ایچیموکو، پارابولیک سار (توقف و بازگشت سهموی)، و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) اشاره کرد.
الگوهای برگشتی گاوی
چکش (Hammer)
الگوی شمعی چکش (Hammer) با فیتیله پایینی بلند که در پایان روند نزولی تشکیل می‌شود. در این الگو اندازه فیتیله پایینی باید حداقل دو برابر بدنه شمع باشد. الگوی شمعی چکش نشان میدهد اگرچه فشار فروش زیاد بوده اما خریداران وارد بازار شده و توانسته‌اند قیمت را تا نزدیکی قیمت باز شدن بالا بکشند. شمع چکش می‌تواند قرمز و یا سبز باشد، اما شمع سبز نشان دهنده واکنش قوی‌تر گاوهای بازار و روند صعودی است.
چکش معکوس (Inverted hammer)
نام دیگر این الگوی شمعی inverse hammer میباشد. این الگو دقیقا شبیه الگوی چکش است با این تفاوت الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال که فیتیله بلند به جای پایین شمع در بالای آن قرار دارد. درست مثل الگوی چکش اندازه فیتیله بالایی باید حداقل دو برابر اندازه بدنه شمع باشد.
شمع چکش معکوس در پایان روند نزولی رخ میدهد و ممکن است نشاندهنده برگشت احتمالی روند به سمت بالا باشد.
قرار گرفتن فیتیله در بالای شمع نشان می دهد، اگر چه موج فروش توانسته قیمت را تا سطح بسته شدن شمع کاهش دهد، اما حرکت نزولی قیمت متوقف شده است. فیتیله بالایی نشانگر این است که حتی اگرچه فروشندگان موفق شدند قیمت را تا نزدیکی قیمت باز شدن پایین بیاورند اما دیگر قیمت حرکت نزولی خود را متوقف کرده است. به این ترتیب چکش معکوس نشان میدهد که ممکن است خریداران به زودی کنترل بازار را به دست گیرد.
سه سرباز سفید (Three white soldiers)
الگوی سه سرباز سفید متشکل از سه شمع سبز متوالی است که همگی درون بدنه شمع قبلی باز می شوند و در قیمتی بالاتر از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بیشترین قیمت شمع قبلی بسته می‌شوند.
در حالت ایده آل، این شمع‌ها نباید در پایین بدنه فیتیله‌های بلند داشته باشند، که نشان می دهد فشار مستمر خرید باعث افزایش قیمت شده است. از اندازه شمع‌ها و طول فیتیله‌ها می‌توان در مورد ادامه روند یا اصلاح قیمتی احتمالی در آینده قضاوت کرد.
هارامی گاوی (Bullish Harami)
درالگوی شمعی هارامی گاوی یک شمع قرمز بلند ایجاد می‌شود و پس از آن یک شمع سبز کوچکتر که کاملا درون بدنه شمع قرمز قبلی قرار گرفته به وجود می‌آید. الگو هارامی گاوی طی دو یا چند روز تشکیل می‌شود. این الگو نشانگر این است که حرکت نزولی در حال کند شدن میباشد یا ممکن است به زودی به پایان برسد.
الگوهای برگشتی خرسی
مرد به دار آویخته (Hanging man)
الگوی شمعی مرد به دار آویخته معادل نزولی الگوی چکش است. به طور معمول در انتهای روند صعودی با بدنه کوچک و فتیله پایینی بلند تشکیل می‌شود.
وجود فتیله بلند در پایین شمع نشان می دهد که فشار فروش بالا بوده اما گاوها (خریداران) موفق شده‌اند کنترل بازار را مجددا بدست گیرند و قیمت را افزایش دهد.
این نکته نشاندهنده آن است که پس از یک روند صعودی بلندمدت، فشار فروش ممکنه به عنوان هشدارعمل کند مبنی بر اینکه گاوها به زودی کنترل بازار را از دست خواهند داد.
ستاره دنباله دار (Shooting star)
الگوی شمعی ستاره دنباله دار در حالت ایده‌آل از یک شمع با بدنه کوچک و یک فتیله بلند در بالا و یک فتیله کوتاه در پایین (یا بدون فتیله در پایین) ساخته شده است. الگو ستاره دنباله دار شکلی مشابه الگوی چکش معکوس است با این تفاوت که این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود.
کندل استیک ستاره دنباه دار نشاندهنده آن است که قیمت در بازار به بالاترین سطحش رسیده اما پس از آن فروشندگان بازار را به دست گرفته‌اند و قیمت را کاهش داده‌اند. برخی معامله گران ترجیح می‌دهند الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال برای تایید الگو منتظر تشکیل شدن شمع‌های بعدی باشند.
سه کلاغ سیاه (Three black crows)
الگوی سه کلاغ سیاه از سه شمع قرمز متوالی تشکیل شده که هر یک درون بدنه شمع قبلی باز و پایین تر از کمترین قیمت شمع قبلی بسته می‌شوند.
این الگو معادل نزولی الگوی سه سرباز سفید است. در حالت ایده‌آل، این کندل استیک ها نباید فیتیله بلند داشته باشند که این نشانگر فشار فروش مداوم برای پایین آوردن قیمت است. در این الگو نیز از اندازه شمع‌ها و طول فیتیله‌ها می‌توان در مورد احتمال ادامه روند نزولی یا شروع روند صعودی قضاوت کرد.
هارامی خرسی (Bearish harami)
هارامی خرسی شامل یک شمع سبز بلند و یک شمع قرمز کوچک است. شمع قرمز به دنبال شمع سبز بزرگ تشکیل می‌شود. شمع قرمز کاملاً در داخل بدنه شمع سبز قبلی واقع شده است.
هارامی خرسی یا هارامی نزولی می‌تواند طی دو یا چند روز تشکیل شود. این الگو در پایان روند صعودی ظاهر می‌شود. بدین معنی که فشار خرید در حال کاهش است و ممکن است روند معکوس شود. به زبان ساده، این الگو هشداری است حاکی از پایان روند صعودی و شروع روند نزولی.
ابر سیاه یا ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)
الگوی شمعی ابر سیاه شامل یک شمع قرمز است که بالاتر از قیمت بسته شدن شمع سبز قبلی باز می‌شود. سپس این شمع قرمز در نقطه‌ای پایینتر از نقطه میانی (وسط بدنه) شمع سبز قبلی بسته می‌شود.
این الگو اغلب با حجم بالا همراه است و این نشان دهنده این است که ممکن است روند از صعودی به نزولی تغییر مسیر دهد. ممکن است معامله‌گران برای تأیید الگو منتظر شمع قرمز سوم بمانند.
الگوهای ادامه دار
سه گانه های صعودی (Rising three methods)
الگوی سه گانه های صعودی در روند صعودی تشکیل می شود. این الگوی شمعی شامل سه شمع قرمز متوالی با بدنه های کوچک است که در ادامه روند صعودی تشکیل می‌شوند. در حالت ایده‌آل، شمع‌های قرمز نباید محدوده شمع سبز قبلی را رد کنند.
تشکیل یک شمع سبز با بدنه بزرگ بعد از سه شمع قرمز تایید کننده این الگو میباشد. این بدین معنی است که گاوهای بازار (خریداران) برای بدست گرفتن کنترل بازار برگشته‌اند. یعنی روند صعودی خواهد بود.
سه گانه های نزولی (Falling three methods)
الگوی سه گانه نزولی برعکس الگوی سه گانه صعودی بوده و نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
دوجی
شمع دوجی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت باز/بسته شدن یکسان باشند (یا بسیار به هم نزدیک باشند). در شمع دوجی قیمت می‌تواند بالا و الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال پایین قیمت باز شدن نوسان داشته باشد اما در نهایت در قیمت باز شدن یا نزدیک آن بسته خواهد شد.
به این ترتیب شمع دوجی می‌تواند نشان دهنده وجود تردید بین نیروهای خرید و فروش باشد. با این وجود تفسیر شمع دوجی بسیار بستگی به شرایط دارد.
بسته به نقطه ای که شمع باز الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال یا بسته می‌شود، شمع دوجی می‌تواند چنین تفسیر شود:
دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
کندل استیک دوجی سنگ قبر دارای فیتیله بالایی بلند است که در آن قیمت باز/بسته شدن نزدیکِ کمترین قیمت میباشد.
دوجی پایه بلند (The Long-Legged Doji)
کندل استیک دوجی پایه بلند دارای فیتیله بالایی و پایینی است به طوری که قیمت باز/بسته شدن نزدیکِ قیمت میانگین میباشد. الگوی دوجی پایه بلند نشانگر برابری قدرت خریداران و فروشندگان در بازه زمانی موردنظر است.
دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
دوجی سنجاقک شمعی با فیتیله پایینی بلند است. در این کندل استیک قیمت باز/بسته شدن نزدیک بیشترین قیمت میباشد برای همین این شمع بدنه‌ای کوچک دارد. کندل استیک دوجی سنجاقک بسته به موقعیت می‌تواند نزولی یا صعودی باشد. طبق تعریف دقیق شمع‌های دوجی، سطح باز و بسته شدن این نوع شمع‌ها باید دقیقا یکسان باشد.
اما تکلیف چیه اگر قیمت باز و بسته شدن شمع با هم یکسان نباشند ولی بسیار به الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال هم نزدیک باشند؟ به این نوع شمع‌ها اسپینینگ تاپ (Spinning Top) یا شمع فرفره گفته می‌شود. با این حال، از آنجایی که بازار کریپتوکارنسی‌ها می‌تواند بسیار فرار و بی‌ثبات باشد (دارای نوسانات بسیاری باشد) تشکیل یک شمع دوجی دقیق نادر است. به این دلیل، شمع‌های اسپینینگ تاپ اغلب به عنوان دوجی استفاده می‌شوند.
الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال
الگوهای کندل استیک بر اساس شکاف های قیمت
الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که از شکاف قیمتی استفاده می‌کنند. یک شکاف قیمتی زمانی تشکیل می‌شود که یک دارایی در قیمتی بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن شمع قبلی باز شود. و این یک شکاف یا اصطلاحا گپ بین دو شمع ایجاد می‌کند. از آنجایی که بازار کریپتوکارنسی به صورت شبانه‌روزی و ۷ روز هفته باز است، این نوع شکاف در این بازار وجود ندارد.
با این وجود، باز هم امکان دارد شکاف قیمتی در بازارهای غیر نقدینه اتفاق بیافتد. با این حال، از آنجایی که این شکاف‌های قیمتی به دلیل نقدینگی کم و اسپرد عرضه-تقاضای بالا اتفاق میافتند، ممکن است به عنوان یک الگوی کاربردی مثمر ثمر نباشند.
سخن پایانی
حتی اگر معامله‌گران مستقیما از الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده نکند، باز آشنایی با این الگوها برای معامله‌گران ضروری است.
در حالی که استفاده از این الگوها مطمئناً می‌تواند برای تحلیل بازار بسیار مفید باشد، یادآوری این نکته مهمه که الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) مبتنی بر اصول یا قوانین علمی نیستند. این الگوها ابزاری برای تجسم و درک نیروهای خرید و فروشی هستند که در نهایت بازار را هدایت خواهند کرد.
کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟
کندل استیک نوعی از نمودارهای قیمتی است که از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال آنها در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این نمودارهای قیمتی، قیمت‌های باز شدن (open)، بسته شدن (close)، بالاترین قیمت طی دوره (high) و پایین‌ترین قیمت طی دوره (low) را برای یک دارایی نشان میدهد.
این نمودارها، ریشه در بازرگانان و معامله‌گران برنج در ژاپن دارند که از آنها برای پیگیری قیمت برنج در بازار، صدها سال پیش از مشهور شدن این نوع نمودار در ایالات متحده، استفاده می‌کردند.
بخش ضخیم هر کندل استیک با نام بدنهٔ کندل (real body) شناخته می‌شود و به معامله‌گران می‌گوید که قیمت باز شدن، پایینتر و یا بالاتر از قیمت بسته شدن بوده است.
اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.
اگر قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن باشد، کندل‌ها به رنگ سیاه یا قرمز (نشانه پایین آمدن قیمت) و اگر قیمت باز شدن پایینتر از قیمت بسته شدن باشد، کندل‌ها به رنگ‌های سفید یا سبز (نشانه بالا رفتن قیمت) به نمایش درمی‌آیند.
نکات کلیدی:
- نمودارهای کندل استیک، قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت طی دوره و پایین‌ترین قیمت طی دوره را نشان میدهد.
- کندل استیک‌ها ریشه در بازرگانان و معامله‌گران ژاپنی دارند، آنها می‌خواستند تا قیمت بازگشتی و شتاب حرکتی قیمت را پیگیری کنند. این کندل‌ها از صدها سال پیش در ژاپن استفاده می‌شده است.
- کندل استیک‌ها می‌توانند توسط معامله‌گرانی که به دنبال الگوهای نموداری هستند (chart patterns) مورد استفاده قرار گیرند.
مبانی کندل استیک‌ها
سایه‌های کندل، نشان‌دهندهٔ بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت طی دوره می‌باشند و آنها را با قیمت‌های باز شدن و بسته شدن مقایسه می‌کند. اَشکالِ مخلتفِ کندل استیک‌ها با توجه به روابط بین بالاترین قیمت روز، پایین‌ترین قیمت روز، قیمت باز و بسته شدن، وجود دارد.
کندل استیک‌ها، احساسات سرمایه‌گذاران و تأثیرات آن در قیمت سهام را نمایش می‌دهند و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای بررسی زمان ورود و یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمودارهای کندل استیک براساس تکنیکی که در قرن 17 میلادی در ژاپن توسعه یافته بود، ساخته شده‌اند. کندل استیک‌ها تکنیکی مناسب برای معامله‌گری هرگونه دارایی نقدینه مانند سهام، بازار فارکس، و معاملات آتی می‌باشند.
کندل‌های بزرگ سفید یا سبز نشان‌دهندهٔ فشار خرید قوی می‌باشند، این کندل‌ها معمولاً نشان‌دهندهٔ صعودی بودن روند قیمت (گاوی) هستند. هرچند، به‌جای بررسی یک کندل استیک، باید به زمینهٔ کلی بازار در آن زمان توجه کرد. برای مثال اگر یک کندل سفید یا سبز بزرگ در محدودهٔ یک حمایت مهم ساخته شود، اهمیت بیشتری خواهد داشت.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار گاوی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار گاوی در تحلیل الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.
کندل‌های بزرگ سیاه یا قرمز نشان‌دهندهٔ فشار فزایندهٔ فروش می‌باشند. آنها نشان می‌دهند که قیمت در حال حاضر، در وضعیت نزولی (خرسی) قرار دارد.
یک الگوی معمول کندلی به نام الگوی چکش (hammer pattern) (که از الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود)، زمانی شکل میگیرد که قیمت، حرکتی اساسی به سمت پایین انجام دهد اما درنهایت قیمت یک حرکت صعودی انجام داده و در نزدیکی بالاترین قیمت ثبت‌شده بسته می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار خرسی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار خرسی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.
کندل نزولی معادل چکش، تحت عنوان الگوی مرد به دار آویخته شده (hanging manpattern) شناخته می‌شود. این کندل‌ها شکلی شبیه به آب‌نبات‌های مربعی دارند، و معمولاً توسط معامله‌گران به‌منظور تشخیص یک قله و یا کف در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نکتهٔ مهم:
معامله‌گران می‌توانند از سیگنال‌های کندلی برای بررسی تمامی تایم فریم‌های معاملاتی شامل تایم فریم‌های روزانه، ساعتی، و حتی دقیقه‌ای استفاده کنند.
الگوهای کندلی دو روزه
استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت زیادی براساس الگوهای کندلی وجود دارند. الگوهای پوشاننده (engulfing patterns) احتمال وقوع یک بازگشت روندی را نشان می‌دهند.
در این الگو کندل اول دارای بدنهٔ کوچکی است که به‌طور کامل توسط بدنهٔ کندل دوم پوشانده می‌شود. اگر این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد از آن با نام الگوی پوشانندهٔ صعودی (bullish engulfing pattern) و اگر در انتهای یک روند صعودی شکل گیرد از آن تحت عنوان الگوی پوشانندهٔ نزولی (bearish engulfing pattern) نام برده می‌شود.
الگوی هارامی (harami) یک الگوی بازگشتی است که در آن کندل دوم به‌طور کامل توسط کندل اول پوشانده شده است و این دو کندل رنگ‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. یک الگوی مربوطه، تحت عنوان الگوی هارامی کراس (Harami Cross) دارای کندل دوم به‌شکل یک دوجی است. کندل‌هایی که در آنها قیمت باز شدن و بسته شدن به‌صورت تقریبی با یکدیگر برابر هستند.
الگوهای معاملاتی کندلی سه روزه
الگوی ستارهٔ عصرگاهی (evening star) یک الگوی بازگشتی نزولی است که در آن کندل اول مسیر روند صعودی را ادامه میدهد. کندل دوم، شکاف قیمتی را با کندل اول ایجاد کرده و دارای بدنه‌ای باریک میباشد. کندل سوم در سطحی پایینتر از میانهٔ کندل اول بسته می‌شود.
الگوی ستارهٔ صبحگاهی (morning star) یک الگوی بازگشتی صعودی است که در آن کندل اول یک کندل بزرگ سیاه میباشد که در پی آن یک کندلِ کوچک با شکاف قیمتی پدیدار می‌شود سپس این الگو با شکل‌گیری یک کندل بزرگ سفید یا سبز که در محدوده‌ای بالاتر از میانهٔ کندل اول بسته می‌شود، تکمیل می‌گردد.
اگر سوال یا نظری در مورد «کندل استیک» دارید در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.
تیم تحریریه دیجی کوینر
این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.
الگوهای های شمعی (کندل استیک) در تحلیل تکنیکال
الگوهای کندل استیک (نمودارهای شمعی) بیش از ۱۰۰ سال است که از کشور ژاپن سرچشمه الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال میگیرد، قبل از آنکه غربی ها نمودارهای میله ای و نقطه ای شکل را ایجاد کنند. در دهه ی ۱۷۰۰ یک مرد ژاپنی به نام Homma متوجه شد درحالی که بین قیمت عرضه و تقاضای برنج ارتباط وجود دارد، بازارها نیز به شدت تحت تاثیر هیجانات تجار قرار گرفتند.
کندل استیک ها، هیجانات را به صورت تصویری از اندازه قیمت که در رنگ های مختلف در حرکت است بیان می کند. معامله گران از الگوهای های شمعی برای تصمیم گیری در معادلات که بر مبنای الگوهای منظم در حال انجام است، استفاده می کنند به طوریکه به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت نیز کمک می کنند.
مطالب کلیدی :
- الگوهای کندل استیک توسط معامله گران ،برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته، استفاده می شود.
- الگوهای شمعی هنگام معامله بسیار سودمند هستند زیرا چهار نقطه ی قیمتی ( باز، بسته، بالا، پایین) را در طول مدت زمانی که معامله گر مشخص می کند، نشان میدهد.
- بسیاری از الگوریتم های موجود در معاملات الگوریتمی مبتنی بر همان اطلاعات قیمت هستند که در نمودار کندل استیک نشان داده شده اند.
- معامله کردن اغلب با هیجانات و احساسات دیکته می شود که می توانید آن را در نمودار های شمعی مورد مطالعه قرار دهید.
اجزاء موجود در الگوهای های شمعی
درست مانند نمودار میله ای، الگوهای کندل استیک روزانه قیمت های روز بازار را در حالت های باز، بسته، بالا و پایین نشان می دهند. الگوهای های شمعی یک قسمت گسترده دارد که به آن بدنه ی اصلی (real body) می گویند. این بدنه ی اصلی نشان دهنده ی دامنه ی قیمت بین باز و بسته ی معاملات آن روز است. هنگامی که بدنه ی اصلی پر یا سیاه می شود ، این بدان معنی است که قیمت بسته شده پایین تر از قیمت باز آن بوده است. اگر بدنه ی اصلی خالی باشد بدان معناست که قیمت بسته شده بالاتر از باز شده ی آن بوده است.
معامله گران می توانند این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر دهند به عنوان مثال، یک کندل پایین به جای رنگ مشکی غالباً قرمز است و یک کندل بالا اغلب به جای رنگ سفید به رنگ سبز سایه انداخته می شوند.
مقایسه ای بین نمودار های شمعی و نمودارهای میله ای
درست در بالا و پایین بدنه ی اصلی سایه ها یا فتیله ها قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهند. اگر سایه ی بالایی روی شمع (کندل) پایین کوتاه باشد نشانگر آن است که قیمت های باز شده در آن روز نزدیک به اوج بوده است. یک سایه ی بالایی کوتاه در یک روز نشان می دهد که قیمت های بسته شده نزدیک به اوج است. رابطه ی بین روزهای باز،. بسته،. بالا و پایین، ظاهر الگوهای کندل استیک روزانه را مشخص می کند. بدنه ی اصلی می توانند بلند یا کوتاه، سیاه یا سفید باشند. سایه ها می توانند طولانی یا کوتاه باشند.
نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی همان اطلاعات را نشان می دهند ، فقط به روشی متفاوت. الگوهای کندل استیک به دلیل برنامه نویسی رنگ در میله های قیمت و همین طور بدنه ی اصلی ضخیم تر ،بصری تر هستند که بهتر است تفاوت بین قیمت باز و بسته شده را برجسته کنند.
نمودار بالا همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در مدت مشابه زمانی نشان می دهد. نمودار پایین از میله های رنگی استفاده می کند درحالی که نمودار بالا از کندل استیک های رنگی استفاده می کند. برخی معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه ی اصلی را ببینند در حالی که برخی دیگر نمای تمیز نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.
مقدمه ای از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال
در این استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش معامله با آن آشنا می‌شویم. همچنین الگوی چکش را بررسی می‌کنیم. در واقع با شناخت بهتر الگوهای کندل استیک، می‌توانیم پوزیشن خود را مشخص نماییم. این الگوها، پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است.
الگوی اینگالف صعودی (Bullish )
این استراتژی چیست؟
الگوی اینگالف زمانی تشکیل می‌شود که بدنه قیمتی کندل، یک یا چند کندل ماقبل خود را در بر گیرد. کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند وجود دارد. دو نوع الگوی اینگالف داریم: صعودی و نزولی (Bullish and bearish).
الگوی اینگالف صعودی (Bullish) سیگنال روند صعودی رو به جلو را اعلام می‌کند و بالعکس آن، الگوی اینگالف نزولی یا (bearish) سیگنال روند نزولی رو به پایین را اعلام می‌کند.
در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف صعودی دایره سبز رنگی کشیده شده که منجر به افزایش قیمت بعد آن می‌شود.
چگونه با این الگو معامله کنیم؟
الگوی اینگالف صعودی (bullish) پیشرویی در حرکت بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید.
حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.
الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)
الگوی اینگالف نزولی (bearish) چیست؟
این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف نزولی دایره قرمز رنگی کشیده شده که منجر به کاهش قیمت بعد از آن می‌شود. مجددا کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند ( یعنی روند نزولی) وجود دارد.
چگونه با این الگو معامله کنیم؟
به همان روش الگوی صعودی (Bullish) فقط در جهت عکس (نزولی) عمل می‌کنیم. الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید.
الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)
الگوی سایه بلند چیست؟
سایه بلند به طول خطی است که به قیمت پایانی (Close) کندل اشاره می‌کند که حداکثر یا حداقل قیمت را نشان میدهد. سایه باید حداقل دو برابر طول واقعی کندل باشد. این سایه‌ها تمایل به برگشت دارند و نیز تمایل به حرکت با قیمت‌های بزرگ دارند.
چگونه با این الگو معامله کنیم؟
با بقیه الگوهای کندل استیک، منتظر کندل با سایه بلند می‌مانیم تا قیمت بسته شود و سپس با قیمت آغازین کندل بعدی، معامله خود را شروع می‌کنیم. حد ضرر یا (SL) خود را در بالاترین یا پایین‌ترین سایه کندل قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.
الگوی چکش (Hammer patterns)
الگوی چکش یا همر (Hammer) چیست؟
کندل چکش زمانی تشکیل می‌شود که سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه و بدنه حداکثر یک دوم سایه پایینی باشد (رنگ بدنه تفاوتی ندارد).
این کندل تمایل به تغییر جهت قیمت دارد و سیگنال قوی را برای معامله‌گر صادر می‌کند.
چگونه با این الگو معامله کنیم؟
همان ترفند مشابه را دارد. منتظر می‌مانیم تا کندل چکش خرید بسته شود و معامله خود را با کندل بعدی آغاز می‌کنیم. سپس حد ضرر یا (SL) را در بالاترین یا پایین‌ترین کندل چکش قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.
مترجم و نویسنده: خانم هانیه عظیم زادگان
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
| نام صرافی | تخفیف کارمزد | IP خارج از ایران | لینک ثبت نام |
|---|---|---|---|
 کوکوین | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کوینکس | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 بیت پین | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کیوسک | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| بیت ۲۴ | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| آبان تتر | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
آموزش الگو های کندل استیک ها “شمع های ژاپنی”
الگوهای پایه کندل استیک ژاپنی (شمعی ژاپنی) ؛ به نظر شما الگوهای اسپینیگ تاپ مارابوزو و دوجی چه شباهاتی با یکدیگر دارند؟ بطور کلی باید بدانید تمامی این الگوهای نام برده شده همگی جزو کندل استیک‌های ژاپنی (شمعی ژاپنی) به شمار می‌روند که در این مقاله به آموزش الگو های کندل استیک شمع‌های ژاپنی می‌پردازیم. توصیه می‌کنیم با ما همراه بمانید تا باهم نگاهی به این کندل استیک‌ها بیندازیم و معنی آنها در شرایط قیمت‌گذاری را متوجه شویم.
الگوی شمع ژاپنی چیست؟
طبق آمار و تاریخچه تحلیل تکنیکال قدمت الگوهای شمعی به ۲۰۰ سال قبل باز می‌گردد، در آن زمان ژاپنی‌ها از الگوهای شمعی جهت بررسی و تحلیل قیمت برنج استفاده می‌شد. الگوها در این نوع به دودسته تک شمعی و چند شمعی تقسیم‌بندی می‌شوند، اما معمولا تعداد شمع‌ها بیشتر از ۵ نمی‌شود و اغلب از آنها جهت تعیین نقطه‌های بازگشتی استفاده می‌گردد.
نام دیگری که برای الگوهای تک شمعی وجود دارد، کندل استیک است که در تحلیل تکنیکال از آن برای نمایش قیمت‌ها و رسم نمودار استفاده می‌شود. اگر از شمع‌ها به صورت تکی استفاده شود از نحوه ترکیب آنها برای تحلیل و بررسی روند آینده قیمت استفاده می‌شود. اصلی‌ترین دلیل محبوبیت کندل استیک‌های ژاپنی این است که استفاده از آنها تقریبا ساده است و تشخیص حالت نزولی و صعودی در آنها نسبت با سایر الگوها از وضوح بیشتری برخوردار است.
انواع الگو های کندل استیک
به طور کلی انواع کندل استیک‌ها به دو دسته کندل‌های صعودی و نزولی تقسیم‌بندی می‌شوند، در این بین الگوهای نزولی نشان دهنده بازار خرسی و کندل‌های صعودی نشان دهنده بازار گاوی میباشد. که در ادامه به معرفی مهم ترین موارد می پردازیم.
کندل اسپینینگ تاپ:
کندل استیک های ژاپنی که سایه پایین و بالای آن ها بلند است و بدنه کوچکی‌دارند اسپینینگ‌تاپ نامیده می شوند؛ اما ر‌نگ‌بدنه در این کندل خیلی مهم نیست، الگوی بالایی اسپینیگ تاپ نشان دهنده تردید بین فروشندگان و خریداران است.
بدنه کوچک این کندل ( اعم از اینکه خالی باشد و یا پر باشد ) نشان دهنده مقدار ناچیزی از تحرک سهم در بازه زمانی که سهم در بازار باز و بسته شده است و سایه ها نشان دهنده این است که هم خریدار و هم فروشنده در حال رقابت باهم هستند الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال اما هیچ کدام نمی توانند دست بالا را داشته باشند. در حالی که روند در بازار شروع به حرکت می‌کند، با تغییرات اندکی به پایان می‌رسد و قیمت‌ها از زمان شروع تا پایان بازار به صورت قابل توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد؛ اما قدرت در خریداران و فروشندگان تقریبا برابر است و اینگونه نتیجه مساوی خواهد بود. .
اگر کندل اسپینینگ تاپ در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید معمولا به این نتیجه می‌رسیم که خریدار زیادی باقی نمانده است و نتیجه بلعکس (نزول سهم) نیز قابل پیش بینی میباشد؛ اما اگر کندل اسپینینگ تاپ در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید، معمولا این مفهوم را دارد که فروشنده زیادی باقی نمانده و نتیجه بلعکس نیز (صعود سهم) قابل پیش بینی میباشد.
کندل مارابوزو:
به زبان ساده کندل مارابوزو به این معنی است که بدنه‌ی کندل بدون سایه است؛ کلمه مارابوزو در زبان ژاپنی معنی (سر طاس) یا (سر تراشیده شده) است. به همین دلیل این کندل‌ها با عنوان کندل طاس یا کندل تراشیده شده نیز شناخته می‌شوند که نشان دهنده کندلی تمام بدنه و بدون سایه میباشد.
با توجه به این که بدنه کندل خالی و یا پر باشد، بالا و پایین رفتن قیمت نیز همانند شروع و پایان‌قیمت در بازار هستند..
دو نمونه کندل مارابوزو را در تصویر زیر مشاهده کنید:
کندل مارابوزو سبز دارای بدنه بلندی است که سایه‌ای ندارد، قیمت بازشده برابر با حداقل قیمت و قیمتی که سهم بسته شده حداکثر قیمت سهم میباشد؛ یا به زبان ساده به معنی این است که کندل با پایین ترین قیمت باز شده و در بالاترین قیمت بسته شده.
این کندل یک کندل بسیار پوشای صعودی است و نشان دهنده این است که خریداران کنترل کننده کل بازار آن سهم‌در آن بازار بوده اند. معمولا این کندل اولین‌قدم در ادامه این روند و یا الگوی معکوس صعودی میباشد.
کندل مارابوزو قرمز دارای بدنه بلندی میباشد که سایه‌ای ندارد، قیمت باز شده برابر است با حداکثر قیمت و قیمت بسته شده حداقل قیمت سهم میباشد، یا به زبان ساده به معنی این است که کندل با بالا ترین‌قیمت‌باز شده و در با پایین‌ترین قیمت نیز بسته شده.
این کندل یک کندل بسیار پوشای نزولی به شمار می‌رود و نشاندهنده این است که فروشندگان کنترل کننده کل بازار آن سهم‌در آن بازار هستند. معمولا این کندل اولین‌قدم در ادامه روند و یا الگوی معکوس نزولی است. براساس جایی که کندل مارابوزو قرار گرفته و رنگی کندل دارد به راهنمایی‌های زیر توجه کنید:
- اگر کندل مارابوزو سبز در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید نشان دهنده این میباشد که این روند احتمالا ادامه دار است.
- اگر کندل مارابوزو سبز در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید نشان دهنده این میباشد که این روند احتمالا بلعکس شود.
- اگر کندل مارابوزو قرمز در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید نشان دهنده این میباشد که این روند احتمالا ادامه دار است.
- اگر کندل مارابوزو قرمز در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید نشان دهنده این است که این روند احتمالا بلعکس شود.
کندل های دوجی:
کندل دوجی نشان دهنده نمودارهایی است که قیمت آغاز و پایان آن یکسان باشند و یا بدنه آنها به شدت کوتاه باشند. کندل دوجی باید دارای بدنه کوچکی باشد که به صورت یک خط نازک ظاهر می‌شود.
کندل استیک‌های دوجی نشان دهنده تردید و کشمکش بین فروشنده و خریدار برای تثبیت موقعیت است، در این موارد قیمت‌ها در هنگام آغاز بازار حرکت بالا و پایین دارند؛ اما در پایان در قیمت نزدیکی به قیمت زمان شروع بازار، بسته می‌شوند. در نهایت هیچ کدام ازخریدار و فروشنده بازار را کنترل نخواهند کرد و نتیجه در نهایت بین آنها مساوی است.
کندل‌های دوجی به ۴ شکل تقسیم‌می شوند:
اندازه سایه‌های بالایی و پایینی الگو های کندل استیک دوجی می‌تواند متفاوت باشد که در نتیجه کندل استیک‌های فارکس می‌تواند به اشکالی شبیه یک صلیب، صلیب برعکس و یا علامت به علاوه شباهت داشته باشند. کلمه دوجی می‌تواند به هر دو حالت جمع و یا مفرد کندل اشاره کند.
زمانی که دوجی در نمودار شکل میگیرد، باید توجه ویژه‌ای به الگوهای کندل استیک‌های پیشین داشته باشید.
اگر کندل دوجی پس از کندل‌های بلند با بدنه خالی (همانند کندل ماربوزو سبز) تشکیل شوند، کندل دوجی نشان دهنده این است که خریداران خسته و قدرت خرید ضعیف شده است.
برای اینکه افزایش قیمت ادامه دار باشد به خریداران بیشتری نیاز است که در این حالت خریدار بیشتری موجود نیستند و فروشندگان حاضر، منتظر این هستند که در این شرایط وارد شوند و قیمت را پایین آورند.
(کندل سفید نشان از کندل صعودی میباشد.)
اگر کندل دوجی پس از کندل‌های بلند با بدنه پر (همانند کندل ماربوزو قرمز) تشکیل شوند، کندل دوجی نشان دهنده این است که فروشندگان خسته و فروش ضعیف شده است. برای اینکه قیمت کاهش داشته باشد به فروشندگان بیشتری نیاز است که در این حالت فروشندگان بیشتری موجود نیستند و خریداران حاضر منتظر این هستند که در این شرایط در پایین‌ترین قیمت موجود وارد بازار شوند.
(کندل سیاه نشان از کندل نزولی میباشد)
زمانی که به دلیل کمبود فروشنده افول سهم مشخص هست، در این وضعیت برای اینکه این شرایط تغییر کند به قدرت خرید نیاز است. برای تشخیص این کندل، به بسته شدن کندل سفید بالای کندل سیاه زمان شروع دقت کنید.
جمع بندی:
در این مطلب به طور کلی به آموزش الگو های کندل استیک پرداخته شد، امیدواریم با استفاده از این مطالب بتوانید اطلاعات لازم در این رابطه کسب کرده باشید و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس نکاتی که به شما گوش زد شده است انجام دهید…
