چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌

بازارها می‌توانند بر خلاف تحلیل شما معکوس شوند

چرا بیشتر تریدرها و قماربازها می‌بازند؟ راز ضرر در معاملات

یکی از جالب‌ترین مباحث در ترید و معامله که در بسیاری از بخش‌های زندگی هم آن را حس می‌کنیم، چیزی است که معامله‌گران به آن «محرک تصادفی» (Random Reinforcement) می‌گویند.

محرک تصادفی همانطور که از اسمش پیداست، زمانی رخ می‌دهد که یک تریدر تازه‌کار، از یک روش خاص، در معامله به سود می‌رسد، در صورتی که لزوما علت کسب سود، آن روش نبوده است. یا اینکه یک تریدر ماهر تصادفی ضرر می‌کند، در حالی که تحلیل‌ها و برنامه‌ی او اشتباه نبوده‌اند.

در بازارها گاهی اوقات شاهد این هستیم که تریدرهای حرفه‌ای ضرر می‌کنند و معامله‌گران تازه‌کار به سود زیادی می‌رسند، در حالی که شاید تریدر ماهر همه اقدامات و تحلیل‌هایش را درست انجام داده باشد، اما شرایطی رقم خورده که از اختیار او خارج بوده است.

وقتی یک تریدر تازه‌کار در حالی که تحلیلش اشتباه بوده و بدون برنامه معامله کرده، به سود می‌رسد، به احتمال زیاد فکر می‌کند که روش درستی را برگزیده و به تدبر و تعقل خود می‌بالد. او به روش خود ادامه می‌دهد و در نهایت ضرر زیادی را متحمل خواهد شد.

همچنین وقتی یک تریدر ماهر که تحلیلش درست بوده اما مثلا بازار به خاطر دستکاری تغییر روند داده، ضرر می‌کند، این تریدر با فکر اینکه تا به اینجا اشتباه می‌کرده، برنامه و روش درستِ تحلیل خود را عوض می‌کند.

اصلی‌ترین دلیل ضرر کردن اغلب تریدرهای بازار همین محرک‌های تصادفی است که معامله‌گران را کاملا به اشتباه می‌اندازد.

در سال ۲۰۱۷ همه نابغه بودند!

در سال ۲۰۱۷ که قیمت‌ همه‌ی ارزهای دیجیتال به طرز جنون‌آمیزی بالا می‌رفت، کسب سود مثل آب خوردن بود. در این بین خیلی‌ها فکر کردند نابغه هستند و کانال‌های تلگرامی و سیگنال‌دهی VIP مثل قارچ رشد کرد.

چه تعداد افرادی که خودشان را با الگوهای خیالی در تحلیل تکنیکال گول نزدند و چه تعداد افرادی که شب و روز از معجزه تحلیل‌هایشان نمی‌گفتند. اما حقیقت این بود که در سال ۲۰۱۷ و مخصوصا نیمه دوم آن، هر چه می‌خریدید سود می‌کردید.

سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به خیلی‌ها اثبات کرد که ترید کردن و تحلیل در بازار قانون‌گذاری‌نشده و پر از نهنگ ارزهای دیجیتال به این سادگی‌ها نیست. ترید کردن خوابیدن و پول درآوردن نیست.

نقطه اشتراک معامله و قمار

محرک تصادفی می‌تواند عادات بد و طولانی مدت در یک معامله‌گر ایجاد کند که ترک آن بسیار مشکل خواهد بود. یکی از دلایلی که معامله بی شباهت با قمار نیست، همین اعتیاد به انجام آن است که نتیجه‌اش جز ضرر نیست.

علت اینکه قماربازان همینطور به قمار ادامه می‌دهند، این است که آن‌ها پس از چند باخت، بالاخره می‌برند و همین برایشان کافی است که به بخت‌آزمایی ادامه دهند، اما علم ریاضی اثبات می‌کند که در بلند مدت در حال از دست دادن تمام دارایی‌شان هستند، چون مثلا اگر ۸ تومان می‌برند ۱۰ تومان می‌بازند.

یک قمارباز پس از چند بار باخت، روش خود را به طور کامل تغییر می‌دهد و به روش دیگری روی می‌آورد تا شاید باخت‌هایش جبران شود، در حالی که ممکن است روش اولش بهتر بوده باشد و فقط بدشانسی محض یا تقلب باعث باخت شده. در واقع هر چقدر که قمارباز پول کمتری برای ریسک کردن و پایبند ماندن به روشش داشته باشد، زودتر تمام دارایی خود را می‌بازد.

برای نمونه می‌توان به سایت‌های شرط‌‌‌بندی فوتبال که این روزها بسیار زیاد هستند و افراد را به نابودی می‌کشانند، اشاره کرد.

افراد در این سایت‌ها رویکردهای مختلفی را برای بردن انتخاب می‌کنند. یکی روی گل‌های زده بازی تمرکز می‌کند و یکی مثلا روی کرنرها شرط می‌بندد. افراد زیادی در این سایت‌ها، بازی‌های فوتبال را به طور دقیق تحلیل و بررسی می‌کنند اما بیشتر آن‌ها در نهایت بازنده هستند.

فرقی نمی‌کند چه روشی را انتخاب کنید، سایت همیشه برنده است.

ضریب‌ها در این سایت‌ها طوری تعیین می‌شوند که در بلند مدت ضرر کنید. مثلا اگر یک شرط احتمال ۵۰ درصد برد را دارد، ضریب طوری تعیین می‌شود که شانس سایت ۵۲ درصد و شانس کاربر ۴۸ درصد باشد. به این صورت در بلند مدت و با تکرار، همیشه سایت‌ها برنده هستند، حتی اگر عده‌ کمی از قماربازها با خوش‌شانسی یا نفوذ سود کنند.

ذات معاملات و ترید با ذات قمار فرق می‌کند اما در بازارهای مالی هم همیشه شرایطی وجود دارند که از اختیار معامله‌گر خارج است.

درک این نکته که سود کردن یا ضرر کردن شما ممکن است به علت تحلیل‌های شما نبوده باشد، در کنترل احساسات و تقویت نیروی روانی در معاملات بسیار موثر است. برای درک بهتر، به دو مثالی که در ادامه آورده‌ایم توجه کنید.

مثال ۱: در توهم تحلیل‌گر بودن

محمد می‌خواهد یک تریدر ارز دیجیتال شود. او درباره ارزهای دیجیتال به خوبی اطلاعات دارد، اخبار را دنبال می‌کند و دانش خوبی درباره اقتصاد دارد اما تاکنون ترید نکرده است. وقتی از دور به بازار و قیمت‌ها نگاه می‌کند، با خودش می‌گوید که پول در آوردن از این بازار کاری ندارد و چند باری هم همینطور از روی چشم بازار را پیش بینی کرده و درست از آب درآمده.

محمد یک حساب صرافی ایجاد می‌کند و همان موقع چشمش به یک ارز دیجیتال میفتد که در پایین‌ترین قیمت یکی دو سال گذشته خود قرار دارد. با خودش می‌گوید که امکان ندارد قیمت از این پایین‌تر بیاید. خیلی سریع و بدون هیچ برنامه‌ای ۱ میلیون تومان از آن ارز دیجیتال می‌خرد.

کمی بعد بازار رشد می‌کند و محمد ۲۰۰ هزارتومان سود می‌برد. حالا فکر می‌کند که استراتژی خودش را پیدا کرده است: «هر ارزی که در یک هفته بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده بود را بخر و بعد صبر کن تا سود کنی» چند بار محمد روش خود را امتحان می‌کند و به سود می‌رسد.

تا اینکه یک روز می‌بیند قیمت ارز دیجیتال بیت کانکت، ۲۰ درصد کاهش یافته است. طبق استراتژی خودش مقدار زیادی بیت کانکت می‌خرد. اما خیلی زود خبر کلاهبرداری بیت کانکت منتشر می‌شود و این ارز دیجیتال با ۱۰۰ درصد کاهش به صفر می‌رسد.

و این گونه محمد متوجه می‌شود که لزوما بعد هر سقوطی، شاهد صعود نخواهیم بود.

در انتظار صعود!چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌

حالا یک مثال دیگر، این بار برای تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه‌تر.

مثال ۲: خارج شدن از راه راست!

محمد برای مدتی در بازار فعالیت کرده، تجربه بدست آورده و به این درک رسیده است که ترید کردن از روی احساسات و بدون برنامه مکتوب و تحلیل دقیق اشتباه است. او از اشتباهات قبلی خود درس گرفته و حالا مطابق با تحلیل و برنامه ترید می‌کند.

برنامه او برای چند ماه درست کار کرده و او به طور کلی سود می‌کند. اما بعد از مدتی ضررها آغاز می‌شوند. بیشتر تحلیل‌های او اشتباه از آب در می‌آید و به ضرر افتاده است.

او برنامه خود را به طور کامل کنار می‌گذارد و سعی می‌کند که یک استراتژی دیگر برای خودش بنویسید. اما این استراتژی امتحان خود را پس نداده است و محمد غافل از اینکه بازار به خاطر دستکاری یا هر چیز دیگری چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌ چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌ تغییر روند می‌دهد، یک برنامه درست را با یک برنامه تست نشده عوض می‌کند. گویی که دوباره دارد ترید را از اول شروع می‌کند.

جمع‌بندی

بازارها می‌توانند بر خلاف تحلیل شما معکوس شوند

بازارها بسیار پویا و مدام در حال تغییر هستند. اتفاقات تصادفی و رویدادهای اجتناب‌ناپذیر گاهی اوقات باعث می‌شوند که تریدرهای بدون مهارت سود ببرند و تریدرهای ماهر ضرر کنند و این همیشه اتفاق می‌افتد.

راهکار دقیقی برای درگیر نشدن در اتفاقات تصادفی یا عمدی بازار (مثل دستکاری) وجود ندارد و باید این حقیقت را پذیرفت که بیش از ۹۵ درصد معامله‌گرانِ کوتاه مدت در نهایت ضرر می‌کنند.

اما می‌توان با داشتن برنامه و البته کسب تجربه، تا حد زیادی ریسک محرک‌های تصادفی را کاهش داد. فراموش نکنید که حتی بهترین تریدرهای دنیا هم گاهی اوقات پشت سر هم ضرر می‌کنند.

با داشتن یک برنامه معامله که مکتوب باشد و انجام تحقیقات کافی پیش از معامله، با بررسی نتایج تریدها در طی چند ماه، می‌توان حدس زد که آیا استراتژی مناسبی دارید یا خیر. لازم به ذکر است که بازار ارزهای دیجیتال بیشتر از هر بازار دیگری دارای محرک‌های تصادفی و عمدی است و برای همین به عقیده کارشناسان، معامله در این بازار از بازارهای دیگر ریسک بیشتری دارد.

چرا نباید وارد بازار فارکس شد؟

توجه توجه: این مقاله اتمام حجتی است با تمام دوستانی که به تازگی قصد ورود به بازار فارکس را دارند. لطفا با دقت مطالعه کنید.

در درس قبلی در مورد فواید بازار فارکس توضیح دادیم. اما در این درس از مجموعه مقالات آموزش فارکس قصد داریم چهره واقعی بازار فارکس را به شما نشان دهیم. پس لطفا چشم و گوش خود را کاملا باز کنید.

سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا کلیه بروکرهایی که به مشتریان اروپایی خدمات می دهند را موظف کرده است که درصد معامله گران ضرر ده را در صفحه اول وبسایتهای خود اعلام کنند. طبق آماری که از 30 بروکر فارکسی که به اروپایی ها خدمات می دهند گرفته شده است, بیش از 76% از معامله گران اروپایی ضررده هستند.

بله بیش از 3/4 از تریدرهای اروپایی ضرر می کنند. متاسفانه اوضاع برای مشتریان ایرانی بدتر از این هم هست. چرا؟ به این دلیل که در بروکرهایی که به مشتریان تازه وارد اروپایی خدمات می دهند حداکثر لوریج مجاز 1:30 است، اما در سایر کشورها به غیر از امریکا محدودیتی در ارائه لوریج نیست. در اکثر بروکرها شما می توانید لوریج 1:1000 هم بگیرید.

هرچند در مورد تریدرهای سایر کشورها آمار دقیقی در دست نیست. اما بنا به تجربه شخصی از کار با هزاران فارکس کار ایرانی, بدون هیچ شکی می توانم بگویم بیش از 90% از معامله گران تازه کار ایران ضرر ده هستند.

اجازه دهید کمی دلیل این درصد بالای بازنده را بررسی کنیم.

1- عدم دانش کافی برای معامله

ماهیت بازار فارکس به گونه ای ست که برای همه رویای یک شبه پولدار شدن را ایجاد می کند. همین امر باعث می شود افراد صرفا زمانی که یاد می گیرند دکمه خرید و فروش کجاست شروع به معامله می کنند. غافل از اینکه بازار فارکس هیچ راهی به پولدار شدن یک شبه ندارد. بازار فارکس یکی از بازارهای بسیار سخت و در عین حال جذاب است.

قانونی نبودن فعالیت شرکتهای مرتبط با فارکس در ایران باعث شده است که دسترسی به منابع و دوره های آموزشی کمی سخت باشد. همین امر سبب شده برخی از به اصطلاح اساتید نیز سوء استفاده کنند و دوره هایی بی کیفیت و با هزینه های گزاف برگذار کنند.

ما در وبسایت معامله گر ایرانی دغدغه اصلیمان بالا بردن سطح دانش تریدرهای ایرانی است. به همین دلیل دوره آموزش فارکس از مقدماتی تا پیشرفته را در قالب مدرسه فارکس به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار داده ایم.

2- لوریج در بازار فارکس

اگر تا اینجای مقالات آموزشی را مرتب خوانده باشید می دانید لوریج در فارکس چیست؟ خطر دومی که معامله گران فارکس را تهدید می کند لوریج است. هرچند که در ذات لوریج خطری تعریف نشده است و به همان اندازه که می تواند مضر باشید مفید است. اما احساسات انسانی باعث می شود که این مزیت فارکس بر علیه او کار کند.

در کشورهای اروپایی و آمریکا که نهادهای ناظر قوی بر بازار فارکس دارند به دلیل همین خطرات لوریج, حداکثر لوریج مجاز برای تریدرهای تازه وارد را 1:30 در نظر گرفته اند. حتی با چنین محدودیتی نیز 76 درصد تریدرهای اروپایی ضرر می کنند.

متاسفانه بازگشت این خطر فارکس نیز به عدم دانش کافی است. زمانی که تریدر بدون دانش معامله می کند ضرر می کند. ضرر او به مدد لوریج چند ده برابر می شود و همین برای نابود کردن حساب او کافی است.

3- 24 ساعته بودن بازار فارکس

بله درست می بینید, اینها جزو فواید معامله در فارکس بودند. اما متاسفانه باید بگوییم در عین حال می توانند جزو مضرات نیز باشند.

وقتی شما یک بازار 24 ساعته در اختیار دارید که در هر لحظه و هر کجا می توانید در آن معامله کنید، یعنی همیشه یک دینامیت آماده انفجار همراه خود دارید.

فرض کنیم شما مشکل شماره 1 را حل کردید و الان دانش کافی برای معامله در فارکس را دارید.

اما زمانی که خسته هستید، زمانی که گرسنه هستید، زمانی که مشکل خانوادگی دارید یا زمانی که تازه معامله خود را با ضرر بستید و اعصابتان خورد است اصلا زمان مناسبی برای ورود به معامله نیست. فارکس با 24 ساعته بودن و همیشه در دسترس بودنش شما را تحت فشار قرار می دهد تا وارد معامله شوید. و این ممکن است شروع یک ضرر بزرگ باشد.

4- ترس و طمع انسان ها

حقیقت این است که همه تقصیرها را نمی توان گردن فارکس انداخت. انسان ها با خصوصیات ذاتی که دارند زمینه ساز ضررهای خود می شوند.

ترس از شکست و طمع در پیروزی ها بزرگ ترین دلایل ضرر معامله گران فارکس است.

اگر سابقه معاملات چند تریدر فارکس را بررسی کنید وجه اشتراک تمام آنها یکی است: سودهای کوچک و ضررهای بزرگ

به دلیل نداشتن استراتژی معاملاتی خاص و یا دیسیپلین در اجرای استراتژی، معاملاتی که به سود نشسته اند را به چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌ سرعت می بندند (ترس از بازگشت قیمت و ضرر) و معاملاتی که در ضرر رفتند را به امید بازگشت قیمت باز نگه میدارند (ترس از قبول شکست).

همچنین یکی از مشکلات شایع در تریدرهای فارکس حجم های بالای معاملاتی است. غالبا بعد از بستن یک معامله با سود و به طمع دست یافتن به سودی نجومی حجم معاملات بعدی را افزایش می دهند و متاسفانه این پایان خوشی آنهاست.

جمع بندی:

اگر مایلید جزو 90 درصد بازنده بازار فارکس نباشید راحت ترین کار این است: همین الان این صفحه را ببندید و هر چه در مورد فارکس شنیدید را فراموش کنید. واقعا این پیشنهادی است که مجبوریم از صمیم قلب به شما بدهیم. دیدن هم وطنانی که غرق در ضرر می شوند اصلا حس خوبی نیست. این 90 درصد بازنده بازار نه خنگ هستند و نه دور از آبادی، آنها فقط انسان هستند با خصوصیات انسانی.

در مورد خطرات و ریسک های فارکس می توان بسیار گفت, اما اگر دوباره مطالب بالا را بررسی کنید، بازگشت تمام آنها به دو چیز است:

1. عدم دانش کافی
2. عدم کنترل احساسات

اگر تا الان این صفحه را نبسته اید پس احتمالا تصمیم گرفتید که ادامه بدهید. فقط و فقط وفقط اگر می توانید تمام نیروی خود را برای غلبه بر این دو مشکل بگذارید می چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌ توانید احتمال دهید (فقط احتمال) که جزو اندک افراد برنده این بازار شوید.

‎مدیریت سرمایه: بقا در بازار - قسمت اول

وقتی مردم شروع می‌کنند به یادگیری ترید در بازارهای مالی آخرین چیزی که ممکن است به آن توجه کنند مدیریت ریسک و تریدهایشان است و این احتمالا مهمترین دلیلی باشد برای پاسخ به سوال «چرا ۹۰٪ تریدرها توی بازارهای مالی ضررده هستند».

همچنین منابع آموزشی مدیریت ریسک در اکثر مواقع می‌توانند به شدت مبهم باشند و مخاطب نتواند خروجی لازم را از آن دریافت کند.

اگرچه چنین جمله ای می‌تواند توصیه خوبی باشد، اما معامله‌گرها در فرکانس‌ها، بازارها، بازه‌های زمانی و… مختلف معامله می‌کنند؛ به همین دلیل است که به ندرت یک پاسخ واضح و دقیق برای مدیریت صحیح ریسک وجود دارد و این موضوع را باید کمی بیشتر برد زیر ذره‌بین.

من در این نوشته علاوه بر مدیریت ریسک، در مورد مدیریت ترید و آماده کردن تریدها (در قسمت دوم) صحبت خواهم کرد تا شما بتوانید بر مبنای توانایی‌های خودتان یک اکانت تنظیم شده را مدیریت کنید و بازدهی اکانتتان را بالاتر ببرید.

برای کسانی که قصد ترید در بازارهای فیوچرز مارکت کریپتو را دارند، من اکثر تریدهایم را روی صرافی بای بیت انجام می‌دهم که شما هم می‌توانید از طریق این لینک اکانت خودتان را بسازید.

چرا مدیریت ریسک؟

هنگامی که تازه وارد دنیای معامله گری می‌شوید، شروع به یادگیری همه‌ی استراتژی‌های مختلف می‌کنید، ممکن است احساس کنید دست بازار برایتان رو شده؛ اما در نظر بگیرید که بازارهای مالی جایی هستند که باید با هوشمندترین معامله‌گران و الگوریتم‌ها رقابت کنید، بنابراین احتمال اینکه استراتژی‌ای که از یوتوب یا پکیج‌های آموزشی آموخته‌اید در این بازارها درصد برد بالایی داشته باشد، بسیار کم است.

هرگز نمی‌توانید بگویید که بازار به سطح معینی رسیده است زیرا اندیکاتور x این کار را انجام داد یا قیمت سقوط کرده زیرا از یک پترن مثلث عبور کرده است.

این سطح استدلال در معاملات در بین کسانی که معاملات سویینگ انجام می‌دهند به مراتب بیشتر است، اغلب به جای اینکه بر اساس اصول بنیادی معامله خود را انجام دهند به گلدن کراس دومیانگین متحرک توجه می‌کنند و آن را مبنای حرکت بازار در نظر می‌گیرند.

آیا بیت کوین به خاطر گلدن کراس دومیانگین متحرکت حرکت خود را از ۱۰هزار دلار تا ۶۰هزار دلار آغاز کرد؟ قطعاً نه. اما توانایی پیدا کردن این پترن‌ها در مارکت می‌تواند به شما یک برتری نسبی بدهد.

این برتری می‌تواند هرچیزی باشد؛ استفاده از دو یا چند اندیکاتور٬ پرایس اکشن خالص٬ آنالیز دیتاهای آن چین٬ معامله‌گری بر اساس اطلاعات اقتصاد کلان و مثال های مشابه آن.

هدف این است که برتری مورد نظر به شما یک امتیاز مثبت در برآیند کلی معامله‌هایتان در طول یک بازه مشخص خواهد داد.

اگر به این نمودار بیت کوین در تایم فریم ۳۰ دقیقه نگاه کنید، می بینید که بازار زمانی که در اکثر مواقع Naked POC را از سشن‌های قبلی لمس کرده، به آن یک واکنش خاص نشان داده است.

البته که٬ این می تواند یک برتری برای شما باشد. هرچند من از آن به این سادگی استفاده نمی‌کنم، اما شما می‌توانید این را به‌عنوان یک الگوی تکراری ببینید. و بازار، زمانی که این اتفاق می‌افتد؛ واکنش نشان می‌دهد.

مسئله‌ای که اینجا وجود دارد این است که گرچه نمی‌توانید بازار را «بخوانید»، درعوض می‌توانید استراتژی‌ای ایجاد کنید که از رفتارهای خاصی که اغلب مؤثر هستند، بهره‌برداری کند.

پایه های مدیریت ریسک

دو عامل به عنوان اصول مدیریت ریسک در نظر گرفته شده است:

۱. ریسک در هر معامله

ریسک در هر معامله به زبان ساده یعنی میزان مشخصی دلار یا درصد از حجم سرمایه که برای هر ترید ریسک می‌کنید.

نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که در مقایسه با پاداش خود چقدر ریسک می‌کنید.

به عنوان مثال، یک استراتژی با نسبت ریسک به پاداش 1:2 (به عنوان 2R نیز شناخته می شود) به شما می‌گوید که برای یک واحد ریسک، دو واحد پاداش خواهید داشت.

در یک مثال عملی، لانگ بیت‌کوین در ۴۲۶۱۱ دلار با حدضرر در ۴۱۸۴۷ دلار و گرفتن سود در ۴۴۲۱۱ دلار منجر به معامله با ریسک به پاداش 1:2 شده است.

یک تریدر با تجربه ممکن است بگوید که شما نباید بیش از ۲ - ۵٪ از کل موجودی حساب خود را در هر معامله ریسک کنید؛ اگرچه این نادرست نیست، اما این قضیه بسیار پیچیده‌تر است و در چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌ طول این نوشته بیشتر در مورد آن صحبت خواهم کرد.

فرض کنید ۱۰هزار دلار در حساب معاملاتی خود دارید و با ۸ ترید متوالی که حد ضررشان فعال شده روبرو می‌شوید؛ اگر فکر می‌کنید که داشتن هشت باخت غیر واقعی است، بیایید به این جدول نگاهی بیندازیم که احتمال زیان متوالی در ۵۰ معامله را بر اساس استراتژی های مختلف نشان می‌دهد.

در این جدول، یک استراتژی با نرخ برد ۵۰٪ تقریباً ۵۰٪ احتمال دارد که هشت باخت متوالی داشته باشد؛ اگرچه داشتن هشت باخت متوالی زیاد به نظر می‌رسد و می‌تواند بار روانی ایجاد کند، اما به این معنی نیست که استراتژی سودآور نیست.

همانطور که در این نمودار شبیه‌سازی مشاهده می‌کنید، از ۵۰ حالت شبیه‌سازی شده تصادفی با ۱۰۰ معامله و استفاده از استراتژی ۵۰٪ نرخ برد و 2R ثابت در هر معامله، حتی یک مورد شبیه‌سازی شده وجود ندارد که با استفاده از ۲٪ ثابت ریسک در هر معامله منجر به ضرر شود.

اکنون، به همان شبیه سازی با ریسک ۱۰٪ در هر معامله نگاه کنید.

ریسک ۱۰ درصدی در هر معامله تقریباً در صنعت تجارت غیرقابل توصیف است زیرا هر مربی / استاد به شما می گوید که خیلی زیاد است، اما آیا اینطور است؟

همانطور که می‌بینید، برخی از منحنی‌های آن به اعداد نجومی رسیده است، اما این را هم باید در نظر گرفت که، حداکثر ۱۱ زیان متوالی وجود دارد. که این میزان ضرر متوالی در شروع ماجرا به معنای منفجر کردن حسابتان است.

در نگاه دیگر، ریسک کردن ۱۰٪ از حساب خود از همان ابتدا، شما را به کاهش ۵۲ درصدی در هشت ضرر متوالی می رساند. این چیزی است که بسیاری از مردم قادر به درک آن نیستند، اما برای معامله گران خاصی ریسک کردن 10 درصد در هر معامله همچنان یک گزینه مناسب است.

همچنین اگر اصول مدیریت ریسک را خلاصه کنیم٬ میتوانم به شما این اینفوگرافی مفید از Edgewonk معرفی کنم:

رویکردی متفاوت برای سبک های معاملاتی مختلف

همه ما بر اساس استراتژی‌ها، باورها و بازه های زمانی ای که در اختیار داریم معامله می‌کنیم؛ برخی افراد روزانه ۵۰ معامله در DOM انجام می‌دهند، اما برخی ۵۰ معامله در یک سال کامل انجام نمی‌دهند.

من به طور میانگین روزانه ۱ تا ۳ معامله در بازه ی معاملات روزانه‌ام، انجام می‌دهم.

آیا منطقی است که در هر معامله ۱۰٪ ریسک کنم؟ نه واقعاً، چون بعید نیست که رسیدن به حد مجاز ضرردهی روزانه که سه باخت متوالی تعیین کرده‌ام، حداقل یک یا دو هفته یک بار اتفاق بیفتد.

تمام کردن روز معاملاتی با ۳۰٪ در ضرر بودن حساب در مقایسه با ۳-۶٪ اتفاق جالبی نیست. البته، حالت دوم هم عالی نیست، اما هضم آن بسیار آسان‌تر است. به همین دلیل، مهم است که بر استراتژی خود مسلط شوید و بدانید که به طور میانگین هر روز / هفته / ماه چند معامله انجام می‌دهید.

اگر یک سویینگ تریدر هستید و یک تا سه معامله در هفته انجام می دهید، ریسک کردن ۲ تا ۳ درصد در هر معامله کاملاً منطقی است. اگر هر ماه فقط یک تا سه معامله انجام دهید، می‌توانید بدون مشکل ۵ تا ۱۰ درصد ریسک کنید.

به همین دلیل، اگر به آموزش‌های رندوم که در فضاهای مختلف یاد میگیرید؛ عمل کنید، اینکه هرگز بیش از ۲٪ در هر معامل ریسک نکنید، می‌تواند مشکل و غیر منطقی باشد. شما باید انتظارات خود از بازار، میزان فعال بودن و میزان ریسک پذیری در مقایسه با تعداد دفعات انجام معاملات خود را بدانید.

به عنوان مثال، شما ده هزار دلار در حساب معاملاتی خود دارید، اما به طور متوسط ​​هر ماه فقط سه معامله انجام می‌دهید، آیا رعایت دقیق ریسک ۱٪ در هر معامله منطقی است، یا بهتر است به عملکرد خود توجه کنید و بر اساس سیستم‌های شبیه‌سازی، ریسک رابه ۳-۵٪ تنظیم کنید؟ به نظر من دومی انتخاب بهتری است.

نقطه مقابل آن، کسی است که معاملات روزانه را ترجیح داده و ورود و خروج های زیاد در بازار انجام می‌دهد، کسانی که معاملات روزانه انجام می‌دهند و اسکلپرها باید هزینه‌های اضافی مانند کمیسیون٬ احتمال نوسانات بسیار بالاتر و کارمزدهای صرافی را در نظر بگیرند؛ بر همین مبنا، هیچ دلیلی وجود ندارد که با ریسک‌های غیرمنطقی وارد معاملات شوید و هرچیزی بین ۰.۵ - ۲٪در هر معامله بیش از حد کافی است.

سود جزئی

«اینجا نصف پوزشین را بستم، استاپ‌لاس را در نقطه ورود می‌گذارم و بدون ریسک پوزیشن را باز می‌گذارم».

احتمالاً این مورد را در جاهای مختلف شنیده‌اید، مردم عاشق سود جزئی هستند زیرا احساس می‌کنند چیزی از بازار گرفته‌اند و اکنون در معرض هیچ ریسکی نیستند.

در مثال بالا می‌توانیم ببینیم که این پوزشین در دو قسمت بسته شده است؛ فرض می‌کنیم نصف این معامله در 1.5R بسته میشود و خروج دوم در3R بسته می‌شود.

حالا کمی تجزیه کنیم:

اول از همه، بیایید در نظر بگیریم که این سیو سود را انجام نمی‌دهید پس اگر در این معامله ۳۰۰ دلار ریسک می‌کردید، ۹۰۰ دلار سود به دست می آوردید، اما اگر سود خود را به این صورت به دو قسمت تقسیم کنید، فقط ۶۷۵ دلار دریافت خواهید کرد.

ولی باید این موضوع را هم در نظر بگیریم که، اگر فقط نیمی از پوزشین خود را بسته بودید و سپس بازار ریزش می‌کرد، ضرر کمتری به همراه داشت، اما بیشتر اوقات، کسب سود جزئی فقط به ما آرامش می دهد و در دراز مدت سودی ندارد.

تنظیم پارامترهای ریسک

یکی دیگر از کارهایی که معامله گران اغلب وقتی چند ترید بازنده دارند، به سمتش میروند، این است که حجم معاملات بعدی خود را کاهش می‌دهند و برعکس این در طول معاملات برنده نیز اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل است که پایبندی به استراتژی خود مهمترین چیز است، زیرا ممکن است در ۱۰ معامله نتایج ضعیفی داشته باشید اما در ۵۰۰ معامله نتایج عالی باشد.

حال فرض کنید این توزیع تصادفی شما از ۱۰ معامله است. (W = معامله برنده / L = معامله بازنده)

در هر معامله ۱۰۰ دلار ثابت ریسک می‌کنید در معاملاتی با ریسک به پاداش ۲:۱.

تقسیم سود و زیان به شرح زیر خواهد بود:

۲۰۰ دلار - چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌ ۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار
در نهایت به سود کلی ۸۰۰ دلار ختم می شود.

همانطور که متوجه شدید، در این مدت یک رشته چهار باخت متوالی داشتید، بسیاری از معامله‌گران در این مورد احساس ناامنی می‌کنند و حجم پوزشین را به نصف کاهش می‌دهند تا زمانی که حداقل دو ترید برنده به دست آورند.

توزیع سود و زیان در این صورت به شرح زیر خواهد بود:

۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار
در نهایت به سود کلی ۶۰۰ دلار ختم می شود.

مشابه سود جزئی، این رویکرد مطلوبی برای تجارت شما نیست.

- من به شما توصیه می‌کنم که المان‌های دیگر استراتژی خودتان را چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌ تغییر دهید.

به عنوان مثال، می‌توانید بگویید که اگر ست‌آپ گلدن کراس دو میانگین متحرک شما ده ضرر متوالی را تجربه کند، معامله بر اساس آن رامتوقف می‌کنید و عملکرد گذشته را مرور می‌کنید و سعی می‌کنید آن را بهبود ببخشید یا به طور کامل از شر آن خلاص شوید.

این تغییر بسیار هوشمندانه‌تر از کم و زیاد کردن مداوم اندازه پوزشین معاملاتی است زیرا به جاده‌ای ناهموار ختم خواهد شد.

ست آپ A ممکن است نرخ برد 40٪ با 2.5R داشته باشد و به طور متوسط ​​پنج بار در هفته انجام می شود.
ست آپ B دارای نرخ برد 80٪ با 3R است و به طور متوسط ​​دو بار در ماه انجام می شود.

آیا ریسک شما در این ست آپ ها باید ٪ یا دلار مشابه باشد؟ نه واقعا.

البته، در ست آپ B هرچند نباید حجم کامل مورد نظر برای ورود به معامله را در یک نقطه وارد کنید، اما اگر متوجه شدید که ست آپ B درشرایط بسیار مطلوب بازار رخ می‌دهد که می‌توانید با اطمینان وارد عمل شوید، باید ریسک بیشتری را در آن درگیر کنید. فقط زیاده روی نکنید.

در این قسمت من سعی کردم یک دید کلی در مورد مدیریت ریسک به شما بدهم و حالت های مختلف ریسک پذیری در معاملات بازارهای مالی را بررسی کنم، در قسمت بعدی نگاه عمیق‌تری به مدیریت معامله خواهیم کرد.

چرا اکثر معامله گران فارکس شکست میخورند؟

عمده دلیل آن را نتیجه ضعف در روحیات معامله گر می باشد در ادامه به مسئله میپردازیم.

چرا اکثر معامله گران فارکس شکست میخورند؟:

که منجر به ریسک بسیار زیاد، معامله بیش از حد، معامله با پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارند، ابتدا در حساب دمو معامله نکردن،

یا بکار بردن روش های بیش از حد پیچیده که معامله کردن را بسیار پیچیده تر از واقعیت آن می کند میگردد.

روش اولیه برای رفع این مسایل معامله گری این است که با معامله گری مانند یک کسب و کار رفتار کنید،

یعنی نوشتن یک برنامه معاملاتی که تمامی جنبه های

دست داشتن شما در بازار را از قبل پیش نماید ( یعنی آماده هر حرکتی در بازار باشید )

انجام این، کار می برد، و افراد بسیاری بسادگی بر روی ایجاد یک برنامه معامالتی کاربردی و عملیاتی وقت بگذارند

زیرا بر اساس وسوسه و عجولانه وارد بازار می شوند و شانسی کار می کنند

نتیجه نهایی این نگرش معامله گری تنبل همیشه شکست خواهد بود،

چرا که موفقیت در معامله گری در بازار ارز صرف تالش و وقت الزم دارد، درست مانند تعریف موفقیت در هر حرفه دیگری.

ریسک بسیار زیاد و معامله بیش از حد

معامله بیش از حد و ریسک بسیار زیاد شاید دو مساله از رایج ترین مسایلی باشند

که هر دو دسته معامله گران با تجربه و مبتدی بازار ارز را به ستوه می آورد.

هر دوی این مسایل تاثیرات جانبی طمع هستند،

اغلب افراد درگیر در امر معامله گری بازار ارز وقتی کار به مدیریت طمع و قمار می رسد

متوجه می شوند خارج از کنترل هستند،

در حالیکه این مقایسه یک تعمیم بسیار بزرگ است و بطور شفاف کاملا واقعی نیست، این مساله تا اندازه ای حقیقت دارد.

اگر احساسات خودتان را، که عمدتا با مدیریت موثر ریسک انجام می شود، کنترل نکنید،

معامله گری در واقع می تواند بسیار شبیه قمار بازی باشد.

ریسک بسیار زیاد و معامله بیش از حد

اغلب قماربازها چه کاری در کازینوهای لاس وگاس تکرار می کنند؟

آنها با این قصد و نیت آنجا میروند که تنها مقدار مشخصی از پول را بکار ببرند

و سپس اگر کارشان با باخت و زیان آن مقدار از پول تمام شد، قماربازی را ادامه ندهند.

مساله در بطن این حقیقت قرار دارد که به مجرد اینکه این مقدار از پیش تعیین شده از بین برود،

چه در کازینو و چه در بازار ارز، تقریبا غیرممکن است که بر این احساسات که بخواهیم پول از دست رفته را برگردانیم غلبه کنیم.

به همین سادگی این همان طمع دارند و اعتیاد به چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌ پنهان کاری است؛

قماربازان و معامله گران وقتی که در یک معامله باز و در سود قرار دارند

با معامله کردن بیش از حد/قمارکردن خیلی زیاد، شبیه به هم طمع را تجربه می کنند،

یا وقتی بواسطه ریسک خیلی زیاد در تالش برای بازگرداندن پول از دست رفته در موقعیتی ضررده قرار دارند.

اگر شما طوری حس کنید یا بخواهید که پول تازه از دست رفته تان در بازار را جبران کنید

درست در لحظه ای که نیاز با صبور بودن دارید در حال طمع ورزیدن هستید.

معامله گری بازار فارکس قطعا بیشتر یک هنر و یک مهارت است تا هربازی قماری که در یک کازینو قرار دارد،

این بدان معناست که معامله کردن با سرمایه خودمان در بازار ارز راحت تر است

چون خواندن حرکت قیمت در یک نمودار و تر و تمیز پول در آوردن نسبتا ساده بنظر می رسد.

هرچند، خودکنترلی مشابهی که برای یک قمارباز در لاس وگاس الزم است برای یک معامله گر فارکس نیز لازم می باشد،

زیرا درست مانند یک کازینو که هیچ کاری برای متوقف کردن شما جهت دادن کل پولتان به او نخواهد کرد، بازار ارز نیز شما را متوقف نخواهد کرد.

این به شما باز می گردد که خودتان از این موضوع فاصله بگیرید.

بدون اینکه ابتدا در فضای دمو معامله کنید

عدم معامله گری در دمو پیش از معامله گری با پول واقعی بسادگی نتیجه بی صبری ،و بار دیگر، طمع است

(توجه دارید که طمع چگونه ریشه تقریبا هر مشکلی در معامله گری بازار ارز است؟)

اگر درباره حکمت و منطق پشت معامله گری دمو پیش از معامله گری با پول واقعی فکر می کنید،

کاملا منطقی است تا پیش از باز کردن حساب واقعی در یک حساب دمو تمرین کنید.

با اینحال معامله گران بسیاری تنها برای یک هفته یا دو هفته در حساب دمو معامله می کنند یا کلا از انجام اینکار منصرف میشوند

چون فکر میکنند که به نوعی “زرنگتر” از بازار هستند ی

ا اینکه دارای قدرت معامله گری ویژه ای هستند که دیگر معامله گران دارای آن قدرت نیستند.

معامله نکردن در حساب دمو نیز نه تنها ناشی از عدم نگاه کردن به بازار بعنوان یک کسب و کار می باشد،

بلکه در مقابل به آن به عنوان روشی برای سریع پولدار شدن نگاه می کنند، که این خود یکی دیگر از فرضیات اشتباه است.

معامله گری بازار ارز در بهترین حالت یک بازی “ثروتمند شدن با سرعت آهسته” است،

اگر با سرعت بالا مقادیر زیادی سود در بازار کسب می کنید، پس یک جای کارتان اشتباه است

که بزودی منتج به ضربه ای سخت تر از آنچه فکر می کنید خواهد شد.

عادات نامناسب معامله گری به راحتی گسترش می چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌ یابند اما به سختی از بین می روند؛

مثل سیگارکشیدن اما به ضرر حساب بانکی تان.

مخلص کلام درباره معامله گری در حساب دمو این است که اینکار باید حداقل برای 3-2 ماه با موفقیت انجام شود،

و اگر متوجه شدید معامله گری در حال آسیب رساندن به شما است (در حال ضرر دادن هستید )

پس آن را متوقف کرده و به وضعیت دمو برگردید.

اگر در حاسب دمو سود نمی کنید، در حساب واقعی هم سود نخواهید کرد، این را تضمینی می گویم.

معامله با سرمایه ای که از عهده ضرر کردن آن بر نمی آیند

معامله با سرمایه ای که از عهده ضرر کردن آن بر نمی آیند

معامله با سرمایه ای بسادگی نتوانید با آن معامله کنید اشتباه بسیار رایج دیگری در میان معامله گران بازار ارز است.

در حالیکه معامله گران بسیاری شغل معامله گری خودشان را با آگاهی از ریسک های موجود و بکارگیری سرمایه ای

که در حال حاضر به آن نیاز ندارند آغاز می کنند،

پس از از دست دادن این سرمایه اولیه معامله گران بسیاری سرمایه بیشتری به حساب معاملاتیشان تزریق می کنند(طمع)

و اغلب همین واریزی های بعدی همان هایی هستند که واقعا نباید انجام می شدند.

معامله با سرمایه ای از عهده ضرر کردن آن بر نمی آیید روشی یقینا اشتباه برای سریع از دست دادن آن است.

وقتی با چنین سرمایه ای معامله می کنید، پیشاپیش حتی قبل از ورود به یک معامله از نظر احساسی به آن وابسته هستید.

معامله گران بسیاری با تعهد به این گناه اصلی معامله گری خودشان را برای شکست متداوم در بازار ارز تنظیم می کنند.

احساسات دشمن معامله گری با سود مستمر در بازار ارز است، و هنگامی که با سرمایه ای معامله می کنید که نباید معامله کنید،

شما در چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌ هر معامله بیش از حد احساسی خواهید شد، چه متوجه آن بشوید یا چه متوجه نشوید.

بکار بردن روش های پیچیده که معامله کردن را پیچیده تر از آنی که باید می کند

در نهایت، عنصری در معامله گری هر بازار مالی وجود دارد که آن بازار بطور طبیعی حس انسانی را مجبور به بیش از حد پیچیده کردن موضوع می کند.

این برای آن نیست که بگوییم دست یافتن به معامله گری بازار فارکس با سود مستمر آسان است،

بلکه اغلب معامله گران زمان بسیار زیادی را برای نگران کردن خودشان با استراتژی ها و سیستم های معامالتی صرف می کنند،

که بخشی ازمعامله گری می باشد که در واقع باید ساده باشد.

بخش سخت معامله گری موفق ابداع یک راه برای حفظ انضباط شخصی و پاسخگو ماندن است.

داشتن یک برنامه قابل لمس در کمک به شما برای نایل شدن به و چرا اکثر تریدرها ضررده هستند؟‌ حفظ کردن انضباط مورد نیاز برای سود مستمر

در بازار ارزی بسیار موفقت آمیز عمل می کند.

هرچند، داشتن یک برنامه معامالتی از قبل تعریف شده کافی نیست و

بخودی خود شما را تبدیل به معامله گر بازار ارز با سودآوری مستمر نمی کند.

موفقیت در بازار ارز عمدتا وابسته به فکر کردن درباره و معامله کردن بازار با روشی ساده سازی شده می باشد.

بنابراین اینطور بنظر می رسد که بکارگیری یک روش معاملاتی مانند پرایس اکشن بهترین انتخاب برای یک استراتژی بازار ارز خواهد بود

که به شما کمک می کند

سادگی را در معامالتتان حفظ کنید. به مجرد اینکه به یک روش ساده مانند پرایس اکشن متعهد شدید،

خواهید فهمید که خواندن یک نمودار پرایس اکشن خالی از اندیکاتور به اندازه یک روش مبتنی بر اندیکاتور به شما سیگنال می دهد

و اینکه آنها بسیار دقیق تر هستند.

فرای این، حقیقتی وجود دارد که یادگیری برای درک و تبادل دینامیکهای ساده قیمت در واقع یک هنر و مهارت است

که به شما در درک بهتر تمامی بازارهای مالی و سناریوهای اقتصادی جهانی یاری می رساند.

شما وقتی که با استفاده از پرایس اکشن معامله می کنید،

به درستی در حال توسعه چشم انداز و جنبه فکری خودتان درباره بازار هستید،

این چیزی است که اندیکاتورهای تاخیری و پیچیده و روبات های معامله گر بازار ارز نمی توانند عرضه کنند و نمی کنند.

چرا اکثر معامله گران فارکس شکست میخورند؟

اشتراک گذاری

مطالب زیر را حتما بخوانید!

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره چرا اکثر معامله گران فارکس شکست میخورند؟ را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 30 فرودین 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

• 2086 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
• 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
• 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
• 396 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون

درباره ما

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

اکسپرت ها(ربات های معامله گر فارکس) چگونه می توانند به تریدر کمک کنند

Expert Advisor (که بیشتر با متاتریدر ۴ شناخته می­شود)، نرم افزاری است که داده های قیمت را در بازار دنبال می­کند و سپس آنها را تجزیه و تحلیل می­کند تا تصمیم بگیرد چه زمانی و چه موقعیتی برای ورود و خروج از معامله مناسب است.

این ربات ها چند مزیت دارد، برای مثال می­تواند اطلاعات زیادی را در کسری از ثانیه جمع آوری و آنالیز کند. درحالی که انسان باید چند ساعت برای بررسی آنها زمان بگذارد. علاوه بر آن، ربات ها احساسی عمل نمی­کنند و ۲۴ ساعته و ۵ روز هفته در دسترس هستند و به استراحت هم نیاز ندارند.

اما معایبی هم دارند. این فقط یک ربات فارکس است، بنابراین نمی­تواند فکر کند و با تغییرات شرایط بازار سازگار نیست، این یک ابزار تجاری کاملا تکنیکالی است و اخبار مربوط به بازار را نمی­بیند و همچنین این ربات ها ممکن است دچار مشکل شوند و ارتباطشان قطع شود مانند قطع اتصال سرور که باعث از کار افتادن ربات ها می­شود.

انواع ربات ها

شما می­تواند یکی از این دو نوع را انتخاب کنید، و از برخی از ویژگی های این ربات ها استفاده کنید

۱- اتوماتیک :

این ربات ها می­توانند هر کاری را انجام دهند، کافی است آن را راه اندازی کنید. آنها بر اساس پارامتر هایی که تعیین می­کنید، معامله می­کنند.

۲- نیمه اتوماتیک :

این ربات ها می­توانند هر کاری را به جز باز و بسته کردن معامله، انجام دهند. معمولا این­ ربات ها کار های جزئی را انجام می­دهند و چیزهایی که باید برای نقطه ورود، حد ضرر و حد سود در نظر بگیرید را محاسبه و برای شما نشان می­دهند. ولی در نهایت شما باید تصمیم بگیرید که معامله را انجام دهید یا خیر.

توجه داشته باشید که بعضی از افراد، اندیکاتور ها را نوعی ربات در نظر می­گیرند چرا که آنها از تحرکات قیمت، بر اساس پارامتر هایی که تعیین شده، سیگنال های ورود و خروج تولید میکنند.

خب … آیا ربات ها می­توانند پول دربیاورند؟

بسیاری از معامله گران فارکس، زمانی که تازه شروع به آموزش فارکس می­کنند، برای استفاده از اکسپرت ها وسوسه می­شوند چون راه آسانی برای پول درآوردن به نظر می آید.

ولی برای این کار به مهارت، صبر و یادگیری نیاز دارند تا در فارکس بهتر عمل کنند. بعضی از معامله گران تازه کار در حین معامله، بیش از حد احساساتی می­شوند . بنابراین استفاده از اکسپرت ها، راه ساده ای برای حل این مشکل به نظر می­رسد.

اما مسئله این است که اکسپرت ها بدون ریسک نیستند و همان طور که قبلا ذکر شد، آنها نسبت به اخبار بازار واکنش نشان نمی دهند. و آنها می­توانند در روز هایی که شرایط بازار تغییر می­کند از بازار خارج شوند(معامله نکنند). (برای مثال شرایط جفت ارز GBPUSD با قبل از Brexit بسیار متفاوت است)

توصیه ها

معامله با اکسپرت های اتوماتیک به این معنا است که کنترل حساب خود را به یک ماشین سپرده اید و در صورت بروز هر مشکلی، حساب شما از بین میرود.

بنابراین بهتر است از اکسپرت های نیمه اتوماتیک استفاده کنید

شما می‌توانید اعتبار ادعاهای سازنده اکسپرت ها را، با بک تست آن تایید کنید ( امکان تست ربات در گذشته بازار که یک ویژگی خوب در متاتریدر ۴ است). اما همیشه عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند. حتی اگر از کارکرد آن مطمئن باشید، باید اصول مدیریت سرمایه را به خوبی رعایت کنید.

همانطور که گفته شد، اکسپرت ها مزایایی هم دارند و می­توانید با آنها پول دربیاورید اما قبل از هر کاری مثل همیشه باید محتاط و آگاهانه عمل کنید.