محاسبه‌گر سود فارکس

محاسبه‌گر سود فارکس

مبلغ سرمایه خود را در فیلد زیر وارد نموده تا مقدار سرمایه حال حاضر شما نسبت به سود و زیان در جدول کناری نمایش داده شود

۱ روز
- ریال

۱ هفته
- ریال

۱ ماه
- ریال

۳ ماه
- ریال

۶ ماه
- ریال

۱ سال
- ریال

در این بخش، فرض بر این می باشد که شما بخشی از دارایی خود را در روزهای گذشته صرف سرمایه گذاری در یکی از شاخص ها کرده اید فرضا 10 میلیون ریال از سرمایه خود را به خرید نیم سکه اختصاص داده اید یا 1000 دلار ارز خریده اید و حال پس از گذشت یک دوره زمانی و سپری شدن تحولات نزولی و صعودی در بازار مربوطه، خواهان این هستید که دریابید این اقدام شما سودآور بوده است یا خیر؟ به عنوان نمونه شما 3 ماه قبل 10 میلیون ریال یا یک میلیون تومان از سرمایه خود را به خرید نیم سکه اختصاص دادید (فرضا 2 نیم سکه 500 هزار تومانی ) و امروز بعد از گذشت 3 ماه، هر نیم سکه به 540 هزار تومان رسیده است لذا ده میلیون ریال شما به ده میلیون و هشتصد هزار ریال تبدیل شده و شما هشتصد هزار ریال یا هشتاد هزار تومان سود به دست آورده اید. به همین روال، بازه های زمانی مختلف از یک روز تا یک سال برای هر شاخص تعریف شده است که به تناسب نیاز یا علاقه می توانید میزان و سمت و سوی تحولات شاخص موردنظرتان را در هریک از این بازه های زمانی مشاهده فرمایید. نکته پایانی آنکه برای شاخص های مربوط به بازار داخلی مبلغ 10 میلیون ریال و برای شاخص های جهانی 1000 دلار به عنوان مبلغ پایه سرمایه، فرض گرفته شده است.

مقایسه‌گر سرمایه‌گذاری در دلار

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

ربات محاسبه گر سود، ضرر و حجم معامله

ربات فارکس محاسبه گر سود، ضرر و حجم معامله در واقع یک ربات مربوط به مدیریت سرمایه است که در اینجا کامل راجب آن بحث خواهیم کرد اما قبل از هر چیزی اجازه دهید 2 داستان خیلی خیلی کوتاه تعریف را نمایم.

در اوایل فعالیت کاریم در این حوضه، سعی میکردم همیشه در هر معامله، مدیریت سرمایه را رعایت کنم. طبق فرمایش آقای گلشاهیان که ایشون استاد بنده بوده و تحلیل تکنیکال را در ابتدا از ایشون یاد گرفتم. ایشون مدعی بودند طبق مدیریت سرمایه می بایست اولین پوزیشن در حساب معاملاتی را با یک درصد ریسک روی سرمایه انجام داد. این یک درصد ها باید ادامه پیدا میکرد تا حساب 3 درصد رشد کند. بعد از آن میبایست نهایت 3 درصد روی معاملات ریسک نمود که در واقع این بار فقط روی سود خود، ریسک خواهیم کرد نه سرمایه اصلی. خب ایشون بحث را تا همینجا تموم کرده و هیچ وقت نفرمودند که خودشان دقیقا چطوری در هر پوزیشن اینکار را انجام میدهند. برای من خیلی سخت بود در لحظه ای که میخواستم معامله ای باز کنم فاصله حدضرر تا قیمت ورود را مشخص کنم و با توجه به درصد ریسک خود، حجم معامله را بدست بیاورم. آن زمان فقط رو طلا ترید میکردم و در طلا هر پیپ با 0.1 لات به من 1 دلار سود یا ضرر میداد. من برای اینکار در اکسل یک فرم طراحی نمودم و در ابتدای هر هفته میزان ریسک خود را بر روی سرمایه ام مشخص نموده و در جدول با توجه به فرمولی که داده بودم برای من حساب میکرد از 10 پیپ تا 20 پیپ و از 20 پیپ تا 30 پیپ و همین طور تا 100 پیپ با چه حجمی وارد شوم. این برگه را پرینت گرفته و در طول هفته همیشه جلوی خود قرار میدادم و با توجه به آن ترید میکردم. بعد ها که تجربه بیشتری بدست آوردم متوجه شدم ارزش هر Point هر هر چارت متفاومت است. یعنی اینگونه نیست که هر 0.1 لات در هر چارتی 1 دلار سود و ضرر به ما بدهد. اینجا دیگه واقعا کار دشوار میشود.

بارها شده که افراد مختلفی در شبکه های اجتماعی با من راجب تریدهای شخصی خود صحبت کرده اند. بعضی از افراد اسرار به معامله فقط روی طلا را داشتند و بنده سعی میکردم آنها را متقاعد نمایم که نباید خودشان را محدود به یک چارت خاص کنند و عرض کردم که خودم این کار را در ابتدای فعالیتم انجام داده و بعد متوجه شدم کار درستی نیست. اما حالا جدا از اینکه کار درستی است یا خیر میخواهم بگویم دلیل اسرار آنها این بود که طلا سود بیشتری میدهد. همان طور که میدانید تعداد پیپ ها در هر کندل طلا بسیار بیشتر از جفت ارزها می باشد اما آیا نمیتوان میزان سود را با کم و زیاد کردن حجم معامله دست کاری کرد؟ فقط کافیست به جای 100 پیپ روی چارت طلا 20 پیپ روی چارت مثلا USDJPY که از لحاظ پیپ کندل ها خیلی پیپ کمی دارد با حجم 5 برابر، معامله ای باز کنید و البته به شرطی که از مدیریت سرمایه خارج نشوید.

تا به حال به آن فکر کرده اید که چرا وقتی وارد معامله ای می شوید و قیمت به حد ضرر شما نزدیک میشود معامله خود را میبندید؟ چون شما تحمل متحمل شدن این مقدار ضرر را نداشته و با دیدن این مقدار، احساساتی شده و معامله خود را سریع در ضرر تسویه میکنید. اما اگر در لحظه ورود میدانستید که دقیقا تا حد ضرر خود چند دلار ضرر میکنید، شاید وارد آن معامله خطرناک محاسبه‌گر سود فارکس نمیشدید.

خب من چندین کار از شما خواستم تا لحظه ورود انجام بدهید اما قیمت در حال حرکت است و چگونه میتوان در یک ثانیه چندین محاسبه را انجام داد؟ نگران نباشید چون من تمام این مشکلات را حل کرده ام. بریم سراغ ربات فارکس، محاسبه گر سود، زیان و حجم معامله.

در تصویر بالا تنظیمات ربات را میبینیم که دارای 7 گزینه می باشد. 4 گزینه آخر مربوط به رنگ ها می باشد که کاربر با توجه به تمپلیت خود می تواند آنها را تغییر بدهد و هیچ تاثیری در کارکرد ربات ندارد. 3 گزینه اول را توضیح خواهم داد:

حجم دستی معامله: اگر بخواهید حجم معامله را به صورت دستی مشخص نمایید میتوانید حجم خود را در اینجا وارد نمایید. به طور مثال اگر موجودی بالانس حسابتان کم است و تمام معاملات خود را فقط با 0.01 لات وارد میشوید یا استراتژی معاملاتی شما به گونه ای است که با رشد حسابتان تا یک مبلغ مشخصی، فقط با یک حجم ثابت ترید میکنید نیز میتوانید از این گزینه استفاده نمایید.

محاسبه اتومات حجم معامله: از این گزینه میتوانید محاسبه اتومات حجم را فعال یا غیر فعال نمایید در حال پیش فرض غیر فعال است.

درصد ریسک نسبت به اکوییتی: شما یک بالانس دارید و یک اکوییتی. اگر تفاوت آنها را نمیدانید باید عرض کنم بالانس موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز شماست و مقدار اکوییتی میزان سود و ضرر معاملات باز شما را نیز در نظر گرفته و از بالانس کم یا زیاد میکند و در واقع به شما نشان میدهد که اگر در حال حاظر تمام معاملات خود را تسویه نمایید سرمایه شما چقدر خواهد بود. پس در مدیریت سرمایه، میزان دقیق سرمایه اهمیت دارد. بعد از مشخص شدن درصد ریسک، ربات برای هر معامله ای که میخواهید وارد شوید، تا این میزان را اجازه ضرر میدهد و اگر بیشتر از آن بخواهید ضرر کنید، علاوه بر اینکه به شما اخطار میدهد، هیچ معامله ای باز نمیکند.

بعد از انجام تنظیمات 3 دکمه روی چارت نمایان میشود. شما با این دکمه ها یک ابزار روی چارت خود خواهید داشت که یک سری عملیات را انجام میدهند.

Sell برای نمایش ابزار مربوط به معامله sell و همین طور Buy برای نمایش ابزار مربوط به معامله buy بوده و دکمه Delete برای حذف کردن این ابزار از روی چارت می باشد.

مبلغ سود و زیان: همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، این ابزار به ما نشان میدهد در جایی که میخواهیم حد ضرر و حد سود خود را قرار دهیم چند دلار سود یا ضرر میکنیم.

ریسک به ریوارد یا همان ریت: همان طور که میدانید وین ریت معامله یعنی نسب ضرر به سود یا همان ریسک به ریوارد. به طور مثال اگر شما معاملات 1 به 2 وارد میشوید در اینجا باید ریت 2 باشد.

نوع معامله: در اینجا نوع استاپ یا لیمیت بودن معامله با توجه به قیمت در حال حاظر و قیمتی که میخواهید وارد معامله شوید، تشخیص داده میشود.

حجم معامله: میزان لات معامله برای ما مشخص شده. یعنی در اینجا با توجه به فاصله حد ضرر تا قیمت ورودی و درصد ریسکی که از تنظیمات مشخص کردیم و با توجه به میزان اکوویتی فقط میتوانیم با 0.01 لات وارد شویم.

نهایت حد ضرر: این گزینه فقط هنگام فعال بودن محاسبه اتومات حجم معامله ظاهر میشود. در اینجا برای ما مشخص شده نهایتا حد ضرر خود را در کجا میتوانیم قرار دهیم. یعنی با توجه به میزان ریسک، اگر با کمترین حجم وارد معامله شویم در نهایت میتوانیم حد ضرر خود را در آنجا قرار دهیم و اگر بیشتر از این حد ضرر بگذاریم از مدیریت سرمایه خارج شده ایم.

این ربات مانند یک سپر در مقابل سرمایه عمل کرده و اجازه نمیدهد سرمایه از دست برود.

اگر شما بخواهید وارد معامله ای با ریت کمتر از 1 بشوید یا بهتر بگویم وارد معامله ای که ریسک به ریوارد آن به صرفه نیست، این ربات به شما اخطار داده و همچنین معامله را باز نمیکند تا زمانی که حرف او را گوش دهید.

اگر بخواهید حد ضرر خود را دورتر از جایی محاسبه‌گر سود فارکس که ربات برای ما مشخص کرده قرار دهیم و ربات به ما اخطار داده و همچنین معامله را باز نخواهد کرد.

(در این بازار هیچ اسکناسی چاپ نمیگردد و تنها اسکناسهای افراد بین همدیگر جا به جا میشود. زمان باز کردن معامله یادتان باشد دارید سعی میکنید پول افراد خیلی باهوش را از آنها بگیرید پس باید خیلی هوشمندانه تر از آنها عمل کنید. “مسعود مصلح”)

چگونه سود مرکب کسب کنیم؟ روش محاسبه سود مرکب

رشد ناباورانه ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ یک بار دیگر جهان را وادار کرد حقیقت کریپتو و اهمیت سرمایه گذاری ارز دیجیتال را بپذیرد. در حال حاضر نگرانی درباره ریسک مالی در بازار ارز دیجیتال جای خود را به نگرانی درباره انتخاب بهترین روش سرمایه‌گذاری داده است. سود مرکب به افراد زیادی کمک کرده که به اهداف مالی خود برسند، با این وجود هنوز افراد کمی از این استراتژی استفاده می‌کنند. درک مفهوم compound interest نه تنها سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز را وارد مرحله هیجان‌انگیزتری می‌کند، بلکه آثار آن در دیگر ابعاد زندگی مالی شما دیده خواهد شد.

اگر کتاب اثر مرکب دارن هاردی را خوانده باشید، اهمیت قدم‌های آهسته و پیوسته در رسیدن به موفقیت‌های چشمگیر را درک کرده‌اید. با بهره‌گیری از بهره مرکب و مدیریت سرمایه، فکر یک‌شبه پولدار شدن را از سرخود بیرون کنید و ثروت خود را به‌صورت تصاعدی افزایش دهید! با راهنمای این مقاله برای یادگیری سود مرکب و محاسبه سود مرکب همراه باشید.

بهره یا سود مرکب چیست؟

درک این مفهوم پیچیده نیست. با یک مثال ساده آن را توضیح می‌دهیم و می گوییم که چرا سرمایه‌گذاران صبور این بازی را برنده خواهند شد! فرض کنید در بالای یک تپه برف ایستاده‌اید و یک گلوله برفی کوچک در دستان شما است. حالا یک فشار کوچک کافی است که این گلوله برف از بالای تپه تا امتداد دامنه قل بخورد. در طول راه گلوله برفی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. زمانی که به زمین برسد، اندازه آن چندین برابر شده است! در این مثال اگر شما عجله به خرج دهید یک گلوله برفی کوچک یا نهایتاً دو برابر نصیبتان خواهد شد، اما گذشت زمان و صبر زیاد، پاداش سرمایه‌گذاران صبور را خواهد داد. بااین‌وجود نباید انتظار عملکرد مشابه از افراد مختلف داشت و تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران بیانگر همین مسئله است.

compound interest با توجه به اصل سرمایه و سود‌های دوره‌های قبل محاسبه محاسبه‌گر سود فارکس می‌شود. به‌عنوان مثال، شما با ۱۰۰ هزار تومان پول وارد تجارت رمز ارز‌ها می‌شوید و سود ماهیانه خود را نیز به اصل پول اضافه می‌کنید. با این روش سود حاصل از دارایی شما تصاعدی بالا می‌رود. این روش سرمایه‌گذاری نرخ رشد سریع‌تری نسبت به سود ساده دارد. سود ساده مقدار ثابتی بوده که به اصل سرمایه شما تعلق می‌گیرد، اما بهره مرکب علاوه بر اصل سرمایه به سود‌های ماهیانه شما نیز تعلق می‌گیرد. با این استراتژی، در بازه زمانی چند ساله، سرمایه شما چندبرابر خواهد شد!

نحوه محاسبه سود مرکب

یکی از اشتباهات رایج تریدرها وارد شدن به بازار معاملات ارز‌های دیجیتال بدون دانش و اطلاعات کافی است. علاقه روزافزون به بازار کریپتو و معرفی رمز ارز‌های جدید، روزانه افراد زیادی را به سمت این بازار پر هیجان می‌کشاند. اما این افراد در شروع کار اهمیت استراتژی‌های سرمایه گذاری را فراموش می‌کنند. گروهی با تنها سرمایه زندگی خود پا به این میدان پر ریسک می‌گذارند و گروه دیگر بدون شناخت بازار اقدام به خرید رمز ارز جدید می‌کنند. فراموش نکنید که محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یکی از مهمترین چیز‌هایی است که باید یک تریدر یا سرمایه‌گذار علاقه مند به کریپتو به آن توجه کند.

یادگیری استراتژی compound interest برای افرادی مناسب است که از پامپ و دامپ دائمی بازار کریپتو با خبرند و به‌راحتی گول بازی‌های نهنگ های بازار رمزارزها را نمی‌خورند. شما با استفاده از فرمول سود مرکب می‌توانید میزان بهره خود را محاسبه کنید. این فرمول به شرح زیر است:

کد فرمول برای جایگذاری در وردپرس:

A: ارزش نهایی سرمایه‌گذاری یا سود نهایی به‌دست‌آمده

P: مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری

r: نرخ سود (میزان سودی که در هر معامله انتظار داریم)

n: تعداد دفعات سود مرکب (تعداد دفعاتی که با این سود در یک بازه زمانی کسب درآمد می‌کنیم)

t: مدت‌زمان مورد نظر برای سرمایه‌گذاری

نمونه جدول سود مرکب

به جدول زیر نگاه کنید و با یک مثال ساده compound interest را اساسی یاد بگیرید. بر فرض مثال شما ۱۰٫۰۰۰ دلار پول در حساب پس‌انداز خود دارید و این حساب سالانه ۵% سود دریافت می‌کند. میزان سرمایه شما بعد از ۱۰ سال به شکل زیر است.

مقدار سرمایه نهایی	مقدار سود بر اساس نرخ ۵%	محاسبه سود	طول دوره
$۱۰,۰۰۰ x 5%	$۵۰۰	$۱۰,۵۰۰	سال اول
$۱۰,۵۰۰ x 5%	$۵۲۵	$۱۱,۰۲۵	سال دوم
$۱۱,۰۲۵ x 5%	$۵۵۱.۲۵	$۱۱,۵۷۶.۲۵	سال سوم
$۱۱,۵۷۶.۲۵ x 5%	$۵۷۸.۸۱	$۱۲,۱۵۵.۰۶	سال چهارم
$۱۲,۱۵۵.۰۶ x 5%	$۶۰۷.۷۵	$۱۲,۷۶۲.۸۲	سال پنجم
$۱۲,۷۶۲.۸۲ x 5%	$۶۳۸.۱۴	$۱۳,۴۰۰.۹۶	سال ششم
$۱۳,۴۰۰.۹۶ x 5%	$۶۷۰.۰۵	$۱۴,۰۷۱	سال هفتم
$۱۴,۰۷۱ x 5%	$۷۰۳.۵۵	$۱۴,۷۷۴.۵۵	سال هشتم
$۱۴,۷۷۴.۵۵ x 5%	$۷۳۸.۷۳	$۱۵,۵۱۳.۲۸	سال نهم
$۱۵,۵۱۳.۲۸ x 5%	$۷۷۵.۶۶	$۱۶,۲۸۸.۹۵	سال دهم

مقدار سرمایه شما در مدت‌زمان ۱۰ سال به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

P: ۱۰۰۰۰

r: ۰۵/۰

n: ۱

t: ۱۰

این اعداد را در فرمول قرار می‌دهیم تا سود نهایی محاسبه شود.

A = 10000 (1 + 0.05 / 1) (۱ × ۱۰) = ۱۶۲۸۸.۹۵

کد فرمول برای جایگذاری در وردپرس:

A = 10000 (1 + 0.05 / 1) ^{(1 × 10)} = 16288.95

بهره مرکب با گذشت ۱۰ سال در این سرمایه‌گذاری ۶۲۸۸٫۹۵ دلار است. همین جدول و فرمول را می‌توان برای سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز‌ها محاسبه کرد.

کسب سود چند برابری ارزهای دیجیتال با سود مرکب

کسب سود از تجارت ارز‌های دیجیتال استراتژی‌های متفاوتی دارد و هر فرد به بخشی از این بازار تمایل نشان می‌دهد. درحالی‌که تریدر‌ها به معاملات Short و Long خود مشغول‌اند، بیشترین سود را در این بازار کسانی می‌برند که صبر پیشه کنند. کافی است به سیر صعودی ارزش ارز‌های دیجیتال در چند سال اخیر توجه کنید! کسی که از سود ۱۰۰۰ دلاری خود گذشته است، در حال حاضر میلیون‌ها دلار سرمایه به جیب زده است.

در این مقاله به طور خلاصه و مفید به اهمیت توجه به بهره مرکب در معاملات ارز دیجیتال و نحوه محاسبه آن پرداختیم. با شناخت اصطلاحات و استراتژی‌های موجود در بازار کریپتو، سهم بیشتری از این بازار را مال خودتان می‌کنید. لیکوئید شدن در صرافی ممکن است یکی از هزاران نگرانی شما در این بازار باشد. پشتیبانی شبانه‌روزی والکس به معامله‌گران کمک می‌کند با نگرانی کمتری در این بازار سرمایه گذاری کنند.

سود مرکب برخلاف سود ساده باتوجه‌به سرمایه اولیه و سود‌های هر مرحله از سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود. این روش سرمایه‌گذاری نرخ رشد سریع‌تری نسبت به سود ساده دارد.

محاسبه این سود با استفاده از فرمول سود مرکب انجام می‌شود. در این فرمول ارزش نهایی سرمایه‌گذاری یا سود نهایی به‌دست‌آمده با استفاده از مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری، نرخ سود، تعداد دفعات بهره مرکب و مدت‌زمان موردنظر برای سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود.

بهره یا سود مرکب چیست؟ و چگونه محاسبه میشود؟

سود مرکب چیست؟ در ابتدا باید اشاره کنیم که سود یا بهره مرکب با بهره ساده تفاوت دارد.

سود ساده یعنی در طی زمان، یک درصد سود ثابت به سرمایه تعلق میگیرد. پس سود ساده در نرخ سود ثابت در طی زمان هست که به سرمایه اولیه شما تعلق میگیرد. برای مثال اگر ۱۰۰ دلار در حساب پس اندازه خود با نرخ بهره ۵ درصد قرار دهید، آنگاه در اینحالت فقط باید سرمایه اولیه(۱۰۰ دلار) را ضربدر نرخ بهره(۰.۰۵) کنید.

سپس میتوانید این مقدار سود را برای زمانی که میخواهید سرمایه خود را پس انداز کنید، محاسبه کنید. یعنی ۵ درصد سود بر روی ۱۰۰ دلار، میشود ۵ دلار. اگر این حساب را برای ۵۰ سال نگه دارید، آنگاه ۲۵۰ دلار سود میکنید و کل سرمایه شما برابر میشود با ۳۵۰ دلار(۲۵۰+۱۰۰=۳۵۰). پس سود یا بهره ساده به اینصورت است.

سود مرکب متفاوت میباشد. منظور از سود مرکب این است که ما از سود هم سود کسب میکنیم. اگر از سود مرکب بدرستی استفاده کنید، آنگاه میتوانید سرمایه های کوچک را در طی زمان به سرمایه های بزرگ تبدیل کنید.

به بیان ساده در سود مرکب، ما سود کسب شده را مجدد بعنوان سرمایه اولیه در نظر میگیریم. بنابراین سود بر روی سود تعلق میگیرد. برای مثال فرض کنیم محاسبه‌گر سود فارکس ۱۰ هزار دلار سهام میخریم. برای سادگی فرض کنیم سالانه ۱۰ درصد سود از روی سهام کسب میکنیم.

در سال اول، ۱۰ درصد سود میگیریم و ارزش سرمایه گذاری ما تبدیل میشود به ۱۱ هزار دلار. در سال دوم، ۱۰ درصد سود بر روی ۱۱ هزار دلار لحاظ میشود. بنابراین در سال دوم، با همان ۱۰ درصد سود ثابت، سرمایه ما تبدیل میشود به ۱۲ هزار و ۱۰۰ دلار. یعنی در سال اول با ۱۰ درصد سود توانستیم ۱۰۰۰ دلار کسی کنیم.

اما در سال دوم با همان ۱۰ درصد سود توانستیم ۱۱۰۰ دلار کسب کنیم. اینحالت بدین دلیل است که بر روی سود سال اول(۱۰۰۰ دلار) نیز ۱۰ درصد سود کسب کردیم که میشود ۱۰۰ دلار.

اگر این فرآیند را در بلندمدت ادامه دهید مثلا در ۲۵ سال آینده، با سود سالانه ۱۰ درصد میتوانید به ۱۱۰ هزار دلار برسید. و این حالتی است که هیچ سرمایه دیگری وارد نکنید.

پس سود مرکب یعنی بعد از یک دوره سرمایه گذاری، در دوره بعد از سود دوره قبل هم سود میگیریم و این مفهوم بهره مرکب به زبان ساده است. برای اینکه با سود مرکب به نتیجه برسیم باید سه کار انجام بدهیم: مقدار سرمایه اولیه را کاهش ندهیم، تمام سودها را در هر دوره سرمایه گذاری کنیم و در آخر هم محاسبه‌گر سود فارکس محاسبه‌گر سود فارکس باید صبر کنیم!

حال مثال دیگری بررسی میکنیم. فرض کنیم سرمایه ۱۰ هزار دلاری خود را وارد یک سرمایه گذاری با سود سالانه ۰.۰۶ میکنیم. بدین ترتیب در سال اول ۱۰۶۰۰ دلار سود میکنیم(۱۰۰۰۰*۱.۰۶). بجای اینکه ۶۰۰ دلار سود خود را برداشت کنیم باید آن را برای سال بعد سرمایه گذاری کنیم. با اینکار در سال بعد ۱۱۲۳۶ دلار سود میکنیم(۱۰۶۰۰*۱.۰۶).

در اینحالت شما ۶۰۰ دلار را در کنار سرمایه اولیه، سرمایه گذاری کرده اید و ۶۳۶ دلار سود کردید یعنی با وجود اینکه درصد سود ثابت و سرمایه اولیه تغییر نکرده است، اما سود ما در دوره قبل ۶۰۰ دلار بود و در این دوره ۶۳۶ دلار است یعنی ۳۶ دلار بیشتر از سود دوره قبل میباشد. اینحالت بخاطر قدرت سود مرکب هست.

آمار توصیفی عملکرد معاملاتی

در مقاله امروز از مجموعه مقالات فارکس، نگاهی خواهیم داشت به اهمیت بررسی آمار عملکرد معاملاتی.

درست است که ته حساب شما (کل سود یا ضرر درج شده در حساب معاملاتی) به راحتی بیانگر عملکرد کلی معاملاتی شما است، با این حال ثبت و یادداشت آمار یکی از بهترین روش ها برای پیدا کردن بخش هایی از سیستم معاملاتی است که فراری شما را تبدیل به یک پیکان اسقاطی می کنند!

با استفاده از “آمار توصیفی عملکرد معاملاتی” می توانید مشخص کنید چه چیزی جواب می دهد، چه چیزی جواب نمی دهد و چه چیزی را باید اصلاح کرد یا بهبود بخشید.

در زیر حداقل آمار و ارقامی که برای رصد موارد حیاتی سیستم خود باید آنها را ثبت و یادداشت کنید ارائه محاسبه‌گر سود فارکس می گردد:

سود خالص

سود خالص برابر است با کل سود منهای ضررها و هزینه ها. هزینه ها شامل هزینه ابزار و تجهیزات، کمیسیون ها و سایر هزینه ها می باشد. اساساً، سود خالص میزان افزایش یا کاهش موجودی حساب شما در هر زمان معین منهای هزینه های معامله است.

٪ برد

درصد برد، عبارتست از تعداد کل معاملات سود تقسیم بر تعداد کل معاملات. چند درصد از مواقع در معاملات برنده هستید؟

٪ باخت

درصد باخت، عبارتست از تعداد کل معاملات ضرر تقسیم بر تعداد کل معاملات. در چند درصد از معاملات ضرر می کنید؟

بزرگترین معامله برد

بزرگترین معامله برد یا سود، در محاسبه “میانگین برد” حذف خواهد شد.

این کار ضروری نیست، اما اگر یک معامله برد بزرگ دارید که مقدار آن در مقایسه با سایر معاملات شما نامتعارف است، در این صورت با حذف آن، آمار و انتظارات شما دقیق تر خواهند بود.

بزرگترین معامله ضرر

بزرگترین معامله باخت یا ضرر شما نیز از محاسبه «میانگین ضرر» شما باید حذف شود.

این کار ضروری نیست، اما اگر یک معامله ضرر بزرگ دارید که در مقایسه با سایر معاملات شما نامتعارف است، در این صورت با حذف آن، آمار و انتظارات شما دقیق تر خواهند بود.

متوسط معامله برد

نحوه محاسبه میانگین سود در هر معامله برد عبارتست از: تقسیم سود کل از تمام معاملات برد بر تعداد معاملات برد.

متوسط معامله ضرر

نحوه محاسبه میانگین ضرر در هر معامله باخت عبارتست از: تقسیم ضرر کل از تمام معاملات باخت بر تعداد کل معاملات باخت.

نسبت ثمربخشی به ازای هر معامله

نسبت ثمربخشی به ازای هر معامله، عبارتست از: میانگین معامله برد منهای میانگین معامله باخت است.

میانگین زمان نگهداری هر معامله

میانگین زمان نگهداری در هر معامله عبارتست از: تقسیم کل زمان نگهداری شما (زمان باز بودن پوزیشن ها) برای همه معاملات بر تعداد معاملات.

نسبت سود بر زیان معاملات خرید در برابر نسبت سود بر زیان معاملات فروش

این آمار به شما کمک می کند بتوانید مشخص کنید در چه نوع معاملاتی یا محیط های معاملاتی عملکرد بهتری دارید.

بزرگترین مقدار ضرر متوالی

این آمار کمک می کند بتوانید مشخص کنید حداکثر دراوداون شما چقدر است یا بعبارتی بدترین سناریویی که تا بحال تجربه کرده اید چه بوده است.

میانگین مقدار ضرر متوالی

این آمار کمک می کند بتوانید مشخص کنید میانگین دراوداون شما چقدر است تا بتوانید ریسک حداکثری خود را تحت کنترل داشته باشید.

حداکثر دراوداون

حداکثر دراوداون، بدترین دوره یا بعبارتی “سقف تا کف” (بالاترین موجودی تا پایین ترین موجودی) عملکرد سیستم معاملاتی شما است.

توقع معاملاتی

به عبارت ساده، پیش بینی یا توقع، میانگین مبلغی است که می توانید در هر معامله انتظار داشته باشید سود کنید (یا ضرر کنید).

این مفهوم را می توان با ضرب درصد ضرر در میانگین ضرر و کم کردن آن از درصد برد ضربدر میانگین برد محاسبه کرد. با استفاده از این آمار می توانید اندازه صحیح پوزیشن و اینکه چقدر روش معاملاتی شما سودآور است را مشخص کنید.

بررسی و مرور احساسات و اشتباهات

وضعیت ذهنی شما دقیقاً مثل “آمار” قابل رصد نیست، اما با این وجود باید آن را ثبت کنید.

رصد و مطالعه اینکه احساسات شما به چه شکلی است به شما کمک می‌کند بتوانید در ایام ناامیدی از معامله کردن خودداری کنید (مثلا معامله زدن بلافاصله پس از یک رویداد خبری که آن را فراموش کرده‌ بودید). در چنین زمان هایی بازارها بسیار تند حرکت می کنند و بعد تلاش کنید آنها را بگیرید.

اما کامپیوتر شما هنگ می کند، برق منزل می رود، و گربه شما هم ناگهان از پنجره فرار می کند و..

بعد که پشت سیستم بر می گردید و دوباره آنلاین می شوید، می بینید که بازار 100 پیپ به همان سمتی که می خواستید خرید بگیرید حرکت کرده است. خوب در این حالت اعصاب شما خرد نمی شود؟!

احتمالاً تحت چنین شرایطی حس و حال خوبی ندارید، بنابراین معامله کردن در ادامه روز ممکن است ایده بدی باشد.

در حالت ایده آل، باید این آمار را ثبت و رصد کنید تا بتوانید عملکرد خود را در طول یک دوره زمانی معین تحلیل کنید.

به عنوان مثال، در ایام نوروز، حسن پشت میز خود نشسته و دفترچه معاملاتی منتهی به سال 1400 خود را بررسی می کند.

پس از بررسی و مطالعه معاملات خود، او متوجه می شود که در واقع ندانسته معاملات زیادی را خلاف روند گرفته است!

با علم به این موضوع، او می تواند معاملات خود را اصلاح کرده و از گرفتن پوزیشن خلاف روند جلوگیری کند و چنین چیزی منجر به عملکرد بهتر معاملاتی خواهد شد. انشالله.

هدف از جمع‌آوری و محاسبه این آمار، یافتن راه‌هایی برای بالا بردن توقعات شما (مقدار پیپ یا دلار کسب کرده در هر معامله)، مشخص کردن اندازه صحیح پوزیشن در هر معامله و مشخص کردن شرایط معاملاتی مناسب با شماست!