حد ضرر یا استاپ لاس در بورس چیست؟

استاپ لاس جز جدانشدنی یک بازارمالی حرفه ای است.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست و چگونه استاپ لاس بگذاریم؟

به طور کلی تعیین حد ضرر یا استاپ لاس به معنای جلوگیری از ضررکردن بیشتر در معامله است که با ابزار های صرافی ها و اکسچنج ها میشه اون رو پیاده کرد.

البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند.

به زبان ساده حد ضرر به این معناست که یک نقطه یا بازه قیمتی را تعیین کنیم و در صورتی که ارز خریداری شده ما از آن قیمت به سمت پایین عبور کرد، آن را بفروشیم تا ضرر بیشتری را محتمل نشویم.

استاپ لاس یک اصل کلیدی و مهم است که بدون رعایت آن در بازار های مالی بازنده خواهید بود.

پس بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضرر ده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

کدام صرافی ایرانی از حد ضرر استفاده می کند ؟

بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد.

در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید.

در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند.

در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در صرافی فارکس یا هر صرافی دیگر (ارز دیجیتال و …) حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خودکار اعمال شود و از روند جدید جا نمانید.

نحوه تعیین حد ضرر و استاپ لاس

چگونه اس تاپ لاس بگذاریم ؟

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که اگر همیشه به یاد داشته باشیم، میدانیم که چگونه استاپ لاس بگذاریم.

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید.

شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست.

اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

یک مثال از تعیین استاپ لاس

برای درک بهتر، به این مثال که در زیر آورده ایم توجه کنید.

تصور کنید اکنون هر ترون هزار دلار قیمت دارد. پیش‌بینی ما رسیدن آن به هزار و صد دلار در روزها یا حتی ساعت‌های پیش‌ رو است.

ما نیز هدف فروش را روی همین قیمت، هزار و صد دلار، قرار می‌دهیم. از طرفی دیگر می‌دانیم هیچ سیگنال قطعی وجود ندارد و همیشه ممکن است رمز ارز مورد نظر ما به جای صعود، روندی نزولی طی کند.

در صورت وقوع چنین اتفاقی، به جای کسب سود، ضرر خواهیم کرد. حال باید این ضرر را به کمترین میزان ممکن کاهش داد.

در این مثال حد ضرر یا استاپ لاس را حد ضرر یا استاپ لاس در بورس چیست؟ روی نهصد دلار قرار می‌دهیم. مبلغ فروش می‌تواند همین عدد باشد، اما به خاطر سرعت بالای نوسانات، اغلب قیمت فروش را پایین‌تر از حد ضرر تعیین می‌کنند. در اینجا قیمت فروش را هشتصد و نود دلار قرار می‌دهیم.

پس اگر قیمت ترون به نهصد دلار یا کمتر از آن رسید، به طور خودکار یک سفارش فروش به مبلغ هشتصد و نود دلار ایجاد خواهد شد.

در نظر داشته باشید قیمت مورد نظر ما برای فروش و کسب سود همان هزار و صد دلار است. قیمت ترون از هزار دلار فراتر رفته و حتی تا هزار و نود دلار نیز افزایش پیدا می‌کند، اما در نهایت مجددا به هزار دلار می‌رسد و حتی از آن نیز کمتر می‌شود.

به عبارتی قرار نیست همیشه از همان ابتدا روندی نزولی طی شود. ممکن است قیمت رمز ارز مورد نظر طبق پیش‌بینی افزایش پیدا کند، اما تا رقم مورد نظر شما برای فروش نرسد و سپس روندی نزولی را تجربه کند، به طوری که قیمتش از زمان خریدتان نیز کمتر شود. تصویر زیر به خوبی گویای ماجرا است.

اشتباهات متداول در تعیین استاپ لاس

فراموش نکنید هیچ رقم دقیقی نمی‌توان به عنوان حد ضرر در یک معامله تعیین کرد.

با این حال، در صورت عدم رعایت یک سری نکات، عددی پرت به این منظور در نظر خواهید گرفت که نتیجه‌ای جز تحمل ضررهای سنگین یا در بهترین حالت از بین رفتن سود ندارد.

برای رسیدن به بهترین استاپ لاس در معاملات رمز ارزی خود، به نکات زیر توجه و از آن‌ها دوری کنید.

تعیین حریصانه

اگر می‌خواهید سود زیادی کسب کنید، باید میزان ریسک را نیز افزایش بدهید! این قانونی ثابت و تغییرناپذیر است.

تریدرها و سرمایه گذاران اغلب در شروع فعالیت حد ضررهای کوچک و بسیار نزدیک به قیمت تعیین می‌کنند.

این موضوع سبب خواهد شد استاپ لاس به دفعات برایشان فعال شود. نتیجه خروج مستمر از بازار با ضررهای کوچک است.

اگرچه این روش برای معامله‌گران روزانه در برخی مواقع کاربردی است، اما در بیشتر موارد، تعیین حد ضرر با دامنه‌ای وسیع‌تر یا دورتر از قیمت، معمولا به سود بیشتری منجر خواهد شد.

باید برای معاملات خود، فضای بزرگتری به منظور نوسان اختصاص بدهید. مثال اول این مطلب را به یاد آورید.

تصور کنید پیش‌بینی شما از افزایش قیمت ترون به هزار و صد دلار درست بوده باشد، اما این رمز ارز ابتدا یک روند نزولی را تجربه و حتی تا نهصد دلار نیز کاهش پیدا کند.

اگر حد ضرر را نهصد و پنجاه دلار یا بیشتر تعیین کرده باشید، با ضرری کوچک از بازار خارج خواهید شد، اما با کمی ریسک‌پذیری و صبر بیشتر، در نهایت به سود مورد نظرتان دست پیدا می‌کنید.

این روش، مخصوصا برای افرادی که در بازگشت‌های قیمت (پولبک) به معاملات ورود می‌کنند، سود بیشتری به ارمغان می‌آورد.

حجم نامناسب

در صورت داشتن سرمایه پایین (مثلا کمتر از هزار دلار)، ترجیحا معاملات خود را با حجم کم انجام بدهید. به این ترتیب قادر خواهید بود حد ضرر را منطقی‌تر تنظیم کنید. معامله‌گران زیادی به خاطر عدم همخوانی اندازه‌ی معاملات با موجودی حساب معاملاتی‌شان، متضرر می‌شوند.

این افراد حد ضرر معاملات خود را طبق مورد اول، بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت، کوچک انتخاب می‌کنند. به همین دلیل تطابق دادن اندازه‌ معاملات با موجودی حساب سرمایه‌ گذاری، علاوه بر تخصیص مقدار معقول ریسک، به قیمت‌ها اجازه‌ نوسان نیز می‌دهد.

نبود استراتژی حد ضرر ارزیابی شده

در بخش نحوه تعیین بهترین نقطه حد ضرر (استاپ لاس)، به طور کامل در این رابطه صحبت کردیم، اما عدم توجه بسیاری از معامله‌گران به این اصل مهم، سبب تبدیل آن به یکی از رایج‌ترین اشتباهات شده است.

اگر یک تریدر در تعیین و تنظیم حد ضرر بر اساس احساسات و به طور حدسی به جای اقدام طبق تحلیل و آزمایش عمل کند، هیچ راهی برای فهمیدن چگونگی بهبود نتایج خود نخواهد داشت.

از طرفی دیگر در بازارهای مالی، آن هم بازار کریپتوکارنسی، یک استراتژی همیشه جوابگو نیست، به همین دلیل باید دائما مورد آزمایش قرار گرفته و بر اساس وضعیت موجود، تغییر پیدا کند.

آموزش استاپ لاس و حد ضرر

تعیین حد ضرر یا استاپ لاس از روش تریدرها و سرمایه گذاران حرفه‌ای

1. روش تعیین استاپ لاس طبق درصدی از سرمایه موجود

این ابتدایی‌ترین روش ممکن است. در اینجا حد ضرر را مبتنی بر درصدی از قبل تعیین‌ شده از حساب معاملاتی مشخص می‌کنیم. ممکن است فردی دو یا سه درصد از سرمایه خود در هر معامله را در معرض ریسک قرار بدهد. افرادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، حتی تا ده درصد موجودی‌شان از یک رمز ارز را حین معامله در معرض ریسک قرار می‌دهند.

افراد ریسک‌گریز در آن سو ممکن است یک درصد یا حتی کمتر از آن را درگیر ریسک کنند. در نظر داشته باشید هر چه این میزان کمتر باشد، احتمال خروج سریع‌تر افزایش پیدا خواهد کرد.

ماشین حساب وب سایت tradingcryptocourse.com در صفحه ماشین حساب ارز دیجیتال به شما در تعیین استاپ لاس به این روش کمک می‌کند.

2. رعایت حد ضرر بر اساس آخرین سقف و کف قیمت (حمایت ها و مقاومت ها)

چرخش‌های قیمت که به‌ صورت سقف‌ها و کف‌ها در نمودار قابل مشاهده هستند، به تریدرها کمک زیادی در تعیین بهترین نقطه استاپ لاس می‌کنند. این جزو ساده‌‌ترین و ابتدایی‌ترین روش‌های تنظیم حد ضرر محسوب می‌شود، هر چند یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین‌ها است.

مثال زیر را در نظر بگیرید. با ورود به معامله فروش (Short) در نقطه‌ مشخص‌ شده، می‌توانید حد ضرر معامله خود را در سقف فعلی قیمت قرار دهید.

به شکلی یکسان، تنظیم حد ضرر در معاملات خرید بر اساس روش دوم، در تصویر زیر قابل مشاهده است. با در نظر گرفتن اهمیت مدیریت سرمایه، نسبت ریسک به پاداش (Risk / Reward) در این دو مثال و مورد مشابه آن در روش سوم، یک دوم است.

به زبان ساده‌تر به‌ ازای دریافت دو واحد پاداش، حاضر به پذیرش یک واحد ریسک پس از ورود به معامله هستیم.

مشخص کردن حد ضرر با در نظر گرفتن آخرین نوسانات دارای یک مزیت مهم است؛ در اغلب مواقع قادر خواهید بود با یک حد ضرر کوچک وارد بازار شوید. در مقابل، نکته‌ای منفی وجود دارد؛ حد ضرر به راحتی و سریع فعال می‌شود، چرا که نزدیک به حرکات قیمت تنظیم شده و بازه‌ کوچکی دارد.

3. تنظیم حد ضرر طبق سقف و کف پیشین قیمت

روش قبلی همیشه پاسخگو نیست. در صورتی که محاسبه بر اساس آخرین سقف یا کف برای معاملات با توجه به حرکات قیمت، کوچک به نظر می‌رسد، روش بهتر استفاده از داده مربوط به سقف یا کف قبلی قیمت است.

البته از دیدگاه برخی تریدرها و سرمایه گذاران این ایده مناسبی نیست، چرا که حد ضرر بسیار دورتر از حرکات قیمت تنظیم می‌شود، در نتیجه نسبت سود به زیان معاملات بهم خواهد خورد.

در برخی معاملات با کمی ارزیابی متوجه خواهید شد تعیین بزرگتر حد ضرر درصد برد را افزایش می‌دهد. در اینجا دیگر روش دوم کاربردی نیست و باید حد ضرر یا استاپ لاس در بورس چیست؟ از داده مربوط به سقف و کف پیشین قیمت استفاده کنید.

در نظر داشته باشید احتمال عدم صدق نکته یاد شده در استراتژی شما وجود دارد.

اگر جزو معامله‌گران ریسک‌گریز هستید که استاپ لاس‌های بیش از اندازه کوچک در نظر می‌گیرند، روش سوم به سادگی سودآوری‌تان را به میزانی قابل توجه افزایش خواهد داد.

4. مشخص کردن استاپ لاس با میانگین متحرک

این روشی مناسب برای استراتژی‌های معاملاتی پیرو روند است. این اندیکاتور به صورت پویا، سطوح مقاومت و حمایتی را با توجه به حرکات قیمت در بازار در اختیار معامله‌گر می‌گذارد.

در اینجا می‌بایست ابتدا چند دوره‌ زمانی مختلف را در گذشته و حال بازار بررسی و بهترین حالت را (که با استراتژی شما سازگار است) پیدا کنید.

به عنوان نمونه، یک تریدر قادر است از میانگین‌های متحرک با دوره‌ 20، 50، 100 و 200 استفاده کند. از طرفی نیازی به آزمایش تمام بازه‌های موجود نیست.

عملکرد میانگین متحرک به‌ عنوان حد ضرر معاملات شما اهمیت دارد. می‌توان گفت بهره‌ بردن از میانگین متحرک به‌ عنوان حد ضرر نوعی استفاده از حد ضرر شناور (Trailing Stoploss) است.

تعیین حد ضرر با استفاده از میان متحرک، برای استراتژی‌های معاملاتی پیرو روند مناسب است.

با این حال، عده‌ای از تریدرها و سرمایه گذاران بازار رمز ارزها در استراتژی‌هایشان به منظور پیدا کردن محل چرخش و بازگشت بازار نیز از این روش بهره‌مند می‌شوند.

از جمله معایب این روش، حرکت میانگین متحرک به‌ همراه قیمت محسوب می‌شود.

در نتیجه حد ضرر را باید به طور مستمر جابه‌جا کرد. در این روش همچنین اندیکاتور ATR یا Average True Range نیز در کنار حرکات قیمت (پرایس اکشن) به تریدر در شناسایی نوسانات بازار و تنظیم حد ضرر معقول کمک می‌کنند.

5. تعیین حد ضرر بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

در روش پنجم از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی به منظور تعیین نقطه استاپ لاس استفاده می‌کنیم.

در نظر داشته باشید این سطوح به‌ شکل خطوطی دقیق نبوده و اغلب به‌ صورت نواحی حمایت و مقاومت مشاهده می‌شوند.

در نتیجه حین مشخص کردن حد ضرر با استفاده از روش پنجم، برای نوسان قیمت در حوالی آن‌ها مقداری فضا در نظر بگیرید؛ در اغلب اوقات قیمت تنها به یک مقاومت خطی و استاتیک واکنش نشان نخواهد داد و ممکن است کمی به بالا یا پایین این سطوح هم نوسان کند.

یک قانون کلی را در صورت استفاده از این روش مد نظر داشته باشید؛ مناطقی که قیمت واکنش شدیدی به آن‌ها نشان می‌دهد، بهترین مکان برای ترسیم سطوح محسوب می‌شوند.

نقض این نواحی هشداری مبنی بر اشتباه‌ بودن تحلیل اولیه شما از نمودار است.

حین استفاده از روش پنجم هرگز از سطوح روانی قیمت و اعداد گرد شده غافل نشوید، چرا که آن‌ها در بیشتر مواقع سطوح حمایت یا مقاومت هستند.

6. تنظیم استاپ لاس از طریق اندیکاتور پارابولیک سار

این روش در مقایسه با بقیه کمی سخت‌تر اما در عین حال حرفه‌ای و دقیق‌تر است. نمایش تغییرات شتاب (تکانه حرکت) و تایید صعودی یا نزولی‌ بودن روند را باید اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) دانست.

فراموش نکنید برخلاف دیگر اندیکاتورها، پارابولیک سار به تنهایی کفایت نمی‌کند و حکم مکمل حرکات قیمت و اندیکاتورهای دیگر را دارد.

با این حال در پیروی و تایید روند عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. گفتنی است این اندیکاتور پاسخگوی هر دو نوع استراتژی پیرو روند و چرخش روند است.

شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم. در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد اما آنها عموما با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دامی گرفتار می شوند که بازار بر خلاف جهت آنان حرکت می کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می شود. حالت دوم در صورتی پیش می آید که معامله گر مدیریتی بر ضررهای خویش ندارد و اجازه می دهد ضررهای متوالی و بعضا بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت توصیه می شود در هیچ معامله واحدی، مقدار حد ضرر (استاپ لاس) بیش از ۳ درصد کل موجودی سرمایه نگردد و در هیچ زمانی مجموع مقدار حد ضرر (استاپ لاس) معاملاتی که همزمان باز هستند بیش از ۶ درصد موجودی حساب نباشد. به عنوان مثال برای حسابی ۱۰۰۰ دلاری حداکثر ریسک یک معامله در صورت رسیدن بازار به حد ضرر باید ۳۰ دلار باشد و پیرو این قضیه تنظیم لات (حجم) معامله انجام شود و هیچ زمانی ریسک مجموع معاملات همین حساب نباید بیش از ۶۰ دلار بشود. توصیه می شود معامله گران برای هر بازه زمانی خود حد ضرری خاص داشته باشند. به عنوان نمونه در صورت ۶درصد زیان در روز یا ۱۰ درصد زیان سرمایه در هفته از معاملات دست کشیده و علت زیان های خود را بر اساس روش معاملاتی خود و مدیریت سرمایه مورد بازبینی قرار دهند و پس از بررسی و رفع اشکالاتی که باعث به وجود آمدن معاملات زیان ده شده است فعالیت خود را از سر گیرند.

حد ضرر در بازارهای مالی چیست و چگونه آن را تعیین کنیم

اگر در بازارهای مالی کوچکترین فعالیتی هم دارید باید از ضرر بیش از حد معامله خود جلوگیری نمایید و این عمل فقط به واسطه تعیین حد ضرر قابل انجام است.

حد ضرر یا استاپ لاس (STOP LOOS) از آن مطالبی هست که به نظر کوچک و بی اهمیت میرسد ولی اگر توسط معامله گر جدی گرفته نشود و در معاملاتی که انجام میدهید نسبت به آن بی توجهی کنید ، میتواند باعث ضرر ها و اتفاقات بسیار بدی شود.

در این سالها تجربه ای که در بازارهای مالی داریم بسیار افرادی دیده ایم که تمامی موجودی خود را سر رعایت نکردن قوانین بازار از دست داده اند ، این رفتار ها بسیار در بین معامله گران تازه کار و مبتدی شایع هست و متاسفانه زمانی به اشتباه خود پی میبرند که ضرر کرده اند ، بازارهای مالی قوانین مختص به خودش را دارد که معامله گر ملزم به رعایت آنهاست ، دقیقا همانند مسابقات رالی که اگر راننده تنظیم باد مناسبی برای لاستیک های خودرو اش انجام ندهد در سرعت های بالا باعث ترکیدگی لاستیک و اتفاقات ناگوار میشود .

درآمد از بازارهای مالی بشدت پتانسیل بالایی دارد و یادگیری علم بازارها نیز بسیار ساده میباشد ، صرفا کافیست چهار چوب و قوانین بازار را رعایت کنید.

این جمله معروف را شاید شنیده باشید که : بهتر است قبل از خرید سهم یا باز کردن معامله حد ضرر آن را ارزیابی کنید.

حد ضرر چیست ؟

به زبانی ساده باید عرض کنیم که پس از تحلیل کردن سهام یا یک جفت ارز هنگامی که آن را خرید یا معامله کردیم باید حد ضرر آن را نیز مشخص کنیم ، (یعنی معامله ای که باز کرده ایم چه مقدار ضرر کند تا آن را بفروشیم و از ضرر بیش از حد جلوگیری نماییم)

یکی از قوانین مدیریت ریسک و سرمایه نیز تعیین کردن حد ضرر میباشد .

در بازار بورس ایران حد ضرر اتوماتیک نداریم ، یعنی نمیتوانید برای سیستم تعریف کنید که اگر قیمت سهام به این حد رسید سهام را بفروش و حتما باید بصورت دستی اینکار را انجام دهید .

اما در بازار فارکس شما براحتی میتوانید حد ضرر خود را تعیین کرده تا در هنگامی که پشت چارت نبودید و قیمت جهش بزرگی بر خلاف تحلیل شما انجام داد متحمل ضرر بزرگی نشوید .

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم ؟

هیچ قانون خاصی برای تعیین حد ضرر تعریف نشده و هر معامله گری باید طبق استراتژی و سیستم معاملاتی که برای خودش تعریف میکند حد ضرر ترید هایش را تعیین کند ، برخی از معامله گران با استفاده از ناحیه های حمایت و مقاومتی ، برخی ها با استفاده از الگو های کندل استیک و موارد دیگر حدضررشان را تعیین میکنند یا برخی دیگر از افراد که با حجم بیشتری معامله میکنند بر اساس درصد تعیین میکنند به طور مثال برای کوتاه مدت 5 درصد و برای بلند مدت 15 درصد موجودی که وارد معامله کرده اند را حد ضرر تعیین میکنند.

ولی طی 9 سال تجربه ای که در بازارهای مالی داریم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که حد سود و حد ضرر خود را در نواحی با اعتبار حد ضرر یا استاپ لاس در بورس چیست؟ حمایتی و مقاومتی قرار دهیم ، چرا که در این نواحی است که قیمت از خود واکنش نشان میدهد و تمامی معامله گران حرفه ای و موسسات مالی در این نواحی از معامله خود وارد یا خارج میشوند.

هر چقدر تجربه شما در بازارهای مالی بیشتر شود به طبع بسیار راحت تر میتوانید به درک انجام صحیح این مبحث برسید به همین منظور در ادامه این مطلب به شما نکاتی را برای تعیین صحیح حد ضرر ارائه میدهیم.

از بورس تهران تا فارکس؛ خیلی دور خیلی نزدیک

بورس و فارکس؛ دو غریب آشنا

یکی از سوالاتی که ذهن بسیاری از علاقه مندان و معامله گران بازارهای مالی را به خود مشغول کرده، تفاوت های موجود بین این دو بازار است. شاید شما هم جز آن دسته افرادی باشید که می خواهند بدانند بورس تهران بهتر است یا فارکس(بازار مبادلات ارزهای خارجی)؟ در ادامه با ما همراه باشید تا جز به جز این 2 مارکت نه چندان مرتبط را باهم مقایسه کنیم.

تفاوت اساسی بورس با فارکس در چیست؟

لازم است بدانید که بورس ایران یک بازار سهام سنتی است که شما با خرید سهام شرکت ها در سود و زیان آنها شریک خواهید شد. اما بازار فارکس، بازار سهام نیست! فارکس یک مارکت بین بانکی است که در آن ارز کشورهای مختلف باهم مبادله می شوند و از تفاوت قیمت ها شما سود می کنید. اگر میخواهید بیشتر با خود فارکس آشنا شوید حتما مقاله (فارکس چیست) ما را مطالعه کنید.
در بورس شما سهام شرکت ها را معامله می کنید اما در فارکس شما با جفت ارزها سروکار دارید، نه سهام حد ضرر یا استاپ لاس در بورس چیست؟ شرکت ها. همانطور که گفتیم فارکس بعلت اینکه یک بازار بین بانکیست، یک مکان فیزیکی متمرکز ندارد و معاملات آن کاملا در بسترهای آنلاین انجام می شود؛ اما بازار بورس مکان فیزیکی متمرکزی دارد.

برخلاف بورس، فارکس ذاتا بازاری دوطرفه است

در بورس تهران شما تنها با خرید کردن می توانید سود کنید. یعنی سهام یک شرکت را خریداری می کنید، اگر قیمت آن بالاتر برود شما سود خواهید کرد. اما در فارکس معاملات در جهت خرید(BUY) و فروش(SELL) انجام می شود و شما می توانید در هر دو حالت سود کسب کنید.

شما می توانید پیش بینی کنید قیمت در یک جفت ارز بالا می رود و در آن جفت ارز معامله BUY باز کنید؛ حال اگر پیشبینی شما درست باشد و قیمت بالا برود شما سود می کنید. برعکسش هم صادق است. شما پیش بینی می کنید که قیمت ها در یک جفت ارز کاهش می یابد (یعنی نمودار نزول می کند)؛ در این صورت شما با SELL زدن (فروختن) کسب سود خواهید کرد!

مقایسه افتتاح حساب بورس و فارکس

برای فعالیت در هر کدام از این مارکت ها شما باید در یک کارگزاری حساب باز کنید. کارگزاری های بورس تهران همه داخلی هستند و شعبات متعددی در شهرهای مختلف دارند. کارگزاری فارکس که با نام بروکر فارکس شناخته می شوند، همه شان خارج از کشور قرار دارند.

ثبت نام در فارکس کاملا بصورت آنلاین انجام میشود. در بروکر های معتبر فارکس که با ایران همکاری می کنند، ابتدا شما مشخصات فردی خودتان را تکمیل میکنید، سپس با آپلود مدارکی چون: کارت ملی، قبض منزل و . اقدام به احراز هویت شخصی و مکانی می کنید. در بروکرهای معتبر تمام مراحل ساخت و احراز هویت حساب معاملاتی فارکس در یک روز کاری انجام میشود. خبر خوب این است که کارگزاری های فارکس معمولا بعلت داشتن تعداد بالای کاربران ایرانی، کارمندان و پشتیبانی فارسی خیلی خوبی دارند.

واریز به حساب و نقدکردن درآمدها در فارکس

در بورس تهران، حساب شما به یک حساب بانکی متصل است. واریز ها بصورت لحظه ای است. برداشت هم بسته به مبلغ موردنظرتان می تواند از یک تا دو روز کاری بطول بیانجامد.

در بازار فارکس، روش های واریز و برداشت متعددی توسط بروکرها به کاربران ارائه می گردد. تقریبا تمامی بروکرها از روش های واریز ریالی، کیف پولهای کریپتوکارنسی و درگاه وبمانی پشتیبانی می کنند. برای مثال در بروکر لایت فارکس از طریق روش های زیر امکان شارژ و برداشت وجود دارد:

1- از طریق صرافی های آنلاین مثل TopChange : در این روش واریز پول بصورت لحظه ای انجام میشود، شما ریال را آنلاین از طریق درگاه بانکی پرداخت می کنید و بلافاصله به دلار حساب فارکستان شارژ می شود. برداشت از این روش هم به این صورت است که بلافاصه مبلغ به کیف پول صرافی شما منتقل می شود.

2- وب مانی weboney : روشی مطمئن و شناخته شده که شما با استفاده از کیف پول درگاه معتبر روسی وبمانی می توانید واریز و برداشت انجام دهید

3- کیف پولهای کریپتوکارنسی: این روش هم از بهترین و ساده ترین روش های ممکن است و هر دو فرآیند واریز و برداشت در این روش لحظه ای انجام می شود. در این روش شما می توانید از رمزارزهای مختلفی چون بیت کوین، تتر، لایت کوین و . استفاده کنید.

پس نیازی نیست نگران نقد کردن درآمدهایتان از فارکس باشید. همانطور که گفته شد به کمک راه های متعدد بالا برداشت و واریز می تواند حتی سریعتر و آسانتر از بورس تهران صورت گیرد.

مقایسه ساعت کاری فارکس با بورس تهران

معاملات در بورس تهران از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 صبح تا 12:30 ظهر انجام می شود. در تعطیلات رسمی هم بورس تعطیل است؛ در مقابل بازار فارکس 24 ساعته از دوشنبه تا جمعه باز است. قطعا این ساعت کاری گسترده فرصت های معاملاتی بیشتری را هم به همراه دارد.

حجم معاملات فارکس در مقایسه با بورس

فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست و گردش مالی روزانه آن بیشتر از 6 تریلیون دلار است (خیلی بیشتر و بزرگتر از بورس نیویورک)! به عبارت دیگر میانگین حجم معاملات روزانه در بازار فارکس بیش از ۵۰برابر بودجه کل ایران در سال ۱۳۹۸ است!

هرچه حجم معاملات در بازار بالاتر باشد احتمال دستکاری در معاملات و نرخ‌ها، به ‌شدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هرچه حجم معاملات بالاتر باشد امنیت سرمایه نیز، بیشتر خواهد بود. این یعنی بازار فارکس برخلاف بازارهای کوچکتر از رانت ها و تصمیمات شخصی در امان می ماند.

در فارکس نیاز نیست در صف بایستید!

با صف های خرید و فروش خداحافظی کنید

یکی از مهمترین ویژگی های یک مارکت خوب میزان نقدشوندگی در آن بازار است. متاسفانه در بورس تا زمانی که خریداری برای سهام شما وجود نداشته باشد، شما نمی توانید نقد شوید. این وضعیت در صف های فروش بورس رخ می دهد.

اما در فارکس خبری از صف خرید یا فروش نیست. معاملات در کسری از ثانیه باز و بسته خواهند شد. نیازی نیست منتظر باشید تا خریدار پیدا شود. بلکه هر زمان بخواهید میتوانید معاملاتتان را ببندید. این یک مزیت بزرگ برای فارکس محسوب می شود. چرا که صف های خرید و فروش بورس نه تنها فرصت های زیادی را از معامله گران می گیرند بلکه گاه ضررهای جبران ناپذیری را هم به آنان تحمیل می کنند.

مدیریت ریسک با قراردادن حدضرر (Stop Loss)

متاسفانه در بورس تهران دستوری بنام حدضرر یا استاپ لاس وجود ندارد. این شاید مهم ترین تفاوت بورس با فارکس باشد!

در بازار فارکس شما با قراردادن استاپ لاس می توانید تعریف کنید که تا چه اندازه یک معامله در ضرر برود و با رسیدن به حدضرر مدنظرتان، بلافاصله معامله شما بسته خواهد شد و از ضرر بیشتر جلوگیری می شود.

استاپ لاس جز جدانشدنی یک بازارمالی حرفه ای است.

سود فارکس بیشتر است یا بورس؟

بورس تهران محدوده نوسان 5 درصدی دارد و ترمزی بنام (حجم مبنا) هم درمسیر رشد سهم ها قرار گرفته است. یعنی معمولا بیشترین سود شما در یک روز مثبت 5 درصد می باشد (البته در مواردی این عدد میتواند بیشتر هم بشود اما ما میانگین و آنچه غالبا در مارکت رخ می دهد را مبنا قرار می دهیم، نه بازگشایی ها و نه عملکرد چند سهم نادر).

اما بازار فراکس هیچ محدودیتی در سود ندارد. هستند معامله گران حرفه ای که سود یک ماه بورس ایران را در عرض یک روز در فارکس کسب می کنند. البته رسیدن به این مرحله از معامله گری نیازمند تلاش و پشتکار زیادی است. سود زیاد ضرر زیاد هم می تواند داشته باشد. اما خب در فارکس شما گزینه ای بنام استاپ لاس دارید که مانند یک ترمز از شما در پیچ های خطرناک بازار حفاظت می کند. این ترمز در بورس تهران وجود ندارد.

جمع بندی

نمی خواهیم برای این مقایسه برنده ای انتخاب کنیم. آن را به عهده خودتان می گذاریم. اما انصاف نیست اگر یکبار دیگر ویژگی های کاربردی بازار فارکس را با هم مرور نکنیم:

• امکان معامله و کسب سود در 2 جهت خرید و فروش
• وجود ترمزی حفاظتی بنام استاپ لاس که از سرمایه شما حفاظت می کند
• امکان معامله در 24 ساعت شبانه روز
• راه های متعدد برای واریز و برداشت به حساب نظیر: کیف پولهای کریپتوکارنسی، حساب وبمانی، صرافی های آنلاین و .
• عدم وجود صفوف خرید و فروش
• قابلیت ایجاد و بستن معاملات در کسری از ثانیه بعلت میزان بسیاری بالای نقدشوندگی مارکت

ما گفتنی ها را گفتیم؛ اکنون نوبت شماست تا تجاربتان از این 2 بازار مالی خیلی دور و خیلی نزدیک را به اشتراک بگذارید.

برای یادگیری راه حل های کاربردی بیشتر به کانال تلگرام GoldenTeacher مراجعه کنید

تیم معامله گر فارکس گلدن تیچر | وبسایت GoldenTeacher.vip

هرآنچه که باید در رابطه با استاپ لاس یا همان حد ضرر بدانید

ساعد نیوز:‌تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد.

تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت ها حمایت ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم. در این وضعیت دو راه پیش روی ما قرار دارد:

۱-صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد.

۲-بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.

باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد چرا که می تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود. خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی تر به نظر می رسد؛ یک سرمایه گذار حرفه ای با بررسی کامل سهمی را می خرد و حد سود و زیان را تعیین می کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد. اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، حد ضرر یا استاپ لاس در بورس چیست؟ حد ضرر در کل بازار باید در نظر گرفته شود و اگر به آن حد رسید، کاملا از بازار خارج می شویم و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نظاره­ گر می­ مانیم. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.

افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه گذاری می کنند به طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم. دانستن این نکته حائز اهمیت است که اگر معامله موفقی را انجام دادیم کجا خارج شویم و اگر معامله ما به هر دلیلی، مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار ضرر باید متحمل شویم.

حد ضرر ابزاری است که سرمایه گذاران به کمک آن می توانند درصورتی که سود موردانتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه جلوگیری کنند

نحوه تعین حد ضرر

روش های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش های محاسبه حد ضرر می پردازیم.

حد ضرر مکانیکال

تعیین حد ضرر ثابت

حدضرر تکنیکال و ترسیمی

تعیین حد ضرر ثابت

در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله گر مقدار مشخصی را به عنوان حد ضرر در نظر می گیرد و زمانی که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می کند. در این روش به دو صورت حد ضرر محاسبه می شود.

۱-تعیین مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله گر عدد ثابتی را به عنوان حد ضرر تعیین می کند. به عنوان مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود در نظر می گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می کند.

۲-تعیین مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می دهد و زمانی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین تر رفت، از معامله خارج می شود. به­ عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر گرفته باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید از معامله خارج شویم.

چند نکته درخصوص تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:

قانون ۸ درصدی؛ برخی معتقدند معمولاً سهامی که به خوبی و براساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.

از معمول ترین محدوده هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته می ­شود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایه گذاران وجود ندارد. اما اغلب بازه در نظر گرفته شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.

در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً به این حالت درجازدن می­ گویند) این می تواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانی که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین­ تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینۀ فرصت به همراه خواهد داشت.

حد ضرر مکانیکال

این حد ضرر به دو دسته تقسیم می شود که از اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور مومنت استفاده می کند

اندیکاتور میانگین متحرک: همان قیمت سهام است که به جای نشان دادن قیمت سهام در یک لحظه آن را در طول بازه زمانی نشان می دهد. مثلا میانگین متحرک 14 روزه، میانگین قیمت سهام در 14 روز گذشته می باشد. میانگین متحرک 26 روزه معمولا به عنوان خطی که بیانگر حداقل قیمت سهم و نقطه حمایت قیمت می باشد تلقی می گردد هرگاه قیمت سهم این کف قیمتی را می شکند ویا پایین تر می آید بیانگر آن است که قیمت در حال معامله زیر میانگین 26 روز گذشته خود بوده است واین می تواند به معنای هشدار باشد.

اندیکاتور مومنت :شکست خط صفر این اندیکاتور به سمت پایین می تواند بعنوان حد ضرر در نظر گرفته می شود.. اما اینکه این اندیکاتور را برای چه دوره اس استفاده کنیم باید برای سهم های مختلف بهینه سازی شده و بهترین دوره انتخابر شود.

حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می شود.

مبنای حد ضرر

از آنجا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است،معمولاً برای محاسبه حد ضرر، مبنای ما قیمت پایانی است.البته گاهی سرمایه گذارانی که با هدف نوسان گیری معامله می کنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می دهند.

نحوه اعمال حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در یک معامله باید به دو عامل مهم دقت شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است.چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده ای کمتر شود، حد ضرر فعال می شود.درنتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به صورت هم زمان برقرار شود.

نکات اصولی در تعیین حد ضرر

قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما نکات قابل توجهی وجود دارد که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- حدضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

2- کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی که قیمت سهام بالا رفت حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد

3-یکی از رایج ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر معامله گر اقدام به تغییر یا حذف آن کرده و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه گذاری نخواهد داشت.

۴- حدضرر نباید بیشتر از ۱۰درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.

۵- حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.

۶- اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد ضرر را تعریف می کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به طورکامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.

۷- در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه گذار بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می شود، متفاوت است.

۸-حد ضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)

۹- حد ضرر را در خریدهای میان مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین تر از قیمت خرید)

۱۰- وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می کند، قرار دهید.