سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس

اگه مایل هستید برای این الگو یک ویدئوی آموزشی ساخته بشه حتما پایین همین مقاله برامون بنویسید .

مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس

در بحث مدیریت سرمایه هر شخص باید هر سرمایه ای که داشته باشد با توجه به شرایط و عوامل مختلف، سرمایه خود را در چند قسمت سرمایه گذاری کند. چه بهتر اینکه شخص به مدیریت سرمایه مسلط باشد؛همچنین بداند چرا باید سرمایه خود را به چند قسمت تقسیم کند و آن‌ها را در جاهای مختلف سرمایه گذاری نماید. در این مقاله به شما خواهیم گفت که چرا و چگونه بهترین سرمایه گذاری را انجام دهید و سرمایه خود را در سه سطل مجزا سرمایه گذاری کنید.

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌تواند متفاوت باشد. این امر شدیدا به خود شناسی نیازمند است . اینکه او در چه سنی قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می‌خواهد برسد، امری کاملا ضروری در تعیین اهداف سرمایه گذاری های اوست.

مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد. بلکه اگر به نحو درست مدیریت شود قطعا باعث افزایش سرمایه شما خواهد شد. پس هر شخصی بایستی سرمایه خود را در جهت درست مدیریت نماید که با توجه به مدل‌های سرمایه گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد.

اولویت اصلی مدیریت سرمایه با بقای سرمایه است. سپس کسب سود از محل سرمایه گذاری که چنانچه شخصی به این اولویت توجهی نداشته باشد و در اجرای این اولویت کوتاهی نماید باعث ضرر رساندن به سرمایه خود خواهد شد. قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهد داد. در این راستا روشی از سرمایه گذاری را به شما خواهیم گفت، که بتوانید با به حداقل رساندن خطر از دست دادن سرمایه و با توجه به هدف و شخصیت خود بهترین سودآوری از سرمایه خود را داشته باشید.

چگونه سرمایه خود را مدیریت کنیم؟

فرض کنید قرار است سرمایه خود را در درون سطل های مختلفی قرار دهید. برای این کار شما نیاز به ۳ سطل مجزا خواهید داشت:

سطل امنیت

سطل رشد

سطل رویا

در واقع سرمایه ای را که در سطل امنیت قرار می‌دهید؛ به سرمایه گذاری هایی اطلاق می‌شود که سود کمی دارند ولی امنیت سرمایه گذاری تان بیشتر است. همانند سرمایه گذاری روی ملک، سپرده های بانکی، طلا و از این قبیل سرمایه گذاری ها.

سرمایه ای را که در سطل رشد قرار می‌دهید می‌توان به سرمایه گذاری گفت که ریسک بیشتری دارند و به تبع آن می‌تواند سود بیشتری را نصیب تان کند همانند شروع یه کسب و کار، خرید سهام و این قبیل کارها.

اگر شما شخصی کاملا ریسک پذیر هستید و می‌توانید ریسک های بالایی را انجام دهید؛ بایستی بیشتر سرمایه خود را در سطل رشد قرار داده و باقیمانده سرمایه خود را در سطل امنیت خود بگذارید. به عنوان مثال یک شخصی که در جوانی قرار دارد از قدرت ریسک پذیری بالایی برخوردار است. پس او می‌تواند ۷۰ درصد سرمایه‌اش را در سطل رشد و ۳۰ درصد آن را در سطل امنیت خود قرار دهد.

چنانچه شخصت شما ریسک های بالا را نمی‌پذیرد و ریسک های پایین با روحیات شما سازگار تر است؛ بایستی بیشتر سرمایه خود را در سطل امنیت قرار داده و باقیمانده سرمایه خود را در سطل رشد قرار دهید. به عنوان مثال شخصی که در سن پیری به سر می‌برد قدرت ریسک کمتری دارد و می‌تواند ۷۰ درصد سرمایه اش را در سطل امنیت و ۳۰ درصد آن را در سطل رشد قرار دهد. اگر شخصی میانه رو هستید می‌توانید سرمایه خود را به طور مساوی در درون سطل رشد و امنیت خود قرار دهید.

زمانی که به این شکل سرمایه گذاری می‌کنید؛ چنانچه سرمایه درون سطل رشد خود را از دست دهید و سطل رشد شما زمین بخورد، به هیچ وجه خودتان زمین نخواهید خورد و برای ادامه مسیر از سرمایه سطل امنیت استفاده خواهید کرد.

سطل رویا، حساب بانکی شماست!

شما سرمایه خود را با توجه به شرایط‌تان در سطل رشد و امنیت قرار داده‌اید. سرمایه ای که در سطل رشد قرار دارد اگر به سودآوری برسد، در یک مقطع زمانی که شما آن را تعیین کرده‌اید سود حاصل از آن را مشخص می‌کنید و یک سوم آن را در درون سطل رویا می‌ریزید.

سطل رویا مانند دو سطل قبلی سرمایه گذاری نیست، بلکه یک سطل است مانند یک حساب بانکی که شما در درون آن پول نگهداری می‌کنید. آن را صرف امور لذت بخش می­کنید و با آن به تفریح و خوش‌گذارنی می‌پردازید. با سرمایه سطل رویا سرمایه گذاری نمی‌کنید، بلکه در جهت رسیدن به رویاهایتان خرج می‌کنید.

این کار باعث ایجاد انگیزه بیشتر شما خواهد شد. شما در ضمیر ناخودآگاه تشویق می‌شوید که سرمایه سطل رشدتان را افزایش دهید. به این ترتیب شما بهتر کار خواهید کرد و به سود های بیشتری دست خواهید یافت.

حال اگر به دنبال یک سوپر مدیریت هستید، باید به شما بگویم که بهتر است تمام مخارج تان را از سطل رویا بپردازید. آن دو سوم از سود سطل رویا را همانند یک کارگر در سطل رشد ببینید که باید برایتان کار کند و به شما سود برساند. به عنوان مثال فرض کنید شما در سطل رشد خود ۶۰ میلیون تومان پول دارید، که آن را در بورس سرمایه گذاری می‌کنید و می‌توانید در طی یک ماه از آن ۳ میلیون تومان سود کسب کنید. به این ترتیب باید ۱ میلیون تومان آن را در سطل رویا بریزید و هزینه و مخارج خود را بپردازید.

سه نکته مهم در استراتژی مدیریت سرمایه

هنگامی که می‌خواهید سرمایه خود را به طرز صحیحی در بورس سهام مدیریت کنید، بایستی همیشه به دنبال پاسخ به این سه سوال باشید:

• میزان ریسک در هر پوزیشن در پرتفوی من چه اندازه است؟
• چند معاملات باز در یک زمان می‌توانم داشته باشم؟
• نسبت سود به ریسکم چه اندازه است؟

استراتژی مدیریت نقدینگی شما بایستی به شما کمک کند تعدادی از سهام را برای هر معامله‌ای که می‌خواهید انجام دهید، قرار دهد. این روشی است که سرمایه و ریسک شما را مدیریت می‌کند.

نکته اول: مدیریت سرمایه – ریسک بزرگی را به همراه دارد.

نکته پیشنهادی : اگر شما معامله‌گر مبتدی در بازار معاملات هستید، با ریسک کم شروع کنید. از ۰.۴ یا ۰.۵ درصد کل سرمایه‌ خود استفاده کنید. زمانی که اعتماد به نفستان افزایش یافت و دفتر یادداشت شما گزارشی از موفقیت‌های معاملاتی‌ که انجام داده‌اید را بیان کرد، سپس میزان ریسک را در قوانین مدیریت نقدینگی افزایش دهید.

تعریف میزان حداکثر ریسک برای هر موقعیتی می‌تواند فقط کمی متفاوت باشد. بهترین معامله‌گران و مدیران سرمایه توصیه می‌کنند مقادیر بین ۰.۵٪ تا ۲٪ از کل سرمایه را بکار برند.

مقدار حساب ۱۰۰۰۰۰ دلار آمریکا است. حداکثر ریسک برای هر موقعیت ۱٪ است. به عبارت دیگر شما می توانید ۱۰۰۰ دلار در هر معامله از دست بدهید. اگر فاصله بین ورود به پوزیشن و حد ضرر (Stop Loss) یک دلار باشد، شما می توانید پوزیشن خود را با ۱۰۰۰ سهم باز کنید. به سادگی محاسبه شد (ریسک مطلق) / (میزان فاصله بین سطوح ورود به پوزیشن و حد ضرر (SL)).

آیا بایستی پوزیشن خود را با ۱۰۰۰ سهم باز کنید ؟ خیر، شما باید سایر قوانین مدیریت سرمایه را بررسی کنید و نتایج را ادغام کنید.

نکته دوم: چند معامله باز شده در یک زمان می‌توانید داشته باشید.

مدیریت کردن تعداد حجم زیاد از معاملات با دو دست کار آسانی نیست به خصوص اگر که حد سود و ضرر را دستی انجام دهید. شما بایستی قادر باشید معاملات را به صورت دستی جهت احتیاط حرکات قوی در بازار مدیریت نمایید. حتی اگر معامله‌گر روز نباشید اما معامله‌گر سویینگ (یا نوسانگیر) هستید، باز هم ممکن است دشوار باشد. شما باید حداکثر تعداد موقعیت‌های باز را محدود کنید. حداکثر مطلق برای یک فرد تنها هشت پوزیشن باز با هم است. از این محدوده فراتر نروید.

به طور حداکثر پنج یا شش معاملات باز با هم یک محدوده مناسب برای هر معامله‌گر است.

میزان حساب شما در کارگزاری ۱۰۰،۰۰۰ دلار است. وقتی تصمیم گرفتید ۵ پوزیشن باز را با هم داشته باشید، کارگزاری شما مارجین شبانه به نسبت ۲ به ۱ را برایتان فراهم می‌کند. به عبارت دیگر می‌توانید ۴۰،۰۰۰ دلار برای یک معامله استفاده کنید.

چگونه محاسبه شده است؟

۱۰۰,۰۰۰ x 2/5 = $40,000

وقتی شما می‌خواهید سهامی با قیمت ۲۰ دلار بخرید این قانون به شما می‌گوید که می‌توانید چند تا پوزیشن با هم داشته باشید. ۲۰۰۰ سهم. آن را با تعداد سهم‌ها از قانون قبلی ترکیب کنید و از میزان کمتر برای تنظیمات معامله خود استفاده کنید.

نکته سوم: نسبت ریسک به سود

هرگز سعی نکنید نسبت ریسک به سود ۲.۵ به ۱ باشد. این قانون در آمارتان مهم است به خصوص اگر یک معامله‌گر مبتدی و بدون هیچ سابقه تجاری مربوطه باشید. بنابراین نسبت را ۳ به ۱ قرار دهید.

تمام قوانین مدیریت سرمایه می‌تواند به راحتی در صفحه گسترده تعریف شود (مانند برنامه Excel or OpenOffice Calc) و تمام حجم‌ها به طور خودکار محاسبه می‌شوند وقتی که وارد پوزیشن می‌شوید، ورود به پوزیشن و حد سود و ضرر را مشخص کنید.

سایر نکات مربوط به استراتژی های مدیریت سرمایه

همچنین قوانین مهم دیگری وجود دارد که بخشی از استراتژی بازار هستند.

معامله فقط با سهام‌های سهل و آسان. سهام‌هایی که میانگین حجم روزانه بیش از ۳۰۰،۰۰۰ سهم در هر روز معامله می‌شود (برای معاملات روزانه).

فقط از سهامی با قیمت بالای ۵ دلار استفاده کنید. سهام‌هایی با قیمت پایین توسط سهامداران حقوقی بزرگ معامله نمی‌شود، به همین دلیل به راحتی دستکاری می‌شوند. تحلیل تکنیکال در چنین سهام‌هایی با شکست مواجه می‌شود. همچنین بیشتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در چنین سهام‌هایی با قیمت پایین سرمایه گذاری نمی‌کنند.

هر معامله‌گر و سهامدار می‌خواهد بهترین نتیجه را از معاملات بازار بورس الکترونیک دریافت کند. اساسا این بدان معنی است که سیستم‌های معاملاتی آنها در بازار سهام باید سودآور باشند و نتایج مورد انتظار را در یک دوره تعیین شده، مشخص نماید.

انتظارات متفاوتی برای سیستم‌های معاملاتی سهام الکترونیکی وجود دارد. معامله‌گران سویینگ (یا نوسانگران) یا معامله‌گران کوتاه مدت ترجیح می‌دهند هر ماه سود کنند. سرمایه گذاران یا معامله‌گران میان مدت پوزیشن یک دوره طولانی‌تر را مورد هدف قرار می‌دهند. آنها دوره‌های سه ماهه یا ۶ ماهه را هدف قرار می‌دهند. آنها نتایج را هر ماه محاسبه نمی‌کنند، زیرا معاملاتشان ممکن است بیش از چندین هفته یا ماه طول بکشد.

مدیریت سرمایه و ریسک در تجارت الکترونیک سهام

چندین دوره معاملات سهام مهم وجود دارد که می‌تواند برای دستیابی به این انتظارات کمک کند. در حال حاضر قرار نیست در مورد انتخاب سهام صحبت شود. انتخاب سهم بخش مهمی در هر سیستم بازار است اما مطالب مهمتری هم وجود دارد که بایستی در قالب یک طرح خوب برای سهامدار قرار گیرد.

نتایج معاملاتی سیستم‌های بازار

چهار نتیجه ممکن برای هر معامله وجود دارد.

اکثر معامله‌گران و سهامداران تصور می‌کنند که مهمترین جنبه، دستیابی به نتایج سودآور در تجارت الکترونیکی سهام است و این که تمام معاملات بایستی سودآور باشد. کاملا اشتباه است.

عنصر کلیدی سرمایه‌گذاری سودمند این است که بدانیم که معاملات از دست رفته به معاملات سودآور تقسیم می شوند. هر معامله‌گر، معاملاتی را انجام می‌دهد که با سود همراه است و یا معاملاتی را انجام می‌دهد که به زیان منتهی می شود. این امکان وجود ندارد که معاملات تنها سودآور باشند!

مهم این است که آن را درک کنید و بر اساس آن عمل کنید. هر معامله گر یا سرمایه گذار باید درک کند که امکان ‌پذیر نیست نتیجه نهایی هر معامله انفرادی را پیش‌بینی کرد. با علم به این که می‌توان هر معامله‌ای را به صورت جداگانه با توجه به قوانین مدیریت تجارت، مدیریت کرد.

همچنین استفاده از حد ضرر (SL) و سایر تکنیک‌های مدیریت ریسک، مهم است.

اکثر معامله‌گران و سهامداران اغلب ۵۰% معاملات آنها سود آور است.

رازهای مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه و ثروتمند شدن تلفیقی از علم و هنر است. برای ثروتمند شدن نه تنها باید از اصول خاصی پیروی کرد بلکه باید باور و استراتژی خاصی داشت و به آنها پایبند بود .ثروتمندان عادات و ویژگی‌های مالی مشابهی دارند که اگر از آنها مطلع باشیم سریعتر به مقصد می‌رسیم. این عادات مانند دانه‌های برف هستند که کم‌کم جمع و سپس ما را با بهمنی از موفقیت رو به رو خواهند کرد. به خاطر داشته باشید پول و ثروت مانند پرنده بال دارد و اگر دقیق نباشید فورا می‌پرد.

قدم اول مدیریت سرمایه: اهداف مالی خود را تعیین کنید

باید اهداف مالی خود را هر چه دقیق‌تر تعیین کنید و هر تلاشی برای رسیدن به اهدافتان انجام دهید. اهداف، همان آرزوهای ذهنی ما هستند که روی کاغذ نوشته شده‌اند. به هر هدفی که رسیدید، خوشحال باشید اما قانع نشوید و به حرکت ادامه دهید. همچنین جهت بهترشدن مدیریت سرمایه لازم است معیاری برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت خود داشته باشید.وقتی برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت خود معیار مشخصی داشته باشید هدف‌گذاری و دست‌یابی به آن خیلی راحت است. اگر همیشه میزان پیشرفت خود را بررسی کنید و ببینید چقدر با هدف فاصله دارید شانس موفقیت شما دوچندان خواهد شد.

سه اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال، مهمترین بخش در سرمایه گذاری بوده و بیشتر افرادی که سرمایه گذاری موفقی را در بورس تجربه کرده‌اند، تحلیل گران تکنیکال هستند. تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته می‌شود که در آن، فقط به قیمت دارایی (سهام در بورس) و حجم معاملات روزانه توجه شده و به همین جهت نیز، روش مناسبی برای کسانی است که قصد ورود به بازار سرمایه گذاری را دارند. این روش، به دانش گسترده‌ای نیاز داشته، اما مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به یک نقطه‌ی ورود طلایی، کمتر از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بوده، به همین جهت اکثر افراد به این روش روی آورده‌اند. اما تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی ابزارهایی است که به آن اندیکاتور و الگو گفته می‌شود. اندیکاتورها یک سری معادلات ریاضی بوده که برای اهداف خاص و مشخص، طراحی شده و برروی پلتفرم معاملاتی نصب می‌شوند. هدف این اندیکاتورها، مشخص کردن چند نکته‌ی مهم است. در کنار اندیکاتورها، الگوها نیز بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در مقاله‌ی دیگری به آن خواهیم پرداخت .

به صورت کلی، چهار دسته‌ی مختلف از اندیکاتورها معرفی شده‌اند. اما توجه داشته باشید که بعضی از اندیکاتورها در بیشتر از یک دسته‌بندی قرار می‌گیرند. هدف اصلی اندیکاتورها مشخص کردن روند قیمت، کانال قیمت، سطوح حمایت و مقاومت، مومنتوم حرکت، تغییر روند، تعیین نقاط ورود و خروج و . بوده و به شکل کلی، در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند :

• اندیکاتورهای مومنتوم
• نوسانی
• حجمی
• روندی

اندیکاتورهای روندی برای تحلیل دارایی‌هایی استفاده شده که در یک روند خاص قرار گرفته‌اند (مثلا روند صعودی) از جمله مهمترین این اندیکاتورها می‌توان به مک‌دی، پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک اشاره کرد. ممکن است گاهی با نگاه به نمودار، احساس کنید که روند بازار صعودی بوده و بهترین زمان برای خریدن دارایی‌های مختلف است، اما بهتر است ابتدا از چند اندیکاتور روندی استفاده کنید تا مطمئن شوید که تحلیلتان درست است. تنها زمانی می‌توانید مطمئن شوید که روند بازار صعودی یا نزولی است، که در چند تایم فریم مشخص (از کوچک به بزرگ)، از اندیکاتورهای روندی استفاده کرده باشید و سیگنال مثبت آن‌ها را دریافت کرده باشید. یکی از مهمترین اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور Aroon است که شناخت و یادگیری آن، قطعا می‌تواند باعث کسب سود بیشتر شما در بازار شود .

اندیکاتورهای مومنتوم بیانگر قدرت حرکت بازار هستند. این اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که بازار با چه مقدار نیرویی در حال حرکت به یک سمت بوده و این حرکت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اگر روند در حال صعود یا نزول باشد، اما قدرت کمی برای خریداران یا فروشندگان باقی مانده باشد، احتمال برگشت روند وجود دارد. این اندیکاتورها می‌توانند در تحلیل نقطه‌ی برگشت بازار به ما کمک کنند. یکی از مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی که کاربردهای بسیار زیادی نیز دارد، ایچیموکو است. بهترین توضیح این اندیکاتور توسط فردی به نام کریس ارائه شده که در مقاله ایچموکو پیشرفته یا همان ایچیمو کریس آموزش داده شده است .

دسته سوم اندیکاتورها، اندیکاتورهای نوسانی هستند و برپایه‌ی یک تئوری ایجاد شده‌اند. زیربنای این اندیکاتورها این است که هیچگاه روند بازار ثابت نمانده و همواره در پی هر صعود، یک نزول قیمتی رخ خواهد داد. با نگاهی به روند قیمت سهم‌ها در بازار بورس، به سادگی متوجه می‌شوید که این ادعا در کل درست بوده، اما ممکن است زمان زیادی نیاز باشد تا یک قیمت اصلاح شده و رند برگردد. اما به هر حال، کسی نمی‌تواند منکر نقش مهم اندیکاتورهای نوسانی در تحلیل تکنیکال شود. مهمترین اندیکاتورهای این دسته، شامل آر اس آی، استوکستیک، سی سی آی و . هستند .

اندیکاتورهای حجمی، آخرین دسته از اندیکاتورها هستند که کاربردهای آن‌ها برای دریافت سیگنال بسیار مهم است. برای مثال، ایندکس جریان پول یا همان اندیکاتور mfi یکی از مهمترین اندیکاتورها در سال 2019 و 2020 میلادی بوده است. اندیکاتورهای حجمی از آن جهت مهم هستند که به نوعی هم بر روند و هم بر مومنتوم بازار اثر دارند. هرچقدر حجم معاملات بیشتر باشد، احتمال حفظ مومنتوم و روند، بسیار بیشتر از که قیمت یک دارایی بخاطر چند معامله افزایش یا کاهش یافته باشد .

اگر دقت کرده باشید، ما سه اندیکاتور روند، مومنتوم و حجمی را با نام‌های aroon ، ایچیموکو و mfi به شما معرفی کردیم. هر سه اندیکاتور، جزو مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه شناخته شده و تقریبا تمامی سرمایه گذاران موفق، از هر سه‌ی آن‌ها استفاده می‌کنند. اما در کنار این سه مورد، بهتر است با لیستی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بورس آشنا شوید :

• شاخص جهتدار میانگین ADI
• شاخص کانال دارایی CHI
• مک دی MACD
• شاخص قدرت نسبی و حقیقی RSI و TSI
• شاخص نیرو FI
• شاخص حجم منفی NVI
• بازه‌ی حقیقی میانگین ATR
• بولینگربندز

این اندیکاتورها، مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهایی هستند که برای تحلیل صحیح تکنیکال به آن نیاز خواهید داشت. اما به یک نکته دقت داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها، بدون داشتن استراتژی معاملاتی، هیچ سود و فایده‌ای ندارد. چرا؟! در بخش بعدی به این سوال پاسخ خواهیم داد .

چه زمانی میتوان از اندیکاتورها استفاده کرد؟

اندیکاتورها بر مبنای تئوری‌های مختلفی ایجاد شده‌اند و هر کدام به دنبال نکته‌ی خاصی در تغییرات قیمت و حجم هستند. گاهی ممکن است نیم از اندیکاتورها سیگنال خرید صادر کرده و نیمی هم سیگنال فروش دارایی را. پس در این زمان تکلیف چیست؟ در اکثر مواقع نمی‌توان انتظار داشت که تمامی سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتورها مشابه یکدیگر باشند، چرا که در این صورت، کار سرمایه‌گذاری بسیار ساده بود و همه هم در بورس، سودهای کلان کرده و پولدار می‌شدند !

استفاده از اندیکاتورها مستلزم داشتن استراتژی معاملاتی است. یعنی شما به ویژگی‌های شخصیتی و دانشی که از بازار دارید، باید بدانید که سیگنال صادر شده از کدام اندیکاتور مهم‌تر بوده و در چه تایم‌فریم یا بازه‌ی زمانی قصد معامله دارید. مثلا بازه‌ی یکروزه مورد علاقه‌ی شماست یا صبر داشته و حاضر هستید که یک ماه منتظر مانده و سود بیشتری کنید؟ این همان چیزی است که به آن استراتژی معاملاتی گفته می‌شود. علاوه بر آن، نباید از نقش اخبار و تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر بورس غافل شد. اگرچه در تحلیل تکنیکال تاکید فقط بر حجم معاملات و قیمت هر سهم است، اما تقریبا همه‌ی ما مطمئن هستیم که رخدادهای سیاسی و اقتصادی و خصوصا تصمیمات در سطح کلان، برروی همه چیز اثر دارند. بنابراین، مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی دارید .

سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس

آموزش صفر تا صد ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و فارکس به صورت کاملا رایگان در این وبینار آنلاین. آموزش ترید در پلتفرم بایننس و سایر بروکرها. آموزش قوی ترین سیستم معاملاتی جهت کسب سود از فارکس و ارزهای دیجیتال. بازارهای مالی مکانی برای آموزش نیستن حتما قبل از ورود آموزش ببینین … قبل از ورود به این بازار از ریسک ها و فرصت ها آگاه شوید. آکادمی خلاق در طی این وبینار دو ساعته اقدام به آموزش جامع ورود به دنیای رمزها کرده است

برای کمک به دوستان خود که علاقه دارند ارزهای دیجیتال را اصولی شروع کنند حتما لینک وبینار را به اشتراک بگذارید. این وبینار طوری طراحی شده است که برای تمامی افراد اعم از مبتدی و حرفه ای قابل استفاده و مفید می باشد
فرصت رو از دست نده.
اگه مبتدی هستی و تازه میخوای وارد این بازار بشی این دوره رایگان برای توست
اگه سالهاست با فارکس آشنا هستی ولی نتیجه دلخواهت رو نتونستی بگیری، بعد از این دوره رایگان مسیر معاملاتیت قطعا عوض خواهد شد
عملکرد دانشجویان بورس خلاق رزومه ماست

شروع آموزش صفر تا صد بازارهای جهانی در شش ساعت به صورت کاملا رایگان در سه وبینار آنلاین. آموزش قوی ترین سیستم معاملاتی جهت کسب سود مداوم از فارکس. فارکس مکانی برای آموزش نیست… قبل از ورود به این بازار از ریسک ها و فرصت ها آگاه شوید.
بورس خلاق در طی 3 وبینار مجزای دو ساعته اقدام به آموزش جامع ترین سیستم معاملاتی در بازارهای جهانی می کند…

مطالبی که در این سه وبینار گفته خواهد شد به هیچ عنوان حتی در دوره های چند میلیونی گفته نشده است. برای کمک به دوستان خود که علاقه دارند فارکس را اصولی شروع کنند حتما لینک وبینار را به اشتراک بگذارید.این سه وبینار طوری طراحی شده اند که برای تمامی افراد اعم از مبتدی و حرفه ای قابل استفاده و مفید باشند فرصت رو از دست نده. اگه مبتدی هستی و تازه میخوای وارد این بازار بشی این دوره رایگان برای توست اگه سالهاست با فارکس آشنا هستی ولی نتیجه دلخواهت رو نتونستی بگیری، بعد از این دوره رایگان مسیر معاملاتیت قطعا عوض خواهد شد

شروع آموزش صفر تا صد بازارهای جهانی در شش ساعت به صورت کاملا رایگان در سه وبینار آنلاین آموزش قوی ترین سیستم معاملاتی جهت کسب سود مداوم از فارکس. فارکس مکانی برای آموزش نیست… قبل از ورود به این بازار از ریسک ها و فرصت ها آگاه شوید. بورس خلاق در طی 3 وبینار مجزای دو ساعته اقدام به آموزش جامع ترین سیستم معاملاتی در بازارهای جهانی می کند…

مطالبی که در این سه وبینار گفته خواهد شد به هیچ عنوان حتی در دوره های چند میلیونی گفته نشده است. این سه وبینار طوری طراحی شده اند که برای تمامی افراد اعم از مبتدی و حرفه ای قابل استفاده و مفید باشند. فرصت رو از دست نده. اگه مبتدی هستی و تازه میخوای وارد این بازار بشی این دوره رایگان برای توست. اگه سالهاست با فارکس آشنا هستی ولی نتیجه دلخواهت رو نتونستی بگیری، بعد از این دوره رایگان مسیر معاملاتیت قطعا عوض خواهد شد. عملکرد دانشجویان بورس خلاق رزومه ماست.

13 نکته کاربردی و طلایی برای موفقیت در بازار بورس ایران

برای موفقیت در بازار بورس ایران بایستی به معیارهای زیادی توجه کنیم؛ معیارهایی از قبیل: وضعیت اقتصادی کشور، قیمت محصولات، قیمت ارز، اوضاع سیاسی اقتصادی داخل و خارج کشور، بررسی صادرات و واردات.

بهترین و منطقی ­ترین کار این است که روش­ هایی به کار ببریم تا بتوانیم بیشترین سود و کمترین زیان را در معاملات خود کسب کنیم. البته سود و زیان جزء جدایی ناپذیر معاملات است و برای همه اتفاق می­ افتد اما مهم مدیریت آن است. بایستی اطلاعات بورسی خود را به روز نگه داریم و بتوانیم تغییرات بازار را تجزیه و تحلیل کنیم. در این مقاله نکاتی را ارائه می­دهیم که با بکارگیری آنها، می­توانید موفقیت در بازار بورس ایران را ازآن خود کنید. با ما همراه باشید.

نکات کلیدی برای موفقیت در بازار بورس ایران

1. استراتژی معاملاتی خود را تدوین کنید

اگر می­ خواهید در بازار بورس مانند یک معامله­ گر حرفه ای عمل کنید، ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید. داشتن استراتژی معاملاتی، در برابر ضرر و زیان ­هایی که در بازار سهام رخ می­ دهد از شما محفاظت می ­کند. اما اکثر معامله ­گران تازه کار این نکته را نمی ­دانند. آنها پس از ریزش ­هایی که در بازار بورس برای سهامشان تجربه می­ کنند، سرمایه زیادی را از دست می­ دهند؛ آن هم به دلیل اینکه استراتژی معینی برای سرمایه­ گذاری در بورس ندارند.

البته که نوشتن استراتژی معاملاتی کاری وقتگیر است اما این امکان را به شما می­ دهد که براساس دستورالعملی که برای خود تعیین کردید، وارد معامله شوید.

برای موفقیت در بازار بورس ایران بهتر است قبل از انجام معامله، یک «بک تست» انجام دهید. یعنی قبل از اینکه روی پول واقعی معامله کنید، روی یک حساب آزمایشی آن را امتحان کنید. به این صورت متوجه اشکالات موجود در استراتژی­تان می­ شوید و با نحوه معاملات بازار بورس و روش معامله خود بیشتر آشنا می ­شوید.

یادتان باشد پس از تعیین استراتژی معاملاتی مناسب خود، بایستی در هر شرایطی طبق آن عمل کنید و دست از معاملات خارج از استراتژی­تان بردارید، حتی اگر آنها برایتان سودآور باشند.

2. همیشه به دنبال دانش­ افزایی در زمینه بورس باشید

برای کسب موفقیت در بازار بورس ایران بایستی به طور مستمر در حال یادگیری باشید. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال جزء الفبای بورس هستند و شما باید آنها را یاد بگیرید. هر کدام از این دو مورد باعث افزایش شناخت شما از بازار می­ شوند.

این دو تحلیل هر یک از دو دیدگاه متفاوت بازار را بررسی می­ کنند، بنابراین مکمل یکدیگرند.

در روش سرمایه ­گذاری بر پایه تحلیل بنیادی، سرمایه­ گذار معیارهای اصلی تاثیرگذار بر قیمت سهام شرکت را مورد بررسی قرار می ­دهد و براساس آنها، تصمیم می­ گیرد که سرمایه­ گذاری روی سهام یک شرکت مناسب است یا نه.

در روش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذار با استفاده از داده­ های گذشته شرکت مانند نمودارها، ابزارها، اندیکاتور و… قیمت سهام را پیش­بینی می­ کند و در صوررتی که بفهمد قیمت یک سهم در آینده نسبت به وضعیت فعلی­ش افزایش می­ یابد، برای خرید آن اقدام می ­کند.

بنابر آنچه گفتیم بهترین روش برای تجزیه و تحلیل قیمت سهام در بازار بورس، ترکیب هر دو روش است.

3. محدوده ضرر معاملات­ خود را مشخص کنید

برای موفقیت در بازار بورس ایران، ضروری است که قبل از ورود به معامله و خرید سهام، حد ضرری برای خود مشخص کنید. مقداری از پولتان را که ریسک از دست دادن آن را به جان می­ خرید و با از دست دادن آن مشکلی برایتان پیش نمی ­آید را مشخص کنید و بر آن کاملا پایبند بمانید. شاید وارد یک معامله شوید و سود حاصل از آن در دراز مدت نصیب­تان شود. بنابراین مدیریت مالی داشته باشید و هزینه ریسک معاملات­تان را عاقلانه انتخاب کنید.

4. با حرف ­های دیگران، تصمیم به خرید و فروش سهام نگیرید

نکته مهم دیگر برای موفقیت در بازار بورس ایران این است که به صحبت­ها و توصیه ­های افراد دیگر فقط گوش کنید (حتی اگر مورد اعتماد شما باشند) اما سریعا اقدام نکنید. استراتژی معاملاتی خود را در نظر بگیرید و به تجزیه و تحلیل بپردازید و ببینید که آیا خرید و فروش یک سهم مناسبتان است یا خیر.

ممکن است فردی که به شما توصیه می­ کند، بسیار اهل ریسک باشد ولی شما به اندازه او ریسک پذیر نباشید یا اینکه استراتژی­ هایتان با هم متفاوت باشد و این سهم برای شما سودی نداشته باشد.

5. کل سرمایه ­تان را صرف خرید سهام نکنید

برای موفقیت در بازار بورس ایران بایستی به گونه ­ای برنامه ­ریزی کنید که 30درصد سرمایه ­تان در دسترس­تان باشد. ممکن است فرصت­های جدیدی پیش بیاید که بخواهید از آنها بهره ­مند شوید اما پولتان برای سهام دیگری بلوکه شده باشد. بنابراین مقداری نقدینگی کنار بگذارید و تا پیچ و خم معامله را یاد نگرفتید، احتیاط به خرج دهید.

6. به تبلیغات اغواکننده خرید سهام اعتماد نکنید

همانطور که ابتدا گفتیم برای موفقیت در بازار بورس ایران، باید همیشه به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید و به اطلاعاتی که از منابع گوناگون به گوشتان می ­رسد اعتماد نکنید. روحیه جستجوگری داشته باشید و خودتان در مورد سهامی که ارائه می ­شود تحقیق کنید.

همانطور که وارن بافت سرمایه­ گذار قرن بیستم گفته ­است بایستی برای خرید سهام یک شرکت، درک عمیقی از سابقه آن شرکت داشته باشید. سرمایه ­گذاری در شرکت­ هایی که از شفافیت فرآیند و تولید مشخصی برخوردار نیستند، ریسک بالایی دارد. یادتان باشد همیشه اطلاعات نادرستی وجود دارد که موجب گمراهی معامله ­گر می ­شود.

7. هیچگاه برای خرید سهام عجله نکنید

اگر امروز نتوانستید سهامی را بخرید، اشکالی ندارد، فکر نکنید که سود امروزتان از بین رفته­ است. باز هم سهام خوب دیگری در بازار بورس ارائه می­شود. هیجان خود را کنترل کنید و آرام باشید. بسیاری از ضرر و زیان­ هایی که در بورس عایدتان می ­شود به خاطر تعجیل در خرید و فروش سهام است. به یاد داشته باشید که در بازار بورس همیشه فرصت وجود دارد، پس شتابزده عمل نکنید.

8. در بازار بورس سهام متنوعی خریداری کنید

حتما ضرب­المثل معروفی که می­ گوید نباید همه تخم مرغ­ها را در یک سبد گذاشت را شنیده اید؛ این مثل برای تنوع بخشیدن به دارایی ­ها و کاهش ریسک سرمایه گذاری اشاره دارد.

یکی دیگر از نکات مهم موفقیت در بازار بورس ایران این است که در سبد خرید سهام خود تنوع را رعایت کنید. می ­توانید از طریق سهام شرکت­ های مختلف، سبد سهامتان را پر کنید. توصیه ما این است که از هر گروه صنعتی فقط یک شرکت را انتخاب کنید و سرمایه ­ای که قصد دارید در بازار بورس صرف کنید، به طور مساوی به هر شرکت تعلق دهید. این کار باعث می­ شود ریسک معاملات خود را کنترل کنید.

9. در زمان­ های مناسب برای خرید سهام اقدام کنید

یک نکته دیگر برای موفقیت در بازار بورس ایران این است که برای اطلاع از بهترین زمان خرید سهام باید به تجربه پیشکسوتان بازار بورس مراجعه کرد. طبق نظر آنها بهترین زمان برای خرید سهام وقتی است که اصطلاحا «سطح دریای بورس پر از خون شده ­است». یعنی زمانی که قیمت­ سهام به شدت افت کرده­ است.

البته در نظر داشته باشید که نوسان قیمت، جزء جدانشدنی بازار بورس است. وقتی قیمت پایینی برای خرید سهام یک شرکت ارائه می ­شود، در طولانی مدت عملکرد بهتری عایدتان می ­شود. بعضی از سرمایه ­گذاران دیدگاه متفاوتی دارند و خریدار سهام ارزان قیمت نیستند، اما برای معامله­ گران حرفه ­ای، خرید این نوع سهام می ­تواند فوق ­العاده سودآور باشد.

بنابراین بهترین زمان خرید سهام هنگامی است که قیمت سهام در کف قرار دارد. برای پیدا کردن این قیمت می­ توانید از گزارش ­های تحلیلی که برای روند قیمت سهام انجام­ می ­شود کمک بگیرید.

به طور کلی در زمان­ هایی که سهام زیر قیمت واقعی است می­توان برای خرید اقدام کرد؛ این زمان­ها که برای موفقیت در بازار بورس ایران بسیار کاربردی هستند عبارتند از:

• پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود
• زمانی که شاخص کل روند منفی پیدا کرده است
• زمانی که روند قیمت سهام منفی است و قیمت برای معامله­ گر مطلوب است
• زمانی که بر اثر رویدادهای سیاسی و اقتصادی قیمت سهام افت کرده باشد
• زمانی که سهام به صورت عرضه اولیه ارائه می­ شود

به خاطر داشته باشید که خرید سهام با اراده شما انجام می ­گیرد. پس سعی کنید همیشه سهامی بخرید که تاریخچه خوبی داشته باشد.

10. از زمان مناسب فروش سهام مطلع باشید

یکی دیگر از نکات موفقیت در بازار بورس ایران، شناسایی زمان مناسب فروش سهام است. بیشتر معامله­ گران به دنبال بهترین زمان خرید سهامند اما به زمان مناسب فروش توجه چندانی نمی­ کنند.

سهامدار باید نوسانات سهام خود را به دقت بررسی و تحلیل کند و هنگامی­که شاهد نرخ منفی رشد سهام خود شد، بایستی بدون هیچ تعللی برای فروش اقدام کند زیرا در غیر اینصورت ضرر می­ کند. تقریبا تمام سرمایه ­گذارانی که در بازار بورس معامله می­ کنند، تجربه ضرر را دارند اما معامله­ گر موفق کسی است که زیان­ های خود را به حداقل برساند.

یک راه برای تشخیص به موقع فروش سهام این است که رفتار سهم را نسبت به کل بازار بورس و صنعت مربوطه مورد بررسی قرار دهید و اگر می­ بینید که کل بازار در حال رشد است ولی سهام شما هیچ­گونه سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس رشدی نداشته، این می­ تواند یک هشدار برای شما باشد.

یک راه دیگر تشخیص زمان فروش سهام هنگامی است که با وجود حجم بالای معامله سهام، شاهد ریزش آن شوید. این شرایط را می­توان به عنوان نشانه روند منفی در نظر گرفت.

11. خطوط روند را دنبال کنید

خط روند یک مفهوم اساسی در تحلیل تکنیکال است و جهت حرکت قیمت سهام را در بازار بورس نشان می­ دهد. همانطور که گفتیم بازار بورس دارای نوسان سینوسی است و روی یک خط مستقیم و در یک جهت خاص حرکت نمی­ کند. تغییراتی که در بازار رخ می­ دهد به صورت خطوط زیگزاگی در نمودارها نمایش داده می­ شود. این زیگزاگ­ ها به صورت نزولی یا صعودی به یک سمت متمایل می­ شوند.

تشخیص خط روند و جهت حرکت آن یکی از معیارهای موفقیت­ آمیز در استراتژی معاملات شماست. روندهای بازار دارای اندازه ­های مختلفی است که برای بازه­ های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت استفاده می­ شود.

ضروری است که از روندهای موجود، اطلاع داشته باشید و نمودار مناسب معاملات خود را انتخاب کنید تا در مسیر روند معامله قرار گیرید. برای موفقیت در بازار بورس ایران بایستی اگر روند صعودی است، سهام را در قیمت کف بخرید و اگر روند نزولی است، زمان رشد قیمت سهام را بیابید و سهامتان را بفروشید. اگر هم قصد دارید در بازه میان‌مدت معامله ‌کنید، از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنید.

12.با مشاهده افت قیمت یک سهم، سریعا در پی فروش آن نباشید

ممکن است برایتان پیش بیاید که پس از خرید سهمی به یک باره شاهد افت قیمتی آن شوید، در این مواقع نباید عجولانه عمل کنید و برای فروش سهام اقدام کنید. بایستی مقداری تامل کنید زیرا ممکن است این وضعیت به خاطر اصلاح موقت قیمت پیش آمده باشد.

اصلاح قیمت هم در روند صعودی و هم در روند نزولی بازار یک اتفاق رایج است. منظور از اصلاح قیمت این است که قیمت برخلاف روند اصلی حرکت می کند. در بازار بورس قیمت­ها به یکباره نزولی و صعودی نمی ­شوند بلکه به صورت پلکانی کم و زیاد می­ شوند.

معمولا در تحلیل تکنیکال، اصلاح قیمت برای کاهش نسبی قیمت­ها در یک روند صعودی اتفاق میفتد.

13. به سیگنال­ های خرید و فروش اکتفا نکنید

اگر قصد شما موفقیت در بازار بورس ایران است بهتر است بی­خیال سیگنال­ های خرید و فروش شوید. سایت­ های مختلفی وجود دارند که زمینه فعالیت­شان معرفی سیگنال­ های خرید و فروش بازار بورس در زمان مناسب است اما چیزی که مهم است صحت و سقم اطلاعات آنهاست. حتی تعدادی از این سایت­ها مجوز رسمی برای فعالیت­شان ندارند.

حتی اگر شما از اعتبار سیگنال­ هایی که می­ گیرید و معاملاتی که طبق آنها انجام می ­دهید هم سود کسب کنید، این سود همیشگی نیست. در واقع این سیگنال­ ها مانع یادگیری شما هستند. شما بایستی برای کسب موفقیت در بازار بورس ایران، خودتان دست به کار شوید وشیوه معامله و مدیریت مالی را یاد بگیرید و سهام خود را مدیریت کنید.

جمع­ بندی

برای اینکه بتوانید در بازار بورس مانند یک معامله­ گر موفق عمل کنید، نیاز دارید تا یک­سری مهارت­ هایی را در زمینه بورس و بازار سرمایه یاد بگیرید. مهارتهایی از قبیل: تحلیل تکنیکال، روش ­های خرید و فروش سهام، تغییرات قوانین بازار بورس و … . این مهارت­ ها می ­تواند دانش شما را در زمینه معاملات بورسی افزایش دهد و به منزله سکوی پرتابی برای موفقیت در بازار بورس ایران باشد. هدف یک سرمایه­ گذار از خرید و فروش سهام در بازار بورس، کسب سود است. بنابراین یک سرمایه ­گذار بایستی برای معاملات خود آموزش دیده باشد و برنامه ­ریزی داشته باشد.

نکاتی که در مقاله موفقیت در بازار بورس ارائه دادیم هم برای تازه واردان به بازار بورس و هم برای معامله ­گران حرفه ای، راهنمای بسیار خوبی است. امیدواریم بتوانید بعد از خواندن این مقاله و بکارگیری نکات آن، به نتیجه مطلوبی در بازار بورس برسید.

فیلم آموزشی الگوی ستاره صبحگاهی و الگوی‌ ستاره عصرگاهی + رایگان

در بازار بورس ، بازار فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال ابزارهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که الگوهای معکوس ساز از جمله آن ها هستند. این الگوها (الگوی ستاره) موجب می شوند که تریدرها بتوانند موفقیت بیشتری را در این بازار کسب نمایند. از جمله این الگوها می توان به الگوی ستاره عصرگاهی و الگوی ستاره صبحگاهی اشاره نمود. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد الگوهای ستاره داشته باشید تا پایان با ما همراه شوید.

الگو ستاره صبحگاهی چیست؟

الگوی ستاره صبحگاهی دارای سه کندل است که اولین کندل قرمز یا سیاه رنگ به همراه بدنه ای بزرگ می باشد. اما کندل دوم به رنگ سفید یا قرمز بوده و بدنه ای کوچک دارد. سومین کندل نیز مجددا به رنگ سفید یا سبز است اما بدنه ای بزرگ دارد. هر یک از این کندل ها حاوی اطلاعاتی هستند که در زیر به آن ها اشاره می کنیم.

کندل اول نشان می دهد که قیمت سهام همچنان در حال کاهش است و بازار روندی نزولی دارد. دومین کندل نیز نشان می دهد که بازار در موقعیتی است که ثابت نمی باشد و دارای قطعیت نیست. در چنین شرایطی فروشندگان خیلی نمی توانند قیمت در بازار را تحت تاثیر قرار دهند. کندل سوم نیز به بازگشت صعودی قیمت اشاره می کند. این وضعیت سیگنال خرید را نشان می دهد زیرا ادامه روند صعودی می باشد.

با توجه به اینکه کندل ستاره صبحگاهی از الگوهای معکوس ساز روند است در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد. از این الگو باید حتما در کنار سایر الگوها استفاده نمود تا بتوان در بازار بورس به موفقیت دست یافت.

ستاره عصرگاهی چیست؟

الگوی ستاره عصرگاهی (شامگاهی) دقیقا نقطه مقابل ستاره صبحگاهی است. در این الگو اولین شمع دارای بدنه ای بزرگ است که رنگ آن سفید یا سبز می باشد. اما دومین شمع بدنه ای کوچک به رنگ سیاه یا سفید و در برخی مواقع قرمز یا سبز دارد. در الگوی ستاره عصر گاهی شمع دوم هرگز پوشش دهنده شمع اول نخواهد بود. به بیانی دیگر شمع دوم هرگز در شمع اول شکل نمی گیرد. سومین شمع الگو نیز بدنه ای بزرگ و قرمز (سیاه) رنگ دارد. با این تفاوت که این شمع مقداری از بدنه شمع اول را پوشش می دهد و در آن شکل می گیرد.

توجه داشته باشید که در این الگو باید حتما میان سه شمع گپ هر چند ناچیز وجود داشته باشد. به میزانی که این شکاف یا گپ بیشتر باشد الگو موثق تر خواهد بود. الگوی ستاره عصرگاهی در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد و موجب تغییر روند از صعودی به نزولی می شود.

3 نکته درباره الگوی شمعی ستاره عصر گاهی

الگوی شمعی ستاره عصر گاهی در بیشتر موارد در بالای یک روند صعودی قیمتی مشاهده می شود و از تغییر جهت روند صعودی و رسیدن آن به پایان احتمالی خبر می دهد. در استفاده از این الگو باید به نکات زیر توجه نمود.

• الگوی شمعی ستاره عصرگاهی به منظور پیش بینی آینده قیمتی و افت قیمت ها توسط تحلیل گران و معامله گران بازار مورد استفاده قرار می گیرد.
• هر چند که این الگوها کمیاب هستند اما اندیکاتورهای تکنیکالی قابل اتکایی می باشند.
• الگوی شمعی ستاره عصرگاهی دقیقا نقطه مقابل ستاره صبحگاهی است. یکی از این دو الگو نزولی است و دیگری یک اندیکاتور صعودی می باشد.

الگوهای ستاره عصرگاهی و صبحگاهی

الگوهای ستاره عصر گاهی و صبحگاهی چه تفاوت ها و شباهت هایی با یکدیگر دارند؟

الگوهای ستاره عصرگاهی و صبحگاهی تفاوت هایی با یکدیگر دارند که سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس از جمله مهم ترین آن ها می توان به رنگ و شکل کندل ها اشاره نمود. محل تشکیل شدن نیز از دیگر تفاوت هایی است که این دو الگو با یکدیگر دارند. به این صورت که ستاره صبحگاهی در پایان یک روند نزولی و ستاره عصرگاهی در انتهای یک روند صعودی ایجاد می شود.

این الگوها شباهت هایی نیز به یکدیگر دارند مانند اینکه هر دو از جمله سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس الگوهای معکوس ساز هستند و دارای سه کندل هستند.

نحوه کار الگوی ستاره عصرگاهی چگونه است؟

یک الگوی کندلی در واقع یک روش فشرده است که اطلاعات مهمی در رابطه با قیمت سهام و تغییرات آن در اختیار معامله گران قرار می دهد. از جمله اطلاعاتی که این الگوها نشان می دهند می توان به قیمت های باز شدن، پایین ترین قیمت طی روز، بالاترین قیمت طی روز، قیمت بسته شدن سهم و .. در یک بازه زمانی خاص اشاره نمود.

در الگوی ستاره عصر گاهی هر کندل یک بدنه و دو سایه دارد. طول کندها در این الگو بر اساس محدوده بالاترین و پایین ترین قیمت در طی یک روز تعیین می شود. در صورتی که کندل بدنه ای بزرگ و بلند داشته باشد تغییرات قیمتی در بازار محسوس خواهد بود، این در حالی است که کوچک بودن کندل نشان می دهد تغییرات جزئی در قیمت بازار ایجاد شده است. به عبارتی دیگر می توان گفت هر چقدر که یک کندل بلند تر باشد شدت فشار خرید یا فشار فروش در بازار نیز بیشتر خواهد بود. البته جهت روند بازار نیز در این موضوع موثر است.

این شرایط در رابطه با کندل ها با بدنه کوچک نیز وجود دارد و فشار جزئی و تغییرات کوچک قیمت در بازار را اعلام می کند. این الگو به عنوان یک اندیکاتور قدرتمند در رابطه با افت قیمت ها در آینده خواهد بود.

سخن پایانی

در این مقاله الگوی ستاره عصرگاهی و صبحگاهی را مورد بررسی قرار دادیم و همانطور که اشاره شد این دو الگو الگوی کندلی بازگشتی می باشند که به ترتیب نزولی و صعودی هستند. این الگوها سه کندلی می باشند و حداقل به اندازه تشکیل سه کندل زمان نیاز خواهند داشت تا در پایان یک روند تشکیل شوند. معامله گران و تحلیل گران با مشاهده الگوی ستاره عصرگاهی به باز نمودن پوزیشن شورت و با مشاهده الگوی ستاره صبحگاهی به باز کردن پوزیشن لانگ می پردازند.

منبع انگلیسی جهت کسب اطلاعات بیشتر : investopedia

اگه مایل هستید برای این الگو یک ویدئوی آموزشی ساخته بشه حتما پایین همین مقاله برامون بنویسید .