معامله با الگوی سر و شانه

تست روند شکسته شده

الگوی سر و شانه

تشخیص الگوی نمودار یکی از معروف ترین تکنیک های تجارت در بازار فارکس است. چیدمان های مختلفی در نمودار ها وجود دارد که یک تریدر میتواند آنها را بررسی کرده و در خط مقدم فعالیت های خود به کار ببرد. امروز تصمیم داریم که به بررسی یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای نمودار در جهان الگوها بپردازیم. منظورما چیزی نیست به جز الگوی کلاسیک سر و شانه.

• 1. الگوی سر و شانه چیست؟
• 2. روانشناسی الگوی فنی سر و شانه
• 3. قوانین الگوی سر و شانه
  • 3.1. ترسیم
  • 3.2. خط گردن

  الگوی سر و شانه چیست؟

  الگوی سر و شانه به شکلی در نمودار گفته می شود که خطوطی بازگشتی داشته باشد. همانطور که تا به حال تصور کرده اید، نام این حالت از ویژگی های ظاهری الگو گرفته شده است ، یعنی به ظاهر دو شانه و یک سر در میان آنها پدیدار می شود. این الگو با ایجاد یک قله بر روی نمودار آغاز می شود. سپس نوسانات قیمت قله دوم را بر روی نمودار پدید می آورند و قله ی دوم از قله اول بلندتر است. پس از آن قله سوم به وجود می آید اما این قله از مورد دوم پایین تر است و تقریبا با قله اول برابر می باشد.

  

  طرحی از الگوی سر و شانه

  تصویر بالا طرحی است از الگوی نموداری سر و شانه. قله ها در نقاط 1، 2 و 3 نشان دهنده سه نقطه نوسان مهم این الگو هستند.

  • قله 1 مربوط به شانه اول الگو است.
  • قله 2 “سر” الگو محسوب می شود.
  • قله 3 نیز مربوط به شانه دوم معامله با الگوی سر و شانه الگو است.

  با توجه به طرح بالا می توانید یک روند “گاوی” اولیه را مشاهده کنید (فلش سبز). سپس شانه سمت چپ ایجاد می شود، پس از آن سر، و در نهایت شانه سمت راست کامل می شود. معمولا بین شانه چپ و سر یک الگوی واگرایی قابل مشاهده است.

  روانشناسی الگوی فنی سر و شانه

  همانطور که در بالا گفته شد الگوی سر و شانه یک الگوی نموداری بازگشتی است. در این حالت، نحوه شکل گیری الگو بر روی نمودار بیانگر کاهش اعتماد در روند جاری است. شانه ی راست بر روی نمودار که پایینتر از سر قرار دارد نشان دهنده سر نخ های مهمی به تریدرهاست. قله ها یکی پس از دیگری روی نمودار شکل می گیرند تا در نهایت شانه راست (قله سوم) کامل شود. این قله رو به کاهش بر روی نمودار، بیانگر شرایطی است که به احتمال زیاد سبب ایجاد یک روند بازگشتی می شود.

  قوانین الگوی سر و شانه

  حال با هم به بعضی از قوانین پیرامون الگوی سر و شانه می پردازیم. پس از نگاهی به این راهکارها شما قادر خواهید بود که بدون هیچ گونه کمکی به بررسی این الگو در نمودارهای قیمتی بپردازید.

  ترسیم

  اولین نشانه مهم پیدایش یک الگوی بازگشتی سر و شانه هنگام تشکیل یک “دره” پس از تشکیل “سر” نمایان می شود. اگر روند مثبتی بر روی نمودار وجود داشته باشد، این دره سبب کاهش شدت آن می شود. در اکثر موارد این دره می تواند سبب خروج روند از حالت گاوی شود.

  

  ترسیم الگوی سر و شانه

  این مورد اولین نشانه پیدایش یک الگوی بازگشتی سر و شانه بر روی نمودار است. ما دو قله داریم که در حال افزایش هستند و با روندی گاوی ارتباط دارند. با این حال دره ای که پس از سر تشکیل می گردد، سبب شکستن خط روند صعودی می شود و در نزدیکی دره پیشین به پایان می رسد. این موضوع نشان می دهد که روند صعودی در حال کند شدن است.

  پس از تشکیل سر بر روی نمودار و ایجاد یک دره خارج از خط روند موجود، می توانیم به وجود آمدن قله سومی را پیش بینی کنیم که از سر پایین تر است. گاهی در زمان شکل گیری شانه راست، ممکن است قیمت، خط روند شکسته شده را به عنوان یک مقاومت تست کند.

  

  تست روند شکسته شده

  به وجود آمدن قله سوم بر روی نمودار در صورتی که از قله ی دوم پایین تر باشد سبب ایجاد الگوی سر و شانه می شود. اگرچه دیدن قله ی سوم هم به معنای تایید شدن این الگو نیست. در بخش بعد به شما خواهیم گفت که الگوی های شانه و سر معتبر چگونه بر روی نمودار شناسایی می شوند.

  خط گردن

  خط گردن یکی از مهم ترین اجزای تجارت در الگوی سر و شانه به حساب می آید. دلیل این امر هم این است که خط گردن به عنوان خط شروع مکانیسم تجارت شناخته می شود. خط گردن را باید به صورت دستی بر روی نمودار کشید. برای کشیدن خط گردن، باید موقعیت دو دره را بر روی نمودار مشخص کنید . دو دره ای که در اطراف سر قرار دارند. سپس باید با خطی این دو نوسان را به هم متصل نمود.

  

  خط گردن

  طرح بالا به شما نشان می دهد که یک الگوی سر و گردن را چگونه باید ایجاد نمود. باید بدانید که این خط هم می تواند افقی باشد و هم در صورت شیب داشتن الگوی سر شانه می تواند شیب دار و رو به بالا باشد. البته گاهی هم امکان دارد خط گردن دارای شیب رو به پایین باشد که این موضوع زیاد رخ نمی دهد. به هر حال تا زمانی که نوسانات قیمت از الگوی سر و شانه پیروی می کنند فرقی نمی کند که خط گردن به چه صورتی باشد.

  شکست الگو

  برای اینکه یک ترید کوتاه مدت را آغاز کنیم باید منتظر شکست (breakout) در الگوی سر و گردن باشیم. برای تشخیص یک شکست معتبر در الگوی سر و گردن، باید منتظر عبور نوسانات قیمت از خط گردن باشیم. زمانی که یک حالت شمع مانند در پایین خط گردن تشکیل می شود می توان متوجه نشانه ی فعال شدن وضعیت سر و شانه شد.

  حد ضرر در الگو

  وضعیت تجاری الگوی سر و شانه باید همراه با تعیین حد ضرر به کار گرفته شود. مشخصا الگوی سر و شانه هم همانند هر الگوی دیگری سبب ایجاد موفقیت 100% برای شما نخواهد شد، پس در صورتی که قیمت های ارز دیجیتال تغییر کردند و شرایط به ضرر ما شد باید از سود خود مراقبت کنید. بهترین محل برای تعیین حد ضرر در بالای شانه دوم روی نمودار قرار دارد. یعنی در محل قله ی سوم. وقتی که شما یک جفت فارکس را پس از مشاهده ی نشانه ی شکست الگوی سر و گردن می فروشید، باید حد ضرر را در بالای قله ی سوم بر روی الگو مشخص کنید.

  تا چه مدتی باید در الگوی سر و شانه به تجارت بپردازیم؟

  سوال بعدی که باید از خود بپرسیم این است که تا چه مدتی باید در الگوی سر و شانه به تجارت بپردازیم؟ پاسخ این سوال یک فرایند دو مرحله ای دارد:

  سایز ساختار سر و شانه رابطه مستقیمی با هدف بلقوه ی تجارت دارد. بنابراین، باید حتما بدانید که چطور سایز یک الگوی سر و شانه را اندازه گیری کنید. برای انجام این کار، باید فاصله ی میان قله ی سر و خط گردن را مشخص کنید. این کار سایز الگوی سر و شانه را مشخص می کند.

  حال که سایز الگوی سر و شانه را بر روی نمودار دارید، می توانید آن را از نقطه ی شکست در خط گردن، رو به سمت پایین اعمال کنید. این میزان برابر است با تغییر قیمتی که، در زمان تجارت در الگوی سر و شانه، باید انتظارش را داشته باشید. به بیان دیگر تغییر قیمت مورد انتظار پس از الگوی سر و شانه با سایز الگو برابر است. متخصصان نمودار اغلب به آن حرکت اندازه گیری شده می گویند. نگاهی به نمودار زیر داشته باشید:

  

  تصویری از سایز الگو

  توجه داشته باشید که ما در این نمودار هدف الگوی سر و شانه را اعمال کرده ایم. سایز معامله با الگوی سر و شانه آن باید با فاصله میان سر و گردن برابر باشد، یعنی به نحوی که در شکل مشخص شده است. پس از اندازه گیری سایز تنها باید معادل آن از نقطه ی شکست به سمت پایین رسم کنید. هنگامی که قیمت به پایین ترین هدف می رسد، باید تمام مقادیر خریداری شده یا حداقل بخش قابل توجهی از آن را به فروش برسانید.

  بنابراین شما می توانید بخشی از خرید های خود را حتی در صورت کاهش قیمت بیشتر نگه دارید. چون ممکن است اگر روند قیمت ها بعداً به سود معامله با الگوی سر و شانه معامله با الگوی سر و شانه شما شد از این وضعیت استفاده کنید. اگر بخواهید هدف خود را بر روی نمودار گسترش دهید، تنها باید از قوانین نوسانات قیمت یا یک حد ضرر متحرک استفاده کنید. مراقب سطوح حمایتی و مقاومتی مهم، خطوط روند، کانال های قیمتی، الگو های شمع های وارونه و الگوهای نمودار هم باشید. ممکن است هر یک از اینها به شما کمک کند تا نقطه ی خروج خود را بر روی نمودار مشخص کنید.

  الگوی سر و گردن وارونه

  الگوی سر و گردن حالتی گاوی نیز دارد که به آن سر و شانه ی وارونه می گویند. بر خلاف الگوی سر و شانه، الگوی سر و شانه ی وارونه در زمان روند های خرسی رخ می دهد و به این معناست که گرایش خرسی موجود به احتمال زیاد وارونه می شود.

  این الگو همانند الگوی سر و شانه ی استاندارد است اما حالتی وارونه دارد. بنابراین در الگوی سر و شانه وارونه دره ها شکل دهنده ی الگو هستند و نه قله ها. در زیر شکلی از الگوی سر و شانه ی وارونه را مشاهده می کنید:

  

  الگوی سر و شانه وارونه

  این طرح نشان دهنده الگوی سر و شانه ی وارونه است که دقیقا حالت برعکس الگوی عادی می باشد. از همین رو پتانسیل رفتار الگو نیز برعکس است. الگوی سر و شانه دارای چشم انداز پتانسیل خرسی است اما الگوی سر و شانه ی وارونه چشم انداز پتانسیل گاوی دارد.

  مثال الگوی سر و شانه

  حال که در مورد هر دو حالت گاوی و خرسی این الگو صحبت کردیم می خواهیم چند مثال تجاری از الگوی سر و شانه را به عنوان بخشی از رویکرد تحلیل فنی به شما نشان دهیم.

  

  نمودار EUR/USD – مثال اول

  شما در حال دیدن نمودار یورو/دلار از تاریخ نوامبر 2012 تا آوریل 2013 هستید. این تصویر نشان دهنده مثالی تجاری از الگوی سر و شانه است.

  این نمودار با روندی گاوی شروع می شود که از ماه نوامبر سال 2012 تا ژانویه سال2013 ادامه پیدا کرده است. در این روند می توان دید که نوسانات قیمت یک الگوی سر و شانه را به وجود آورده اند. ما شکل آن را با خطوط مشکی رنگ بر روی نمودار مشخص کرده ایم.

  حال که الگو را تشخیص داده ایم باید خط گردن آن را ترسیم کنیم. خط افقی آبی رنگ بر روی نمودار همان خط گردن است. ممکن است یک موقعیت فروش (short position) هنگام بسته شدن شمع در زیر خط گردن به وجود آید. علاوه بر این، تعیین حد ضرر باید در بالای شانه ی دوم مشخص شود، یعنی به شکلی که در تصویر مشخص شده است. هدف کمینه الگو با دو فلش سبز رنگ مشخص شده است. هدف کمینه برابر است با سایز الگو که قبلا آن را توضیح دادیم.

  همانطور که می بینید قیمت یورو/دلار پس از معامله با الگوی سر و شانه شکل گیری الگو وارد یک روند خرسی شده است. چهارده دوره پس از شکست الگوی سر و شانه، نوسانات قیمت کمینه ی بلقوه الگو را تکمیل می کنند.

  در این نقطه شما می توانید تمام دارایی خود را بفروشید یا بخشی از آن را نگه دارید تا بعدا سود بیشتری از آن کسب کنید. اگر تصمیم گرفتید تا بخشی کمی را به فروش نرسانید، باید به نوسانات قیمت توجه داشته باشید تا در وقت مناسب آن را بفروشید.

  خط زرد رنگ که بر روی نمودار می بینید همان خط روند فعلی است که نشان دهنده ی نوسانات خرسی قیمت می باشد. تجارت در زمان الگوی سر و شانه را تا زمانی می توان متوقف کرد که قیمت در زیر خط زرد رنگ روند فعلی قرار داشته باشد. هنگامی که قیمت سبب بسته شدن یک شمع در بالای خط زرد رنگ شود باید با این فرضیه که روند خرسی مختل شده به تجارت ادامه داد. حال با هم به یک مثال تجاری دیگر از الگوی سر و شانه نگاهی داشته باشیم:

  

  نمودار AUD/USD- مثال دوم

  این نمودار AUD/USD از تاریخ 3 الی 10 فوریه 2016 است. این تصویر نشان دهنده ی یک فرصت تجاری دیگر بر روی یک الگوی سر و شانه در نمودار است.

  شکل الگوی سر و شانه با خطوط مشکی بر روی تصویر مشخص شده است. خط آبی نشان دهنده ی خط گردن است که از دو دره در اطراف سر عبور می کند. یک موقعیت شورت (Short trade) را باید هنگام عبور قیمت از خط گردن آبی رنگ بر روی الگو آغاز نمود. حد ضرر باید در بالای شانه ی دوم بر روی تصویر مشخص شود. سپس سایز الگو را باید اندازه گیری کرد تا کمینه ی حرکت بلقوه ی قیمت را به دست آورد. این میزان با فلش های سبز رنگ بر روی نمودار مشخص شده اند.

  نوسانات قیمت پس از نشانه ی الگوی سر و شانه بر روی نمودار وارد یک روند قدرتمند خرسی می شوند. حرکت قیمت خرسی با خط روند زرد رنگی بر روی نمودار مشخص شده است.

  اگرچه نوسانات قیمت تکمیل کننده ی هدف کمینه الگو در تنها سه دوره هستند اما از آنجا که شیب حرکت AUD/USD به سرعت به سمت پایین پیش می رود همچنان می توان تجارت را متوقف نمود. تا زمانی که نوسانات قیمت از خط زرد رنگ روند خرسی عبور نکرده اند و به حالت گاوی نرسیده اند می توان از انجام معاملات دست کشید.

  مثال الگوی سر و شانه وارونه

  حال با هم به یک مثال تجاری در وضعیت الگوی سر و شانه ی وارونه می پردازیم. ما از همان قوانین حالت استاندارد الگو استفاده می کنیم و تنها به دلیل وارونه بودن الگو آنها را بر عکس کرده ایم.

  

  نمودار USD/CAD – مثال الگوی وارونه

  در اینجا نمودار USD/CAD را از تاریخ ماه فوریه 2011 تا ماه ژانویه2011 مشاهده می کنید. خطوط مشکی رنگ بر روی نمودار نشان دهنده ی الگوی سر و شانه ی وارونه هستند.

  توجه داشته باشید که این الگو پس از یک روند خرسی پدیدار شده و نوسانات قیمت را برعکس خواهد کرد. خط آبی رنگ روی تصویر همان خط گردن است. در اینجا خط گردن قله ها را به هم متصل می کند و نه دره ها، چرا که الگو وارونه شده است. جفت USD/CAD را زمانی می توان خرید که نوسانات قیمت سبب ایجاد شمعی در بالای خط گردن شوند. حد ضرر را باید در زیر شانه ی دوم مشخص نمود یعنی جایی که الگو تکمیل می شود.

  سپس باید سایز الگوی سر و شانه بر عکس را مشخص کنید و آن را رو به بالا از نقطه شکست در خط گردن مشخص کنید. این مورد با فلش های سبز رنگ در نمودار نشان داده شده است.

  قیمت ها پس از نشانه ی لانگ بر روی نمودار شروع به افزایش می کنند. با این وجود افزایش قیمت آنچان هم زیاد نیست و این مورد نشان دهنده عدم اطمینان در میان تریدرهاست. خطوط صورتی روی تصویر نشان می دهند که افزایش قیمت شبیه به یک consolidation با شکل یک مثلث انبساطی است. این نوع مثلث ها پتانسیل بازگشتی بالایی دارند. بنابراین بهترین گزینه در چنین زمانی بستن سریع معامله به محض رسیدن به هدف کمینه الگوی سر و شانه وارونه است.

  نتیجه گیری

  الگویی که در این مقاله به معرفی آن پرداختیم، یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای نمودار در فارکس هستند. این الگو ها در زمان یک روند گاوی شکل می گیرند و پتانسیل وارونه کردن روند صعودی را دارند. نام الگوی سر و شانه از ظاهر ساختار آن بر روی نمودار گرفته شده است – سه قله که قله ی میانی بلند تر است.

  الگوی سر و شانه شامل سه قله می شود: قله اول را باید در یک وضعیت روند گاوی پیدا کرد. قله دوم باید از قله اول بلند تر باشد. قله سوم باید از قله دوم پایین تر و تقریبا برابر با قله اول باشد.

  برای ترید کردن در زمان پیدایش یک الگوی سر و شانه در نمودار باید این قوانین را به کار ببرید:

  ابتدا تشخیص یک الگوی معتبر سر و شانه و مشخص کردن هر یک از سه دره ای که تشکیل دهنده ی این الگو می باشند. دوم، ترسیم خط گردنی که از دره ها عبور کند. سوم، مشخص کردن شکست در الگوی سر و شانه. فروش دارایی ها در زمانی که نوسانات قیمت از خط گردن به سمت پایین حرکت می کنند. چهارم، مشخص کردن حد ضرر در بالای شانه دوم. پنجم، برای کمینه تحرکات قیمتی که با اندازه ی الگو برابر هستند ترید کنید – یعنی فاصله ی میان قله ی سر و خط گردن. ششم، اگر فکر می کنید که می توانید سود بیشتری از الگوی سر و شانه به دست آورید، می توانید مدت بیشتری هم به ترید ادامه دهید و منتظر پیدا کردن سر نخ هایی برای خروج باشید.

  الگوی نموداری سر و شانه حالتی بر عکس هم دارد که به آن الگوی سر و شانه ی وارونه می گویند. برای تایید الگوی وارونه، باید به بررسی دره ها بپردازید (بر خلاف حالت عادی که به بررسی قله ها می پردازید). در حالت وارونه خط گردن را باید از میان دو قله ای که در اطراف سر قرار دارند ترسیم نمود. حد ضرر را باید در زیر دره ای مشخص کرد که مربوط به شانه ی دوم الگو است. هدف قیمت خود را با استفاده از قانون حرکت اندازه گیری شده تعیین کنید.

  جزئیات خبر

  چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

  تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

  در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

  الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

  • الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
  • الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

  الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

  وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

  الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

  اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

  خط روند در تحلیل تکنیکال

  از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

  خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

  خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

  برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

  خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

  با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

  در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

  خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

  • روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.
  • روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.
  • بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

  حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

  الگوهای ادامه‌دهنده

  الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند معامله با الگوی سر و شانه ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

  این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

  نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

  به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

  در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

  بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

  شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

  • الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
  • الگوی پرچم‌ (Flag)
  • الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
  • الگوی مثلث

  الگوی پرچم سه‌گوش

  پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

  یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

  تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

  اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

  توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

  الگوی پرچم

  این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

  

  بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

  بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

  

  معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

  الگوی کنج (شکل گوِه)

  الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

  بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

  یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

  

  الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

  

  پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

  الگوی مثلت

  الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

  سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

  شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

  الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

  

  تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

  الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

  الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

  نمونه مثلث نزولی:

  

  بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

  الگوی فنجان و دسته

  الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

  بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

  وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

  نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

  

  الگوهای بازگشتی

  در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

  این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

  برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

  بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

  بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

  مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

  برخی از الگوهای برگشتی:

  • الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
  • الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
  • الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

  الگوی سر و شانه

  الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

  با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

  در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

  با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

  در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

  الگوی کف و سقف دوقلو

  الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

  از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

  الگوی کف و سقف سه‌قلو

  گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

  شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

  

  شکاف‌ها

  شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

  برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت 500 تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت 535 تومان بازگشایی شود.

  سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

  • شکاف گسست (Breakaway gap)
  • شکاف فرار (runaway gap)
  • شکاف خستگی (exhaustion gap)

  شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

  سخن آخر

  الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

  خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

  الگوی سر و شانه چیست ؟+ تشخیص الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

  در ادامه سری مطالب آموزشی بورس پرتال دلبرانه قصد داریم به الگوی سر و شانه بپردازیم.

  الگوی سر و شانه ها یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود.

  دو قسمت بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط آنها بیشترین است.

  در تجزیه و تحلیل فنی ، الگوی سر و شانه ها شکل خاصی از نمودار را توصیف می کند که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.

  اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشت روند است.

  الگوی سر و شانه چیست؟+ تشخیص الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

  

  الگوها در چارت و نمودار بعنوان یک قرار توافقی جمعی در بین سرمایه گذاران مطرح بوده

  که با دیدن علائمی مشخص،همگی با هم تصمیم به خرید یا فروش میگیرند.

  آنچه صحت عملکرد روند الگوها اعم از گسترشی و یا برگشتی را معتبر میکنه اینه که جمع کثیری از سرمایه گذاران توافق کرده اند

  که با دیدن این علائم خاص یک تصمیم واحد بگیرند.

  لذا اقدام جمعی سرمایه گذاران به خرید یک سهم با مشاهده یک الگو به تشکیل صف خرید و افزایش قیمت و در نتیجه صحت عملکرد الگو کمک میکند.

  و برعکس ، اقدام جمعی آنها به فروش باعث ایجاد صف فروش خواهند شد.

  یکی از این الگوها که رده الگوهای برگشتی طبقه بندی می شوند الگوی سر و شانه هست که :

  به دو نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف یا معکوس تقسیم میشوند:

  

  الگوی سر و شانه سقف

  وجود موارد زیر دراثباط تشکیل الگوی سر و شانه سقف برابر تصویر فوق الزامی است :

  1. قیمت در کانالی صعودی ابتدا قله A ایجاد کرده و در ادامه پس اصلاح قیمت تا نقطه B کاهش می یابد
  2. مجددا قیمت افزایش یافته تا قله C را تشکیل می دهد که الزاما بالاتر از قله A خواهد بود.
  3. باز قیمت تا نقطه D کاهش یافته که الزاما برابر نقطه B نیست و می تواند کمی بالاتر یا پایینتر از آن باشد .در تصویر فوق نقاط B و D برابر فرض شده اند.
  4. سپس مجددا قیمت افزایش یافته تا به قله E برسد که حتما از قله C پایینتر است ولی می تواند همسطح A نباشد.
  5. در ادامه قیمت تا نقطه F کاهش می یابد . در این صورت الگوی سر و شانه تشکیل شده است.

  مفاهیم الگو به شرح زیر است:

  نقطه C که بالاترین نقطه در نموار است را سر الگو می نامند

  نقطه A و نقطه E که قله هایی کوتاهتر از C دارند را شانه الگو می نامند

  خطی که نقاط B را به D متصل کرده و ادامه می یابد را خط گردن می نامند.

  این خط الزاما افقی نبوده و می تواند مورب باشد.

  تفسیر الگو

  با تشکیل این الگو ، اگر قیمت تا نقطه F کاهش یافت ، سیگنال روند کاهشی قیمت صادر شده

  و قیمت ابتدا یکبار دیگر تا خط گردن بالا رفته و سپس مجددا کاهش می یابد.

  میزان کاهشی که در وهله اول انتظار داریم اتفاق بیافتد و در تصویر به نام TP1 و به رنگ قرمز نشان داده شده

  برابر میزان فاصله خط گردن تا سر الگو یعنی نقطه C هست. این نقطه خط حمایت اولیه الگو را تشکیل میدهد.

  اما اگر قیمت بتواند این نقطه حمایت را بشکند ، حمایت بعدی به اندازه TP2 و برابر ۱۰۰ درصد روند صعودی تا قله C خواهد بود.

  چند نکته در خصوص الگوها مشترک هست که با رعایت شود

  اول

  ما نباید دچار هیجان عرضه و تقاضا و شاخص و این قبیل موارد شویم.

  بلکه با یک استراتژی مشخص تا زمانیکه سیگنال خرید صادر شده ،

  خرید کنیم و حد ضرر و سود هم طبق مفاهیم و خطوط حمایت و مقاومت و اندیکاتورها و الگوها تنظیم کنیم.

  و دیگه هر روز با مشاهده تعداد خریداران و بالا پایین رفتن قیمت حد و اندازه را دستکاری نکنیم.

  البته اگر بعد از ورود به بازار سیگنالی خلاف جهت روند دریافت کردیم میتوانیم نسبت به اصلاح حد ضرر و سود اقدام کنیم.

  همانطور که با دریافت سیگنال گسترشی می توانیم هدف را بالاتر در نظر بگیریم.

  اما دقت داشته باشیم که این کار نباید هر روز با تغییر روند موقت صورت بگیره.

  قیمت ورود و خروج از بازار دقیقا برابر سیگنالها انجام شود و از اوردر گذاری در قیمتهای بینابینی خودداری شود.

  سوم

  تا زمانیکه یک الگو بطور کامل تشکیل نشده از پیشگویی خودداری شود.

  بارها دیده شده فردی با مشاهده نیمی از الگو اقدام به پیشگویی و رسم مابقی الگو طبق ذهن خود نموده ،

  ولی در ادامه نه تنها آن الگو تشکیل نشده بلکه الگوی مخالف نظر آن فرد تشکیل شده است.

  چهارم

  در بازار سرمایه همانطور که ممکنه فرصتها به زودی از دست برود ، ولی عجولانه تصمیم گرفتن هم باعث ضررهای جبران ناپذیر میشه.

  برابر تصویر فوق چنانچه شما مالک یک سهم هستید و آن را در روزهای قبل خریده اید ،

  بهترین نقطه برای خروج از بازار و نقد کردن سهمتون نقطه G هست .

  دقت کنید زمانیکه قیمت به نقطه C رسیده ما به دلیل اینکه قیمت هنوز در کانال صعودی هست تصمیمی به فروش نمیگیریم

  و انتظارمون این هست که پس از کاهش قیمت مجددا قله ای بالاتر از C را فتح کند و اگر از قبل هدفمان را روی C گذاشته ایم ،

  حتی باید هدف را بالاتر هم ببریم.

  اما اگر قیمت از خط گردن پایینتر آمد دیگه با اطمینان میتونیم بگیم که الگوی سر و شانه تشکیل شده و سهاممون رو هم بفروشیم.

  ضمنا اگر مالک این سهم نیستید باز باید بدانید که این سهم در حال حاضر ارزش خرید ندارد

  و اینطور تصور نکنید که قیمت به کف رسیده و در آینده مجددا به قله های A و E ویا حتی C میرسد

  چرا که بقیه سرمایه گذارانی که مسلط به علم بازار سرمایه هستند این اصول را پذیرفته اند که این الگو سیگنال فروش است .

  اگر میبینید در این قیمتها هم معاملات خرید انجام میشه قطعا به این دلیل است که عده ای علم و سواد بورس را ندارند

  و یا با موج موقتی بازار حرکت میکنند.

  هدف الگوها و اندیکاتورها این است که قبل از تشکیل صف های خرید و فروش به شما سیگنال بده و شما زودتر از بازار و سایرین عمل کنید.

  وگرنه زمان طلایی بازار را از دست داده اید. چه بسا زمانی شما متوجه فروش سهم شوید

  که آن سهم تبدیل به صف فروش شده باشه و دیگر خریداری برای سهمتان وجود نداشته باشه و ناچارا همراه با موج به قعر قیمتهای اولیه خرید برگردید.

  

  الگوی سر و شانه کف یا برگشتی

  در تصویر بالا، الگوی سر و شانه کف یا معکوس را هم ملاحظه میکنید که به دلیل مشابهت با الگوی قبل ولی در خلاف جهت ، از ذکر جزییات خودداری میکنم.

  نحوه شکل گیری الگوی سر و شانه Head And Shoulders Pattern
  

  ✓یک بازار صعودی در نهایت می­ ایستد و نیروهای عرضه و تقاضا در تعادل قرار میگیرند.

  ✓در نقطه اوج، فروشندگان وارد بازار میشوند(شانه چپ) و بازار کاهش میابد(شکل گیری خط گردن).

  ✓سپس خریداران وارد بازار میشوند و بازار را تا نقطه اوج جدید (سر) بالا میبرند.

  ✓سپس نقطه اوج جدید مجدد کاهش میابد و خط گردن مجدد تست میشود.

  ✓حال، خریداران مجدد وارد بازار میشوند، اما نمیتوانند به اوج قبلی برسند و نقطه اوجی که شکل میدهند به عنوان شانه راست شناخته میشود.

  سپس بازار کاهش میابد و مجدد خط گردن را تست میکند. خط روند در این الگو باید از ابتدای خط گردن تا انتهای آن رسم شود.

  به مثال زیر توجه کنید:

  

  ویژگی‌ های الگوی سر و شانه کف

  در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.

  پس از شکل‌گیری دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت کف قبل را ندارد .

  بنابراین دره‌ای بالاتر از دره قبل ایجاد ‌می‌شود، در نهایت ما سه پیوت خواهیم داشت

  که پیوت یا دره وسط نسبت به دو پیوت چپ و راست از عمق بیشتری برخوردار هست .

  دره چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات اوراق بهادار به مراتب پایین‌تر را شاهد هستیم.

  دره راست را هم اصطلاحاً شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو دره دیگر افزایش ‌می‌یابد.

  دره ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات، متعادلی را در این دره شاهد هستیم.

  اگر دو سقف الگوی سر و شانه کف را به هم متصل کنیم ،خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحاً به آن خط گردن گفته ‌می‌شود.

  الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.

  تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن صعود خواهد داشت.

  هدف صعود قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه کف ‌می‌باشد.

  معمولا بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه کف شاهد حجم‌ خرید بالا در اوراق بهادار خواهیم بود.

  ویژگی‌ های الگوی سر و شانه سقف

  در انتهای روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.

  پس از شکل‌گیری قله ای بالای قله قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت قله قبل ندارد.

  بنابراین قله کوچکتر از قله قبل ایجاد ‌می‌شود،در نهایت ما سه قله خواهیم داشت

  که قله وسط نسبت به قله چپ و راست از ارتفاع بیشتری برخوردار هست .

  قله چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات به مراتب بالاتری را در بازار بورس شاهد هستیم.

  قله راست را هم اصطلاحا شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو قله دیگر کاهش ‌می‌یابد .

  قله ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات متعادلی را در این قله شاهد هستیم.

  اگر دو کف الگوی سر و شانه سقف را به هم متصل کنیم، خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحا به آن خط گردن گفته ‌می‌شود .

  الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.

  تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن ریزش خواهد داشت .

  هدف ریزش قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه سقف ‌می‌باشد.

  معمولاً بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه سقف شاهد حجم‌های فروش بالا در سهام خواهیم بود.

  ☑ در نتیجه

  تفاوتی که میان الگوی سرو شانه سقف و الگوی سر و شانه کف وجود دارد

  روند ما قبل تشکیل چارت پترن هست که الگوی سر و شانه کف در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد

  و الگوی سرو شانه سقف در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

  در الگوی سرو شانه سقف انتظار ریزش را داریم و در الگوی سر وشانه کف انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

  اندیکاتور الگوی سر و شانه

  

  الگوی سر و شانه بهترین، مهمترین و قابل اعتمادترین الگوی برگشتی در تحلیل تکنیکال است. به جرات می توان گفت تمامی الگوهای برگشتی، با کمی تغییرات جزیی تنها حالت خاصی از نمودار سر و شانه ها می باشد.

  این الگو مانند تمامی الگوهای قیمتی تابعی از نظریه روند ها می باشد. موقعیتی را در یک روند صعودی با امواج بالارونده تصور کنید که جنبش و تحرک امواج آن به شدت کاهش می یابد. روند صعودی برای مدتی متوقف می شود. در این زمان قدرت عرضه و تقاضا به تعادل می رسد. ناگهان عرضه شدت می گیرد و خط حمایت افقی بین سقف و کف شکسته می شود و روند نزولی جدیدی به وجود می آید. این روند نزولی قله ها و دره های جدید خود را شکل خواهد داد.

  

  توضیحات اندیکاتور الگوی سر و شانه

  این اندیکاتور رایگان که هم برای بورس کاربرد دارد و هم برای فارکس، به راحتی الگو را به محض تشخیص برروی نمودار قیمت در متاتریدر 4 و همچنین متاتریدر 5 نمایش می دهد. همچنین میتوان اندیکاتور سر و شانه را به صورتی تنظیم کرد که در زمان پیدایش الگو از طرق مختلف همانند تولید صدا و یا ارسال ایمیل هشدارهای لازم را صادر کند.

  

  زمانی که اندیکاتور را برروی نمودار قیمت بارگذاری می کنید، با ستونی از تنظیمات مختلف مواجه خواهید شد. این تعدد تنظیمات شاید در ابتدا خوشایند نباشد اما خیالتان را راحت می کند زیرا هر تغییری بخواهید می توانید در آن اعمال کنید. در زیر در مورد این تنظیمات شرح داده شده است.

  تنظیمات اندیکاتور

  قسمت amplitude مشخص کننده ی اندازه ی الگوی سرو شانه ای است که می خواهید اندیکاتور برای شما پیدا کند. قسمت max history bars برای این است که شما تعیین کنید تا چه مقدار کندل در گذشته می خواهید الگوها را تماشا کنید. هرچقدر این مقدار کمتر باشد اندیکاتور با سرعت بیشتری برروی نمودار بارگذاری می شود.

  الگوها

  در این قسمت می توانید رنگ الگوهای نمایش داده شده برروی نمودار را تغییر دهید.

  شکست ها ( بریک اوت – BreakOut )

  در این اندیکاتور ویژگی بریک اوت و یا شکست سطح توسط معامله با الگوی سر و شانه قیمت قرار داده شده است تا معامله کردن با آن آسان تر شود. شما می توانید پریود شکست را براساس تعداد کندل ها تعیین کنید و یا رنگ پیکان نشانگر سیگنال را تغییر دهید.

  هشدارها

  هشدار توسط ایمیل و یا صدا و یا نمایش علامت برروی مانیتور را در این قسمت می توانید فعال و یا غیر فعال کنید.

  نکته ی مهم در رابطه با عملکرد اندیکاتور سر و شانه

  این اندیکاتور ازهمان الگوریتم ها و روشهایی جهت پیدا کردن الگوی مورد نظر استفاده می کند که تریدرهای باتجربه و حرفه ای از آنها بهره می برند. بنابراین همانطور که با حرکت بازار ممکن است نظر یک تریدر نسبت به معتبر بودن یک الگو عوض شود، این اندیکاتور نیز در صورت لزوم سیگنال خود را جابه جا می کند تا همانند یک انسان بهترین ورود را برای معامله گر مهیا کند. بنابراین توصیه می شود حتما از فیلترهای مناسب جهت اعتبار سنجی سیگنال های این اندیکاتور استفاده کنید. از فیلتر های مناسب می توان به شکست خط گردن، شکست خط روندو میزان حجم معاملات اشاره کرد.

  دانلود اندیکاتور الگوی سر و شانه برای متاتریدر4: Head and shoulder mt4

  دانلود اندیکاتور الگوی سر و شانه برای متاتریدر5: Head and shoulder mt5

  الگوی سر و شانه (Head and Shoulder)

  

  الگوی سر و شانه یکی از الگوی های شمعی مهم در بازار های مالی هست. در این مقاله به بررسی چگونگی ترید با الگوی سر و شانه می پردازیم. سایر الگوهای نموداری را نیز در مقالات وب سایت فارکس فارم می توانید یافته و مطالعه کنید.

  

  تصویر بالا نمونه ای از الگوی سر و شانه می باشد. در این مقاله اجزای این الگو را به سادگی تشریح خواهیم کرد، و اطمینان می دهیم که این توضیحات برای معامله گران حرفه ای نیز مفید خواهد بود.

  رفتار الگوی سر و شانه:

  قبل از شروع معامله با این الگو، ابتدا باید رفتارهای اصلی این الگو را بررسی کنیم. بعد خواهید دید که به سادگی می توانید این الگو را در نمودارهای قیمت پیدا کنید.

  به تصویر زیر دقت کنید:

  

  همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، الگوی سر و شانه به ۵ قسمت تقسیم می شود:

  توجه داشته باشید که هر دو شانه چپ و راست و معامله با الگوی سر و شانه معامله با الگوی سر و شانه سر برای رسم خط گردن مورد نیاز است. در زیر به شرح هر کدام از قسمتها می پردازیم:

  ۱-روند صعودی:

  اولین جزء این الگو روند صعودی قبل از آن است. به عنوان یک قاعده کلی، هر چه روند قبل از آن طولانی تر باشد، احتمال صحت الگوی برگشتی بیشتر است.

  ۲-شانه ی چپ:

  در این قسمت بازار به سمت پایین حرکت می کند و یک higher low تشکیل می دهد. در این نقطه، تشکیل الگو شروع می شود، اما هنوز امکان ترسیم خط گردن مهیا نشده است.

  ۳-سر:

  حالا که شانه ی سمت چپ تشکیل شد، بازار یک higher high ایجاد می کند. اما علی رغم حرکت صعودی، خریداران قادر به ایجاد یک higher low در زمان اصلاح نیستند.

  ۴-شانه ی راست:

  شانه ی راست زمانی است که الگو تکمیل می شود. این قسمت نشانه ای از خستگی خریداران و آمادگی بازار برای برگشت می باشد.

  به محض اینکه تشکیل شانه ی راست شروع می شود، ما می توانیم شروع به ترسیم خط گردن کنیم. اما چون الگو هنوز کامل نشده است، نباید وارد معامله شد و فقط برنامه ریزی برای ورود میکنیم.

  ۵-خط گردن:

  حالا که سر و دو شانه ی چپ و راست کامل شده است،‌ می توانیم خط گردن را ترسیم کنیم. این مرحله کلیدی ترین جزء الگو می باشد که برای ورود به معامله مورد نیاز است.

  چه چیز باعث تشکیل الگوی سر و شانه می شود؟

  تمام عکس العملهای قیمتی ( پرایس اکشن price action) پیغامی به همراه دارند. بعضی پیغامها راحت تر از بقیه ی آنها قابل مشاهده هستند. پیغام الگوی سر و شانه نشان از ضعیف شدن خریداران است و فروشندگان آماده تغییر جهت روند بازار می شوند. اما چه چیز در الگوی سر و گردن باعث برگرداندن بازار می شود و چطور ایجاد چند قله و دره در قیمت این نشانه را می دهد؟

  در این الگو باید توجه کنید که یک انتقال بین خریداران و فروشندگان شکل می گیرد. برای درک بهتر مطلب به نمودار هفتگی GBPJPY در زیر دقت کیند:

  

  مشاهده می کنید که بعد از تشکیل سر (higher high)‌، و برگشت از آن نقطه، خریداران قادر به بالا بردن قیمت بالای محدوده ی سر نیستند و نهایتا شانه ی راست تشکیل شد. این lower high‌ که در قالب شانه ی راست پدید آمد، نشانه ی کلیدی از ضعف خریداران بود.

  حالا به طریق دیگری به این نمودار دقت میکنیم:

  

  با دقت در نمودار بالا ملاحظه میکنید که قیمت در روند صعودی higher high‌ها و higher low هایی تشکیل داده که با تشکیل یک lower high زنگ خطر روند صعودی به صدا در می آید.

  اما لزوما روند صعودی شکسته نشده،‌ تا زمانیکه شاهد که یک lower high و lower low نباشیم. دقت کنید که چطور عکس العمل قیمت (price action) در دایره قرمز دومی قیمت را به زیر سطح low قبلی هدایت کرده است. به محض اینکه سطح low قبلی شکسته شد خریداران باید احساس خطر کنند.

  یادتان باشد که همیشه موارد را ساده کنید. تلاش ما این است که تغییر در روند را به گونه ای ساده با تمرکز روی قله و دره های نمودار بیان کنیم.

  

  حالا به تصویر بالا دقت کنید که قیمت زیر خط گردن بسته شده است و این تایید الگوی سر و شانه و سیگنالی برای شکسته شدن روند صعودی قبلیست.

  حال برمیگردیم به نمودار GBPJPY و چگونگی تایید الگو را بررسی میکنیم:

  

  ملاحظه کنید که بسته شدن کندل روزانه زیر خط حمایتی گردن تایید الگو را نشان می دهد و با وجود اینکه در روزهای قبل نمودار قیمت به زیر خط گردن هدایت شده ولی زیر آن بسته نشده بود.

  چطور با شکسته شدن خط گردن وارد معامله شویم:

  دو روش برای ورود به معامله در این الگو وجود دارد.

  اولی استفاده از pending order و ورود به معامله فروش دقیقا زیر خط گردن می باشد. اشکال این ایده این است که احتمال false break وجود دارد. در موارد بسیاری مشاهده خواهید کرد که قیمت به زیر خط گردن می رود ولی در نهایت بالای آن بسته می شود.

  دومین روش منتظر ماندن تا بسته شدن قیمت روزانه به زیر خط گردن می باشد. با این روش ریسک خود را کاهش خواهید داد و ما هم این روش را توصیه می کنیم. البته در این روش هم دو دیدگاه برای ورود به معامله وجود دارد.

  روش اول:

  اولین روش ورود به معامله به محض بسته شدن کندل زیر خط گردن می باشد.

  برای مثال، به دلیل اینکه ما نمودار GBPJPY‌ را در تایم فریم روزانه مورد بررسی داده ایم، در اینجا بسته شدن کندل روزانه زیر خط گردن را به عنوان سیگنال ورود به معامله فروش در نظر میگیریم. به نمودار زیر دقت کنید:

  

  در نمودار بالا دقت کنید که چطور با بسته شدن کندل روزانه به زیر خط گردن زمینه معامله فروش را فراهم می کند.

  روش دوم:

  با وجود اینکه متد بالا هم قابل استفاده می باشد، اما ما ترجیح می دهیم که قیمت بعد از بسته شدن زیر خط گردن مجددا خط گردن را به عنوان مقاومت تست کند و بعد وارد معامله فروش شویم. به تصویر زیر دقت کنید:

  

  این روش ورود به معامله ۲ مزیت دارد:

  ۱- حصول اطمینان از شکسته شدن خط حمایتی گردن

  ۲- ایجاد نسبت سود به ریسک (risk to reward) بهتر

  البته این روش احتمال از دست دادن فرصت ترید را هم دارد ولی با این وجود درصد سود بالاتری نسبت به روش قبلی می دهد.

  محل قرار دادن حد ضرر (stop loss)‌و کنترل ریسک:

  محل قرار دادن حد ضرر در الگوی سر و شانه بحث برانگیز است. بعضی از تریدرها علاقمند هستند که حد ضرر را بالای قله ی شانه راست بگذارند، درحالیکه بعضی دیگر از تریدرها سطوح دیگری را انتخاب می کنند. این مورد نیز مانند تمام موارد بازار فارکس بستگی به تحلیل و ریسک پذیری معامله گر دارد.

  البته ما هم جزء آن دسته از تریدرها هستیم که به گذاشتن حد ضرر بالای شانه راست اعتقادی نداریم،‌ زیرا که:

  الگوی سر و شانه با بسته شدن قیمت زیر خط گردن تایید شده است، پس بسته شدن مجدد قیمت بالای خط گردن باعث بی اعتبار شدن معامله با الگوی سر و شانه الگو خواهد شد. حال فرض کنید که ما حد ضرر خود را بالای شانه راست گذاشته باشیم. آیا لزوما باید صبر کنیم تا بازار به بالای قله ی شانه راست برسد؟! البته که نه.

  پس در حقیقت ۳ روش برای قرار دادن حد ضرر وجود دارد که البته اولی مورد علاقه ی ما نیست:

  روش اول:

  قرار دادن حد ضرر بالای شانه ی راست.

  

  در نمودار بالا دقت کنید که چه فاصله ی زیادی بین نقطه ورود به معامله و حد ضرر وجود دارد.

  روش دوم:

  از نظر ما این روش مناسب تری برای مدیریت ریسک می باشد.

  

  به نمودار بالا دقت کنید که چطور حد ضرر را بالای آخرین قله قیمت قرار دادیم. شما حتی می توانید با توجه به روش ترید خود،‌حد ضرر را از این مقدار نیز کمتر کنید.

  روش سوم:

  در این روش با بسته شدن کندل بالای خط گردن از معامله خارج می شویم. این روش حد ضرر را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.

  محل قرار دادن حد سود (take profit):

  در الگوی سر و شانه برای تعیین حد سود دو روش وجود دارد، و البته بعضی از تریدرها از ترکیبی از این دو روش استفاده می کنند:

  روش اول:

  اولین و محتاطانه ترین روش قرار دادن حد سود روی اولین سطح حمایتی می باشد. البته همیشه قبل از ورود به معامله نسبت سود به ضرر را باید در نظر بگیریم و به معامله ای وارد شویم که نسبت سود به ضرر قابل قبولی داشته باشد.

  روش دوم:

  در دومین روش باید ارتفاع الگو در بلندترین نقطه را به عنوان مقدار حد سود در نظر بگیریم. در زیر مثالی از نمودار روزانه معامله با الگوی سر و شانه EURCAD آورده شده است:

  

  در نمودار بالا دقت کنید که چطور بیشترین فاصله از خط گردن بدست آمده و این مقدار به عنوان حد سود از نقطه شکسته شدن الگو در نظر گرفته شده است.

  البته در این صورت نیز بهتر است به سطوح حمایتی کلیدی حوالی حد سود بدست آمده دقت کنیم و تنها به مقدار بدست آمده از روی ارتفاع الگو اکتفا نکنیم تا با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم.

  مثالهایی از الگوی سر و شانه:

  به نمودار روزانه EURCAD زیر دقت کنید:

  

  ملاحظه کنید که چطور حد سود برابر با سطح کلیدی اصلاح قیمت تعیین شده است.

  در مثال زیر الگوی برگشتی در نمودار هفتگی USDJPY بعد از یک حرکت صعودی چند ساله تشکیل شده است:

  

  اختلاف قابل توجه بین این دو مثال، وجود خط گردن افقی در USDJPY‌ می باشد. در اکثر موارد خط حمایتی گردن بصورت مورب می باشد. همچنین به عنوان یک اصل، ‌در نظر داشته باشید که خط گردن باید مانند روند قبل از الگو دارای شیب صعودی باشد.

  نکات کلیدی در تشخیص الگوی سر و شانه:

  حال که با الگوی برگشتی سر و گردن آشنا شدیم، به چند قانون کلی در این الگو اشاره میکنیم:

  ۱- الگو باید بعد از یک روند صعودی شکل گیرد.

  ۲- هرگز شانه ها بالای سر قرار نگیرند.

  ۳- خط گردن باید افقی یا صعودی باشد و هرگز نباید نزولی باشد.

  

  تصویر بالا نشان از یک الگوی برگشتی ضعیف می باشد.

  

  در تصویر بالا ملاحظه کنید که خط گردن بصورت صعودی می باشد. به تجربه ی ما هر چه شیب خط گردن بیشتر باشد، شیب و سرعت نزول نمودار بعد از شکسته شدن خط گردن بیشتر خواهد بود.

  ۴-شانه ها باید در یک محدوده افقی باشند:

  در تصویر زیر دقت کنید که شانه های چپ و راست در یک محدوده هستند. البته نیاز نیست که دقیقا آینه ی یکدیگر باشند،‌ اما باید در سطوح قیمتی تقریبا مساوی باشند.

  

  ۵-تام فریمهای روزانه و هفتگی را برای پیدا کردن الگو انتخاب کنید:

  به عنوان قانون کلی، الگوها در تایم فریمهای بالاتر اعتبار بیشتری دارند. شما میتوانید در تایم فریمهای ۴ ساعته و پایین تر هم به دنبال الگو باشید اما امکان false break و خطا در صحت الگو بالا می رود.