گپ Gap چیست؟

طبیعت خلاء را نادیده می گیرد.

شناسایی و ترید به وسیله ۴ نمودار گپ (Gap) مختلف

همه کسانی که در ارزهای رمزنگاری شده فعال هستند در مورد نمودار گپ (Gap) بورس کالاهای شیکاگو (CME) صحبت می‌کنند، اما همه‌ی نمودار های گپ (Gap) به طور برابر ایجاد نمی‌شوند.

در جامعه­‌ی فعال در عرصه­ ی رمزنگاری از چند ماه گذشته صحبت از نمودارهای گپ (Gap) در معاملات آتی بیت کوین (BTC) در بورس کالای شیکاگو (Chicago Mercantile Exchange) بوده است. بیت کوین به‌صورت ۲۴ساعته و ۷ روز هفته در بورس‌های اصلی معامله می‌شود اما در بورس کالاهای شیکاگو (CME)، آخر هفته‌ها تجارتی انجام نمی‌شود. این کار اغلب باعث ایجاد شکاف یا فضای خالی در نمودارها هنگام شروع معاملات از طریق CME می‌شود. یک جمله معروف در فیزیک وجود دارد:

طبیعت خلاء را نادیده می گیرد.

این فرضیه‌­ای است که به ارسطو نسبت داده شده . هر چند این نظریه بعدها توسط اپیکوروس و لوکرتیوس مورد انتقاد قرار گرفت.

دلیل این انتقاد این بود که طبیعت حاوی هیچ‌گونه خلاء نیست زیرا ماده های متراکم محیط را احاطه کرده و هرگونه خلاء را پر می‌کنند. مردم این مفهوم را گسترش داده اند تا در بسیاری از جنبه های زندگی از جمله تجارت و تجزیه و تحلیل فنی کاربرد داشته باشد.

نمودار گپ (Gap) یک فضا یا فاصله‌ی زمانی ناخواسته در نمودار است که ناشی از حرکت شدید در هر جهت است. در یک روند صعودی، شکاف زمانی ایجاد می‌شود که بالاترین قیمت یک کندِل (candle) پایین تر از پایین ترین قیمت یک کندِل (candle) باشد. برعکس، در یک روند نزولی شکاف زمانی ایجاد می‌شود که کمترین قیمت هر کندِل (candle) بالاتر از بالاترین قیمت کندِل(candle) بعدی باشد.

انواع نمودار گپ(Gap):

چهار نوع شکاف یا نمودار گپ (Gap) وجود دارد که در روش‌های مختلفی مورد ترید قرار می‌گیرند. این موضوع ضروری است که تریدرها بتوانند تفاوت بین آنها را درک کنند و بین آنها تمایز قائل شوند.

1. نمودار گپ شکست : این نمودار زمانی مشاهده می شود که قیمت، یک حرکت جهت‌ دار قوی را از محل ادغام ایجاد کند. این امر ویژه­ی تریدرهای بسیار قدرتمند است که با الگوهای مشخص در نمودار، مانند محدوده ­ی تریدها و مثلث های صعودی و نزولی ترکیب می‌شود. در یک نمودار شکست پس از آنکه نمودار گپ (Gap) روند صعودی باشد ، بعید نیست که با حجم قابل توجهی پر شود. یک حرکت با حجم کم ، احتمال بازگشت قیمت به همان میزان قبل را نشان می دهد. خط پایین نمودارهای شکست کمتر از انواع دیگر پر می شوند
2. نمودار شکاف مشترک : این نمودار همچنین به عنوان نمودار گپ (Gap) محلی، نمودارهای الگو و نمودار­های موقتی شناخته می‌شود. این‌ها نمودارهایی هستند که تریدرها بیشتر در بازه ی معاملات و در طول حرکت جانبی می‌بینند. این نمودارها غالباً پر می‌شوند و اطلاعات بسیار کمی در مورد آنچه ممکن است بعد از این اتفاق انجام شود ارائه می‌دهند. آنها به ندرت در یک الگوی قیمتی قابل توجه در نمودار وجود دارند و فقط در مناطقی هستند که تریدها به صورت حداقلی پر می­شوند.

1. نمودار فرسودگی : این نوع نمودار گپ (Gap) به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می‌شود که یک روند در حال خاتمه بوده و الگو یا روند جدید احتمالی است. این نمودارها تقریباً در پایان الگوی قیمت اتفاق می‌افتند و تلاش نهایی برای رسیدن به بالاترین نرخ یا پایین ترین نرخ را نشان می‌دهند. نمودار فرسودگی به طور کلی در ناحیه‌ای از پیشرفت سریع یا کاهش آن اتفاق می‌افتد که اغلب با یک حرکت بزرگ، مستقیم و یا به سمت پایین انجام می شود. این نمودار ها معمولاً حجم سنگین تریدها که اغلب صعودی هستند را پیش بینی می کنند.
2. نمودار اندازه گیری : این مورد از نمودار گپ (Gap) به عنوان نمودار فرار یا نمودار ادامه شناخته می­‌شوند. این نمودار ها در وسط الگوی قیمت اتفاق می‌افتند و نشانه ای از عجله خریداران و فروشندگان است که یک عقیده مشترک در جهت آینده­‌ی دارایی های خود دارند. نمودار‌های اندازه ­گیری در هنگام تثبیت یا در ناحیه ازدحام رخ نمی‌دهد. آنها در طی افزایش سریع یا کاهش سریع قیمت رخ می‌دهند. نمودار های فرار معمولاً برای مدت زمان قابل توجهی پر نمی شوند.

نتیجه

یک اشتباه رایج هنگام استفاده از نمودار گپ(Gap)، سردرگمی در نمودار فرسودگی و نمودار اندازه گیری است. این امر می‌تواند باعث شود که یک تریدر در موقعیت نادرستی قرار بگیرد و سودهای قابل توجهی را در زمان نیمه­‌ی آخر صعود بزرگ از دست بدهد. توجه همیشگی به نمودارهای گپ می تواند به پیدا کردن سرنخی برای تشخیص نمودار اندازه گیری و نمودار فرسودگی کمک کند. به طور معمول ، این حجم سنگین و قابل توجه تا قبل از رسیدن نمودار فرسودگی پیش می رود.

همچین شما می‌توانید برای گپ Gap چیست؟ آشنایی بیشتر در مورد انواع نمودارهای قیمت این مقاله را مطالعه کنید.

نمودار گپ(Gap) فرسودگی و اندازه گیری ، حرکت در جهت های مخالف را پیش بینی می کنند ، بنابراین مهم است که این تفاوت اساسی درک شود. همچنین توجه به این نکته ضروری است که به محض شروع، نمودار به ندرت متوقف می‌شود زیرا هیچ ناحیه‌ای فوری برای پشتیبانی و مقاومت در نمودار وجود ندارد.

نمودارهای اندازه گیری و شکست به مراتب کمتر از نمودار فرسودگی و شکاف مشترک پر می­شوند. درک تفاوت بین انواع شکاف ها می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران در کسب و کار در هر بازاری کمک کند.

همان طور که مشاهده کردید به هنگام سرمایه گذاری ارز دیجیتال باید به نکات بسیار ریزی توجه کرد، اگر می‌خواهید سرمایه گذاری ارز دیجیتال داشته باشید اما با ترید آن آشنایی ندارید، به شما پیشنهاد می‌کنیم ابتدا با تیم مشاوره‌ی سرمایه گذاری ارز دیجیتال «بینوست» تماس بگیرید.

شکاف قیمتی (گپ قیمت) چیست؟

به طور کلی شکاف قیمتی یا گپ قیمت ، نقطه ای از نمودار است که در آن ناحیه هیچگونه معامله ای صورت نگرفته است و موجب به وجود آمدن یک فضای خالی در نمودار قیمت می شود.
در بازار هایی که در پایان روز بسته می شوند، این شکاف ها به فراوانی پیدا میشوند ، اما در بازار ارزهای دیجیتال که تعطیلی ندارد و دائماً در حال نوسان هستند، شکاف قیمت به ندرت پیدا میشود، در ارزهایی که نوسان های کمی دارند، گپ Gap چیست؟ شکاف قیمتی در چارت های کوتاه مدت و یا لحظه ای ممکن است دیده شود اما شکاف های قیمتی که در بازه های بلندمدت دیده می‌شوند از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

شکاف ها انواع مختلفی دارند که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

معرفی انواع شکاف های قیمتی

شکاف معمولی

شکاف معمولی یکی از انواع شکاف ها است که از اهمیت بالایی برخوردار نیست و زمانی این نوع گپ تشکیل می شود که حجم معاملات کم است. این نوع شکاف، فقط نشان‌دهنده این است که تمایلی برای خرید و فروش ارز در بین معامله گران در آن بازه ی قیمتی وجود ندارد می‌توان از آن برای تشخیص وضعیت روانی بازار استفاده کرد.

شکاف گذر

این نوع شکاف زمانی حاصل می‌شود که قیمت از چندین روز یا هفته در یک محدوده قیمتی، رنج بزند و به صورت افقی در نمودار حرکت کند.
وقتی شکاف گذشته شکل می‌گیرد معمولاً حجم معاملات سنگین است، اگر حجم معاملات پیش از شکاف بیشتر از بعد از شکاف باشد ، شانس پر شدن شکاف در واکنش های بعدی مساوی است.
اگر حجم بعد از شکاف، بیشتر از قبل از شکاف باشد، شانس پر شدن شکاف توسط واکنشهای کوتاه مدت کم است.
شکاف های گذر خیلی کمتر از شکاف های معمولی در نمودار پدیدار می شوند و برای تشخیص این نوع شکاف باید به دنبال مناطقی باشید که قیمت رشد یا افتی نداشته و بدون روند بوده است.
این شکاف ها اکثراً شروع حرکت سریع قیمت در جهت شکستن را نشان می دهند. یعنی اگر روند قیمت صعودی باشد، تقاضای خرید قوی تر از فشار فروش است و در نتیجه، قیمت ارز به سرعت بالا میرود تا به نقطه تعادلی بین عرضه و تقاضا برسد.

آموزش استراتژی معاملاتی گپ

با بررسی تاریخ متوجه میشویم که گپ های قیمت در آخر هفته ها معمولاً در بازار فارکس پر میشوند . این موضوع می تواند پایه و اساس یک استراتژی معاملاتی آسان ، سود آور و بسیار مناسب برای معامله گران مبتدی در معاملات فارکس باشد . در ادامه این مقاله ما اطلاعات و استراتژی معاملاتی با استفاده از گپ در معاملات فارکس را معرفی خواهیم کرد .

گپ معاملاتی چیست ؟

معمولاً گپ در بازار معاملاتی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت روز جدید در بازار بالاتر از قیمت پایانی روز قبل باشد ، همچنین ممکن است این قیمت پایین تر از قیمت بسته شدن روز قبل در بازار باشد .

در نمودار زیر یک نمونه گپ نشان داده شده است . توجه کنید که قیمت بالای روز قبل چگونه پایین تر از قیمت شروع امروز قرار گرفته است . میزان گپ در خط های قرمز و آبی نمایان شده است .

به این موضوع دقت کنید که چگونه قیمت شروع بازار پایین تر از قیمت پایین روز قبل می باشد .

گپ ها می توانند در معاملات بسیار مهم باشند زیرا یک اعتقاد که در میان معامله گران وجود دارد که معمولا گپ ها بسیار سریع پر می شوند و این موضوع فرصتی برای معامله گران کوتاه مدت می باشد که می توانند جهت گیری قیمت را با موفقیت در بازار فارکس پیش بینی کنند .

پر شدن یک گپ بدین معنی است که قیمتی که در حال حاضر ارز در آن قرار دارد به رنج قیمت روز قبل برسد . به عنوان مثال اگر در روز دوشنبه معاملات بین قیمت 10 یا 11 دلار بسیار زیاد باشد ، روز سه شنبه بازار با ۱۲ دلار باز می‌شود و وقتی قیمت دوباره ۱۱ دلار برسد این گپ پر میشود .

شناسایی گپ ها در نمودارهای قیمت به صورت بصری بسیار آسان می باشد .

گپ های قیمت در بازار فارکس

در ادامه ما به نمونه هایی از گپ در بازار های سهام اشاره می کنیم . گپ در سایر بازارهای سهام به دفعات بیشتری اتفاق می افتد . این بدین دلیل است که بازار معاملاتی فارکس از صبح دوشنبه تا جمعه شب تنها به استثناء چند تعطیلی بزرگ عمومی به طور مداوم فعال است بنابراین فرصت وقوع گپ ، تنها شروع بازار یعنی دوشنبه ها در این بازار اتفاق می افتد .

در بازارهای سهام که به صورت روزانه فعالیت می کنند ممکن است گپ در هر روز رخ دهد .

نکته مهمی که باید به آن دقت کنید این است که گپ در بازارهای آسیا معمولاً در صبح روز دوشنبه یا روز بعد از تعطیلات مهم مانند کریسمس به اتفاق می‌افتد .

معمولاً چه اوقاتی گپ در بازار فارکس اتفاق می‌افتد ؟

حال که ما فهمیدیم که گپ قیمت معمولاً در آخر هفته ها در بازار فارکس اتفاق می افتد ممکن است برای شما سوال گپ Gap چیست؟ شود که چه تعداد گپ در بازار اتفاق می افتد ؟ برای پاسخ به این سوال ما به داده های دو جفت ارز EUR/USD و USD/JPY نگاه می کنیم . این دو جفت ارز در کنار هم بیش از نیمی از معاملات فارکس را بر اساس حجم معاملات تشکیل می دهند همچنین آنها ارزان ترین جفت ارز برای معاملات در بازار هستند .

از ژانویه ۲۰۰۱ تا می ۲۰۲۰ جفت ارز EUR/USD بیش از ۲۰۴ گپ قیمت را تولید کرده اند . در حالی که جفت ارز USD/JPY بیش از ۲۱۵ گپ را تولید کرده است .

از آنجا که تقریباً تمامی گپ های قیمت در بازار فارکس معمولاً در اول هفته رخ می دهند و در این بازه زمانی حدود 1008 هفته تحت پوشش این دوره زمانی قرار گرفته است . با استفاده از این آمار می‌توان گفت که حدود ۲۰ درصد از آخر هفته ها در فارکس گپ قیمت ایجاد می شود این بدان معناست که شما به احتمال زیاد به طور متوسط در هر پنج هفته شاهد گپ قیمت در بازار فارکس هستید .

حال که متوجه شدیم که گپ قیمت در چه مواقعی اتفاق می افتد حال باید بررسی کنیم که یک گپ چه اندازه ای دارد و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم .

اندازه گیری گپ معمولاً با بررسی فاصله پیپ ها از هم مشخص می شود . به عنوان مثال در صورتیکه گپ صعودی باشد قیمت شروع این هفته با بالاترین قیمت رنج هفته قبل مشخص می شود . اما در صورتی که قیمت نزولی باشد رنج قیمت پایین هفته قبل با قیمت پایین شروع این هفته مشخص می شود .

اندازه گپ هایی که در جفت ارزهای مهم بازار فارکس رخ داده‌اند در نمودارهای زیر می توانید مشاهده کنید :

طبق داده هایی که این نمودار ها به ما اعلام می کنند گپ Gap چیست؟ می توانیم بفهمیم که اکثریت قریب به اتفاق ۸۰% از گپ‌های قیمت اول هفته در فارکس گپ های کوچکی هستند و اکثرا میزان پیپ آنها کمتر از ۲۵ پیپ می باشد . این نکته را هنگام ساختن یک استراتژی معاملاتی برای استفاده از گپ در بازار فارکس می بایست در نظر داشته باشید .

اکنون ما اندازه گپ ها را می دانیم و متوجه شدیم که گپ ها در چه مواقعی تشکیل می شوند ، حال باید سوال بسیار مهمی را بپرسیم آیا واقعا درست است که فاصله میان گپ ها پر می شود ؟

آیا فاصله میان گپ ها واقعاً در فارکس پر میشود ؟

هر استراتژی معاملاتی گپ که تا به حال مشاهده شده بر اساس پر شدن فاصله میان گپ به سود می رسد . حال بیایید تاریخ را بررسی کنیم و نتیجه این سوال را نشان دهیم .

طبق داده‌های تاریخی جفت ارز EUR/USD یا USD/JPY نشان می‌ دهد که گپ های آخر هفته معمولاً تا قبل از چهارشنبه در بازار لندن پر می شوند . یعنی برای پر شدن گپ در حدود ۵۰ ساعت از آغاز به کار هفته معاملاتی نیاز داریم . حال اگر فاصله گپ هر چه بیشتر باشد احتمال پر شدن سریع آن در نمودارهای زیر نمایان شده است :

با استفاده از این داده ها می توانیم یک استراتژی برای معاملات سود آور با استفاده از گپ استفاده کنیم . به نتایج زیر دقت کنید :

هرچه گپ کوچکتر باشد احتمال پر شدن آن سریع تر است .

تمامی گپ های قیمت در جفت ارز EUR/USD تا چهارشنبه در لندن پر می‌شوند و این اهمیتی ندارد که چقدر بزرگ باشند.

گپ قیمت در جفت ارز USD/JPY در بازار لندن اگر کمتر از ۷۵ پیپ فاصله داشته باشد تا روز چهارشنبه پر میشود .

یکی از سوالاتی که باید آن را بررسی کنیم این است که گپ Gap چیست؟ آیا روند تاثیری در احتمال پر شدن گپ قیمت دارد ؟ به عنوان مثال در یک روند طولانی مدت صعودی ممکن است انتظار داشته باشیم که گپ های رو به پایین سریعتر پر شوند و همچنین برعکس آن در یک روند طولانی مدت نزولی ممکن است انتظار داشته باشیم که گپ ها به سمت بالا و به احتمال زیاد پر شوند .

می توانیم یک روند طولانی مدت به سمت بالا را به سادگی و به صورت موثر در بازار اندازه گیری کنیم . اگر یک روند به سمت بالا بیش از سه ماه ادامه داشته باشد می توانیم آن را روند صعودی بلند مدت بنامیم و اگر یک روند نزولی بیش از ۳ ماه ادامه داشته باشد آن را یک روند طولانی مدت نزولی می نامیم . به تحلیل نمودار های تاریخی روندها توجه کنید :

در این داده ها مشخص شد که گپ ‌های قیمت در آخر هفته می توانند در جهت روند پر شوند . همچنین مشخص شد که گپ هایی که قیمت آن بالاتر یا پایین تر از رنج قیمت روند ۳ ماه پیش هستند ، تا روز چهارشنبه پر می شوند اما گپ هایی که میبایست برخلاف روند پر شوند زمان بیشتری را لازم دارند .

دو استراتژی برای معاملات با گپ

شناسایی گپ ها در قیمت های آخر هفته در جفت ارز های فارکس ، ورود به معاملاتی که هدف آن شناسایی شده و تا قبل از پایان سه شنبه می باشد از نظر تاریخی یک استراتژی معاملاتی بسیار ساده و بسیار سود آور است و این استراتژی را می‌توان با استفاده از تایم فریم هفتگی معامله کرد .

گپ قیمت در جفت ارزهای EUR/USD و USD/CHF معمولاً به سرعت پر می شوند همچنین گپ هایی که فاصله میان آنها کمتر از ۷۵ پیپ می باشد معمولاً به سرعت در بازار پر می شوند .

این نکته را باید بدانید که احتمال اینکه گپ قیمت در اول هفته با سرعت بیشتری پر شوند با وجود روند بلند مدت حتی بسیار قوی تر و سریع تر میباشد .

این تمایل به پر شدن گپ قیمت در آخر هفته می تواند به محض باز شدن هفته با ایجاد گپ ، به سادگی با ورود به معامله مورد استفاده قرار گیرد . میزان سودی که در معاملات گپ کسب می شود می بایست در رنج هفته قبل تعیین شود و حد ضرر نباید از این میزان پیپ که برای سود مورد هدف هستند پایین ‌تر باشد .

یک روش جایگزین برای استفاده از استراتژی معاملاتی که در فارکس استفاده از پرایس اکشن در بازه زمانی کوتاه می باشد . با استفاده از پرایس اکشن و حد ضرر مناسب می توان هنگامی که بازار یک گپ را نمایان کرد و با بررسی روند به معاملات وارد شوید .

کیوورد گپ (keyword gap) چیست؟ (روش های پیدا کردن کیوورد گپ)

یافتن کیوورد گپ (keyword gap) یک اصطلاحی است که بسیاری از سئوکاران و وبمستران ممکن است آن را با کیوورد ریسرچ یا تحقیق کلمات کلیدی اشتباه بگیرند.

بهتر است در ابتدا اینطور شرح دهیم که پیدا کردن کیوورد گپ، در زیر مجموعه کیوورد ریسرچ قرار می گیرد.

کیوورد گپ (keyword gap) چیست؟

وقتی اقدام به تحقیق در مورد کلمات کلیدی یک حوزه می کنیم، لیستی از کلمات کلیدی را بدست خواهیم آورد که تمامی این کلمات ممکن است مناسب ما نباشند. به عبارتی کلمات پیدا شده باید مجدد بررسی شوند و کلماتی را از میانشان انتخاب کنیم که دارای رقابت نسبتا کمتری باشند. کیوورد گپ به کیووردهایی گفته می شود که دارای رقابت کمتری هستند. اما بحث چگونگی تشخیص کیوورد گپ ها بسیار مفصل بوده و باید روش های مختلفی را برای پیدا کردنشان پیاده کرد.

کیوورد گپ چه مزیتی دارد؟

به طور کل می توان گفت که به کمک کیوورد گپ ها می توانید راحتتر رتبه گرفته و در نتیجه بازدید وب سایت خود را بالاتر ببرید. اما ممکن است تمامی کیوورد گپ ها دارای بازدید بالا نباشند. چون کیوورد گپ به معنای کیووردهای با بازدید بالا نیست، بلکه به کیووردهایی گفته می شود که رقابت کمتری دارند.

نکته قابل توجه اینجاست که در مبحث سئو خارجی و لینک سازی، داشتن لیست کیووردهای بهینه، یک پیشنیاز محسوب می شود. به همین دلیل پیش از خرید بک لینک دائمی لازم است گپ Gap چیست؟ ابتدا لیست کلمات کلیدی بهینه مربوط به حوزه خود را یافته تا بتوانید بر اساس آن اقدام به لینک بیلدینگ کنید. این موضوع پیش از سفارش خرید رپورتاژ آگهی نیز صادق است.

روش های پیدا کردن کیوورد گپ (keyword gap)

روش های پیدا کردن کیوورد گپ ها زیاد است. روش ها به دو صورت دستی و رباتیک وجود دارند که اغلب روش های دستی کیفیت بهتر و دقت بیشتری دارند. به همین خاطر تمامی روش های خودکار و رباتیک دارای مقداری خطا نیز هستند.

ابزارهای پیدا کردن کیوورد گپ (keyword gap)

برای پیدا کردن کیووردها یا کلمات گپ Gap چیست؟ کلیدی ابزارهای زیادی وجود دارد که اکانت KWfinder و یا Google keyword planer دو نمونه از این ابزارهاست. این ابزارها به شما لیستی از کلمات کلیدی پیشنهاد می دهند اما این کلمات الزاماً کیوورد گپ محسوب نمی شوند. برای یافتن کیوورد گپ ها از بین کلمات کلیدی پینشهادی لازم است حتما کلمات کشف شده را به طور دقیق مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. در غیر این صورت شما صرفا لیستی از کلمات کلیدی را در اختیار خواهید داشت، نه کیوورد گپ.

سفارش کیوورد گپ

در صورتی که قصد دارید کیوورد گپ های حوزه کاری خود را یافته و سپس یک استراتژی محتوایی برای آن تدوین کنید، کافیست آن را به سئوسل سپرده تا لیست کلمات کلیدی حوزه فعالیتتان به شما تحویل داده شود و در نتیجه بتوانید خیلی سریع تر شروع به تولید محتوا بر اساس کلمات موردنظر نمائید. برای انجام این کار با ما از یکی از راههای ارتباطی در ارتباط باشید تا مشاوره های رایگان خدمتتان ارائه گردد.

استراتژی گپ و اسکالپ در بورس | Gap & Scalp

استراتژی‌های مختلف معامله اغلب چارچوب‌های زمانی مشخصی را هدف قرار می‌دهند. استراتژی گپ و اسکالپ در بورس دو نوع استراتژی کوتاه مدت هستند که بسیاری از معامله‌گران از طریق آنها درآمد کسب می‌کنند. این دو استراتژی از الگوهای مشخصی برای شناسایی فرصت معاملاتی مناسب در نمودار قیمت استفاده می‌کنند. اصطلاح گپ به یک وضعیت در نمودار اشاره دارد که شکافی در روند قیمت ایجاد می‌شود.

استراتژی‌ها نحوه‌هایی از معامله با هدف به دست آوردن سود از تغییرات قابل پیش‌بینی بازار هستند. معمولا استراتژی‌های کوتاه مدت با هدف کسب سود از تغییرات روزانه قیمت‌ها طراحی می‌شوند. بسیاری از متخصصان بازار و معامله‌گران درآمد خود را از طریق این نوع معاملات کوتاه مدت تامین می‌کنند. استراتژی گپ و اسکالپ در بورس از این نوع استراتژی‌های کوتاه مدت هستند که نیاز به تمرکز زیادی روی اطلاعات و داده‌های بازار بورس دارند.

استراتژی گپ در بورس

یکی از استراتژی‌های محبوب در معاملات بورس استراتژی گپ است. از برخی جهات استراتژی گپ و اسکالپ در بورس شباهت‌های زیادی دارند. این استراتژی با شناسایی یک شکاف عمده در قیمت، که باعث ایجاد فاصله بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز جدید می‌شود، شروع می‌کند. شکاف قیمت معمولا به دلیل تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در ارزش زیرین ایجاد می‌شوند. برای مثال، اگر مشخص شود سود یک شرکت چند برابر چیزی بوده که پیش‌بینی می‌شده، ممکن است روز بعد قیمت سهام شرکت با فاصله زیادی از بسته شدن قیمت روز قبل شروع به کار کند.

به همین ترتیب هم تغییرات ناگهانی ممکن است باعث افت قیمت یک سهام و ایجاد شکاف قیمت رو به پایین شود. برای مثال ممکن است یک شرکت هواپیمایی اجازه سفر به مناطقی از جهان را از دست بدهد، و قیمت سهام آن در روز بعد به این خاطر دچار شکاف رو به پایین شود. استراتژی گپ با شناسایی یک شکاف در نمودار قیمت، یا با پیش‌بینی این شکاف تعریف می‌شود. برای مثال ممکن است معامله‌گران با تجربه پس از انتشار گزارشی مثبت در مورد یک شرکت، با این پیش‌بینی که فردا قیمت سهام شرکت شاهد یک شکاف خواهد بود، آن را خریداری کنند.

انواع گپ در بورس

همان طور که پیشتر اشاره شد، گپ شامل هر نوع شکاف در روند منطقی قیمت می‌شود. به صورت کلی، چهار گروه از گپ یا شکاف‌ها قابل شناسایی هستند:

• گپ‌های قطع کننده (Breakaway gaps): در انتهای یک پترن قیمت روی می‌دهند و سیگنال شروع یک روند جدید را می‌دهند.
• گپ‌های فرسایشی (Exhaustion gaps): اغلب نزدیک به انتهای یک پترن قیمت روی می‌دهند و سیگنال یک تلاش نهایی برای دستیابی به اوج یا کف تازه را می‌دهند.
• گپ‌های معمول (Common gaps): نمی‌توانند در پترن قیمت قیمت قرار بگیرند؛ تنها محدوده‌ای را نمایش می‌دهند که قیمت در آن دچار شکاف شده است.
• گپ‌های مداوم (Continuation gaps): در میانه یک پترن قیمت روی می‌دهند و سیگنال یک افزایش خریداران یا فروشندگان با یک باور مشترک در مورد جهت حرکت آتی شرکت را می‌دهد.

پر شدن شکاف

استراتژی گپ و اسکالپ در بورس هر دو بر اساس شناخت از رفتار بازار توسعه یافته‌اند. پترن یا الگوی قیمت یک سهام بر اساس عوامل گوناگونی فعالیت می‌کند که کارکرد داخلی یا حتی سودآوری شرکت یکی از آنها محسوب می‌شود. به همین دلیل در بیشتر مواقع، بعد از بروز یک شکاف در قیمت، این شکاف به دلایل زیر پر می‌شود:

• واکنش احساسی: تحلیل‌گران به این نتیجه می‌رسند که رفتار مشتریان با باور مشترک در مورد دارایی زیرین سهام تا حد زیادی احساسی بوده است. این باعث می‌شود قیمت درگیر یک اصلاح کوچک یا گسترده شود.
• مقاومت تکنیکال: وقتی قیمت به سرعت و ناگهانی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، در پشت خود هیچ حمایت یا مقاومتی به جا نمی‌گذارد.
• پترن قیمت: الگوهای قیمت برای شناسایی گپ‌ها مورد استفاده قرار گرفته و به معامله‌گر می‌گویند که یک گپ پُر خواهد شد یا نه. گپ‌های فرسایشی اغلب بیشتر از همه احتمال دارد پر شوند چرا که آنها در انتهای روند روی می‌دهند.

مثال معامله با استراتژی گپ

برای این که این ایده‌ها را به هم گره بزنیم، بیایید یک مثال فرضی را در نظر بگیریم. برای مثال از یک استراتژی گپ برای شناسایی ریتریس یا بازگشت قیمت به یک قیمت پیشین می‌خواهیم استفاده کنیم. قواعدی که لازم است در نظر بگیریم شامل موارد زیر می‌شود:

• معامله همیشه باید در جهت کلی قیمت انجام شود (نمودارهای ساعتی را نگاه کنید)
• قیمت سهام باید به شکل قابل توجهی بالا یا پایین سطح مقاومت کلیدی در نمودارهای 30 دقیقه‌ای باشد.
• قیمت باید به سطح مقاومت اولیه بازگشت داشته باشد. این نشان می‌دهد که شکاف پر شده، و قیمتی که به مقاومت قبلی رسیده توانسته حمایت پیدا کند.
• باید یک شمع در نمودار وجود داشته باشد که تدوام قیمت در مسیر شکاف را نشان دهد. این باعث می‌شود اطمینان حاصل کنید سطح حمایتی همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند.

استراتژی اسکالپینگ در بورس

معامله‌گران از طریق استراتژی اسکالپینگ سعی می‌کنند از کوچک‌ترین تغییرات قیمت در بازار سود به دست آورند. برای معامله کردن به سبک اسکالپینگ، معامله‌گران باید به یک استراتژی فروش سریع تسلط کامل داشته باشند. در حقیقت سرعت در معامله نقشی بسیار مهم در استراتژی گپ و اسکالپ در بورس دارد. دلیل این موضوع تغییر سریع قیمت‌ها به نحوی است که دیر جنبیدن ممکن است منجر به از بین رفتن فرصت شود. برای همین بسیاری از معامله‌گران باتجربه، از الگوریتم‌ و ربات‌های معاملاتی برای انجام معاملات اسکالپینگ استفاده می‌کنند.

معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کنند از هر معامله سود کمی به دست می‌آورند. آنها به این دلیل لازم است از ابزارهای تخصصی مانند تریدر و الگوریتم‌های معاملاتی استفاده کنند که یک ضرر بزرگ ممکن است باعث شود تمام سود آنها از بین برود.

اسکالپ‌کننده‌ها اغلب با فرضیات زیر معامله می‌کنند:

• کمتر در معرض تغییرات بازار بودن ریسک را کاهش می‌دهد.
• تغییرات کوچک‌تر به سادگی قابل شناسایی هستند. و این در حالی است که عدم توازن بزرگی در عرضه و تقاضا برای تغییرات بزرگ قیمت نیاز است. برای مثال، سهامی که 01/0 % تغییر داشته ساده‌تر از سهامی که 10% تغییر قیمت داشته شناسایی می‌شود.
• تغییرات کوچک‌تر بیشتر گپ Gap چیست؟ از تغییرات بزرگ روی می‌دهند.

انواع اسکالپ

در حال حاضر با توجه به رویکرد معامله‌گران اسکالپ‌، انواع مختلفی از این نوع معامله ایجاد شده است. با ظهور صرافی‌های ارز دیجیتال و همچنین کارگزاری‌های مختلف سهام آنلاین، یک نوع از استراتژی اسکالپ جدید ایجاد شده که سعی می‌کند از اختلاف قیمت کالاهای مشابه در بازارهای متفاوت سود ببرد. اگر تا به حال تغییرات قیمت بازار را رصد کرده باشید، متوجه شده‌اید که فاصله‌ای بین اعلام تغییرات قیمت توسط مراجع قیمت متفاوت وجود دارد. این فاصله در صرافی‌های ارز دیجیتال نسبت به کارگزاری‌های رسمی سهام بیشتر اتفاق می‌افتد.

یک دسته از معامله‌گران اسکالپ جدید سعی می‌کنند با کمک ربات‌های معاملاتی از این فاصله و اختلاف قیمت‌های لحظه‌ای سود ببرند. آنها ربات‌هایی طراحی می‌کنند که در لحظه با رصد کردن تغییر قیمت معامله انجام می‌دهند. معامله‌ کردن از این طریق به ابزارهای پیشرفته و همچنین تسلط زیاد روی بازار نیاز دارد. استراتژی گپ و اسکالپ در بورس اغلب به ابزارهای تخصصی نیاز دارد.

روش سنتی‌تر معامله اسکالپ شامل خرید چندین هزار سهامی است که معامله‌گر تصور می‌کند روند رو به رشدی خواهد داشت. اسکالپ‌کنندگان در این روش چند هزار سهام خریداری می‌کنند و با اولین حرکت رو گپ Gap چیست؟ به رشد سهام خود را می‌فروشند. برای این نوع معامله‌کردن لازم است سهام مورد نظر نقدشوندگی بالایی داشته باشد.

رویکرد دیگر در معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کنند، خرید سهام و تعریف سیگنال‌های خروج یا فروش با ضریب 1:1 ریسک در مقابل پاداش است. در حقیقت این دسته از معامله‌گران کوچک‌ترین تغییر مثبت یا منفی را آستانه خروج خود از معامله تعریف می‌کنند.

استراتژی گپ و اسکالپ در بورس مناسب چه کسانی است؟

این دو استراتژی هر دو چارچوب زمانی کوتاه‌مدت و اغلب چند ساعته دارند. استراتژی گپ با شناسایی شکاف‌هایی که بین روزهای کاری ایجاد می‌شود کارکرد می‌یابد و به همین دلیل می‌توان آن را بلند مدت‌تر از استراتژی اسکالپ در نظر گرفت. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند تعداد زیادی معامله با سود کم را به یک معامله با سود زیاد ترجیح می‌دهند.

این روش‌های معامله برای افرادی مناسب است که در طول روز می‌توانند چندین معامله (صدها معامله) انجام دهند. به این ترتیب می‌توان گفت این استراتژی‌ها برای افرادی که قصد امرار معاش از طریق خرید و فروش سهام را دارند مناسب است. استراتژی گپ و اسکالپ در بورس با کمک ابزارهای معاملاتی پیشرفته و توجه به اخبار مرتبط با شرکت‌ها کارایی پیدا می‌کنند.

سخن پایانی

استراتژی گپ و اسکالپ در بورس دو نوع استراتژی کوتاه مدت هستند که در چارچوب زمانی ساعتی و روزانه شناسایی و عملیاتی می‌شوند. در روش گپ، معامله‌گر روند قیمت را بررسی می‌کند و شکاف یا گپ را پیدا می‌کند. اغلب این شکاف‌ها به دلیل موج‌های احساسی بازار یا تغییر عقاید خریداران شکل می‌گیرند. به این ترتیب آنها لازم است به زودی اصلاح شده را روند قیمت را وارد جریان جدیدی کنند. معامله‌گران با شناسایی این لحظات و با توجه به تجربه و تسلط به بازار، از این شکاف‌ها، سود به دست می‌آورند.

در استراتژی اسکالپ، معامله‌گران به جای دنبال کردن شکاف در روند یک قیمت، به اختلاف قیمت یک سهام در کارگزاری‌های مختلف توجه می‌کنند. روش‌های مختلفی از معامله به سبک اسکالپ وجود دارد که مشخصه تمام آنها خروج از معامله بعد از کسب اولین درجه از سود است. این معامله‌گران در مجموع ترجیح می‌دهند سود کمی از معاملات برده و در مقابل تعداد زیادی معامله انجام دهند. معامله به سبک اسکالپ در چارچوب زمانی چند ساعتی انجام می‌شود و در طول روز یک معامله‌گر ممکن است بارها یک سهام را خریداری کرده و سپس آن را بفروشد.