اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار در چارت بیت کوین

استراتژی معاملاتی ParabolicSar & RSI

اندیکاتور پارابولیک‌ سار برخلاف سایر اندیکاتورهای روندی که طرفداران زیادی دارند، به شکل چشمگیری مورد توجه قرار نگرفته است و به ندرت شاهد آن هستیم که تحلیلگران و استراتژیستهای مطرح دنیا یک استراتژی معاملاتی و یا یک سیستم معاملاتی را بر اساس اندیکاتور پارابولیک سار طراحی کنند.

در این بخش تصمیم گرفتیم تا شما را با ویژگی شگفت‌انگیز پارابولیک سار آشنا کنیم، شاید قبول این موضوع کمی سخت باشد که ترکیب پارابولیک سار و RSI می‌تواند نتایج درخشانی را داشته باشد. صادقانه باید اغراق کنم که پیش از تست این استراتژی به هیچ وجه دیدگاه مثبتی نسبت به این روش معاملاتی نداشتم تا اینکه در پلتفرم آسان بورس این استراتژی را طراحی و از آن Backtest گرفتم و نتایج آن را با اعضای تیم در میان گذاشتم. نتایج کاملا ما را شگفت‌زده کرد و حتی فکرش را هم نمی‌کردیم که یک استراتژی به این سادگی، چنین نتایجی را در بر داشته باشد.

استراتژی معاملاتی ParabolicSar & RSI

این استراتژی با دقت بالایی روند را شناسایی می‌کند و معامله‌گر با معامله در جهت روند از بازار سود می‌گیرد. در واقع این استراتژی هم در تشخیص روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت؛ و هم در تشخیص روندهای نزولی کاربرد دارد و در بازارهایی که قابلیت معامله دو طرفه را دارند، این شانس را به معامله‌گر می‌دهد که از افزایش و کاهش قیمتها کسب سود کند.

اما در بورس تهران که صرفا بازاری یک طرفه هست و معامله‌گران فقط از بالا رفتن قیمتها سود می‌کنند؛ این استراتژی فقط در تشخیص روند صعودی می‌تواند کارایی داشته باشد. لذا در ادامه آموزش صرفا به نحوه استفاده از این استراتژی در بورس می‌پردازیم و روش استفاده در بازارهای دو طرفه خود به خود برای شما روشن خواهد شد.

در این استراتژی تنطیمات پارابولیک سار را تغییر می‌دهیم و از شتاب ۰.۰۵ استفاده می‌کنیم و همچنین مقدار ماکزیمم را ۰.۵ در نظر می‌گیریم.

شروط ورود به استراتژی

1. شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند.
2. شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI نام دارد. شرط ثانویه زمانی صادر می‌شود که RSI نیز بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد.

شرط خروج از استراتژی

برای خروج از این استراتژی نیز دو شرط لازم است که تا حدودی عکس شروط ورود می‌باشند:

1. شرط اول: قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند.
2. شرط دوم: نمودار RSI کوچکتر یا مساوی سطح ۶۰ قرار داشته باشد.

حد سود و حد ضرر استراتژی

این استراتژی از حد سود و حد ضرر به روش تریلینگ استفاده می‌کند. تریلینگ یا به عبارتی دیگر Trailing Stop به روشی از تعیین حد سود و حد ضرر می‌گویند که به صورت مداوم و با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر جابه جا می‌گردد.

به عنوان مثال: مادامی که قیمت در حال افزایش است، حد سود و حد ضرر نیز به مکانهای بالاتری از نمودار منتقل می‌شوند و زمانی که قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند در آن لحظه سیگنال خروج ما صادر می‌گردد.

سلام
در تهیه فیلم طراحی اندیکاتور پارابولیک سار و تست استراتژی اشتباهی فکر میکنم کردید که کلا نتایج تست رو به اشتباه نشون میده.
برای استراتژی فروش مقدار اندیکاتور RSI باید کوچیکتر مساوی ۶۰ باشد اما شما با مقدار بزرگتر مساوی ۶۰ تست گرفتید که این سیگناهای کاملا اشتباهی میدهد..

سلام؛ این موضوع پیگیری میشه و در صورت تایید اصلاح میشه.

با سلام
وقتی این استراتژی رو امتحان میکنم بیش از ۱۰ تا نماد رو قبول نمیکنه اینو چجوری درستش کنم؟
و اینکه چطور نمادهایی رو پیدا کنم که تاریخ شروع شون جدید باشه هر نمادی میزنم اندیکاتور پارابولیک سار دو سال پیش شروع شده؟
سوم اینکه یکی از شرط های خروج اینه که RSI کمتر از ۶۰ باشه اما در نوشتن استرتژی بزرگتر از ۶۰ گذاشتید؟ حالا کدومش درسته

سلام وقت بخیر.
۱. این موضوع بخاطر رایگان بودن اشتراک شماست.
۲. از منوی بالای صفحه؛ گزینه تنظیمات رو بزنید و تاریخ شروع و پایان استراتژی رو تعیین کنید.
۳. احتمالاً غلط املایی بوده و رفع می‌گردد.

با سلام و خسته نباشید من یک استراتزی معاملاتی دارم که بر اساس اون هم روند تشخیص میدم که ار اس ای من هم دقیقا همین مدلی عمل میکنه و دو سالی دارم استفاده میکنم خیلی خوب عمل میکنه منتها من بجای پاربولیک از یک اندیکاتور دیگه استفاده میکنم اصل قضیه همین حرکت ار اس ای میباشد و از وقتی که این استراتزی دنبال میکنم دیگه نیازی به هیچ خط و تحلیل بنیادی ندارم حتی صعودهای بزرگ و بلند هم از قبل پیش بینی میکند فقط بخاطر قدرت ار اس ای پس از ار اس ای غافل نشیم ممنون از شما

سلام این میزان موفقیت آمیز بودن استراتژی میباشد میزان سوددهی چقدر است؟؟باتوجه به اینکه میدونم به بازار ربط دارد ولی باید یه تخمین زد تا دید آیا ارزش استفاده کردن دارد یاخیر.ممنون

سلام؛ میزان سودهی همین مقدار است. وقتی شما در روزهایی که نوتیف ارسال میشه و طبق استراتژی عمل کنید؛ طبیعتاً بازده و سود شما مطابق با دیتاهای استراتژی هست.

سلام خسته نباشید در چه تایم فریمی بهتر جواب میدهد . البته من فکر میکنم تایم فریم ۱ ساعته مناسب باشه . ولی نظر شما مهمتر هست . باسپاس

سلام. در تایم‌فریم روزانه طراحی کنید استراتژی رو.

با سلام و تشکر بابت سایت خوبتون
لطقا ویدیو این استراتزی را هم مثله باقی بسازید که امکان استفاده برای سایرین نیز میسر شود

عالی، تشکر بابت معرفی این سیستم قوی

چرا در این استرتاژی شرایط ورود و خروج rsi با استراتژی macd-rsi-ema فرق دارد. در این استراتژی برای ورود rsi باید بزرگتر از ۳۰ باشد ولی دقیقا برعکس در استراتژی macd-rsi-ema برای خروج باید rsi بزرگتر از ۳۰ باشد.

سلام؛ ببینید هر استراتژی مطابق با شروط خاص خودش طراحی میشه و این موضوع که هردو باید یکسان باشند درست نیست.

سلاام . امکانش هست که ساخت استراتژِی و نتایج اون رو به صورت ویدیو قرار بدین ؟ ممنون میشم

بسیار عالی
این استراتژی مثل بقیه فیلم آموزشی نداره
اگر داره لطفا برای من ارسال کنید .
ممنون

خیر متاسفانه، انشاالله در آینده فیلم استراتژی رو هم قرار میدیم.

سلام، آموزش کامل با این استراتژی و طراحی آن چگونه است، چون توضیحات کلی است، چگونه باید بهره مند گردیم

سلام؛ همه مطالب مورد نیاز توضیح داده شد.
اگر سوال مشخصی دارید بفرمایید پاسخ میدم.

اتفاقا ترکیب اندیکاتور AO هم با این دوتا خیلی جالبه

سلام.برای منم خیلی جالب بود. امیداوارم ازین سیستم های کارامد بیشتر بذارین

با سلام
ممنون از استراتژی عالی تون ممنون میشم مثل سایر استراتژی ها ویدیو این استارتژی رو هم بسازین

سلام ممنون از توضیحات کامل و جامع و اموزش این استراتژى خوب

با عرض درود و خسته نباشید
من این اندیکاتور paraolic sar رو با MACD مقایسه کردم ولی اندیکاتور شما یه کم زودتر و به موقع تر سیونال ورود و خروج میده
خوشم اومد. مرسی بابت آموزشتون

سپاسگذارم از لطف شما.

سلام لطفا چند تا فیلتر فروش خوب ترکیبی معرفی کنید اینجا بیشتر فیلتر خرید معرفی کردید تشکر

معمولاً میشه عکس حالت خرید را در نظر بگیرید، اما چشم؛ در آینده مثال‌های فروش بیشتری خواهیم زد.

سلام ممنون از سایت خوبتون
نحوه نوشتن این استراتژی به چه صورت هستش؟

متشکرم، باید بر اساس شروط ورود و خروج طراحی کنید.

با سلام، این استراتژی برای چه تایم فریمی مناسب تره؟
با تشکر

سلام؛ بر اساس تایم‌فریم رورانه بهتر عمل میکنه.

مشکلی که sar داره اینه که تاخیر داره و چند روز رو از دست میدیم. یه فکر برای این باید کرد شاید اگه با stochastic و تقاطع k, d تلفیق بشه نتیجه اندیکاتور پارابولیک سار به روزتری بده

بله، همه‌ی اندیکاتورهای تاخیری با تاخیر سیگنال ارائه می‌کنند.

پارابولیک سار واقعا فوق العادست
این استراتژی خیلی خوب جواب داد.
ممنون از وقتی که میزارید.

سلام؛ خواهش میکنم.
سپاس از شما.

استاد تنظیمات RSI تاثیری تو نتایج نداره که عنوان نکردین؟

سلام وقت بخیر.
چون گفته نشده شما روی حالت پیش فرض یعنی ۱۴ دوره قرار بدید.

سلام. میشه بگین این استراتژی توی چه تایم فریمی بهتر کار میکنه؟ سپاس

سلام؛ در تایم‌فریم روزانه.

با تشکر از سایت کاربردیتون.
این فیلتر فقط سیگنال خرید میده یا خروج هم اعلام میکنه .منظورم نمادهایی که باید خروج بزنیم را مشخص نکرده.
ممنون میشم اگه راهنمایی بکنید.

سلام؛ شروط ورود و خروج از استراتژی مشخص است و هم نوتیف خرید و هم نوتیف فروش ارسال میکند.

سلام در تنظیمات سار پارا بولیک منظورتون از شتاب چیست؟چون در تنظیمات من:start =0.02
and increament=0.02
and maximum=0.2 میباشد.منظور از شتاب اینکریمنت است یا استارت؟ با تشکر

سلام؛ منظور مقدار increament هست.

سلام و خسته نباشید.اگه امکان داره اندیکاتور smi را هم به لیست اندیکاتورها اضافه نمایید

سلام؛ پیشنهاد شما به واحد برنامه‌نویسی ارجاع داده میشه.

سلام. از اینکه استراتژی های مختلف را در اختیار همگان قرار میدید سپاس و خدا قوت.
من این استراتژی را با شتاب۰.۰۵ و ماکزیمم ۰.۵ و rsi با تایم پریود ۱۴ بکتست کردم. روی چند سهم تست کردم، مثلا در بازه تاریخی ۲۰۱۵/۰۱/۰۱ تا ۲۰۱۶/۰۹/۰۱ روی سهم های حکمت، فایرا و دسینا تست گرفتم، بازده خیلی بدی داشت ! توی این ۱ سال و ۸ ماه روی این سبد ۵۰درصد ضرر داد یعنی شد منفی ۵۰ درصد !!
این نظر را اینجا زدم بیشتر برای اینکه از شما مشورت بخوام، امکانش هست این ۳ نماد را روی بازه تاریخی که گفتم با همین استراتژی تست کنید ؟ آیا مشکل از پیاده سازی من هست ؟ درضمن من از قیمت تعدیل شده برای بکتست استفاده می کنم و حد سود و ضرر هم برابر با نقاط سیگنال خرید و فروش استراتژی که توضیح دادید درنظر گفتم.
بازهم متشکر بابت مطالب مفیدتان

سلام.
ببینید یک استراتژی معاملاتی اینطور نیست که برای همه نمادها یا همه بازارها جوابگو باشه؛ ممکنه همین استراتژی در فارکس جواب نده فرضاً. به اندیکاتور پارابولیک سار همین دلیل نباید اینطور در نظر گرفت که استراتژی باید برای همه نمادها عالی باشه.

لطفا مثال را با اندیکاتور مطرح کنید

سلام؛ در مطالب بعدی حتماً این مورد را رعایت میکنیم.

در شرط خروج گفتید RSI کوچکتر یا مساوی ۶۰ باشد من تست کردم بنظر میاد باید بیشتر از ۶۰ باشه درسته ؟

خیر؛ مقدار RSI باید کمتر از سطح ۶۰ باشد یعنی از ناحیه اشباع خرید خارج شده باشد.

با سلام.
با تشکر از آموزشتون.
ببخشید سوالی داشتم. این استراتژی در چه تایم فریمی، برای کدام ابزارها مانند طلا و نفت و گاز یا جفت ارزها کارایی داره؟تنظیمات RSI باید چند باشد؟

سلام.
این استراتژی در بازار بورس تهران تست شده و برای استفاده از سایر بازارها باید از اون بک‌تست بگیرید و عملکردش رو ببینید.

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

این اندیکاتور توسط اندیکاتور پارابولیک سار فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتورهای پیروی روند می باشد شناسایی شده است. و همچنین نقاط برگشت قیمت سهم را شناسایی می کند. در نمودار ، به صورت نقطه چین هایی که در قسمت بالا و پایین قیمت قرار دارد ، نشان داده می شود . به تصویر زیر که نموار سهم کساپا در تایم فریم روزانه است توجه نمایید :

همان طور که نمایان می باشد ، اندیکاتور Parabolic به صورت نقطه چین هایی در قسمت بالا و پایین نمودار قیمت قرار گرفته می باشد.

شناسایی روند از طریق اندیکاتور Parabolic

شناسایی روند توسط این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

1. زمانی که روند سهم صعودی است ، نقطه چین ها در قسمت پایین قیمت قرار دارند. در همین قسمت است که سیگنال خرید هم ارائه می شود . به مثال زیر توجه نمایید:

۲٫ زمانی که روند سهم نزولی است ، نقطه چین ها در قسمت بالای قیمت قرار دارند و همین موضوع به عنوان سیگنالی مبنی بر فروش سهم در نظر گرفته می شود. به مثال زیر توجه نمایید :

• یکی از ویژگی های مهمی که این اندیکاتور دارد ، این است که این موضوع را نشان می دهد که فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای معامله گر در هر نقطه از زمان وجود دارد.
• شناسایی نقاط بازگشت و توقف در روند سهم
• زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود و (Fail) ، با استفاده از این اندیکاتور ، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد.
• شناسایی مکانی که دستور حد ضرر باید گذاشته شود . به شکل زیر در خصوص تغییر روند ، با استفاده از اندیکاتور Parabolic توجه نمایید :

نحوه اضافه کردن Parabolic SAR در نرم افزار مفید تریدر

ابتدا در نمودار لگاریتمی ، با انتخاب گزینه INSERT و سپس INDICATOR ، اندیکاتور Parabolic مشخص شده است.

تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

در اکثر مواقع تنظیمات مقداری اندیکاتور به صورت بالا می باشد .

استفاده هم زمان اندیکاتور Parabolic و ADX

به نمودار زیر را توجه نمایید :

همان طور که مشاهده می نماییم ، زمانی که ADX در شرایط مثبت خود قرار دارد ، اندیکاتور Parabolic در حالت صعودی خود قرار دارد و بالعکس

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

استفاده از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط برگشت قیمت توصیه می شود . کاربرد مهم دیگر این اندیکاتور این است که به راحتی امکان شناسایی نقاط ورود و خروج در سهم را بررسی می کند. و همان طور که می دانیم ، از این اندیکاتور هم باید در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده شود.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین اندیکاتور پارابولیک سار	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید اندیکاتور پارابولیک سار با IP خارج از ایران وارد شوید.

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ فرمول و تنظیمات Parabolic Stop and Reverse چگونه است؟ در این مقاله، استراتژی و فیلتر اندیکاتور Parabolic SAR را آموزش می‌دهیم.

یکی از مهندسان مکانیک آمریکایی به نام جونیور ولز وایلدر. جی‌آر در اوخر دهه 1970 (1349)، شاخص یا اندیکاتور پارابولیک استاپ اند ریورس – Parabolic Stop and Reverse (سار – SAR) را ابداع کرد. در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال – New Concepts in Technical Trading Systems” نوشته وایلدر، در کنار سایر ایندیکاتورهای محبوب مانند اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، به خوبی به این موضوع پرداخته شده است. اندیکاتور پارابولیک سار فرمول و تنظیمات مربوط به خود را دارد که در این مقاله، نوع استراتژی و فیلتر این شاخص را آموزش می‌دهیم.

در واقع آقای وایلدر، این رویکرد را سیستم قیمت/زمان پارابولیک نامید، اما مفهوم واقعی سار به شرح زیر است:

“سار – SAR مخفف عبارت توقف و بازگشت، یا استاپ اند ریورس – Stop and Reverse است. در این اندیکاتور است که معامله طولانی از دور خارج می‌شود و جای خود را به ترید کوتاه می‌دهد و بالعکس.” – کتاب جونیور وایلدر

امروزه این سیستم را با نام اندیکاتور پارابولیک سار می‌شناسند و از آن به عنوان ابزاری برای شناسایی روند بازار و نکات بالقوه معکوس استفاده می‌کنند. آقای وایلدر تا کنون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متعددی را به صورت دستی ایجاد کرده که در حال حاضر، بخش مهمی از اکثر سیستم‌های معاملات دیجیتال و نرم‌افزارهای نموداری را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب، این تکنیک‌ها دیگر نیازی به محاسبات دستی نداشته و به راحتی قابل استفاده هستند.

اندیکاتور پارابولیک سار چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور پارابولیک سار از دات‌ها و نقطه‌های کوچکی تشکیل شده که در بالا یا پایین قیمت بازار قرار می‌گیرند. با اینکه وجود این نقطه‌ها باعث ایجاد پارابولا – Parabola یا همان نمودار سهمی می‌شود، اما هر یک از این دات‌ها، مقدار SAR را نمایش می‌دهند.

اندیکاتور پارابولیک سار در چارت بیت کوین

به طور خلاصه، نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در زیر روند صعودی یا بالای روند نزولی نمودارها ترسیم و طی دوره‌های ترکیبی نمایان می‌شوند، یعنی درست جایی که بازار به یک سو در حرکت است. در این حالت، نقاط از یک سو به سوی دیگر تغییر می‌کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهای خنثی، کارایی کمتری دارد.

مزایای اندریکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR می‌تواند دیدگاه‌هایی را در مورد مدت و جهت روند بازار و همچنین نقاط بالقوه معکوس آن ارائه دهد. با این کار ممکن است شانس سرمایه‌گذاران برای بدست‌آوردن فرصت‌های خوب خرید و فروش ارز دیجیتال افزایش پیدا کند.

برخی از تریدرها، از اندیکاتور پارابولیک سار برای تعیین قیمت‌های پویای حد ضرر استفاده می‌کنند، تا نقاط خروج آن‌ها بهمراه روند بازار حرکت کند. چنین تکنیکی اغلب با عنوان حد ضرر یا stop-loss شناخته می‌شود. در واقع این موضوع به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سودهای قبلی خود را قفل کنند، چراکه پوزیشن آن‌ها به محض معکوس شدن روند، بسته خواهد شد. گاهی اوقات این امر نیز ممکن است تریدرها را از بستن یک پوزیشن سودآور و یا ورود زود هنگام به یک معامله منع کند.

معایب و محدودیت‌های اندیکاتور Parabolic SAR

همانطور که گفته شد، پارابولیک سار در بازارهای دارای روند صعودی کارآمد است، اما در دوره‌های ترکیبی چندان هم کاربردی نیست. در صورت عدم وجود یک روند واضح، احتمال ارائه سیگنال‌های کاذب توسط این اندیکاتور بیشتر می‌شود و بدین ترتیب، ممکن است خسارات قابل توجهی را به وجود آورد.

یک بازار متغیر (که به سرعت بالا و پایین می‌رود)، ممکن است سیگنال‌های گمراه‌کننده بی‌شماری را ارائه دهد. بنابراین، زمانی که قیمت‌ها با سرعت آهسته‌تری تغییر کنند، اندیکاتور پارابولیک سار نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که میزان حساسیت این شاخص، اندیکاتور پارابولیک سار می‌تواند به صورت دستی تنظیم شود. هر چقدر که این حساسیت بیشتر باشد، احتمال بروز سیگنال‌های کاذب نیز بیشتر می‌شود. گاهی اوقات سیگنال‌های کاذب، تریدرها را برای بستن پوزیشن و معاملات موفق و خرید دارایی‌های درآمدزا، تشویق می‌کنند. از این گذشته، شکست‌های غیرواقعی نیز حس اعتماد به نفس دروغینی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد و موجب افزایش خرید و سرمایه‌گذاری زود هنگام آن‌ها می‌شوند.

از آن جایی ک اندیکاتور Parabolic SAR حجم معاملات را در نظر نمی‌گیرد، درباره قدرت یک روند نیز اطلاعات چندان زیادی ارائه نمی‌دهد. هرچند که تحرکات بزرگ بازار باعث گسترش شکاف بین هر نقطه می‌شود، اما نباید آن را دال بر روند قوی بازار دانست.

اهمیتی ندارد که تریدرها و سرمایه‌گذاران چقدر در این زمینه اطلاعات داشته باشند، خطرات و ریسک‌ها، همیشه جزئی از بازارهای مالی خواهند بود. با وجود این، بسیاری از معامله‌گران اندیکاتور پارابولیک سار را با استراتژی‌ها یا شاخص‌های دیگری ترکیب کرده و برای به حداقل رساندن ریسک‌ها و جبران محدودیت‌ها، از آن بهره می‌برند.

جونیور وایلدر برای ارزیابی میزان قدرت روند، استفاده از شاخص میانگین حرکت جهت‌دار – Average Directional Index را به همراه اندیکاتور پارابولیک سار توصیه می‌کند. به علاوه، میانگین متحرک یا اندیکاتور RSI نیز می‌تواند قبل از وارد کردن پوزیشن، شامل آنالیز و تحلیل شود.

محاسبات و فرمول اندیکاتور پارابولیک سار

امروزه، برنامه‌های رایانه‌ای، محاسبات را به صورت کاملا خودکار انجام می‌دهند. با این اندیکاتور پارابولیک سار حال، توضیحات مختصری درباره محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار برای شما عزیزان آورده شده است.

نقاط SAR براساس داده‌های موجود در بازار ارزیابی می‌شود. بنابراین، برای محاسبه سار امروز، از سار دیروز استفاده می‌کنیم و برای ارزیابی ارزش فردا، از سار امروز بهره می‌گیریم. در طی روند صعودی، مقدار SAR بر مبنای اوج‌های قبلی محاسبه می‌شود و در طی روند نزولی، پایین‌ترین نرخ‌های قبلی را در نظر می‌گیرد. آقای وایلدر، بالاترین و پایین‌ترین نقاط درون یک روند را به عنوان اکستریم پوینتس – Extreme Points معرفی می‌کند. با این حال، توازن روند صعودی و نزولی باز هم یکسان نیست.

• AF: عامل شتاب
• EP: آخرین نقطه در روند
• برای روند صعودی: سار = سار قبلی + AF قبلی (SAR قبلی + EP قبلی)
• برای روند نزولی: سار = سار قبلی − AF قبلی (SAR قبلی − EP قبلی)

AF مخفف Acceleration Factor و به معنای عامل شتاب است. این نرخ، از 0.02 آغاز می‌شود و هر زمانی که قیمت صعودی جدید (برای روند صعودی) یا نرخ نزولی جدید (برای روند نزولی) ایجاد شود، افزایش می‌یابد. با این حال، اگر به حد 0.20 برسد، این مقدار توسط مدت زمان روند (تا زمان معکوس شدن روند)، حفظ می‌شود.

برخی از نمودارها در هنگام عمل، به صورت دستی AF را برای تغییر میزان حساسیت اندیکاتور تنظیم می‌کنند. در حقیقت، AF بالاتر از 0.2، موجب افزایش حساسیت (سیگنال‌های واژگونی بیشتر) می‌شود و AF کمتر از 0.2، کاملا برعکس عمل می‌کند. جونیور وایلدر در کتاب خود درباره اندیکاتور پارابولیک سار نوشته است که نرخ 0.02، عملکرد بهتر شاخص را افزایش می‌دهد.

با اینکه استفاده از این محاسبات نسبتا آسان است، اما برخی از تریدرها با توجه به مقادیر قبلی مورد نیاز برای معادله، درمورد نحوه ارزیابی اولین سار از وایلدر سؤالاتی پرسیدند. طبق پاسخ‌های ایشان، اولین SAR براساس آخرین EP قبل از بازگشت روند بازار، مورد ارزیابی قرار می‎‌گیرد. توصیه آقای وایلدر به تریدرها این است که برای یافتن روند معکوس – Reversal واضح، به نمودار خود مراجعه کرده و سپس از EP آن، به عنوان اولین سار استفاده کنند. SAR نامبرده می‌تواند تا آخرین قیمت‌های بدست آمده از بازار محاسبه شود.

برای مثال، اگر بازار روند صعودی داشته باشد، تریدر می‌تواند تا چندین روز یا چندین هفته به عقب بازگردد تا بتواند اصلاح یا کورکشن قبلی را بیابد. سپس، می‌تواند افت محلی (EP) را برای آن کارکشن پیدا کرده و به عنوان اولین سار برای صعود بعدی در نظر بگیرد.

نتیجه نهایی

اگرچه اندیکاتور پارابولیک سار به دهه 1970 (1350) باز می‌گردد، اما هنوز هم ابزاری کاربردی به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را در بسیاری از گزینه‌های سرمایه‌گذاری امروزه، از جمله بازارهای فارکس – Forex، کالاها، سهام و ارزهای دیجیتال اعمال کنند.

از آن‌جایی که مطمئنا هیچ ابزار تحلیلی در بازار نمی‌تواند دقت صد در صدی داشته باشد، سرمایه‌گذاران بایستی قبل از به کار بردن اندیکاتور Parabolic SAR یا هر استراتژی دیگری، ابتدا مطمئن شوند که درک خوبی از بازارهای مالی و تجزیه و تحلیل تکنیکال آن‌ها دارند. تریدرها همچنین باید استراتژی‌های مناسب ترید و مدیریت ریسک را داشته باشند، تا بتوانند خطرات اجتناب‌ناپذیر مربوطه را کاهش دهند.

چگونه از اندیکاتور پارابولیک سار استفاده کنیم؟

تااینجای دوره آموزش فارکس ، ما به بررسی اندیکاتور هایی پرداخته ایم که تمرکز آنها عمدتاً بر گرفتن روندهای جدید از اول شکل گیری آنهاست.

اگرچه توانایی شناسایی روندهای جدید مهم است ، اما اینکه بتوانید بفهمید یک روند در چه نقطه ای به پایان می رسد ، نیز به همان اندازه مهم است.

به هر حال ورود به موقع ، بدون خروج به موقع چه فایده ای دارد؟

اندیکاتوری که می تواند به ما در تعیین نقطه پایان یک روند به ما کمک کند ، پارابولیک سار یا Parabolic SAR (Stop And Reversal) نام دارد.

اندیکاتور SAR Parabolic نقطه هایی را بر روی نمودار قرار می دهد که نشان می دهد برگشت قیمت از آن نقاط احتمالا شکل می گیرد.

در تصویر بالا می بینید که وقتی روند صعودی تبدیل به یک روند نزولی می شود ، نقطه های زیر کندل ها در طول روند صعودی به بالای کندل ها منتقل می شوند.

نحوه معامله با استفاده از Parabolic SAR

نکته بسیار خوب در ارتباط با Parabolic SAR این است که استفاده از آن واقعا ساده است. جدا می گوییم.

اصولاً وقتی نقطه ها زیر کندل ها قرار دارند ، سیگنال خرید است.

هنگامی که نقاط بالای کندل ها قرار دارند ، یک سیگنال فروش است.

بله ، ما هم گفتیم.

احتمالاً آسان ترین تحلیل در میان تمام اندیکاتور ها تحلیل اندیکاتور پارابولیک سار است زیرا نشان می دهد که قیمت یا در حال بالا رفتن است یا در حال پایین آمدن است. با این اوصاف ، بهتر است از این ابزار در بازار های روند دار که دارای رالی های طولانی افزایش قیمت و یا کاهش قیمت هستند ، استفاده شود.

نباید از این ابزار در یک بازار تقریبا خنثی که حرکت قیمت بصورت افقی است ، استفاده کرد.

نحوه استفاده از Parabolic SAR برای خروج از معاملات

شما همچنین می توانید از Parabolic SAR برای تعیین اینکه آیا وقت بستن پوزیشن است یا خیر ، استفاده کنید.

به عملکرد Parabolic SAR در نقش سیگنال خروج در نمودار روزانه EUR اندیکاتور پارابولیک سار / USD در زیر نگاهی اندازید.

هنگامی که EUR / USD در اواخر آوریل شروع به پایین آمدن کرد ، به نظر می رسید که مثل شهاب سنگ در حال سقوط است.

تریدری که قادر به فروش این جفت ارز بود احتمالاً تعجب کرده اندیکاتور پارابولیک سار است که روند نزولی تا چه حد ادامه پیدا کرده و قیمت تا چه سطوحی پایین آمده است.

در اوایل ماه ژوئن ، سه نقطه در زیر قیمت تشکیل شده است ، که نشان می دهد روند نزولی به پایان رسیده است و زمان خروج از آن فروش های کوتاه مدتی است.

اگر فروشنده لجبازی کرده و تصمیم می گرفته که معامله خود را نگه دارد با این تفکر که EUR / USD افت خود را از سر بگیرد ، احتمالاً تمام این برد ها را نابود می کرده است چرا که این جفت ارز در مرحله بعد تا 1.3500 بالا رفته است!

نکاتی که باید در خصوص اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar) بدانید

تاکنون، اندیکاتورهایی را بررسی کردیم که در اصل بر تشخیص شروع یک روند متمرکز بودند. اگر چه تشخیص روندهای جدید مهم است، تشخیص انتهای روند نیز به همان اندازه مهم است. با این وجود، تشخیص ابتدای یک روند بدون اینکه از پایان آن خبر داشته باشیم امری بیهوده است .

یکی از اندیکاتورهایی که به تعیین انتهای روند کمک می‌کند، توقف و تغییر مسیر (SAR – Stop and reversal) است.

پارابولیک سار یا SAR نقاطی را روی نمودار مشخص می‌کند که احتمال برگشت آنها در قیمت زیاد است.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که نقاط در روند رو به بالا در زیر کندل‌ها قرار دارند و در روند رو به پایین به بالای کندل‌ها منتقل شده‌اند.

نحوه استفاده از پارابولیک سار

نکته خوب SAR این است که بسیار ساده و کار کردن با آن به راحتی انجام می‌شود.

اساساً وقتی نقاط زیر کندل‌ها هستند موقع خرید و وقتی بالای کندل‌ها هستند موقع فروش است.

نکته ای که باید هنگام استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار به آن توجه کنید، استفاده از آن در بازار روند دار است.

یادتان باشد که از این ابزار در بازار پر تلاطمی که مرتب جهت عوض می‌کند، استفاده نکنید.

یافتن اتمام روند با استفاده از SAR

اندیکاتور اندیکاتور پارابولیک سار پارابولیک سار یکی از بهترین گزینه‌ها برای مشخص کردن حد ضرر در معاملات است. همچنین از آن برای خروج از معامله نیز استفاده می‌شود.

ببینید چگونه SAR به عنوان سیگنال خروجی در نمودار روزانه EUR / USD (یورو/دلار) عمل کرد .

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در انتهای روند صعودی و شروع حرکت قیمت بر خلاف جهت، این اندیکاتور تغییر روند را به خوبی به ما اطلاع داده است.

خروج به موقع به این معنا است که با حفظ حداکثر سود معامله خود، از آن خارج شویم.