آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

StochasticAlerts

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود :

در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

فرمول آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) اول :

c: قیمت بسته شدن است .

L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H5 : بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) مشاهده می کنیم . اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator): کلمه استوکاستیک به فارسی می تواند (تصادفی) ترجمه شود ولی چون معنای درستی از این ترجمه به دست نمی آید آنرا همان استوکاستیک می نامیم. این اندیکاتور دارای بازه یا محدوده بوده از این رو یک اوسیلاتور است. منطق اصلی آن بر این اساس است که در یک ترند بالارو قیمت آخرین معامله باید قاعدتا به بالاترین قیمت معاملات نزدیکتر و در یک ترند پایین رو قیمت آخرین معامله باید قاعدتا به پایین ترین قیمت معاملات نزدیکتر باشد.

این اوسیلاتور در یک محدوده بین صفر و صد رسم می شود و عبور آن از عدد 80 به بالا نشان از احتمال بالای به سرازیری افتادن قیمت و نزول آن به زیر عدد 20 سیگنال یا همان علامت بالارو شدن احتمالی قیمت در آینده نزدیک را می دهد.این اوسیلاتور دو خط دارد. یکی K% است که اسیلاتور از آن به عنوان معیار شتاب استفاده می کند و دیگری D% است که معدل ارزش K% می باشد و از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا سیگنالهای آن دقیقترند. این اوسیلاتور نیز معمولا با هر 14 کندل محاسبه می شود ولی چارتیست های حرفه ای بنا بر تجربه ممکن است تعداد کندل های مبنای محاسبات این اوسیلاتور را تغییر دهند.

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

یکشنبه 15 مهر 1397 | 1417 بازدید | آموزش

اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود :

در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

فرمول اول :

c: قیمت بسته شدن است .

L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H5 : بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) مشاهده می کنیم . اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

معرفی و دانلود اندیکاتور StochasticAlerts

StochasticAlerts

معرفی و دانلود اندیکاتور StochasticAlerts

این اندیکاتور را از لینک زیر میتوانید به رایگان دریافت کنید :

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید

راهنمای نصب اندیکاتورها اکسپرت اسکریپت و تمپلیت :

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید .

سپس از منوی باز شده منوی open data folder را انتخاب کنید .

در صفحه باز شده برای نصب تمپلیت پوشه مربوطه رو باز کنید

و تمپلیت خودتون رو که قبلا کپی کردید داخلش الصاق کنید .

برای نصب اندیکاتور و یا اکسپرت و یا اسکریپت پوشه MQL4 را باز کنید

سپس اگر اندیکاتوری رو میخواین نصب کنید در پوشه اندیکاتور

اگر اکسپرت هست در پوشه اکسپرت و اگر اسکریپت هست در پوشه اسکریپت کپی و پیس کنید .

حالا متا تریدر خودتون رو ببندید و مجدد باز کنید .

در منوی مربوطه میبینید که اندیکاتور , اکسپرت یا اسکریپت مورد نظر اضافه شده

کافی هست چارت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید

و با کلیک روی اندیکاتور یا اکسپرت و یا اسکریپتی که دوست دارید اون رو فراخوانی کنید .

برای تمپلیت هم اگه روی چارت خودتون راست کلیک کنید

و در بخش تمپلیت ها مشاهده آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) کنید تمپلیتی که اضافه کرده بودید الان قرار داره و میتونید فراخوانش کنید .

استوکاستیک Stochastics یک اندیکاتور خرید و فروش دقیق

در اواخر دهه 1950 جورج لین[1] استوکاستیک را که یک اندیکاتور برای اندازه‌گیری رابطه بین قیمت بسته شدن و محدوده قیمتی معامله شده طی یک بازه زمانی مشخص بود را، توسعه داد. تا به امروز ، استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است به دلیل اینکه درک کردن آن ساده است و درجه دقت آن نشان دادن زمان خرید و فروش بالایی دارد.

• Stochastics یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است چون درک آن آسان است و میزان دقت بالایی دارد.
• استوکاستیک برای نشان دادن زمان حرکت یک سهم به محدوده اشباع خرید و اشباع فروش است.
• استفاده از استوکاستیک همراه با یک اسیلاتور مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند مفید باشد.

فرض استوکاستیک این است که هنگامی که یک سهم روندی رو به بالا دارد، قیمت پایانی آن تمایل به معامله در بالای محدوده قیمتی روز دارد. حرکت قیمت به محدوده‌ای که سهم در طی روز در آن معامله شده است بستگی دارد. به عنوان مثال ، اگر سهام اولین معامله را در 10$ ثبت کند و پایین‌ترین قیمت معامله‌شده آن 9.75$ و بالاترین قیمت معامله روز 10.75$ آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) باشد و در 10.50$ به کار خود پایان بدهد، حرکت قیمت یا محدوده قیمت بین 9.75$ (کمترین قیمت روز) و 10.75$(بالاترین قیمت معامله شده روز) است. در مقابل ، اگر روند قیمت رو به پایین باشد، قیمت پایانی تمایل دارد که نزدیک به محدوده پایینی قیمت روز بسته شود.

استوکاستیک برای نشان دادن زمان حرکت یک سهم به محدوده اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌گردد. مقدار ریاضی که معمولا برای پارامتر زمان استفاده می‌گردد 14 است. بسته به هدف تکنیکالیست، این عدد می‌تواند نشان‌دهنده روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها باشد. چارتیست ممکن است بخواهد به بررسی کل یک بخش بپردازد. برای یک نمای بلندمدت از یک بخش، تحلیلگر نمودار(چارتیست) باید کار خود را با نگاه کردن به دوره 14 ماهه محدوده معاملاتی کل صنعت آغاز کند.

جک دی شوانگر [2]از بنیان‌گذاران صندوق Seeder و نویسنده چندین کتاب در زمینه تحلیل تکنیکال، با استفاده از اصطلاح "نرمالیزه شده" به توضیح اسیلاتورهای تصادفی با مرزهای از پیش تعیین‌شده در هر دو کران بالا و پایین پرداخت.یک مثال از چنین اسیلاتوری شاخص قدرت نسبی (RSI) است- یک اندیکاتور اندازه حرکت محبوب در تحلیل تکنیکال- که محدوده‌ای بین0 تا 100 را شامل می‌گردد. این اندیکاتور معمولا بر روی محدوده 20 تا 80 یا 30 تا 70 تنظیم می‌گردد. چه شما به دنبال تحلیل یک بخش باشید یا یک مورد خاص، ترکیب استوکاستیک و RSI در کنار یکدیگر بسیار مفید خواهد بود.

Stochastics با خط K و خط D اندازه گیری می شود. اما این خط D است که ما به دقت آن را دنبال می کنیم ، چون هر سیگنال مهمی در نمودار باشد را نمایش می‌دهد. بیان ریاضی، خط K به این شکل است:

CP = آخرین قیمت بسته شدن

L14 = پایین ترین قیمت از 14 جلسه معاملاتی قبلی

H14 = بالاترین قیمت از همان 14 جلسه قبلی معاملاتی

فرمول خط D که بسیار مهم‌تر است به این شکل است:

H3 = بالاترین قیمت از 3 جلسه قبلی معاملاتی

L3 = کمترین قیمت معامله در طول همان دوره سه روزه

این فرمول‌ها تنها به دلیل جالب بودن نمایش داده شد. نرم افزارهای ارائه دهنده نمودار امروزی خودشان تمام محاسبات را انجام می‌دهند که باعث شده کل پروسه تحلیل تکنیکال خیلی آسان‌تر گردد و بعلاوه، برای سرمایه‌گذاران معمولی جذاب‌تر باشد.

خط K سریع تر از خط D است. خط D بین این دو کندتر است. سرمایه‌گذار نیاز دارد خط D را در زمانی که قیمت سهم شروع به تغییر می‌کند و به سمت موقعیت آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) اشباع خرید(بالای خط80) یا اشباع فروش (زیر خط 20)حرکت می‌کند، زیر نظر داشته باشد. سرمایه‌گذار لازم است زمانی که اندیکاتور به سطح بالای 80 می‌رسد نسبت به فروش سهم اقدام کند. برعکس ، سرمایه گذار لازماست تا برای خرید سهمی که به زیر سطح 20 رسیده و با افزایش حجم به سمت بالا حرکت کرده اقدام کند.

در طول این سالها ، بسیاری از مقالات روی "دستکاری" این اندیکاتور کار کرده‌اند. اما سرمایه‌گذاران جدید باید بر روی حالت پایه استوکاستیک تمرکز کنند.

در نمودار eBay در بالا ، تعدادی از فرصت‌های خرید واضح طی بهار و تابستان 2001 خود را نشان داده‌اند. همچنین تعدادی از نشانه‌های فروش وجود دارد که توجه معامله‌گران کوتاه‌مدت را جلب کرده است. سیگنال خرید قوی اوایل آپریل هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای معامله‌گران یک حرکت 12 روزه عالی ارائه داد، که از میانه کانال 30$ به میانه کانال 50$رسید.

سهام شرکت مایکروسافت (MSFT) نیز معمولا به عنوان مثال برای این اندازه‌گیری‌ها استفاده می شود.

Stochastics یک شاخص فنی مورد علاقه به دلیل دقت و صحت یافته های آن است. استوکاستیک به راحتی توسط کارکشته‌ها و تکنیکالیست‌های تازه‌کار درک می‌گردد و به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیم درباره نقاط درست ورود و خروج در دارایی‌هایشان کمک می‌کند.