مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک

تحلیل الگو ممکن است ساده به نظر برسد ، اما به هیچ وجه کار ساده ای نیست.

الگوهای های شمعی (کندل استیک) در تحلیل تکنیکال

الگوهای کندل استیک (نمودارهای شمعی) بیش از ۱۰۰ سال است که از کشور ژاپن سرچشمه میگیرد، قبل از آنکه غربی ها نمودارهای میله ای و نقطه ای شکل را ایجاد کنند. در دهه ی ۱۷۰۰ یک مرد ژاپنی به نام Homma متوجه شد درحالی که بین قیمت عرضه و تقاضای برنج ارتباط وجود دارد، بازارها نیز به شدت تحت تاثیر هیجانات تجار قرار گرفتند.

کندل استیک ها، هیجانات را به صورت تصویری از اندازه قیمت که در رنگ های مختلف در حرکت است بیان می کند. معامله گران از الگوهای های شمعی برای تصمیم گیری در معادلات که بر مبنای الگوهای منظم در حال انجام است، استفاده می کنند به طوریکه به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت نیز کمک می کنند.

مطالب کلیدی :

• الگوهای کندل استیک توسط معامله گران ،برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته، استفاده می شود.
• الگوهای شمعی هنگام معامله بسیار سودمند هستند زیرا چهار نقطه ی قیمتی ( باز، بسته، بالا، پایین) را در طول مدت زمانی که معامله گر مشخص می کند، نشان میدهد.
• بسیاری از الگوریتم های موجود در معاملات الگوریتمی مبتنی بر همان اطلاعات قیمت هستند که در نمودار کندل استیک نشان داده شده اند.
• معامله کردن اغلب با هیجانات و احساسات دیکته می شود که می توانید آن را در نمودار های شمعی مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک مورد مطالعه قرار دهید.

اجزاء موجود در الگوهای های شمعی

درست مانند نمودار میله ای، الگوهای کندل استیک روزانه قیمت های روز بازار را در حالت های باز، بسته، بالا و پایین نشان می دهند. الگوهای های شمعی یک قسمت گسترده دارد که به آن بدنه ی اصلی (real body) می گویند. این بدنه ی اصلی نشان دهنده ی دامنه ی قیمت بین باز و بسته ی معاملات آن روز است. هنگامی که بدنه ی اصلی پر یا سیاه می شود ، این بدان معنی است که قیمت بسته شده پایین تر از قیمت باز آن بوده است. اگر بدنه ی اصلی خالی باشد بدان معناست که قیمت بسته شده بالاتر از باز شده ی آن بوده است.

معامله گران می توانند مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر دهند به عنوان مثال، یک کندل پایین به جای رنگ مشکی غالباً قرمز است و یک کندل بالا اغلب به جای رنگ سفید به رنگ سبز سایه انداخته می شوند.

مقایسه ای بین نمودار های شمعی و نمودارهای میله ای

درست در بالا و پایین بدنه ی اصلی سایه ها یا فتیله ها قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهند. اگر سایه ی بالایی روی شمع (کندل) پایین کوتاه باشد نشانگر آن است که قیمت های باز شده در آن روز نزدیک به اوج بوده است. یک سایه ی بالایی کوتاه در یک روز نشان می دهد که قیمت های بسته شده نزدیک به اوج است. رابطه ی بین روزهای باز،. بسته،. بالا و پایین، ظاهر الگوهای کندل استیک روزانه را مشخص می کند. بدنه ی اصلی می توانند بلند یا کوتاه، سیاه یا سفید باشند. سایه ها می توانند طولانی یا کوتاه باشند.

نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی همان اطلاعات را نشان می دهند ، فقط به روشی متفاوت. الگوهای کندل استیک به دلیل برنامه نویسی رنگ در میله های قیمت و همین طور بدنه ی اصلی ضخیم تر ،بصری تر هستند که بهتر است تفاوت بین قیمت باز و بسته شده را برجسته کنند.

نمودار بالا همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در مدت مشابه زمانی نشان می دهد. نمودار پایین از میله های رنگی استفاده می کند درحالی که نمودار بالا از کندل استیک های رنگی استفاده می کند. برخی معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه ی اصلی را ببینند در حالی که برخی دیگر نمای تمیز نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.

تکنیکال مقدماتی - الگوهای شمع ژاپنی

در مقاله قبل مقدمه‌ای درمورد تحلیل تکنیکال خدمت دوستان ارائه شد. در این مقاله یکی از اصلی‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال را خدمت شما دوستان بیان خواهم کرد. بدون شک الگوهای شمع ژاپنی را می‌توان قدرتمندترین نوع نمایش قیمت دانست زیرا اطلاعات بسیار مفیدی از شرایط حال، گذشته و آینده سهم را نشان می‌دهد. این مقاله دومین مقاله از سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی است که خدمت دوستان ارائه می‌شود.

آنچه در این مقاله بیان خواهد شد عبارتست از:

1.تعریف کندل استیک

هر کندل استیک را می‌توان با در اختیار داشتن چهار سطح قیمت ترسیم نمود:

هر کندل استیک مربوط به یک بازه زمانی خاص است که متناسب با تایم فریم انتخابی می‌تواند متغیر باشد. به طور مثال هر کندل استیک در تایم فریم هفتگی مربوط به قیمت‌های معاملاتی در یک هفته است. همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می‌کنید یک کندل دارای چهار بخش بیشترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت اولیه یا باز شدن و قیمت پایانی یا بسته شدن است. در بورس ایران مفهوم قیمت پایانی متفاوت است. در محاسبه قیمت پایانی در بورس ایران حجم معاملات نیز لحاظ می‌شود. برای آشنایی بیشتر با قیمت پایانی یک سهم به این مقاله مراجعه کنید.

اگر قیمت آخرین معامله از قیمت مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک اولین معامله کمتر باشد، کندل به رنگ قرمز درمیاید که به آن اصطلاحا یک کندل نزولی می‌گویند و اگر قیمت آخرین معامله از قیمت اولین معامله بیشتر باشد، کندل به رنگ سبز درمیاید که به آن اصطلاحا یک کندل صعودی می‌گویند.

اگر قیمت در بازه زمانی مورد نظر افزایش یا کاهش شدید داشته باشد و در انتهای تایم معاملات متعادل شود کندل دارای سایه‌های بلند خواهد شد که بیانگر وضعیت نا آرام در معاملات است.

کندل‌ها بسته به شرایط معاملاتی، اشکال گوناگونی به خود می‌گیرند که منجر به تشکیل الگوهایی خواهد شد که برای معامله‌گران دارای معنی و مفهوم است. در ادامه به بررسی الگوهای کندل استیک خواهیم پرداخت.

2. الگوهای کندل استیک

دراین بخش انواع الگوهایی که ممکن است برای یک کندل اتفاق بیفتد را بیان می‌کنیم.

الگوهای تک کندلی

یک الگوی بازگشتی است که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و روند بعد از آن می‌تواند صعودی شود.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید الگوی چکش دارای یک بدنه مربعی شکل و سایه یا دُم بلندی است. نکته‌ای که باید در مورد این الگوی بدانیم آن است که طول سایه باید حداقل دو برابر طول بدنه کندل باشد تا الگو دارای اعتبار کافی باشد و حتما در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود. نوع خود کندل می‌تواند صعودی (سبز رنگ) یا نزولی (قرمز) باشد.

نکته:

1. هر چه در تایم فریم‌های بالاتر اتفاق بیفتد از اعتبار بیشتری برخوردار است و به عبارتی می‌توان با اطمینان بیشتری به تغییر جهت روند امیدوار بود.
2. اگر الگوی بعد از الگوی چکش یک الگوی قوی نزولی باشد، الگوی چکش نقض خواهد شد و معامله‌گر باید حد ضرر خود در معامله را رعایت کند.

این الگو نیز یک الگوی بازگشتی صعودی است و مشابه الگوی چکش در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود با این تفاوت که به جای دم دارای یک شاخ بلند است.

تمامی شرایط و نکاتی که در مورد الگوی چکش برقرار است در مورد الگوی وارونه نیز برقرار است.

الگوی مرد دارآویخته یک الگوی بازگشتی نزولی است یعنی بر خلاف الگوی چکش که در انتهای روند نزولی تشکیل میشود، این الگو در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و روند بعد از خود را نزولی می‌کند.

الگوی مرد دارآویخته دارای یک بدنه مربعی و سایه بلند برابر با حداقل دو برابر طول بدنه خود است. این الگو باید دارای رنگ قرمز یا سیاه باشد.

الگوی شهاب سنگ یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و با احتمال بسیار بالایی روند بعد از آن حتما نزولی است. این الگو نیز مانند الگوی مرد دارآویخته دارای بدنه مربعی شکل با رنگ قرمز است با این تفاوت که دارای یک شاخ نسبتا بلند است.

• جمع بندی الگوهای بازگشتی تک کندلی

الگوی ماراربوزو یک مستطیل کشیده و بلند است که طول آن حداقل سه یا چهار برابر کندل‌های قبلی خود است و یک الگوی ادامه دهنده روند است. الگوی مارابوزو دارای شاخ یاد دم نمی‌باشد و یا شاخ و دم بسیار کوتاهی دارد. وجود الگوی مارابوزو در یک روند نشان از قدرت روند موجود دارد. این الگو در روندهای صعودی و نزولی اتفاق میفتد.

اگر نقطه بسته شدن و باز شدن قیمت در یک بازه زمانی برای یک کندل یکی باشد، کندل‌هایی به شکل زیر تشکیل خواهد شد که اصطلاحا به آنها کندل‌های دوجی شکل می‌گویند. چهار نوع کندل دوجی وجود دارد که در تصویر زیر نشان داده شده است.

الگوهای دو کندلی

• الگوی پوشای صعودی و نزولی

همانطور که از اسم این الگو پیداست، این الگو در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نوید دهنده یک روند صعودی است. این الگو از دو کندل متوالی تشکیل می‌شود به طوری که کل بدنه کندل اول باید توسط بدنه کندل دوم پوشانده شود. دفت داشته باشید سایه های کندل دوم نباید درنظر گرفته شود.

• الگوی ابر سیاه پوشاننده و الگوی نفوذگر

این دو الگو نیز قرینه یکدیگر هستند بنابراین تنها الگوی ابر سیاه پوشاننده را توضیح می‌دهیم. ابر سیاه پوشاننده یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی و از دو کندل متوالی تشکیل می‌شود. رنگ بدنه کندل دوم باید قرمز یا سیاه باشد و نسبت به کندل قبلی کمی بزرگتر باشد و بدنه کندل دوم باید حداقل نیمی از بدنه کندل اول را بپوشاند.

الگوهای سه کندلی

این الگو همان طور که از اسمش پیداست از سه کندل صعودی (سبز یا سفید) متوالی تشکیل شده است. این کندل ها باید در اندازه های تقریبا یکسان مستطیلی باشند و نقطه بسته شدن هر کندل مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک بالاتر از کندل سقف کندل قبلی باشد. کندل‌ها دارای شاخ یا دم نیستند و یا شاخ و دم خیلی کوتاهی دارند. این الگو معمولا در انتهای روندهای صعودی مشاهده می‌شود و روند بعد از آن صعودی خواهد بود.

این الگو نیز شبیه الگوی سه سرباز سفید پوش است با این تفاوت که کندل‌ها از نوع نزولی هستند و الگو باید در انتهای یک روند صعودی مشاهد شود.

• الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی یک الگوی چند کندلی از نوع بازگشتی صعودی یا نزولی هستند. این الگوها از سه کندل متوالی و مجاور بهم در انتهای روندها تشکیل می‌شود. و می‌تواند موجب صعودی یا نزولی شدن روند بشود. در الگوی ستاره صبحگاهی کندل اول یک کندل نزولی کشیده و کندل دوم از نوع یک کندل متعادل با بدنه کوتاه و کندل سوم یک کندل از نوع صعودی و کشیده است که باید حداقل نیمی از بدنه کندل اول را بپوشاند.

3. جمع بندی

در این مقاله خدمت دوستان اکثر الگوهای کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی را ارئه کردم. تمامی این الگوها باید در نمودار و به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد تا تحلیلگر هریک از آنها را به ذهن بسپارد. پیشنهاد بنده به عنوان یک تحلیلگر بررسی نمودار قیمتی سهم‌های مختلف در بورس تهران است. برای این منظور می‌توانید از نرم افزار مفیدتریدر یا وبسایت ره آورد 365 استفاده کنید که در ذیل این مقاله لینک آنها را قرار خواهم داد. در انتها نیز یک تصویر کلی از الگوهای موجود و بررسی شده در این مقاله قرار خواهم داد.

مقدمه ای بر الگوهای نمودار بازار فارکس

الگوهای نمودار فارکس یک ثبت تصویری از میزان عرضه و تقاضا در بازار فارکس هستند.این الگوها در تحلیل تکنیکال بازار فارکس برای یافتن نقطه ورود به معامله استفاده می شوند.

تحلیل براساس الگوهای نمودار فارکس به مراتب سخت تر از تحلیل براساس خط روند و سطوح حمایت و مقاومت است اما ترکیب استفاده از تحلیل الگوها و تحلیل خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت به مراتب دقیق تر است و پاسخگویی بهتری دارد.

این آموزش از سلسله جلسات دوره رایگان آموزش فارکس است. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

الگوهای نمودار در بازار فارکس چیست؟

صدها هزار نفر از فعالان بازار به دلایل بسیار مختلفی اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کنند:

امید به سود ، ترس از ضرر ، عواقب مالیاتی ، پوشش کوتاه ، پوشش اقتصادی ، تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل فنی ، توصیه های کارگزار و چند ده مورد دیگر. تلاش برای فهمیدن دلیل خرید و فروش شرکت کنندگان می تواند روندی دلهره آور باشد.

از آن جایی که همه این دلایل باعث ایجاد عرضه و تقاضا در بازار فارکس می شود و جهت بازار را تعیین میکند ، استفاده از روشی که به سادگی میزان عرضه و تقاضا و روند آتی بازار را نشان دهد بسیار مهم است.

الگوهای نمودار با تلفیق نیروهای عرضه و تقاضا در یک تصویر مختصر ، خرید و فروش را در نظر می گیرند و به عنوان یک ثبت تصویری کامل از تمام معاملات ، چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل نبرد بین خریداران و فروشندگان فراهم می کنند.

از همه مهمتر ، الگوهای نمودار و تجزیه و تحلیل فنی می تواند به تعیین پیروزی در این نبرد کمک کند ، به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک می دهد تا بر اساس آن موقعیت خود را تعیین کنند.

از الگوها در هر تایم فریم معاملاتی چه داده های داخل روز(دقیقه،ساعت) چه داده های روزانه و ماهانه در جهت معامله کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد.

برخی از این الگوها مانند الگوی ستاره صبح گاهی یا الگوی انگلفینگ در داده های داخل روز دیده می شوند و برخی دیگر مانند الگوی سر و شانه ممکن است در یک بازه چند ماهه خود را نشان دهند.

تصویر بالا تشکیل یک الگوی انگلفینگ را در انتهای یک روند صعودی و در تایم فریم روزانه نشان می دهد.

یک کندل که شامل داده های یک روز است این الگو را تشکیل داده است.

تصویر بالا تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند بلند مدت در تایم فریم روزانه نشان می دهد.

داده های روزانه 7 ماه در کنار یکدیگر این الگو را تشکیل داده است.

الگوهای نمودار در نمودار قیمتی شمع های ژاپنی به صورت تک کندل استیک یا چند کندلی شکل می گیرند و انواع مختلف و تفاسیر متفاوتی دارند.

موقعیت تشکیل الگوی نمودار بسیار مهم است زیرا ممکن است الگویی که در پایان یک روند نزولی شکل میگیرند و نشانه بازگشت روند هستند در پایان یک روند صعودی کاملا بی معنی باشند.

برخی از این الگوها تنها در زمان برخورد با خطوط روند یا روی سطح حمایت و مقاومت دارای تفسیر و معنا می باشد.

به همین دلیل بهتر است قبل از مطالعه الگوهای نمودار در بازار فارکس تحلیل خطوط روند و تحلیل سطوح حمایت و مقامت را مطالعه کنید و با رسم آن ها آشنا شوید.

(برای مطالعه این مباحث میتوانید وارد صفحه آموزش متوسطه فارکس در همین سایت شوید یا از بخش جست و جو استفاده کنید.)

تاریخچه الگوهای نمودار فارکس

بیشتر درک ما از الگوهای نمودار را می توان به کار ریچارد شابکر نسبت داد. تجزیه و تحلیل فنی و سود بازار سهام او در سال 1932 ، پایه های تجزیه و تحلیل الگوی مدرن را بنا نهاد.

ما همچنین می خواهیم آقایان Shahabacker ، Edwards و Magee و John Murphy را به عنوان نیروهای محرک این مقالات و درک ما از الگوهای نمودار تأیید کنیم.

شباکر اظهار داشت:

تحلیل الگو ممکن است ساده به نظر برسد ، اما به هیچ وجه کار ساده ای نیست.

علم خواندن نمودار به آسانی حفظ شکل ظاهری برخی الگوها و تصاویر و یادآوری آنچه که آنها به طور کلی پیش بینی می کنند ، نیست.

هر نمودار سهام عمومی ترکیبی از الگوهای مختلف بی شماری است و تجزیه و تحلیل دقیق آن بستگی به مطالعه مداوم ، تجربه طولانی و دانش همه جانبه از تحلیل فنی و بنیادی دارد.

همچنین مهم از جزئی ترین جزئیات یک نمودار قیمتی را ببینید و الگوهای مختلف و واکنش آن ها را در مقابل هم بشناسید و فرمول های خاص و حفظی تفسیر نمودار را بخاطر داشته باشید.

استفاده از الگوهای نمودار برای دو دسته از افراد اصلا توصیه نمی شود؛

دسته اول افرادی هستند که در شناسایی و تفسیر الگوها کاملا متعصبانه عمل می کنند اینگونه افراد ممکن است الگوهایی را بنابر تعصب خود شناسایی کنند که از نظر افراد دیگر اصلا این الگو شکل نگرفته است و به واقع نیز همین گونه است.

یا تفسیر متفاوتی از الگویی داشته باشند که نتیجه نیز اشتباه در تفسیر را نشان میدهد اما همچنان با تعصب خود برخورد می کنند و منتظر نتیجه درست از شناسایی و تفسیر اشتباه خود از الگوها هستند.

دسته دوم افرادی هستند که بیش از حد به الگوها اطمینان می کنند زیرا هیچ دو الگویی کاملا مشابه هم نیست و مکان شکل گیری الگو،گپ قیمتی در الگوها و مواردی دیگر در دو الگوی مشابه متفاوت است.

این تفاوت در الگوها باعث تفسیر و نتیجه متفاوت می شود به همین دلیل است که می گویند الگوها صد در صد قابل اعتماد نیستند و بهتر است در کنار روش های تحلیلی مانند خط روند و سطوح حمایت ومقاومت یا حتی استفاده از اندیکاتور ها استفاده شوند.

در نمودار AMZN در تصویر بالا یک الگوی سر و شانه در بلند مدت تشکیل شده است که بنابر تفسیر این نمودار روند قیمت پس از تشکیل الگو و رسیدن به سطح حمایت باید حداقل به اندازه فاصله سر تا شانه ریزش داشته باشد.

اما از طرفی با مراجعه به گذشته بازار میبینید که سطح حمایتی که این الگو تشکیل شده است یک سطح حمایت بسیار قوی است.

روند قیمت با هر بار رسیدن به این سطح به بالای حمایت بازگشت پیدا کرده است.

در نمودار اینچنینی نمیتوان تنها به تفسیر الگو اعتماد کرد زیرا تحلیل سطح حمایت قوی تر عمل می کند.

الگوهای ادامه دهنده روند و الگوهای بازگشت روند

دو اصل مهم در تحلیل تکنیکال فارکس می گوید؛

• قیمت ها ادامه پیدا میکند.
• تاریخچه قیمت ها تکرار می شود.

روند صعودی نشان می دهد قدرت در دست خریداران است و روند نزولی نشان میدهد قدرت در دست فروشندگان است.

روندها همیشه صعودی یا نزولی باقی نمی ماند و تغییر جهت می دهند و این همان جاست که باید منتظر ظهور الگوهای نمودار باشیم.

هر چند الگوهای خاصی مانند کانال موازی نشانه ادامه روند قدرتمند در بلند مدت است اما به طور کلی الگوها به دو دسته تقسیم می مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک شوند؛

الگوهای بازگشت روند نشانه تغییر جهت روند بازار هستند و خود به دو دوسته الگوهای بازگشتی در روند نزولی و الگوهای بازگشتی در روند صعودی تقسیم می شوند.

الگوهای ادامه روند نشانه ادامه دار بودن روند هستند و تنها به منزله یک مکث در روند نمودار ظاهر می شوند سپس ادامه روند دوباره از سرگرفته می شود.

اما به این دلیل که یک الگو در انتهای یک روند قوی یا یک روند بلند مدت ظاهر شده است نشانه تغییر روند نیست بلکه ممکن است به منزله یک مکث و سپس ادامه روند باشد.

ما میخواهیم هر کدام از الگوهای نمودار فارکس را به تفسیر و با جزئیات به شما آموزش دهیم به همین دلیل برای هر الگو آموزش جداگانه ای در نظر گرفته ایم که میتوانید در بخش های بعدی آموزش مطالعه کنید.

اموزش جامع تحلیل تکنیکال

اگر شما هم به دنبال راهی برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستید؛ اما به دلیل پیچیدگی و دشواری این بازار سر در گم شده‌اید و نمی‌دانید در این بازار چگونه باید به سودآوری رسید، پیشنهاد می‌کنم تا آخر این مقاله ما را همراهی کنید. در این مقاله به اموزش تحلیل تکنیکال بازار پرداخته‌ایم. سرمایه‌گذاران از طریق این تحلیل می‌توانند با نگاهی منطقی‌ و مطمئن معاملات خود را انجام بدهند. قطعا با این روش شما هم سودآوری بیشتری خواهید داشت و هم با آسودگی خاطر به انجام معاملات خود خواهید پرداخت.

فعالان بازار سرمایه برای پیش بینی آینده‌ی سهام در بورس و گرفتن بهترین تصمیم در مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک لحظه‌ از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. اگر سهام شرکتی از لحاظ تکنیکالی موقعیت و شرایط خوبی داشته باشد سهام آن شرکت را خریداری می‌کنند، سپس با علم تکنیکال آینده‌ی قیمتی سهام را پیش بینی می‌کنند. آنها با این روش در بازار به سوددهی خواهند رسید. برای تکمیل اطلاعات خود در زمینه اموزش تحلیل تکنیکال با این مقاله از بیت سرور ارائه دهنده سرور مجازی، همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از متداول‌ترین و معروف‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل بر داده‌ها و نمودار بازارها تمرکز عمیقی دارید و شما با استفاده از آن، الگوها و روندهای موجود را شناسایی می‌کنید. پس از آن می‌توانید به پیش‌بینی قابل اعتمادی از آینده بازار دست پیدا کنید. در بیان کلی در این بازار به بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌پردازید.

• علم تکنیکال به معنای بررسی قیمت نمودار است. در این روش با دیدن نوسانات قیمت نمودار، تریدر می‌تواند بهترین تصمیم را در لحظه بگیرد.
• تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است.
• تحلیل تکنیکال به این معنا است که به جای توجه کردن به کالا به رفتار بازار توجه کنیم.
• در تحلیل تکنیکال با چارت (نمودار قیمت) سر و کار خواهید داشت. در واقع به بررسی نوسانات قیمت می‌پردازید و تصمیمات خود را طبق آن نوسانات می‌گیرید.

کاربرد تحلیل تکنیکال بر معاملات

قبل از هر چیزی، بهتر است کاربردهای روش تحلیل تکنیکال را برای شما بازگو کنیم. قطعا می‌دانید که پرداختن به معامله بدون دانش و استفاده از یک روش تحلیل، کار بیهوده و پر خطری است. این کار ریسک قابل توجهی را برای سرمایه‌گذار به همراه خواهد داشت. شما با آموزش تحلیل تکنیکال، کلیدی را در دست خواهید داشت که با آن می‌توانید قیمت دارایی‌های خود را بررسی کرده و همچنین زمان مناسب برای خرید و فروش را پیدا کنید.

• در تمامی بازارهایی که نمودار قیمتی دارند می‌توانید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
• در بازارهای بورس، اوراق بهادار، بازار سکه، بازار طلا، بازار دلار تحلیل تکنیکال کارایی دارد. همچنین برای تحلیل قیمت نفت، زعفران و پسته نیزاستفاده می‌شود. اکنون فعالان اقتصادی زیادی در سراسر جهان در این حوزه فعالیت می‌کنند.
• همچنین تحلیل تکنیکال علاوه بر بازار ارزهای دیجیتال، برای تمامی بازارهای جهانی نظیر بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر بازارهای گفته شده، حتی برای تحلیل ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، لایت کوین و اتریوم کارایی دارد.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی

به طور کلی در تحلیل بنیادی شما از ارزش ذاتی یک ورقه بهادر با خبر خواهید شد و قیمت آن را با قیمت روز مقایسه خواهید کرد. در تحلیل تکنیکال بر اساس روند تاریخچه‌ای قیمت اوراق، شاخص‌ها و هر آنچه عرضه و تقاضا بر قیمت آن مؤثر است، کمک می‌کند رفتار قیمت آن‌ها را پیش‌بینی کنیم.

تریدرهای حرفه‌ای از تمام روش های تحلیل بهره می‌برند تا بهترین تصمیم‌ را بگیرند. برای ارتقای دانش معامله‌گری خود نیاز است تا هر دو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را با هم داشته باشید. طبعا این کار برای شما زمان زیادی خواهد برد.

نمودارهای قیمت

برای اموزش بهتر تحلیل تکنیکال بهتر است با نمودارها آشنایی پیدا کنید. نمودار قیمت، نموداری است که دنباله‌ای از قیمت‌ها در بازه زمانی خاصی در آن ترسیم شده است. در نمودارهای قیمت، محور عمودی نشان دهنده مقیاس قیمت و محور افقی نشان دهنده مقیاس زمان است.

انواع نمودارها

همانطور که گفته شد، نمودارها اطلاعات قیمت اوراق بهادر را در طول زمان به صورت گرافیکی نشان می‌دهند. در اموزش تحلیل تکنیکال ۴ نوع نمودار مورد استفاده قرار می‌گبرند. این که تحلیلگر از کدام نوع از نمودارها استفاده می‌کند، به نوع اطلاعاتی که به دنبال آن هستند و سطح مهارت فردی آن‌ها بستگی دارد. این ۴ نمودار عبارتند از:

1. نمودار خطی
2. نمودار میله ای
3. نمودار کندل استیک
4. نمودار نقطه و شکل

نمودار خطی

نمودار خطی صرفا برای نوسانات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نمودار قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند. همانطور که گفته شد این نمودار صرفا برای نوسانات قیمت است و نسبت به نمودارهای شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار میله‌ای

از نمودارهای میله‌ای در تحلیل تکنیکال، برای نشان دادن حرکت قیمت اوراق بهادار در یک دوره زمانی استفاده می‌کنند. شما در یک نمودار میله‌ای می‌توانید قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین سهام یا سایر ابزارهای مالی را مشاهده کنید. میله‌ها در این نمودارها به صورت خطوط عمودی قرار دارند. مجموعه این میله‌ها، هر نقطه قیمتی در بازه زمانی تعیین شده را نشان می‌دهد.

نمودار کندل استیک

نمودار کندل استیک در واقع شامل قیمت‌های افتتاحیه، بالا، پایین و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک روز است. هر کندل یک قسمت پهن دارد که به آن بدنه می‌گویند. این بخش‌ها نشان می‌دهد که آیا قیمت بسته‌شدن اوراق بهادار بالاتر از قیمت افتتاحیه (سیاه / قرمز) یا پایین‌تر (سفید / سبز) است یا خیر. همچنین خطوط نازک بلند بالا و پایین بدنه نمایانگر دامنه بالا / پایین است و به آنها سایه گفته می‌شود.

در نمودارهای کندل استیک مشاهده خواهید کرد که بدنه موجود در آنها به دو گونه توخالی و پر است. در کندل‌های استیک توخالی در جایی که قیمت بسته‌شدن بیشتر از قیمت افتتاحیه است، فشار خرید را نشان خواهد داد. در مقابل آن، در کندل استیک‌های پر شده، در جایی که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت افتتاحیه باشد، فشار فروش را نشان خواهد داد.

در حالت کلی نمودار کندل استیک تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران را بر قیمت اوراق بهادار نشان می‌دهد. این نمودار در اموزش تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گران برای تعیین زمان ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌شود.

https://bitserver.in/wp-content/uploads/2021/09/bitserver_post-7.jpg

مفهوم حجم در تحلیل تکنیکال

در این قسمت از اموزش تحلیل تکنیکال می‌خواهیم به معرفی مفهوم حجم در این روش بپردازیم. به صورت کلی به تعداد سهام یا قراردادهایی که در یک بازه زمانی مشخص در طول روز معامله می‌شود، حجم می‌گویند. از جنبه‌های بسیار مهم تحلیل تکنیکال می‌شود به حجم معاملات اشاره کرد. این به این دلیل است که حجم برای تایید روندها و الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر گونه حرکت قیمتی به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتاً زیاد، قوی‌تر تلقی می‌شود. میزان حجم توسط تحلیل‌گران تحت نظارت قرار می‌گیرد تا به ایده‌هایی در مورد تغییر روند آینده برسند. اگر حجم در روند صعودی شروع به کاهش کند، معمولاً نشانه پایان روند صعودی است.

در این مقاله به اموزش تحلیل تکنیکال پرداختیم. تحلیل تکنیکال در واقع یک هنر است که به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی که شامل یک سری ابزار، نمودار، اندیکاتور و… است، به‌ تحلیل سهام بپردازید. مهم‌تر از آن این است که در این نوع تحلیل به این مرحله‌ای می‌رسید که اگر اتفاقی برای سهم یا شاخصی رخ بدهد، انتظار بازار برای آن سهم یا شاخص چه خواهد بود.

در مقاله‌های قبلی وبسایت بیت سرور به معرفی سایر روش‌های تحلیل پرداخته بودیم. استراتژی هیکین اشی، از نمونه‌های آن است. شما می‌توانید برای افزایش دانش خود به مطالعه ی مقاله‌های سایت ما بپردازید و مهارت خود را در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال افزایش دهید.

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال؛ بخش ششم: معرفی الگوهای کندل استیک

این مقاله، در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال است و پیشنهاد می‌شود بعد از یادگیری نحوه نمودارخوانی و آشنایی با مفهوم کندل استیک (Candlestick)، این مقاله که توضیح انواع الگوهای کندل استیک رایج است را مطالعه کنید.

بررسی برخی از الگوهای کندل استیک

بچه رها شده (Abandoned Baby)

یک الگوی برگشتی نادر است که با یک خلا به دنبال دوجی (Doji) ایجاد می‌شود و سپس با خلا دیگر در سمت مقابل دنبال می‌شود. سایه‌ها بر روی دوجی باید کاملا در زیر یا بالای سایه‌های روز اول و سوم شکاف ایجاد کنند.

ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

یک الگوی برگشتی خرسی (نزولی) است که روند رو به بالا را با یک بدنه سفید دراز ادامه می‌دهد. در کندل استیک های بعدی، یک قله جدید ایجاد می‌شود و سپس در زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته می‌شود.

دوجی (Doji)

وقتی که باز و بسته شدن یک دارایی تقریبا مساوی باشند، دوجی شکل می‌گیرد. طول سایه‌های بالایی و پایینی ممکن است متنوع باشد و در نتیجه کندل استیک دوجی ممکن است مانند صلیب، صلیب معکوس و یا علامت به‌علاوه نمایان شود. Doji نوعی حس عدم تصمیم گیری را بین خریداران و فروشندگان نشان می‌دهد. در خلال دوره، قیمت‌ها به بالا و پایین سطح باز شدن می‌روند اما در سطح باز شدن و یا نزدیک به آن بسته می‌شوند. دوجی‌ها معمولا معکوس شدن روند را سیگنال می‌دهند.

شکاف تاسوکی نزولی (Downside Tasuki Gap)

یک الگوی ادامه دهنده روند است که بدنه سیاه درازی دارد و به دنبال یک بدنه سیاه دیگر می‌آید که به زیر اولی شکاف (Gap) پیدا کرده است. کندل استیک سوم سفید است و در داخل بدنه کندل استیک دوم باز می‌شود، و سپس در گپ بین دو کندل استیک اول بسته می‌شود، اما خود شکاف بسته یا پُر نمیشود.

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

نوعی دوجی است که در آن قیمت باز و بسته در قله قیمتی قرار دارد. مانند دیگر کندل استیک های دوجی، این معمولا در نقاط عطف بازار ظاهر می‌شود و نشان از معکوس شدن روند دارد.

الگوی کندل پوششی (Engulfing Pattern)

یک الگوی برگشتی است که می تواند صعودی یا نزولی باشد و بستگی به این دارد که در انتهای یک روند رو به بالا (الگوی اشباع نزولی) و یا روند رو به پایین (الگوی اشباع صعودی) ظاهر شود. از مشخصه روز اول یک بدنه کوچک است که به دنبال روزی می‌آید که بدنه کاملا در بدنه روز اول فرو رود و در جهت مخالف روند بسته شود. این الگو بسیار شبیه به الگوی نمودار برگشتی خارجی است اما در اینجا نیاز به فرو رفتن تمامی دامنه نیست و این فرو رفتن تنها در باز و بسته شدن انجام می‌گیرد.

دوجی ستاره عصرگاهی (Evening Doji Star)

یک الگوی برگشتی خرسی سه روزه مشابه ستاره غروب است. روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می‌یابد. روز بعد در قیمت بالاتری باز می‌شود و در دامنه کوچکی ترید می‌شود، سپس در همان نقطه باز شدن، بسته می‌شود. روز بعد زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته خواهد شد.

ستاره عصرگاهی (Evening Star)

یک الگوی برگشتی خرسی است که در آن روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می‌یابد و روز بعد با یک بدنه کوچک بالاتر از روز قبل باز می‌شود و سپس زیر نقطه میانی روز اول بسته می‌شود.

الگوهای سه کندل استیکی نزولی (Falling Three Methods)

یک الگوی ادامه روند خرسی است. یک بدنه سیاه دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می‌آید که هر کدام کاملا در دامنه بالا و پایین روز اول شامل شده است. روز پنجم در یک کف جدید بسته می‌شود.

دوجی سنگ قبر (مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک Gravestone Doji)

یک خط دوجی است که زمانی توسعه می‌یابد که دوجی در کف روز و یا نزدیک به کف روز است.

چکش (Hammer)

کندل استیک های چکش وقتی شکل می‌گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین‌تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز است. اگر این کندل استیک در خلال نزول شکل گیرد، چکش نامیده می‌شود.

مرد دار زده (Hanging Man)

این کندل استیک ها وقتی شکل می‌گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین‌تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز است. اگر این کندل استیک در خلال پیشرفت شکل گیرد، Hanging Man نامیده می‌شود.

هارامی (Harami)

یک الگوی دو روزه است که یک روز بدنه کوچک دارد که کاملا در داخل دامنه روز قبل شامل شده است و دارای رنگ متضاد است.

صلیب هارامی (Harami Cross)

یک الگوی دو روزه شبیه به هارامی است، با این تفاوت که در روز آخر دوجی شکل می‌گیرد.

چکش معکوس (Inverted Hammer)

یک الگوی برگشتی صعودی یک روزه است. در یک روند رو به پایین، نقطه باز شدن پایین تر است، سپس در قیمت بالاتر ترید می‌شود اما نزدیک نقطه باز شدن بسته می‌شود. بنابراین شبیه یک آب نبات معکوس می باشد.

بدنه بزرگ (Long Body/Long Day)

یک حرکت قیمتی بزرگ از نقطه باز شدن قیمت به نقطه بسته شدن قیمت که طول بدنه کندل دراز است.

دوجی پایه بلند (Long-Legged Doji)

این کندل استیک دارای سایه‌های بالاتر و پایین تر دراز می باشد و دوجی در میانه دامنه ترید روز است و این به وضوح عدم تصمیم گیری تریدرها را نشان می دهد.

سایه‌های بلند (Long Shadows)

کندل استیک هایی با سایه بالاتر دراز و سایه پایین تر کوتاه حاکی از آن هستند که خریداران در خلال بخش اول دوره غلبه داشته اند و قیمت‌ها را بالا برده اند. بر عکس، کندل استیک هایی با سایه های پایین تر دراز و سایه های بالاتر کوتاه حاکی از آن هستند که فروشندگان در خلال بخش اول دوره تسلط داشته اند و قیمت را پایین تر آورده اند.

مارابوزو (Marubozu)

کندل استیکی است که هیچ سایه ای از بدنه آن بالا و پایین نمی رود. این نام در ژاپنی به معنی خیلی کوتاه شده است. اگرچه در تعبیرات دیگر به عنوان سر تاس یا تراشیده شده نیز مطرح می‌شود.

دوجی ستاره صبحگاهی (Morning Doji Star)

یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که بسیار شبیه به ستاره صبح است. روز اول یک روند رو به پایین با یک بدنه سیاه دراز است. روز بعدی در قیمت پایین تر و همراه با یک دوجی که دامنه ترید کوچکی دارد، باز می‌شود. روز آخر بالای نقطه میانی روز اول بسته می‌شود.

ستاره صبحگاهی (Morning Star)

یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که متشکل از سه کندل استیک است، یک کندل سیاه با بدنه دراز از روند رو به پایین حال حاضر گسترش می‌یابد، یک کندل میانی کوتاه از نقطه باز شدن به پایین شکاف یافته و یک کندل سفید با بدنه دراز از نقطه باز شدن به بالا شکاف یافته و بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می‌شود.

الگوی خط نفوذی (Piercing Line)

یک الگوی برگشتی دو روزه صعودی است. روز اول در یک روند رو به پایین یک روز سیاه دراز است. روز بعد در یک کف جدید باز می‌شود و سپس بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می‌شود.

الگوهای سه کندل استیکی صعودی (Rising Three Methods)

یک الگوی ادامه روند صعودی است که در آن یک بدنه سفید دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می‌آید و هر کدام کاملا در داخل دامنه بین قله و کف روز اول قرار می‌گیرند. روز پنج در یک قله جدید بسته می‌شود.

ستاره رها شده (Shooting Star)

یک الگوی تک روزه است که می تواند در روند رو به بالا ظاهر شود. آن بالاتر باز می‌شود، بسیار بالاتر ترید می‌شود و سپس نزدیک نقطه باز شدن بسته می‌شود. دقیقا شبیه Inverted Hammer است با این تفاوت که نزولی است.

بدنه کوتاه (Short Body/Short Day)

یک روز کوتاه نشان دهنده حرکت کوچک قیمت از نقطه باز شدن به نقطه بسته شدن است که در اینجا طول بدنه کندل کوتاه است.

اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

خط های کندل استیک بدنه‌های کوچکی با سایه‌های بالایی و پایینی دارند که بیش از طول بدنه هستند. این الگو نشانی از عدم تصمیم گیری است.

ستاره‌ها (Stars)

کندل استیکی است که به دور از کندل استیک قبلی باز می‌شود و گفته می‌شود که در موقعیت ستاره قرار دارد. با توجه به کندل استیک قبلی، این کندل استیک به طرف بالا یا پایین باز می‌شود و منزوی از اقدام قیمت قبلی به نظر می‌رسد.

کندل استیک ساندویچ (Stick Sandwich)

یک الگوی برگشتی صعودی است که دارای دو بدنه سیاه است که یک بدنه سفید را احاطه کرده اند. قیمت بسته شدن این دو بدنه سیاه باید مساوی باشد. یک قیمت حمایتی مشهود است و موقعیت برای برگشت قیمت‌ها نسبتا خوب است.

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

یک الگوی برگشتی نزولی است که متشکل از سه بدنه سیاه دراز متوالی است که هر روز در کف و یا نزدیک به کف بسته می‌شود و در داخل بدنه روز قبل باز می‌شود.

سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

یک الگوی برگشتی صعودی که متشکل از سه بدنه سفید دراز پی در پی است. هر کدام باید در داخل بدنه قبلی باز شود و باید نزدیک قله روز بسته شود.

شکاف صعودی و دو کلاغ (Upside Gap Two Crows)

یک الگوی خرسی سه روزه است که فقط در یک روند رو مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال و کندل استیک به بالا روی می‎‌دهد. کندل استیک اول یک بدنه سفید دراز است که به دنبال آن یک بدنه سیاه کوچک می‌آید و شکاف دار در بالای روز اول باقی می‌ماند. روز سوم هم یک روز سیاه است که بدنه بزرگتر از روز دوم است و آن را فرا می‌گیرد. قیمت بسته شدن روز آخر هنوز بالای اولین روز سفید دراز است.

شکاف تاسوکی صعودی (Upside Tasuki Gap)

یک الگوی ادامه روند است که دارای یک بدنه سفید دراز است و بدنه سفید دیگری به دنبال آن می‌آید که در بالای اولی باز شده است. روز سوم سیاه است و در داخل بدنه روز دوم باز می‌شود، سپس در شکاف بین دو روز اول بسته می‌شود اما شکاف را نمی بندد.