ترند و خطوط رون

چشم پوشی از قله ها در نمودار اتریوم

خط روند(Trend line) چیست؟

خط روند(Trend line) چیست؟: خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی حمایت و مقاومت است.

اما سوال اصلی این است که چگونه خط روند را رسم کنیم؟ در این مقاله بررسی میکنیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کرد.

همچنین در مورد نحوه استفاده از خطوط روند برای تشخیص کف و سقف بازار نیز صحبت میکنیم.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

خط روند چیست؟

خطوط روند سطوحی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند و میتوان آنها را در امتداد روند رسم کرد تا حمایت و مقاومت را نشان داد.

خطوط روند را میتوانید همان حمایت و مقاومت اریب در نظر بگیرید.

این خطوط میتوانند به ما در پیدا کردن نواحی بالقوه مازاد عرضه و تقاضا کمک کنند که مازادعرضه باعث نزولی شدن بازار میشود و مازاد تقاضا به بازار صعودی منتج میشود.

حال یک مثال از خط روند بر روی روند صعودی را بررسی میکنیم:

دقت کنید که در چارت بالا که چارت روزانه پوند/دلارآمریکا است، بازار چندین مرتبه به خط روند حمایتی برخورد کرده است.

این خط روند به عنوان یک ناحیه حمایتی عمل میکند که معامله گران میتوانند در اینجا به دنبال فرصت خرید باشند.

حال مثالی از خط روند بر روی روند نزولی را بررسی میکنیم:

در اینجا همانند شکل قبل میبینیم که روند نزولی در چارت دلاراسترالیا/دلارنیوزلند، چندین مرتبه به خط روند برخورد کرده است.

تفاوت در این است که اینجا خط روند نزولی است که به عنوان مقاومت عمل میکنند. بدین ترتیب معامله گران میتوانند در این ناحیه مقاومتی به دنبال فرصت فروش باشند.

چگونه خط روند رسم کنیم؟

حال که متوجه شدیم خط روند چیست به نحوه رسم آن میپردازیم.

برای رسم خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم که بتوانیم یک خط رسم کنیم.

به محض اینکه دومین سوئینگ های و لو شکل گرفتند میتوانیم خط روند خود را رسم کنیم.

در شکل زیر دو سوئینگ لو را به هم وصل میکنیم.

دقت کنید که در چارت بالا دو نقطه اصلی داریم که میتوانیم به وسیله آنها خط روند خود را رسم کنیم.

وقتی این خط را رسم کردیم، میتوانیم به دنبال پرایس اکشن صعودی بگردیم تا بتوانیم بخریم. همانطور که میبینید چند هفته بعد یک پین بار صعودی در خط روند حمایتی شکل گرفت.

پین بار صعودی در شکل بالا به معامله گران سیگنال میدهد که خط ترند و خطوط رون روند احتمالا حفظ شود. این سیگنال به معامله گران فرصت خرید داد.

۳ نکته کلیدی برای رسم صحیح خطوط روند:

برای رسم صحیح خطوط روند باید حتما به سه نکته کلیدی توجه کنیم.

۱٫هر چه تایم فریم بالاتر باشد، اعتبار خطوط روند بیشترخواهد بود. پس از تایم فریم ها بالاتر شروع کنید.

۲٫ممکن است در رسم خطوط روند، سایه های بالایی و پایینی شمع ها از خط روند عبور کنند.

این حالت ایرادی ندارد. اما مسئله مهم این است که بدون اینکه بدنه شمع ها از خط روند بگذرد، بیشترین برخورد به خط روند را داشته باشیم.

۳٫هیچوقت سعی نکنید خط روند را به زور و در هر جایی رسم کنید. اگر خط روند با روند شکل گرفته سازگاری ندارد پس رسم نکنید چون در اینصورت اعتبار نخواهد داشت.

حال این سه مورد را با جزئیات بیشتر بررسی میکنیم.

برای رسم خطوط روند از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید.

معمولا برای هر کاری در بازار فارکس از تایم فریم روزانه شروع میکنیم.

پس برای خطوط روند هم از همین تایم فریم استفاده میکنیم. پس بهتر است از تایم فریم روزانه برای ترسیم خط روند استفاده کنیم زیرا در چنین حالتی زمان کافی برای اعتبار خط روند را داریم.

این امر به یک قانون مهم در خط روند اشاره دارد و آن این است که هر چه روند برای مدت زمان بیشتری برقرار باشد، آنگاه اعتبار آن بیشتر است.

برای مثال خط روندی که برای دو سال نگه داشته شده است اعتبار بیشتری از خط روند دو هفته ای دارد.

در اینجا یک مثال از خط روند در تایم فریم روزانه را بررسی میکنیم.

خط روند(Trend line) چیست؟

در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بعد از اینکه دومین سوئینگ لو شکل گرفته است، خط روند را رسم کرده ایم.

این یک مثال عالی است که فرصت خرید در خط حمایت را نشان میدهد. تایم فریم دیگری که میتوانیم برای رسم خط روند استفاده کنیم، تایم فریم هفتگی است.

این تایم فریم برای پیدا کردن اهداف بالقوه در روند صعودی و نزولی روی تایم فریم روزانه عالی هست.

در شکل زیر بر روی چارت دلارکانادا/فرانک نشان میدهیم که چگونه میتوان از تایم فریم هفتگی برای شناسایی اهداف بالقوه استفاده کرد.

چارت بالا خط روند هفتگی را نشان میدهد که به ما در پیدا کردن نقاط بالقوه کمک بسزایی میکند.

در این لحظه، در تایم فریم روزانه روند صعودی داریم، پس این روند هفتگی به ما در پیدا کردن سود بالقوه کمک میکند.

خطوط روند و همپوشانی

یکی از سوالاتی که در رسم خط روند مطرح میشود این است که آیا خط روند را باید بر اساس قیمت پایانی و باز رسم کرد یا بر اساس سایه های بالایی و پایینی؟ جواب این سوال به خط روند بستگی دارد.

پیدا کردن خط روندی که دقیقا روی قیمت پایانی و باز و یا دقیقا روی سایه های بالا و پایین قرار بگیرد کمی سخت است.

حال مثالی را بررسی میکنیم.

همانطور که در شکل میبینید، خط روند دقیقا روی سایه بالایی و یا قیمت پایانی و باز قرار نگرفته است.

این بدین معنی نیست که خط روند معتبر نیست. چیزی که اینجا اهمیت دارد این است که قیمتها در این چارت هفتگی در بالای خط روند بسته نشده اند.

مهمترین نکته در رسم خط روند این است که بیشترین برخورد را داشته باشیم و اینکه خط روند از وسط شمع نگذرد.

اگر خط روند از وسط بدنه شمع بگذرد، آنگاه خط روند معتبر نیست.

هیچوقت خط روند را به زور رسم نکنید

این احتمالا رایج ترین اشتباهی است که معامله گران در هنگام رسم خط روند انجام میدهند.

این حالت زمانی رخ میدهد که معامله گر خود را قانع کرده که سطح حمایت یا مقاومت حتما باید وجود داشته باشد. یعنی معامله گر سعی میکند به زور سطحی را بر روی پرایس اکشن مشخص کند.

از این نکته به مهمترین بخش در رسم خط روند یا سطوح حمایت و مقاومت میرسیم. و آن این است که بهترین خط روند خطی است که کاملا واضح باشد.

پس اگر خط روند روی چارت قرار نمیگیرد پس بهتر است که آن را رسم نکنیم.

چگونه از خطوط روند برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه استفاده کنیم؟

حال به بررسی روشی میپردازیم که در آن از خط روند برای تعیین قدرت روند استفاده میشود.

همچنین از این روش میتوان برای پیدا کردن نقاط برگشت بالقوه نیز استفاده کرد.

تا اینجا متوجه شدید که از خط روند میتوان برای پیدا کردن فرصت خرید و فروش استفاده کرد.

اما این حالت تا زمانی صدق میکند که بازار به خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت احترام بگذارد.

حالا وقتی که ترند و خطوط رون بازار دیگر به این سطوح احترام نمیگذارد چه اتفاقی می افتد؟ در چنین حالتی نقطه چرخش خواهیم داشت.

در شکل زیر بازار خط روند حمایتی را شکسته و بعد این سطح حمایتی تبدیل به مقاومت شده است.

در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بازار برای یک دوره زمانی به خط روند احترام گذاشته است.

با این وجود، وقتی بازار خط روند حمایتی را شکسته است، بعد از آن سریعا این خط حمایتی را به عنوان خط مقاومتی تست کرده است.

این تست مجدد خط مقاومتی، یک فرصت فروش است که به سود چشمگیری منجر شده است.

برای اینکه بتوانیم از خط روند بدین صورت استفاده کنیم، باید یک خط روند واضح داشته باشیم که حداقل ۳ مرتبه برخورد داشته باشد.

هر چه خط روند واضح تر باشد، استراتژی عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین میتوانید از این استراتژی برای شناسایی برگشت صعودی نیز استفاده کنید.

خط روند(Trend line) چیست؟

همانطور که میبینید کمی بعد از اینکه خط روند مقاومت شکسته شده، بازار برگشته است تا این خط را به عنوان حمایت تست کند و در همینجا یک پین بار صعودی شکل گرفته است.

این به معامله گران پرایس اکشن یک فرصت خرید نشان داده است و بعد بازار ۸۰۰ پیپ افزایش داشته است.

این روش فوق العاده ای برای استفاده از روند جهت تشخیص نقاط برگشت بالقوه در بازار است.

خط روند چیست؟

خط روند ابزاری است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این خط از طریق وصل کردن قله ها و دره ها در نمودار قیمت رسم.

از آنجا که تحلیل تکنیکال بر این اساس بنا نهاده شده که حرکت قیمت مسیر مشخصی دارد. استفاده از خط روند هم برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن مسیر حرکت قیمت و هم برای تایید حرکت قیمت مهم و بنیادی است. خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه ی بحرانی قیمت را به هم وصل می کند. این خط گسترش می یابد تا در آینده به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. بسیاری از اصول و قواعد کاربردی در سطوح حمایت و مقاومت می تواند در خط روند نیز کاربرد داشته باشد. به همین منظور درک و یادگیری تمامی مفاهیم گفته شده در مقاله ی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال پیش از شروع یادگیری خط روند الزامی است.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

ویدئوی آشنایی با خطوط روند

خط روند صعودی

خط روند صعودی در نمودار اتریوم

خط روند صعودی از طریق وصل کردن دو یا چند دره به وجود می آید. دره ی دوم باید بالاتر از دره ی اولی باشد تا ترند لاین صعودی به خود بگیرد. به این نکته توجه نمایید که یک خط روند صعودی حتما باید حداقل سه دره را به هم متصل نماید تا معتبر باشد. خطوط روند صعودی مانند خط حمایت عمل می کند و نشانگر این موضوع است که میزان تقاضای خالص (تقاضا منهای عرضه) با وجود افزایش قیمت دارایی در حال افزایش است.

افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا به معنی بازار بسیار گاوی است. ترند لاین صعودی تا هر زمان که قیمت بالای آن حرکت کند قوی و سالم است. شکسته شدن این خط و پایین آمدن قیمت نسبت به آن نشانگر این است که تقاصای خالص تضعیف شده و تغییر در روند بازار قریب الوقوع است.

تصویر بالا نحوه ی ترسیم ترند لاین صعودی در نمودار اتریوم را نشان می دهد. این روند از اوایل می ۲۰۱۷ شروع شد. پس از شکل گیری دومین دره در اواسط جولای همان سال، امکان ترسیم خطوط روند صعودی فراهم شد. سومین دره که در اواسط سپتامبر شکل گرفت، ترند لاین را تایید کرد و با برخورد چهارم کندل ها به خط روند و شکل گیری دره ی چهارم، قیمت از ۴۰۰ دلار به ۱۴۰۰ دلار رسید.

خط روند نزولی

خط روند نزولی در نمودار اتریوم

خط روند نزولی با اتصال قله ها به یکدیگر به وجود می آید که در آن قله ی دوم باید پایین تر از قله ی اول باشد. همچون ترند لاین صعودی، این خط نیز برای اعتبار داشتن نیازمند وصل شدن سه قله است. خط روند نزولی مانند یک مقاومت عمل می کند و نشان می دهد که عرضه ی خالص (عرضه منهای تقاضا) در حال افزایش است، با اینکه قیمت کاهش می یابد. کاهش قیمت همراه با افزایش عرضه به معنی این است که بازار شدیدا خرسی است. تا زمانی که قیمت زیر خط روند نزولی حرکت کند این خط مستحکم و دست نخورده است، ولی شکسته شدن و بالا رفتن قیمت نسبت به آن به معنی کاهش میزان عرضه ی خالص است و یک تغییر در روند حرکت قیمت تقریبا حتمی است.

در تصویر بالا که از نمودار اتریوم گرفته شده است. ترند لاین نزولی با شکل گیری سه قله، یکی در اوایل اوت ۲۰۱۹ ، دومی در اواخر سپتامبر و در نهایت سومین قله در اواسط نوامبر ترسیم شده است.

برای دانستن جزییات بیشتر در مورد تغییر روند حرکت قیمت که منوط به اتفاقات و شرایط دیگر به غیر از شکسته شدن خطوط روند می شود، به مقاله ی نظریه داو مراجعه نمایید.

تنظیم متد نمایش قیمت برای رسم خط روند

دره ها و قله ها در زمانی که متد نمایش قیمت به صورت لگاریتمی باشد، برای رسم خط روند بهتر تنظیم می شوند. این موضوع مخصوصا برای رسم ترند لاین در بلند مدت بسیار صادق است. همچنین برای زمانی که افزایش یا کاهش قیمت بسیار شدید باشد. بسیاری از پلتفرم ها امکان تنظیم متد نمایش قیمت به صورت لگاریتمی یا حسابی را برای کاربرانشان فراهم کرده اند. برای آشنایی با این متد ها می توانید به مقاله ی چارت ها چیستند مراجعه نمایید.

مقایسه انواع متد نمایش قیمت در نمودار بیت کوین کش

تصاویر بالا ترند و خطوط رون را که از نمودار قیمت بیتکوین کش گرفته شده مشاهده کنید. در عکس سمت راست روش نمایش قیمت به صورت حسابی می باشد. فلش نارنجی رنگ شکست روند نزولی را نمایش می دهد که قیمت حدود ۱۲۵۰ دلار بوده است. این شکست قیمت ممکن است تحلیل گر را به اشتباه بیاندازد. چرا که پس از این شکست، قیمت همچنان روند نزولی داشته تا جایی که به ۲۰۰ دلار برسد.

در صورتیکه نمودار سمت راست که در آن نمایش قیمت به صورت لگاریتمی تنظیم شده، به درستی روند نزولی قیمت را نشان می دهد تا جایی که شکست اتفاق می افتد و روند صعودی شروع می شود. نقطه ای که با فلش آبی رنگ مشخص شده است نشان می دهد ترند لاین که در روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می کرده است، پس از شکسته شدن تبدیل به خط حمایت شده است. مقایسه ی این دو تصویر نحوه ی تنظیم شدن و قرارگیری مناسب قله ها برای ترسیم خط روند نزولی را آشکار می کند.

اعتبار سنجی

برای کشیدن ترند لاین می توان از دو ترند و خطوط رون یا تعداد بیشتری دره یا قله استفاده کرد. هر چه تعداد دره ها یا قله هایی که با خط روند تماس پیدا می کنند بیشتر باشد، میزان اعتبار آن خط به عنوان حمایت یا مقاومت بیشتر می شود؛ گاهی اوقات پیدا کردن بیش از دو قله یا دره برای رسم خط روند بسیار مشکل و یا غیر ممکن می شود.

هم چنین با وجود اینکه مفهوم خط روند، یک مفهوم کلیدی و بنیادی در تحلیل تکنیکال است. ولی این طور نیست که بتوان در هر نمودار قیمت، این خط را رسم کرد. بدین معنی که گاهی اوقات دره ها و قله ها به گونه ای قرار می گیرند که امکان ترسیم خط وجود ندارد. قانون کلی در تحلیل تکنیکال این است:

با دو قله یا دو دره می توان خط روند را رسم کرد و قله یا دره سوم تاییدی است از اعتبار خط.

فاصله میان قله ها یا دره ها

دره هایی که برای ترسیم خطوط روند صعودی استفاده می شوند، یا قله هایی که برای رسم ترند لاین نزولی مورد استفاده قرار می گیرند، نباید خیلی به هم نزدیک باشند یا خیلی از یکدیگر فاصله داشته باشند؛ اگر فاصله ی آنها بسیار کم باشد، اعتبار خط روند زیر سوال می رود، و اگر نسبت به یکدیگر فاصله ی زیادی داشته باشند آنوقت ارتباط میان آنها زیاد قابل اعتماد و اطمینان نیست.

با اینکه مناسب ترین فاصله بستگی به بازه زمانی یا همان TimeFrame، میزان و درجه ی تحرکات قیمت و ترجیحات شخص تحلیل گر دارد، ولی می توان به عنوان یک قاعده ی کلی گفت که ترند لاین ایده آل خطی است که فاصله ی قله ها یا دره های سازنده ی آن به نسبت مساوی باشد.

تشخیص خط روند مناسب در نمودار ریپل

همانطور که در تصویر بالا که از نمودار قیمت ریپل گرفته شده است مشاهده می نمایید، خط روند خاکستری رنگ به خاطر شکل گیری قله های بسیار نزدیک، نمی تواند خط قابل اعتمادی برای روند طولانی مدت حرکت قیمت باشد در صورتیکه خط آبی رنگ با قله هایی ترسیم شده که فواصل مناسبی نسبت به یکدیگر دارند.

زاویه خط روند

هرچه شیب خطوط روند بیشتر باشد، میزان اعتبار آن برای حمایت یا مقاومت بودن کاهش می یابد. یک خط روند با شیب تند نتیجه ی رشد یا کاهش سریع قیمت در یک زمان کوتاه است. بنابراین زاویه ی خطوط روند می تواند گویای میزان اهمیت آن خط به عنوان حمایت یا مقاومت باشد. حتی در زمانی که خطوط روند از سه قله ترند و خطوط رون یا سه دره تشکیل شده باشد، شیب تند خطوط روند از میزان اعتبار آن می کاهد. در نظر داشته باشید که بازه زمانی چارت را نیز باید در نظر بگیرید. هر چقدر در بازه زمانی کوتاهتری، شیب خطوط روند بیشتر باشد میزان اعتبار آن کمتر می شود.

خطوط روند درونی

خط روند درونی در نمودار لایت کوین

در برخی مواقع امکان رسم خطوط روند وجود دارد ولی نقاط قیمتی قله ها و دره ها با هم دقیقا تنظیم نیستند. بدین معنی که ممکن است از خطوط بیرون بزنند. در این گونه مواقع می توان خط را با استفاده از بدنه ی کندل رسم کرد. در تصویر بالا نحوه ی رسم خط روند درونی مشخص شده است. به فلش سیاه رنگ دقت فرمایید.

چشم پوشی از قله ها یا دره های نامناسب

مواقعی وجود دارد که به خاطر وجود یک قله یا دره، شیب خطوط بسیار تند شود یا حتی برخی قله ها و دره ها بسیار به هم نزدیک باشند؛ در این گونه مواقع می توان با چشم پوشی از برخی قله ها و دره ها، خطوط روند را به صورت مناسب تری رسم کرد این شکل گیری نامناسب برخی قله ها و دره ها، به خاطر واکنش های بیش از حد بازار نسبت به برخی رویداد ها و در نتیجه نوسان بیش از حد قیمت است.

چشم پوشی از قله ها در نمودار اتریوم

در تصویر بالا که نوسانات قیمت اتریوم از فوریه ۲۰۱۸ تا آگوست همان سال را نشان می دهد. مشاهده می کنید که خط روند مشکی رنگ با چشم پوشی از دو قله ترسیم شده است. این خط به درستی قله ی سوم (فلش نارنجی رنگ) را نیز در بر گرفته است. در این تصویر لاین زرد رنگ نشان دهنده ی عدم کاربردی بودن استفاده از قله ی دوم است. اولا به دلیل شیب تند آن و ثانیا فاصله ی نزدیک قله ها به یکدیگر.

نتیجه گیری

ترند لاین بینش بسیار خوبی برای تحلیل قیمت و روند بازار ارائه می دهند. ولی اگر به صورت نا مناسب رسم شوند، سیگنال اشتباه می دهند. آیتم های دیگری مانند سطوح حمایت و مقاومت می توانند برای رسم ترند لاین مناسب استفاده شوند. در نتیجه به یاد داشته باشید این خطوط نمی توانند به تنهایی برای یک تحلیل کامل استفاده شوند. شکست خطوط روند نیز نمی توانند به تنهایی همه چیز را به ما بگویند. بلکه فقط سیگنالی از تغییر احتمالی روند به ما خواهند داد.

خط روند نزولی؛ قسمت هفتم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خط روند نزولی (Downtrend Line) در تحلیل تکنیکال چیست؟ به آموزش نحوه رسم خط روند نزولی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

این جلسه از دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به معرفی خط روند نزولی (Downtrend Line) اختصاص داده‌ایم. تا جلسه قبل، به معرفی مفاهیم مقدماتی تحلیل تکنیکال پرداختیم. از این جلسه به بعد فصل جدیدی در آموزش را شروع خواهیم کرد. در این فصل به معرفی الگوهای نموداری خواهیم پرداخت. در نگارش این فصل از نوشته‌های بولکوفسکی استفاده زیادی شده است. با معرفی نحوه تسریم خط روند نزولی در این دوره با ما همراه باشید.

تعریف و نحوه رسم خط روند نزولی

در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، اگر در یک روند نزولی، سقف‌ها و یا کف‌های قیمتی ایجاد شده را با خطی به‌هم وصل کنیم، خط روند نزولی‌ رسم کرده‌ایم.

برای رسم یک خط، تنها به دو نقطه نیاز داریم: نقطه ابتدا و انتها. اما در تحلیل تکنیکال و برای رسم خط روند‌، ما نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم. همچنین باید توجه کرد که نمی‌توان از هر نقطه به هر نقطه خطی رسم کرد و نام آن را خط روند‌ گذاشت. برای رسم خط روند‌ حتما باید دقت کنیم ترند حاکم کدام است. همچنین نحوه واکنش قیمت و حجم معاملات و شمایل کندل‌ها هنگام برخورد با خط روند‌، موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی اعتبار الگوی خط روند نزولی

برای بررسی اعتبار خط روند‌ راهکارهای زیادی ارائه شده است. ما در زیر به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• میانگین فاصله نقاط
• تعداد برخورد
• طول خط روند‌
• حجم معاملات

میانگین فاصله نقاط

اگر به نوشته‌های موجود برای آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مراجعه کنید، نویسندگان آن می‌گویند که فاصله‌ نقاط و تعداد برخورد «مهم» است. این مهم بودن به چه معناست؟ بولکوفسکی با بررسی آماری 210 خط روند نزولی و ارزیابی فاصله نقاط و تعداد برخوردهای قیمت با خطوط روند، نتایج جالبی را بدست آورده، این نتایج را در جدول زیر نشان داده‌ایم.

شرح	نتایج
میانگین فاصله کمتر از 29 کندل	36 %
میانگین فاصله بیشتر از 29 کندل	41 %
سه یا چهار برخورد	35 %
بیشتر از چهار برخورد	48 %

دو ردیف اول، پارامتر میانگین فاصله برخورد و دو ردیف بعد، پارامتر تعداد برخورد را نشان می‌دهد. بولکوفسکی برای محاسبه پارامتر میانگین فاصله برخورد، فاصله از اولین برخورد قیمت با خط روند نزولی تا آخرین برخورد را محاسبه کرده است. اجازه دهید با مثالی این بخش را توضیح دهیم.

تصویر زیر یک خط روند‌ با 3 نقطه برخورد و طول B1 کندل است. این طول از اولین برخورد قیمت با خط روند‌ نزولی تا آخرین برخورد آن محاسبه شده است. بنابراین میانگین فاصله نقاط در این خط روند‌ از تقسیم کردن B1 که طول خط روند‌‌ بوده، بر عدد 3 که تعداد برخورد قیمت با خط روند‌ است به دست می‌آید. با توجه ترند و خطوط رون به نتایج بدست آمده، در صورتی که این میانگین از 29 کندل کمتر باشد، پس از شکست خط روند‌ نزولی، قیمت 36 درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین اگر این میانگین از 29 کندل بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، قیمت 41 درصد رشد را تجربه کرده است.

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هرچه فاصله بین برخورد قیمت با خط روند نزولی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، رشد قیمت بیشتر خواهد بود.

تعداد برخورد در خط روند نزولی

آیا خطوط روندی که قیمت برخوردهای بسیار زیادی با آن‌ها دارند، مهم‌تر از آنهایی هستند که تنها سه برخورد دارند؟ بله. همانطور که در جدول بالا نشان داده شد، هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند بیشتر باشد، عملکرد قیمت پس از شکست آن خط روند‌ بهتر خواهد بود. مطابق نتایج بدست آمده، اگر در یک خط روند نزولی، قیمت با خط روند‌ سه یا چهار بار برخورد داشته باشد، قیمت پس از شکست خط روند‌ 35% رشد قیمت داشته است. این در حالی است که اگر تعداد برخورد قیمت با خط روند نزولی‌ بیشتر از 4 بار باشد، رشد قیمت 48% بوده است.

هرچه تعداد برخورد قیمت با خط روند نزولی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، رشد قیمت بیشتر خواهد بود.

طول خط روند نزولی

هر چه خط روند‌ بلندتر باشد، اهمیت آن افزایش می‌یابد. جدول زیر نتایج ارزیابی طول خط روند نزولی و تاثیر آن ترند و خطوط رون در عملکرد قیمت نشان داده شده است.

ترند و خطوط رون

شرح	نتایج
خطوط روند کوتاه مدت (صفر تا سه ماه)	33 %
خطوط روند میان‌ مدت (سه تا شش ماه)	35 %
خطوط روند بلند مدت (بیشتر از شش ماه)	46 %
خطوط روند بسیار بلند مدت (بیشتر از یکسال)	52 %

(“نتایج” میزان رشد قیمت پس از شکست خط روند‌ نزولی است)

حجم معاملات در طول خط روند‌

در تحلیل تکنیکال، روند حجم معاملات بر عملکرد قیمت پس از شکست خط روند نزولی‌ موثر است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، عملکرد بهبود می‌یابد.
توجه کنید عبارت بالا به این معنی نیست که اگر حجم معاملات افزایش یابد، خط روند‌ را اشتباه رسم کرده‌اید. بلکه معنی عبارت بالا این است که اگر در طول خط روند نزولی‌ حجم معاملات کاهش یابد، پس از شکست خط روند‌، شاهد رشد قیمتی بیشتری خواهیم بود.

شرح	نتایج
روند صعودی حجم معاملات	30 %
روند نزولی حجم معاملات	45 %

نتایج از بررسی 210 خط روند‌ حاصل شده است.

جدول بالا نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، رشد قیمت پس از شکست خط روند نزولی، 45 درصد است. همچنین اگر روند حجم معاملات صعودی باشد، میانگین افزایش قیمت پس از شکست، تنها 30 درصد خواهد بود.

هدف الگوی خط روند نزولی

حالا که با شکل الگو آشنا شدیم و همچنین پارامترهایی که اعتبار الگو را افزایش می‌دهد را معرفی کردیم، در بخش نهایی به معرفی اهداف این نوع خط روند‌ خواهیم پرداخت. قیمت در 80 درصد مواقع به هدف خود رسیده است. این میزان موفقیت در رسیدن به هدف تعیین شده بسیار خوب بوده و می‌توان پس از شکست خط روند‌، از رسیدن قیمت به هدف الگو تقریبا مطمئن بود.

در تصویر زیر هدف قیمتی خط روند نزولی، نشان داده شده است.

در جلسه آتی به معرفی خط روند‌ صعودی می‌پردازیم. با ادامه آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال با ما همراه باشید.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

نحوه رسم خط روند (ترند لاین) (Trend Line) چگونه و درجه اهمیت آن تا چه حد می باشد؟

اگر به شکل زیر دقت کنید می بینید که روند صعودی مجموعه ای از روندهای کوچکتر می باشد که مجموع و اندازه روندهای نزولی، کوچکتر از روندهای صعودی می باشد. از همین رو روند غالب صعودی است. به بیانی دیگر شاهد آن هستیم که در روند صعودی مقاومت های جدید بالاتر از مقاومت های قبل از خود هستند اما قیمت در خطوط حمایت به حمایت قبل از خود نمی رسد. عکس این حالت برای روند نزولی تعریف می شود.

تا زمانی که در یک روند صعودی قرار داریم دره های قیمت (حمایت ها) نباید به قیمت پایین تر از حمایت قبلی برسد و در روند نزولی قله های قیمت (مقاومت ها) نباید به قیمت بالاتر از مقاومت قبلی برسد. این نکته مهمترین اصل تشخیص و بکارگیری روند می باشد. در صورتی که قله ها یا دره ها به موج قبل خود برسند در اصل بیان کننده این هستند که یا شیب روند غالب کم شده یا آن روند پایان یافته و روند معکوس جدیدی در پیش داریم.

برای ترسیم یک روند صعودی حداقل دو دره قیمت (حمایت) را به یکدیگر متصل می کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند صعودی می ماند.

برای ترسیم یک روند نزولی حداقل دو قله قیمت (مقاومت) را ترند و خطوط رون به یکدیگر متصل می کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند نزولی می ماند.

اعتبار یک روند را تعداد دفعات برخورد قیمت با خط روند (ترند لاین) ، میزان زمان باقی ماندن قیمت در روند و شیب روند تعیین می کند و در صورتی که هر کدام از سه پارامتر بالا بیشتر و بزرگتر باشد اطمینان کردن به روند غالب اهمیت بیشتری پیدا می کند.

چگونه خط روند رسم کنیم؟ رسم خط روند

استفاده از خطوط روند، یکی از پرکاربردترین روش‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار است. اما شیوه ترسیم درست خط روند، هنوز برای بسیاری از معامله گران سوال برانگیز است. در این مقاله به سراغ ماهیت خط های روند و روش رسم آن‌ها می‌رویم تا پس از مطالعه آن بتوانید محتمل‌ترین کف و سقف‌های نمودار را شناسایی کرده و معاملات پرسودی را تجربه کنید.

فهرست این مقاله

نحوه رسم خط روند

خط روند، یک ابزار ترسیم نموداری دینامیک است. این خط از اتصال نقاط چرخش قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند. این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند. در واقع خط روند، حمایت یا مقاومت به صورت افقی مورب است. این روش برای معامله گران نقش حیاتی دارد چون به آنها در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا – که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید باشند – کمک می‌کند. تصویر زیر را مشاهده کنید:

نمودار فوق متعلق به قیمت سهام شرکت «دارو رازک» است. در این تصویر خط روند ماهیت صعودی داشته و نقش حمایتی دارد. همان‌ گونه که در تصویر مشخص شده، طی روند صعودی بر اساس این خط، معامله گران حداقل یک فرصت خرید مطمئن داشته‌اند. در نمودار زیر شرایط دیگری برقرار است.

خط روند در نمودار فوق از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت دو نمودار در این است که حالت اول برای معامله گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می‌کند و حالت دوم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران، فرصت خروج از سهم در سقف‌های قیمتی و در بازارهای دو طرفه مانند بازار جهانی موقعیت معاملاتی فروش را مهیا می‌کند.

چگونه خط روند را درست رسم کنیم؟

تا اینجای مقاله، سعی ما بر این بود تا تعریف مناسبی از مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط روند بیان کنیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست آن‌ها را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خط، وجود حداقل ترند و خطوط رون دو نقطه برای ترسیم یک خط روند است. به عبارت دیگر خط روند از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. به مثال زیر به دقت توجه کنید.

نمودار بالا مربوط شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره زمانی هفتگی است. آخرین شمع قیمتی نشان داده شده در مربع با پوشش شمع‌های قیمتی خنثی پیشین دقیقا روی خط روند صعودی، برای دو دسته از معامله گران نوید بخش است. دسته اول کسانی هستند که سهم را در قیمت‌های پایین خریداری کرده و پس از مدتی روند اصلاحی نزولی، در مورد ادامه صعود مردد بوده‌اند که پس از وقوع این اتفاق معمولا سهام خود را حفظ می‌کنند. دسته دوم معامله‌گرانی هستند که منتظر فرصت مناسب و کم ریسک برای ورود به سهم بوده‌اند تا با موج صعودی جدید همراه شوند. بیشتر این افراد، پس از بسته شدن شمع قیمتی نمودار هفتگی و مطمئن شدن از قدرت صعودی بازار، وارد موقعیت خرید می‌شوند.

نکته‌هایی مهم در مورد دوره زمانی نمودار

خطوط روند ترسیم شده در دوره‌های زمانی بالاتر معمولا قدرت بیشتری دارند. به همین دلیل، بهتر است که همیشه از نمودارهای طولانی مدت، مثلاً نمودار هفتگی تحلیل خود را شروع کرده و به‌ صورت پله‌ای دوره زمانی نمودار را کاهش دهید. همیشه خط روندی را بیابید که بیشترین تعداد برخورد را داشته و ضمن این برخوردها از بدنه شمع‌های قیمتی نیز عبور نکرده باشد. همواره از ترسیم خط روندی که از بدنه شمع‌های قیمتی عبور کرده باشد، بپرهیزید. زیرا این‌گونه موارد فاقد هرگونه ارزش تحلیلی خواهند بود. بسیاری از معامله گران معتقد هستند که نمودار روزانه، بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل روند بازار است. زیرا ماهیت زمانی آن به طور محض بلند یا کوتاه مدت نیست و بر این اساس می‌توان دوره زمانی معقولی را به همراه جزئیات مهم آن مشاهده و تحلیل کرد. همچنین زمان طی شده بین نقاط اولیه تشکیل خط روند – حداقل دونقطه – مهم است و هر چه بازار طی دوره طولانی‌تری به آن واکنش دهد، بدون شک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مورد دوره زمانی نمودار، نکته‌ای بسیار با اهمیت وجود دارد؛ بهتر است معامله گران برای افزایش اعتبار تحلیل‌ها و معاملات کم ریسک‌تر از تکنیک تحلیل چند زمانی استفاده کنند. مثلا برای معامله بر اساس یک خط روند صعودی در نمودار هفتگی، بهتر است در مواقع اصلاحی یا بر اساس خطوط روند هم‌پوشان در نمودار روزانه، معامله کنید.

شمع‌های قیمتی و خطوط روند

یکی از مهمترین سوالاتی که هنگام ترسیم برای معامله گران پیش می‌آید این است که باید بر اساس کدام ناحیه – قیمت باز و بسته شدن یا بیشترین و کمترین – از شمع‌های قیمتی، خط روند مد نظرشان را رسم کنند! پاسخ این سوال به شرایط نمودار و دیدگاه تحلیل‌گر بستگی دارد. به طور کلی، خط روندی که کاملا منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌های قیمتی باشد، در مواقع نادر شکل می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، قاعده خاص و تثبیت شده‌ای در این زمینه وجود ندارد و هر فرد می‌تواند طبق دیدگاه و تجربه‌های شخصی خود از آنها استفاده کند. در این زمینه معامله گران فقط باید بر عدم تقاطع خط و بدنه شمع‌های قیمتی تمرکز کنند.

دست و پنجه نرم کردن با خط روند تنظیم شده!ترند و خطوط رون

این موضوع شاید بزرگترین مشکل افراد حین رسم خطوط روند باشد که در اصطلاح به آن «تنظیم اجباری منحنی» می‌گویند. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد از روی تعصب نسبت به شرایط نمودار، به درستی یک ناحیه ایمان آورده و بر اساس تصورات ذهنی غلط شروع به رسم و تنظیم خطوط می‌کند. مهمترین نکته در ترسیم خطوط و سطوح حمایت و مقاومت این است که همواره بهترین نقاط بازگشت در نمودار، واضح‌ترین آن‌ها هستند. بنابراین اگر یک خط روند به اندازه کافی منطبق بر قوانین تحلیل نموداری نیست، بهتر است به سراغ ابزار یا الگوی دیگری بروید یا دست نگه دارید تا موقعیت مناسبی فراهم شود.

چگونه با استفاده از خطوط روند، معامله کنیم؟

به طور کلی برای معامله بر اساس این ابزار تحلیل فنی دو روش عمده وجود دارد. حالت اول زمانی است که قیمت، روند مشخصی را طی کرده و این خطوط نقش حمایتی یا مقاومتی مطلق دارند که در این مواقع معامله گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند. در حالت معکوس از آن به عنوان فرصتی برای خروج از معامله بازارهای یک طرفه مثل سهام تهران استفاده می‌کنند. حالت دیگر زمانی است که توسط شمع‌های قیمتی شکسته شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته شود که در این صورت خط روند خاصیت معکوس پیدا کرده و در اصطلاح به سطوح اتفاق تبدیل می‌شوند. مثلا خط روند نزولی که نقش مقاومت داشته پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و اکثر معامله گران منتظر می‌مانند تا قیمت به خط روند بازگردد و در آنجا وارد یک معامله کم ریسک می‌شوند. در این زمینه به نمودار شرکت داروسازی جابر ابن حیان توجه کنید.

به طور خلاصه باید همیشه به دنبال خط روندی باشید که حداقل ۲ تا ۳ برخورد داشته و از بدنه شمع‌های قیمتی عبور نکرده باشد. به عبارت دیگر، هرچه خط روند ایده ال‌تر، اعتبار بیشتر و در نتیجه، بازدهی معاملاتی شما بیشتر خواهد بود. این روش معاملاتی بدون شک یکی از بهترین روش‌ها برای شکار حرکت‌های بزرگ بازار با کمترین ریسک ممکن است. امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

ترند و خطوط رون

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.