الگوی پرچم ادامه دهنده

نمودار پولکادات یک رالی آرام را نشان می دهد. این رالی قیمت آن را 15.4 درصد بالاتر از 19.66 دلار افزایش داد. با این حال، این بازیابی جزئی نشان دهنده یک الگوی پرچم معکوس است.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی پرچم یک الگوی قیمتی است که در بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت در خلاف جهت روند غالب تایم فریم بلندمدت حرکت می‌کند. این الگو به دلیل شباهت به یک پرچم آویخته شده بر میله، این‌گونه نام‌گذاری شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند می‌توانید از مطلب آموزشی «روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

از الگوی پرچم در تشخیص احتمال ادامهٔ روند قبلی - از نقطه‌ای که قیمت حرکتی در خلاف جهت آن ‌را انجام داده است - استفاده می‌شود.

اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت‌ها سریع‌تر اتفاق افتاده و با تشخیص صحیح الگوی پرچم، می‌توان یک معاملهٔ سودمند را تجربه کرد.

نکات کلیدی:

• الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال، یک الگوی قیمتی تند و تیز در خلاف جهت روند می‌باشد، که پس از یک روند کوتاه‌مدت (دسته پرچم) شکل‌گرفته است.
• الگوهای پرچم به همراه اندیکاتورهای حجم و حرکات قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• الگوهای پرچم نشان‌دهندهٔ بازگشت روند (Trend Reversal) یا شکست‌های قیمتی (Breakouts) پس الگوی پرچم ادامه دهنده از تثبیت قیمت‌ها می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی پرچم چگونه کار می‌کند؟

پرچم‌ها، نواحی از تثبیت قیمتی به‌شمار رفته و نشان‌دهندهٔ حرکتی در خلاف جهت روند می‌باشد. الگویی که پس از یک حرکت تند و تیز قیمت شکل‌گرفته است.

این الگو معمولاً از 5 تا 20 میله یا کندل قیمتی تشکیل شده است. الگوهای پرچم می‌توانند صعودی بوده (Bullish Flag) و یا نزولی باشند (Bearish Flag).

کف الگوی پرچم نباید از محدودهٔ میانی دستهٔ پرچم (Flagpole) گذر کند. الگوهای پرچم دارای پنج شاخصهٔ اصلی می‌باشند:

1. یک روند قیمتی پیش از خود، داشته باشند
2. یک کانال تثبیت قیمتی
3. الگوی حجمی
4. یک شکست قیمتی
5. یک تأییدیه در محلی که قیمت، با شکست (Breakouts) به حرکت در جهت روند اصلی بازار ادامه می‌دهد.

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند، اما جهت روند در آن‌ها متفاوت بوده و تفاوت‌های اندکی در الگوهای حجمی (Volume Pattern) دارند.

الگوی حجمی صعودی در روند پیشین افزایشی بوده و در حین تثبیت قیمتی، کاهش پیدا می‌کند. برعکس، الگوی حجمی نزولی در ابتدا (طی روند پیشین) افزایش پیدا کرده و سپس تمایل به حفظ خود در همان سطوح را نشان می‌دهد. زیرا روندهای نزولی تمایل به افزایش حجم معاملات را با گذر زمان دارند.

یک الگوی پرچم می‌تواند با رسم دو نشانگر موازی در محدودهٔ تثبیت قیمتی نیز تشخیص داده شود. اگر خطوط هم‌گرا باشند، به این الگوها نام گوه (Wedge) و یا پرچم سه‌گوش (Pennants) می‌دهند.

این الگوها در بین معتبرترین الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) می‌باشند و معامله‌گران از آن‌ها برای تولید ستاپ‌های معاملاتی (Setups) جهت ورود یا خروج از روند استفاده می‌کنند. این الگوها همگی شبیه به یکدیگر بوده و تمایل دارند که در شرایطی مشابه تشکیل شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی گُوِه می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی گُوِه چیست؟» دیدن نمایید.

این الگوها همچنین، الگوهای شکست قیمتی (Breakout Patterns) و حجمی (Volume Patterns) مشابهی نیز دارند. این الگوها از طریق کاهش حجم معاملاتی پس از یک افزایش اولیه، شناخته می‌شوند.

این موضوع بیانگر این حقیقت است که معامله‌گرانی که قیمت‌ها را – در روند غالب – حرکت می‌دادند، فوریت کمتری برای خرید یا فروش در حین دوره تثبیت قیمتی احساس می‌کنند، بنابراین این احتمال وجود دارد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جدید با اشتیاق به روند واردشده و قیمت‌ها را به سطوحی بالاتر – و با سرعتی بیشتر – حرکت دهند.

مثال‌هایی از الگوی پرچم

در این مثال، یک الگوی پرچم صعودی را می‌بینم. حرکات قیمتی در حین فاز اولیهٔ روندِ صعودی است و سپس با رسیدن به محدودهٔ تثبیت قیمتی (Consolidation)، نزولی می‌شود.

شکست قیمتی همواره با افزایش زیاد در حجم معاملات همراه نمی‌شود اما تحلیل‌گران و معامله‌گران ترجیح می‌دهند که آن‌ها را نیز در نظر داشته باشند زیرا آن‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران و دیگر معامله‌گران با موج جدیدی از اشتیاق به سهم واردشده‌اند.

در یک الگوی پرچم نزولی حجم معاملات در حین تثبیت قیمتی همواره کاهشی نیست. دلیل این موضوع این است که روندهای نزولی (خرسی) و حرکات قیمتی در آن‌ها معمولاً توسط سرمایه‌گذاران مضطرب انجام می‌شوند.

هر قدر قیمت‌ها بیشتر سقوط می‌کند، احساس فوریت در بین سرمایه‌گذاران باقی‌مانده بیشتر می‌شود.

بنابراین این حرکات قیمتی با حجم معاملاتی بالاتر انجام می‌شوند. زمانی که حرکات نزولی قیمت‌ها متوقف می‌شوند ممکن است حجم معاملات در حال افزایش، کاهش پیدا نکند.

اما آن‌ها خود را در یک محدوده نگه می‌دارند و دلالت بر یک توقف در سطوح اضطراب (Anxiety Levels) دارند. از آنجایی که حجم معاملاتی در روندهای نزولی بالا می‌باشد، یک شکست قیمتی به سمت پایین ممکن است مانند یک شکست قیمتی به سمت بالا محسوس نباشد.

چگونه با استفاده از الگوی پرچم معامله کنیم؟

با استفاده از ویژگی‌های الگوی پرچم، یک معامله‌گر می‌تواند یک استراتژی برای معامله با استفاده از این الگو پیاده‌سازی کند.

او در این استراتژی نیازمند سه نقطهٔ کلیدی خواهد بود: نقطهٔ ورود (entry point)، دستور استاپ حفاظتی (stop-loss order) و هدف سود (profit target).

1. نقطهٔ ورود: با وجود اینکه الگوهای پرچم نشان‌دهندهٔ ادامهٔ روندِ کنونی می‌باشند، روش محتاطانه‌تر این است که برای یک شکست قیمت اولیه صبر کنیم. تا از عمل براساس سیگنال ریسکی، پیشگیری کرده باشیم. معامله‌گران معمولاً منتظر می‌مانند تا پس از شکست قیمتی و بسته شدن قیمت در بالای خط روند موازی به معامله وارد شوند. در یک الگوی نزولی، این معامله‌گران در روز دوم – پس از بسته شدن قیمت در پایین خط روند موازی – وارد معاملات می‌شوند.
2. دستور استاپ حفاظتی: معامله‌گران معمولاً انتظار دارند تا از جهت مخالف الگوی پرچم به‌عنوان نقطهٔ قراردهی دستور استاپ حفاظتی استفاده کنند. برای مثال، اگر خط روند بالایی در سطح قیمتی 55 دلار و خط روند پایینی در سطح قیمتی 51 دلار به‌ازای هر سهم قرار داشته باشد، بنابراین قرار دادن دستور استاپ حفاظتی در سطحی اندکی پایین‌تر از 51 دلار می‌تواند کاری منطقی باشد. البته زمانی این دستور را در ناحیهٔ زیر 51 دلار قرار می‌دهند که قصد ورود به موقعیت معاملاتی خرید (long positions) را داشته باشیم.
3. هدف سود: معامله‌گران محافظه‌کار ممکن است بخواهند تا از تفاوت قیمتی بین خطوط موازی پرچم برای تعیین هدف سود استفاده کنند. به‌عنوان مثال، اگر یک فاصلهٔ قیمتی 4 دلاری بین این دو خط روند موجود بوده و سطح شکست قیمتی نیز در قیمت 55 دلار باشد، معامله‌گر هدف سود خود را در قیمت 59 دلار خواهد گذاشت. یک روش خوش‌بینانه‌تر، محاسبهٔ فاصله بین نقاط بالا و پایین دستهٔ پرچم برای تعیین هدف سود قیمتی می‌باشد. برای مثال، اگر پایین‌ترین نقطهٔ قیمتی در دسته پرچم (Flagpole)، سطح قیمتی 40 دلار باشد و بالاترین نقطه در دسته پرچم نیز در 65 دلار باشد، شاهد یک تفاوت قیمتی 25 دلاری هستیم. اگر سطح شکست قیمتی در این مثال در قیمت 55 دلار باشد، بنابراین معامله‌گر هدف سود خود را می‌تواند در قیمت 80 دلار (25 + 55) قرار دهد.

به‌علاوه این سه نقطهٔ کلیدی، معامله‌گران باید در انتخاب اندازهٔ موقعیت‌های معاملاتی و بررسی روندهای کلی بازار حداکثر توجه را به خرج دهند تا بتوانند با استفاده از الگوهای پرچم به حداکثر موفقیت برسند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

اصلاح رمز ارز DOT با الگوی پرچم معکوس | تحلیل تکنیکال پولکادات

پولکادات (DOT)، در پاسخ به اصلاح بازار کریپتو، یک الگوی پرچم معکوس را تشکیل میدهد و آماده می شود تا خط روند حمایت را بشکند. از این رو، اگر الگوی نزولی ادامه یابد، ممکن است به زودی یک افت خط روند حمایتی را به نمایش بگذارد تا بار دیگر هدف 17 دلار را تست کند.

• سطح 20 دلار مانعی سخت برای خریداران DOT
• شکست محدوده باعث حرکت جهت دار در قیمت DOT
• حجم معاملات 24 ساعته پولکادات، 662.3 میلیون دلار | رشد 63.5 درصدی پولکادات

روند پولکادات از اوج 8 فوریه (23 دلار) برگشت و نزولی شد که همین امر باعث افزایش رنج زدن پولکادات (DOT) می شود. متاسفانه، این وارونگی V شکل، قیمت پولکادات را 28.6 درصد کاهش داد و آن را به حمایت 17.18 دلار رساند.

نمودار پولکادات یک رالی آرام را نشان می دهد. این رالی قیمت آن را 15.4 درصد بالاتر از 19.66 دلار افزایش داد. با این حال، این بازیابی جزئی نشان دهنده یک الگوی پرچم معکوس است.

الگو پرچم صعودی معمولاً پس از بازیابی جزئی مانند این مورد، روند غالب را تسریع می کند. اگر قیمت سکه مورد نظر ما از حمایت پایینی عبور کند، رالی اصلاحی افزایش می یابد و به حمایت پایین فوریه در 14.20 دلار می رسد.

در مقابل، اگر خریداران از خط روند حمایت دفاع کنند و از میانگین متحرک نمایی 50 روزه بالاتر بروند، قیمت DOT می تواند تا 23 دلار افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال پولکادات

خطوط میانگین متحرک 50 و 200 روزه که به سمت پایین هستند، چرخه خرسی ثابتی (افزایش تعداد فروشندگان) را پیش‌بینی می‌کنند، و میانگین متحرک 50 روزه مانع روند صعودی این رمز ارز می شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که میانگین متحرک نمایی 50 روزه به 200 روزه بشکند که رشد 20 درصدی را به خود اختصاص می دهد.

خطوط اندیکاتور MACD و خطوطی که سیگنال می دهند، آماده هستند که در زیر خط صفر با یکدیگر ادغام شوند و به طور بالقوه یک متقاطع صعودی را ایجاد کنند. از این رو، این اندیکاتور سیگنال خرید ضعیفی را نشان می دهد و به زودی آن را با یک کراس اوور رسمی خواهد کرد.

الگو های ادامه دهنده (پرچم،کنج،مستصیل)

در ادامه الگو های ادامه دهنده به بررسی انواع الگو های ادامه دهنده از جمله الگوی پرچم، کنج و مستطیل میپردازیم.

الگوی پرچم و کنج

الگوی گنج وپرچم الگو هایی هستند که تو روند صعودی زیاد دیده میشوند.(تو روند هایی که قدرت صعودش خیلی بالاست.)

پرچم ها مکث های کوتاهی در یک بازار فعال رانشان میدهد.که قبل از وقوع ان ها حرکتی تند و به شکل خط مستقیم در بازار رخ داده است.

اما الگو کنج از نوع صعودی یا Bullish Wedge مانند مثلث متقارن از 2 خط روند همگرا تشکیل میشود.

وجه تمایز الگوی کنج با پرچم؟

الگو کنج و پرچم تا حدودی شبیه به هم هستند اما وجه تمایز این دو الگو را میتوان در مدت زمان تشکیل الگو نیز نام برد.

که الگوی پرچم به طور معمول:

←در روند صعودی 1-3 هفته

←در روند نزولی 1-2 هفته

اما در الگوی کنج مدت زمان تشکیل الگو به طور معمول 1-3 ماه زمان میبرد.

همانطور که جلو تر توضیح دادیم الگوی کنج مانند مثلث متقارن از دو خط روند همگرا تشکیل میشود.اما تفاوت هایی نیز با الگوی مثلث دارد.

تفاوت الگوی کنج با الگوی مثلث؟

را میتوان در شیب الگو نام برد.بدین صورت که الگوی کنج شیبی خلاف جهت موج قبلی دارد.بنابراین کنج افزایشی شیب نزولی دارد و کنج کاهشی شیبی صعودی دارد.

هدف قیمتی الگوی کنج و پرچم

هدف قیمتی الگو پرچم (Flag):ادامه حرکت به همان اندازه است که پیش از شکل گیری پرچم رخ داده بود.

هدف قیمتی الگوی کنج (Wedge):الگوی کنج نیز مانند پرچم در میانه راه ایجاد میشود و هدف قیمت آن مانند پرچم محاسبه میشود. AB=CD

الگوی مستطیل ادامه دهنده (Rectangle)

الگوی مستطیل ،در حقیقت یک کانال افقی است. که نشان دهنده یک بازار خنثی است و منجر به ادامه روند خواهد شد.

با استفاده از اندیکاتور هایی چون rsi را میتوان به راحتی ماهیت الگو را تعیین کرد.

شرح الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال و شناسایی آنها

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال ، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

برخی از افراد در شروع ترید کردن نمی‌دانند چطور موقعیت مناسب برای ترید را پیدا کنند. در این مطلب روش ساده‌سازی فرایند ترید و یافتن موقعیت معاملاتی شرح داده شده است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

• الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
• الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی بورسینس، این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

• روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.
• روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.
• بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
• الگوی پرچم‌ (Flag)
• الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
• الگوی مثلث

الگوی پرچم سه‌گوش در تحلیل تکنیکال

پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر الگوی پرچم ادامه دهنده زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه) در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

• الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
• الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
• الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای الگوی پرچم ادامه دهنده شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در الگوی پرچم ادامه دهنده بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت ۵۰۰ تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت ۵۳۵ تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway gap)
• شکاف فرار (runaway gap)
• شکاف خستگی (exhaustion gap)

شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

سخن آخر

الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

الگوی ادامه دهنده چیست؟ | تعریف الگوی پرچم

الگوهای ادامه دهنده الگوهایی هستند که در میانه یک روند تشکیل شده و موجب تداوم حرکت بازار در جهت قبلی می شوند. در واقع تشکیل چنین الگوهایی یک فرصت استراحت و تجدید قوا را برای بازار فراهم می سازد تا بتواند به حرکت خود ادامه دهد. بر این اساس حرکت پس از الگو از نشاط زیادی برخوردار بوده و حجم معاملات را افزایش می دهد.
با توجه به مطالب گفته شده آشنایی با چنین الگوهایی باعث می شود که معامله گران بتوانند بر حجم معاملات قبلی خود بیافزایند. به طور کلی این الگوها را به انواع پرچم (سه گوش و چهار گوش)، انواع مثلث (متقارن، افزایشی و کاهشی) و مستطیل تقسیم بندی می نمایند که در زیر تصاویری از آنها را مشاهده می نمایید. در ادامه هر یک را به تفصیل بیان خواهیم کرد.

الگوی مثلث متقارن و الگوی پرچم چهارگوش

الگوی مثلث افزایشی و الگوی مثلث کاهشی

الگوی ادامه دهنده مستطیل

الگوی پرچم

الگوی پرچم از جمله الگوهای نموداری کوتاه مدت و ادامه دهنده می باشد که به کرات در بازار مشاهده می گردد. این الگو دارای دو نوع پرچم چهار گوش و پرچم سه گوش می باشد که اشتراكات بسیار زیادی با یکدیگر دارند. معمولا این دو الگو به دلیل شباهت شکل ظاهریشان، یکسان عمل می کنند. آنها تقریبا در منطقه مشابهی از یک روند پدید می آیند و الگوی حجم و معیارهای اندازه گیری یکسانی نیز دارند.

انواع الگوی پرچم

پرچم های سه گوش و چهار گوش، توقف کوتاهی از روند بازار را نمایش می دهند. در حقیقت یکی از موارد ضروری برای تشکیل آنها وجود یک حرکت تند و مستقیم قیمت در بازار است. بر این اساس آنها زمانی در نمودارهای قیمت تشکیل می شوند که یک حرکت تند و تیز و پس از آن یک حرکت نوسانی بالا به پایین در قیمت اتفاق بیافتد. در ادامه، این الگو از طریق یک حرکت تند و تیز دیگر در جهتی مشابه با حرکت آغازین روند، تکمیل می شود. معمولا شکل گیری این الگوهایکال سه هفته طول می کشد.
پرچم های سه گوش و چهار گوش در میان الگوهای ادامه دهنده بسیار مطمئن هستند اما گاهی نی به عنوان الگوهای بازگشتی عمل می نمایند. در زیر تصاویر این دو الگو و تشابه ساختاری آنها را مشاهده می نمایید. در ابتدا به افزایش تند قیمت توجه نمایید که با حجم سنگینی از معاملات همراه بوده است. همچنین به کاهش قیمت و ورود آن به یک حالت افقی توجه نمایید که پس از آن، انفجار ناگهانی در قیمت رخ داده و موجب شکست خط بالایی و ادامه روند صعودی گشته است.

تصویری از یک پرچم چهارگوش یا مستطیلی صعودی

این الگو معمولا پس از یک حرکت تیز قیمت تشکیل می گردد و نمایانگر توقف کوتاهی در روند است. شیب پرچم چهار گوش بایستی بر خلاف جهت روند باشد ضمن اینکه حجم معاملات در هنگام شکل گیری آن کاهش و پس از شکست، افزایش یابد. این الگو معمولا در میانه حرکت تشکیل می گردند.

تصویری از یک پرچم سه گوش یا مثلثی صعودی

این الگو مشابه الگوی مثلث متقارن است اما معمولا زمان تشکیل آن به سه هفته نمی رسد. حجم معاملات در هنگام شکل گیری آن کم و پس از شکست، زیاد می گردد. بعد از شکست میزان حرکت هم اندازه حرکت قبل از تشکیل آن است.

ساختار الگوی پرچم

همان گونه که در تصاویر مربوطه می توانید ببینید، تفاوت کوچکی بین یک پرچم سه گوش و یک پرچم چهار گوش وجود دارد. تفاوت اصلی بین این دو حرکت قیمت را می توان در بخش میانی الگوی نموداری مشاهده کرد. در یک پرچم سه گوش، در بخش میانی خط روندهای همگرا دیده می شود که خیلی شبیه به یک مثلث متقارن است. از سوی دیگر، بخش میانی یک الگوی پرچم چهار گوش، یک الگوی کانالی مستطیل شکل را نشان می دهد که هیچ همگرایی بین خط روندها وجود ندارد.

الف) الگوی پرچم چهار گوش

پرچم های چهارگوش مانند اشکال متوازی الاضلاع یا مستطیل هستند که توسط دو خط روند موازی و در خلاف جهت روند اصلی بازار تشکیل می گردند. در واقع پرچم چهارگوش در یک روند صعودی، شیبی رو به پایین و در یک روند نزولی، شیبی رو به بالا دارد.

الگوی پرچم چهارگوش

همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید میله یا دسته پرچم از نقطه A تا B و خود پرچم از نقاط D، B ، C و E ساخته شده است. زمانی که خط مقاومت (در پرچم صعودی) یا خط حمایت (در پرچم نزولی) از B تا E شکسته شود، بازار تا نقطه ۴ پیش خواهد رفت که در آن AB= DF

ب) الگوی پرچم سه گوش

الگوی پرچم سه گوش مانند الگوی پرچم چهار گوش در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که با دو خط همگرا مشخص می شود و نسبت به پرچم مستطیلی افقی تر می باشد. شکل این نوع پرچم بسیار مشابه الگوی مثلث متقارن است. همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید میله یا دسته پرچم از نقطه A تا B و خود پرچم از نقاط B ، C و D ساخته شده است. زمانی که خط مقاومت (در پرچم صعودی) یا خط حمایت (در پرچم نزولی) از B تا D شکسته شود، بازار تا نقطه E پیش خواهد رفت که در آن AB
= DE

الگوی پرچم مثلث صعودی (راست) و نزولی (چپ)

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/04/flags.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-04-07 11:45:00 2021-04-07 12:17:04 الگوی ادامه دهنده چیست؟ | تعریف الگوی پرچم

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406