خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال قیمت دلار - ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست؟ انواع حمایت و مقاومت کدامند؟

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست؟ انواع حمایت و مقاومت کدامند؟

دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه میکند. اما مقاومت برعکس حمایت می باشد و مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند. ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید. زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می یابند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می باشد.

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت چیست؟ حمایت به سطحی از قیمت گفته می شود که احنمال می رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.

معمولا اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

البته توجه داشته باشید که یک سطح حمایت، امکان دارد شکسته شود و سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نمی باشند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می شود که احتمال میرود در آن فروش و عرضه آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می کند، هرچه به مقاومت نزدیک تر می شود فروشندگان به فروش خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال تمایل بیشتری پیدا می کنند و خریداران خیلی کم می شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک میشود، عرضه از تقاضا بیشتر میشود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل میشود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته میشود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط هم ادامه پیدا می کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه می باشد.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه بسیار با اهمیت می باشد. تکنیکالیست ها تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می کنند و به واسطه آنها سطح قیمت ها را تحلیل می کنند. توجه فرمایید که لازم است تا به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد نظر را بررسی کنید.

خطوط حمایت و مقاومت می تواند انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا شکل های متفاوت را بررسی می کنیم.

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین ترین نقطه ها خطوط حمایت را تشکیل میدهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد و همچنین با متصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی ایجاد میشود.

به نمودار زیر توجه نمایید خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line می باشد.

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها تشکیل می شود. به نمودار زیر توجه کنید.

1. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.
2. اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

Resistance = مقاومت ، Support = حمایت ، HH=Higher High ، HL=Higher Low

۳. خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین میشود:

1. طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده
2. حجم معاملات
3. چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشداعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد میشود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا میکند نسبت به اینکه فقط سه روز در آنجا معامله انجام شده باشد.

حجم معاملات راه دیگری برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت می باشد. اگر سطح حمایت با حجم معاملات بالا همراه باشد نشان دهنده تعداد بیشتری از خریداران است و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می کند.

نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را نشان می دهد برای بررسی این سطوح مفید هستند.

سومین راه تعیین درجه اعتبار حمایت و مقاومت بررسی چگونگی اتفاق افتادن معاملات اخیر می باشد. از آنجا که همواره با عکس العمل معامله گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آنها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) سر و کار دادیم،تحرکات بیشتر آنها پتانسیل قدرت و قدرت بیشتری به سطوح حمایت و یا مقاومت می دهند.

حال برعکس فرض کنید که قیمت ها به جای افزایش ناگهان شروع به کاهش یافتن کنند. در مثال قیبل به دلیل بالا رفتن قیمت عکس العمل سرمایه گذاران باعث شد که هر روند کاهشی با خریدهای جدیدی روبرو شده است و قیمت ها دوباره افزایش بیابند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (Support & Resistance) چیست ؟

حتما کلمات حمایت و مقاوت را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شنیده‌اید. حمایت و مقاومت ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می رسند . در بازارهای مالی، قیمت ها توسط عرضه (به سمت پائین) و تقاضای (به سمت بالا) بیش از حد هدایت می شوند . عرضه با کاهش قیمت ها ، فروشندگان و فروش هم ردیف است ؛ تقاضا با افزایش قیمت ها ، خریداران و خرید هم ردیف است.

این عبارات بطور متناوب در این مقاله یا مقالات دیگر بکار می روند . هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت‌ها پائین می آیند . هنگامیکه عرضه و تقاضا برابر هستند ، قیمتها نیز همگام با مبارزه کند خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند . در تصویر زیر بصورت کلی حمایت و مقاومت در علم تحلیل تکنیکال را نشان داده است.

حمایت چیست ؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند ، خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می رسد، تقاضا بر عرضه غلبه می کند و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند.

در تصویر زیر نمودار سهم مپنا همراه با قیمت های خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال حمایتی با دایره ای زرد رنگ مشخص شده است البته در این تصویر قیمت های مقاومتی نیز با دایره های قرمز مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت ها را نشان داده شده است.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یه راستا ایجاد می شود همیشه پایدار نمی ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده ی غلبه ی فروشندگان بر خریداران است. سقوط قیمت به زیر این سطح نشان دهنده یک تمایل جدید به فروش و / یا انگیزه ی کمتر برای خرید است. شکست خط حمایت و حضیض های جدید قیمت نشان می دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده اند و حاضرند بازهم به قیمتهای کمتری بفروشند.

بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمتها به زیر خط حمایت و کمتر از حضیض قبلی سقوط نکند ، وادار به خرید نخواهند شد. وقتی خط حمایت شکسته شود باید یک خط حمایت جدید در سطح پایین تری ایجاد شود . خط حمایت نمودار شرکت سرمایه گذاری معادن فلزات با قیمت های حمایتی نشان داده شده است.

مقاومت چیست ؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن فروش خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند. منطق حکم می کند که هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می رود، فروشندگان به فروش راغب تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.

اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می رسد، عرضه بر تقاضا غلبه می کند و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می کند. در تصویر زیر نمودار شرکت ذوب آهن همراه با قیمت های مقاومتی با دایره ای قرمز رنگ مشخص شده است البته در این تصویر قیمت های حمایتی نیز با دایره های زرد رنگ مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت ها را نشان داده شده است.

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می شود همیشه پایدار نمی ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان دهنده ی غلبه ی خریداران خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بر فروشندگان است. افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده ی یک تمایل جدید به خرید و / یا انگیزه ی کمتر برای فروش است. شکست خط مقاومت و اوج های جدید قیمت نشان می دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده اند و حاضرند باز هم به قیمتهای بیشتری بخرند.

بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمتها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلی صعود نکنند وادار به فروش نخواهند شد. وقتی خط مقاومت شکسته شود باید یک خط مقاومت جدید در سطح بالاتری ایجاد شود. خط مقاومت نمودار شرکت سرمایه گذاری سایپا خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال با قیمت های مقاومتی نشان داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند ؟

حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترک زیادی دارند.

1) اوج ها و فرود ها :

حمایت می تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود و مقاومت می تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود . در دو تصویر نمودار قیمت مپنا و ذوب آهن که در بالا مشاهده شد نقاط اوج ها و فرود ها مشخص شده است .

یک اصل دیگر تجزیه و تحلیل فنی تصریح می خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال کند که سطح حمایت می تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس . وقتیکه قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می کند، سطح مقاومت شکسته شده می تواند تبدیل به حمایت شود. شکست مقاومت ، نشان دهنده ی غلبه ی نیروی های تقاضا بر نیروهای عرضه است. در تصویر زیر سطح مقاومت قند اصفهان به سطح حمایت تبدیل شده است.

البته این ویژگی در خطوط حمایت و مقاومت نیز صادق می باشد در تصویر زیر تبدیل خط مقاومت به خط حمایت را در نمودار حفاری شمال شاهد هستیم

روی دیگر سکه تبدیل حمایت به مقاومت است. ریزش قیمت به پایین سطح حمایت ، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می دهد. شکست حمایت ثابت می کند که نیروهای عرضه ، نیروهای تقاضا را در هم شکسته اند.. در تصویر زیر خط حمایت شرکت مپنا مشاهده می شود که به خط مقاومت تبدیل شده است.

2) محدوده ی معامله :

محدوده های معامله می توانند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی ، ایفا کنند . محدوده ی معامله یک دروه زمانی است که در آن قیمت ها در یک دامنه ی نسبتا محدود تغییر می کند . این نشان می دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.

وقتی که قیمت از این محدوده خارج شود بالا یا پایین رود، بدین معنی است که یک برنده پیدا شده است. اگر بالاتر رود یعنی خریداران (تقاضا) و اگر پایین‌تر رود یعنی فروشندگان (عرضه) برنده شده اند. در تصویر زیر محدوده معامله فولاد خوزستان در محدوده 2450 تومان تا 2800 تومان مشاهده می شود و شکست هر یک از این دوخط روند قیمت را مشخص خواهد کرد.

3) مناطق حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zone) :

از آنجائیکه تجزیه و تحلیل فنی ، علم دقیقی نیست بعضی اوقات تشکیل مناطق حمایت و مقاومت مفید است. اوراق بهادار مشخصات خاص خود را دارد و تحلیل آن باید پیچیدگی های آن را مشخص سازد. گاهی اوقات خطوط دقیق بهترین انتخابند و بعضی اوقات مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار می آیند . معمولا هر چه محدوده کوچکتر باشد، سطح دقیقتر است.

اگر محدوده ی معامله کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد ، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دقیقتری دارد. اگر محدوده معامله چندین ماه ادامه یابد و تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد، بهتر است از مناطق حمایت و مقاومت استفاده نمود. این نکات فقط راهنمایی‌های کلی در تحلیل تکنیکال هستند و هر محدوده ی معامله باید با شرایط خودش قضاوت شود. در تصویر زیر مناطق حمایت شرکت سایپا در نمودار بلند مدت چند سال اخیر مشاهده می شود.

نتیجه گیری :

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی تحلیل تکنیکال موفقیت آمیز است. اگر چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما گاهی از وجود و موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیشگویی را به شدت بهبود می بخشد. اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک می شود، باید آنرا به عنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه های افزایش فشار خرید و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود.

اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت نزدیک می شود، باید آنرا بعنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه های افزایش فشار فروش و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه ی تغییر رابطه ی بین عرضه و تقاضا است. شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده ی پیروزی تقاضا (خریداران ) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده ی پیروزی عرضه ( فروشندگان ) است.

جزئیات خبر

حتما کلمات حمایت و مقاوت را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شنیده‌اید. حمایت و مقاومت ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می رسند . در بازارهای مالی، قیمت ها توسط عرضه (به سمت پائین) و تقاضای (به سمت بالا) بیش از حد هدایت می شوند . عرضه با کاهش قیمت ها ، فروشندگان و فروش هم ردیف است ؛ تقاضا با افزایش قیمت ها ، خریداران و خرید هم ردیف است.

این عبارات بطور متناوب در این مقاله یا مقالات دیگر بکار می روند . هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت‌ها پائین می آیند . هنگامیکه عرضه و تقاضا برابر هستند ، قیمتها نیز همگام با مبارزه کند خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند . در تصویر زیر بصورت کلی حمایت و مقاومت در علم تحلیل تکنیکال را نشان داده است.

حمایت چیست ؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند ، خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می رسد، تقاضا بر عرضه غلبه می کند و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند.

در تصویر زیر نمودار سهم مپنا همراه با قیمت های حمایتی با دایره ای زرد رنگ مشخص شده است البته در این تصویر قیمت های مقاومتی نیز با دایره های قرمز مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت ها را نشان داده شده است.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یه راستا ایجاد می شود همیشه پایدار نمی ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده ی غلبه ی فروشندگان بر خریداران است. سقوط قیمت به زیر این سطح نشان دهنده یک تمایل جدید به فروش و / یا انگیزه ی کمتر خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال برای خرید است. شکست خط حمایت و حضیض های جدید قیمت نشان می دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده اند و حاضرند بازهم به قیمتهای کمتری بفروشند.

بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمتها به زیر خط حمایت و کمتر از حضیض قبلی سقوط نکند ، وادار به خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خرید نخواهند شد. وقتی خط حمایت شکسته شود باید یک خط حمایت جدید در سطح پایین تری ایجاد شود . خط حمایت نمودار شرکت سرمایه گذاری معادن فلزات با قیمت های حمایتی نشان داده شده است.

مقاومت چیست ؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند. منطق حکم می کند که هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می رود، فروشندگان به فروش راغب تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.

اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می رسد، عرضه بر تقاضا غلبه می کند و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می کند. در تصویر زیر نمودار شرکت ذوب آهن همراه با قیمت های مقاومتی با دایره ای قرمز رنگ مشخص شده است البته در این تصویر قیمت های حمایتی نیز با دایره های زرد رنگ مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت ها را نشان داده شده است.

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می شود همیشه پایدار نمی ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان دهنده ی غلبه ی خریداران بر فروشندگان است. افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده ی یک تمایل جدید به خرید و / یا انگیزه ی کمتر برای فروش است. شکست خط مقاومت و اوج های جدید قیمت نشان می دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده اند و حاضرند باز هم به قیمتهای بیشتری بخرند.

بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمتها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلی صعود نکنند وادار به فروش نخواهند شد. وقتی خط مقاومت شکسته شود باید یک خط مقاومت جدید در سطح بالاتری ایجاد شود. خط مقاومت نمودار شرکت سرمایه گذاری سایپا با قیمت های مقاومتی نشان داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند ؟

حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترک زیادی دارند.

1) اوج ها و فرود ها :

حمایت می تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود و مقاومت می تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود . در دو تصویر نمودار قیمت مپنا و ذوب آهن که در بالا مشاهده شد نقاط اوج ها و فرود ها مشخص شده است .

یک اصل دیگر تجزیه و تحلیل فنی تصریح می کند که سطح حمایت می تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس . وقتیکه قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می کند، سطح مقاومت شکسته شده می تواند تبدیل به حمایت شود. شکست مقاومت ، نشان دهنده ی غلبه ی نیروی های تقاضا بر نیروهای عرضه است. در تصویر زیر سطح مقاومت قند اصفهان به سطح حمایت تبدیل شده است.

البته این ویژگی در خطوط حمایت و مقاومت نیز صادق می باشد در تصویر زیر تبدیل خط مقاومت به خط حمایت را در نمودار حفاری شمال شاهد هستیم

روی دیگر سکه تبدیل حمایت به مقاومت است. ریزش قیمت به پایین سطح حمایت ، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می دهد. شکست حمایت ثابت می کند که نیروهای عرضه ، نیروهای تقاضا را در هم شکسته اند.. در تصویر زیر خط حمایت شرکت مپنا مشاهده می شود که به خط مقاومت تبدیل شده است.

2) محدوده ی معامله :

محدوده های معامله می توانند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی ، ایفا کنند . محدوده ی معامله یک دروه زمانی است که در آن قیمت ها در یک دامنه ی نسبتا محدود تغییر می کند . این نشان می دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.

وقتی که قیمت از این محدوده خارج شود بالا یا پایین رود، بدین معنی است که یک برنده پیدا شده است. اگر بالاتر رود یعنی خریداران (تقاضا) و اگر پایین‌تر رود یعنی فروشندگان (عرضه) برنده شده اند. در تصویر زیر محدوده معامله فولاد خوزستان در محدوده 2450 تومان تا 2800 تومان مشاهده می شود و شکست هر یک از این دوخط روند قیمت را مشخص خواهد کرد.

3) مناطق حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zone) :

از آنجائیکه تجزیه و تحلیل فنی ، علم دقیقی نیست بعضی اوقات تشکیل مناطق حمایت و مقاومت مفید است. اوراق بهادار مشخصات خاص خود را دارد و تحلیل آن باید پیچیدگی های آن را مشخص سازد. گاهی اوقات خطوط دقیق بهترین انتخابند و بعضی اوقات مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار می آیند . معمولا هر چه محدوده کوچکتر باشد، سطح دقیقتر است.

اگر محدوده ی معامله کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد ، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دقیقتری دارد. اگر محدوده معامله چندین ماه ادامه یابد و تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد، بهتر است از مناطق حمایت و مقاومت استفاده نمود. این نکات فقط راهنمایی‌های کلی در تحلیل تکنیکال هستند و هر محدوده ی معامله باید با شرایط خودش قضاوت شود. در تصویر زیر مناطق حمایت شرکت سایپا در نمودار بلند مدت چند سال اخیر مشاهده می شود.

نتیجه گیری :

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی تحلیل تکنیکال موفقیت آمیز است. اگر چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما گاهی از وجود و موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیشگویی را به شدت بهبود می بخشد. اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک می شود، باید آنرا به عنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه های افزایش فشار خرید و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود.

اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت نزدیک می شود، باید آنرا بعنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه های افزایش فشار فروش و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه ی تغییر رابطه ی بین عرضه و تقاضا است. شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده ی پیروزی تقاضا (خریداران ) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده ی پیروزی عرضه ( فروشندگان ) است.

پیش بینی بورس فردا ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

بورسان : برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم در بورس امروز چه اتفاقاتی افتاد، چه عواملی بر بورس تاثیرگذار است و باید انتظار چه تغییراتی را داشته باشیم. در بورس امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان ساعت معاملاتی ۰.۰۷ درصد رشد را تجربه کرد. در ابتدای روز همانطور که پیش بینی می‌شد شاخص کل بورس کار خود را در مدار منفی آغاز کرد. اما از همان ساعات آغازین معاملاتی از شدت عرضه‌ها کاسته و به قدرت تقاضا هم افزوده شد. به موجب این اتفاق شاخص کل بخشی از بازده منفی خود را بازیابی کرد و وارد مدار مثبت شد. اما بازهم در اواخر بازار عرضه‌ها شدت گرفت و شاخص کل گارد نزولی پیدا کرد. دیگر نماگر مطرح بازار سهام که نماینده سهام کوچکتر بازار است برخلاف شاخص کل نتوانست وارد فاز مثبت شود و کار خود را در مدار منفی به پایان رساند و افت ۰.۲۲ درصدی را تجربه کرد.

سیگنال جریانات نقدینگی بورس امروز به فردا

ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم بااحتساب معاملات صورت گرفته در صندوق‌های سهامی به ۳۹۲۴ میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد رکود بازار سرمایه هرروز نسبت به روز گذشته عمیق‌تر می‌شود و معاملات هرروز نسبت به روز گذشته کم‌رمق‌تر دنبال می‌شود. از میان معاملات امروز حدود ۴۵۸ میلیارد تومان خروج پول توسط کدهای حقیقی صورت گرفت. باوجود اینکه این عدد به خودی خود عدد قابل توجهی محسوب می‌شود، اما نسبت به روز گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. اینگونه بنظر می‌رسد که هیجان منفی ناشی از اتفاقی که دیروز در بازار سهام رخ داد، امروز کمی التیام پیدا کرده است.

بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس از نظر تکنیکالی همچنان زیر میانگین متحرک کوتاه مدت خود قرار دارد و مادامی که به بالای خط روند نزولی و این میانگین متحرک نفوذ نکند، روند آن نزولی تلقی می‌شود. باتوجه به اینکه در سطوح فعلی حمایت معتبری وجود ندارد، نمی‌توان چشم‌انداز صعودی را برای روز آتی معاملاتی متصور بود.
شاخص کل به واسطه معاملات دیروز کانال صعودی کوتاه مدت خود را شکست و وارد کانال دوبل خود شده است. سناریو محتمل از نظر تکنیکالی آن است که تا کف این کانال تنزل یابد. در میانه این راه شاهد حمایت استاتیک حوالی سطح ۱.۴۸۰ میلیون واحدی هستیم. در مجموع سناریویی که احتمال آن وجود دارد آن است که شاخص کل تا خط روند نزولی خود صعود پیدا کند و سپس وارد فاز نزولی شود. پس فردا احتمالا در نیمه اول رفته رفته از شدت عرضه‌ها کاسته شود و شاخص کل در مدار مثبت کار خود را به پایان برساند. اما بازهم در اواخر بازار فردا احتمالا کمی عرضه‌ها شدت پیدا کند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس - ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

بررسی نرخ دلار به ریال نشان می‌دهد که با افزایش قیمت دلار به 31950 تومان در آستانه شکستن سقف خود است. در صورتی که این سطح با قدرت کافی شکسته شود می‌توان انتظار صعود قیمت دلار به تراز بعدی فیبوناچی اکسنشن را داشت. در حال حاضر نرخ دلار درگیر مقاومت سقف تاریخی خود از نظر قیمتی است. از سوی دیگر در اندیکاتور RSI این شاخص مقاومت داینامیکی را مشاهده می‌کنیم که می‌تواند چالش‌هایی را سبب ادامه راه صعودی آن کند. در حال حاضر می‌توان احتمال شکل‌گیری واگرایی منفی را هم در این شاخص دید و مادامی که سقفی بالاتر در اندیکاتور RSI شکل نگرفته شده باشد، نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد. علی ایحال به دلیل صعود دلار به قیمت 32 هزار تومان می‌توان انتظار افزایش انتظارات تورمی را داشت و همین موضوع می‌تواند چاشنی ورود پول به بازار سهام را روشن کند.

تحلیل تکنیکال قیمت دلار - ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال رمزارز آیوتا امروز ۱۰ خرداد+ نمودار و قیمت MIOTA

قیمت رمز ارز آیوتا در ۲۴ ساعت اخیر ۱.۸۱ درصد افزایش یافته است، پیش بینی تداوم روند اصلاحی به دلیل از دست دادن کف کانال نزولی را خواهیم داشت.

‌به گزارش خبرنگار ایمنا، آیوتا با نماد اختصاری MIOTA یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۹۷۵.۸۴ میلیون دلار، در رتبه ۵۸ بازار قرار داشته و سهم ۰.۰۷ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از آیوتا در این لحظه با قیمت ۰.۳۵۱۰۸۱ دلار، با احتساب نرخ تتر ۳۰,۹۹۶ تومان معادل ۱۰,۸۸۲ تومان معامله می‌شود و حجم مبادلات روزانه آن ۲۳.۰۷ میلیون دلار است. قیمت این رمز ارز در ۲۴ ساعت اخیر ۱.۸۱ درصد افزایش یافته است، بر اساس آخرین تحلیل انجام شده پیش بینی تداوم روند اصلاحی به دلیل از دست دادن کف کانال نزولی را خواهیم داشت.

تحلیل تکنیکال ایوتا

حمایت: ۲۷ سنت استاتیک.

مقاومت: ۳۷ سنت استاتیک و سقف کانال نزولی.

پیش بینی: این رمز ارز پس از اینکه کانال نزولی خود را از دست داد پیش بینی شد که روند نزولی در پیش بگیرد، در سطح حمایتی ۲۷ سنت شاهد حمایت این رمزارز بودیم و با رشد ۱.۸ درصدی خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال روبرو شد حال که به نزدیکی سطح مقاومتی خود بازگشته است احتمال تداوم روند نزولی مجدد را خواهیم داشت در صورتی که سقف کانال نزولی را به سمت بالا بکشند سناریو روند نزولی نقض و پیش بینی روند صعودی خواهیم داشت.

ویژگی‌ها

(سیگنالی در خصوص خرید و فروش نیست)