آشنایی با ساختار بازار فارکس

آشنایی با ساختار بازار فارکس

پرایس اکشن از اصولی ترین مباحث در آموزش فارکس مبحثی است که بطور ناقص تعریف شده است. معامله‌گران بسیاری وجود دارند که در درک آن دچار سوء تفاهم شده‌اند. بعضی افراد آن را فقط محدود به تحلیل کندل‌استیک‌ها می‌دانند و برای برخی دیگر نیز پرایس اکشن چیزی جز معامله‌کردن با الگوهای نموداری و میله‌های قیمتی بدون استفاده از اندیکاتورها نیست.

اما برای من، پرایس اکشن یعنی چگونگی حرکت بازار. همان نیروی بنیادین پشت حرکات بازار است. این پرایس اکشن است که داستان و حکایت هر یک از کندل‌ها را روایت می‌کند. پرایس اکشن یک سیستم معاملاتی نیست، بلکه یک مهارت معاملاتی است که از طریق تمرین و تجربه بدست می‌آید. ما می‌توانیم رفتار بازار را کندل به کندل و تیک به تیک بخوانیم و متوجه شویم. منظور از پرایس اکشن در اصلی‌ترین حالت آن تحلیل رفتاری روانشناسی بازار است.

پرایس اکشن و ساختار بازار

پرایس اکشن را می‌توان بصورت حرکت بازار در حالت دینامیک و پویا تعریف نمود که ساختار بازار را ایجاد می‌کند و ساختار بازار در واقع ثبت و ضبط رفتار و واکنش‌های آن در گذشته است. ما پرایس اکشن را از طریق ساختار بازار می‌توانیم متوجه شویم.یعنی با بررسی اصولی حرکات مارکت در گذشته. به یاد داشته باشید که پرایس اکشن به معنی درک روانشناسی پشت حرکات بازار است که به شکل حرکات فیمت در نمودارها دیده می شود.

در هنگام تحلیل پرایس اکشن، به ویژگی‌های حرکات بازار دقت می‌کنیم و سوالاتی را از خود می‌پرسیم مانند اینکه: بازار پس از اینکه در یک جهت یک حرکت بزرگ را تجربه کرده، چگونه واکنش نشان داده است؟ آیا خریداران فشار بیشتری وارد می‌کنند یا فروشندگان؟ پس از اینکه فشار خریداران کاهش یابد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بازار با رسیدن به یک سطح حمایتی چه واکنشی نشان می‌دهد؟ سطح مقاومتی کجاست و بازار چه واکنشی در برابر آن خواهد داشت؟ قله ها و دره ها به چه شکل و ترتیبی قرار گرفته اند؟جایگاه آنها نسبت بهم چگونه است؟با توجه به جایگاهشان چه نوع و فرمتی از روند را ایجاد کرده اند؟تغییر روندها به چه شکلی ایجاد می شود؟آیا رفتارهای مشابهی در تغییر روندها اتفاق می افتد؟ و…

بررسی و ارزیابی ساختار بازار شبیه به فرایند مشاهدات علمی است. بطور کلی یک معامله‌گر بایستی به منظور درک حالت طبیعی روانشناسی بازار از ثبات قدم و صبر و شکیبایی بالایی برخوردار باشد.

معامله با پرایس اکشن به معنای معامله کردن الگوهای نموداری نیست

حرکات بازار در ظاهر بصورت تصادفی هستند، لذا الگوهایی که در بازار شکل می‌گیرند نیز در ظاهر رندوم و تصادفی هستند. یک پرایس اکشن کار واقعی تمام الگوهای قیمتی را می شناسد اما برای ورود به معامله فقط بر الگوهای قیمتی تکیه نمی کند.بلگه الگوهای نموداری را فقط به عنوان حرکاتی تکرار شونده در نظر می گیرد و برای استفاده از آنها به منطقه تشکیل الگو (اصالت منطقه)توجه می کند و مدام به مناطقی توجه می‌کند که در ظاهر کمتر تصادفی هستند تا بتواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری پیدا کند. درک روانشناسی پشت این حرکات بظاهر تصادفی قیمت، کلید اصلی برای افزایش احتمال موفقیت در معاملات است.

خوانش و درک روانشناسی پشت این حرکات بظاهر تصادفی قیمت، الگوهای زمینه‌ای و اصلی بازار را نشان خواهد داد که تصادفی نیستند و در این صورت می‌توان فرصت‌های معاملاتی را محاسبه نمود. به بیانی منطقی، معامله‌گری که پرایس اکشن را در نظر دارد، با استفاده از الگوهای نموداری معامله نمی‌کند، بلکه با بهره‌گیری از روانشناسی بازار پشت این الگوها معامله می‌کند. به واقع، این افراد روی ساختار حرکتی بازار معامله می‌کنند، نه روی حرکات به ظاهر تصادفی بازار.

موازنه و عدم موازنه در بازار

موازنه

بازارهای مالی معمولا در وضعیت بالانس و موازنه (Equilibrium) قرار دارند. به این معنی که خریداران و فروشندگان عدم توافق خیلی بزرگی روی قیمت بازار ندارند. قیمت بازار حول و حوش یک ارزش مرکزی حرکت می‌کند، که این حرکت را در پرایس اکشن به عنوان ساختارهای تصادفی بزرگ یا کوچک می‌نامند. رفتار بازار در محدوده‌های نوسانی به لحاظ آماری می‌تواند به مدل “وِلگشت ” یا قدم زدن تصادفی نزدیک باشد.

(ولگشت یا گام تصادفی مطالعه رفتار یک مسیر تشکیل شده از گام‌های تصادفی و پی‌در‌پی با استفاده از ابزار ریاضیات است.نتایج کاوش در مورد این موضوع در شاخه‌های مختلف علم همچون علوم کامپیوتر، فیزیک، بوم‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و موارد دیگر به عنوان مدلی پایه برای فرایندهای تصادفی در طول زمان استفاده شده است. به عنوان مثال، مسیر طی شده توسط یک مولکول هنگام حرکت درون گاز یا مایع، مسیر حرکت یک حیوان علف‌خوار، نوسانات قیمت سهام و وضعیت مالی یک قمارباز مواردی هستند که می‌تواند با ولگشت مدل‌سازی شود._ویکی‌پدیا) البته تحلیل‌گران تکنیکال بایستی از معامله با این قبیل ساختارهای بازار خودداری کنند، چرا که در این شرایط نمی‌توانیم احتمال موفقیت بالایی داشته باشیم.

عدم موازنه

بالاخره زمانی می‌رسد که یک موقعیت بالانس و موازنه به لحاظ نقدینگی دچار مشکل می‌شود. در این هنگام، قیمت ناگهان و به شدت به یک سمت حرکت می‌کند. دلایل زیادی برای تغییر فاز بازار از حالت موازنه به عدم موازنه (Anti-equilibrium) وجود دارد. به لحاظ روانشناسی، فعالان بازار ممکن است این حرکت بزرگ و ناگهانی بازار را به عنوان یک تغییر و تحول موقت در نظر بگیرند که قیمت را مجددا به حالت تعادلی بازخواهد گرداند. یکی دیگر از احتمالات این است که حرکات ناگهانی و شدید بازار به شکست یک حالت موازنه منتهی شود. این حالت در پرایس اکشن تحت عنوان شکل‌گیری یک روند جدید شناخته می‌شود.در دوره پرایس اکشن امینو نشانه های این تغییر موازنه با عنوان “نشانه های اتمام روند” بصورت کامل مورد بررسی قرار گرفته و آموزش داده شده است.

ماهیت بازار

این تعامل و رفت و برگشت بین حالات موازنه و عدم موازنه، ذات و ماهیت بنیادین ساختار بازار است. این موضوع ریشه اصلی درک چگونگی رفتار بازار است. هر لحظه باید ببینیم که آیا بازار در حالت موازنه است یا عدم موازنه. سپس باید به پرایس اکشن توجه کرده و روانشناسی بازار را دنبال کنیم. این روانشناسی بازار است که موقعیت‌های معاملاتی سودآوری پیش روی ما قرار می‌دهد.

الگوهایی که در نمودارها می‌بینیم، انعکاسی از روانشناسی بازار هستند. این الگوها از این جهت که نشان دهنده نوع رفتارهای معامله گران در موقعیت های مشابه هستند مهم اند.ما می‌توانیم با استفاده از آن‌ها و با بررسی اصالت منطقه ای که الگو در آن ایجاد شده طبق چک لیست معاملاتی خود معامله کنیم و میزان ریسک معاملات را تعیین کنیم اما فراموش نکنید که این الگوها تنها هنگامی مفید و سودآور هستند که نشانی واضح از رفتار بازار باشند.

برای آشنایی بیشتر با اصول پرایس اکشن مقاله “پرایس اکشن(Price Action)در فارکس چیست؟ ” را مطالعه کنید

شناخت ساختار بازار فارکس و جزئیات این بازار جهت معاملات

در مقام مقایسه، اجازه دهید ابتدا بازاری را که احتمالا با آن بسیار آشنا هستید بررسی کنم: بازار سهام. ساختار بازار سهام به شکل زیر می‌باشد:

"من انتخابی جز معامله از طریق بورس متمرکز ندارم!"

بازار سهام به دلیل طبیعت ذاتی خود، تمایل زیادی به انحصاری بودن دارد. تنها یک هویت، یک متخصص وجود دارد که قیمت‌ها را کنترل می‌کند. تمام معاملات از طریق این متخصص صورت می‌گیرند. به همین دلیل، قیمت‌ها می‌توانند به نفع این متخصص و نه معامله‌گران، به راحتی دستکاری شوند.در آموزش بورس ایران در مورد ماهیت بازار سهام توضیح داده شده است.

چطور چنین چیزی اتفاق می‌افتد؟

در بازار سهام، متخصص مجبور است که دستورهای مشتریانش را اجرا نماید. حال فرض کنید تعداد فروشندگان ناگهان از تعداد خریداران بیشتر شود. متخصص مذکور که مجبور به اجرای دستورات مشتریانش (در این حالت فرض کنید فروشندگان) می‌باشد، با مقدار زیادی سهام روبرو است که نمی‌تواند آنها را به خریداران به صورت یکجا و ارزان بفروشد.

به منظور پیشگیری از این اتفاق، متخصص به سادگی اسپرد را افزایش خواهد داد یا هزینه‌های تراکنش را زیاد خواهد نمود تا از ورود فروشندگان به بازار جلوگیری کند. به عبارت دیگر، متخصصان می‌توانند قیمت‌ها را مطابق با نیازهای خود دستکاری کنند.

معامله جفت ارزهای فارکس غیرمتمرکز است. در آموزش فارکس گروه بورسا مطالعه می کنید که ماهیت بازار به چه شکل است و استراتژی فارکس شما با توجه به ماهیت بازار باید از چه نوع ساختاری تشکیل شده باشد تا در معتبرترین بروکرهای فارکس دنیا بتوانید به سود برسید.

بر خلاف معاملات سهام یا قراردادهای آتی، برای معامله جفت ارزها نیازی نیست که به یک بورس متمرکز مانند بورس اوراق بهادار نیویورک آن هم تنها با یک قیمت مراجعه کنید. در بازار فارکس، برای یک ارز خاص در هر زمان قیمت واحدی وجود ندارد. این بدان معناست که قیمت‌ها در بین دلالان مختلف ارز، متفاوت است.

"انتخاب‌های بسیار زیاد! عالی است!"

این بازار ممکن است در ابتدا بزرگ و پیچیده به نظر برسد اما این همان چیزی است که بازار فارکس را بسیار جالب توجه کرده است! این بازار بسیار عظیم است و رقابت بین دلال‌ها آنقدر فشرده است که شما در هر زمان می‌توانید بهترین معامله را با بهترین قیمت‌ها داشته باشید و چه کسی است که این را نخواهد؟

همچنین یک نکته جالب در مورد معاملات فارکس این است که می‌توانید آنها را از هر جایی انجام دهید. این شبیه به معامله کارت‌های بیسبال است. به عنوان مثال ممکن است شما کارت Mickey Mantle را بخواهید؛ بنابراین به خودتان بستگی دارد که بهترین معامله را در این مورد انجام دهید. ممکن است همکار شما کارت Mickey Mantle را با یک کارت Babe Ruth تعویض کند اما بهترین دوستتان ممکن است بخواهد آن را با قیمت گزافی به شما بفروشد.

نردبان فارکس

با اینکه بازار فارکس غیرمتمرکز است اما هرج و مرج محض و مطلق نیست! شرکت‌کنندگان در بازار فارکس می‌توانند به شکل یک نردبان سازماندهی شوند. برای فهم بهتر این مطلب به تصویر زیر توجه نمایید:

در بالاترین قسمت نردبان بازار فارکس، بازار بین‌بانکی قرار دارد. این بخش شامل بزرگترین بانک‌های دنیا و تعدادی از بانک‌های کوچک‌تر بوده و شرکت‌کنندگان این بازار به صورت مستقیم یا به صورت الکترونیکی از طریق خدمات کارگزاری الکترونیکی (EBS [1] ) یا سیستم معاملاتی تطابق ارز رویترز 3000 [2] با یکدیگر معامله می‌کنند.

رقابت بین دو شرکت EBS و رویترز شبیه به رقابت بین کوکاکولا و پپسی است. آنها در نبردی دائمی برای جذب مشتریان هستند و به طور پیوسته تلاش می‌کنند تا عملکرد بهتری برای گرفتن سهم بیشتری از بازار داشته باشند. در حالیکه هر دو شرکت اغلب جفت ارزها را ارایه می‌دهند، اما برخی از جفت ارزها در یکی از آنها نسبت به دیگری نقدشونده‌تر است.

در پلتفرم EBS، جفت ارزهای EUR/USD، USD/JPY، EUR/JPY، EUR/CHF و USD/CHF نقدشونده‌تر هستند در حالیکه در پلتفرم رویترز جفت ارزهای GBP/USD، EUR/GBP، USD/CAD، AUD/USD و NZD/USD نقدشونده‌تر می‌باشند.

تمام بانک‌هایی که بخشی از بازار بین‌بانکی هستند می‌توانند نرخ‌هایی را که توسط دیگران ارایه می‌شود ببینند اما این لزوما به این معنی نیست که هر کس می‌تواند در آن قیمت‌ها معامله کند.

مانند زندگی واقعی، نرخ‌ها تا حد زیادی وابسته به روابط اعتباری برقرار شده بین طرف‌های تجاری است. برای نمونه می‌توان "نرخ صمیمی‌ترین دوست"، "نرخ مشتری" و . را نام برد. در این رابطه می‌توان تقاضای وام از بانک محلی را مثال زد. هرچه اعتبار و سابقه شما نزد آن بانک بهتر باشد، وامی با مبلغ بیشتر و نرخ بهره مناسب‌تر می‌توانید از آن دریافت کنید.

پله بعدی در نردبان فارکس صندوق‌های تامینی، شرکت‌ها، بازارسازهای جزء و شبکه‌های ارتباطات الکترونیکی (ECNهای) جزء هستند. از آنجاییکه این موسسه‌ها روابط اعتباری تنگاتنگی با شرکت‌کنندگان بازار بین‌بانکی ندارند، مجبورند تراکنش‌های خود را از طریق بانک‌های تجاری انجام دهند. این بدان معنی است که نرخ‌های آنها کمی بالاتر و گران‌تر از اعضای بازار بین‌بانکی است.

در پایین‌ترین قسمت نردبان فارکس، معامله‌گران جزء قرار دارند. قبلا برای مردم عادی مشارکت در بازار فارکس بسیار سخت بود اما به واسطه ظهور اینترنت، معامله‌گری الکترونیک و کارگزاران جزء، موانع دشوار ورود به معاملات فارکس همگی از بین رفته‌اند. در نتیجه این شانس را داریم که بتوانیم با شرکت‌کنندگان بخش‌های بالایی نردبان فارکس آشنایی با ساختار بازار فارکس در تعامل باشیم.شاید شما به دنبال بهترین بروکرفارکس در بازار باشید. بروکر فارکس مناسبی که خواسته های ایرانی ها را برآورده می کند شامل لایت فارکس، هات فارکس و فارکس تایم می شود.

برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.

حال که با ساختار بازار فارکس آشنا شدید، با ما همراه باشید تا در بخش بعدی بازیگران این بازار را بشناسیم.ویا اگر به یادگیری بازار فارکس و نحوه معامله در آن علاقه دارید وارد لینک زیر شوید

ساختار بازار فارکس

فقط محض مقایسه اجازه دهید اول بازاری را بررسی کنیم که بیشتر شما احتمالاً با آن آشنایی بیشتری دارید: بازار بورس.

ساختار بازار بورس به شکل زیر است:

بازار بورس ذاتاً خیلی انحصارطلب است. فقط یک نهاد و یک بازارگردان وجود دارد که قیمت‌ها را کنترل می‌کند.

همه معاملات باید از زیر دست این بازارگردان رد شوند. به همین دلیل قیمت‌ها می‌تواند به سادگی به نفع این بازارگردان دستکاری شود نه به نفع معامله‌گران.

این چطور اتفاق می‌افتد؟

در بازار بورس این بازارگردان ملزم به انجام سفارشات مشتریان خود است. حالا فرض کنید تعداد فروشندگان ناگهان از تعداد خریداران بیشتر شود.

این بازارگردان که ملزم به انجام سفارش مشتریان خود است، که در این مورد فروشندگان هستند، مشتی سهام روی دستش می‌ماند که نمی‌تواند به سمت خریداران بفروشد.

بازارگردان برای جلوگیری از این اتفاق، به سادگی گستره را بیشتر می‌کند یا هزینه معاملات را افزایش می‌دهد تا مانع ورود فروشندگان به بازار شود.

به عبارت دیگر این بازارگردان می‌تواند برای رفع نیازهای خود قیمت‌ها را دستکاری کند.

معاملات نقدی فارکس غیرمتمرکز است

در فارکس، بر خلاف معاملات بورس یا قراردادهای آتی، نیازی نیست شما معاملات خود را از طریق یک بازار متمرکز مثل بورس نیویورک و فقط با یک قیمت انجام دهید.

در بازار فارکس برای هر ارز در هر لحظه فقط یک قیمت واحد وجود ندارد و این یعنی مظنه‌های فروشندگان مختلف فرق می‌کند.

«این همه انتخاب! عالی است!»

شاید در ابتدا حیرت انگیز به نظر برسد ولی این همان چیزی است که بازار فارکس را به طور معجزه‌واری عالی می‌کند!

این بازار آنقدر عظیم است و رقابت بین سوداگران آنقدر شدید است که تقریباً هر وقت بخواهید می‌توانید بهترین معامله را انجام دهید. و کیست که چنین چیزی نخواهد؟

همچنین یکی از خوبی‌های معاملات فارکس اینست که می‌توانید در هر جایی آن را انجام دهید. مثل خرید و فروش اسنیکرهای جردن یا کیف‌های زنانه کمیاب است.

اگر شرایط ایده‌آل اسنیکرهای ایر جردن۴ رترو امینم آنکور ۲۰۱۷ را می‌خواهید، انتخاب با شماست تا بهترین شرایط را پیدا کنید.

نردبان فارکس

علیرغم اینکه بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است ولی اینطور نیست که هرج و مرج کامل بر آن حاکم باشد!

مشارکت در بازار فارکس را می‌توان به صورت یک نردبان تنظیم کرد. تصویر زیر برای درک بهتر منظورمان آورده شده است:

بازار اینتربانک در بالای نردبان بازار فارکس قرار می‌گیرد. این بازار متشکل از بزرگترین بانک‌های جهان است و مشارکت کنندگان آن مستقیماً («به صورت دو جانبه») یا از طریق کارگزاران تلفنی یا الکترونیکی (مانند بازار EBS و رویترز مچینگ) با یکدیگر معامله می‌کنند.

رقابت بین دو شرکت EBS و رویترز (که اکنون با برند Refinitiv فعالیت می‌کند) مثل رقابت کوکاکولا و پپسی است.

آنها همواره برای جلب مشتریان در رقابت هستند و همیشه سعی می‌کنند برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار از یکدیگر پیشی بگیرند. در حالی که هر دوی این شرکت‌ها بیشتر جفت ارزها را عرضه می‌کنند ولی نقدشوندگی بعضی از جفت ارزها در یکی بیشتر از دیگری است.

در پلتفرم EBS جفت ارزهای EUR/USD، USD/JPY، EUR/JPY، EUR/CHF و USD/CHF نقدشوندگی بیشتری دارند.

ولی در پلتفرم رویترز جفت ارزهای GBP/USD، EUR/GBP، USD/CAD، AUD/USD و NZD/USD نقدشوندگی بیشتری دارند.

همه بانک‌هایی که در بازار اینتربانک حاضر هستند می‌توانند نرخ‌های عرضه یکدیگر را ببینند ولی لزوما این بدان معنا نیست که هر کسی می‌تواند با آن قیمت‌ها معامله کند.

مثل دنیای واقعی که نرخ‌ها تا حد زیادی به روابط اعتباری ایجاد شده بین طرفین معامله بستگی دارد.

مثل وام گرفتن از بانک‌های محلی است. هر چه جایگاه اعتباری و شهرت شما نزد بانک بیشتر باشد شما می‌توانید وام‌هایی با مبلغ بالاتر و با نرخ بهره کمتر بگیرید.

در پله بعدی این نردبان صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت‌ها، بازارگردانان خرد و ECN‌های خرده فروشی قرار می‌گیرند.

از آنجایی که این موسسات روابط اعتباری محکمی با مشارکت کنندگان بازار اینتربانک ندارند آنها باید مبادلات خود را از طریق بانک‌های تجاری انجام دهند.

این یعنی نرخ‌های آنها اندگی بالاتر و گرانتر از نرخ آنهایی است که در بازار اینتربانک هستند.

معامله‌گران خرده‌پا در پایین‌ترین پله این نردبان قرار می‌گیرند.

قبلاً مشارکت اشخاص کوچک در بازار فارکس بسیار دشوار بوده است ولی به لطف ظهور اینترنت، معاملات الکترونیکی و کارگزاران خرده فروشی، موانع دشوار ورود به معاملات فارکس همگی برداشته شده است.

اینها امکان ایفای نقش ما را به همراه اشخاص بالای این نردبان فراهم کرده‌اند تا شاید با چوبی بسیار دراز و نازک سقلمه‌ای به آنها بزنیم.

حال که با ساختار بازار فارکس آشنا شدید نوبت شناخت نقش آفرینان بازار فارکس است!

ساختار بازار فارکس

برای مقایسه بیایید در ابتدا یک بازار را که اکثر مردم احتمالا با آن آشنایی دارند مورد بررسی قرار دهیم: بازار سهام.

این عکس چگونگی وضعیت بازار سهام را نشان می دهد.

این بازار به ذات تمایل به انحصاری بودن دارد و فقط یک متخصص وجود دارد که قیمت ها را کنترل می کند. تمام تریدها باید توسط متخصصین انجام شود و قیمت ها به سادگی می توانند به نفع متخصصین و نه تریدرها تغییر یابند.

چگونه این اتفاق می افتد؟ در بازار سهام، متخصص مجبور به انجام سفارش مشتریان خود هستند. اکنون بگذارید بگوییم که تعداد فروشندگان به طور ناگهانی از تعداد خریداران فراتر می رود.

متخصصین که مجبور به انجام سفارشان مشتریان خود هستند که در این حالت فروشنده ها را شامل می شود، با کلی سهام که قادر به فروش آنها به خریدارها نیستند، باقی می مانند.

به منظور جلوگیری از این اتفاق، متخصص به سادگی گستردگی را وسعت می بخشند و یا هزینه های معامله را افزایش می دهد تا فروشندگان به بازار وارد نشود. به عبارت دیگر آنها می توانند قیمت های داده شده را دستکاری کنند تا نیازشان در بازار برآورده شود.

ترید در بازار لحظه ای فارکس متمرکز نمی شود.

بر خلاف بازار سهام و یا معاملات آتی، شما نیازی ندارید فقط با یک قیمت به یک مبادله متمرکز مانند مبادله ی سهام نیویورک بروید.

در بازار فارکس هیچ قیمت واحدی برای یک ارز معین در هر زمان وجود ندارد که به این معنی است که قیمت گذاری ها از نمایندگی های مختلف ارز یا معامله گرها متفاوت است.

این ممکن است در ابتدا سخت به نظر بیاید اما این چیزی است که باعث می شود بازار فارکس به طرز عجیبی جالب به نظر بیاید.

بازار بسیار بزرگ است و رقابت بین نمایندگی ها بسیار شدید است و شما تقریبا هر زمان تنها بهترین معامله را از آن خود می کنید و آیا کسی هست که این را نخواهد؟

همچنین، یک چیز جالب در مورد تجارت فارکس این است که شما می توانید آن را در هر نقطه و در هر مکان انجام دهید. این درست مثل کارتهای تجاری بیسبال است.

شما می خواهید که کارتهای بی مصرف میکی منتل روکی را بیابید، پس با خود شماست که بهترین معامله را بیابید. همکار شما ممکن است کارت میکی را با کارت روت عوض کند اما بهترین دوست شما فقط برای با شما بودن کارتش را به شما تقدیم میکند.

نردبان فارکس

هرچند بازار فارکس غیر متمرکز است، اما از هرج و مرج به دور نیست. شرکت کنندگان بازار فارکس را می توان به صورت نردبانی سازماندهی کرد. برای درک بیشتر مطلب ،شکلی در اینجا آورده شده است.

در بالای نردبان بازار فارکس، بازار بین بانکی است که تشکیل شده است از بانک های بزرگ در جهان و بانک های کوچکتر. شرکت کننده ها این بازار به طور مستقیم یا به صورت الکترونیکی از طریق (EBS) یا Matching 3000 Reuters با هم در ارتباط هستند.

رقابت بین این دو شرکت ذکر شده دقیقا همانند رقابت بین کوکا کولا و پپسی می باشد. آنها مدام برای مشتریان خود در جنگ هستند و به طور مداوم برای سهام بازار تلاش می کنند. در حالی که هر دو شرکت بیشترین جفت ارزها را ارائه می دهند، برخی از جفت ارزها بیشتر از دیگران نقدینگی دارند.

برای EBS پلت فرم یورو/دلار، دلار/ین، یورو/ین، یورو/فرانک و دلار/فرانک بیشتر دارای نقدینگی است و این در حالی است که برای Reuters پلت فرم پوند/دلار، یورو/پوند، دلار آمریکا/دلار کانادا، دلار استرالیا/دلار کانادا و دلار نیوزیلند/دلار آمریکا بیشترین نقدینگی را به خود اختصاص می دهد.

تمام بانک هایی که بخشی از بازار بین بانکی هستند می توانند نرخ های ارائه شده را ببینند، اما این به این معنی نیست که هر کسی می تواند معاملات را در آن قیمت ها انجام دهد.

همانند زندگی واقعی ،نرخ ها کاملا بستگی دارد به اعتباری که بین دو شریک معامله وجود دارد. برای مثال:نرخ B.F.F،نرخ مشتری، و نرخ که نامش این است: همسر قبلی شما همه چیز را برد. مانند درخواست یک وام در بانک محلی است.

هر چه اعتبار شما بیشتر و بهتر باشد به همان میزان سود نرخ بیشتری دریافت می کنید و وام های بزرگتری می گیرید. گروه بعدی در این نردبان، صندوق های تامینی، شرکت ها، سازندگان خرده فروشی و خرده فروشی های ECN می باشند.

از آنجا که این موسسات روابط اعتباری تنگاتنگ با شرکت کنندگان در بازار بین بانکی ندارند، آنها باید معاملات خود را از طریق بانک های تجاری انجام دهند. این به این معنی است که نرخ آنها کمی بالاتر و گرانتر از کسانی است که بخشی از بازار بین بانکی هستند. در پایین ترین نردبان، تریدرهای خرده فروشی هستند.

سابقا این کار برای ادم های کوچک که در بازار فارکس مشغول به کار بود، بسیار سخت بود، اما با توجه به ظهور اینترنت، تجارت الکترونیک و کارگزاران خرده فروشی، موانع دشوار برای ورود به بازار فارکس از بین رفته اند. این به ما فرصتی داد تا با بالا رفتن از نردبان در این فضا بازی کنیم و مدام آسایش شان را مختل کنیم.

بعد از نردبان، صندوق های تامینی، شرکت ها، سازندگان خرده فروشی و ECN های خرده فروشی هستند. از آنجا که این موسسات روابط اعتباری تنگاتنگ با شرکت کنندگان در بازار بین بانکی ندارند، آنها باید معاملات خود را از طریق بانک های تجاری انجام دهند. این به این معنی است که نرخ آنها کمی بالاتر و گرانتر از کسانی است که بخشی از بازار بین بانکی هستند.

در پایین ترین نردبان، معامله گران خرده فروشی هستند. برای افراد کمی که در بازار فارکس مشغول به کار بودند، بسیار سخت بود. اما با توجه به ظهور اینترنت، تجارت الکترونیک و کارگزاران خرده فروشی، موانع دشواری برای ورود به بازار فارکس از بین رفته اند.

4 ترفند کلیدی برای رسیدن به سود در بازار فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار جهانی، این روزها توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. اما ترس از دست دادن سرمایه و نداشتن دانش و تخصص کافی در این حوزه، همچون مانعی بر سر راه علاقه‌مندان این تجارت سودآور، قرار گرفته است. تازه‌واردان این بازار می‌بایست در اولین گام، تنها بر روی یادگیری و آشنایی با اصول این بازار تمرکز نمایند. ما نیز در این مقاله سعی کرده‌ایم تا چند مورد از نکات اصلی و بنیادی که کلید موفقیت شما در این بازار خواهند بود را توضیح دهیم.

آشنایی با بازار فارکس به زبان ساده

واژه Forex مخفف عبارت Foreign Exchange، به معنای تبادل ارزهای خارجی است. به عبارتی در این بازار، انواع ارزهای موجود نسبت به یک‌دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرند. ارزش معاملات روزانه این بازار به طور متوسط رقمی حدود 5 تریلیون دلار می‌باشد. از این رو می‌توان فارکس را بزرگ‌ترین بازار حال حاضر جهان دانست.

معاملات این بازار بر روی جفت ارزها صورت می‌گیرد. منظور از جفت ارز، دو ارزی است که در مقابل هم معامله شده و قیمت آنها با توجه به یک‌دیگر تعیین می‌گردد. به عبارتی با خرید یک ارز، همزمان ارزی دیگر به فروش می‌رسد. ساعت کار بازار فارکس، 24 ساعته بوده و به غیر از تعطیلات دو روزه این بازار (شنبه و یکشنبه)، در تمام طول هفته امکان انجام معامله در آن را خواهید داشت.

اولین گام برای ورود به این بازار، انتخاب بروکر است. بروکرها همان کارگزارانی هستند که به عنوان واسطه، بستری جهت انجام معاملات فراهم می‌سازند. انتخاب بروکر، نیازمند دقت و در نظر گرفتن نکات مختلفی می‌باشد که با توجه به شرایط تحریمی کشور ایران، حساسیت این مسئله بیشتر خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این بازار و بروکرهای منتخب کاربران ایرانی، مقالات زیر را مطالعه نمایید:

ریسک های بازار فارکس را بشناسید

این روزها تب ورود به بازار فارکس به شدت بالا گرفته و توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. در واقع، این بازار در شرایط فعلی که ارزش دلار بسیار بالا می‌باشد، به عنوان فرصتی طلایی برای داشتن درآمد دلاری برای کاربران قلمداد می‌شود. البته تازه‌واردان این بازار باید توجه داشته باشند که خطرات و ریسک‌های این بازار نیز بالا بوده و بی‌توجهی به آنها عواقب جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد. بنابراین لازم است تا قبل از ورود به هر تجارتی، از ریسک‌ها و خطرات آن مطلع شوید. بطور کلی، می‌توان ریسک‌های این بازار را به دو دسته تقسیم نمود:

1. ریسک معاملاتی

ریسک‌های معاملاتی، مخاطراتی هستند که به نحوه معاملات شما در بازار بستگی دارد. همانطور که می‌دانید اهرم یا لوریج، رکن اصلی در معاملات این بازار به حساب می‌آید. منظور از لوریج، اعتباری است که بروکر به مشتریان خود داده تا با حجم بیشتری نسبت به موجودی اصلی خود فعالیت کنند. لوریج به حساب مشتری واریز نمی‌شود، بلکه هنگام انجام معامله بطور مستقیم در کابین شخصی معامله‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علیرغم اینکه اهرم‌ها فرصت سودآوری برای معامله‌گران این بازار به شمار می‌روند، در نوسانات غیرمنتظره و خلاف پیش‌بینی فرد، می‌توانند سرمایه فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. حال چنانچه میزان سرمایه شما پایین بوده و از اهرم بالایی برای معاملات خود استفاده نمایید، ممکن است ظرف تنها چند دقیقه، تمامی سرمایه شما به باد رود.

علاوه بر این، ریسک ناشی از عملکرد بروکر را نیز می‌توان در این دسته قرار دارد. قطع یا کند شدن سیستم معاملاتی بروکر به ویژه در زمان انتشار اخبار مهم، عدم اجرای دستوراتی که به ضرر بروکر است و. از جمله این موارد است. در کشور ایران با توجه به شرایط خاص تحریمی و پهنای کم باندهای اینترنت، این مسئله دو چندان احساس خواهد شد.

2. ریسک غیر معاملاتی

منظور از ریسک‌های غیر معاملاتی، مواردی است که به نحوه انجام معاملات مرتبط نبوده و تنها به شرایط کارگزار انتخابی بستگی دارد. ورشکستگی یا درگیر شدن کارگزار با مشکلات مختلف، از جمله این موارد به شمار می‌رود. در سال 2005، یکی از بزرگ‌ترین کارگزاران غیر ‌بانکی و رگوله‌شده جهان با میزان دارایی قابل توجهی دچار ورشکستگی شد و کاربران خود را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. احتمال وقوع این امر برای هر یک از کارگزاران موجود و فعال بازار، وجود خواهد داشت.

از این رو لازم است تا در انتخاب کارگزار دقت و وسواس فراوانی به خرج دهید. مشورت با افراد فعال و با تجربه در این حوزه یا بررسی سابقه فعالیت کارگزار انتخابی، می‌تواند در اطمینان یافتن از درستی انتخابتان بسیار کمک‌کننده باشد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که به طور معمول ریسک غیر معاملاتی کارگزارانی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند، بسیار بالاست. برای آشنایی با 5 مورد از معتبرترین بروکرهای فارکس که به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می‌دهند، مطالعه مقاله «بروکر چیست؟| با بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان آشنا شوید» را به شما توصیه می‌کنیم.

3 اصل اساسی مقابله با ریسک در بازار فارکس

همانطور که اشاره شد، ریسک‌های فعالیت در بازار فارکس بسیار بالا بوده و این امر تازه‌واردان این بازار را به شدت درگیر خواهد ساخت. از این رو توصیه می‌شود پیش از ورود به فارکس، دانش و مهارت کافی و مرتبط با آن را کسب نمایید. توجه داشته باشید که سرعت عمل در تصمیم‌گیری نیز، از لازمه‌های اصلی فعالیت در فارکس است. با رعایت 3 اصل کلیدی زیر می‌توانید تا حدی زیادی مخاطرات این بازار را کنترل و سود خود را تضمین نمایید.

1. هیچگاه بخش زیادی از سرمایه خود را درگیر معاملات نکنید: نوسانات بازار فارکس به شدت آشنایی با ساختار بازار فارکس بالا بوده و احتمال ضرر تا حدی که کل مبلغ آورده خود را از دست دهید، وجود خواهد داشت. از این رو متناسب با توان خود، سرمایه‌گذاری نمایید. همچنین توجه داشته باشید که حجم معاملات خود را نیز مناسب انتخاب کنید. که از یک طرف سود و زیان معاملاتتان چشمگیر بوده و از طرف دیگر بیش از توان شما نباشد.
2. در هر شرایط از استراتژی معاملاتی خود پیروی نمایید: داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب، به شما کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، تصمیمی درست گرفته و درگیر هیجانات نشوید. بطور کلی، استراتژی هر فرد تحت تاثیر تجربه و دانش او از بازار تنظیم می‌گردد.
3. همواره پیش از ورود به معاملات، به دقت تحلیل کنید: توصیه می‌شود برای داشتن عملکرد مناسب در بازار فارکس، هر دو جنبه تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال را مدنظر قرار دهید. در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی نمودارها، اندیکاتورها و روند قیمت بوده و در تحلیل فاندامنتال، عوامل اقتصادی و سیاسی مورد توجه است. یک تریدر خوب، هر دو جنبه را در نظر خواهد گرفت.

در بازار فارکس همچون حرفه‌ای‌ها معامله کنید

بسیاری از تازه‌واردان بازار فارکس بر این باورند که رسیدن به سود، در گرو اسرار پنهانی است که تنها معامله‌گران بزرگ، به آن دست یافته‌اند. از این رو وقت زیادی را صرف یافتن راهی برای دسترسی به این استراتژی‌های مخفی معاملاتی می‌کنند. اما باید گفت که هیچ راز پنهانی در کار نبوده و تنها عاملی که در این مسیر به کمک شما خواهد آمد، تلاش و آموزش کافی است. در واقع، آنچه تریدرهای بزرگ را از دیگر فعالان این بازار متمایز می‌کند، پیروی از اصولی است که آنها را بر بازار و نوسانات آن مسلط می‌کند.

در ادامه، سعی کردیم تا 4 مورد از کاربردی‌ترین اصولی که معامله‌گران با تجربه بازار، همواره به آنها پایبند هستند را گردآوری و برایتان توضیح دهیم. این نکات بنظر ساده و ابتدایی، کلید موفقیت شما در فارکس خواهند بود.

1. احساساتتان را در جریان معاملات دخالت ندهید

یکی از عواملی که موفقیت شما در این بازار را تضمین می‌کند، تسلط بر هیجانات در مواجهه با نوسانات بازار است. در واقع لازم است تا ذهن شما به حدی آماده باشد که در موقعیت‌های مختلف معاملاتی، درگیر خشم، ترس، طمع و. نشوید. ترس در معاملات، شما را از کسب سودهای بیشتر محروم کرده و توانایی تصمیم‌گیری را از شما سلب خواهد کرد. طمع نیز با سودای محقق شدن روند مدنظر شما، مانع خروج به موقع شده و در برخی مواقع، شما را تا مرز از دست‌دادن تمامی سرمایه‌تان پیش خواهد برد.

بنابراین، اجازه ندهید تا احساساتتان کنترل شما را به دست بگیرد و تنها بر اساس تحلیل و استراتژی خود، پیش روید. در این صورت، درصد موفقیت شما در بازار به شدت افزایش خواهد یافت. این امر نیز در طول زمان و تنها با تجربه و شناخت دقیق شخصیتتان، محقق خواهد شد.

2. هرگز دست از یادگیری برندارید

اولین گام برای شروع فعالیت در هر حوزه‌ای، آشنایی با مفاهیم اولیه و تسلط بر آنهاست. بازار فارکس نیز به دلیل اینکه دائما در حال تغییر است، معامله‌گران را ملزم به صرف وقت کافی برای دستیابی به اطلاعاتی کامل از آن می‌کند. در واقع برای اینکه بتوانید در این بازار موفق عمل کنید، بهتر است تا ضمن ارزیابی مداوم عملکرد خود، سطح دانشتان را در تمامی حوزه‌هایی که بر روی ارزش ارز تاثیر گذارند، افزایش دهید.

رویدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، شیوع بیماری‌ها، وقوع جنگ و. از جمله عواملی هستند که دانستن آنها به شما در تحلیل بهتری از بازار کمک خواهد کرد. از این رو، مطالعه مداوم و پیگیری اخبار را هرگز از یاد نبرید.

نکته: حساب‌های آزمایشی با شبیه‌سازی بازار واقعی، آمادگی شما را بدون متحمل شدن زیان، افزایش خواهند داد. از این رو می‌توانید آشنایی با ساختار بازار فارکس پیش از ورود به بازار، تجربه کافی از معاملات را کسب نمایید. البته معامله بیش از حد در این فضا نیز به سبب اینکه همراه با ریسک نیست، چندان توصیه نمی‌شود.

3. استراتژی معاملاتی خاص خود را تنظیم و حتما از آن پیروی کنید

منظور از استراتژی، تعیین چارچوبی است که معاملات شما، بر پایه اصول آن انجام می‌گیرد. در واقع این کار نظم ذهنی بیشتری به شما داده و به نوعی می‌دانید که از بازار چه می‌خواهید. برای رسیدن به یک استراتژی مناسب، لازم است تا تمامی ابعاد سرمایه‌گذاری مدنظرتان را، مورد ملاحظه قرار دهید.

مشخص کردن بازه زمانی معاملاتی (بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت)، روش تحلیلی (تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو)، نمادهای خاصی که قصد معامله کردن آنها را دارید و. از عواملی هستند که با تعیین آنها، به یک استراتژی خوب نزدیک خواهید شد.

بنابراین، پیش از شروع به فعالیت در بازار فارکس، استراتژی خاص خود را تنظیم کنید و به اصول آن پایبند باشید. با این کار، تحت تاثیر هیجانات بازار تصمیم نگرفته و دید بهتری نسبت به عملکرد خود خواهید داشت.

4. مدیریت سرمایه داشته باشید

بسیاری از معامله‌گران موفق بازار فارکس، رمز موفقیت خود را داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه کارا می‌دانند. در واقع بدون توجه به این موضوع، معامله کردن در این بازار، چیزی جز قمار نبوده و دستاوردی جز زیان نیز نخواهد داشت.

یک سیستم مدیریت سرمایه موثر، ریسک هر یک از معاملات شما را کاهش داده و در مجموع ریسک حساب کاربری شما را مدیریت خواهد کرد. پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، به شما این امکان را می‌دهد که معاملات خود را کنترل‌شده پیش برده و تنها بر روی سودآوری در بلندمدت، متمرکز شوید.

5 مورد از اصلی‌ترین اصولی که در بحث مدیریت سرمایه مطرح می‌شود، عبارتند از:

1. در انجام معاملات زیاده‌روی نکنید و به دنبال جبران ضرر خود با معاملات جدید نباشید. در مواقعی که به لحاظ روانی آمادگی معامله را ندارید، هرگز دست به این کار نزنید.
2. تعیین حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را هیچگاه فراموش نکنید. با این کار، در مواقعی که پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه باشد، معاملات شما به طور اتوماتیک بسته خواهد‌ شد. از این رو، سرمایه شما آشنایی با ساختار بازار فارکس تا حد زیادی حفظ می‌گردد.
3. درک درستی از اهرم داشته و در استفاده از آن، با احتیاط عمل کنید. اهرم یا لوریج این امکان را به شما می‌دهد تا با حجم بالاتری نسبت به آورده واقعی خود معامله کنید. علیرغم فرصت سودآوری که اهرم‌ها فراهم می‌سازند، ریسک معاملات شما را نیز افزایش خواهند داد. بطوریکه با بی‌احتیاطی در حجم اهرم انتخابی، در چند دقیقه تمامی سرمایه خود را از دست داده و در اصطلاح، کال مارجین خواهید شد.
4. هرگز نسبت به معاملات خود متعصبانه برخورد نکنید. این اصل به شما می‌گوید که چنانچه پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه بود، به سرعت از معامله خارج شوید. با این کار گرچه متحمل زیان شده‌اید، اما از ضرری بزرگتر جلوگیری کرده‌اید.
5. حجم مناسبی را برای معاملات انتخاب کنید و به سرمایه‌گذاری بلندمدت بیاندیشید. چنانچه حجم معاملات شما مناسب باشد، ریسک سرمایه‌گذاری شما پایین‌تر بوده و در صورت زیان، باز هم شانس جبران را خواهید داشت. همچنین توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت با ثبات‌تر بوده و سودآوری شما نیز پایدار خواهد بود.

جمع‌بندی با 10 توصیه مهم از ویلیام گن آشنایی با ساختار بازار فارکس به معامله‌گران

از ویلیام دلبرت گن، به عنوان یکی از مشهورترین معامله‌گران تاریخ دنیا یاد می‌شود. توصیه‌های ویلیام، همواره مورد توجه فعالان بازارهای مالی بوده و در رشد آنها بسیار موثر بوده است. در آخر، با ذکر 10 نکته ضروری و مهم از این معامله‌گر بزرگ، مقاله را به پایان می‌بریم.

1. هرگز بیش از سرمایه‌تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر‌ناپذیر خود در بازار قرار دهید.
2. سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.
3. هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید، نقطه توقف ضرر (حد ضرر) را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.
4. برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید. همیشه با قرار دادن نقطه حد ضرر در فاصله 3 تا 5 واحد، اقدام به خرید کنید.
5. وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید.
6. ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه‌تان را تنها روی یک سهم سرمایه‌گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.
7. ذخیره‌سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید، بخشی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و ناخوشایند از آن استفاده کنید.
آشنایی با ساختار بازار فارکس
8. از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله، پرهیز کنید.
9. معامله‌هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله‌ها، از سودتان محافظت کنید.
10. همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان‌های بزرگ، بپرهیزید.

شما نیز می‌توانید تجربیات معاملاتی خود را در قسمت دیدگاه با دیگر کاربران، به اشتراک بگذارید.