موفقیت در بازارهای مالی

برای بعضی‌ها عجیب بود؛ در حالی که پروژه‌های بزرگ‌تری وجود داشت، من تصمیم گرفتم تا روی این پروژه کار ‌کنم. ولی واقعیت این است که من به این موضوعات علاقه داشتم. نکته مهم این بود که وقتی سناریو را بازی بازیگرانی که انتخاب کرده بودیم یعنی کریستین بیل، برد پیت و سایرین فرستادم تقریبا همه‌شان خیلی زود جواب مثبت دادند. اینجا بود که پروژه سرعت بیشتری گرفت.

موفقیت هوش مصنوعی در بازارهای مالی

تومان نیوز:بحران مالی در دوره ی شیوع کرونا یکی از بزرگترین و سریعترین سقوطهای بازارهای مالی را از سال 1987 بوجود آورد . شرکتهای مالی بسیاری دچار ضررهای هنگفتی شدند اما در این بین شرکتهایی نیز بودند که توانستند از این بحران برای سود دهی بیشتر استفاده کنند و در کمال تعجب سرمایه گذاران سنتی ، موفق به کسب سودهای فوقالعاده ای شده اند .

به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز،یکی از این شرکتهای پیشرو جنرال ترید هولدینگ ( general trade holding ) است که مقر اصلی دفتر آن در شهر لندن واقع شده است . بر اساس مدارک ثبتی این شرکت در ژانویه سال 2019 ثبت شده است و در اکتبر همین سال و بر اساس گزارش کمیسیون معاملات انگلیس ، معاملات واقعی خود را با سرمایه اولیه یکصد میلیون پوند شروع کرده است . در کمال تعجب این شرکت توانسته است که در بازه ی 9 ماهه مبلغ سرمایه خود را به حدود یک میلیارد پوند برساند و همین باعث شده تا توجهات بسیار زیادی را به خود جلب کند . زیرا عمده ی زمان فعالیت شرکت در دوران بحران کرونا و سقوطهای سهمگین در بازارهای مالی سپری شده است .

از دیگر ویژگیهای مهم این شرکت به نسبت سایر شرکتهای مدیریت سرمایه فعال در بازارهای مالی استفاده تقریبا کامل از معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی است . این شرکت ادعا میکند که تقریبا 98% سود کسب شده در این مدت توسط هوش مصنوعی منحصر بفرد این شرکت کسب شده است و انسان دخالتی در این موضوع نداشته است . همین موضوع باعث بحثهای زیادی در میان معامله گران سنتی در بازارهای مالی شده است که معتقدند حضور هوش مصنوعی در بازارهای مالی نمی تواند دائمی باشد . از طرفی نیز زیادند تحلیلگرانی که به نتیجه ی کار این شرکت خوشبین هستند و معتقدند که زمان استفاده از هوش مصنوعی با قدرت ادراک و یادگیری بالا در بازارهای مالی فرا رسیده است .

هرچند این شرکت در این راه تنها نیست و شرکتهای بسیاری در بازارهای مختلف در تلاش برای استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتمهای معاملاتی هستند ولی نتایج حیرت انگیز این شرکت باعث شده است که توجهات بسیاری به سمتش جلب شود .

الکس آمارتیفیو مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران شرکت جنرال تریدینگ در مصاحبه با بلومبرگ معتقد است که موفقیت این شرکت نه تنها اتفاقی نیست بلکه حاصل چندین سال تجربیات بنیانگذاران و مدیران شرکت است . الکس معتقد است که موارد زیادی دست به دست هم داده اند که این شرکت در این بازه ی کم به چنین موفقیت خیره کننده ای دست پیدا کند . " به عنوان مثال هوش مصنوعی مورد استفاده ما محصول شرکت j4cap است که بنیانگذار این شرکت آقای جف گلیکمن علاوه بر تامین هوش مصنوعی مورد نیاز ما به عنوان مشاور در پروژه ی ما نیز حضور دارد ، هوش مصنوعی که ایشان طراحی و گسترش داده اند بسیار عالی است و حاصل دهها سال تلاش ایشان برای ساخت هوش مصنوعی است . ایشان فردی است که هوش مصنوعی مورد استفاده پنتاگون را طراحی کرده است . مدیران شرکت و دیگر مشاور ما آقای بری بنیستر مدت زمان طولانی در حوزه ی مالی فعال بوده اند و خوشبختانه ترکیب تجربیات آنها با هوش مصنوعی بی نظیر بوده است . " در بخش دیگری از مصاحبه خود ایشان اضافه میکند " شما به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی میدانید که در هر لحظه دهها و گاهی صدها پارامتر در تصمیم گیری شما دخیل هستند تا قبل از هوش مصنوعی آقای گلیکمن استفاده از سیستمی که بتواند تمام این داده ها را تحلیل کند و به جمع بندی مناسبی نیز برسد بسیار دور از دسترس می نمود ولی وقتی ما در جون 2019 اولین تستهای ترکیبی استراتژی های خود را با هوش مصنوعی انجام دادیم از نتیجه ی مورد نظر بسیار متعجب شدیم و همه کاملا مطمئن شدیم که در مسیر درستی قرار داریم . هوش مصنوعی مورد استفاده ما علاوه بر آموزشهایی که از طرف ما میبیند موارد بسیاری را نیز به ما آموزش میدهد که گاهی واقعا ما را به تعجب می اندازد ( با خنده ) "

بری بنیستر به عنوان مشاور استراتژی های مالی این شرکت نیز در همین مصاحبه اضافه میکند " علاوه بر پارامترهای بسیار زیاد در یک معامله تعداد نمادهای معاملاتی موجود در بازارهای مالی نیز بسیار زیاد است . شما به عنوان یک شرکت مدیریت سرمایه موظفید که همواره بهترین پیشنهادها را به مشتریانتان ارائه دهید ، مشتریان شما برایشان مهم نیست که شما در این لحظه یک شرکت معروف استخراج نفتی را به آنها پیشنهاد میدهید و یا یک تولید کننده گمنام همبرگر ، واقعیت آن است که آنها دنبال سود بیشتر و سریعتر هستند . جنرال تریدینگ به همین منظور تشکیل شده است . هوش مصنوعی ما در هر لحظه بیش از 8000 نماد معاملاتی مختلف را در بازارهای مالی بسیار متفاوت مورد بررسی قرار میدهد و سعی میکند با بررسی بسیاری از پارامترهای درگیر ، در لحظه نمادی را که توانایی سود بیشتر و سریعتر را داشته باشد معرفی کند . "

جنرال تریدینگ به عنوان شرکتی پیشرو در معاملات بر پایه ی هوش مصنوعی اهداف بسیار بلند پروازانه ای برای خود تعریف کرده است که از میان آنها میتوان به هدف جذب سرمایه 100 میلیارد پوندی در سه سال آینده اشاره کرد . باید دید این شرکت میتواند در این راه و همچنین نوسانهای آینده نیز به همین خوبی عمل کند . ولی چیزی که مشخص است ، همین الان نیز زنگ خطر برای شرکتهای بزرگ مدیریت سرمایه در جهان به صدا در آمده است .
لینک کوتاه

بهترین فیلم‌هایی که درباره بازارهای مالی ساخته شده‌اند

همه فیلم‌ها قرار نیست به عناوینی برای سرگرم‌شدن تبدیل شوند. در این میان، نقش فیلم‌هایی که درباره بازارهای مالی ساخته شده‌اند، بیشتر است.

این روزها بحث و گفتگو پیرامون بازارهای مالی به بالاترین سطح خود رسیده است؛ از بازار بورس تا ارزهای دیجیتال و طلا و دلار. اگرچه جامعه ایران این روزها درگیر تورم افسارگسیخته‌ای شده که زندگی را برای بسیاری از مردم دشوار کرده اما اهمیت بازارهای مالی تنها در چنین جامعه‌ای پررنگ نیست. بازارهای مالی در همه کشورهایی که حقوق اولیه مالکیت اقتصادی را به رسمیت می‌شناسند، وجود دارند. بنابراین طبیعی است که حوادث و ماجراهای بسیاری را رقم زده و به بخش مهمی از وقایع اقتصادی یک کشور تبدیل شوند.

بورس ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین و قوی‌ترین بازار مالی در جهان، روایت‌های واقعی جذابی را از چالش‌های سرمایه‌گذاری مردم عادی و شرکت‌های صنعتی به یادگار گذاشته که به منابع خیره‌کننده‌ای برای ساخت فیلم‌های سینمایی تبدیل شده‌اند. بنابراین کاملا طبیعی است که فیلم‌های سینمایی متعددی براساس بازارهای مالی در موفقیت در بازارهای مالی هالیوود ساخته شده باشد. در ادامه می‌توانید با تعدادی از بهترین فیلم‌هایی که درباره بازارهای مالی ساخته شده‌اند، آشنا شوید؛ فیلم‌هایی که از داستان‌های واقعی تا روایت‌های تاثیرگذار خیالی را دربرمی‌گیرند.

The Big Short | رکود بزرگ

نمره منتقدان: ۸۹ از ۱۰۰

این فیلم پرستاره توسط آدام مک‌کی کارگردانی شده و شاید بی‌نقص‌ترین فیلم میان همه فیلم‌های سینمایی درباره بازارهای مالی باشد. آدام مک‌کی و چارلز رندولف فیلم‌نامه این فیلم را براساس کتاب «رکود بزرگ» نوشته مایکل لوییس خلق کردند. کریستین بیل، برد پیت، استیو کارل، رایان گاسلینگ، کارن گیلان و مریسا تومی از شناخته‌شده‌ترین بازیگران این فیلم محبوب هستند که با بودجه‌ای ۲۸ میلیون دلاری بیشتر از ۱۲۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت. «رکورد بزرگ» زوایای آشکار و پنهانی از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را به نمایش می‌گذارد که برای تماشاگر باورکردنی به نظر نمی‌رسد.

آدام مک‌کی، کارگردان فیلم رکورد بزرگ، درباره ساخت این فیلم جذاب می‌گوید:

برای بعضی‌ها عجیب بود؛ در حالی که پروژه‌های بزرگ‌تری وجود داشت، من تصمیم گرفتم تا روی این پروژه کار ‌کنم. ولی واقعیت این است که من به این موضوعات علاقه داشتم. نکته مهم این بود که وقتی سناریو را بازی بازیگرانی که انتخاب کرده بودیم یعنی کریستین بیل، برد پیت و سایرین فرستادم تقریبا همه‌شان خیلی زود جواب مثبت دادند. اینجا بود که پروژه سرعت بیشتری گرفت.

رایان گاسلینگ، یکی از بازیگران فیلم، درباره روند داستان آن می‌گوید:

بهترین بخش فیلم جایی است که کارگردان می‌خواهد چهره واقعی وال استریت را نشان دهد. همیشه وال استریت به صورت جذاب و بی‌عیب به تصویر کشیده شده و آدام مک‌کی آن تصویر را ویران می‌کند.

خلاصه داستان: گروه منفوری از سرمایه‌گذاران که در مسیر صعودی بازار روی ریزش‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند باید در دل بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا با وضعیت بازار کنار آمده و شرایط را مدیریت کنند.

Trading Places | اماکن تجاری

نمره منتقدان: ۸۸ از ۱۰۰

حضور ادی مورفی، بازیگر فیلم‌های کمدی در دهه ۸۰ و ۹۰، در این فیلم باعث می‌شود که بسیاری از تماشاگران احساس کنند با یک فیلم کمدی و نه‌چندان جدی مواجه هستند. اما واقعیت ماجرا آن است که «اماکن تجاری» یکی از بهترین فیلم‌هایی است که درباره بازارهای مالی ساخته شده و شاید بهتر باشد همه فعالان بازارهای مالی این فیلم را تماشا کنند. مانند بیشتر فیلم‌های هالیوودی، «اماکن تجاری» نگاهی انتقادآمیز به سیاست‌های سرمایه‌داری دارد اما در نهایت به تماشاگرش ثابت می‌کند که فرصت‌های بسیاری در دل سرمایه‌داری و وال استریت وجود دارد.

خلاصه داستان: دو برادر میلیونر در یک شرط‌بندی بی‌رحمانه تصمیم می‌گیرند جای یک هنرمند فقیر را با یک فعال بازار سرمایه که ثروت بسیاری دارد، جابه‌جا کنند.

Margin Call | درخواست نهایی

نمره منتقدان: ۸۷ از ۱۰۰

یکی دیگر از بهترین فیلم‌هایی که درباره بازارهای مالی ساخته شده، «درخواست نهایی» لقب می‌گیرد. فیلمی از جفری مک‌دونالد چندور که در سال ۲۰۱۱ اکران شد و یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های افراد سرمایه‌گذار در بازارهای مالی است. شاید شناخته‌شده‌ترین بازیگر این فیلم کوین اسپیسی باشد اما هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که به دلیل بازیگران نه‌چندان شناخته‌شده از تماشای «درخواست نهایی» صرف نظر کنید. این فیلم با نگاهی متفاوت به بازارهای مالی به یکی از خیره‌کننده‌ترین عناوین مرتبط با بازارهای مالی تبدیل می‌شود.

خلاصه داستان: یک صندوق سرمایه‌گذاری در دل بحران مالی سال ۲۰۰۸ متوجه می‌شود فاصله زیادی تا ورشکستگی ندارد. در آخرین روز کاری این صندوق سرمایه‌گذاری، مدیران ارشد به این باور می‌رسند که باید هر چه زودتر راه حلی برای کمترشدن میزان خطرها پیدا کنند. آن‌ها موفقیت در بازارهای مالی تنها دو ساعت زمان دارند تا کارمندان بیشتری را اخراج کنند، سرمایه مشتری‌ها را حفظ کنند و شرکت را از نابودی ابدی نجات دهند.

Wall Street | وال استریت

نمره منتقدان: ۷۹ از ۱۰۰

این درام جنایی که در سال ۱۹۷۸ اکران شده یکی از بهترین فیلم‌های درباره بازارهای مالی است که باید تماشا کنید. کارگردانی این فیلم برعهده اولیور استون بوده و مایکل داگلاس، چارلی شین و دریل هانا از بازیگران اصلی آن هستند. حتی اولیور استون هم حضوری در فیلم «وال استریت» دارد. این فیلم به شکل متفاوتی به داستان‌های سرمایه‌گذاری در بازار مالی بورس آمریکا می‌پردازد و به همین دلیل یکی از خاص‌ترین فیلم‌ها پیرامون بازارهای مالی است. این فیلم که اولیور استون آن را به پدرش تقدیم کرده، می‌تواند حقایق تلخ و گزنده‌ای از واقعیت فعالیت در بازارهای مالی را به تماشاگرش نشان دهد.

خلاصه داستان: باد فاکس، فعال نوظهور بازارهای مالی، در تلاش است تا با دادن اطلاعات جدید و ممتاز از شرکت‌های گوناگون آقای گوردون گگو را تحت تاثیر قرار دهد. گوردون گگو یکی از شناخته‌شده‌ترین سرمایه‌گذاران بازار بورس است و به همین دلیل باد فاکس علاقه خاصی برای همکاری با او دارد. اما باد فاکس به مرور زمان اطلاعات وحشتناکی از الگویش در بازارهای مالی به دست می‌آورد و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد گوردون گگو را شکست دهد و او را سرنگون کند.

The Wolf of Wall Street | گرگ وال استریت

نمره منتقدان: ۷۵ از ۱۰۰

فیلم «گرگ وال استریت» متفاوت‌ترین ساخته مارتین اسکورسیزی، کارگردان مشهور است که پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین فیلم او هم لقب می‌گیرد. این فیلم داستان واقعی زندگی جردن بلفورت را روایت می‌کند. بلفورت در محله برانکس در شهر نیویورک به دنیا آمد. او در دهه ۸۰ میلادی وارد بازار بورس نیویورک شد و آهسته آهسته پیشرفت کرد. اما بلفورت در مدیریت زندگی شخصی‌اش چندان موفق نبود. از سوی دیگر، او جنجال‌های بسیاری در بازار سرمایه داشت. بلفورت به دلیل کلاه‌برداری در بازارهای بورس، به مدت ۲۲ ماه زندانی شد. با این حال جردن بلفورت این روزها به فعالیت در حوزه سخنرانی‌های انگیزشی فعالیت می‌کند. فیلم «گرگ وال استریت» هم براساس کتابی به همین نام از خاطرات بلفورت ساخته شده است.

خلاصه داستان: جردن بلفورت، یک دلال سختکوش است که تلاش می‌کند زندگی‌اش را دگرگون کند. اما دوشنبه سیاه بازار زندگی او را برای همیشه تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال بلفورت خسته نمی‌شود و این بار تصمیم می‌گیرد وارد بازار سهام‌ کم‌ارزش شود. ایده کلی جردن بلفورت و دوستانش کلاهبردارانه به نظر می‌رسد و به همین دلیل مسیر طولانی ثروتمندشدن را خیلی سریع طی می‌کنند. اما رسیدن به ثروت بی‌پایان به معنای آن نیست که جردن و همکارانش برای همیشه در امان هستند.

The Pursuit of Happyness | در جستجوی خوشبختی

نمره منتقدان: ۶۷ از ۱۰۰

یکی از بهترین فیلم‌های انگیزشی تاریخ سینما که توسط گابریل موچینو کارگردانی شده که می‌تواند یکی از ارزشمندترین آثار قرن بیست و یکم باشد و به همین دلیل باید در لیست بهترین فیلم‌هایی که درباره بازارهای مالی ساخته شده‌اند هم قرار بگیرد. «در جستجوی خوشبختی» توسط ویل اسمیت که در نقش اصلی فیلم هم حضور دارد، تهیه‌کنندگی شد. علاوه بر ویل اسمیت فرزند او یعنی جیدن اسمیت هم در فیلم هنرنمایی می‌کند. فیلم «در جستجوی خوشبختی» براساس کتابی به همین نام نوشته کریس گاردنر ساخته شده است. کریس گاردنر یک میلیونر سیاه‌پوست است که در دهه ۱۹۸۰ میلادی روزهای سختی را پشت سر گذاشت تا در نهایت زندگی خوبی بسازد.

خلاصه داستان: کریس گاردنر زندگی معمولی‌اش را دوست ندارد. او رویای بزرگ موفقیت در بورس را در سر می‌پروراند اما همسرش این سبک زندگی را دوست ندارد. او تصمیم می‌گیرد کریس و پسرشان را ترک کند تا پیش از نابودی احتمالی زندگی‌اش، راهی برای زنده‌ماندن پیدا کند. اما کریس ناامید نمی‌شود. او به همراه پسرش آواره خیابان‌ها می‌شود تا روزها برای واردشدن در یک شرکت فعال در بازار بورس تلاش کند و شب‌ها هم جایی برای خوابیدن پیدا کند. اما این وضعیت قرار نیست همیشگی باشد. کریس برای رویایش می‌جنگد.

American Psycho | روانی آمریکایی

نمره منتقدان: ۶۹ از ۱۰۰

این فیلم براساس کتاب «روانی آمریکایی» ساخته شد که در سال ۱۹۹۱ نوشته شده بود. این رمان بحث‌برانگیز و جنجالی درباره قاتلی بود که در محله منهتن نیویورک زندگی می‌کرد. بازیگر اصلی این فیلم، کریستین بیل است که هنرنمایی‌اش در نقش بتمن، برای همیشه در تاریخ سینما به یادگار می‌ماند. البته فیلم نسبت به رمانی که براساس آن ساخته شده، جزییات کم‌تری دارد. بنابراین بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند فیلم می‌توانست با کیفیت بهتری ساخته شود. با این حال نمی‌توان این فیلم را در لیست بهترین فیلم‌هایی که درباره بازارهای مالی ساخته شده‌اند، قرار نداد.

خلاصه داستان: داستان فیلم حول محور یک کارمند بانک و کارگزاری بورس ثروتمند به نام پاتریک باتمن قرار دارد. او که نمی‌تواند تفاوت میان واقعیت و رویا را تشخیص دهد در جریان معاملات استرس‌زا و درگیرکننده‌ای که در بورس انجام می‌دهد، دچار جنون می‌شود. این ناتوانی او هر تماشاگری را تحت تاثیر فیلم «روانی آمریکایی» قرار می‌دهد. بنابراین تماشاگر نمی‌تواند درک کند که حوادثی که برای پاتریک رخ می‌دهد واقعا رخ داده یا تنها در رویاهای پاتریک شکل گرفته است. به همین دلیل وقتی فیلم به لحظات پایانی نزدیک می‌شود، تماشاگر برای همیشه تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

۵ نکته که قبل از شروع ترید و معامله باید بدانید

بسیاری از مردم وقتی وارد دنیای ترید و معامله‌گری می‌شوند، تقریبا هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارند. از این گذشته، فشار دادن دکمه ماوس و باز کردن یک معامله خرید یا فروش کار بسیار سختی است. ممکن است آسانی تجارت در عصر دیجیتال باعث شود روند معاملات بسیار ساده به نظر برسد، اما در بازارهای مالی همه چیز وجود دارد، جز سادگی!

باتجربه بودن در بازارهای مالی، همکاری با موسسات و سازمان‌های مالی مختلف، برخوردار بودن از ذکاوت لازم و حتی «باهوش» بودن به معنای عرفی آن، هیچکدام نخواهند توانست تضمینی برای موفقیت در معامله‌گری باشند. شاید موفقیت در بازارهای مالی فکر کنید برای فردی با ویژگی‌های ذکرشده، ترید کردن و سودگیری از بازار به آسانی آب خوردن خواهد بود. اما این تصور، اشتباه محض است!

ترید، یکی از سخت‌ترین کارهایی است که در زندگی تجربه می‌کنید. چیزی که در عرف از آن به عنوان «هوش» یاد می‌شود، در بازار کارایی خاصی نخواهد داشت. ممکن است در همان روزهای ابتدایی بارها و بارها توسط بازار تحقیر شوید و روزهای فرسایشی و دردناکی را پشت سر بگذارید، اما بعد از چندین تجربه تلخ، نوری را از انتهای یک تونل تاریک و طولانی مشاهده کنید.

در ادامه این مقاله که در مدیوم منتشر شده است، با پنج نکته مهم درباره ترید آشنا خواهید شد که آگاهی از آن‌ها ممکن است سرنوشت هر معامله‌گری را در بازار تغییر دهد.

۱- معامله روزمره با هر روز ترید کردن فرق می‌کند

تقریبا تمام معامله‌گران کهنه‌کار، به تازه‌واردها توصیه می‌کنند که ترید را به صورت معامله روزانه شروع نکنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که معاملات روزانه پرریسک هستند و برای ارزیابی وضعیت و تصمیم‌گیری سریع، به میزان مشخصی از تجربه و دانش نیاز است.

این استراتژی درست است، اما نکته‌ای که از آن غفلت شده است و اکثر معامله‌گران آن را درک نکرده‌اند، این است که بسیاری از تریدرهای جوان، معامله روزمره را با هر روز ترید کردن اشتباه می‌گیرند. این موضوع، دلیلِ بسیاری از ضرر و زیان‌ها در بازار است.

نیازی نیس روزی ده‌ها معامله انجام دهید!

برخی از تریدرهای جدید تصور می‌کنند معامله کردن به اندازه‌ای آسان است که می‌توانند هر روز به سادگی ترید کرده و مقداری سود به صورت روزانه به دست آورند. آن‌ها گرفتار ترید روزمره می‌شوند و قبل از اینکه معاملات بلندمدت را شروع کنند، دارایی‌شان توسط بازار بلعیده می‌شود. روز بعد، تریدر دوباره وارد حساب کاربری خود می‌شود، با این تفکر که امروز روز متفاوتی است. اما از آنجایی که هیچ برنامه و راهبرد مشخصی برای ترید ندارد، در پایان هر روز مقدار بیشتری از سرمایه خود را از دست می‌دهد.

معامله روزمره نیز مانند هر معامله دیگری به دانش کافی در مورد حمایت‌ها و مقاومت‌ها، نقطه ورود خوب، نقطه خروج مناسب و حد ضرر نیازمند است. اگر آگاهی شما درباره هر یک از این موارد ناقص است، بهتر است وارد هیچ تریدی نشوید، چه رسد به ترید روزمره.

۲- روند کار بسیار مهم‌تر از نتیجه است

هر کسی می‌تواند در بازارهای مالی درآمد کسب کند. این درست است، اما هر کسی نمی‌تواند از بازار درآمد پایدار بدست آورد! انجام یک معامله صحیح و درآمدزایی از آن کار بزرگی نیست. شما فقط به صورت اتفاقی در زمان و مکان مناسب بوده‌اید. بسیاری از تریدرهای تازه‌وارد به صورت اتفاقی از پدیده «خوش‌شانسی برای تازه‌کارها» بهره‌مند می‌شوند و چند معامله سودده انجام می‌دهند.

چنین بردهایی، اعتماد به نفس آن‌ها را بالا می‌برد و آن‌ها را متقاعد می‌کند که درآمدزایی در بازارهای مالی بسیار آسان است. اما هدف یک معامله‌گر نباید کسب سود برای فقط یک بار باشد. هدف معامله‌گر باید کسب جریان دائمی از درآمد باشد تا بتواند از لحاظ مالی پیشرفت کند. تریدر برای کسب چنین درآمدی، نباید کورکورانه و بدون هیچ برنامه مشخصی وارد معامله شود.

پروسه از نتیجه مهم‌تر است

بنابراین، داشتن یک برنامه منسجم و ترید براساس آن برنامه، فرایند بسیار مهمی است که هر تریدر باید آن را بیاموزد. یک ترید موفق شما را به تریدر موفقی تبدیل نخواهد کرد، اما اگر بتوانید آن موفقیت را به طور منظم تکرار کنید، متوجه خواهید شد که روند قدرتمندی را ایجاد کرده‌اید.

۳-معامله‌گر خوب، کسی است که عادات خوبی دارد.

چگونه می‌توان روند قدرتمند و مستحکمی ایجاد کرد؟ با پرورش عادات خوب و پایدار!

ایجاد عادات خوب در ترید، به اندازه ایجاد عادات خوب در زندگی تاثیرگذار است. وقتی تازه وارد دنیای ترید می‌شوید، ممکن است به آسانی در دام عادت‌های بد بیفتید. به محض اینکه این عادت‌ها در شما شکل گرفتند، خلاص شدن از دست آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

همواره بعد از اتمام یک معامله، به تجزیه و تحلیل آن معامله اهمیت دهید. بله! این کار خسته‌کننده است، اما مانع از شکست‌های بعدی می‌شود. یک نقشه راه برای معاملات خود بنویسید و همه اطلاعات را در آن وارد کنید، اطلاعات وارد شده می‌تواند شامل این موارد باشد؛ در چه بازاری می‌خواهید ترید کنید، دلیل این ترید چیست، قیمت ورود چند است، حد ضرر در چه قیمتی قرار دارد، در چه قیمتی خروج خواهید کرد و چه مقدار از سرمایه خود را وارد این معامله خواهید کرد.

بعد از اینکه ترید تمام شد، دوباره به نوشته‌های خود رجوع کنید و میزان پایبندی خود به نقشه راه را ارزیابی کنید. اگر تریدر تازه‌کاری هستید، متوجه خواهید شد که در بسیاری از موارد در قید و بند نقشه خود نبوده‌اید. برای مثال خیلی زود یا خیلی دیر وارد معامله شده‌اید و یا سرمایه زیاد یا کمی وارد کرده‌اید.

فقط با داشتن چنین عادت‌هایی است که می‌توانید به تدریج متوجه اشتباهات خود شوید و به دنبال راهکارهایی برای اصلاح اشتباهات خود باشید.

اشتباهات خود را یادداشت کنید

عادت کنید که پس از پایان ترید، همیشه این بررسی‌ها را انجام دهید و دلایل شکست یا موفقیت خود را تحلیل کنید.

۴- انتظار خبره شدن در بازار را نداشته باشید

بعضی‌ها معتقدند که برای کسب درآمد پایدار از بازار، باید به یک کارشناس و متخصص بازار تبدیل شوند. اما با گذشت سال‌ها خواهید فهمید که نیازی نیست در بازار به یک کارشناس تبدیل شوید. بازار بسیار پیچیده است و در هر مقطع زمانی، عوامل بی‌شماری در تغییرات بازار نقش دارند. هیچکس نمی‌تواند برای یک ترید موفق، تمام عوامل دخیل در بازار را به صورت تمام‌وقت پیگیری کند و در تمام جنبه‌های بازار به کارشناس خبره‌ای تبدیل شود. به همین دلیل است که اگر از هر تریدر باتجربه‌ای که برای مدت طولانی در بازار فعال بوده است سوال کنید، خواهد گفت که هنوز در حال یادگیری از بازار است. بازار هر روز چیزهای جدیدی به شما خواهد آموخت، فقط احمق‌ها می‌توانند ادعا کنند که در چنین حیطه گسترده‌ای، متخصص هستند.

پس نگران متخصص نبودن نباشید. به جای آن ذهنیت خود را روی دو موضوع مهم متمرکز کنید که کنترل آن‌ها به دست شماست؛ یک: یافتن یک سیستم معاملاتی با درصد موفقیت بالا و دو: مدیریت ریسک. بیایید کمی مفصل‌تر درباره این دو موضوع صحبت کنیم.

سیستم معاملاتی

روش‌های مختلفی موفقیت در بازارهای مالی برای کسب درآمد در بازار وجود دارد. برای مثال، تحلیل تکنیکال ابزار مختلفی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد تا از آن‌ها استفاده کنند. بعضی از افراد ممکن است سیستمی بر پایه میانگین متحرک را انتخاب کنند، برخی دیگر به دنبال سیستم فیبوناچی هستند و برخی حتی به سیستم‌های عجیب و غریب‌تر علاقه‌مندند. هر تریدری باید تعداد زیادی از این سیستم‌ها را امتحان کند تا سیستمی را که برای وی مناسب است پیدا کند. همچنین یک سیستم معاملاتی باید بارها مورد آزمایش قرار گیرد تا میزان کارایی آن مشخص شود.

نقشه راه و سیستم معاملاتی مشخصی داشته باشید

اما نکته مهمی که باید به آن توجه کنید، این است که درصد پیروزی در معاملاتی که از این آزمایش‌ها به دست می‌آید به شما نمی‌گوید که این بردها در چندمین معامله محقق می‌شوند، این کاملاً اتفاقی است. برای مثال، فرض می‌کنیم که به یک سیستم معاملاتی مناسب رسیده‌اید، آن را امتحان کرده‌اید و به ۶۰ درصد برد در معاملات خود رسیده‌اید. این عدد به این معنی است که اگر از این سیستم معاملاتی استفاده کنید، از هر ۱۰۰ معامله در ۶۰ مورد از بازار سود خواهید گرفت و در ۴۰ مورد ضرر خواهید کرد. اما سیستم به شما نمی‌گوید که در کدام معاملات سود خواهید کرد. به عنوان یک مثال تقریبا ناممکن، در نظر بگیرید که ممکن است تمام ۴۰ معامله ابتدایی را ببازید و از معامله ۴۱ تا ۶۰ را پیروز شوید. اما در این حالت، آیا بعد از ۴۰ ترید ناموفق، سرمایه‌ای برای تریدر باقی خواهد ماند که با آن بخواهد ۶۰ معامله بعدی را پیروز شود؟ پس با توجه به تاثیر شانس در معاملات، هر تریدر باید علاوه بر داشتن سیستم معاملاتی مناسب، بر مسئله مهمِ مدیریت ریسک موفقیت در بازارهای مالی نیز تمرکز کند.

مدیریت ریسک

یک تریدر خوب به جای تلاش و تمرکز زیاد برای کارشناس شدن در بازار، باید توجه خود را به کارشناس شدن در مدیریت ریسک معطوف کند. به این معنی که باید تصمیم بگیرد چقدر از سرمایه خود را وارد معامله کند و میزان ریسک هر معامله چقدر باشد. تا زمانی که کسی اهمیت این دو موضوع را درک نکند، در معامله‌گری پیشرفت نخواهد کرد.

ریسک معاملات خود را کنترل کنید

۵-مهم نیست چقدر باهوش باشید، بازار بالاخره شما را تحقیر خواهد کرد

بازار به ضریب هوشی، میزان تحصیلات، دستاوردهای شغلی و حتی تریدهای موفق قبلی شما هیچ اهمیتی نمی‌دهد. هر معامله جدید، روند جداگانه‌ای دارد و باید با طرز فکر کاملا جدیدی با آن برخورد شود. موفقیت‌های بزرگ و پرتعداد در معاملات پیشین، تضمین‌کننده پیروزی در معاملات پیش‌رو نخواهد بود.

عوامل بسیاری در به ثمر نشستن یک ترید موفق وجود دارد. در هر مقطع زمانی مشخص، ممکن است هر کدام از این عوامل علیه شما باشد و شما را متضرر کند. شکست در برخی از معاملات یک اتفاق قطعی است و باید آن را بپذیرید.

ترید کاری شخصی است، و نقص‌های عمیق در شخصیت هر کس را به او نشان خواهد داد. برخی اوقات ترید باعث از بین رفتن اعتماد به نفس شما خواهد شد، گاهی باعث خواهد شد که به ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود شک کنید. اما بعد از هر شکست، فرصتی را فراهم خواهد کرد تا شخصیت خود را از نو بسازید. هر درسی که در بازار می‌آموزید، فرصتی برای تبدیل شدن به یک تریدر بهتر و به یک انسان بهتر خواهد بود. پس اگر می‌خواهید در این راه پیشرفت کنید، باید شکست‌ها را با ذهنی باز بپذیرید.

سخن پایانی

هر تازه‌واردی با این تصور اشتباه که سودهای کلانی منتظر اوست، وارد بازارهای مالی می‌شود. اما بازار به کسی بدهکار نیست. تنها راه سود گرفتن از بازار، احترام به قوانین آن است.

اگر رویکرد درستی را در پیش بگیرید، سرمایه‌گذاری می‌تواند سودده و دلچسب باشد؛ اما اگر به قوانین و اصول بازار پایبند نباشید، به زودی و با زیانی هنگفت از بازار خارج خواهید شد.

همواره به یاد داشته باشید موفقیت، تکرار بلندمدت عادت‌های کوچک و مثبت، در مسیر درست و در راستای اهداف است.

اصول معامله گری در بازارهای مالی و 10 قانون اساسی برای رعایت موفقیت در معاملات

در این مقاله تیم معامله گر،به اصول معامله گری و ده اصل مهمی را که همه معامله گران ، صرف نظر از اینکه در چه بازاری معامله می کنند. باید روزانه به آن پایبند باشند را، به شما نشان خواهند داد.

بسیاری از معامله گران بازارهای مالی مانند قمار معامله می کنند. اما معامله گری مانند سایر مشاغل یک فعایت جدی است. معامله گری در بازارهای مالی، به ویژه در بازارهای دارای اهرم، نظم، مهارت و استراتژی مناسبی را می طلبد.

برای موفقیت و کسب بهترین نتایج در معاملات، فلسفه ما حول اصول معامله گری زیر می چرخد.

معامله گری قمار نیست.

برخی از معامله گران تصور می کنند که معامله گری قمار است. آنها پول خود را (که ما آن را پول مقدس می نامیم) در بازار دور می ریزند. معامله گری یک فعالیت جدی است که نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد. کشف اندازه معاملات بهینه سازی شده شخصی شما بخشی از این برنامه ریزی است.

استراتژی معاملاتی خود را بسازید و به آن پایبند باشید.

بسیاری از معامله گران بدون درک عمق بازار یا بدون برنامه ریزی وارد آن می شوند. و بیشتر اوقات مشاهده می شود که حتی اگر یک معامله گر برنامه هم داشته باشد، باز هم متاسفانه برنامه معاملاتی خود را در طول زمان معاملات تغییر می دهد. ما به معامله گران توصیه می کنیم که قبل از باز شدن بازار برنامه ریزی کنند و مهمتر از همه، به این برنامه پایبند باشید. توصیه می کنیم قبل از اینکه درصد زیادی از سرمایه معامله گری خود را در معرض خطر قرار دهید، استراتژی معاملاتی خود را خوب درک کنید.

باختن را بیاموزید تا اصول معامله گری را قدرتمند پیش ببرید.

به قول معروف “در یک نبرد شکست بخورید، در یک جنگ پیروز شوید.” مشاهده می شود که بسیاری از معامله گران خیلی زود به یک موفقیت در معاملاتشان دست می یابند، به ویژه احتمالا این پول فراتر از برنامه او باشد اما در نهایت با یک معامله بازنده ازدواج کند. این منجر به موقعیتی می شود که در آن شما سعی می کنید معاملات بد را توجیه کنید. به یاد داشته باشید ، “ضرر بزرگ امروز، ضرر کوچک دیروز بود.”

اهداف معاملاتی را مشخص کنید.

همانند سایر مشاغل، هدف معاملات باید بسیار واضح باشد. هدف خود از معامله را مشخص کنید، بسیاری از معامله گران هدف یک معامله را مشخص نمی کنند. سرمایه گذاران باید دلیل معاملات خود را مشخص کنند. مانند برخی که ممکن است بخواهند خانه یا ماشین جدیدی بخرند، یا بدهی خود را پرداخت کنند، یا وجوه خود را پارک کنند و غیره، هر دلیلی که ممکن است باشد. به طور مشابه، شما باید اهداف مربوط به هر معامله را مشخص کنید. مگر اینکه هدف شما کشتن زمان یا دور ریختن پول شما باشد، توصیه می کنیم با اهداف مشخص معامله کنید.

همیشه با حدضرر معامله کنید.

در حین معامله، وقتی معامله به محدوده حد ضرر خود برسد، معامله گر تمایل دارد حد ضرر خود را رعایت نکند. حد ضرر به خودی خود یک استراتژی اشتباه نیست، چون می تواند از ضرر زیاد شما جلوگیری کند. زمانی که یک حد ضرر فعال می شود، مجدداً در مورد علت حد ضرر خود تجدید نظر نکنید. به یاد داشته موفقیت در بازارهای مالی باشید ، “اگر ضرر را متوقف کنید جلوی یک شر اجتناب ناپذیر را خواهید گرفت”.

بازارهای مالی ابدی هستند این یکی از اصول معامله گری است.

بازارها امکانات بی پایان و فراوانی را ارائه می دهند. به طور کلی، یک معامله گر، به ویژه پس از ضرر، تمایل دارد بلافاصله معامله کند تا ضرر را جبران کند و در نهایت به ترکیب ضرر ختم می شود. یا اگر یک معامله را از دست داد، بدون برنامه ریزی وارد معامله بعدی می شود. فرصت های از دست رفته فقط در ذهن شما وجود دارد. قیمت ها همچنان در حال تغییر هستند و فرصت های دیگری را ایجاد می کنند. هدف از معاملات این است که پس از یک سری معاملات، سود خالص ایجاد شود. چه باشید و چه نباشید بازارها همیشه آنجا هستند.

در مورد اهرم زیاد و بیش از حد، مراقب باشید

اهرم بیش از حد باعث می شود مدیریت ریسک را نادیده بگیرید. یکی از اصول معامله گری مهم این است که مدیریت ریسک و سرمایه باید بیش از اهرم مورد توجه قرار گیرد، به ویژه در بازارهای مالی پر ریسک مانند معاملات آتی یا معاملات فارکس. معامله بیش از حد یکی دیگر از جنبه های بد معاملات است. به ذهن خود زمان دهید تا بتواند یک استراتژی بسازد. معاملات بیش از حد باعث خستگی و از دست رفتن سرمایه شما می شود.

تشخیص شایعات بازار از حقایق بازار

شایعات بازار حقایقی مانند سیاست نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های سهام و موارد دیگر را بی اثر و بی ارزش می کند.

مراقب هزینه های معاملاتی خود باشید

در حالی که معامله گری، هزینه هایی مانند کارگزاری، مالیات و سایر هزینه های قانونی ثابت را داراست. مشاهده می شود که بسیاری از معامله گران در حدود 20 درصد یا بیشتر از سود یا زیان خود را به هزینه های معاملات پرداخت می پردازند. سعی کنید به شکلی معامله کنید تا هزینه های کمتری را بپردازید.

با ذهنی آرام معامله کنید تا اصول معامله گری را رعایت کرده باشید.

در نهایت، آخرین و مهمترین در اصول معامله گری این است که تنها زمانی معامله کنید که ذهن شما در موقعیتی قرار دارد که به وضوح و شفاف فکر می کنید. گاهی حتی درگیری کوچک با همسر، برادر، خواهر، بچه یا دوستانتان، یا شاید افراد ناشناس در راه رفتن به دفتر کار، یا به هر دلیلی، اگر ذهنتان مشغول و آشفته بود، هرگز معامله نکنید. شما موفقیت در بازارهای مالی باید با ذهنی آرام و به دور از احساسات معامله کنید.

کلیدی مهم برای موفقیت در بازارهای مالی: تحمل ضررها

ما این جملات را میلیونها بار و به انواع و اقسام راه ها شنیده ایم.

در تمام سیستم های معامله هم معاملات ضررده وجود دارند و هم سوده ده. ما این را می دانیم.

با این حال چرا همین طور که پیش می رویم با پیش آمدن ضررهای متوالی دچار شک و ناامیدی می شویم؟

و اینکه وقتی سودهای متوالی داریم، با انگیزه شده و دنبال دلیل برای انجام معامله بعدی می گردیم.

روی دور افتاده ایم و خوشحالیم. فکر می کنیم بر بام دنیا ایستاده ایم.

کلمات “باهوش” و “معامله گر حرفه ای” به نظر برازنده ما هستند.

در عوض موقع ضررهای متوالی از وارد شدن به معامله بعدی می ترسیم و از طراحی یک چنین سیستمی

پر از شک و تردید می شویم و کلمات “قمارباز” و “بازنده” به نظر به بهترین نحو ما را توصیف می کنند.

زیرا شما نتایج معاملاتتان را به ضعف خودتان نسبت می دهید.

این منجر به تخریب اکثر معامله گران و در نهایت شکست آنها می شود.

ارزیابی منفی از خودتان منجر به این می شود که کنترل احساساتتان را از دست بدهید

که در نتیجه این میشود که از سیستم تان دور شده و از روی هوا معامله می کنید.

باید معتقد باشید که یک معامله گر موفق هستید، چه ضررهای متوالی را پشت سر گذاشته باشید

و چه پشت سر هم سود کنید.

این برداشت مثبت از خودتان به شما کمک می کند که ضررها را به راحتی پشت سر بگذارید

و شاهد موفقیتهای پی در پی تان باشید.

اکثر معامله گران مبتدی و کم تجربه کار کمی روی تقویت سیستم ذهنی شان انجام می دهند.

آنها هزارها دلار صرف انواع سیستم و سمینارهای مختلف می کنند ولی از حقیقت اصلی غافلند.

همانقدر که برای رسیدن به سیگنالهای درست معامله گری تلاش می کنید

همانقدر هم باید روی سیستم ذهنی تان کار کنید.

من به عنوان یک معامله گری که ۲۱ سال است در این زمینه فعالیت دارم، ۵۰ سیستم خوب میشناسم که

اگر سیستم ذهنتان هم درست باشد، موفقیت شما را تضمین می کنند.

باید سیستمی برای خود طراحی کنید که با شخصیت تان جور باشد.

آن را آزمایش کنید و بعد به آن بچسبید!

“چسبیدن” بدون داشتن سیستم ذهنی درست (قبول خوب و بد درکنارهم) ممکن نیست.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex