امواج الیوت و آموزش اصول آن

الگوی زیگزاگ در یک بازار نزولی

جزئیات خبر

امواج الیوت یکی از استراتژی‌های پرطرفدار و پرکاربرد در بین تکنیکالیست ها است. امواج الیوت مانند تمام استراتژی‌های معاملاتی دیگر، شامل قواعد و قوانین مخصوص به خود است.

در این مقاله به بررسی امواج الیوت ، یکی از استراتژی های علم تحلیل تکنیکال پرداخته است. شایان‌ذکر است برخی باورهای غلط دراین‌باره وجود دارد که جلوتر به آن‌ها می‌پردازیم.

در ابتدا به پیشینه نظریه امواج الیوت می‌پردازیم:

در نیمه نخست قرن بیستم الیوت نظریه امواج الیوت را به فعالان بازار سرمایه اعم از بورس و فرابورس و کلیه بازار های مالی معرفی کرد. وی با بررسی دقیق تغییرات بازار های مالی به این مهم دست پیدا کرد که این تغییرات برخلاف آنچه اکثر مردم فکر می‌کنند از نظم و ترتیب خاصی برخوردار است.

الیوت با توجه به این تحقیقات به مکانیزمی دست پیدا کرد که با کمک آن می‌توانست، حرکات قیمت سهم در آینده را پیش بینی کند. که این مکانیزم بر اساس الگو های تکرار شونده در بازار صورت پذیرفت.

الیوت به این موضوع باور داشت که در هر زمینه‌ای که مردم در آن فعالیت و مشارکت زیادی داشته باشند، مانند بازار سهام یا همان بازار بورس ، حرکت‌ها بر اساس قاعده‌ای طبیعی که آن را نظریه امواج الیوت (برگرفته از حرکت امواج دریا) می‌نامد، انجام می‌شود. البته کاملاً مشخص است بزرگ‌ترین نمود این‌چنین بالا و پایین شدنی، بازار سرمایه است.

اصول اولیه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال :

در نظریه امواج الیوت ۳ جنبه مهم الگو، نسبت و زمان وجود دارد. الگو مهم‌ترین جزء در نظریه امواج الیوت است، که اشاره به الگوهای موج دارد. کاربرد تحلیل نسبت‌ها از اندازه‌گیری ارتباط بین موج‌های مختلف برای تعیین کردن نقاط تصحیح و قیمت‌های هدف است. در ارتباط با موضوع روابط زمان که برای تائید کردن الگوهای موجی و نسبت‌ها به کار می‌رود باید گفت که ازنظر برخی تحلیل گران بازار های بورس و فرابورس نظریه الیوت زمان، از اهمیت و اعتبار کمی برای پیش‌بینی آتی بازار سرمایه گذاری برخوردار است.

نکته مهمی که قابل‌توجه هست این است که نظریه امواج الیوت عموماً برای میانگین‌های بزرگ بازار سرمایه به کار می‌رود. با توجه به این نکته می‌توان به این موضوع پی برد که برای روندهای کلی بازار مانند بازار ارز و طلا بیشتر کاربرد دارد.

امواج الیوت در بازار بورس ، برای شاخص کلی بازار و یا شاخص های گروه‌های خاص تحلیل دقیق‌تری است تا برای بررسی و موج شماری تک سهم‌های بازار.

ابتدایی‌ترین اصول نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این است که بازار سرمایه ، بر اساس یک ریتم تکرارشونده شامل پنج موج افزایشی حرکت می‌کنند که در ادامه با سه موج کاهشی اصلاح می‌شود.

در عکس زیر یک نمونه از سیکل کامل امواج الیوت را می‌بینید

مفهوم امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه امواج الیوت

شکل بالا را در نظر بگیرید در ابتدا با توجه به مبانی ابتدایی علم تحلیل تکنیکال متوجه می‌شویم که روند بازار صعودی است، مشخصه روند صعودی این هست که وقتی کفی بالاتر از کف قبلی و سقفی بالاتر سقف قبلی شکل گیرد؛ گوییم روند بازار صعودی است و برای روند نزولی دقیقاً برعکس این تعریف را داریم یعنی سقفی پایین‌تر از سقف قبلی و کفی پایین‌تر از کف قبلی باشد.

برای آشنایی بیشتر با مبانی علم تحلیل تکنیکال پیشنهاد می‌کنم مقاله ” تحلیل تکنیکال چیست؟ ” را مطالعه نمایید.

حال در نمودار بالا اگر قیمت بخواهد از پایین‌ترین نقطه یعنی ابتدای موج ۱ به بالاترین نقطه یعنی انتهای موج ۵ برسد، این اتفاق به‌صورت سیکل موجود در شکل است. به امواجی که هم‌جهت با روند هستند امواج اصلی می‌گوییم و به امواجی که برخلاف روند هستند امواج اصلاحی می‌گوییم.

با توجه به تعریف فوق موج‌های ۱ و ۳ و ۵ امواج اصلی و موج‌های ۲ و ۴ نیز موج‌های اصلاحی نامیده می‌شوند. سیکل کامل امواج حالت‌های مختلف دارد ولی رایج‌ترین آن‌ها سیکل‌هایی با پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی هستند که موج‌های افزایشی را با ۱ تا ۵ و موج‌های کاهشی را با a ،b و c نام گذاری می‌کنند.

حال اگر بخواهیم در موج‌های کاهشی امواج اصلی و اصلاحی را شناسایی کنیم (چون در اینجا روند ما نزولی هست) موج‌های a و c که هم‌جهت با روند هستند موج‌های اصلی و موج b که برخلاف روند است را موج اصلاحی می‌نامند. منظور از امواج اصلاحی همان‌طور که از اسمشان پیداست امواجی هستند که موج قبلی خود را اصلاح می‌کنند.

باوجود شکل ثابت امواج، درجات مختلفی از اهمیت آن‌ها وجود دارد. روندها درجات مختلفی دارند. به همین منظور الیوت روند را به ۹ درجه مختلف با توجه به اهمیت و یا بزرگی طبقه‌بندی کرده است که در این طبقه‌بندی از دوره‌های بسیار بزرگ ۲۰۰ ساله تا دوره‌های چندساعتی را شامل می‌شود. این نکته را در نظر داشته باشید که هشت موج مقدماتی به این‌که در کدام درجه از روند قرار دارند ارتباطی ندارد.

هر موج به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که آن‌ها هم می‌توانند به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم شوند با توجه به این نکته درمی‌یابیم که هر موج قسمتی از موج بزرگ‌تر با درجه بیشتر است در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را می‌توانید مشاهده کنید.

بزرگ‌ترین موج‌ها یعنی موج‌های ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌شده و هرکدام از آن‌ها نیز به موج‌های کوچک‌تر تقسیم‌شده و تعداد آن‌ها به ۳۴ موج کوچک می‌رسد. موج‌های ۱ و ۲ موج ابتدایی از پنج موج پیش‌رونده اولیه هستند. موج سه مربوط به موج درجه بزرگ‌تر بعدی در حال شروع است. ۳۴ موج در شکل فوق نشان داده‌شده را اگر مجددا ریزموج‌های آن‌ها را رسم کنیم به ۱۴۴ موج با درجه کوچک‌تر می‌رسیم.

نکته قابل‌توجه در شماره‌های موج این است که انتخاب شماره‌های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ که به آن‌ها اشاره شد برحسب اتفاق نبوده و این اعداد قسمتی از اعداد فیبوناچی متوالی هستند که قاعده آن به این صورت است که جمع دو عدد متوالی عدد بعدی می‌شود و این دنباله پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت را تشکیل می‌دهند.

حالت‌های مختلف سیکل:

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تحلیلگران بازارهای بورس و فرابورس و یا کلیه بازار های مالی و سرمایه گذاری این است که تشخیص دهند سیکلی که در حال شکل‌گیری است به چه صورتی پیش خواهد رفت.

سیکل‌ها با توجه به روندی که در آن در حال شکل‌گیری هستند حالت‌های مختلفی دارند به‌طور مثال برای روندهای صعودی سیکل‌ها هم به‌صورت ۵ موج افزایشی و ۳ موج کاهشی و هم به‌صورت ۳ موج افزایشی و سپس ۵ موج کاهشی شکل می‌گیرند. همین‌طور ممکن است در روند نزولی هم به‌صورت ۵ موج کاهشی و اصلاح آن با ۳ موج افزایشی و یا ۳ موج کاهشی و سپس با ۵ موج افزایشی اصلاح شوند.

گا‌ها در موج شماری اتفاقی می‌افتد که موج‌ها ترکیبی می‌شوند یعنی قبل از تمام شدن یک سیکل، سیکل بعدی در درون و از اواسط سیکل قبلی شروع می‌شود. به علت ریزه‌کاری‌های زیادی که در این نوع موج شماری وجود دارد بعضی از تحلیل‌گران با مشکل مواجه می‌شوند. شکل زیر یکی از این حالت‌های خاص را نمایش می‌دهد.

موج‌های اصلاحی:

همان‌طور که گفته شد امواج اصلاحی ، امواجی هستند که برخلاف روند آتی بازار، موج‌های قبلی خود را اصلاح می‌کنند. حال شایان‌ذکر است که امواج اصلاحی حالت‌های مختلفی دارند که شناسایی نوع آن‌ها کمک بزرگی در موج شماری درست به فرد تحلیلگر می‌کند.

یکی از حالت‌های خاص برای امواج اصلاحی زیگزاگ‌ها هستند یعنی اصلاح ها به‌صورت ۳ ریزموج شکل می‌گیرند و الگوی سه موج تصحیح گر هستند که برخلاف روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند و هرکدام به ترتیب به ۵-۳-۵ موج شکسته می‌شوند.

نوع بعدی از امواج اصلاحی پهنه‌ها هستند که تفاوت عمده آن‌ها با زیگزاگ‌ها این است که پهنه‌ها از الگوی ۵-۳-۳ پیروی می‌کنند. پهنه‌ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند و بیشتر الگوی تحکیمی به شمار می‌آیند تا الگوی تصحیحی.

و درنهایت نوع آخر موج های اصلاحی مثلث‌ها هستند که در چهارمین موج و قبل از آخرین حرکتی که در سمت روند بزرگ انجام می‌شود رخ می‌دهند. می‌توان گفت در روند صعودی این مثلث‌ها هم صعودی و هم نزولی هستند. نوع صعودی آن‌ها زمانی رخ می‌دهد که ادامه روند صعودی را مشخص می‌کنند و نوع کاهشی آن بیانگر این است که بعد از یک صعود شدید قیمت‌ها کمی افت می‌کنند.

یکی از مشکلات دیگر تحلیلگران بازارهای مالی و سرمایه گذاری مانند بازار بورس و فرابورس تهران این هست که مطمئن باشند موج شماری را از نقطه مناسب و درستی شروع کرده‌اند. برای اطمینان از این موضوع باید موج شماری را از پایین‌ترین قیمت چند ماه اخیر شروع کرده باشند.

برای سهولت در پیدا کردن این نقطه می‌توان از تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی استفاده کرد.

آشنایی با امواج الیوت

رالف نلسون الیوت صاحب نظریه قانون امواج در سال ۱۹۳۸ برای اولین بار در کتاب خود اقدام به بیان نظریه‌ای نمود که بعدها این نظریه تکامل‌یافته در قالب قانونی به نام خود او شهرت یافت و امروزه ما از آن تحت عنوان قانون امواج الیوت یاد می‌کنیم.

در این مجموعه آموزشی در دیجی اکسچنج، قصد داریم به معرفی اصول اولیه و قوانین ابتدایی الیوت و پس‌ازآن در بخش بعد به معرفی رایج‌ترین الگوهای الیوت به همراه قوانین، خطوط راهنما و مصادیق هرکدام از آن‌ها بپردازیم. متذکر می شویم که مقوله امواج الیوت جزء مباحثی است که در عین وسعت از تعمق نیز برخوردار است و لذا برای فائق آمدن بر آن به چیزی بیش از مطالعه‌ یک مقاله نیاز داریم؛ ازاین‌رو شاید از ادای حق این مبحث در قالب مقاله‌ای که به قلم ایجاز به رشته تحریر درآمده است، معذور باشیم.

اساس نظریه امواج الیوت بر مبنای چرخه و حرکات تکرارشونده بناشده است که ریشه درگذشته دارند و بر این باورند هرکجا که جنب‌وجوش مردم ازدیاد یابد، حرکت‌ها بر اساس قاعده‌ای شکل می‌گیرند که به موج تشبیه می‌گردد. بازار سرمایه نیز به‌عنوان یکی از بارزترین جولانگاه‌های بشری، تجلی این قانون به‌حساب می‌آید.

یکی از مهم‌ترین الگوهای موجی در این روش که به‌نوعی پایه، اساس و شاکله بقیه الگوها را تشکیل می دهد، الگوی پنج موجی است که از سه موج موافق جهت و دو موج مخالف جهت روند تشکیل شده است.

الگوی پنج موجی

در حالت کلی موج ها به دو دسته کلی یعنی موج های جنبشی و موج های اصلاحی تقسیم می گردند. موج‌های جنبشی هم‌راستا با روند هستند مانند یک موج پنج‌تایی صعودی در یک‌روند صعودی و موج‌های اصلاحی در خلاف جهت روند هستند و عموماً از ۳ موج تشکیل می‌گردند که برآیند آن‌ها به‌عنوان موج اصلاحی نام‌گذاری می‌گردد.

موج اصلاحی و موج جنبشی

در مقیاس کوچک‌تر هر موج جنبشی و اصلاحی خود به امواج کوچک‌تری تقسیم می‌شود، به‌عنوان‌مثال در شکل فوق موج جنبشی سبزرنگ خود به یک موج پنج‌تایی تقسیم می‌شود که سه تاب آن موافق با روند صعودی موج پنج‌تایی هست و دوتای آن مخالف موج پنج‌تایی صعودی است. همچنین در موج اصلاحی با در نظر گرفتن بزرگنمایی شاهد این هستیم که خود آن از سه موج تشکیل‌شده است که دوتای آن موافق با روند نزولی هست و یک موج مخالف روند نزولی در خود دارد.

مشاهده جزئیات موج اصلاحی و موج جنبشی

همان‌طور که ملاحظه کردیم جنبشی و اصلاحی بودن موج به صعودی یا نزولی بودن آن وابسته نیست و به جهت‌گیری آن نسبت به موج بزرگ‌تر و روند غالب آن بستگی دارد و در مثال فوق شاهد آن هستیم که یک موج صعودی در یک‌روند نزولی موج اصلاحی شناخته می‌شود.

این بزرگنمایی در موج‌ها را می‌توانیم ادامه دهیم و در هر مرحله موج بزرگ‌تر به امواج کوچک‌تر از جنس جنبشی و اصلاحی تقسیم می‌گردد بنابراین با بزرگنمایی یک موج ۸ تایی خواهیم دید که خود آن از ۳۴ موج و با ادامه‌ بزرگنمایی از ۱۴۴ موج تشکیل‌شده است.

برای دسته‌بندی و بیان مختصات نقاط مختلف از مقیاسی استفاده می‌کنیم که به ترتیب سطوح به شرح زیر است:

شاید در عمل از تمام این سطوح استفاده نکنیم ولی اکثر آن‌ها استفاده عملیاتی دارند که نماد هر یک از آن‌ها بدین شرح است:

• سوپر سیکل: (I) (II) (III) (IV) (V) (A) (B) (C)
• سیکل: I II III IV V A B C
• اصلی: [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [A] [B] [C]
• متوسط: (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (a) (b) (c)
• مینور: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ A B C
• خرد: i ii iii iv v a b c
• ذره: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ a b c

درست مانند مختصات جغرافیایی که برای تعیین یک نقطه مختصات طولی و عرضی عنوان می‌شود برای تعیین یک نقطه زمانی در یک روند نیز از قواعد فوق پیروی می‌کنیم. مثلاً زمانی که درباره شاخص کل بورس تهران به ترتیب علائم (III) نشان‌دهنده موج سوم از سوپرسیکل، I موج اول سیکل، [۵] موج پنجم از اصلی، از متوسط موج (c)، از مینور A، از خرد b و از ذره موج سوم را می‌توانیم مشخص کنیم درواقع با این نشانه‌ها می‌توانیم به یک برهه دقیق زمانی از یک روند کلی اشاره‌کنیم.

چند قاعده در الیوت

تا به اینجای کار گفتیم که موج‌ها بر دو نوع جنبشی و واکنشی (اصلاحی) هستند هرگاه موج در جهت موافق موج بزرگ‌تر خود حرکت کند به آن موج جنبشی و هرگاه در جهت مخالف موج بزرگ‌تر از خود حرکت کند موج واکنشی یا اصلاحی گوییم و این مقوله به صعودی یا نزولی بودن موج بستگی ندارد.

اما چند قاعده کلی در مبحث امواج الیوت وجود دارد اول آنکه هیچ‌گاه موج‌های ۲ و ۴ به‌اندازه ۱۰۰% موج قبل از خود نزول نمی‌کنند (در موج‌های جنبشی) و عموماً بیشترین میزان طول‌موج مربوط به موج سوم است و این موج نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج بین موج‌های ۱، ۳ و ۵ باشد.

موج‌های جنبشی خود به دو نوع موج‌های حرکتی و مثلث‌های مورب تقسیم می‌شوند که اغلب آن‌ها جزء موج‌های حرکتی هستند. در موج‌های حرکتی موج ۴ هیچ‌گاه نمی‌تواند وارد حریم موج ۱ شود (به این حالت اورلپ گویند که حالت خیلی نادری است).

چند قانون دیگر نیز وجود دارد که در ادامه به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت اما قبل از آن نیاز هست تا توضیحی درباره مصداق قانون و خطوط راهنما بدهیم. قانون به مجموعه اصولی گفته می‌شود که هیچ‌گاه نقض نگردد حتی یک‌بار! و اگر قانون سال‌ها بدون مثال نقض باقی بماند اما تنها یک مورد نقض آن مشاهده شود دیگر قانون به‌حساب نمی‌آید و در خوش‌بینانه‌ترین حالت با یک درجه نزول و به خطوط راهنما مبدل می‌گردد که در این مقاله به معرفی قوانین کلی و در مقاله دوم به معرفی برخی از خطوط راهنما و قواعد ۱۴ گانه الیوت خواهیم پرداخت.

قانون امتداد

این قانون بیانگر این مطلب است که همیشه ۱ موج از ۳ موج فرعی دارای طول بیشتری است. (البته به یاد داشته باشید که در مقیاس کوچک‌تر و با یک بزرگنمایی خود این موج بلندتر نیز به یک موج پنج‌بخشی کوچک‌تر تقسیم می‌گردد).

قانون کوتاه‌شدگی

زمانی است که‌موج پنجم نتواند به حدی فراتر از موج سوم صعود کند که معمولاً این حالت پس از موج‌های سومی اتفاق می‌افتد که بسیار بلند و قوی هستند.

بررسی قانون کوتاه شدگی

مثلث‌های مورب

این مثلث‌ها به دلیل ماهیت اصلاحی‌ای که دارند علی‌رغم جنبشی بودن، حرکتی به‌حساب نمی‌آیند و خود به دو نوع مثلث مورب خاتمه دهنده و مثلث مورب پیشتاز تقسیم می‌شوند که همان‌طور که از نامشان مشخص است مثلث‌های خاتمه دهنده در انتهای یک‌روند و مثلث‌های پیشتاز در ادامه‌ یک روند ظاهر می‌شوند.

موج اصلاحی

این حالت مستلزم وجود ۳ موج است که در خلاف روند موج غالب خود باشند. این دسته از امواج خود به ۴ دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

• Double sideway
• triangle
• flat
• zigzag

اصلاحی‌های مرکب یا double sideway

سه تایی دوگانه یا سه‌گانه نامی است که برای این الگو در نظر گرفته‌شده است. تصور کنید خود الگوهای اصلاحی می‌توانند از ترکیب ساده‌ای مثل زیگزاگ، پهنه و مثلث تشکیل شوند که به آن‌ها سه تایی دوگانه یا سه‌گانه گویند.

در این الگوها، هر الگوی ساده اصلاحی با حروف Z، Y و w نشان داده می‌شود و هر موج واکنشی نیز با x به نمایش درمی‌آید.

الگوی اصلاحی مثلث یا triangle

این الگو دارای ۵ موج است که هرکدام از ۳ موج فرعی تشکیل‌شده‌اند و عموماً با ریتم (۳-۳-۳-۳-۳) ظاهر می‌گردند و با حروف a, b, c, d, e نام‌گذاری می‌شوند. برای درک بهتر تصویر این الگو اگر از a به c و از b به d خطی فرضی را امتداد دهیم این شکل حاصل می‌گردد.

الگوی اصلاحی مثلث یا triangle

همچنین امواج ۵ گانه این الگو عموماً اورلپ هستند یعنی به حریم هم دیگر وارد می‌شوند. مثلث‌ها در حالت کلی به ۲ نوع همگرا و واگرا تقسیم می‌شوند که خود مثلث‌های همگرا دارای ۳ دسته یعنی متقارن، کاهشی و افزایشی هستند:

مثلث های همگرای متقارن، کاهشی و افزایشی

درواقع مثلث‌های متقارن به شکل افقی و مثلث‌های کاهشی و افزایشی به شکل مورب ظاهر می‌شوند که چارتی است برای تفکیک بهتر این دو از واژه مثلث و کنج استفاده می‌کند.

پهنه یا flat

همان‌طور که در نام‌گذاری این الگو نیز اشاره‌شده این الگو ازنظر زمانی کمی عریض‌تر از الگوهای دیگر بوده و عموماً به شکل ۵-۳-۳ ظاهر می‌شوند و اصطلاحات کمی را اعمال می‌نماید. جولانگاه این الگو معمولاً در موج ۴ و بعد از یک موج قدرتمند ۳ است.

زیگزاگ

این الگو تنها الگوی سه موجی کاهشی ساده در یک بازار افزایشی است و با A-B-C نمایش داده می‌شود. در ساختار این الگوی ۵-۳-۵، به ترتیب شاهد ۵ موج فرعی، ۳ موج فرعی و ۵ موج فرعی هستیم.

الگوی زیگزاگ در یک بازار افزایشی

همچنین در یک روند نزولی الگوی زیگزاگ به شکل صعودی و خلاف قاعده‌ای که بالا عنوان شد ظاهر می‌گردد.

الگوی زیگزاگ در یک بازار نزولی

بعضاً شاهد ظهور دو یا حداکثر سه زیگزاگ متوالی هستیم و این زمانی رخ می‌دهد که زیگزاگ اول به هدف پیش‌بینی‌شده نرسیده باشد.

قاعده سقف و کف ارتدکس

گاهی اوقات انتهای الگو به حد بالا (سقف) یا حد پایین (کف) قیمت نمی‌رسد که با توجه شرایط ایجاد این الگو را سقف یا کف ارتدکس می‌گویند.

جمع‌بندی

تا به اینجای امر ما دو کارکرد حرکتی و اصلاحی همچنین دو حالت جنبشی و اصلاحی را برای امواج معرفی کردیم و شیوه نمایش و محل ظهور آن‌ها را شرح دادیم و تأکید کردیم که موج‌های اصلاحی در حالت اصلاح و امواج حرکتی در حالت جنبشی نمایان می‌گردند و اصطلاحات رایج جهت نام‌گذاری هرکدام از آن‌ها را بیان کردیم که به‌صورت خلاصه به شرح زیر هستند:

• نشانه‌های نمایش امواج جنبشی و حرکتی در نمودار با اعداد عبارت‌اند از: ۵،۳،۱ و با حروف عبارت‌اند از: Z,Y, W, E, C, A که موج‌های ۵،۳،۱ در الگوهای مثلث مورب خاتمه دهنده ظاهر می‌گردند.

الگوی پهنه اصلاحی با موج A، همچنین در مثلث‌ها با موج‌های A, C, E و موج‌های زیگزاگ دوگانه و اصلاح‌های دوگانه را با Y, W نمایش می‌دهیم و همچنین زیگزاگ‌های سه‌گانه و اصلاح‌های سه‌گانه را با موج Z نمایش می‌دهیم.

فیلم آموزش امواج الیوت از جودی ساموئل

جودی ساموئل یکی از مربیان برجسته امریکای شمالی است و خالق برنامه تلویزیونی EDGE ™ FX می باشد. او یک معامله گر حرفه ای با 15 سال سابقه کار است و با مراکز سرمایه گذاری مختلفی در نیویورک همکاری دارد. روش کاری او تجزیه تحلیل قیمت با استفاده از امواج الیوت است

او در سیستم معاملاتی خود ترکیبی از امواج الیوت و فیبوناچی و الگوهای هارمونیک را استفاده میکند. و از طرفداران استراتژی ساده برای معامله گری است و همیشه اعتقاد دارد الیوت چارت را با صداقت پیش بینی میکند.

در مجموعه مالتی مدیای زیر جودی به آموزش امواج الیوت می پردازد امواج الیوت و آموزش اصول آن و شیوه ی گفتاری او طوری است که می توان به راحتی با اندکی پیش زمینه از الیوت آنها را درک کرد. سرفصلهای این مجموعه شامل مباحث زیر است:

بخش اول: اصول الیوت (Elliott Basics)

پایه گذاری تئوری امواج الیوت
الگوهای موجی اولیه
ویژگی های امواج
مقدمه ای بر کاربردهای محاسباتی
سه قانون مهم
شماره گذاری امواج
آزمون

بخش دوم: الگوهای پیشرو (Impulsive Wave Patterns)

ساختار الگوهای پیشرو
مشخصه های الگوهای پیشرو و قطری
قوانین الگوهای پیشرو (Rules and Guidelines)
موارد محاسباتی (Mathematical Applications)
هدف کذاری و تعیین نقاط هدف (Projections and Targets)
تشخیص نقطه پایانی روند
الگوهای بازگشتی

بخش سوم: الگوهای اصلاحی ( Corrective Wave Patterns )

ساختار الگوهای اصلاحی
مشخصه های الگوهای زیگزاگ ، مسطح، مثلث و ترکیبی
قوانین و قواعد الگوهای اصلاحی (Rules and Guidelines)
موارد محاسباتی (Mathematical Applications)
هدف کذاری و تعیین نقاط هدف (Projections and Targets)
الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)

بخش چهارم: ترکیب قواعد (Putting It All Together)

قواعد، الگوها و احتمالات
نحوه معامله بر اساس امواج الیوت
تجزیه و تحلیل تایم فریم های مختلف
دفتر روزانه معاملات

آموزش بورس و معرفی عرضه اولیه

آموزش الیوت: بررسی پیشینه امواج الیوت و اصول اولیه این امواج در تحلیل تکنیکال آموزش امواج الیوت ، یکی از سرفصل های مهم از مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال است. امواج الیوت درمیان استراتژی های کاربردی و پرط

دالنود ویدیو و فیلم آموزش امواج الیوت با جری مک کان به زبان اصلی

آموزش الیوت: بررسی پیشینه امواج الیوت و اصول اولیه این امواج در تحلیل تکنیکال

آموزش امواج الیوت ، یکی از سرفصل های مهم از مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال است. امواج الیوت درمیان استراتژی های کاربردی و پرطرفدار در بین تکنیکالیست ها است. مانند سایر استراتژی های معاملاتی، امواج الیوت نیز دارای قوانین خاص خود است. در این مقاله، به بررسی پیشینه امواج الیوت و اصول اولیه آن در تحلیل تکنیکال می پردازیم.

پیشینه نظریه امواج الیوت

الیوت در اوایل قرن بیستم، نظریه امواج الیوت را به فعالان بازار سرمایه ازجمله بورس و فرابورس و تمامی بازارهای مالی معرفی کرد. الیوت پس از بررسی تغییرات بازارهای مالی به این نتیجه رسید که این تغییرات، خلاف آنچه که اغلب افراد تصور می کنند از ترتیب خاصی تبعیت می کند.

الیوت پس از بررسی های خود، به کمک مکانیزم حاصل از آن، قادر به پیش بینی قیمت سهم در آینده شد. الگوهای تکرارشونده در بازار منجر به این مکانیزم می شوند.

الیوت به این باور رسیده بود که در هر زمینه ای مانند بازار بورس که مردم فعالیت و مشارکت زیادی دارند، حرکات براساس قاعده ای طبیعی به نام نظریه امواج الیوت انجام می شوند.

اصول اولیه آموزش الیوت در تحلیل تکنیکال

سه اصل مهم زمان، نسبت و الگو در نظریه امواج الیوت وجود دارد که الگو مهمترین جزء آموزش الیوت است و به الگوهای موج اشاره دارد.

فیلم آموزش امواج الیوت با جری مک کان به زبان اصلی

روابط زمان برای تایید کردن الگوهای موجی و نسبت ها کاربرد دارد. بازارهای بورس و فرابورس نظریه الیوت زمان از دید برخی تحلیلگران، اهمیت کمتری برای پیش بینی آینده بازار سرمایه گذاری دارد.

همانطور که در آموزش الیوت در سرفصل های آموزشی مختلف مطرح شده، این امواج معمولا برای میانگین های بزرگ سرمایه کاربرد دارد. از این نکته می توان نتیجه گرفت که این امواج برای روندهای کلی بازار مانند بازار طلا و ارز، کاربرد بیشتری دارد. این امواج می تواند برای شاخص کلی بازار یا شاخص های گروه های خاص، تحلیل های دقیق تری ارائه دهد.

بازار سرمایه براساس یک ریتم تکرارشونده شامل پنج موج افزایشی در حرکت است و در ادامه ی حرکت، با سه موج نزولی کاهش می یابد و این از اصول اولیه نظریه امواج است. نمونه ای از سیکل کامل امواج الیوت در شکل زیر قابل مشاهده است.

فیلم آموزش امواج الیوت با جری مک کان به زبان اصلی

بررسی مفهوم امواج در تئوری امواج الیوت

با بررسی شکل قبلی، می توان براساس مبانی ابتدایی تحلیل تکنیکال به این نکته پی برد که در ابتدا روند بازار صعودی است. نشانه این روند صعودی زمانی است که سقف بالاتر از سقف قبلی و کفی بالاتر از کف قبلی قرار می گیرد؛ در این حالت روند بازار صعودی است.

درمورد روند نزولی، قضیه کاملا بالعکس است. روند نزولی زمانی است که کفی پایین تر از کف قبلی و سقفی پایین تر از سقف قبلی باشد. در نمودار فوق، سیکل موجود در شکل نشان دهنده حالتی است که قیمت بخواهد از پایین ترین نقطه یعنی ابتدای موج ۱ به بالاترین نقطه یعنی انتهای موج ۵ برسد.

فیلم آموزش امواج الیوت با جری مک کان به زبان اصلی

در آموزش الیوت، امواج اصلی، امواجی هستند که هم جهت با روند هستند و امواجی که بر خلاف روند هستند، امواج اصلاحی نامیده می شوند. در شکل قبلی، امواج ۱، ۳ و ۵ امواج اصلی هستند و امواج 2 و 4 امواج اصلاحی دیده می شوند. سیکل کامل امواج دارای حالات مختلفی است، اما رایج ترین آنها سیکل هایی با پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی است. امواج افزایشی را با ۱ تا ۵ و امواج کاهشی را با a، b و c می توان نام گذاری کرد.

این مجموعه آموزشی توسط گروه آموزشی ویژن گروپ (vision group) تهیه شده و مدرس آن آقای Jerry McCann هست. این کورس آموزشی 16 درس و در مجموع در 24 ساعت تدریس شده.

امواج الیوت چیست و چه کاربردهایی دارد

بررسی رفتاری که اکثر مردم در مواجه با تغییرات قیمت بازار از خود نشان می دهند و همچنین تصمیمی که سرمایه گذاران در این مواقع از خود نشان می دهند، می تواند در تحلیل تکنیکال بازار نقش بسیار زیادی داشته باشد. الیوت، با ابداع نظریه امواج الیوت که آن را بر اساس الگوهای رفتاری مردم به دست آورد، توانست به مردم و سرمایه گذاران در پیش بینی روند های آینده بازار سهام و سرمایه گذاری کمک کند. اگر شما هم یکی از علاقه مندان سرمایه گذاری در بازار سهام و یا همان بازار بورس هستید، حتماً تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تاریخچه امواج الیوت

نظریه الیوت برای اولین بار در قرن بیستم یعنی در بین سالهای 1935 تا 1940 توسط الیوت ابداع و به جهانیان معرفی شد. هدف اصلی الیوت از ارائه این نظر، کمک به فعالان بازار سرمایه، بازار بورس، بازار فرابورس و به طور کلی تمام بازارهای مالی بود. الیوت با ارائه این نظریه ثابت کرد که تغییراتی که در بازارهای مالی به وجود می آید، روند ثابتی دارد و مدام در حال تکرار می باشد.

الیوت با استفاده از نتایجی که از تحقیقات خود به دست آورده بود به راحتی می توانست نحوه حرکت قیمت هر سهم در آینده بازار سهام را پیش بینی نماید.

الیوت با تحقیق و بررسی واکنش عملکرد مردم در خصوص تغییرات قیمت در بازار سهام و بازار بورس و به طور کلی هر فعالیتی که در آن شرکت دارند، با توجه به یک قاعده طبیعی واکنش نشان می دهند که الیوت آن را با عنوان امواج الیوت به مردم معرفی کرد.

آشنایی با اصول اولیه امواج الیوت

الگو، زمان و نسبت 3 جنبه مهم و اصلی در نظریه امواج الیوت هستند که در بین آنها، الگو، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار می باشد که این الگوها، تقریباً به الگوهای موج اشاره دارند.

تحلیل نسبت در نظریه امواج الیوت برای اندازه گیری ارتباطی که بین موج های گوناگون برای مشخص کردن نقاط تصحیح و قیمت های هدف، وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

فاکتور زمان، بیشتر برای تایید نمودن الگوهای موج و نسبت ها کاربرد دارد. البته ناگفته نماند که بسیاری از تحلیلگران بازارهای بورس و فرابورس بر این عقیده هستند که فاکتور زمان تاثیر چندانی برای پیش بینی وضعیت آینده بازارهای سرمایه گذاری ندارد.

یک اصل ابتدایی در نظریه امواج الیوت این است که بازارهای سرمایه با توجه به یک روند تکرار شونده که متشکل از 5 موج افزایشی است، به سمت جلو حرکت می کند که بعدها این 5 موج افزایشی به وسیله 3 موج کاهشی اصلاح خواهند شد.

آشنایی با امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه elliott waves

اگر نگاهی به شکل نظریه الیوت بیندازید در ابتدا احساس می کنید که بازار، از یک روند صعودی پیروی می کند. اما شاید برایتان سوال پیش آمده باشد منظور از روند صعودی بازار چیست؟

در روند صعودی امواج الیوت، هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر از سقف قبلی و در روند نزولی عکس این اتفاق رخ می دهد، یعنی هر کف پایین تر از کف قبلی و هر سقف هم پایین تر سقف قبلی می باشد. اکنون مجدداً به شکل نگاه کنید، اگر قیمت ها در بازار سهام بخواهند خود را از نقطه 1 به نقطه 5 برسانند، باید یک روندی مطابق با آنچه که شکل نشان می دهد را طی کنند. حال به امواج هم جهت با روند، امواج اصلی و به امواجی که خلاف جهت روند هستند، امواج اصلاحی گفته می شود. بنابراین امواج 1 و 3 و 5 امواج اصلی و امواج 2 و 4 امواج اصلاحی می باشند.

این امواج سیکل های گوناگونی دارند که متداول ترین و رایج ترین سیکل، سیکلی با 5 موج افزایشی و 3 موج کاهشی می باشد. موج های افزایشی در این سیکل با اعداد 1 تا 5 و موج های کاهشی با حروف a, b, c نشان داده می شوند.

اگر بخواهیم به طور دقیق تر و ملموس تر امواج اصلی و اصلاحی را برایتان شرح دهیم، توصیه می کنیم که به شکل دقت کنید. در موج های افزایشی که در ابتدای نمودار وجود دارد، به دلیل وجود روند صعودی، موج های 1 و 3 و 5 موج های اصلی و موج های 2 و 4 موج های اصلاحی می باشند. چرا که امواج 1 و 3 و 5 هم جهت با روند و امواج 2 و 4 خلاف جهت با روند هستند.

امواج اصلاحی در واقع اصلاح کننده امواج قبلی خود هستند.

آشنایی با انواع امواج اصلاحی

همانطور که در بالا اشاره کردیم، امواج اصلاحی به امواجی گفته می شود که امواج قبلی خود را اصلاح می کنند و جهتی مخالف با جهت روند دارند. اگر فردی بخواهد به تحلیل امواج الیوت بپردازد، بهتر است که با انواع امواج اصلاحی در این نظریه آشنا شود.

· امواج اصلاحی زیگزاگ: این نوع امواج اصلاحی از 3 ریزموج تشکیل شده است که با الگوی تصحیح گرانه و در خلاف جهت روند های بزرگتر مسیر خود را طی می کنند. 3 ریز موج زیگزاگی به ترتیب به موج های 5-3-5 شکسته خواهند شد.

· امواج اصلاحی پهنه: مهمترین تفاوت امواج اصلاحی پهنه ها با امواج اصلاحی زیگزاگ، پیروی امواج پهنه ها از الگوی 3-3-5 می باشد. این مواج در بیشتر مواقع نشان می دهند که بازار افزایشی در حال تقویت شدن است از این رو بیشتر از آنها به عنوان الگوی تحکیمی یاد می شود.

· امواج اصلاحی مثلث: این موج ها قبل از آخرین حرکت انجام شده در سمت روند بزرگ و در چهارمین موج اتفاق می افتند. به عبارت دیگر می توان گفت که امواج اصلاحی مثلثی در روند های صعودی، هم به صورت نزولی حرکت می کنند و هم به صورت صعودی. روند صعودی این امواج اصلاحی، خبر از ادامه روند صعودی قیمت در بازار بورس و سهام می دهد ولی روند نزولی آن نشان می دهد که بعد از صعود شدید، کاهش قیمت اتفاق می افتد.

یکی از مهمترین مسائل و دغدغه هایی که تحلیلگران بیشتر بازارهای مالی و سرمایه گذاری با آن روبرو هستند، این است که نمی دانند، موج شماری را از چه نقطه ای شروع کنند که مطمئن باشد، درست ترین نقطه را انتخاب کرده اند.

به طور کلی شروع موج شماری از پایین ترین قیمت چند ماه اخیر، بهترین حالت برای تحلیل بازار می باشد.

قوانین و دستورالعمل های elliott waves

قوانین و دستورالعمل هایی که در نظریه امواج الیوت وجود دارد، عبارت اند از:

· تمام موج های اصلی باید بالاتر از موج اصلی قبل از خود به اتمام برسند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

· به هیچ عنوان موج b قبل از موج 5 تمام نمی شود و اگر این اتفاق رخ دهد، نشان دهنده این است که موج 5 هنوز تکمیل نشده است.

· نقطه اتمام موج c باید پایین تر از نقطه اتمام موج a باشد.

· موج 3 در هیچ زمانی کوچکترین موج در بین 5 موج اول نمی شود.

· موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 همپوشانی نخواهد داشت. به جز در برخی از مواقع نادر که تشکیل مثلث مورب می دهد.

· سقف موج 3 باید بالاتر از سقف موج 1 باشد.

· زمانی که موج قبلی و یا بعدی موج 1 از 5 ریزموج تشکیل شده باشد، موج اول 3 تایی می شود.

· اصلاح موج نمی تواند بیش از 88 درصد باشد.

· اصلاح موج به هیچ عنوان تمام موج قبلی خود را در بر نخواهد گرفت.

آشنایی با پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت

روند امواج از درجات گوناگونی برخوردار می باشد که الیوت روند را به 9 درجه گوناگون تقسیم بندی کرده است که این تقسیم بندی بر اساس میزان اهمیت و همچنین بزرگی آنها می باشد. طبقه بندی های انجام شده توسط الیوت از دوره امواج الیوت و آموزش اصول آن های چند ساعته تا دوره های دویست ساله را نیز دربرمی گیرد.

لازم به ذکر است که 8 موج اولیه هیچ ارتباطی به اینکه در کدام درجه از روند قرار دارند، نخواهد داشت.

بر طبق نظریه امواج الیوت، هر موج از امواجی که درجات کوچکتری دارند، تشکیل شده است که خود این مواج نیز باز هم به درجات کوچکتری تقسیم بندی می شوند. از این هر موجی که شاهد آن هستیم بخشی از یک موج بزرگ تر و با درجه بیشتر می باشد.

در روند رایج امواج الیوت که متشکل از 5 موج افزایشی و 3 موج کاهشی است، موج های 1 و 2 از 8 موج کوچکتر تشکیل شده اند که هر کدام از آنها نیز دارای امواج کوچکتری هستند و این درجات تا جایی ادامه دارد که تعداد آنها به سی و چهار موج می رسد. موج های 1 و 2 در واقع موج های اولیه از موج های پیشرونده در ابتدای روند می باشند.

انتخاب شماره های 1، 2، 3، 5، 8، سیزده، بیست و یک، سی و چهار، پنجاه و پنج ، هشتاد و نه و صد و چهل و چهار یک انتخاب تصادفی نبوده بلکه این اعداد بخشی از اعداد فیبوناچی متوالی را تشکیل می دهند. که قاعده این اعداد متوالی به این صورت است که هر عدد از جمع 2 عدد متوالی قبلی تشکیل می شود. دنباله گفته شده، در واقع تشکیل دهنده پایه و اساس نظریه امواج الیوت می باشد.

بررسی حالت های مختلف سیکل

بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه و بورس در پیش بینی سیکل های در حال شکل گیری دچار مشکل هستند و نمی دانند که این سیکل ها در آینده به چه صورت پیش خواهند رفت.

سیکل ها با توجه به روندی که در آن شکل می گیرند، از حالت های گوناگونی برخوردار می باشند. به عنوان مثال برای یک روند صعودی، هم ممکن است سیکلی با 5 موج افزایشی و 3 موج کاهشی و هم سیکلی با 3 موج افزایشی و 5 موج کاهشی رخ دهد. این موضوع برای روندهای نزولی نیز وجود دارد، به طور مثال احتمال رخ دادن روندی با 5 موج کاهشی و 3 موج افزایشی و همچنین روندی با 3 موج کاهشی و 5 موج افزایشی وجود دارد.

در مواقعی نیز ممکن است در فرایند موج شماری، موج ها با یکدیگر ترکیب شوند، یعنی قبل از اتمام یک سیکل، سیکل دیگری آغاز گردد.

به دلیل حالت های گوناگونی که در سیکل ها ممکن است رخ دهد، تحلیلگران دچار مشکل می شوند.

کاربرد elliott waves

یکی از مهمترین موارد کاربرد امواج الیوت در میانگین های بزرگ بازار سرمایه، مانند بازار طلا و ارز می باشد.

نکات تکمیلی در رابطه با موج شماری elliott waves

خرید کردن در یک منطقه درست و با قیمت مناسب از مهمترین هدف موج شماری محسوب می شود. البته موج شماری به تنهایی نمی تواند برای رسیدن به این هدف کمک کند بلکه برای تحقق آن نیاز به استفاده از استراتژی های معاملاتی بزرگتر و امواج الیوت و آموزش اصول آن گسترده تری نیز وجود دارد.

نظریه امواج الیوت چه کمکی به افراد می کند؟

نظریه امواج الیوت به عنوان یک تفکر معاملاتی قدرتمند به سرمایه گذار نشان می دهد که که چه زمانی بهترین زمان برای ورود به بازار می باشد تا بتواند سود بیشتری را کسب نماید. اما همواره تشخیص صحیح شماره موج یکی از بزرگترین چالش ها است که احتمالا در این زمینه تحلیلگران با یکدیگر اختلاف نظر خواهند داشت.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.