اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟

شکاف قیمت خرید و فروش (Bid and Ask Spread) به‌نفع کسانی است که قدرت تعیین قیمت‌ها را در بازار دارند (Market Maker). برای توضیح بیشتر مثال بالا را در نظر بگیرید. یک مارکت مِیکر که قیمت 10.55/10.5 دلار را روی سهم A گذاشته است، نشان‌دهندهٔ این است که این مارکت مِیکر تمایل دارد سهم A را به قیمت 10.5 دلار (bid price) بخرد و در قیمت 10.55 دلار (ask price) بفروشد. شکاف قیمت (spread) نشان‌دهندهٔ سود مارکت مِیکر می‌باشد.

اسپرد در فارکس | اسپرد چیست؟

معامله کردن در بازار فارکس، به معنی ترید کردن یک ارز در برابر ارزی دیگر، در نرخ لحظه ای یا موجود آنها است. خیلی ساده، جفت ارزها در مقابل هم قرار می گیرند و نسبت به ارزش همدیگر، قیمت گزاری می شوند.

در فارکس اسپرد، به اختلاف بین قیمت bid یا فروش یک کارگزار و قیمت ask یا خرید کارگزار، اسپرد گفته می شود. همیشه در معاملات ارزها، دو قیمت وجود دارد که یکی قیمت خرید و دیگری فروش است. همانطور که می دانید، در فارکس ارزها به صورت جفت-جفت در مقابل هم معامله می شوند.

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است. طبق آخرین گزارشات، گردش روزانه 6.6 تریلیونی این بازار باعث شده، بازیگران بزرگی چون: کارگزاری ها، سرمایه گذاران خرده پا، موسسات مالی، بانک های مرکزی و دولت اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟ ها در آن حضور داشته باشند.

تمام این مسائل باعث شده که تقاضا روی ارزها، نرخهای مبادله اشان و اسپرد آنها، تاثیر بگذارد. موضوعاتی را که در این مقاله آموزشی با هم یاد خواهیم گرفت، به شرح زیر است:

اسپرد در فارکس چیست، انواع اسپرد در فارکس، مزایا و معایب اسپرد فیکس، نحوه محاسبه اسپرد در فارکس، مقایسه و انتخاب نوع اسپردها و نتیجه گیری.

اسپرد چیست؟

کارگزار شما در فارکس همیشه دو قیمت دارد. یکی Ask یا خرید و دیگری Bid یا فروش. اختلاف بین این دونرخ، اسپرد نام دارد. به زبان ساده تر، خرده فروشی را تصور کنید که محصولی را از یک عمده فروشی می خرد. سپس این خرده فروش، محصول خریداری شده را با اندک اختلافی، به فروش می رساند. شما در بازار فارکس چیزی به عنوان کمیسیون نمی پردازید.

به جای آن، قرار است ما به التفاوت نرخ خرید و فروش که اسپرد نام دارد را، به بروکر تان بپردازید. نرخ اسپردها، با توجه به اینکه با کدام کارگزاری کار می کنید، می توانند کم یا زیاد باشند. فاکتورهای دیگری نیز در قیمت اسپردها موثر هستند.

مثلا اینکه در حال معامله چه جفت ارز یا دارایی هستید، چه ساعتی در شبانه روز ترید می کنید، معامله تان چند ساعت قرار است باز باشد. اینها به علاوه دیگر شرایط اقتصادی، همه روی نرخ اسپرد شما تاثیر می گذارند.

انواع اسپرد در فارکس

در بازار فارکس دو نوع اسپرد وجود دارد. اسپرد متغیر و اسپرد ثابت. اسپرد نوع متغیر یا شناور به طور دائم، بین قیمت خرید و فروش در حال نوسان است. به عبارت دیگر، اسپردی را که شما بابت خرید یا فروش ارزی می پردازید، به خاطر عواملی چون عرضه، تقاضا و دیگر موارد اقتصادی، مدام در حال نوسان است.

بروکرهایی که اسپردهای بسیار اندکی را به شما پیشنهاد می دهند نیز، معمولا اسپردهای متفاوتی دارند. در واقع شما احتمالا همان اسپردی را که بروکرتان تبلیغ کرده را باید بپردازید.

ولی فراموش نکنید که همیشه قرار نیست اینگونه باشد. به طور عمومی، اسپردها معمولا در زمانهای معاملاتی اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟ مختلف، ممکن است کمتر نیز بشوند. تمام اینها بستگی به این دارد که شما در ساعت کاری کدام نقطه از جهان ترید می کنید.

می دانید که بازار فارکس از نیمه های شب یکشنبه به وقت ایران از سمت آسیا شروع می شود. دوشنبه صبح به زمان ایران، مصادف می شود با آغاز کار بازار اروپا و بعد از ظهر ایران، همراه است با شروع ساعت یا سشن معاملاتی ایالات متحده امریکا.

دلیل اینکه در برخی ساعات کاری بازار، اسپردها مساعد تر هستند نیز همین موضوع است. به عنوان مثال اگر معامله شما مصادف شود با همزمانی ساعت کاری بازار لندن-نیویورک، اسپرد شما بسیار کمتر می شود.

اسپردهای ثابت فارغ از اینکه چه اتفاقاتی در بازار خواهد افتاد یا شرایط اقتصادی چطور پیش خواهد رفت، تغییری نمی کنند و ثابت هستند. به عبارت دیگر، بازار چه طوفانی باشد و چه ثابت، اسپرد شما حرکتی نمی کند و ثابت است.

اسپردهای ثابت توسط بروکرهای بازار ساز Market Maker یا کسانی که اصطلاحا بروکر میز معاملاتی می اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟ باشند، ارائه می شود. بروکر میز معاملاتی به معنی این است که، کارگزار شما پوزیشن های بالایی را از فراهم کننده نقدینگی می خرد و همان را در سایزهای کوچکتر، به تریدرها می فروشد.

مزایا و معایب اسپرد ثابت

شما ممکن است از صدها بروکر آنلاین فارکس، بیشتر شاهد نرخهای متغیر باشید تا ثابت. در واقع، اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟ نرخهای متغیر در بین تریدرها، محبوب تر است. به طور طبیعی برخی کارگزاری ها، نرخهای ثابت را نیز، ارائه می دهند.

در واقع چه اسپرد ثابت و چه اسپرد متغیر، هر کدام مزایا و معایبی دارند. اسپردهای ثابت، محاسبات کمیسونی ساده تری دارند. شفافیت بیشتری دارند. منظور از شفافیت این است که شما قبل از خرید یا فروش یک دارایی، دقیقا می دانید اسپردتان چقدر است.

اسپردهای متغیر در زمانهایی که مارکت آرام است، به نفع شما است. ولی اسپردهای ثابت در زمانهایی که بازار نوسانی است برای شما مناسب تر است.

یکی دیگر از مزایای اسپردهای ثابت، برای معامله گران با استراتژی های معاملاتی روزانه است. یکی از محاسن معاملات روزانه، به دست آوردن سودهای کمتر، از تعداد معاملات بیشتر است. در نتیجه اسپرد ثابت برای این گروه، مناسب تر می باشد.

از معایب اسپردهای ثابت، بالاتر بودن نرخهای اسپرد است. دلیل این موضوع این است که بروکر شما، دوباره آن دارایی یا ارز را قیمت گذاری می کند. در واقع کارگزار، همان قیمت اصلی را به شما نشان نمی دهد.

این موضوع به راحتی امکان دست کاری توسط بروکر را ایجاد می کند چرا که تنها منبع شما، بروکرتان است. در فارکس، زمان هایی وجود دارد که مارکت به شدت نوسانی است. قیمت ها مدام در حال بالا و پایین رفتن هستند.

از آنجایی که اسپردها ثابت هستند، بروکرها قادر نیستند که اسپردها را متناسب با بازار، تنظیم کنند. در نتیجه اگر شما در قیمتی مشخص وارد معامله ای شوید، بروکر شما را بلاک کرده، و از شما می خواهد تا قیمت جدیدی که خودش قیمت گذاری کرده را، بپذیرید.

و متاسفانه این قیمت، معمولا قیمتی نیست که خوشایند شما باشد. یکی دیگر از معایب اسپردهای ثابت، لغزش است. در زمانهایی که بازار نوسانی است و به شدت حرکت می کند، کارگزار قادر نیست که دائما قیمت ثابتی به شما ارائه دهد.

در نتیجه قیمتی که شما در انتهای تریدتان مشاهده خواهید کرد، کاملا با آنچه در ابتدا دیدید، متفاوت است.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

معامله در بازار فارکس به زبان ساده به فرآیند خرید و فروش ارزها در نرخ لحظه ای شان، به امید حرکت جفت ارزها در جهت پیشبینی تریدر است. همانگونه که پیشتر گفته شد، ارزها در این مارکت به صورت جفت-جفت معامله می شوند.

فرض کنید شما می خواهید جفت ارز EUR/USD را در قیمت 1.1500 خریداری کنید و در قیمت 1.1530 به فروش برسانید. سود شما از این معامله، 30 پیپ می باشد. حال که مجددا با نحوه خرید و فروش آشنا شدیم، به روش محاسبه اسپردها می پردازیم.

همیشه در بازار فارکس دو نرخ وجود دارد: نرخ خرید یا Ask و نرخ فروش یا Bid . Bid یا نرخ فروش، قیمتی است که کارگزار یا بازار ساز شما حاضر است ارز پایه را از شما در ازای فروش ارز مقابل، بخرد. Ask یا نرخ خرید، نرخی است که بازار ساز یا بروکر شما حاضر است در آن نرخ، ارز پایه را در ازای ارز متقابل، به شما بفروشد.

اسپرد، اختلاف بین نرخ خرید و فروش یک ارز است. اجازه بدهید تا با یک مثال موضوع را برای شما ساده تر کنیم. به پلتفرم معاملاتی MT5 یا همان متاتریدر 5 سری بزنید و همزمان کلیدهای Ctrl+M را فشار دهید.

پنجره Market Watch شما باز شده است. اگر در این پنجره به قیمتهای ارزها یا دارایی های دیگر نگاهی بیاندازید، متوجه دو قیمت می شوید. خیلی ساده، این دو قیمت، همان اسپرد یا اختلاف بین نرخ خرید و فروش یک دارایی است که بروکر شما، از شما دریافت می کند.

مقایسه و انتخاب نوع اسپردها

در این قسمت ما از دو منظر به بررسی و مقایسه اسپردها می پردازیم. یکی از این بعد که چگونه بروکرهای با اسپرد کمتر را پیدا و انتخاب کنیم. اگر خود شما بخواهید درباره اسپرد بروکرهای مختلف تک به تک تحقیق کنید، زمان بسیار زیادی از شما گرفته می شود. برای این منظور وب سایتهای زیادی وجود دارند که کار شما را آسان کرده اند.

کافی است وارد سایت گوگل شوید و کلماتی چون How to compare forex spreads اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟ را تایپ کنید. در آنجا وب سایت ها و نرم افزارهای بسیار زیادی برای این منظور طراحی شده اند.

بعد دوم مقایسه کامل تری درباره انتخاب بین اسپرد ثابت و شناور است. ما در این قسمت نکات مهم و کلیدی هر دو را برای شما تشریح می کنیم.

اسپرد ثابت

همانطور که پیشتر گفته شد و همانگونه که از نام اسپرد ثابت پیدا است، این نوع اسپرد، با نواسانات بازار تغییر نمی کند و ثابت است. ولی همانطور که قبلا هم گفتیم در صورت کمبود نقدینگی و نوسانات شدید بازار، این اسپرد به طور موقت، تغییر می کند. در واقع این اسپرد به اسپرد ثابت دیگری تبدیل می شود.

زمانی که بازار آرام می شود، این اسپرد نیز، سر جای اول خود بر می گردد. ولی فارغ از این استثنا، کار کردن با اسپرد ثابت برای مشتری ها، راحت تر و به صرفه تر است.

از دیگر مزایای اسپرد ثابت این است که تریدرها نیاز به سرمایه گذاری اولیه کمتری دارند. در واقع برای معامله گران ارزان تر تمام می شود. دیگر مزیت اسپرد ثابت این است که کار محاسبات شما را آسان تر می کند.

منظور این است که به دلیل ثابت بودن این اسپرد، شما از همان ابتدا می دانید که چه مقدار باید به بروکرتان بپردازید. حال کمی به معایب اسپرد ثابت بپردازیم.

از آنجایی که تنها منبع اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟ شما کارگزارتان است، احتمال دست کاری یا نرخ گذاری مجدد وجود دارد. منظور ما این است که به دلیل اینکه این اسپردها ثابت هستند، بروکرها قادر نیستند که اسپردها را متناسب با بازار، تنظیم کنند. در نتیجه اگر شما در قیمتی مشخص وارد معامله ای شوید، بروکر شما را بلاک کرده، و از شما می خواهد تا قیمت جدیدی که خودش قیمت گذاری کرده را، بپذیرید.

مشکل دیگر این اسپرد، لغزش است. در زمانهایی که بازار دچار نواسانات شدید است، لغزش باعث می شود که قیمت نهایی شما با آنچه در ابتدا روی پلتفرم دیده اید، کاملا متفاوت باشد.

اسپرد متغیر یا شناور

اسپرد شناور در بازارهای فارکس و CFD، مدام در حال تغییر بین نرخ خرید با نرخ فروش است. این نوع اسپرد توسط کارگزاری هایی بدون میز معاملاتی به مشتریان ارائه می شود. در واقع این بروکرها، اسپردها را از فراهم کنندگان نقدینگی گرفته و بدون هیچ دست کاری به شما ارائه می دهند. خیلی ساده، نرخ اسپردها را جریان عرضه و تقاضا مشخص می کند.

از محاسن این اسپردها این است که بروکرها، آنها را دست کاری نمی کنند. منظور از دست کاری، قیمت گذاری مجدد است. البته شایان ذکر است که این نوع اسپرد نیز، دستخوش لغزش می شود.

حال کمی از معایب اسپرد شناور توضیح می دهیم. اگر استراتژی شما در ترید کردن، اسکالپ کردن است، این گزینه مناسب حال شما نیست. چرا که تعداد معاملات در اسکالپ بیشتر، ولی سود کمتری دارد.

مشکل دیگر اسپرد شناور، افزایش اسپرد در زمان های اخبار و تعطیلات است. حال سوال اینجاست، کدام یک واقعا بهتر است؟ اگر معاملات شما واقعا سودده هستند، فرقی نمی کند. اگر یکی از اهداف شما در ترید کردن کاهش هزینه ها است، معامله با اسپردهای کمتر، شما را به مقصودتان خواهد رساند.

نتیجه گیری

اسپرد، برای تریدرها می تواند موضوع خیلی جذابی باشد. اگر از آن دسته معامله گران هستید که هزینه های معاملاتی پایین، جزئی از استراتژی شان می باشد، به دنبال بروکرهایی با اسپرد پایین باشید.

به طور کلی، اگر حساب معاملاتی شما کوچک است و کمتر ترید می کنید، گزینه مناسب شما، اسپرد ثابت است. ولی چنانچه حساب بزرگی دارید که سرعت دستورات خرید و فروش نیز برایتان مهم است، اسپرد شناور برای شما بهتر است.

اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟

هنگامی که معامله میکنید، اختلاف قیمت (Spread) فاکتور مهمی است که باید به آن توجه اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟ کنید. اسپرد، کارمزد معامله را تعیین میکند و درواقع اختلاف قیمت بین خرید و فروش است. اما اختلاف قیمت (Spread) در معاملات چیست؟

قیمت خرید و فروش چیست؟

هنگامی که اقدام به سرمایه گذاری میکنید، همیشه یک قیمت خرید (Ask price) و یک قیمت فروش (Bid) وجود دارد. اما این قیمت ها چه هستند؟

• قیمت فروش (Bid) قیمتی است که شما میتوانید سهام را به آن قیمت بفروشید.
• قیمت خرید (Asking price) قیمتی است که شما میتوانید سهام را در آن قیمت بخرید.

قیمت فروش (Bid) چیست؟

قیمت فروش، قیمتی است که کارگزاری برای خرید سهم می پردازد. قیمت فروش همواره کمتر از قیمت خرید است. در بعضی کارگزاری ها میتوان بر روی افت قیمت ثبت سفارش کرد. اگر قیمت ها کاهش یابند، شما میتوانید با این کار سود کسب کنید. سرمایه گذاری بر کاهش قیمت “پیش فروش” (Shorting) نام دارد.

قیمت خرید (Ask price) چیست؟

قیمت خرید، بیان میکند که با سرمایه ای ثابت چه مقدار سهام میتوان خرید. هنگامی که سهامی را میخرید، در صورت افزایش قیمت سود خواهید کرد.

اختلاف قیمت (Spread) چیست؟

همیشه اختلاف قیمتی بین قیمت خرید و قیمت فروش وجود دارد. این مقدار همواره هزینه ای را برای سرمایه گذار به همراه دارد. از این اختلاف، کارمزد کارگزاری محاسبه میشود و به آن اختلاف قیمت (Spread) گفته میشود.

با محاسبه اختلاف قیمت خرید و فروش یک سهم میتوان اسپرد هر یک سهم را محاسبه کرد. بعد میتوانید این مبلغ را در تعداد سهم مورد نظر ضرب کنید تا ببینید اسپرد کل معامله چقدر خواهد شد.

چرا باید حواستان به اختلاف قیمت (Spread) باشد؟

اگر هر از گاهی اقدام به خرید و فروش سهم میکنید، اختلاف قیمت (Spread) چندان مهم نیست. چون در هر صورت کارمزد کمی را می پردازید. اما برای معامله گران روزانه این مبلغ کارمزد بسیار مهم است چرا که در یک روز چندین معامله انجام میدهند و مبلغ این کارمزد میتواند بسیار زیاد باشد و برای هر معامله باید کارمزد این اختلاف قیمت را بپردازند.

به همین خاطر، باید کارگزاری را انتخاب کنید که کارمزد کمی دریافت میکند. ما بهترین کارگزاری ها را با کمترین کارمزد را برای شما لیست کرده ایم. از لینک زیر، آن ها را ببینید:

اختلاف قیمت (Spread) چگونه محاسبه میشود؟

اختلاف قیمت (Spread) نتیجه عرضه و تقاضا در بازار است. خریداران میخواهند تا جای ممکن سهم را ارزان بخرند و فروشندگان میخواهند هر چه میشود سهام خود را گرانتر بفروشند. هنگامی که قیمت سهمی 10 دلار است، فروشنده میتواند سهم خود را 10.02 دلار بفروشد. اگر شما این معامله را بپذیرید، شما 2 سنت اختلاف قیمت پرداخته اید.

کارگزاری ها با افزایش مبلغ اسپرد، در واقع کارمزد بیشتری دریافت میکنند.

چه عواملی بر اختلاف قیمت (Spread) تاثیر میگذارند؟

مبلغ اسپرد ممکن است متفاوت باشد. هنگامی که قیمت خرید و فروش به هم نزدیک باشند، به آن “Tight Market” میگوییم. در این حالت، خریداران و فروشندگان بر سر یک قیمت توافق میکنند. در “Large Market”، برعکس این اتفاق رخ میدهد: خریداران و فروشندگان بر سر یک قیمت توافق نمیکنند.این موارد بر مبلغ اسپرد تاثیر میگذارند:

• نقدینگی: نقدینگی در واقع سهولت خرید و فروش سهم است. اگر نقدینگی سهم بالا باشد، اسپرد افزایش می یابد.
• حجم: هنگامی که حجم معامله بالا باشد، معاملات زیادی انجام میشود. هنگامی که حجم معاملات افزایش یابد، معمولا مبلغ اسپرد کاهش میابد.
• نوسان: نوسان شاخص ریسکی در بازار یا سهمی خاص است. هر چه نوسان بیشتر باشد، مبلغ اسپرد نیز افزایش خواهد یافت.

ظاهر اختلاف قیمت (Spread) چگونه است؟

شما میتوانید با محاسبه اختلاف قیمت خرید و فروش، اسپرد یک سهم را مشاهد کنید. در پایین، اسپرد یک سهم CFD را در Plus500 مشاهده میکنید:

تفاوت بین اسپرد پویا (Dynamic) و متغیر (Variable) چیست؟

اسپرد پویا یا متغیر، اسپردی است که به صورت گاه و بیگاه تغییر میکند. هنگامی که در سهمی با اسپرد متغیر سرمایه گذاری میکنید، باید حواستان باشد که اسپرد بیش از حد غیر قابل پیش بینی نشود.

اسپرد ثابت (Fixed) تغییر نمیکند. در بعضی کارگزاری ها، سهام هایی خاص را میتوانید با اسپرد ثابت اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟ معامله کنید. همچنین، بعضی اوقات، معامله بعضی سهم ها، کارمزد ثابتی دارند.

چه زمانی اختلاف قیمت (Spread) افزایش میابد؟

هنگامی که فعالیت معاملاتی یک سهم کم شود، اختلاف قیمت (Spread) افزایش میابد. همچنین، هنگام تحولات بازار، ممکن است اسپرد بیشتری پرداخت کنید. هنگامی که افراد زیادی بخواهند سهمی را بفروشند نیز، اسپرد افزایش پیدا میکند.

هنگام معاملات فارکس (Forex)، اسپرد چگونه محاسبه میشود؟

برای معامله یورو/دلار، اسپرد معمولا 0.0002 یا کمتر در هر واحد است. ارز ها همیشه در یک واحد کامل معامله میشوند (1 یورو، 1 دلار، 1 ین و… ) و کارمزد آن ها با ضرب کردن میزان معامله در اسپرد بدست می آید.

هنگامی که 10،000 دلار معامله میکنید، 0.0002 در هر واحد پرداخت میکنید:

(10،000 X 0.0002) که در واقع کارمزد شما 2 دلار خواهد شد.

اختلاف قیمت (Spread) و پیپ (Pip)

بیشتر کارگزاری ها، اسپرد را با واحدی به نام پیپ (Pip) نشان میدهند. یک پیپ، رقم چهارم اعشار ارز مورد نظر است (0.0001). فقط در ین ژاپن به طور استثنا، این عدد رقم دوم اعشار (0.01) است. اگر به جای فارکس، سهام، بورس کالا یا صندوق های سرمایه گذاری را معامله میکنید، کارمزد معاملات، معمولا به عنوان مبلغی ثابت نمایش داده شده است.

چرا اسپرد (Spread) وجود دارد؟

اسپرد یا اختلاف قیمت بخاطر وجود اختلاف عرضه و تقاضا وجود دارد. در واقع قیمت سهام، از مجموع عرضه و تقاضا به وجود می آید. همین باعث به وجود آمدن بازار میشود. معمولا کارگزاری ها، با افزایش قیمت، سعی در دریافت کارمزد بیشتر دارند. همین کار، باعث افزایش بیشتر میزان اسپرد میشود.

تفاوت قیمت

اسپرد یکی از مفاهیم کلیدی در فارکس است. هرکسی که می خواهد تجارت در بازار ارز را شروع کند ، باید معنای و خصوصیات اسپرد را درک کند.

تعریف

Spread تفاوت قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) یک جفت ارزی در فارکس است.

در هر صرافی می توانید تفاوت بین قیمت خرید ارز و قیمت فروش آن را مشاهده کنید. این تفاوت اسپرد است - درآمد کلیدی بانک که ارز را می فروشد و خریداری می کند. همین وضعیت را می توان در فارکس مشاهده کرد، جایی که اسپرد یکی از منابع اصلی درآمد است.

واحد اسپرد

تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش در نقاط (pip) اندازه گیری می شود - تغییر در آخرین رقم نرخ گذاری. این معمولاً بعد از نقطه اعشار 2 یا 4 رقمی است (یا نقطه اعشاری در نرخ ارز).

به عنوان مثال ، در نرخ گذاری EUR / USD - 1.2669 / 1.2672،اسپرد 3 امتیاز است.

اندازه اسپرد به شرایط بازار ، نقدینگی ارز مورد استفاده و حجم معاملات بستگی دارد. همچنین یادآوری این نکته حائز اهمیت است که هرچه گردش معاملات یک جفت ارزی (نقدینگی) بیشتر باشد ، میزان اسپرد نیز کمتر می شود. بر این اساس ، محبوب ترین جفت ارزی - USD / EUR کمترین نرخ اسپرد را خواهد داشت.

انواع اسپرد

انواع مختلفی از اسپرد وجود دارد که هرکدام برای نوع معینی از معامله مناسب است و برای تجار با تجربه توصیه می شود.

اسپرد دائمی (ثابت)

برابر است با تعداد امتیازاتی که پیش از این در قرارداد به توافق رسیده اند ، یعنی - مقدار اسپرد ( و کمیسیون ) بستگی به تغییرات در بازار ندارد . با این وجود ، ما فرصتی برای افزایش مداوم اسپرد در موارد مخصوص را نیز فراهم می کنیم . این نوع اسپرد برای مبتدیان در معاملات فارکس مناسب است ، از آن در معاملات کوتاه مدت ، تجارت با استفاده از اخبار و شب ها استفاده می شود . در سایت ما ، این نوع اسپرد با حساب ثابت MT4 مطابقت دارد .

اسپرد شناور:

هر ثانیه همراه با تغییر شرایط بازار تغییر می کند. شما می توانید محدوده نوسانات پایین تری را تنظیم کنید، که به شما امکان می دهد اندازه های بسیار متنوع تری را بدست آورید. این نوع اسپرد رایج ترین نوع در تجارت فارکس است، که به خوبی برای معاملات بلند مدت (هفتگی ، ماهانه) مناسب است و برای معامله گران با تجربه تر توصیه می شود. در سایت ما، این نوع اسپرد با حساب بی کمسیون MT4 NDD No Commission مطابقت دارد.

به عنوان یک قاعده ، برای تنظیم نقدینگی بازار محدودیت اسپرد در بورس کالا وجود دارد که با رسیدن به حداکثر ارزش خود ، معاملات بطور خودکار متوقف می شوند.

اگر برای شما راحت تر است از طریق شبکه های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت های ما در شبکه های اجتماعی مشترک شوید!

مراحل شکایت مشتری

فعالیت شرکت FIBO Group Ltd (به آدرس ثبتی: ساختمان همکاران بازاریابی اونیل، ویکامز کیII، P.O. شماره جعبه 3174، رود تاون، تورتولا، جزایر ویرجین انگلیس) توسط کمیسیون خدمات مالی رگوله می شود ( FSC ) جزایر ویرجین انگلیس، شماره ثبت مجوز SIBA/L/13/1063:.

شرکت FONTEN CORPORATION LIMITED (شمارۀ ثبت 94046) به آدرس ثبتی: جبل الطارق، یوروپورت، ساختمان 8/9، دفتر 925 آ

متأسفانه خدمات این شرکت برای ساکنان انگلیس، کره شمالی و ایالات متحده امریکا در دسترس نمی باشد. لیست کامل کشورها در بخش مدارک برای مشتریان موجود است.

اسپرد در بازار ارز دیجیتال چیست و چگونه حساب می شود؟

اسپرد در بازار ارز دیجیتال به اختلاف قیمت سفارش خرید و سفارش فروش گفته می شود. این اختلاف قیمت به دلایل مختلفی ایجاد شده و در بازارهای سنتی توسط بازارسازها یا همان ارائه دهندگان نقدینگی واسطه ایجاد می شود. اسپرد در بازار ارز دیجیتال به دلیل اختلاف قیمتی بین سفارش Limit خریداران و فروشندگان ایجاد می شود. اما اینکه در واقعیت اسپرد چیست را مورد بررسی قرار می دهیم برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

اسپرد در بازار ارز دیجیتال

معاملات در بازار ارز دیجیتال تا حدی پیچیده است، چراکه جزئی ترین تغییرات می توانند تغییرات بزرگی در یک معامله ایجاد کند. از جمله این جزئیات که می تواند تغییرات بزرگی در اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟ معاملات ایجاد کند، اسپرد در بازار ارز دیجیتال است. به صورت کلی در بازار ارز دیجیتال و یا هر بازار مالی، عرضه و تقاضا قیمت یک دارایی را مشخص می کند.

یک صرافی مکانی است که افراد دارایی مورد نظر را در آن معامله می کنند و برای خرید و یا فروش دارایی خود، سفارش خرید یا سفارش آن دارایی را در صرافی ثبت کرده و صرافی تمام این سفارش ها را در مکانی که دفتر سفارشات نام دارد، نمایش می دهند. در دفتر سفارشات تمامی سفارش به دو شکل نمایش داده می شود.

بالاترین قیمت در قسمت سفارش های خرید، قیمت Bid و به پایین ترین قیمت در قسمت سفارش اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟ های فروش، قیمت Ask گفته می شود. به اختلافی که بین این دو قیمت در سفارشات وجود دارد، در اصطلاح اسپرد در بازار ارز دیجیتال گفته می شود. همین مساله در سفارش های صرافی های ارز دیجیتال وجود دارد. دفتر سفارش شامل صدها سفارش است که مردم قیمت های خرید و فروش دارایی های خود را در آن اعلام می کنند.

این اختلاف قیمت در دارایی هایی که نقدشوندگی بالایی دارند، بیشتر است و بالعکس. اسپرد در بازار ارز دیجیتال برای پوشش دادن به هزینه صرافی برای اجرای سفارشات گرفته می شود. برای هر صرافی، اجرایی کردن سفارشات هزینه دارد. این هزینه ها شامل حقوق کارمندان، بازاریابی و توسعه پلتفرم اکسچنج هستند. صرافی هزینه های زیادی برای عملکرد خود پرداخت می کند و تمامی این هزینه ها از طریق دریافت اسپرد و کارمزدهای ترید از معامله گران دریافت می شود.

وقتی که معامله گران موقعیت های معاملاتی خود را باز و بسته می کنند، اسپرد به صورت خودکار از معامله گران کسر می شود و نیازی به انجام آن به صورت دستی نیست.

اسپرد در بازار ارز دیجیتال چگونه محاسبه می شود؟

همان طور که گفته شد به اختلاف بین بالاترین قیمت سفارش خرید یک دارایی(Bid) و پایین ترین قیمت فروش یک دارایی(Ask)، اسپرد گفته می شود. پس می توان با کم کردن این دو قیمت از یکدیگر، اسپرد را محاسبه کرد.

در محاسبه اسپرد باید این نکته را در نظر بگیرید که در جفت ارزهایی همچون BTC/USD که ارز مقابل دلار آمریکا و ارز اصلی بیت کوین است، از آنجایی که دلار ارز مقابل است، پس اسپرد نمایش داده شده به واحد دلار است. در صورتی که جفت ارز BTC/ETH باشد، از آنجایی که ارز دیجیتال اتر، ارز مقابل است، اسپرد نمایش داده شده را با اتر نمایش می دهند.

در صورتی که بخواهید درصد اسپرد را بدست بیاورید، کافیست از فرمول زیر اقدام کنید.

درصد اسپرد=(S/AL)*100

در این فرمول، S اسپرد و AL پایین ترین قیمت فروش است که با قراردادن در این فرمول می توانید درصد اسپرد را محاسبه کنید. آن دارایی که درصد اسپرد کمتری دارد، به احتمال بیشتری نقدینگی بالاتری دارد. اگر می خواهید سفارشات بزرگی ایجاد کنید، معمولا کمتر با قیمت های غیرمنتظره مواجه می شوید.

تاثیر بازارساز بر روی اسپرد در بازار ارز دیجیتال

نقدینگی در بازار ارز دیجیتال نقش مهمی دارد. در صورتی که بخواهید در بازارهایی با نقدینگی کمتر معامله کنید، ممکن است ساعت ها و یا حتی روزهای بیشتری منتظر بمانید تا بتوانید سفارش دیگری با سفارش شما منطبق شود. پس ایجاد نقدینگی نکته مهمی است، اما این نکته را در نظر داشته باشید که نقدینگی در بازارهای مالی توسط معامله گران تامین نمی شود. به عنوان مثال در برخی از بازارهای سنتی، نقدینگی در قبال سود آربیتراژ تامین می شود. بازارسازها می توانند با معامله همزمان یک دارایی، از اسپرد استفاده کنند. مارکت میکرها می توانند با فروش در بالاترین قیمت درخواستی و خرید در پایین ترین، از اسپرد موجود کسب سود کنند.

حتی اسپردهای ناچیز در بازار، می تواند سود چشمگیری را ارائه دهد، تنها به شرطی که مقدار معاملات روزانه زیاد باشد. در دارایی هایی که تقاضای زیادی وجود داشته باشد، اختلاف قیمت درخواستی و پیشنهادی کمی دارند، زیرا بازارسازها در رقابت با یکدیگر هستند و این موجب می شود که اسپرد مورد نظر کاهش یابد. به عنوان مثال Market Maker ممکن است همزمان درخواست اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟ خرید BNB با قیمت 350 دلار و فروش با قیمت 351 دلار را ارائه می دهد و در این قسمت یک اسپرد یک دلاری ایجاد می شود.

تاثیر اسپرد بر روی استراتژی های معاملاتی

اسپرد در بازار ارز دیجیتال تاثیر بسیار زیادی در استراتژی های معاملاتی دارد. به گونه ای که بسیاری از تریدرها تاثیر کارمزد ترید بر روی کارایی استراتژی های معاملاتی خود را در نظر می گرفتند؛ اما پس از عمیق تر شدن در ترید، برخی از تریدرها متوجه شدند که تاثیر اسپرد در بازار ارز دیجیتال بسیار بیشتر از کارمزد معاملات دارد.

پس بهتر است قبل از اینکه یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید، تاثیر اسپرد در بازار ارز دیجیتال را محاسبه کنید و میزان سودآوری استراتژی در این معاملات را محاسبه کنید. اما متاسفانه بسیاری از ابزارهای معاملاتی در زمان شبیه سازی کردن معاملات، اسپرد در بازار رمزارز را در نظر نمی گیرند و همین موضوع موجب می شود که مابین داده های شبیه سازی و داده های معاملات واقعی اختلاف وجود داشته باشد.

چگونه می توان تاثیر اسپرد در معاملات را کم کرد؟

از آنجایی که اسپرد در بازار ارز دیجیتال، نقش مهمی در سودآوری یا ضررهای حاصل از معاملات برای ما دارد و صرافی ها نیز برای جبران هزینه های گزاف خود از اسپرد در بازار ارز دیجیتال استفاده می کنند؛ پس امکان حذف اسپرد وجود ندارد اما می توان با انجام روش هایی اسپرد را کم کرد.

معامله کردن در بازارهای بدون روند

یکی از روش های کم کردن اسپرد در بازار ارز دیجیتال، معامله کردن در بازار های بدون روند است. زیرا تفاوت قیمت خریداران و فروشندگان کم بوده و در نهایت اسپرد در بازار ارز دیجیتال کم می شود. با معامله کردن در این بازارها، با تغییر کمی در قیمت، معامله شما وارد سود می شود. پس بهتر است قبل از انجام هر نوع معامله ای، روند آن را بررسی کنید و در شرایطی که بازار نوسانات زیادی دارد، از انجام ترید خودداری کنید.

انجام معامله با کمترین اسپرد

برخی از بازارها با یکدیگر مرتبط هستند، بنابراین حرکات قیمتی مشابه با یکدیگر بوده و مستقیما بر روی یکدیگر اثر می گذارند. به عنوان مثال بیت کوین و آلت کوین. زمانی که بیت کوین به یک سمت حرکت می کند، مابقی رمزارزها به همان سمت نیز متمایل می شوند. اگر اسپردی که برای معامله لایت کوین درخواست می شود، کمتر از بیت کوین باشد، می توانید لایت کوین را به جای بیت کوین معامله کرده و از همان روندی که هر دو کوین دنبال می کنند، کسب سود کنید.

پوزیشن معاملاتی خود را به سرعت نبندید

یکی از مشکلاتی که در بین تریدرهای مبتدی وجود دارد، بستن زودهنگام پوزیشن ها است. بنابراین وجود اسپرد موجب می شود که به محض باز کردن معامله، وارد ضرر شوید اما نباید به خود استرس داده و پوزیشن معاملاتی خود را ببندید. در صورتی که قیمت ارز دیجیتال به سرعت در روند معکوس معاملات شما حرکت کند و نگران ضرر بیشتر هستید، از معامله خارج شوید. در صورتی که پوزیشن شما چند روز باقی مانده و قیمت کریپتو ثابت مانده، در این حالت باید منتظر باشید تا کسب سود کنید.

کلام آخر

در این مقاله سفارش های خرید و فروش در دو قسمت نمایش داده می شود، به بالاترین قیمت در سفارش های خرید، قیمت Bid و به پایین ترین قیمت در قسمت سفارش های فروش، قیمت Ask می گویند. به تفاوت قیمتی که مابین این دو وجود دارد، اسپرد گفته می شود. در دارایی هایی که نقدشوندگی بالاتری دارد، اسپرد کمتر است، یعنی افراد بدون اینکه اثر زیادی بر روی قیمت داشته باشند، معاملات خود را انجام می دهند. امیدواریم با ارائه مطالبی که در این مقاله قرار داده شده است، با مفهوم اسپرد آشنا شده باشید.

پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش چیست؟

اصطلاح پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش (Bid and Ask) اشاره دارد به قیمت‌گذاری دوطرفه‌ای است که سهام می‌تواند فروخته یا خریده شود. پیشنهاد خرید (bid price) نشان‌دهندهٔ ماکزیمم قیمتی است که یک خریدار مایل است برای خرید یک دارایی بپردازد. پیشنهاد فروش (ask price) نشان‌دهندهٔ مینیمم قیمتی است که یک فروشنده برای فروش همان دارایی بپذیرد. زمانی یک معامله انجام می‌شود که خریدار و فروشنده در قیمتی که بیشتر از پیشنهاد خرید و کمتر از پیشنهاد فروش نیست، توافق می‌کنند.

تفاوت پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش (Bid and Ask) در یک بازار یا اسپرد خرید-فروش (Bid and Ask Spread)، یک اندیکاتور کلیدی در تعیین میزان نقدشوندگی یک دارایی می‌باشد. در حالت کلی، هرچه تفاوت پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش (Bid and Ask Spread) کمتر باشد، نقدشوندگی دارایی بیشتر است.

درک پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش (Bid and Ask)

سرمایه‌گذاران متوسط معمولاً با اسپرد خرید-فروش (Bid and Ask Spread) مانند هزینهٔ ضمنی برای معامله برخورد می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت حال حاضر سهم A، 10.55/10.5 دلار باشد، سرمایه‌گذار X که می‌خواهد سهم A را به قیمت مارکت خریداری کند باید 10.55 دلار به‌ازای هر سهم بپردازد. در حالی که سرمایه‌گذار Y که می‌خواهد سهم A را به قیمت مارکت بفروشد، 10.55 دلار به‌ازای هر سهم خواهد گرفت.

نکات مهم:

• قیمت پیشنهاد خرید (Bid Price) بالاترین قیمتی است که یک خریدار برای خرید یک سهم خواهد پرداخت.
• قیمت پیشنهاد فروش (Ask Price) کمترین قیمتی است که یک فروشنده برای فروش یک سهم خواهد پذیرفت.
• تفاوت این دو قیمت را شکاف قیمت (Spread) می‌گویند. هر چه شکاف قیمت کمتر باشد، نقدشوندگی دارایی بیشتر است.

چه کسی از شکاف قیمت خرید و فروش (Bid and Ask Spread) سود می‌برد؟

شکاف قیمت خرید و فروش (Bid and Ask Spread) به‌نفع کسانی است که قدرت تعیین قیمت‌ها را در بازار دارند (Market Maker). برای توضیح بیشتر مثال بالا را در نظر بگیرید. یک مارکت مِیکر که قیمت 10.55/10.5 دلار را روی سهم A گذاشته است، نشان‌دهندهٔ این است که این مارکت مِیکر تمایل دارد سهم A را به قیمت 10.5 دلار (bid price) بخرد و در قیمت 10.55 دلار (ask price) بفروشد. شکاف قیمت (spread) نشان‌دهندهٔ سود مارکت مِیکر می‌باشد.

شکاف قیمت خرید و فروش (Bid and Ask Spread) به‌نفع کسانی است که قدرت تعیین قیمت‌ها را در بازار دارند (Market Maker). برای توضیح بیشتر مثال بالا را در نظر بگیرید. یک مارکت مِیکر که قیمت 10.55/10.5 دلار را روی سهم A گذاشته است، نشان‌دهندهٔ این است که این مارکت مِیکر تمایل دارد سهم A را به قیمت 10.5 دلار (bid price) بخرد و در قیمت 10.55 دلار (ask price) بفروشد. شکاف قیمت (spread) نشان‌دهندهٔ سود مارکت مِیکر می‌باشد.

شکاف قیمت خرید و فروش (Bid and Ask Spread) با توجه به بازار و سهم بسیار تغییر کند. شرکت‌های برجسته‌ای که میانگین صنعتی داو جونز را تشکیل داده‌اند ممکن است اسپرد خرید-فروش چند سنتی داشته باشند در حالی که شرکت‌هایی با سهم بازار کوچک که کمتر از 10.000 سهم در روز معامله می‌شوند، ممکن است اسپرد خرید-فروش 50 سنتی یا بالاتر داشته باشند.

اسپرد خرید-فروش ممکن است در زمان‌هایی که نقدشوندگی دارایی کم است و زمان‌های پُرتلاطم بازار به‌شدت افزایش یابد. چون در این شرایط ممکن است معامله‌گرها تمایلی به پرداخت بالاتر از یک حد معینی را برای یک دارایی نداشته باشند و ممکن است فروشنده‌ها قیمت‌های کمتر از سطح معینی را نپذیرند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.