توصیه هایی برای معامله گران تازه کا

برتری معاملاتی چیست

برتری معاملاتی چیست

انسان موجودی اجتماعی است و این خصلت او ایجاب می‌کند که حوائج خویش را توسط همنوعانش برطرف نماید. به این دلیل، روابط اجتماعی بین افراد شکل می‌گیرد و مناسبات بین انسان ها قوام می یابد. داد و ستد اجتماعی شیوه‌ای نوین برای دسترسی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی است که با منطق "برتری خرد جمعی بر دانش فردی" بنیان نهاده شده است.

معاملات اجتماعی یا همان Social Trading (سوشال تریدینگ) از سال ۲۰۰۶ در بازارهای بین الملل مطرح شد و با پیشرفت شبکه های اجتماعی اینترنتی، در انواع بازار های مالی استفاده شد.

مشاهده، انتخاب و حفاظت سه رکن معاملات اجتماعی است.

معامله گران، معاملات خویش را در قالب دو پلتفرم (آن-به-آن و جور) با جزییات مهندس مالی به نمایش می گذارند.

سرمایه گذاران بر اساس پارامترهای مختلفی همچون: میزان سود، مدت زمان فعالیت، تعداد معاملات و. اقدام به انتخاب یک یا چند معامله گر می نمایند.

با مشخص نمودن محدودیت تعداد معاملات، میزان ضرر و . در نگهبان دوبا از سرمایه خود در مواقع بحرانی محافظت می نمایند.

سبد سرمایه گذاری اجتماعی

اگر چه ممکن است دانش افرادی که به‌صورت انفرادی معامله می‌کنند جامع و کامل باشد، حتی بدون لحاظ کیفیت تجربه، در هر حال یک نفر بیشتر نیستند.

در مقابل، سرمایه‌گذاری اجتماعی با ورود به رفتار و خرد جامعه، دانشی وسیع‌تر در اختیار شما قرار می‌دهد. در حقیقت، به جای تکیه بر مشاهدات و توصیه‌های انتزاعی حاصل شده از مراکز گوناگون اطلاعاتی، شما می‌توانید در شبکه‌های داد و ستد اجتماعی خرید و فروش واقعی دست‌اندرکاران بازار را مشاهده و با انتخاب و دنبال نمودن چندین معامله گر برای خود سبد سرمایه گذاری ایجاد و اصطلاحاً تمامی تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید.

دانش محور بودن ضامن حرفه ای شدن

شبکه معاملات اجتماعی دوبا مانند یک چسب، تمامی معامله‌گران و علاقمندان بازار سرمایه را به هم وصل می‌کند؛ درست همانطور که تلگرام و فیس‌بوک این‌ کار را در مورد مشترکین خود انجام می‌دهند و شما می توانید کانالها و گروه های متنوعی را بیابید که اقدام به ارایه تحلیل و احیاناً سیگنالهای خرید و فروش در بورس می نمایند. گروههای که در تحقیقات میدانی ما گاهاً مشخص شده مدیران آنها از سیگنالهای فوق استفاده نمی نمایند و فقط پیشنهاد دهنده ای بیش نیستند.

  • حذف شدن کانال، تحلیل ها و اطلاعات در مواقع ضرر
  • عدم وجود رزومه و کیفیت آنالیز مدیران کانال
  • دریافت مبالغ نامتعارف در فضای غیر علمی و احساسی
  • و مشکلات بسیاری دیگر

از تجربیات ما از کانالهای موجود در تلگرام و . می باشد. این در حالی است که شبکه‌ معاملات اجتماعی دوبا پا را از این فراتر گذاشته، بر پایه اشتراک‌گذاری اطلاعات روی ابعاد "اجتماعی" و "معاملات خودکار" تمرکز بیشتری نموده است.

به عنوان مثال، این شبکه نه تنها به شما اجازه‌ی مشاهده، تجزیه و تحلیل و اظهار نظر در مورد عملکرد معامله‌گران واقعی را می‌دهد، بلکه اجازه می‌دهد تا در صورت تمایل معاملات خود را از روی فعالیت کسانی که از ایشان پیروی می‌کنید، به طور خودکار انجام دهید.

مکانیزم معاملات دوبا

با توجه به امکان به کارگیری پلتفرم های معاملاتی دوبا در سطوح مختلف، هر فردی قادر است تا متناسب با اهداف و شیوه‌ی فعالیت خود، از این فضا استفاده کند.

مشاهده: ابتدایی‌ترین کارکرد پلتفرم های دوبا این است که شما را لحظه به لحظه در جریان روند معاملات قرار دهد.

این بدان معناست که در هر لحظه، در جریان معاملات نمادها یا معامله‌گران مورد علاقه خود قرار می‌گیرید. اطلاعات قدرت است و توان تصمیم‌گیری را بالا می‌برد؛ آگاهی از آنچه که دیگر معامله‌گران انجام می‌دهند به شما بینشی ارزشمند از روند بازار، استراتژی‌های نوآورانه و ایده‌های تجاری می‌دهد.

پیروی کردن (Following): طبیعی است که شما علاقمند به پی‌گیری فعالیت‌های برخی معامله‌گران خاص باشید. در پلتفرم های دوبا شما می‌توانید این کار را با پیروی افراد مورد نظر خود انجام دهید. شما قادر خواهید بود که اطلاعات مورد نیاز خود را از پروفایل کاربران استخراج نمایید و حتی با ایشان ارتباط و گفتگوی خصوصی داشته باشید. علاوه بر این، در صورتی که برای انتخاب معامله‌گران تردید دارید، از امکانات جستجوی سرمایه‌گذاران با توجه به امتیاز، جایگاه، بازده و عملکرد مالی ایشان، بهره برید.

کپی کردن: کم دغدغه‌ترین مسیر برای سود بردن از داد و ستد اجتماعی، کپی کردن است. با جستجو، مطالعه و انتخاب معامله گر موفق مورد نظر خود، می‌توانید او را کپی کرده و درصدی از سرمایه خود را به تبعیت از فعالیت‌های وی تخصیص دهید.

به این معنا که هر معامله‌ای که او انجام دهد به نسبت میزان سرمایه‌ای که اختصاص داده‌اید، برای شما نیز انجام می‌شود. به این ترتیب معامله گر موفق شما، همزمان برای خودش و شما معامله می‌کند. با کپی کردن معامله گران موفق دیگر و اختصاص تمام سرمایه‌ی خود به آن‌ها، شما سبدی مبتنی بر افراد خواهید ساخت. این کارکرد می‌تواند ابزاری مهم در جهت افزایش بهره وری و مدیریت ریسک سرمایه گذاران باشد.

محافظ حساب دوبا (Doba Account Gaurd = DAG): در محافظ حساب دوبا شما مشخص می نماید در صورت بروز ضرر، هر معامله گر اجازه چه میزان ضرر را دارد و خط قرمز سرمایه ای که در اختیار او قرار داده اید چند تومان می باشد. البته محافظ حساب دوبا به همینجا ختم نمی شود و بر اساس آنالیزهای مالی شما را توانا می نماید تا تغییرات عملکرد معامله گر را قبل از ایجاد ضررهای پی در پی متوجه شوید.

هزینه فرصت یادگیری

آموزش و یادگیری مفاهیمی هستند که به طور نزدیک با یکدیگر در ارتباط می باشند. این دو مفهوم گاهی از اوقات با هم اشتباه گرفته می شوند و یا به جای یکدیگر به کار می روند. در حالی که آموزش و یادگیری هر دو باعث کسب دانش و مهارت در فرد می شود اما روش هر کدام از این ها با هم متفاوت است.

معمولاً مجموعه ها و منابع آموزشی بازار سرمایه در دوره های کوتاه یا میان مدت افراد را آموزش می دهند ولی یادگیری می تواند زمان بر باشد. با امکانات پلتفرم های دوبا افراد می توانند هزینه فرصت یادگیری را در قالب سود سرمایه خویش کسب بنمایند و فرصت کافی جهت کسب تجربه و یادگیری اصول آنالیز و . را برای خویش فراهم نماید.

سایر ویژگی ها

از مزایای پلتفرم معاملاتی دوبا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • محاسبهی انواع پارامترهای تاثیرگذار از جمله میانگین سود، میانگین ضرر، میانگین روز های انتظار و احتمال موفقیت
  • فراهم آوردن طیف گسترده ای از معامله گران با استراتژی های زمانی و ریسک پذیری متفاوت
  • امکان انتخاب معامله گر متناسب با استراتژی فردی برای سرمایه گذاران
  • امکان انجام معاملات با ریسک کم برای تازه واردان بازار سرمایه
  • ایجاد یک منبع درآمد برای معامله گران حرفه ای بورس
  • فراهم کردن فضای رقابتی برای معامله گران بورس
  • سنجش عملکرد خود در بازار بورس و مشاهده ی سیر پیشرفت خود در معاملات بازار سرمایه

به زبان ساده اگر معامله گر هستید می توانید با اشتراک گذاری معاملات خود ایجاد درآمد قانونی بنماید و اگر سرمایه گذار یا تازه کار هستید به راحتی با بررسی عملکرد معامله گران فعال در بورس تهران، شخص متناسب با استراتژی خود را انتخاب و با اطمینان بیشتر معاملات خود را انجام دهید.

استراتژی معاملاتی چیست؟ چگونه سیستم معاملاتی مناسب خود را پیدا کنیم؟ (قسمت 2)

 سبک‌های معاملاتی - استراتژی معاملاتی چیست - نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

بازار در بازه‌های مختلفی ممکن است برای چندین روز یک روند خاص را دنبال کند. سوئینگ تریدرها بر این اساس، معامله‌های خود را برای چندین روز یا چند هفته نگه می‌دارند. این روش معاملاتی جزو روش‌های کوتاه و میان‌مدت محسوب می‌شود و برای افرادی که می‌خواهند در کنار شغل اصلی خود، در بازارهای مالی فعالیت داشته باشند انتخاب مناسبی است؛ زیرا نیازی نیست که به صورت مداوم با چارت و اخبار سروکار داشته باشند و همچنین وقت کافی برای رصد جفت ارزها یا بازارهای دیگر خواهند داشت. در نوسان‌گیری از روش‌هایی مانند بریک اوت (Breakout) استفاده می‌کنند.

مزیت این روش، ساده‌تر بودن آن نسب به معامله‌گری روزانه است زیرا تنها کافی است از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. از معایب این روش تغییر ناگهانی روند و جهت بازار است. همچنین پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)​

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) - سبک‌های معاملاتی - استراتژی معاملاتی چیست

همانطور که از اسم آن مشخص است افرادی که تمایل دارند پوزیشن خود را برای مدت طولانی حفظ کنند یا به اصطلاح هولدر هستند، از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند. معاملاتی که با این روش انجام می‌شوند برای هفته‌ها، ماه‌ها یا شاید سال‌ها نگه داشته شوند. معامله‌گران پوزیشن از چارت‌های هفتگی و ماهانه برای تعیین نقاط ورود و خروج خود استفاده می‌کنند.

نوسانات قیمتی یا پول‌بک‌ها (بازگشت قیمت به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده) معامله‌گران پوزیشن را نگران نمی‌کند؛ برای همین نیازی نیست این افراد معاملات خود را دائما رصد کنند. این معامله‌گران نسبت به تحرکات و اتفاقات بزرگ بازار واکنش نشان می‌دهند و تصمیم‌گیری می‌کنند.

این روش از طرفی خیال معامله‌گران را از نظر تحلیل‌های کوتاه‌مدت راحت می‌کند؛ زیرا افرادی که وارد پوزیشن تریدینگ می‌شوند به آینده نگاه می‌کنند. اما در بازارهای مالی هیچ‌چیز بعید نیست و ممکن است هر اتفاقی رخ دهد. در این باره مثالی است که اقتصاددانان همیشه درباره آن بحث می‌کنند؛ آدام اسمیت (Adam Smith) اقتصاددان برجسته اسکاتلندی و بنیان‌گذار مکتب کلاسیک، معتقد است همه چیز در بلندمدت به تعادل خواهد رسید و جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) بنیان‌گذار مکتب کینزی در اقتصاد، در جواب اسمیت می‌گوید: «همه ما در بلندمدت خواهیم مرد!» بنابراین ورود به پوزیشن تریدینگ مسائل خاص خود را به‌همراه دارد.

زمان و تایم فریم در سیستم‌های معاملاتی​

زمان مورد نظری که می‌خواهید برای معاملات خود اختصاص دهید، مهم است. اگر فردی هستید که می‌توانید به‌صورت مداوم پشت سیستم بنشینید و به چارت‌ها خیره شوید و چندین معامله در روز انجام دهید، اسکالپینگ برای شما مناسب است.

اگر نمی‌خواهید زمان زیادی برای تحلیل و معامله صرف کنید شاید اگر به سراغ Day Trading یا سوئینگ بروید، بهتر باشد. اگر هم که اهداف بلندمدت دارید و نمی‌خواهید درگیر نوسانات و تغییرات جزئی بازار شوید، شاید بتوان به شما یک پوزیشن تریدر گفت.

بنابراین در انتخاب استراتژی معاملاتی یکی از مواردی که باید به آن دقت کنید، زمان صرف شده برای معامله‌گری است.

روانشناسی در استراتژی معاملاتی​

روانشناسی در استراتژی معاملاتی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در انتخاب استراتژی باید به آن توجه کرد، شناخت فردی و رفتار بازار است. آگاهی از خود و تیپ شخصیتی‌تان برای داشتن یک استراتژی معاملاتی بسیار مهم است. تا به حال شاید کمتر درباره تیپ شخصیتی در بازارهای مالی شنیده باشید و بیشتر درباره روانشناسی یا احساسات بازار (Sentiment) مطالبی به گوشتان خورده باشد؛ اما دانستن اینکه چه شخصیتی دارید، به انتخاب بهتر استراتژی‌تان کمک می‌کند.

عده‌ای از افراد یادگیرنده هستند و برای انجام هر کاری باید ابتدا تمام جوانب آن را مورد بررسی قرار دهند. گروهی دیگر با داشتن خصیصه عمل‌گرایی، به سرعت وارد انجام کاری می‌شوند و در حین انجام آن به بررسی شرایط می‌پردازند. علاوه بر این ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی افراد با یکدیگر متفاوت است. پس قطعا یک روش معاملاتی برای این دو گروه از افراد کارایی ندارد و باید گزینه بهینه برای هرکدام مشخص شود. دانستن تیپ شخصیتی‌تان کمک می‌کند که سبک معاملاتی مناسبی انتخاب کنید.

روانشناسی و سنتیمنت بازار نیز یکی دیگر از عوامل مهم برای تصمیمات معاملاتی است. این عبارت به معنای نظر و احساس اهالی بازار نسبت به روند بازار است که آیا بازار صعودی خواهد بود یا نزولی، آیا بازار پول بک خواهد زد یا روند فعلی را ادامه می‌دهد و غیره.

به‌عنوان مثال زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال صعودی است و اصطلاحا بازار گاوی می‌شود، برخی از افراد با پدیده‌ای به‌نام فومو (FOMO) روبه‌رو می‌شوند و تصور می‌کنند اگر وارد بازار نشوند، موقعیت‌های کسب سود را از دست خواهند داد. برعکس این حالت نیز وجود دارد؛ تعدادی از معامله‌گران در زمان نزولی شدن بازار، احساس می‌کنند اگر دارایی‌های خود را نفروشند و از بازار خارج نشوند، دچار ضرر و زیان شدیدی خواهند شد. در این حالت افراد دچار فاد (FUD) شده‌اند.

بنابراین افراد قبل از هرگونه معامله‌ای باید برای خود تعیین کنند در شرایط مختلف بازار، چه واکنش‌هایی خواهند داشت. آیا در وضعیت خرسی یا گاوی بازار معامله می‌کنید یا تنها در شرایطی که بازار دارای ثبات است، وارد معامله خواهید شد؟

مدیریت سرمایه را فراموش نکنید!​

کمتر کسی پیدا می‌شود که هدفش از ورود به بازارهای مالی، کسب سود نباشد. بدون مدیریت سرمایه نه‌تنها این هدف محقق نمی‌شود، بلکه ممکن است تمام سرمایه‌تان را از دست بدهید.
قبل از ورود به پوزیشن معاملاتی باید تعیین کنید که می‌خواهید چه میزان از سرمایه‌تان را وارد یا درگیر کنید؟ تا چه میزان در هر معامله انتظار سود یا پذیرای ضرر هستید؟ آیا لوریجی که برای معامله خود انتخاب می‌کنید متناسب با سرمایه‌تان است؟

پاسخ این پرسش‌ها بخشی از استراتژی معاملاتی شما را مشخص خواهد کرد. رعایت حد سود و ضرر در معاملات باعث می‌شود سرمایه‌تان ایمن شود و در معرض ریسک کمتری قرار بگیرد.

روش‌هایی مانند قانون دو درصد یا نسبت ثابت از سرمایه، از جمله روش‌های مدیریت سرمایه به‌حساب می‌آیند. در قانون دو درصد، معامله‌گر با خود قرار می‌گذارد که حد ریسک هر معامله‌ای که انجام می‌دهد، دو درصد باشد؛ یعنی به محض اینکه معامله‌اش وارد ضرر شد و اگر این ضرر به‌میزان دو درصد از کل سرمایه‌اش باشد، از آن خارج شود.

سخن پایانی​

در انتها توجه به دو نکته درباره استراتژی معاملاتی الزامی است. اولین اینکه اگر استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کرده‌اید، حتما آن را چندین بار امتحان کنید و به اصطلاح بک تست (Backtest) کنید. زمانی می‌توانید از استراتژی معاملاتی خود مطمئن شوید که بارها و بارها از آن استفاده کرده باشید. نکته بعدی وفاداری به استراتژی معاملاتی است. تحت هیچ شرایطی از چارجوب استراتژی خود خارج نشوید و تمام و کمال آن را پیاده‌سازی کنید. تنها زمانی آن را تغییر دهید که مطمئن هستید اشتباه است و می‌خواهید آن را اصلاح کنید.

هیچ استراتژی نسبت به دیگری برتری ندارد و نمی‌توان موردی را به‌عنوان بهترین استراتژی معرفی کرد؛ تنها کافی است هر فردی برای خود یک روش یا استراتژی معاملاتی با توجه به معیارهای درست و منطقی انتخاب کند و بر آن مسلط شود.

لبه معاملاتی چیست؟

لبه معاملاتی چیست ؟

وقتی دیکشنری را باز می کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می گردید به ترجمه هایی چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری خواهید رسید. در معامله گری به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است یعنی به شرایطی گفته می شود که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است (وقوع یک معامله موفق). به زبان ساده تر همان استراتژی و روش معاملاتی شماست که احتمال بالایی در به سود نشستن معاملات به شما می دهد. در تصویر زیر معنای واقعی اِج را مشاهده می کنید.

edge2 - لبه معاملاتی چیست؟

برای داشتن یک لبه معاملاتی (معامله موفق) به چه چیزی نیاز داریم؟
در فضای اینترنت مقاله های زیادی در مورد معامله موفق و چگونگی آن نوشته شده است اما بیشتر معامله گران برداشت اشتباهی دارند از اینکه واقعا لبه معاملاتی چیست (معامله موفق) و چگونه می توان به آن دست یافت؟ در ادامه به چگونگی دستیابی به یک معامله موفق و یا معامله با شانس موفقیت بالا را برای معامله گران شرح می دهیم.
در دنیای معامله گری، معامله با شانس موفقیت بالا (لبه معاملاتی) به این معنی است که معامله گر راهی داشته باشد تا بتواند فرصت های مناسبی را پیدا کند تا در بلندمدت نتیجه مثبتی از معاملاتش به دست آورد. پس معامله گر موفق معامله گری است که متد و روشی را برای معاملات موفق در بازارهای مالی توسعه داده است.
موفقیت در معامله گری به این معنی نیست که معامله گر باید از همه معاملاتش پیروز بیرون آید، بلکه به این معنی است که در بلند مدت معاملات برنده اش باید نسبت به معاملات بازنده ش برتری داشته باشد تا برآیند مثبتی ایجاد نماید.

مولفه های یک لبه معاملاتی
اشتباه دیگری که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که فکر میکنند فقط باید توانایی شناسایی نقاط ورود را داشته باشند. تمرکز صرف روی روش های ورود مشکلی است که بین معامله گران بسیار رایج است. معامله گری که از اهمیت دیگر مولفه های معامله گری غفلت می کند، قطعا نتایج ناهمگونی را تجربه خواهد کرد. برای اینکه معامله گر موفق اما پایداری باشیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

چه وقت هایی معامله میکنید؟ چه بازارهایی را بهتر می شناسید؟ معامله گری در چه تایم فریم هایی برای شما مناسب است؟ یک معامله کامل از نظر شما چه خصوصیاتی دارد؟ قبل از اینکه وارد معامله شوید چه کارهایی باید انجام دهید؟

چه وقت هایی معامله نمیکنید؟ معامله گران حرفه ای این حقیقت را می دانند که حفاظت از سرمایه اولیه از اولویت های معامله گری است. بیرون ماندن از موقعیت های غیرمطمئن برای معامله همانقدر اهمیت دارد که بدانیم چه وقت باید معامله کنیم.

با معامله مان چه کنیم؟ بیشتر معامله گران وقتی در معامله هستند، نمیدانند باید چه کار کنند. یک معامله گر موفق، به خوبی میداند که چه طور از موقعیت های خود محافظت کند به گونه ای که گاه «stop loss» خود را با قیمت حرکت می دهد، گاه خیلی زود با ضرر از معامله خارج می شود و گاه معامله را ادامه می دهد تا به نحو احسن از آن خارج شود. یک معامله گر موفق هیچ گاه معامله را به حال خود رها نمی کند تا شانس برای او تصمیم بگیرد. او برای همه سناریو هایی که ممکن است پیش آید، برنامه ریزی خاصی دارد.

چه طور بفهمیم که معامله گر موفقی هستیم؟
تعیین اینکه بدانید معامله گر موفقی هستید یا خیر، به این سادگی که به نظر می رسد نیست. شاید بعضی اوقات به این مطلب برخوردید که باید نتایج مثبت استراتژی خودتان را با شرایط معامله گری در محیط آزمایشی (دمو: Demo) تست کنید. با این حال، نتایج دمو و همچنین نتایج واقعی، با یکدیگر تفاوت دارند. وقتی در محیط آزمایشی ( مخصوصا جهت تست استراتژی) کار میکنید، میتوانید زمان را به عقب و جلو حرکت دهید، و این شرایط مناسبی برای تست و راستی آزمایی استراتژی شما نیست.

با پاسخ به سه سوال زیر می توانید بفهمید که معامله گر موفقی هستید یا نه:

۱-آیا در گذشته پول درآورده اید؟ با اینکه عملکرد گذشته، دلیل خوبی برای عملکرد آینده شما نیست، اما می تواند شروع خوبی باشد. اگر بالانس حساب شما به شدت افت کند و روند شما کاملا نزولی باشد، بعید است که بتوانید معامله گر موفقی باشید. با اینحال، حتی اگر درحال حاضر درحال کسب درآمد از معامله گری نیستید، به این معنی نیست که استراتژی خوبی ندارید و باید معامله گری را کنار بگذارید.

۲-آیا می توانید موفقیت خود در دنیای معامله گری را تکرار کنید؟ معامله گری موفق می تواند به این معنی باشد که بتوانید موفقیت خود را تکرار کنید و البته این موفقیت شما از روی شانس محض نبوده باشد. اگر یک سیستم معامله گری قانون-محور را دنبال کنید، می توانید به سرعت و سادگی عملکرد موفق خود در گذشته را تکرار کنید. به علاوه، برتری معاملاتی چیست وقتی شما از استراتژی های غیرسیستماتیک استفاده می کنید، رسیدن به موفقیت بیشتر طول خواهد کشید.

اگر در مورد پایداری موفقیت خودتان اطمینان ندارید، هیچ وقت در مورد آن احساس خوبی نخواهید داشت. هر چه اعتماد به نفس پایین تری داشته باشید، ترسو تر خواهید بود.

۳٫ برای حفظ توانایی های معامله گری خود چه کار خواهید کرد؟ در نکته شماره ۱، به طور مختصر به این قضیه اشاره کردیم. عملکرد گذشته دلیل بر نتایج آینده نیست، اما حتی اگر راهی برای پول درآوردن یافته اید، معنی اش این نیست که این راه تا ابد کارساز خواهد بود. بازارهای مالی، همواره در حال تغییر هستند، و یک معامله گر موفق همیشه در حال جستجو برای یافتن راهی است تا روش های معامله گری خود را توسعه و بهبود دهد. به علاوه، حتی اگر درحال حاضر از این راه پول در نمی آورید، به این معنی نیست که باید دنبال سیستم دیگری برای معامله باشید. هیچ سیستمی از ابتدا کارساز نیست و این وظیفه معامله گر موفق است که آن را بهبود و توسعه دهد.

آماده اید که تبدیل به یک معامله گر موفق شوید؟
شاید این سوال عجیبی است که دارم از شما می پرسم اما سوال درستی است. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، موفقیت در معامله گری چیزی نیست که بشود آن را با انجام مطالعات سطحی و نگاه کردن چند ویدئو بدست آورد. موفقیت در معامله گری چیزی است که باید خودتان آنرا بسازید و بعد از توسعه دادنش، از آن محافظت کنید. (بهینه و آپدیت نگه داشتن سیستم)

اگر مایلید که تغییری در معامله گری شما حاصل شود، پیشنهاد میکنم که از تغییر سیستم های مختلف بپرهیزید و به جای آن همه تلاش خود را بکار بگیرید تا یک برتری معاملاتی چیست سیستم خوب برای خود بسازید. سیستمی طراحی کنید که ورود در موقعیت های مختلف را برای شما تعریف کند، رفتارهای معاملاتی منفی را شناسایی کند و آن را از سیستم حذف کند. همچنین وظیفه شماست که مدیریت معاملات خود را بهبود بخشید و خروج بهینه از معاملات را برای سیستم تان تنظیم کنید. اگر بعد از انجام این کارها، چیزی که به دنبال آن بودید را به دست نیاوردید، شاید باید زاویه نگاه تان به معامله گری را تغییر دهید.

صرافی OKEx به پلتفرم برتر معاملات قراردادهای آتی بیت کوین تبدیل شد!

برتری صرافی OKEx

صرافی OKEx روز گذشته در زمان نوسان شدید در بازار ارز دیجیتال، تعمیرات کوتاهی را پشت سر گذاشت. این صرافی اخیرا از رقیب خود، بیتمکس، پیشی گرفت و به پلتفرم برتر معاملات قراردادهای آتی بیت کوین تبدیل شد.

در تاریخ ۱۲ مارس، صرافی OKEx اعلام کرد که این پلتفرم به منظور تعمیرات از نیمه شب به مدت نیم ساعت از دسترس خارج خواهد شد. اواخر همان روز، این صرافی اعلام کرد که معاملات ادامه یافته است.

تعمیرات صرافی OKEx در زمان نوسان شدید بازار ارزهای دیجیتال انجام شد که با حجم معاملات بسیار زیادی در صرافی های ارز دیجیتال همراه بود.

صرافی OKEx در حال انطباق با حجم معاملات زیاد

طبق گزارش وبسایت اطلاعات بازار ارز دیجیتال CoinGecko، در تاریخ ۱۲ مارس صرافی OKEx شاهد حجم معاملات ۳.۱ میلیارد دلاری بود که نسبت به روز گذشته افزایش ۱۶۰ درصدی داشت. در ماه های اخیر، این صرافی در حال مدیریت حجم معاملات بیشتر از حالت معمول بود.

به علاوه، صرافی OKEx از بیتمکس پیشی گرفت و به صرافی برتر از لحاظ حجم قراردادهای آتی بیت کوین تبدیل شد. فاصله این صرافی از بیتمکس بیش از ۴۰ درصد است.

مشخص نیست که تعمیرات اخیر صرافی OKEx به منظور جلوگیری از تداخل افزایش حجم معاملات با عملکرد صحیح این پلتفرم بوده است یا خیر. این صرافی فقط توضیح داده است که این تعمیرات به منظور کیفیت خدمات و تجربه معاملاتی بهتر است.

دوران چالش برانگیز برای صرافی های ارز دیجیتال

فراز و نشیب اخیر بازار ارزهای دیجیتال همراه با افزایش چشمگیر و ناگهانی حجم معاملات و ترافیک اینترنتی مرتبط با صرافی های ارز دیجیتال بوده است. این موضوع منجر به فعالیت زیاد زیرساخت های معاملاتی و مشکلاتی در آنها شده است.

طبق گزارش کوین تلگراف در اواخر ماه فوریه، صرافی ارز دیجیتال بایننس معاملات در پلتفرم خود را به منظور برطرف کردن مسائل فنی موجود در زیرساخت متوقف کرده است. تعمیرات برنامه ریزی نشده ای نیز چند هفته بعد انجام شد که طی آن، کاربران مجبور به تحمل چندین مشکل در عملکرد این پلتفرم بودند.

اوایل ماه جاری نیز بایننس بار دیگر پس از عملکرد نامناسب زیرساخت، معاملات در این پلتفرم را متوقف کرد. جی هائو (Jay Hao) مدیرعامل صرافی OKEx کمک فنی این پلتفرم را به مدیرعامل بایننس پیشنهاد داد.

سوئینگ تریدینگ چیست؛ با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال به سود مطمئن برسید

سوئینگ تریدینگ چیست

سرمایه‌گذاران با اهداف مختلفی به بازار سهام و یا ارزهای دیجیتال وارد می‌شوند. بسیاری برای بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال کسب ثروت در طول زمان هستند، در حالی که دیگران برای به دست آوردن سود کوتاه‌مدت معامله می‌کنند. بعضی دیگر هم هر دو روش را انجام می‌دهند. استراتژی‌های مختلفی برای معامله وجود دارد، اما یکی از در دسترس‌ترین راهبردها برای تازه‌واردان، سوئینگ تریدینگ است. اما سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معامله است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت یک سهام یا رمز ارزها را در مدت چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران نوسانی که به اصطلاح به آنها نوسان‌گیر هم گفته می‌شود، در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. نوسان‌گیرها ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی هم بهره ببرند.

برخلاف معاملات روزانه، که در آن معاملات بسیار سریع است، سوئینگ تریدینگ کندتر انجام می‌شود. این استراتژی یک راه عالی برای درک حرکات بازار است. با کیوسک آکادمی همراه باشید تا به شما بگویم مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران سهم یا رمز ارزی را خریداری می‌کنند و آن را برای مدت کوتاهی، اغلب بین چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند، به این امید که به سود برسند.

هدف سوئینگ تریدینگ این است که بخشی از هرگونه حرکت یا نوسان قیمت بالقوه در بازار را به دست آورد. سودهای فردی ممکن است کمتر باشد، چون معامله‌گر روی روندهای کوتاه مدت تمرکز می‌کند و به دنبال کاهش سریع زیان است. با این حال، سودهای کوچکی که به طور مداوم در طول زمان به دست می‌آیند، می‌توانند بازده سالانه جذابی را به همراه داشته باشند.

به‌طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگه داشتن یک موقعیت برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما اغلب بیش از چند هفته یا چند ماه به طول نمی‌انجامد. البته این چارچوب زمانی، کلی است، چون برخی از معاملات ممکن است بیش از چند ماه طول بکشد، با این حال معامله‌گر ممکن است همچنان آنها را معاملات نوسانی در نظر بگیرد. سوئینگ تریدینگ نیز می‌تواند در طول یک جلسه معاملاتی رخ دهد، اگرچه این یک نتیجه نادر است که به دلیل نوسان بسیار زیاد ایجاد می‌شود.

هدف از معاملات سوئینگ، گرفتن بخشی از یک حرکت بالقوه قیمت است. در حالی که برخی از معامله‌گران به دنبال سهام بی‌ثبات با تحرک زیاد هستند، برخی دیگر ممکن است سهام آرام‌تر و بی‌حاشیه‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، سوئینگ تریدینگ فرآیندی است برای شناسایی قیمت و حرکت بعدی سهم، وارد شدن به آن سهم و سپس گرفتن بخشی از سود در صورت تحقق پیش‌بینی انجام‌شده.

نوسان‌گیرهای موفق فقط به دنبال گرفتن بخشی از حرکت قیمت مورد انتظار هستند و سپس به فرصت یا سهم بعدی می‌روند.

سوئینگ تریدینگ چیست

سوئینگ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

حالا که متوجه شدیم سوئینگ تریدینگ چیست، اجازه دهید نحوه کار آن را بررسی کنیم. نوسان‌گیر الگوهای فعالیت‌های معاملاتی را برای خرید یا فروش یک سهام تجزیه و تحلیل می‌کند تا بر اساس حرکات قیمت و روند حرکتی سهم، سرمایه‌گذاری کند. این کار اغلب بر روی سهام باارزش انجام می‌شود، چون بیشترین میزان معامله و نقدشوندگی را دارند.

از آنجایی که این سهام دارای حجم معاملات بالایی هستند، به سرمایه‌گذاران بینشی از نحوه درک بازارهای مالی را مانند بازار کریپتوکارنسی ارائه می‌دهند. در واقع با استفاده از روش تحلیل تکنیکال، این امر میسر خواهد شد.

مانند هر سبک دیگری از معاملات، معاملات سوئینگ ریسک زیادی را به همراه دارد. نوسان‌گیرها در معرض چندین نوع ریسک هستند که رایج‌ترین آنها ریسک گپ (gap) است، که در آن قیمت سهم یا سکه مورد نظر، بر اساس اخبار یا رویدادهایی که در زمان تعطیلی بازار رخ می‌دهد، چه در یک شب یا در طول تعطیلات آخر هفته، به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد.

قیمت باز شدن سهم در ابتدای روز معاملاتی، منعکس‌کننده شوک هرگونه خبر غیرمنتظره خواهد بود. هر چه بازار بیشتر بسته باشد، ریسک هم بیشتر است. تغییرات ناگهانی در جهت بازار هم یک خطر محسوب می‌شود و نوسان‌گیرها ممکن است با تمرکز بر دوره‌های نگهداری کوتاه‌تر، روندهای بلندمدت را از دست بدهند.

مثالی برای درک بهتر سوئینگ تریدینگ

برای درک بهتر پرسش سوئینگ تریدینگ چیست، بیایید نگاهی به مثالی در دنیای واقعی بیاندازیم. در این مثال نمودار سهام آمازون را بررسی و تحلیل می‌کنیم تا ببینیم که چه زمانی باید خرید یا فروش را انجام دهد.

سوئینگ تریدینگ چیست

نمودار کندل استیک بالا الگوی تثبیت «فنجان و دسته» را نشان می‌دهد. فنجان U شکل و دسته کمی به سمت پایین است. این الگو را می‌توان به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت.

اگر یک معامله‌گر سوئینگ بخواهد معامله‌ای سودآور در این سهم داشته باشد، به احتمال زیاد سهام را در بالای «فنجان»، یعنی 3555 دلار خریداری می‌کند. همچنین باید یک سفارش حد ضرر را در پایین‌ترین قیمت اخیر یعنی در دسته فنجان که 3,395 دلار است، قرار دهند. بنابراین، ریسک این معامله 160 دلار است. ( 160 دلار = 3555دلار – 3395 دلار ).

نسبت ریسک به ریوارد (نسبت ضرر به سود) توصیه شده 1 به 3 است. درنتیجه باید سهم را با 480 دلار (160 دلار ضربدر 3) بالاتر از قیمت خرید که 4035 دلار است (3555 + 480 دلار) بفروشید.

مقایسه ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ

فرق بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه در زمان نگهداری موقعیت‌ها است. سوئینگ تریدینگ، اغلب حداقل شامل توقف یه شبه بعد از اتمام روز معاملاتی است، در حالی که معامله‌گران روزانه، سفارش‌های خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. پوزیشن‌های معاملاتی روزانه به یک روز محدود می‌شوند در حالی که معاملات سوئینگ شامل نگهداری برای چند روز تا چند هفته هستند.

سوئینگ تریدینگ چیست

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه شامل انجام ده‌ها معامله در یک روز بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال و سیستم‌های نموداری پیچیده است. معاملات روزانه به دنبال کسب سودهای کوچک چند بار در روز انجام می‌شود. معامله‌گران سوئینگ معاملات خود را به صورت روزانه نمی‌بندند و در عوض ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها یا حتی بیشتر آن‌ها را حفظ کنند. نوسان‌گیرها نیز تمایل به ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی دارند.

تاکتیک‌های سوئینگ تریدینگ چیست

یک نوسان‌گیر تمایل دارد به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای رایج‌تر شامل میانگین متحرک، الگوهای فنجان و دسته، الگوهای سر و شانه، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. ممکن است از کندل‌های معکوس کلیدی، علاوه بر سایر اندیکاتورها، برای طراحی یک برنامه معاملاتی قوی استفاده شود.

در نهایت، هر معامله‌گر سوئینگ یک برنامه و استراتژی طراحی می‌کند که به آنها نسبت به بسیاری از معاملات برتری می‌دهد. این استراتژی‌ها آسان نیستند و هیچ استراتژی همیشه درست جواب نمی‌دهد. با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب، لازم نیست همیشه به حداکثر سودی که پیش‌بینی کرده‌اید برسید. هرچه ریسک به ریوارد یک استراتژی معاملاتی مطلوب‌تر باشد، به دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است تا بتوان به سود نهایی مورد نظر دست یافت.

چرا مدیریت ریسک در سوئینگ تریدینگ حیاتی است؟

مدیریت ریسک ضروری‌ترین مؤلفه در استراتژی معاملات نوسانی موفق است. معامله‌گران باید فقط سهام یا ارزهایی را انتخاب کنند که نقدشوندگی بالایی داشته باشند.

یکی از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه، بر اهمیت مدیریت ریسک تاکید می‌کند و می‌گوید که هر موقعیت خرید یا فروش، باید حدود 2 تا 5 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. این رقم برای حرفه‌ای‌‌ترین معامله‌گران ممکن است تا 10 درصد افزایش یابد. این بدان معناست که یک سبد (پرتفوی) متشکل از پنج معامله سوئینگ، به طور متوسط ​​10 تا 25 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی را نشان می‌دهد.

ذخیره پول نقد به شما این امکان را می‌دهد که در زمان مناسب برای انجام معاملات اقدام کنید. کلید معاملات با استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟ مانند همیشه، کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است. نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 مطلوب خواهد بود.

دستورات حد ضرر ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک هستند. هنگامی که یک سهم به زیر قیمت حد ضرر تعیین‌شده می‌رسد، دستور حد ضرر به دستور فروش تبدیل شده و سهم در قیمت بازار به فروش می‌رسد. با وجود حد ضرر، معامله‌گر می‌داند سرمایه آن چقدر در معرض خطر قرار دارد، چون ریسک هر موقعیت تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت حد ضرر مشخص‌شده است. حد ضرر یک راه موثر برای مدیریت ریسک در هر معامله محسوب می‌شود.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ چیست

بسیاری برتری معاملاتی چیست از نوسان‌گیرها معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. آنها با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که کجا وارد شوند، در کجا حد ضرر قرار دهند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا می‌توانند با سود خارج شوند. نسبت ریسک به ریوارد مطلوب 1 به 3 است. یعنی به ازای هر 3 دلار سود، 1 دلار به خطر می‌افتد. منطقی است که ریسک کردن 1 دلار فقط برای به دست آوردن 0.75 دلار چندان مطلوب نیست.

معامله‌گران سوئینگ به دلیل ماهیت کوتاه مدت معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. گفته می‌شود، می‌توان از تحلیل بنیادی هم برای بهبود تحلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر یک نوسان‌گیر شاهد روند صعودی در سهام باشد، ممکن است بخواهد بررسی کند که اصول اولیه دارایی، مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

نوسان‌گیرها اغلب به دنبال فرصت‌هایی در نمودارهای روزانه می‌گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای را برای یافتن نقطه ورودی دقیق، حد ضرر و سود بررسی کنند.

مزایای سوئینگ تریدینگ

نسبت به معاملات روزانه به زمان کمتری برای معامله نیاز دارد.

پتانسیل سود کوتاه‌مدت را با تصرف بخش عمده‌ای از نوسانات بازار به حداکثر می‌رساند.

معامله‌گران می‌توانند به طور انحصاری بر تحلیل تکنیکال تکیه کنند که فرآیند معاملات را ساده می‌کند.

سوئینگ تریدینگ چیست

معایب سوئینگ تریدینگ

موقعیت‌های معاملاتی در معرض ریسک بازار در پایان روز معاملاتی و آخر هفته قرار دارند.

تغییر ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.

معامله‌گران سوئینگ اغلب روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

سخن پایانی

با مقاله سوئینگ تریدینگ چیست همراه بودید. در این مطلب بررسی کردیم که معاملات نوسانی یک راه آسان برای معامله‌گران جدید است تا به بازارهای مالی ورود کنند. سوئینگ تریدینگ اغلب با 5 تا 10 هزار دلار شروع می‌شود، اگرچه می‌توان با مبالغ کمتر هم معامله کرد. اما قاعده اصلی این است که این سرمایه باید پولی باشد که سرمایه‌گذار تحمل از دست دادنش را دارد. حتی با سخت‌ترین مدیریت ریسک، موارد غیرمنتظره همیشه امکان‌پذیر خواهد بود.

مهمتر از آن، معاملات سوئینگ به همان میزان که معامله‌گران روزانه به معاملات توجه می‌کنند، نیاز ندارد، بنابراین نوسان‌گیرها می‌تواند به آرامی شروع کند و در طول زمان تعداد معاملات را افزایش دهد. اما سرمایه‌گذار را ملزم می‌کند که تحلیل تکنیکال را به‌خوبی بداند، در نتیجه استعداد برای خواندن و تحلیل نمودارها و اعداد ضروری است.

برای معامله‌گرانی که مایل به صرف زمان در جهت تحقیق درباره سهام و توسعه مهارت تحلیل تکنیکال خود هستند، معاملات نوسانی پتانسیل انباشته شدن سودهای جذاب را به آرامی اما پیوسته در طول زمان ارائه می‌دهد.

شما تا به حال از این تکنیک برای معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا