فیبوناچی کیست؟

" width="248" height="124" />

آشنایی با فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ما از نسبت‌های فیبوناچی در معاملاتمان بسیار استفاده خواهیم کرد پس بهتر است آن را یاد بگیرید و همانند دست پخت مادرتان آن را دوست داشته باشید.

فیبوناچی بحثی بسیار گسترده است و مطالعات بسیار متفاوتی با اسامی عجیب در این زمینه انجام شده است اما ما می‌خواهیم به دو تا از آن‌ها بپردازیم: فیبوناچی اصلاحی و گسترده.

فیبوناچی کیست؟

بیایید ابتدا شما را با خود فیبوناچی آشنا کنیم… لئوناردو فیبوناچی.

نه، لئوناردو فیبوناچی سر آشپزی مشهور نیست. در واقع، او ریاضیدان مشهور ایتالیایی بود که به عنوان نابغه خیلی خیلی باهوش و مشهوری هم شناخته می‌شود.

او هنگامی که سری ساده‌ای از اعداد را، که نسبت‌هایی را به وجود می‌آوردند که ویژگی‌های طبیعی اشیا در جهان را توضیح می‌داد، کشف کرد، ناگهان فریاد زد «آهان، یافتم».

نسبت‌ها از این مجموعه اعداد ایجاد می‌شوند: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴ …

این سری اعداد با صفر آغاز می‌شود و با ۱ ادامه می‌یابد، سپس ۱+۰ تا ۱ به عنوان عدد سوم به دست آید.

سپس، عدد دوم و سوم جمع می‌شوند (۱+۱) تا ۲ برای عدد چهارم حاصل شود، و ادامه می‌یابد.

بعد از چند عدد اول در این توالی، اگر نسبت هر یک از فیبوناچی کیست؟ این اعداد را به عدد بالاتر جلویی‌اش اندازه بگیرید، ۰.۶۱۸ می‌رسید، برای مثال ۳۴ تقسیم بر ۵۵ مساوی ۰.۶۱۸

اگر نسبت دو عدد را به صورت یک در میان اندازه بگیرید، به ۰.۳۸۲ می‌رسید. برای مثال ۳۴ تقسیم بر ۸۹ مساوی است با ۰.۳۸۲ و هرچه پیش رویم آن قدر طولانی است که در توضیح گنجانده شود.

از آنجا که این نسبتها را می‌توان در بسیاری اشیا به طور طبیعی دید، به این نسبت «میانگین طلایی» گفته می‌شود. بسیار خوب، سخنان نامفهوم کافی است. با تمام آن اعداد می‌توانید فیلی را از پای درآورید.

بریم سر اصل مطلب، این‌ها نسبت‌هایی هستند که مجبورید آنها را بشناسید:

سطوح فیبوناچی اصلاحی

۰.۲۳۶, ۰.۳۸۲, ۰.۵۰۰,.۰۶۱۸, ۰.۷۶۴

سطوح فیبوناچی گسترشی

۰.۳۸۲, ۰.۶۱۸, ۱.۰۰۰, ۱.۳۸۲, ۱.۶۱۸

لازم نخواهد بود که بدانید چگونه همه اینها محاسبه شده‌اند. نرم افزار ترسیم نمودارتان تمامی کارها را برای شما انجام خواهد داد.

به علاوه، ماشین حساب فیبوناچی خوبی داریم که می‌تواند این سطوح را به صورت معجزه آسایی برای شما محاسبه کند. در هر حال، همیشه خوب است با نظریه بنیادینی که پشت این شاخص است، آشنا باشید.

معامله‌گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی به عنوان نواحی مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند.

از آنجا که بسیاری از معامله‌گران این سطوح یکسان را مشاهده می‌کنند و سفارش‌های خرید و فروش خود را بر اساس آن‌ها می‌گذارند، تا وارد معامله شده یا آن را متوقف کنند، سطوح حمایت و مقاومت زمینه را برای انجام معاملات فراهم می‌کند.

معامله‌گران، سطوح فیبوناچی گسترشی را به عنوان موقعیتی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند.

دوباره، به دلیل آن که فیبوناچی کیست؟ بسیاری از معامله‌گران برای ثبت سفارش حد سود خود، سطوح را در نظر می‌گیرند، این ابزار زمینه را برای آن مهیا می‌کند که بیشتر از انتظارات خود – تکمیل کننده به کار آیند.

اکثر نرم افزارهای ترسیم نمودار هم شامل فیبوناچی اصلاحی است، هم شامل ابزارهای فیبوناچی گسترشی.

برای آن که سطوح فیبوناچی را بر نمودارهایتان اعمال کنید، نیاز خواهید داشت نقاط سویینگ سقف و سویینگ کف را شناسایی کنید.

نقاط بازگشت قیمت در فیبوناچی

اولین چیزی که باید درباره ابزار فیبوناچی بدانید آن است که این ابزار زمانی به بهترین شکل کار می‌کند که بازار دارای روند است.

ایده آن این است که هنگامی که بازار روندی صعودی دارد، در بازگشت مجدد در سطح حمایت فیبوناچی اقدام به خرید کرده و زمانی که بازار روندی نزولی دارد، در بازگشت مجدد در سطح مقاومت فیبوناچی اقدام به فروش نمایید.

برای آن که این سطوح را بیابیم، مجبورید نقاط سویینگ کف و نقاط سویینگ سقف را پیدا کنید. سپس برای روندهای نزولی، بر روی نشانگر فیبوناچی کلیکی کرده و سپس ماوس را بر روی بالاترین نقطه نگه داشته و آن را تا انتهای پایین‌ترین نقطه کشیده و رها کنید.

برای روندهای صعودی، مخالف آن را انجام دهید. بر روی نشانگر فیبوناچی کلیک کرده و اشاره‌گر ماوس را بر روی پایین‌ترین نقطه قرار داده و آن را تا انتهای بالاترین نقطه بکشید و رها کنید.

حال، بیایید به چند مثال در خصوص نحوه اعمال سطوح ردگیری مجدد فیبوناچی در بازار نگاهی بیندازیم.

3 اصطلاح بورسی مهم! فیبوناچی، ایچیموکو، پذیره‌ نویسی

یادگیری در مورد بازار سهام و شرایط آن می‌تواند ترسناک باشد. اما ساده‌ترین راه برای شروع چیست؟ با یادگیری اصطلاحات و عبارات اساسی مثلاً اینکه ایچیموکو چیست؟ یا تفاوت بورس و فرابورس و منظور از اصطلاح پذیره‌نویسی چیست می‌توانید شروع کنید.

اصطلاحات معاملات سهام به چه معناست؟

اصطلاحات بازار سهام اصطلاحات مخصوص صنعت اوراق بهادار هستند. هنگامی که کارشناسان و آماتورها در مورد معاملات سهام صحبت می‌کنند، از این اصطلاحات برای صحبت به طور خاص در مورد استراتژی‌ها، نمودارها، الگوها، شاخص‌ها و سایر عناصر صنعت معاملات سهام استفاده می‌کنند.

یادگیری شرایط بازار سهام به شما امکان می‌دهد روند یادگیری را تسریع کنید. توصیه ما به شما این است که پیش از ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری تحقیقات خود را انجام دهید. اگر در مورد بازار سهام آگاهی داشته باشید، سود بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالان آن بازار کسب خواهید کرد؛ بنابراین ضروری است که خود را به برخی از ابزارهای اساسی و آموزش‌های لازم برای اتخاذ تصمیمات درست مجهز کنید. در اینجا 3 اصطلاح بورسی مهم وجود دارد که بهتر است قبل از شروع سرمایه‌گذاری در بازار معامله مفهوم آن را بدانید.

بسیاری از مردم با اصطلاح "بازار سهام" آشنا هستند، اما اکثر آنها مطمئن نیستند که در مورد چیست! مثلاً ممکن است بارها اصطلاح فیبوناچی را شنیده باشند اما اینکه فیبوناچی کیست؟ یا تحلیل به کمک ابزار فیبوناچی به چه صورت انجام می‌شود را نمی‌دانند.

به زبان ساده، معامله در بازار سهام شامل خرید درصدی از یک تجارت یا شرکت در قالب سهام است. وقتی این کار را انجام می‌دهید، اساساً مالک بخشی از آن کسب‌وکار می‌شوید. هر چه سهام بیشتری بخرید، صاحب شرکت بیشتری خواهید شد و زمانی که آن کسب‌وکار سود می‌کند، بسته به مقدار سهامی که دارید، بخشی از سود را به دست می‌آورید. ساده به نظر می‌رسد، درست است؟

با این حال، فرآیند معاملات سهم در بازار معمولاً باتوجه‌به تغییرات قیمت پیش‌بینی‌شده خرید یا فروخته می‌شود. اغلب اوقات، سهام زمانی خریداری می‌شود که قیمت‌ها پایین است و احتمال افزایش آن در آینده نزدیک وجود دارد و زمانی که آن زمان فرا برسد، ممکن است همان سهام به‌منظور کسب سود به قیمت بالاتر فروخته شود. برای اطلاع از زمان مناسب خرید یا فروش سهم علاوه بر اصطلاحات مهم با انواع تحلیل باید آشنا باشید.

در ادامه به تعریف 3 اصطلاح بورسی مهم خواهیم پرداخت:

پذیره ‌نویسی

درواقع پذیره‌نویسی باعرضه اولیه تفاوت دارد. پذیره ‌نویسی چیست ؟ پذیره‌نویسی به این معناست که برای اینکه مایل باشید در قبال یک ریسک احتمالی مسئولیت‌پذیر باشید یا متحمل یک ریسک احتمالی شوید، هزینه پرداخت می‌شود. پذیره‌نویسی همچنین فرآیند ارزیابی صلاحیت مشتری برای دریافت سرمایه از شرکت‌ها و دولت‌هایی است که اوراق بهادار منتشر می‌کنند.

همچنین در سرمایه‌گذاری اصطلاحی است که برای توصیف فرآیندی استفاده می‌شود که طی آن یک پذیره‌نویس (در ازای دریافت کارمزد) قیمت مشخصی را برای تعداد معینی از اوراق بهادار به واحد صادرکننده اوراق تضمین می‌کند. در این زمینه، تضمینی برای صادرکننده فراهم می‌شود که حداقل مبلغ معینی از صدور حاصل می‌شود، این ریسک را پذیره‌نویس متحمل می‌شود.

سطوح فیبوناچی Fibonacci Retracement

قیمت دارایی‌های مالی از الگوهای خاصی پیروی می‌کند. الگویی که به طور مداوم بین محدوده‌های قیمتی رخ می‌دهد. حتی در طول روند بازار، قیمت‌ها قبل از حرکت به منطقه بعدی، سطوح خاصی را هدف قرار می‌دهند. یکی از بهترین راه‌ها برای پیش‌بینی اهداف قیمت، تحلیل فیبوناچی است.

تجزیه‌وتحلیل اصلاح فیبوناچی را می‌توان برای تأیید سطح ورودی، هدف قیمتی و همچنین تعیین سطح حد ضرر استفاده کرد که می‌تواند در چارچوب مدیریت ریسک استفاده شود.

قرن‌ها پیش اعداد فیبوناچی از نسبتی که توسط دنباله فیبوناچی که توسط یک ریاضی‌دان ایتالیایی در اوایل دهه 1400 کشف شد، ایجاد و در ابتدا بر اساس یک مفهوم ریاضی مشتق شده محاسبه شد.

اما برای آنکه بدانید فیبوناچی کیست؟ لئوناردو پیسانو بوگولا فردی است که دنباله فیبوناچی را کشف کرد. این ریاضی‌دان ایتالیایی نسبتی را در دنباله‌ای از اعداد کشف کرد که از یک الگو پیروی می‌کنند.

اعداد فیبوناچی (دنباله فیبوناچی)، اعدادی هستند که هر عدد در دنباله، مجموع 2 عدد قبلی است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21. , 34, 55 …

ایچیموکو

ابر ایچیموکو چیست؟

Ichimoku Cloud مجموعه‌ای از اندیکاتور‌های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد، درنتیجه می‌توانید سیگنال‌های معاملاتی مناسبی دریافت کنید. این اندیکاتور حدود یک قرن پیش توسط روزنامه‌نگار ژاپنی، گویچی هوسودا که با نام ایچیموکو سانجین شناخته می‌شد، ایجاد شد.

این ابزار از چهار جزء اصلی تشکیل شده و با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آنها بر روی نمودار، در یک نگاه اطلاعات زیادی در مورد عملکرد قیمت بازار به معامله‌گر ارائه می‌دهد:

1. Tenkan Sen
2. کیجون سن
3. Senkou Span A
4. Senkou Span B

همچنین از ارقام حاصل شده برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌شود که پیش‌بینی می‌کند، قیمت ممکن است در آینده حمایت یا مقاومت پیدا کند.

خطوط Tenkan و Kijun Sens به‌عنوان یک متقاطع میانگین متحرک استفاده می‌شوند که نشان‌دهنده تغییر روند و نقطه ورود به معامله است. "ابر" ایچیموکو نشان‌دهنده عملکرد قیمت فعلی و تاریخی است.

نتیجه

اگر مفاهیم رایج مانند اینکه پذیره‌نویسی چیست را یاد بگیرید، یادگیری در مورد بازار سهام بسیار ساده است. هنگامی که با رایج‌ترین ابزار و اندیکاتورهای بازار سهام آشنا شدید و برای مثال دانستید که اندیکاتور ایچیموکو چیست، مطالعه در مورد دیگر بازار سهام نیز برای شما آسان خواهد بود. همچنین می‌توانید برای توسعه یک استراتژی معاملاتی شخصی اقدام کنید و آن را در یک پلت فرم معاملاتی آزمایش کنید.

خانه تدبیر و اندیشه|آموزش بورس در اصفهان|تحلیل تکنیکال

موسسه خانه تدبیر و اندیشه ارائه دهنده انواع آموزش و کلاس های آموزشی در زمینه بورس

موسسه خانه تدبیر و اندیشه در سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت کرد . محور اولیه آموزشها سواد مالی بود . سال ۱۳۸۹ دوره سهامدار موفق تدوین و معرفی گردید . این دوره به گونه ای مورد استقبال قرار گرفت که بیشترین دوره برگزار شده موسسه تا به حال این دوره بوده است.
از سال ۱۳۹۳ دوره های روانشناسی نیز فیبوناچی کیست؟ به محورهای آموزشی موسسه افزوده شد.

سرمایه گذاری در بازارهای مالی

آموزش بورس در اصفهان

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش بورس

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بازارهای مالی

سازمان بورس و اوراق بهادار

تفسیر و تحلیل نمودار سهام

خرید و فروش سهام

سرمایه گذاری در بورس

آموزش صفر تا صد بورس

خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار

بازار بورس اوراق بهادار

عرضه و تقاضای بازار

سامانه معاملات آنلاین

سهام شرکت های بورسی

سازمان بورس اوراق بهادار

صورت های مالی

آموزش خرید و فروش سهام بورس

موج جنبشی

تحلیل تکنیکال شتران

ساختار کد بورسی

بازارهای مالی

محدودیت دامنه نوسان قیمت

صف خرید و صف فروش در بورس

رشد قیمت سهام

مفهوم بازار بورس

تعداد سهام یک شرکت

قیمت سهام یک شرکت

استراتژی معاملاتی

کارگزاری بورس

• شهریور ۱۴۰۰ (۲)
• دی ۱۳۹۹ (۴)
• آذر ۱۳۹۹ (۸)
• مرداد ۱۳۹۹ (۵)
• تیر ۱۳۹۹ (۴)
• ارديبهشت ۱۳۹۹ (۱)
• بهمن ۱۳۹۸ (۳)
• دی ۱۳۹۸ (۱۶)
• آذر ۱۳۹۸ (۲۱)
• آبان ۱۳۹۸ (۵)

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو پیزانو بگولو فیبوناچی (Leonardo Pisano Bigollo Fibonacci) در شهر پیزای ایتالیا در سال ۱۱۷۵ بعد از میلاد بدنیا آمد .

او را فیبوناچی کیست؟ بزرگترین ریاضی دان قرون میانی میلادی در اروپا می‌دانند و از اولین افرادی است که سیستم اعداد هندی-عربی را به اروپاییان معرفی کرد.

یکی از کارهای او معرفی سری معروف فیبوناچی است.

درمثال زیرروش ایجاد این سری را تشریح می‌کنیم:

یک جفت خرگوش را در مزرعه ای در نظر بگیرید.

در صورتیکه یک ماه طول بکشد تا خرگوشها به حد بلوغ برسند و یک ماه نیز زمان لازم باشد تا در نتیجه تولید مثل یک جفت جدید به مزرعه اضافه شود، با فرض اینکه هیچکدام فرار نکنند یا نمیرند تعداد جفت های آنها بصورت سری عددی زیر افزایش خواهد یافت:

این اعداد به سادگی با جمع نمودن دو عدد قبلی بوجود می آید مثلا:

• ۲ از جمع دو عدد قبل خود ( ۱ + ۱ ) به دست آمده است.
• به طور مشابه، ۳ از جمع دو عدد قبل خود ( ۲ + ۱ ) به دست آمده است.
• و ۵ از جمع ( ۳ + ۲ ) به دست می‌آید.
• و به همین ترتیب ادامه می‌یابد!

نویسنده: اکبر شریفی

جهت مطالعه ادامه مقاله به وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟ علت محبوبیت آن

لئوناردو بوناچی – که با نام لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او به عنوان مستعدترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود، و یکی از برترین ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود. در دوره تحلیل تکنیکال با این ریاضی دان بیشتر آشنا خواهید شد.

با وجود اینکه فیبوناچی، خود سری‌ای که اکنون با نام سری فیبوناچی شناخته می‌شود را ایجاد نکرد، اما قطعا این فیبوناچی بود که این پدیده را در کتاب Liber Abaci خود به جهان غرب معرفی نمود.

تصاعد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

علت محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات

• سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
• سطوح فیبوناچی نقاط مرجع فیبوناچی کیست؟ ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
• سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تفاوت بین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement)

سطوح اصلاحی فیبوناچی، نمایانگر سطوح کمتر از ۱۰۰% یک موج قیمتی هستند، در حالی که سطوح گسترش، سطوح بالاتر از ۱۰۰ درصد را نیز به نمایش می‌گذارند.

سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.

محدودیت‌های استفاده از اعداد و سطوح فیبوناچی

استفاده از فیبوناچی‌ها مسئله‌ای ذهنی می‌باشد زیرا که ‌معامله‌گر باید مقادیر بالا یا پایین در نمودار را خودشان انتخاب کنند.

مقادیر بالا (Highs) و پایین (Lowes) انتخاب شده توسط ‌معامله‌گر می‌تواند نتایجی که او به‌دست می‌آورد را تحت تأثیر قرار دهد.

اختلاف‌نظر دیگری که در مورد اعداد فیبوناچی و روش‌های ‌معامله‌گری با ‌آن‌ها وجود دارد این است که تعداد سطوح بسیار زیادی در آن وجود دارد که بازار می‌تواند در نزدیکی هر یک از ‌آن‌ها دچار بازگشت قیمتی شود، که موجب می‌شود این اندیکاتور به‌عنوان اندیکاتوری که می‌توان پس از رخ دادن حرکات قیمتی از آن استفاده کرد، در نظر گرفته شود.

مشکل اصلی اینجا است که حدس زدن و پیدا کردن عددی که سطح قیمتی در آن در حال حاضر و یا در آیندهٔ بازار مهم خواهد بود، سخت می‌باشد.

معنای اعداد و خطوط فیبوناچی

برخی ‌معامله‌گران باور دارند که اعداد فیبوناچی نقشی مهم در بازارهای مالی ایفا می‌کنند. توالی اعداد فیبوناچی می‌تواند به‌منظور ایجاد نسبت‌ها و یا درصدهایی که ‌معامله‌گران از ‌آن‌ها استفاده می‌کنند، استفاده شود.

این سطوح شامل این اعداد می‌باشند: ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱٫۸ درصد، ۷۸٫۶ درصد، ۱۰۰ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۲۶۱٫۸ درصد و ۴۲۳٫۶ درصد. این درصدها با استفاده از تکنیک‌های مختلفی در نمودار اعمال می‌شوند:

1. فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci retracements) خط‌های افقی هستند که بر روی نمودار به نمایش درمی‌آیند و سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.
2. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions) خط‌های افقی هستند که سطوحی که قیمت در یک روند صعودی می‌تواند به ‌آن‌ها برسد را مشخص می‌کند.
3. قوس‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs) شکل‌های شبیه قطب‌نما هستند که ناشی از یک سطح قیمتی بالا و یا پایین می‌باشند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های مقاومت و حمایت هستند.
4. فن‌های فیبوناچی (Fibonacci Fans) فن‌های فیبوناچی، شکل‌هایی مورب هستند که توسط سطوح بالا و یا پایینی قیمت ساخته می‌شوند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند.
5. مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time zones): خطوطی عمودی هستند که به سمت آیندهٔ قیمت حرکت کردند و به‌منظور پیش‌بینی زمان رخ دادن یک حرکت قوی در قیمت طراحی شده‌اند.

فیبوناچی‌های برگشتی (Fibonacci Retracements)

فیبوناچی‌های برگشتی (Fibonacci Retracements) معمول‌ترین نوع توالی‌های فیبوناچی در تحلیل‌های تکنیکال به‌شمار می‌روند.

در طی یک روند، فیبوناچی‌های برگشتی می‌توانند برای تشخیص میزان عمق پولبک قیمتی صورت گرفته استفاده شوند.

موج‌های انگیزشی (Impulse waves)، موج‌های بزرگتر قیمت در جهت روند هستند در حالی که پولبک‌های قیمتی، موج‌های کوچک‌تری هستند که مابین ‌آن‌ها و برخلاف جهت روند اصلی رخ می‌دهند.

از آنجایی که ‌آن‌ها موج‌های کوچک‌تر هستند، ‌به‌میزان درصدی از موج‌های بزرگ‌تر حرکت خواهند کرد. ‌معامله‌گران در زمان وقوع پولبک‌ها به‌سطوح فیبوناچی بین ۲۳٫۶ درصد تا ۷۸٫۶ درصد نگاه می‌کنند.

اگر قیمت در نزدیک یکی از این سطوح متوقف شده و دوباره حرکت به سمت بالای خود را از سر بگیرد، یک ‌معامله‌گر ممکن است وارد معامله‌ای در جهت روند اصلی شود.

سطوح فیبوناچی می‌توانند به‌عنوان راهنمایی برای یافتن محل ورود به معامله استفاده شوند. هرچند باید در نظر داشته باشید که حرکات قیمتی باید پیش از ورود به معامله براساس سطوح فیبوناچی مورد تأیید قرار بگیرد.

هیچ ‌معامله‌گری تا پیش از واکنش قیمت، نمی‌داند که کدام سطح قیمتی فیبوناچی باعث توقف روند خواهد شد، بنابراین باید ‌صبر کرد و سطوح قیمتی را رصد کرد تا بتوانند در فرصتی مناسب وارد معامله شوند.

سطوح اصلاح فیبوناچی (Fibonacci فیبوناچی کیست؟ Retracement) مجموعه خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند در چه موقعیتی حمایت و مقاومت رخ می‌دهد. این سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی رسم می‌شوند.

بدین صورت که هر سطح با یک درصد مشخص می‌شود. این درصدها نسبت به یک قیمت اولیه مشخص می‌شوند. سطوح فیبوناچی اصلاحی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۷۸٫۶ درصد هستند. البته از ۵۰ درصد نیز استفاده می‌شود که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست.

این سطوح اصلاح نسبت به نقاط سقف و کف نمودار محاسبه می‌شود. بدین منظور، پنج خط ترسیم می‌شود: خط اول در ۱۰۰ درصد (بالاترین نقطه نمودار)، خط دوم در ۶۱٫۸ درصد، خط سوم در ۵۰ درصد، خط چهارم در ۳۸٫۲ درصد و و خط آخر در ۰ درصد (پایین‌ترین نقطه نمودار).

طبق این تحلیل، پس از یک حرکت قیمتی قابل توجه بالا به پایین یا برعکس، سطح حمایت و مقاومت جدید اغلب در این خطوط واقع شده یا در نزدیکی آن‌ها قرار دارد.

کمان فیبوناچی

کمان‌های فیبوناچی (Fibonacci Arc) نقاط حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می‌دهند. کمان‌ها هم به قیمت و هم زمان بستگی دارند، به طوری که هرچه کمان‌ها عریض‌تر شوند، خط پایه طولانی‌تر می‌شود و هرچه کمان نازک شود، خط پایه کوتاه‌تر است.

کمان‌های فیبوناچی به طور معمول برای اتصال دو نقطه قابل توجه قیمتی، مانند نوسان استفاده می‌شود.

یافتن سقف و کف نمودار، اولین قدم برای تشکیل کمان‌های فیبوناچی است. در ادامه، با یک حرکت پرگاری، سه خط منحنی با فاصله ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد از نقطه مورد نظر ترسیم می‌شوند.

این خطوط سطح حمایت و مقاومت و همچنین محدوده معاملات را پیش‌بینی می‌کنند. البته سطوح دیگری را نیز می‌توان رسم کرد.

بادبزن فیبوناچی

بادبزن‌ فیبوناچی (Fibonacci Fan) مجموعه‌ای از خطوط روندها است که با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی رسم می‌شود. برای رسم این خطوط، تحلیلگر یک روند صعودی را ترسیم می‌کند که معمولاً قیمت‌های پایین و بالای سهم را در یک دوره زمانی مشخص پوشش می‌دهد.

برای رسیدن به سطوح اصلاح، تحلیلگر اختلاف قیمت را در قیمت کف و سقف با نسبت‌های تعیین شده توسط سری فیبوناچی (معمولاً ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد) تقسیم می‌کند.

خطوطی که با اتصال نقطه شروع خط روند پایه و هر سطح اصلاح شده ایجاد می‌شوند، بادبزن فیبوناچی را تشکیل می‌دهند.فیبوناچی کیست؟

تحلیلگران از خطوط بادبزن فیبوناچی برای پیش‌بینی نقاط اصلی مقاومت یا حمایتی استفاده می‌کنند که انتظار می رود روند قیمت‌ها معکوس شود.

هنگامی که یک معامله‌گر الگوها را در نمودار مشخص کرد، می‌تواند از این الگوهای برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت و سطح حمایت و مقاومت در آینده استفاده کند. تحلیلگران از پیش‌بینی‌ها برای زمان انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که در آن‌ها نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ می‌دهد. نواحی زمانی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص معمولاً با نوسان زیاد یا پایین نوسان در نمودار شروع می شود.

نواحی زمانی نسبت به زمان اولیه انتخاب می‌شوند. فرض کنید تاریخ شروع اول اردیبهشت انتخاب شده باشد، این تاریخ را (۰) قرار می‌دهیم. اولین خط عمودی نواحی زمانیدر روز معاملاتی بعدی (۱) ظاهر می‌شود، خط بعدی دو روز بعد (۲)، سپس سه روز بعد (۳)، سپس پنج روز بعد (۵)، سپس هشت روز بعد (۸) و… .

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

هنگامی که از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، معمولاً نسبت طلایی با سه درصدِ ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تفسیر می‌شود.

با این حال، در صورت لزوم می‌توان از ضرایب بیشتری نیز استفاده کرد؛ مانند ۲۳٫۶ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۴۲۳ درصد و غیره. علاوه بر این، چهار روش وجود دارد که می‌توان دنباله فیبوناچی را روی نمودارها اعمال کرد: اصلاح‌ها، کمان‌ها، پروانه‌‌ها و مناطق زمانی.

با وجود این، بسته به نمودار مورد استفاده، ممکن است همه این روش‌ها قابل اعمال نباشند. خطوط ایجاد شده توسط این ابزار فیبوناچی تغییر روند در زمان نزدیک شدن قیمت‌ها را نشان می‌دهند.

اغلب تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش‌بینی کنند، به ویژه وقتی که در پی پیش‌بینی قیمت خاصی باشند.

برخی دیگر نیز معتقدند که محاسبات مربوط به این ابزارها بسیار زیاد و زمان‌بر و استفاده از آن‌ها دشوار است. شاید بزرگ‌ترین عیب روش فیبوناچی پیچیدگی نتایج برای مطالعه و متعاقباً عدم توانایی بسیاری از معامله‌گران در درک واقعی آن‌ها باشد.

به عبارت دیگر، معامله‌گران نباید روی سطح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند. در واقع، آن‌ها می‌توانند سطوح حمایت روانی را مانند سایر روش‌های تحلیل نمودار بررسی کنند.

بنابراین، سطوح فیبوناچی قاب‌ها و پنجره‌هایی هستند که تحلیلگران از آن زاویه نمودارها را بررسی می‌کنند. این قاب هیچ چیزی را پیش‌بینی نمی‌کند و تأثیری در معاملات ندارد، اما بر تصمیمات معاملاتی هزاران معامله‌گر مؤثر است.

ابزار فیبوناچی روش‌هایی جادویی نیستند، بلکه تنها به بهبود عدم قطعیت تحلیل‌ها کمک می‌کنند. بنابراین، نباید ابزار فیبوناچی را مبنایی برای تصمیمات معاملاتی در نظر گرفت.

البته هنگامی که این ابزار توسط تعداد زیادی از تحلیلگران استفاده می‌شود، خود فیبوناچی می‌تواند یک عامل بسیار مهم در تأثیرگذاری بر بازار باشد. اغلب اوقات، فیبوناچی به دلیل اثر متوالی ناشی از تعدد معامله‌گران موجب ایجاد سطوح حمایت و مقاومت مصنوعی می‌شود.

ریتریسمنت زمانی داخلی ret

در تحلیل قیمتی هرگاه قصد داشتیم اصلاح قیمتی را بررسی کنیم از فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌کردیم برای تحلیل زمان نیز از ریتریسمنت زمانی استفاده می‌کنیم.

بدین منظور اگر مثلاً در تصویر زیر بخواهیم بدانیم در چه درصدی از زمان BC توانسته است AB را اصلاح کند بر روی فیبوناچی زمانی دونقطه‌ای (ریتریسمنت) کلیک کرده و دونقطه A و B را انتخاب می‌کنیم

این ریتریسمنت برای نسبت‌های زیر صد کاربرد دارد مثلاً در تصویر زیر که شاخص کل بورس ایران را نشان می‌دهد اگر در موج ۱ ریتریس زمانی رسم کنیم، می‌بینیم که در ۰٫۶۱۸ فیبوناچی زمانی هنوز نتوانسته است ۰٫۳۸۲ قیمت سهم را اصلاح کند؛

بنابراین مشخص است در آن دوره قدرت فروش بسیار کم‌تر از خرید بوده است و همان‌طور که مشاهده می‌کنید بعدازآن موج ۳ بزرگ خودنمایی کرده است.

ریتریسمنت زمانی خارجیExtention

برای استفاده از این ابزار نیز از همان فیبوناچی دونقطه‌ای استفاده می‌کنیم (سقف-کف یا کف-سقف) با این تفاوت که نسبت‌های زمانی ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد برای ما مهم هستند.

هم‌چنین این ابزار وقتی به‌عنوان EXT کاربرد پیدا می‌کند که بازار کف یا سقف جدیدی تشکیل دهد. مثلاً در تصویر زیر می‌بینید که اکتنشن زمانی AB به چه زیبایی در زمان‌های ۱۰۰-۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ درصد به ترتیب سقف، کف و سقف تشکیل داده است.

نسبت‌های زمانی (TCR:time cycle ratio)

این ابزار هم مانند ریتریسمنت و اکستنشن است یعنی از دونقطه برای رسم استفاده می‌شود با این تفاوت که از دو کف یا دو سقف برای پیدا کردن نقطه اکسترمم بعدی استفاده می‌کنند.

برای مثال از دو سقف برای به دست آوردن زمان کف‌ها و سقف‌های بعدی استفاده‌شده است.

پروجکشن زمانی ATP

این ابزار مانند ابزار پروجکشن قیمتی می‌باشد. از سه پیوت (کف-سقف-کف) یا (سقف-کف-سقف) برای به دست آوردن زمان ماژور بعدی استفاده می‌کنیم. یکی از کاربردهای مهم این ابزار مشخص کردن زمان پایان الگوهای هارمونیک می‌باشد.

مثلاً در تصویر زیر با استفاده از ابزار پروجکشن زمانی در نقاط A-B-C کف بعدی دقیقاً در زمان ۱۰۰ پروجکشن اتفاق افتاده است و هم‌چنین در ۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ درصد نمودار واکنش‌های جالبی را داشته است.

چگونه سطوح اصلاحی و گسترش فیبوناچی را میتوان از طریق تصاعد فوق محاسبه کرد؟

• ۶۱٫۸% = تقسیم هر جملۀ تصاعد بر جملۀ بعد (پس از جملۀ سیزدهم).

به طور مثال : (حدوداً) ۳۴/۵۵ = ۰٫۶۱۸

• ۱۶۱٫۸%= تقسیم هر جملۀ تصادعد با جملۀ پیش از آن.

به طور مثال: ۸۹/۵۵ = ۱٫۶۱۸٫ که به آن «نسبت طلایی» گفته می‌شود.

• ۳۸٫۲%= تقسیم هر جمله بر دومین جملۀ پس از آن

به عنوان مثال: ۵۵/۱۴۴ = ۰٫۳۸۲)

• ۲۳٫۶%= تقسیم هر جمله بر سومین جملۀ پس از آن

به طور مثال: (حدوداً) ۳۴/۱۴۴ = ۰٫۲۳۶

• نسبت‌های ۰%، ۵۰%، ۱۰۰% و ۲۰۰% اعداد فیبوناچی نیستند، اما با این حال توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شوند.

آیا فیبوناچی بهترین روش برای تحلیل تکنیکال است؟

در صورت استفاده مناسب و صحیح و به‌جا فیبوناچی کیست؟ از این ابزار، اغلب اوقات رفتار کلی بازار یا به طور خاص یک تک سهم مورد بررسی را می‌توان تشخیص داد و حتی قیمت‌های خاصی را هم پیش‌بینی کرد.

زنجیره فیبوناچی در اقتصاد

لئوناردو فیبوناچّی (Leonardo Fibonacci)، نخستین ریاضی‌دان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی ست. او در شهر پیزا، ایتالیا، در سال ۱۱۷۵ میلادی به دنیا آمد. وی به لئوناردوپیزا نیز معروف است. گوگلیمو بوناتچی پدر لئوناردو بازرگان بود. به همین دلیل او به کشور‌های بسیاری از جمله مصر و سوریه و … مسافرت می‌کرد. این سفر‌ها او را با ریاضیات اسلامی آشنا کرد. در سال ۱۲۰۲، پس از مراجعت از سفرش به زادگاه خود از مصر، در کتابی به نام " کتاب حساب ترتیب اعداد " را معرفی کرد. نسبت‌های معروف فیبوناچی در طبیعت، در اعضای بدن انسان و همچنین معماری نمایانگر اعتبار سری اعداد فیبوناچی و نسبت‌های آن است. این کتاب از نظر محتوا شاید زیاد قوی نباشد، اما از نظر تنظیم و همچنین برهان‌های موجود در آن اثر قابل توجهی است.

از جمله مهم‌ترین کار‌های این ریاضیدان بزرگ معرفی سیستم اعداد اعشاری به عنوان جایگزینی بسیار کاربردی تر به جای سیستم اعداد رومی می‌باشد. او در کتاب خود به نام لیبر آباکی در مورد این سیستم چنین می‌گوید:

" نه رقم هندی وجود دارد: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ که به‌وسیله آن‌ها و همچنین علامت ۰ که در عربی صفر نامیده می‌شود، می‌توان هر عددی را به شیو‌های که توضیح داده خواهد شد نوشت."

زنجیره اعداد فیبوناچی چیست؟

به دنباله‌ای از اعداد می‌گویند که به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

" width="248" height="124" />

غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود بدست می‌آیند. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴، ۴۱۸۱، ۶۷۶۵، ۱۰۹۴۶، ۱۷۷۱۱

چرا دنباله‌ اعداد فیبوناچی مشهور است؟

با اینکه طبیعت همواره رو به رشد است و انواع موجودات پیرامون انسانها درحال رشد هستند. همچنان نظم خاصی بر همه‌چیز حاکم است. با پیشرفت علم، این نظم بیش‌ازپیش مشخص میشود. شاید در زمان یادگیری مفاهیم علمی، بسیاری از موارد بی‌معنی به نظر برسد، اما نظم خاصی در پشت همه‌چیز نهفته ست. این اعداد برای اولین بار در طبیعت و اعضای جهان هستی یافت شدند. شاخ و برگ درختها بصورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمیکنند. این امر باعث میشود از نورخورشید بیشتر بهره مند شوند. اندازه‌گیری زاویه شاخه‌ها نشان میدهد که در الگوی رشد آنها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. در قسمت لاک حلزون از زاویه "فی" استفاده شده است. دانه‌های آفتابگردان به شکل مارپیچ‌هایی روبروی هم رشد می‌کنند. طبق تحقیقات انجام شده نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی ۱.۶۱۸ است. آثار تاریخی باقیمانده از دوران مصر باستان، یونان و رم نشان دهنده استفاده این رابطه‌ها میباشد. برای مثال، معبد معروف پارتنون و همچنین اهرام مصر بهترین مثال از کاربرد نسبت طلاییست.

نظریه خرگوش و پیدایش عدد فیبوناچی

در ابتدای تحقیق خود، فیبوناچی به مسئله عجیبی علاقه‌مند شد. وی میخواست بداند برای یک جفت خرگوش نر و ماده چگونه می‌تواند رفتاری برای زاد و ولد تعریف کند و نتیجه چگونه خواهد شد. فرضیات اینگونه بود:

یک جفت خرگوش نر و ماده وجود دارد که به تازگی به دنیا آمده‌اند.
خرگوش‌ها پس از یک ماه بالغ می‌شوند.
دوران بارداری خرگوش‌ها یک ماه است.
هنگامی‌که خرگوش ماده به سن بلوغ می‌رسد، حتماً باردار می‌شود.
در هر بار بارداری خرگوش ماده یک خرگوش نر و یک ماده به دنیا می‌آورد.
خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند.

حال پس از چند بار زاد و ولد تعداد خرگوش‌ها چقدر می‌شود!؟

او برای محاسبه، تعداد جفت های زاد و ولد شده در ماه nام را برابر با fn فرض کرد. از آنجاییکه خرگوش هر ماه یک خرگوش به دنیا می‌اورد، بنابراین، در ماه دوم شاهد زاد و ولد یک جفت جدید هستیم. در ماه سوم، از هریک از دو جفت اول، شاهد یک جفت جدید هستیم. درنتیجه، هر جفت پس از یک ماه، یک جفت جدید را متولد می کند.

حال اگر تعداد خرگوش ها را در ماههاي اول و دوم و . حساب كنيم به دنباله زیر خواهیم رسید که به دنباله فیبوناچی مشهور است.
۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, ۶۱۰, ۹۸۷, ۱۵۹۷, ۲۵۸۴,…

فیبوناچی با حل این مسئله از راه حل فوق، دنباله حاصل را به جهان ریاضیات معرفی کرد که بعد از آن در علم ریاضیات کاربردهای وسیعی داشت.

تصاعد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همانطور که در شکل زیر ملاحظه می‌فرمایید، هر فیبوناچی کیست؟ عدد در این تصاعد، حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر است.

عجایب اعداد فیبوناچی

"عدد فی یا عدد طلایی" از دنباله فیبوناچی مشتق شده است. به زبان ساده باید بگوییم که خارج قسمت هر دو جمله به جمله ماقبلش عدد طلایی ۱.۶۱۸ است که به "نسبت طلایی" یا "عدد فی" مشهور است.

اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:
۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵،۸۹،۱۴۴،۲۳۳

تشکیل مارپیچ فیبوناچی

باتوجه به آموزش فیبوناچی، نحوه شکل گیری مارپیچ فیبوناچی بدین شکل است.

مربع ۱+ مربع ۱= مربع ۲

مربع ۵ + مربع ۸ = مربع ۱۳

مربع۸ + مربع ۱۳= مربع ۲۱

مربع ۱۳ + مربع ۲۱ = مربع ۳۴

این روند و دنباله به همین شکل ادامه دارد. علاوه براین، درصورتی که کمان هایی به اندازه طول ضلع مربع ها رسم شود، حاصل یک مارپیچ خواهد بود که به سرعت درحال رشد است.

استفاده تکنیکال از اعداد فیبوناچی

بیشتر تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش‌بینی کنند، به ویژه وقتی که در پی پیش‌بینی قیمت خاصی باشند. برخی دیگر نیز معتقدند که محاسبات مربوط به این ابزارها بسیار زیاد و زمان‌بر و استفاده از آن‌ها دشوار است. شاید بزرگ‌ترین عیب روش فیبوناچی پیچیدگی استفاده از آن می باشد. چرا که بسیاری از معامله‌گران درک واقعی از آن نمی توانند داشته باشند. چون باید با علم ریاضیات آشنایی داشته باشند که این امر برای همه مقدور نمی‌باشد.

کاربرد فیبوناچی در بازاربورس

بدون هیچ دلیل منطقی و قانع کننده ای ، به نظر می رسد که تکنیک فیبوناچی و نسبت های آن، نقش درست و دقیقی در بازار سهام اجرا می کند .

سری فیبوناچی و نسبت‌های آن می‌توانند در بازار سهام برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده شوند. تحلیلگران بازار بورس، پس از بررسی نمودار‌های قیمت سهام و روند آن‌ها، به وجود ارتباط بین نسبت‌های فیبوناچی و نمودار‌ها دست یافتند. از طریق این سطوح می‌توان نقاط ورود و خروج به یک سهم را به دست آورد.

در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق‌العاده دارند. عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی به دست می‌آیند.

با درنظر گرفتن حرکت زیگزاگی در بازار و بکارگیری فیبوناچی، می توان براحتی آینده بازار را پیش بینی کرد.

از میان ابزار‌های موجود، چند ابزار بیشترین کاربرد را دارند. فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … از مواردی هستند که به‌وسیله آن‌ها می‌توان روند قیمت سهام را پیش‌بینی کرد.

روز فیبوناچی

روز ۲۳ نوامبر (۲ آذر) به نام روز فیبوناچی نام گذاری شده است. چرا که این روز در تقویم میلادی ۱۱/۲۳ نشان دهنده ابتدای دنباله فیبوناچی است : ۳ , ۲ , ۱ ,۱