آموزش اندیکاتور پارابولیک

نمایش اندیکاتور مک دی MACD بر روی سهم ذوب آهن

پنج اندیکاتور کاربردی بازار بورس

در مقاله قبل راجع به ” کاربرد فیلتر و فیلترنویسی در بورس ” مطالبی را خدمت شما ارائه کردیم. اما یکی دیگر از ابزارهای مهم و کاربردی جهت تحلیل تکنیکال در بازار بورس، بحث کاربرد اندیکاتورها و چگونگی استفاده آن در بازار بورس می باشد. لذا در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای رشد مستمر تهیه شده است به معرفی اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس و نحوه استفاده از آن در بازار سرمایه پرداخته شده است.

اندیکاتور چیست؟

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می باشند. اندیکاتورها ابزاری هستند که اطلاعات اولیه بازار را مانند حجم و قیمت بازشدن، حداقل، حداکثر و بسته شدن را گرفته و به کمک روابط و فرمول های ریاضی، خروجی های متنوعی را به ما نشان می دهند. با تحلیل این نمودارها می توان به زمان مناسب ورود و خروج به سهم پی برد.

انواع اندیکاتورها از نظر نحوه نمایش

به طور کلی اندیکاتورها از نظر چگونگی نمایش در نمودارهای قیمت _ زمان سهام، به دو شکل کلی دیده می شوند. بعضی از اندیکاتورها مثل میانگین متحرک روی نمودار دیده می شوند و تعدادی از اندیکاتورها در فضایی جداگانه و در زیر نمودار مانند اندیکاتور RSI و MACD به نمایش در می آیند.

انواع اندیکاتورها از نظر کاربرد

چهار شاخص اصلی توسط اندیکاتور ها بیان می‌شوند. این فاکتورها عبارتند از روند (Trend)، تکانه (Momentum)، حجم (Volume) و نوسان (Volatility).

به کمک اندیکاتورهای روندی، جهت بازار قابل شناسایی می باشد. اینکه یک بازار روند صعودی، نزولی یا نوسانی دارد به کمک این اندیکاتورها قابل شناسایی می باشد. اندیکاتورهای تکانه ای، شدت و قدرت تغییرات بازار را رصد و ارزیابی می کنند. اندیکاتورهای حجمی به بررسی تغییرات حجم معاملات و مقایسه آن با گذشته می پردازد. اندیکاتورهای نوسان نما به تغییرات قیمتی نسبت به گذشته بازار حساس می باشند.

اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس

اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس بسیار متنوع و فراوان می باشد. با توجه به اینکه در بازار بورس داخل یا در بازار بورس بین الملل فعالیت می کنیم باید از اندیکاتور خاص آن استفاده کنیم. هر اندیکاتور کاربرد خاص خود را دارد. با توجه به دوره سرمایه گذاری هر فرد (کوتاه مدت، بلند مدت و نوسانی) باید از اندیکاتور خاص آن و آزمایش شده استفاده کند. به این خاطر است که مثلا در نوسان گیری از یک گروه خاص اندیکاتور استفاده می شود. از انواع اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس می توان به اندیکاتورهای M و CCIA، MACD، RSI، BB اشاره نمود.

اندیکاتور کاربردی میانگین متحرک (MA)

یکی از پرکاربردترین، ساده ترین و معمول ترین اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) می باشد. در این اندیکاتور میانگین قیمت سهم در دوره های زمانی خاص محاسبه می شود. به عنوان مثال میاتگین متحرک 5 روزه، 9 روزه، 20 روزه، 50 روزه یا 100 روزه. این اندیکاتور می تواند حالت ساده یا نمایی داشته باشد. که به حالت ساده، SMA و حالت نمایی، EMA گفته می شود. در اندیکاتور میانگین متحرک ساده، درجه اهمیت همه قیمت ها یکسان می باشد. در حالی که در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی، به قیمت سهم در زمان های مختلف اهمیت متفاوت داده می شود. این اندیکاتور بر روی نمودار نمایش داده می شود.

نمایش اندیکاتور میانگین متحرک بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور کاربردی میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD)

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence که به زبان ساده اندیکاتور مکدی نیز گفته می شود. این اندیکاتور توسط جرالد اپل توسعه داده شده است. این اندیکاتور به اعجاز تحلیل تکنیکال کلاسیک شهرت دارد. زیرا این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتور نوسان نما با دو اندیکاتور روندنما حاصل شده است. در نمودار ما دو خط مشاهده می کنیم در صورتی که این دو خط با استفاده از ۳ میانگین متحرک نمایی حاصل شده است. این ۳ میانگین متحرک؛ میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه هستند. خط MACD از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه حاصل شده است. این خط به خط سریع مشهور است. خط دیگر که به خط کند معروف است میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط MACD است. هیستوگرام مک دی از اختلاف دو خط فوق حاصل می گردد. موقعی که میله های MACD بالای خط صفر است در این حالت خط سریع بالای خط کند قرار دارد. تقاطع خط سریع با کند از بالا به سمت پایین سیگنال فروش و تقاطع خط سریع با کند از پایین به سمت بالا سیگنال خرید می باشد.

نمایش اندیکاتور مک دی MACD بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور کاربردی شاخص قدرت نسبی RSI) Relative Strength Index)

اندیکاتور آر اس آی یا همان Relative Strength Index به معنی شاخص قدرت نسبی است که یکی از پرطرفدارترین ابزارهایی است که در بحث تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور از نوع تکانه یا ممنتوم است و میانگین قدرت و ضعف حرکت قیمتی را در یک بازه زمانی تعیین شده مقایسه می کند. به صورت پیش فرض اندازه دوره RSI روی ۱۴ تنظیم شده است. این بدین معنی است که اندیکاتور RSI در حقیقت ۱۴ کندل اخیر را بررسی می کند. مقادیر این اندیکاتور بین صفر تا 100 در تغییر می باشد. که دارای چند سطح مهم 30، 50، 70 می باشد. مقادیر زیر 30 به اشباع فروش و مقادیر بالای 70 به اشباع خرید معروف می باشد. سیگنال خرید موقعی صادر می شود که خط RSI از پایین به بالا، خط افقی 30 درصد را به سمت بالا بشکند و سیگنال فروش موقعی است که خط RSI خط 70 درصد را به سمت پایین قطع کند. البته استفاده تنها از یک اندیکاتور برای خرید و فروش به صلاح نبوده و باید همزمان اندیکاتورها و ابزار دیگر نیز چک گردد.

نمایش اندیکاتور آر اس آی RSI بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور کاربردی باند بولینگر BB) Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای روند نما است. باند بولینگر تغییرات قیمت سهم را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند. باند بولینگر که برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از یک میانگین متحرک که در وسط باند قراردارد و یک انحراف معیار که باعث ایجاد دیواره های کانال می گردد. در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند. معمولا دوره میانگین متحرک می تواند دوره های 10، 20 و 50 و انحراف معیار 5/1، 2 و 5/2 در نظر گرفته شود. موقعی که فاصله باندها از همدیگر کاهش می یابد نشاندهنده احتمال تغییر روند وجود دارد.

نمایش اندیکاتور اندیکاتور باند بولینگر BB بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور کاربردی پارابولیک سار PSAR) Parabolic SAR)

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder معرفی شده است. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتور روندی شناخته می شود. این اندیکاتور روی نمودار و به صورت نقطه نمایش داده می شود. موقعی که نقاط زیر کندل قیمتی است نشاندهنده بازار صعودی است. قرار گرفتن نقاط پارابولیک سار در بالای نمودار قیمتی نشاندهنده روند نزولی می باشد. نکته مهم دیگر نقش مقاومت و حمایت نقاط پارابولیک سار می باشد. بدین صورت که در حین صعود بازار با برخورد نمودار قیمتی به آخرین نقطه پارابولیک سار روند نزولی قبل، این نقطه نقش مقاومت را بازی کرده و مانع صعود قیمت می شود و نقاط روند صعودی نیز نقش حمایت را بازی می کنند و مانع افت قیمت می شوند.

نمایش اندیکاتور پارابولیک سار PARABOLICSAR بر روی سهم ذوب آهن

اقدامک:

اکنون که با تعدادی از اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس آشنا شدید. این اندیکاتورها را در نمودارهای زمان – قیمتی سهام مورد بررسی قرار دهید و به سیگنال های صادره و صحت و سقم آن و نیاز به ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و ابزارها توجه فرمایید. در صورت هر گونه پرسشی آنرا با ما درمیان بگذارید.

در صورتی که تمایل دارید بدانید چرا در بورس ضرر کردیم؟ می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت رشد مستمر، با ما در میان بگذارید.

استراتژی های کسب درآمد دلاری از باینری آپشن بواسطه ترکیب اندیکاتور ها با پارابولیک سار (Parabolic SAR)

در این مقاله در آغاز توضیح کوتاهی در مورد اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar و کاربردهای آن خواهیم داد و در ادامه به ذکر دو استراتژی با استفاده از این ابزار تکنیکال معروف می پردازیم.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar چیست آموزش اندیکاتور پارابولیک ؟

اندیکاتور پارابولیک سار یک شاخص تشخیص روند محبوب است که توسط تکنسین معروف به نام Welles Wilder طراحی و ارائه شده است؛ این اندیکاتور که شاخص توقف پارابولیک و معکوس می باشد در بین معامله گران به یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی و محبوب تبدیل شده است. معامله گران از اندیکاتور Parabolic Sar برای مشخص نمودن حرکت کوتاه مدت یک دارایی و سهم استفاده می شود. این اندیکاتور می تواند دستور استاپ لاس را در زمان مناسب تعیین کند و به همین دلیل سیستم معاملاتی که از آن پیروی می کند، آن را به یک اندیکاتور بسیار قدرتمند و سودمند برای معامله گران بدل کرده است.

اندیکاتور Parabolic Sar می تواند نقاط برگشت قیمت سهم یا جفت ارز را مشخص کند. این اندیکاتور به صورت نقطه چین هایی است که بالا و پایین قیمت متناسب با حرکت روند دارایی قرار می گیرد. زمانی که روند در جهت بالا حرکت کند، نقطه چین های اندیکاتور پارابولیک سار زیر قیمت قرار می گیرد و وقتی روند دارایی در جهت پایین حرکت کند نقطه چین ها بالای قیمت قرار می گیرد. در نتیجه، زمانی که موقعیت نقطه ها جهت را تغییر دهد و در طرف مخالف نمودار قیمت قرار گیرد سیگنالی برای معامله محسوب خواهد شد.

شناسایی روند با اندیکاتور Parabolic Sar

یکی از مهم ترین کاربرد های اندیکاتور Parabolic Sar شناسایی روند است. این اندیکاتور به دو صورت می تواند روند را تعیین نماید.

زمانی که شاهد روندی صعودی هستیم و نمودار قیمت در جهتی رو به بالا توسط اندیکاتور Parabolic Sar نشان داده می شود. خط چین ها و نقاط این اندیکاتور زیر نمودار روند قیمت قرار خواهد گرفت. این شرایط نشان دهنده ی سیگنال خرید می باشد. اما زمانی که شاهد روند نزولی هستیم، نمودار قیمت در جهتی رو به پایین توسط اندیکاتور پارابولیک سار نشان داده می شود، خط چین ها و نقاط این اندیکاتور بالای نمودار روند قیمت قرار می گیرند، این شرایط نشان دهنده ی سیگنال فروش است.

این اندیکاتور وقتی روند نزولی را تشخیص می دهد، زمانی که روند نزولی شکسته شود بلافاصله سیگنال ورود را صادر می کند. سیگنال های ورود این اندیکاتور در کف ها ایجاد می شود و از این حیث می توان از آن در جهت سیستم های خرید در کف نیز بهره برد.

تعیین استاپ لاس با اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور Parabolic Sar یک اندیکاتور بسیار کاربردی جهت شناسایی نقاط بازگشت و توقف (استاپ لاس) در روند سهم می باشد، که برای جلوگیری از ضرر در معاملات بسیار کاربردی است. این اندیکاتور می تواند فرصت های تجاری بسیاری را برای معامله گر در هر زمانی را ارائه دهد. با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار می توان تغییر مسیر روند را با دقت بیشتر و ساده تری نسبت به دیگر اندیکاتور ها زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود، شناسایی نمود و همینطور این اندیکاتور در تعیین حد ضرر (Stop Loss) نیز بسیار مفید می باشد.

در نتیجه استفاده از این اندیکاتور برای مشخص نمودن نقاط برگشت قیمت بسیار سودمند است. اندیکاتور Parabolic Sar نقاط ورود و خروج در سهم را با دقت بالایی بررسی و شناسایی می کند. اما بهتر است در کنار اندیکاتورهایی با کاربرد های مشابه دیگر در کنار این اندیکاتور استفاده نمود تا نتایج بسیار دقیق تری به دست آورد.

استراتژی اول از ترکیب MACD، EMA و Parabolic Sar

این استراتژی باینری آپشن بر اساس ادعای برخی از تریدرها از اعتبار بالایی برخوردار است و در بسیاری از مواقع معاملات را با سود همراه می کند. بهتر است اکسپایر تایم معامله در این استراتژی 30 دقیقه یا بیشتر باشد تا بازار فرصت ایجاد حرکت اصلی خود را داشته باشد.

• به نمودار خود سه اندیکاتور MACD، EMA و Parabolic Sar را اضافه کنید.

تنظیمات این اندیکاتورها به تایم فریم نمودار وابسته است. در صورتیکه به منظور ایجاد معاملاتی با اکسپایر تایم 30 دقیقه و یا بیشتر، نمودار در تایم فریم 5 دقیقه ای مشاهده شود، تنظیمات اندیکاتورهای ذکر شده در همان مقادیر پیش فرض بمانند مناسب­تر است. اندیکاتور parabolic در 0.02 ، EMA بر روی دوره 10 و MACD بر روی 12 و 26 و 9 تنظیم گردد.

این استراتژی از نوع روش های باینری آپشن بازگشتی است. یعنی معامله گر منتظر است تا در بازگشت روند وارد شود. پیشنهاد می­شود که در پایان اصلاحات و در ادامه روند اصلی وارد شوید.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی مجری رسمی برگزاری دوره های آموزشی فارکس (بازارهای مالی بین المللی) به صورت حضوری و آنلاین. ارائه ی گواهینامه بین المللی مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

شرایط ورود برای معامله CALL

1. در MACD خط سریع تر خط آهسته تر را از پایین به بالا قطع کند.
2. کندل ها منحنی EMA را از پایین به بالا قطع کند.
3. نقاط Parabolic در زیر کندل ها قرار گیرد.

شرایط ورود برای معامله PUT

1. در MACD خط سریع تر خط آهسته تر را از بالا به پایین قطع کند.
2. کندل ها منحنی EMA را از از بالا به پایین قطع کند.
3. نقاط Parabolic در بالای کندل ها قرار گیرد.

توجه شود شرایط ورود در معامله CALL و PUT توضیح داده شده در بالا برای نمودار با تایم فریم 5 دقیقه و اکسپایر تایم 30 دقیقه می باشد. در ضمن در کراس دو خط مکدی صبر کنید کندلی که در آن کراس دو خط MACD در رخ دادن است تمام شود تا کراس تثبیت شود. با توجه به آنچه که در تصاویر مشاهده می کنید موقعیت ورود بیشتر در زمانهایی ایجاد می شود که بازار از حالت آرامش خود خارج می شود که این شرط اکثرا (نه همیشه!) در زمانهای انتشار خبر اقتصادی فراهم می گردد.

استراتژی دوم باینری آپشن با MACD، stochastic و پارابولیک

بسیاری از معامله گران باینری آپشن در تحلیل و بررسی چارت به دنبال سطحی هستند که روند در آنجا تمام شده و روند جدیدی در جهت خلاف آغاز شود تا در روند جدید بتوانند چندین بار وارد معامله کنند. اگر روند جدید جهت دار و قدرتمند باشد می تواند سودزا باشد اما برای این عده از معامله گران با این دیگاه در صورتیکه روند جدید رنج باشد سیگنالهای نادرست زیادی در برخواهد داشت. یکی از بهترین فاکتورهایی که وضعیت جاری بازار و نقطه ورود را نشان دهد مومنتوم است.

اندیکاتور parabolic SAR بر اساس مومنتوم جاری بازار است و جهت حرکت نمودار وهمچنین سطوح برگشت روند را به نسبت صحیح نشان می دهد. این اندیکاتور در نمودار به صورت نقطه نقطه در روند صعودی در زیر کندل ها و در نمودار نزولی بالای کندل ها ظاهر می شود. هربار آموزش اندیکاتور پارابولیک که نقطه ها از پایین به بالا و از بالا به پایین کندل بروند زمان شروع معامله گری را فراهم می کند البته در صورت تایید و برقراری مابقی شرایط این استراتژی.

اندیکاتور دوم در این استراتژی، اسیلاتور stochastic است. این اسیلاتور برای تایید سیگنال صادر شده از اندیکاتور پارابولیک در اینجا به کار گرفته می شود.

در صورتیکه نقاط پارابولیک سار که در بالای کندلها قرار داشتند در یک کندل نقطه به زیر کندل بیاید، و اسیلاتور stochastic در ناحیه اشباع فروش کراس کند، برای ورود به معامله call آماده و منتظر برقراری شرط سوم می آموزش اندیکاتور پارابولیک شویم.

در صورتیکه نقاط پارابولیک سار که در پایین کندلها قرار داشتند در یک کندل نقطه به بالای کندل بیاید، و اسیلاتور stochastic در ناحیه اشباع خرید کراس کند، شرایط برای ورود به معامله put آماده و منتظر برقراری شرط سوم می شویم.

اندیکاتور MACD در تشخیص روندهای قدرتمند کمک کننده است. در این استراتژی با توجه به اینکه هدف یافتن نقاط بازگشت روند و شروع روند جدید است، واگرایی بین MACD و نمودار قیمت به عنوان ابزار کمکی دیگری در تحلیل به کار گرفته می شود. در این استراتژی کراس خطوط MACD سومین و آخرین نشانه برای ورود به معامله است.

تمام اندیکاتورها با تنظیمات پیشفرض خود در این استراتژی استفاده می شوند و نیاز به هیچگونه تغییری نیست.

با توجه به اینکه در تایم فریم های کوچک تعداد سیگنال های خطا بیشتر است، پیشنهاد می شود که کوچکترین تایم فریم مشاهده نمودار برای معامله گری با این استراتژی 15 دقیقه باشد. یادآوری می شود هدف در این استراتژی یافتن روندهای جهت دار است نه محدوده های رنج (range).

با تغییر وضعیت نقاط پارابولیک و تایید stochastic و MACD از بازکردن معامله جدید در جهت قبلی اجتناب می گردد و در جهت جدید معاملات آغاز می گردد. در تصویر زیر نحوه ورود به معامله با این استراتژی نمایش داده شده است.

آموزش اندیکاتور SAR – آموزش کاربردی | SAR indicator

آموزش اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال بورس به درخواست بسیاری از کاربران نوشته شده است. اندیکاتور SAR بر اساس مخفف شده عبارت Stop and Reverse است و بر پایه سیستم معاملاتی زمان/قیمت کار می‌کند. نام کامل این اندیکاتور SAR پارابولیک به معنای توقف و بازگشتی سهم است و توسط یکی از معروف‌ترین‌های عرصه اندیکاتورها؛ یعنی ولز ویلدر اختراع شده است. ولز ویلدر اندیکاتورهای کاربردی دیگر؛ همچون RSI و ADX و ATR را به دنیای تحلیل تکنیکال و بورس معرفی کرده است.

خوب به بحث اصلی یعنی آموزش اندیکاتور SAR بازگردیم. همانطور که گفته شد اندیکاتور SAR بر پایه سیستم معاملاتی زمان/ قیمت کار کرده و قیمت را درون یک روند در طول زمان و پیشرفت آن روند مورد بررسی قرار می‌دهد.

SAR پارابولیک در تحلیل تکنیکال، هنگام بالا رفتن قیمت‌ها زیر خط نمودار و هنگام پایین آمدن آ‌ن‌ها، بالای خط نمودار رسم می‌شود. در این مقاله به طوور کامل در خصوص آموزش اندیکاتور SAR توضیح می دهیم.

تاریخچه اندیکاتور SAR

ویلدر اندیکاتور SAR را سیستم زمان/قیمت پارابولیک معرفی می‌کند و در مورد آن در کتابش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” صحبت کرده است. در این کتاب همچنین معرفی RSI، ADX و ATR نیز وجود دارد که در مورد هرکدام از ان اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در مقالاتی جداگانه صحبت کردیم. با وجود اینکه اندیکاتورهای ساخته شده توسط آقای ویلدر پیش از دوران کامپیوتر به وجود آمده‌اند؛ اما هنوز هم بسیار محبوب و پرکاربرد هستند.

محاسبات اندیکاتور SAR

نحوه محاسبه اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال بسیار پیچیده است. زیرا متغییر‌های زیادی وجود دارند که باید در اکسل و یا دیگر نرم‌افزارها وارد کنید. این مثال‌ها یک ایده کلی از نحوه محاسبه SAR در بازار بورس به شما می‌دهند و به دلیل اینکه فرمول SAR افزایشی با SAR کاهش تفاوت دارد، در این بخش فرمول‌ها و محاسبات را به دو قسمت تقسیم کرده و بخش اول SAR افزایشی و بخش دوم SAR کاهشی است.

SAR افزایشی

فاکتور شتاب: این فاکتور آموزش اندیکاتور پارابولیک از عدد 0.02 آغاز شده و هر بار که نقطه نهایت بالا می‌رود، این عدد نیز بیشتر می‌شود؛ اما نهایت و سقف این مقدار عدد 20 است و بعد از آن بدون توجه به افزایش نقطه نهایت، 0.20 باقی می‌ماند.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

SAR کاهشی

فاکتور شتاب: این فاکتور از عدد 0.02 آغاز شده و هر بار که نقطه نهایت پایین‌تر می‌رود، این عدد نیز بیشتر می‌شود؛ اما نهایت و سقف این مقدار عدد 20 است و بعد از آن بدون توجه به کاهش نقطه نهایت، 0.20 باقی می‌ماند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

آموزش اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال و کار با این اندیکاتور

برای شروع آموزش اندیکاتور SAR باید گفت SAR پارابولیک قیمت را دنبال می‌کند و به عنوان یک اندیکاتور روندی در بورس شناخته می‌شود. در مورد انواع اندیکاتورها و دسته‌بندی‌ آن‌ها در مقاله 7 اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم این مقاله را مطالعه فرمایید.

نحوه کار و آموزش اندیکاتور SAR پارابولیک فوق‌العاده آسان است. همانطور که گفتیم این اندیکاتور به صورت نقاطی روی نمودار رسم می‌شوند و زمانی که این نقاط بالاتر از نمودار قیمت باشند، روند رو به پایین و اگر پایین‌تر از نمودار قیمت رسم شوند، روند رو به بالاست.

در واقع طبق پاراگراف قبلی SAR پارابولیک یک اندیکاتور روند است و برای بازارهای نوسانی و محدوده‌ای (Ranging Market) مناسب نیست و به کار نمی‌آید و فقط مخصوص بازارهای روندی (Trending Market) در بورس است.

هنگامی یک روند رو به پایین باز می‌گردد و رو به بالا می‌رود، SAR قیمت‌ها را به عنوان یک حد ضرر دنبال می‌کند و مقدار آن تا زمانی که روند رو به بالاست تغییر جهت نداده و به طور مداوم بالا می‌رود. به زبان دیگر تا زمانی که قیمت در حال رشد است SAR از سود شما محافظت می‌کند. در واقع اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال در برابر حد ضرر از شما محافظت می‌کند.

در بورس مشخص کردن حد ضرر یکی از ارکان موفقیت و سود کردن است. عدم رعایت حد ضرر در بورس باعث ایجاد ضرر در مدت طولانی می شود.

بالعکس این موضوع نیز صادق است، به طوری که وقتی قیمت‌ها افزایش خود را متوقف کرده و رو به پایین می‌روند، SAR بالاتر از قیمت رسم می‌شود و تا زمانی که روند رو به پایین است SAR کاهش می‌یابد. SAR از سود شما در پوزیشن‌های فروش محافظت می‌کند.

در نمودار زیر به کارگیری اندیکاتور SAR در نمودار قیمت سهام بانک شهر در سال اخیر را مشاهده می‌کنید.

افزایش‌ های اندیکاتور SAR

همانطور که در مثال‌های مربوط به محاسبات اندیکاتور SAR دیدیم، فاکتور شتاب به عنوان ضریبی عمل می‌کند که نرخ تغییرات SAR را مشخص می‌کند. فاکتور شتاب با پیشروی یک روند، افزایش پیدا می‌کند تا به حد ماکزیمم خود برسد. این ماکزیمم که توسط خود کاربران تعیین می‌شود، میزان حساسیت SAR را مشخص می‌کند.

حساسیت SAR با پایین آوردن ماکزیمم فاکتور شتاب کاهش پیدا می‌کند و در واقع فاکتور شتاب پایین‌تر، SAR را از قیمت دور‌تر می‌کند. به طور مشابه بالا رفتن فاکتور شتاب نیز حساسیت SAR را افزایش می‌دهد و فاکتور شتاب بالاتر، SAR را به نمودار قیمت نزدیک‌تر می‌کند.

تصویر شماره 6 نمودار سهام شرکت IBM را در بورس نشان می‌دهد که فاکتور شتاب آن بین 0.0.1 تا 0.20 است. در تصویر شماره 7 فاکتور شتاب بالاتر رفته و از 0.03 شروع می‌شود. همانطور که می‌بینید در نمودار تصویر 7 حساسیت SAR بیشتر است؛ زیرا بازگشت‌های بیشتری داریم.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

حساسیت اندیکاتور SAR با توجه به ماکزیمم فاکتور شتاب نیز تغییر می‌کند و هرچه این ماکزیمم کمتر باشد، حساسیت SAR نیز کمتر می‌شود. در تصویر 8 فاکتور شتاب روی ماکزیمم 0.10 تنظیم شده است که کمتر از مقدار پیش‌فرض(0.20) است. در تصویر 9 ماکزیمم فاکتور شتاب روی 0.20 تنظیم گردیده و همانطور می‌بینید بازگشت‌های بیشتری را به خود دیده و حساسیت بیشتری دارد.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

سخن پایانی

برای کار و آموزش اندیکاتور SAR در که در این مقاله ذکر شد با سهام‌هایی که داخل یک روند مشخص در بورس هستند بهتر کار می‌کند. طبق تخمین ویلدر این حالت در 30 درصد مواقع اتفاق می‌افتد. SAR یک روند را دنبال کرده و به آموزش اندیکاتور پارابولیک عنوان یک حد ضرر با آن همراه است. مانند اکثر اندیکاتورها حساسیت سیگنال‌ها به تنظیماتی که شما برای اندیکاتور تعیین می‌کنید بستگی دارد.

تنظیمات درست همراه با روندهای مناسب، یک سیستم معادلاتی فوق‌العاده را می‌سازد. اما تنظیمات نادرست می‌تواند به ضرر، از دست رفتن پول و شلاق‌های بازار ختم شود.

هیچ قانون طلایی‌ای برای تنظیمات و نحوه کار با اندیکاتور SAR در بورس وجود ندارد و هر سهم با توجه به ویژگی‌های خودش باید تنظیمات خاص خودش را داشته باشد. شما با تمرین زیاد و کار کردن با سهام‌های مختلف می‌توانید بهترین تنظیمات را با توجه به هر سهمی پیدا کنید.

اندیکاتور SAR پارابولیک باید همراه دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود. این اندیکاتور به تنهایی مثل دیگر ابزار تحلیل تکنیکال، نمی‌تواند موفقیت شما را در بورس تضمین کند. برای مثال همراه با یادگیری و آموزش اندیکاتور SAR می‌توانید از شاخص جهت‌دار میانگین یا همان ADX برای تعیین قدرت یک روند استفاده کنید.

معرفی و آموزش کامل اندیکاتور RSI

اگر مقالات قبلی رو مطالعه نکردید، پیشنهاد می کینم حتما بخوانید و از آن ها نت برداری کنید. چرا که قطعا مطالب زیادی هست که می توانید از آن ها یاد بگیرید.
در این آموزش اندیکاتور پارابولیک مقاله هم مانند مقاله قبلی می خواهیم در مورد یکی دیگر از مهم ترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.
خب بریم به ادامه معرفی و آموزش این اندیکاتور بپردازیم

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI که مخفف عبارت Relative Strength Index هست به معنای شاخص قدرت نسبی هست.
حقیقتا فرمولی که این عدد رو به ما می دهد برای ما آن چنان اهمیتی ندارد. اما تعریف این عدد و کاربرد هایش می تواند در معاملات ما را یاری کند
اندیکاتور rsi همان طور که از اسمش پیداست، در تعریف ساده، میزانی ا ز قدرت خریدار و قدرت فروشنده را در یک روز یا یک لحظه معاملاتی به ما نشان می دهد. در واقع به ما نشان می دهد در این لحظه خریداران قدرتمند تر هستند یا فروشندگان.
در ادامه با کاربرد های بیشتر این اندیکاتور آشنا می شویم.

یک نکته در مورد RSI
اگر دقیق بخواهیم به rsi نگاه کنیم، نباید آن را اندیکاتور بنامیم. در اصل در زمره اسیلاتور ها به شمار می آید. اگر ساده بخواهیم توضیح دهیم، اندیکاتور محدودتی برای نوسان و یا میزان عددی ندارد. اما اسیلاتور ها همیشه در یک بازه ی مشخص عددی در حال نوسان هستند

اندیکاتور (یا اسیلاتور ) RSI همواره بین دو مقدار 0 و 100 در نوسان هست و با توجه به فرمولی که دارد، هرگز نمی تواند عددی غیر از این بازه باشد
اما دو سطح بسیار مهم همیشه در این اندیکاتور وجود دارد که به نوعی سیگنال کلاسیک این اندیکاتور محسوب می شود. سطوح 30 و 70.

چطور از rsi استفاده کنیم؟

خب اصلا از این شروع کنیم که چطور rsi رو روی نمودار بیاوریم. درهر پلتفرمی که برای تحلیل تکینکال استفاده می کنید، زمانی که پنجره اندیکاتورها را باز می کنید با گزینه ‌ی rsi یا نام کامل آن یعنی Reative Strength Index رو می بینید که می تونید انتخابش کنید و از آن استفاده کنید

سیگنال های RSI چیست؟

خب بعد از معرفی اندیکاتور و این که دانستیم چطور آن را روی نمودار بیاوریم، وقت این هست که بدانیم سیگنال هایی که rsi به ما می دهد چیست و کدام از اعتبار بالا تری برخوردار هست.
اولین سیگنالی که از اسیلاتور rsi می توانیم بگیریم، سیگنال کلاسیک آن و استفاده از خطوط یا سطوح 30 و 70 هست.در اصطلاح اولیه، سطح 30، سطح اشباع فروش و سطح 70 سطح اشباع خرید هست.

به چه معنا هستند؟!همون طور که از اسم این سطوح پیداست در این سطح های rsi خریداران یا فروشندگان به اشباع نسبی رسیده اند. به عبارت ساده تر، خریداران از خرید و فروشندگان از فروش سیر شده اند

بیایید برای خرید در Rsi مثال بزنیم…

گفتیم که سطح 30 سطح اشباع فروش هست یعنی جایی که فروشندگان از فروش سهم یا دارایی سیر شده اند. اینجا جایی هست که کم کم خریداران ( یا گاوهای بازار) می توانند وارد این دارایی شوند.

حالا سیگنال اصلی به چه صورت هست؟
زمانی که نمودار اندیکاتور RSI به زیر سطح 30 می‌رسد خریداران باید اماده آموزش اندیکاتور پارابولیک باشند. چرا که قیمت از همینجا پتانسیل رشد رو داره . حالا سیگنال نهایی کی صادر می شود؟
زمانی که دوباره خط 30 در RSI به بالا شکسته شود!
در این زمان به احتمال بالا نمودار قیمت رشدی رو خواهدداشت و سیگنال کلاسیک RSI صادر میشود.
در مورد سیگنال فروش RSI هم دقیقا به همین صورت هست.
بالای خط 70 جایی هست که تقریبا میشه گفت خریداران در حال اشباع شدن هستند. بنابراین قیمت می تواند ریزشی به سمت پایین داشته باشد.بنابراین در بازار های یک طرفه مثل بورس در این حوالی می تواند موقعیت فروش باشد و در بازارهای مالی دو طرفه مثل کریپتوکارنسی و فارکس میتواند جایگاهی باشد که خرس‌ها وارد بازار می شوند و با معاملات Short باعث روند کاهشی نمودار قیمت می شوند

سیگنال های دیگر RSI

اندیکاتور RSI هم مثل دیگر اندیکاتورها سیگنال های متعددی می تواند صادر کند. کلاسیک ترین سیگنال این اندیکاتور رو با هم بررسی کردیم. اما الان می خواههیم دو مدل دیگر از سیگنال های این اندیکاتور مهم رو با هم بررسی کنیم.

اولین سیگنال از RSI ، همان واگرایی های معروف خودمان هست!
توضیحال واگرایی رو میتونید از مقاله‌ی مکدی به طور مفصل بخوانید و از آن در نمودار RSI هم استفاده کنید

اما سیگنال بعدی که می توانیم از RSI دریافت کنیم چیست؟
سیگنال بعدی RSI میتونه استفاده از خطوط روند در نمودار خود RSI باشد. به این معنا که همان طور که در نمودار قیمت خط روند رسم می کنیم و بر طبق رفتار اون خرید و فروش میکنیم، می توانیم روی نمودار این اندیکاتور هم خطوط روند بکشیم و همان قوانین رو پیاده کنیم و تاییدیه هایی برای استراتژی اصلی خودمون از این اندیکاتور دریافت کنیم

حرف آخر
همان طور که قبلا هم تاکید شده، اندیکاتور ها فقط اجزایی هستند که می توانید توسط آن ها برای استراتژی اصلی خودتون تاییدیه بگیرید.
یک تریدر موفق هیچ گاه تمام تمرکز و تکیه اش را روی یک اندیکاتور قرار نمی دهد و تلاش می کند تا با دیدگاه های مختلف یک سهم ( یا یک دارایی ) رو تحلیل کنه تا به بهترین نتیجه برسه.