اندیکاتور Stochastic و MACD

بهترین اندیکاتورها — 10 انديكاتور معاملهای كه هر معاملهگری باید بداند!
اندیکاتور چیست ؟ MACD چیست ؟ آیا بهترین اندیکاتورها را میشناسید؟ با انواع اندیکاتور آشنا هستید؟ در این مقاله به کمک تیم تحریریه همرویش به معرفی اندیکاتورها میپردازیم.
اندیکاتور چیست؟
استفاده از انديكاتورهای معاملهای بخشی از استراتژی معاملهای هر معاملهگر تحليلی است. با استفاده از ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، میتوانید بینش بیشتری را نسبت به روند قیمت به دست آورید. بیایید ۱۰ مورد از بهترین انديكاتورهای معاملهای را بررسی کنیم.
در اين بخش انديكاتورهای معاملهای توضیح داده میشوند.
فرقی نمیکند که شما به معاملات فارکس، کالا یا سهام علاقمند باشيد، استفاده از تحليل تكنيكال میتواند به عنوان اندیکاتور Stochastic و MACD بخشی از استراتژی شما مفید باشد و این شامل مطالعهی انديكاتورهای مختلف معاملهای است. انديكاتورهای معاملهای محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم میشوند و میتوانند به معاملهگران کمک کنند تا سیگنالها و روندههای خاصی را در بازار شناسایی کنند.
هم رویش منتشر کرده است:
انواع اندیکاتور
انواع مختلفی از انديكاتورهای معاملهای وجود دارند، از جمله انديكاتورهای پیشرو (lagging indicator ) و پسرو (lagging indicator). یک انديكاتورپیشرو، یک سیگنال پیشبینی است که روند قیمت را در آینده پیشبینی میکند، در حالی که یک انديكاتور پسرو (تاخيری) به روندهای گذشته نگاه میکند و مومنتوم را نشان میدهد.
بهترین انديكاتورهای معاملهای
در بالا بهترین اندیکاتورها معرفی شد. شما میتوانید از دانش ريسك پذيری خود به عنوان معیاری برای تصمیمگیری در مورد اینکه کدام یک از این انديكاتورهای معاملهای برای استراتژی شما مناسبتر هستند، استفاده کنید. توجه داشته باشید که انديكاتورهای ذکر شده در اینجا رتبهبندی نشده اند، اما برخی از آنها محبوبترین انتخاب برای معاملهگران هستند.
1.اندیکاتور Stochastic و MACD میانگین متحرک (MA)
MA یا “میانگین متحرک ساده” (SMA) انديكاتوری است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون دخالت افزایشهای قیمت کوتاهمدت، مورد استفاده قرار میگیرد. انديكاتورهای MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازهی زمانی مشخص ترکیب میکند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم میکند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.
دادههای مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. برای مثال، یک MA ۲۰۰ روزه به ۲۰۰ روز ديتا نیاز دارد. با استفاده از انديكاتور MA میتوانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کنید و عملكرد قیمت قبلی (تاریخچهی بازار) را مشاهده نماييد. این به این معنی است که شما میتوانید الگوهای احتمالی آینده را نیز تعیین کنید.
2.میانگین متحرک نمایی (EMA)
EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، این انديكاتور وزن بیشتری را به نقاط دادهی اخیر میدهد و دادهها را نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر میسازد. هنگامی که EMAs با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معاملهگران کمک کند تا حرکتهای مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.
محبوبترین میانگینهای متحرک نمایی، EMAs 12 و ۲۶ روزه برای میانگینهای کوتاهمدت هستند، در حالی که EMAs 50و ۲۰۰ روزه به عنوان انديكاتور، برای روندهای بلند مدت مورد استفاده قرار میگيرد.
هم رویش منتشر کرده است:
3. اسيلاتور استوكاستيك
اسيلاتور استوكاستيك انديكاتوری است که قیمت بسته شدن یک دارایی خاص را با طیفی از قیمتهای آن، در طول زمان مقایسه میکند که نشاندهندهی حركت و قدرت روند است. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ استفاده میشود. به طور کلی اگر مقدار آن زير ۲۰ باشد نشاندهندهی اشباع فروش (oversold market) و اگر مقدار آن بيشتر از ۸۰ باشد اشباع خريد (overbought market) است. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، یک اصلاحی لزوما رخ نخواهد داد.
4. ميانگين متحرك واگرایی همگرایی (MACD)
MACD انديكاتوری است که تغییر اندازهی مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص میدهد. این میتواند به معاملهگران کمک کند تا فرصتهای خرید و فروش ممکن را حول سطوح حمایتی و مقاومتی شناسایی کنند.
“همگرایی” به این معنی است که دو میانگین متحرک به هم نزديك میآیند، در حالی که “واگرایی” به این معنی است که آنها از یکدیگر دور میشوند. اگر میانگینهای متحرک همگرا باشند، به این معنی است که اندازهی مومنتوم در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگینهای متحرک واگرا باشند، اندازه مومنتوم در حال افزایش است.
5. باندهای بولينگر
باند بولینگر انديكاتوری است که محدودهی قیمتی كه یک دارایی به طور معمول معامله میشود را نشان میدهد. افزایش و کاهش عرص باند، نوسانات اندیکاتور Stochastic و MACD اخیر را منعکس کند. هر چه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند یا “باریکتر” باشند، نوسانهای درک شده توسط ابزار مالی کمتر است. هر چه باندها گستردهتر باشند، نوسانهای درک شده بيشتر خواهد بود.
باندهای بولینگر برای تشخیص اين که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله میشود مفيد هستند و عمدتا به عنوان روشی برای پیشبینی حرکت بلند مدت قيمتی استفاده میشوند. هنگامی که قیمت به طور مداوم بالای باند بالايی حرکت میکند، میتواند بيانگر اشباع خريد، و زمانی که به زیر باند پایینی حرکت میکند، میتواند بيانگر اشباع فروش باشد.
6. شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI عمدتا برای کمک به معاملهگران در شناسایی مومنتوم، شرایط بازار و سيگنالهای هشداردهنده برای تحرکات خطرناک قیمتی مورد استفاده قرار میگیرد. RSI بصورت عددی بین ۰ تا ۱۰۰ بیان میشود. یک دارایی در حدود سطح ۷۰، اغلب اشباع خريد در نظر گرفته میشود، در حالی که دارایی در حدود سطح ۳۰ یا نزدیک به آن، اغلب اشباع فروش در نظر گرفته میشود.
سیگنال اشباع خريد نشان میدهد که سودهای کوتاهمدت ممکن است به سقف قيمت برسند و داراییها در انتظار اصلاح قیمتی باشند. در مقابل، یک سیگنال اشباع فروش میتواند به این معنی باشد که کاهشهای کوتاهمدت به كف قيمت برسند و ممکن است داراییها در آستانه صعود باشند.
7. اصلاح فیبوناچی
اصلاح فیبوناچی انديكاتوری است که میتواند میزان حرکت بازار را برخلاف روند فعلی آن مشخص کند. اصلاح، زمانی است که بازار یک شیب موقتی را تجربه میکند که به آن برگشت بازار (pullback) نیز گفته میشود.
معاملهگرانی که فکر میکنند بازار در شرف حرکت است، اغلب از اصلاح فیبوناچی برای تایید این موضوع استفاده میکنند. به این دلیل است که شناسایی احتمالی سطوح حمايت و مقاومت کمک میکند، تا یک روند صعودی یا نزولی شناسايي شود. از آنجا که معاملهگران میتوانند سطوح حمایت و مقاومت را با این انديكاتور شناسایی کنند، میتواند به آنها کمک کند كه تصمیم بگیرند کجا باید توقف و محدودیت اعمال کنند، یا چه زمانی باید موقعیت خود را باز و بسته کنند.
8. ابر ايچيموكو
ابر ایچیموکو، مانند بسیاری از انديكاتورهای تحليلی دیگر، سطوح حمايت و مقاومت را شناسایی میکند. با این حال، روند حرکت قیمت را برآورد، و به معاملهگران در تصمیمگیری، سیگنالهایی را فراهم میکند. ترجمه “ایچیموکو” “نمودار تعادل در یک نگاه” است که دقیقا به همین دلیل است که این انديكاتور توسط معاملهگرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند استفاده میشود.
به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی میکند، سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان میدهد و همچنین سطوح آینده را نيز پیشبینی میکند.
9. انحراف معيار
انحراف معيار انديكاتوری است که به معاملهگران در اندازهگیری اندازهی حرکت قیمت کمک میکند. در نتیجه، آنها میتوانند تشخیص دهند که نوسانات احتمالی چقدر بر قیمتها در آینده تاثیر میگذارد. انحراف معيار نمیتواند پیشبینی کند که آیا قیمت بالا خواهد رفت یا پایین، تنها تحتتاثیر نوسانات قرار خواهد گرفت.
انحراف معيار، روند حرکت قیمت فعلی را با تاريخچهی قيمتی مقایسه میکند. بسیاری از معاملهگران بر این باورند که قیمتهای بزرگ از قیمتهای کوچک، و قیمتهای کوچک از قیمتهای بزرگ پیروی میکنند.
10. شاخص ميانگين جهتدار (ADX)
ADX قدرت روند قیمتها را نشان میدهد. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار میکند. اگر مقدار آن بیش از ۲۵ باشد یک روند قوی، و اگر مقدار آن کمتر از ۲۵ باشد یک دريفت (drift) در نظر گرفته میشود. معاملهگران میتوانند از این اطلاعات برای پيش بينی اینکه روند صعودی يا نزولی ادامه خواهد داشت يا نه، استفاده كنند.
ADX با توجه به علايق معاملهگران معمولا براساس میانگین متحرک دامنه قیمت در طول ۱۴ روز سنجيده میشود،. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمیدهد که يك روند قیمتی چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت روند را نشان میدهد. میانگین شاخص جهت دار می تواند زمانی که قیمت در حال کاهش است افزایش یابد، که نشانهی روند نزولی قوی است.
آنچه که باید قبل از استفاده از انديكاتورهای معاملهای بدانید
اولین قانون استفاده از انديكاتورهای معاملهای این است که هرگز از یک انديكاتور به تنهایی، و یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. بر روی برخی از انديكاتورهايی که فکر میکنید برای آنچه که سعی دارید به دست آورید مناسبتر هستند، تمرکز کنید. همچنین باید از انديكاتورای تحليلی در کنار ارزیابی خود از روند حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان استفاده کنید (”عملكرد قیمتي”).
به یاد داشته باشید که باید سیگنال را به نحوی تایید کنید. اگر اندیکاتور Stochastic و MACD شما یک سیگنال “خرید” را از یک انديكاتور و یک سیگنال “فروش”را از عملكرد قیمتی دریافت كنيد، باید از انديكاتورهای مختلف، یا بازههای زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنالهای شما تایید شوند.
نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را از دست بدهید. استراتژی معاملاتی شما همیشه باید همراه با اندیکاتورها اجرا شود.
برای تمرین استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی، حساب آزمایشی IG را امتحان کنید.
یا اگر آماده اندیکاتور Stochastic و MACD شروع معامله هستید، یک حساب کاربری باز کنید.
کلیدواژگان
بهترین اندیکاتورها | بهترین اندیکاتور | بهترین اندیکاتورها در فارکس | بهترین اندیکاتورهای بورس | اندیکاتور معامله ای | بهترین اندیکاتور معامله ای | معرفی اندیکاتورها | معرفی اندیکاتورهای پیشرو | معرفی اندیکاتورهای بورس | معرفی تمام اندیکاتورها | انواع اندیکاتور | انواع اندیکاتورهای بورس | انواع اندیکاتورها در بورس | انواع اندیکاتور بورس | اندیکاتور یعنی چه | اندیکاتور چیست و انواع آن | MACD چیست | اندیکاتور MACD چیست