الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال

نمودار ۱ ساعت قیمت دوج کوین

Neckline چیست؟

خط گردن (Neckline) نوعی حمایت یا مقاومت است که روی الگوی سر و شانه ها دیده می شود و توسط تریدرها برای تعیین مناطق استراتژیک جهت سفارش استفاده می شود. یک خط گردن ، پایین بودن چرخش (که به دنبال دو قله اول رخ الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال می دهد) الگوی تاپینگ سر و شانه ها را به هم متصل می کند. حرکت در زیر خط گردن نشانه شکستن الگو است و نشان می دهد که روند معکوس روند نزولی قبلی در حال انجام است.

در مورد الگوی سر و شانه های معکوس، خط گردن دو سطح بالای تاپ را به هم متصل می کند و به سمت راست امتداد می یابد. هنگامی که قیمت بالاتر از خط گردن قرار می گیرد ، نشان دهنده شکست یک الگو و تغییر جهت روند صعودی قبلی به روند نزولی است.

نکات کلیدی خط گردن (Neckline) در ترید

• خط گردن ، پائین واکنش یک الگوی سر و شانه ها یا اوج واکنش یک الگوی معکوس سر و شانه را به هم متصل می کند.
• خط گردن یک خط مستقیم است که به سمت راست گسترش یافته است ، و نشان دهنده شکست یا تکمیل الگوی زمانی است که قیمت از طریق آن افت می کند (بالا) یا افزایش می یابد (معکوس).
• خط گردنی که به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد ، برای ترید یا اهداف تحلیلی بسیار مفید نیست.

خط گردن به شما چه می گوید؟

خط گردن بخشی از الگوی نمودار سر و شانه ها است که دو پایین (الگوی تاپینگ) یا بلندی ها را به هم متصل می کند و ناحیه ای از حمایت یا مقاومت را تشکیل می دهد. الگوی نمودار سر و شانه ها معمولاً برای پیش بینی چرخش های صعودی یا نزولی استفاده می شود.

هنگامی که قیمت از زیر خط گردن یک الگوی صعودی شکسته می شود ، این بدان معناست که روند صعودی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند نزولی در حال انجام است. هنگامی که قیمت از بالای گردن یک الگوی معکوس شکسته می شود ، به این معنی است که روند نزولی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند صعودی در حال انجام است.

شیب گردن ممکن است گاهی اوقات به جای افقی ، نیاز به کشیدن داشته باشد. دلیل این امر این است که ممکن است کم یا زیاد بودن واکنش همیشه برابر نباشد و بنابراین هنگام اتصال آنها خط شیب پیدا می کند. اگر خط گردن به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد، برای ترید واهداف تحلیلی از اطمینان کمتری برخوردار است.

خط گردن یک خط مستقیم است که پایین (بالا) یا بلندی ها (معکوس) را به هم متصل می کند و به سمت راست کشیده می شود. پس از آنکه سرو شانه ها به اوج سوم خود رسید (در بالا) ، اگر قیمت به زیر خط گردن کاهش یابد ، الگوی کامل در نظر گرفته می شود و انتظار می رود حرکت نزولی دیگری باشد.

غالباً ، الگوی سر و شانه ها همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال که به عنوان تأیید عمل می کنند ، از جمله الگوهای نمودار دیگر یاشاخص های تکنیکال استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نشان دهنده واگرایی نزولی است که به سمت سر و شانه ها حرکت می کند، برخی از معامله گران تصویب می کنند که با تأیید اضافه شده احتمال کاهش قیمت بعد از شکسته شدن خط گردن منفی وجود دارد.

الگوی سر و شانه در تکنیکال چیست؟ / کاربرد الگو در بازار رمزارز

معمولا علم تکنیکال بر پایه الگوهای مختلفی بنا شده است. هدف از یادگیری چنین الگوهایی تشخیص بهتر روند بازار است. الگوی سر و شانه یکی از معروف ترین الگوهای این حوزه است که معمولا در بلند مدت به خوبی عمل می کند.‌

اقتصادآنلاین - شیرکو سهرابی؛ معامله‌گران در دنیای بازار مالی به ویژه رمزارز، اهمیت زیادی به دانش تکنیکالی می‌دهند. الگوی سر و شانه از معروف ترین الگوهای حوزه علم تکنیکال است که معمولا زمانی که در روند صعودی و سقف قیمت تشکیل شود، نشانه اصلاح بازار است و برعکس.

در ادامه گزارش سعی بر این است با ذکر یک مثال از ریزش اخیر بیت‌کوین، الگوی سر و شانه تشریح شود.

نمودار بالا چارت قیمتی بیت‌کوین در نمای روزانه است. محدوده مورد نظر گزارش زمانی است که بیت‌کوین از سقف قیمتی 65 هزار دلار تا محدوده 30 هزار دلار افت قیمتی را تجربه کرد. همان طور که از اسم الگوی سر و شانه پیدا است، این الگو از سر، دو شانه و خط گردن تشکیل شده است. در شکل بالا اولین حرکت صعودی قیمت شانه چپ نام دارد. بعد از اصلاح قیمت دومین و بالاترین قیمت محدوده مورد نظر شکل می‌گیرد که به سر الگو معروف است. معمولا بعد از این نقطه اگر بازار دنبال اصلاح باشد، حتما باید به دنبال پیداکردن تکمیل الگوی سر و شانه باشیم. بعد از افت قیمت معمولا بازار یک پولبک به محدوده سر می‌زند که به شانه راست مشهور است. تا اینجا سر و دو شانه الگو تکمیل شده است. اگر خوب به دره‌های ایجاد شده بعد از شکل‌گیری قله ها دقت کنید، با وصل کردن دو دره موجود در الگو، یک خط به دست می‌آید که به آن خط گردن گفته می شود. تا زمانی که خط گردن شکسته نشود و بازار زیر آن تثبیت نشود نمی‌توان الگوی سر و شانه را معتبر خواند.

در شکل بالا بعد از اینکه بیت‌کوین شانه راست خود را تشکیل داد، چشم تحلیلگران به شکست خط گردن بود که اتفاقا هم تراز با ناحیه روانی 50 هزار دلار بود. بعد از شکست این ناحیه الگوی سر و شانه در سقف تشکیل شد و همان طور که پیش تر گفته شد، زمانی که این الگو در سقف تشکیل شود انتظار اصلاح بیشتر وجود دارد و این اتفاق نیز افتاد. اما سوال اینجاست اصلاح چقد می تواند باشد؟

برای جواب سوال باید ارتفاع عمودی خط الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال گردن تا سر را در نظر بگیرید(خط سفید رنگ که با فلش آبی مشخص شده است)، سپس به همین اندازه زیر ناحیه شکست خط گردن را به دست آورید. ناحیه مذکور انتهای تقربی اصلاح قیمت است. که همان طور که می‌بینید این ناحیه هم تراز با سطح 30 هزار دلار در بیت کوین بوده است.‌

شکل زیر خلاصه و قالب کلی الگوی سر و شانه است.

طبق شکل مذکور، سر بالاترین نقطه، خط گردن مهم ترین ناحیه و زمان شکست تایید نهایی الگوی سر و شانه است. لازم است بدانید الگوهای سر وشانه به زمان زیادی نیازدارند تا کامل شوند و معمولا در تایم فرم های روزانه و هفتگی دیده می شوند.

تحلیل قیمت دوج کوین در ۲۰ خرداد ؛ ریزشی سنگین در راه است؟

هم اکنون دوج کوین (Doge) مانند اکثر آلتکوین‌ها یک روند نزولی کوتاه مدت را تجربه می‌کند و به نظر می‌رسد که این افت قیمت می‌تواند عمیق‌تر نیز بشود. در ادامه با تجزیه و تحلیل قیمت دوج کوین در ۲۰ خرداد همراه ما باشید.

در طی ۲۴ ساعت اخیر قیمت این ارز دیجیتال ۲ درصد رشد داشته و حجم معاملات ۱۶.۸ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر دوج کوین در تراز ۰.۳۳۵ دلار معامله می‌شود و با ارزش بازاری معادل ۴۳.۶ میلیارد دلار در رتبه ششم بازار از نظر مارکت کپ قرار دارد.

فروشندگان برتری نسبی پیدا کرده‌اند

در نمودار ۱ ساعته، قیمت دوج کوین پس از رسیدن به تراز ۰.۴۳۰ دلار، درون یک کانال نزولی کوتاه مدت قرار گرفته است و از طرفی خط روند صعودی خود را به تازگی شکسته و به آن پولبک نیز زده است که نشان می‌دهد این ارز دیجیتال در نمودار وضعیت چندان مناسبی ندارد.

نمودار ۱ ساعت قیمت دوج کوین

نخستین حمایت در تراز ۰.۳۱۰ دلار قرار دارد و سطح ۰.۲۸۰ دلار اصلی‌ترین حمایت محسوب می‌شود که تا به حال کندل ۴ ساعته‌ای زیر آن بسته نشده است و تقاضای خوبی در این محدوده قیمتی وجود دارد.

اما اگر خریداران موفق به عبور از سقف کانال کشیده شده بشوند و قیمت در بالای تراز ۰.۳۵۰ دلار به تثبیت برسد یک موج صعودی دیگر به سمت تراز ۰.۴۵۰ دلار خواهیم داشت و سطح ۰.۳۸۰ دلار نیز در این مسیر می‌تواند مقاومت مهمی محسوب شود.

ریزشی سنگین در راه است؟

در یک دیدگاه بلندمدت‌تر، قیمت در حال تشکیل یک الگوی سر و شانه نزولی است که خط گردن آن در تراز ۰.۲۸۰ دلار واقع شده است و هدف این الگو ریزشی ۶۵ درصدی تا تراز ۰.۱۰۰ دلار می‌‌باشد.

الگوی سر و شانه در نمودار قیمت دوج کوین

هرچند که در بازار کریپتو معمولا این الگو به خوبی تکمیل نمی‌شود اما باید بسیار مراقب بود و حد ضرر خود را تثبیت (بسته شدن یک کندل ۴ ساعته) زیر تراز ۰.۲۸۰ دلار قرار داد.

الگو های تحلیل تکنیکال شامل چه مواردی است؟

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، انتقال بین روندهای صعودی و نزولی اغلب با الگو ی قیمت مشخص می‌شود. طبق تعریف ، الگوی قیمت که با پیکربندی مشخص حرکت قیمت را تشخیص می‌دهد. این کار با استفاده از یک سری خط روند و / یا منحنی مشخص می شود.

هنگامی که یک الگوی قیمت، تغییر در روند را نشان می‌دهد، به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می‌شود. الگوی ادامه زمانی اتفاق می‌افتد که روند پس از یک مکث کوتاه در مسیر موجود خود ادامه یابد.

مدت هاست که تحلیل‌گران تکنیکال از الگوی قیمت برای بررسی حرکت‌های فعلی و پیش بینی حرکت‌های آینده بازار استفاده می کنند.

نکات کلیدی

الگو شکل‌های متمایزی هستند که در اثر حرکت قیمت‌ها روی نمودار ایجاد می‌شوند و پایه و اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند.

یک الگو با خطی مشخص می‌شود که نقاط متداول قیمت ، مانند بسته شدن قیمت‌ها یا پایین بودن قیمت‌ها را در یک بازه زمانی خاص به هم متصل می‌کند.

تحلیلگران تکنیکال و نمودارشناسان به دنبال شناسایی الگو به عنوان راهی برای پیش بینی مسیر آینده قیمت اوراق بهادار هستند.

این الگو می توانند به سادگی خطوط ترند و به پیچیدگی تشکیلات دو سر و شانه باشند.

خط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوی قیمت با استفاده از یک سری خطوط و / یا منحنی‌ها مشخص می‌شوند ، درک خط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است. خطوط ترند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مناطق پشتیبانی و مقاومت را در نمودار قیمت مشاهده کنند. این خطوط، خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قله‌های نزولی (اوج‌ها) یا فرورفتگی‌های صعودی روی نمودار ترسیم می‌شوند.

خط روند، در جایی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها با افزایش و کاهش روبرو هستند. خط روند رو به بالا با اتصال کف‌های صعودی ترسیم می‌شود. برعکس، خط روند رو به پایین، که خط روند نزولی خوانده می‌شود، در جایی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها با پایین‌ترین حد مواجه هستند.

خطوط ترند بسته به اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت برای “اتصال نقاط” استفاده می‌شود، از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود. هنوز بر سر این مسئله که کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود اختلاف وجود دارد. بدنه‌ی کنل- و نه خط‌های نازک بالای و زیر بدنه کندل – اغلب نشان‌دهنده جایی است که اکثر اقدامات قیمت رخ داده است و بنابراین ممکن است یک نقطه دقیق‌تر را برای ترسیم خط روند نشان دهد. ابن‌مسئله بیشتر در نمودارهای روزانه‌ای اتفاق می‌افتد که ممکن است “outlines” (نقاط داده ای که بسیار خارج از محدوده “normal” هستند) وجود داشته باشد

یک خط روند رو به زاویه ، یا یک خط روند صعودی، در جایی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها با افزایش یا نزولی شدن روبرو هستند. خط روند رو به بالا با اتصال کف‌های صعودی ترسیم می‌شود. برعکس‌، یک خط روند رو به پایین ، که خط روند نزولی خوانده می‌شود، در جایی اتفاق می‌افتد که قیمت ها با پایین‌ترین حد مواجه هستند.

در نمودارهای روزانه ، نمودارشناسان معمولاً از قیمت های بسته شده به جای بالا و پایین برای ترسیم خط روند استفاده می‌کنند. این امر از آن رو است که قیمت بسته نشان‌دهنده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایلند یک شب یا آخر هفته یا تعطیلات بازار موقعیت خود را حفظ کنند. خطوط ترند با حداقل سه امتیاز به طور کلی معتبرتر از آنهایی هستند که فقط دو امتیاز دارند.

روندهای صعودی در جایی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها بالاتر می‌رود. روندهای رو به رشد حداقل دو مورد از پایین‌ترین سطح را بهم متصل می‌کنند و سطح پشتیبانی را زیر قیمت نشان می دهند.

روند نزولی در جاهایی اتفاق می افتد که قیمت ها به بالاترین میزان و پایین ترین میزان خود می رسند. خط روند نزولی حداقل دو مورد از بالاترین سطح را بهم متصل می کند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهد.

ادغام یا یک بازار وری ، در جایی اتفاق می‌افتد که قیمت بین یک محدوده بالا و پایین ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان است.

الگوهای ادامه دار

الگوی قیمتی که بیانگر قطع موقت روند موجود باشد، به عنوان الگوی ادامه شناخته می‌شود.

الگوی ادامه‌دار را می‌توان به عنوان مکث در طی روند غالب در نظر گرفت. زمانی که گاوها در طی روند صعودی نفس می کشند یا خرس ها برای لحظه‌ای در روند نزولی آرام می‌گیرند همین مواقع هستند. در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است، هیچ راهی برای تشخیص روند ادامه دار یا معکوس وجود ندارد. به همین ترتیب، باید توجه دقیق به روندهای مورد استفاده برای ترسیم الگوی قیمت و اینکه آیا قیمت در بالای منطقه ادامه می‌یابد یا پایین می‌رود ، مورد توجه قرار گیرد. تحلیلگران تکنیکال معمولاً تصور می‌كنند كه روند ادامه باید تا زمانی كه تأیید شود ادامه یابد.

به طور کلی ، هر چه مدت زمان نمودار الگوی قیمت بیشتر باشد و هر چه حرکت قیمت در این الگو بیشتر باشد، با شکسته شدن قیمت در نقاط بالاتر یا پایین‌تر از سطح ادامه ، حرکت بیشتری خواهد داشت.

اگر قیمت به روند خود ادامه دهد، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه شناخته می‌شود. الگوی معمول ادامه‌دار شامل موارد زیر است:

Pennants ، با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته شده است

پرچم هایی که با دو خط روند موازی ترسیم شده‌اند

کنج‌ها، با دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند. این جا همان جایی است که هر دو به صورت زاویه‌دار به سمت بالا یا پایین هستند

نشان‌های مهم

نشان ها با دو خط روند ترسیم می‌شوند که در نهایت به هم می‌رسند. یکی از ویژگی‌های اصلی پرچم‌ها این است که خط روند به دو جهت حرکت می‌کند – یعنی یک خط روند نزولی و دیگری خط روند رو به بالا خواهد بود. غالباً، در هنگام تشکیل ماده معدنی، حجم کاهش می.یابد و به دنبال آن قیمت افزایش می.یابد.

پرچم‌ها

پرچمها با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می‌شوند که می‌توانند به سمت بالا‌، پایین یا پهلو (افقی) شیب داشته باشند. به طور کلی‌، پرچمی که دارای شیب رو به بالا باشد به عنوان مکث در بازار با روند نزولی ظاهر می شود. پرچمی که به شدت رو به پایین شکسته شده است شروع روند صعودی را نشان می‌دهد. به طور معمول ، شکل گیری پرچم با یک دوره کاهش حجم همراه است.

کنج‌ها

کنج‌ها با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند. با این حال ، یک کنج با این ویژگی شناخته می‌شود که هر دو خط روند در یک جهت ، بالا یا پایین حرکت می‌کنند. کنجی که به سمت پایین قرار الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال دارد، مکثی را در طی روند صعودی نشان می‌دهد. کنجی که به سمت بالا قرار دارد ، وقفه موقتی را در هنگام سقوط بازار نشان می‌دهد. مانند پرچم‌ها، حجم کنج در طول شکل گیری الگو به طور معمول کاهش می‌یابد. فقط در صورت شکسته شدن قیمت از بالا یا پایین الگوی کنج، افزایش می یابد.

مثلثها

مثلث ها از محبوب‌ترین الگوهای نمودار هستند که در تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. زیرا در مقایسه با الگوهای دیگر بیشتر رخ می دهند. سه نوع متداول مثلث مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است. این الگوی نمودار می‌تواند از چند هفته تا چند ماه ادامه داشته باشد.

مثلث‌های متقارن وقتی اتفاق می‌افتد که دو خط روند به سمت یکدیگر جمع شوند و فقط نشان دهنده‌ی این مطلب هستند که احتمال وقوع شکست وجود داشته باشند نه جهت. مثلث‌های صعودی با یک خط روند بالایی صاف و یک خط روند شکسته مشخص می‌شوند و نشان می‌دهد که شکست ببززگتری‌در شرف وقوع است‌‌. در حالی که مثلث‌های نزولی دارای یک خط روند رو به پایین مسطح و یک خط روند بالایی نزولی هستند که نشان می‌دهد یک شکست ممکن است رخ دهد. اندازه شکستگی‌ها یا خرابی‌ها به طور معمول با ارتفاع ضلع عمودی چپ مثلث برابر است.

فنجان و دستگیره

فنجان و دستگیره یک الگوی ادامه‌دار سرسخت است که در آن روند صعودی متوقف شده است. اما با تأیید الگو ادامه خواهد یافت. قسمت “جام” از الگو باید به شکل “U” باشد که شبیه گرد کردن یک کاسه است و شکل “V” با ارتفاع های برابر در هر دو طرف جام نیست.

“دسته” در سمت راست جام به شکل یک عقب کش کوتاه ساخته می‌شود که شبیه یک پرچم یا الگوی نمودار پرچم است. با کامل شدن شکل سهام ممکن است در بالاترین سطح شکسته شود و روند خود را به سمت بالاتر از سر بگیرد.

الگوی معکوس

الگوی قیمتی که تغییر زیادی را در روند قیمت نشان می‌دهد به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می‌شود. این الگو بیانگر دوره‌هایی است که دوره گاوها یا خرس‌ها تمام شده است. با ایجاد انرژی جدید از طرف دیگر (گاو نر یا خرس) روند برقرار شده متوقف خواهد شد و سپس به جهتی جدید می رود.

به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط گاوها پشتیبانی می‌شود، می‌تواند مکثی را ایجاد کند. این مکث نشان‌دهنده فشار حتی از طرف گاوها و خرس‌ها است. در نهایت جای خود را به خرس‌ها خواهد داد. این منجر به تغییر روند رو به نزولی می شود.

معکوس‌هایی که در اوج بازار اتفاق می‌افتد به نام الگوی توزیع شناخته می‌شوند. در این بازار فروش با اشتیاق بیشتری نسبت به خرید انجام می‌شود. برعکس، معکوس‌هایی که در پایین بازار اتفاق می‌افتد به نام الگوی انباشت شناخته می‌شوند. جایی که ابزار خرید فعالتر از فروش می شود. همانند الگوی ادامه ، هرچه مدت زمان حرکت الگو بیشتر باشد و حرکت قیمت در این الگو بیشتر باشد، حرکت پیش بینی شده پس از شکسته شدن قیمت بزرگتر خواهد بود.

وقتی قیمت پس از مکث معکوس می‌شود، الگوی قیمت به نام الگوی برگشت شناخته می شود. نمونه هایی از الگوی معکوس کردن معمول عبارتند از:

• قیمتی کوچکتر است که حول یک حرکت بزرگتر بچرخد
• وجود دو قله که نشان دهنده یک نوسان کوتاه مدت است.
• دو دره، که نوسان کوتاه مدت را نشان می دهد. به دنبال این دو دره تلاش ناموفقی برای شکست این دو دره وجود دارد

سر و شانه

الگوی سر و شانه‌ها می‌توانند در انتهای بازار یا به صورت سری سه فشار ظاهر شوند: قله اولیه یا فرورفتگی ، به دنبال یک فشار دوم و بزرگتر و سپس فشار سوم که به قله‌ی اول شباهت دارد.

روند صعودی که با الگوی بالای سر و شانه‌ها قطع می‌شود ، ممکن است یک روند معکوس را تجربه کند ، و در نتیجه روند نزولی داشته باشد. برعکس ، روند نزولی که منجر به پایین سر و شانه‌ها شود (یا سر و شانه‌های معکوس) احتمالاً یک روند معکوس با روند صعودی را تجربه خواهد کرد.

خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان قله‌ها و فرورفتگی‌هایی را که بین سر و شانه‌ها ظاهر می‌شوند متصل کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از سطح (در قسمت پایین سر و شانه ها) یا پایین‌تر از (در مورد بالای سر و شانه ها) خط روند باشد، ممکن است با توسعه الگو کاهش یابد و میزان آن کاهش یابد.

فاصله زمانی رخ می‌دهد که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد. این فضا ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است. به عنوان مثال، ممکن است یک سهام در 5.00 دلار بسته شود و پس از درآمد مثبت یا اخبار دیگر با قیمت 7.00 دلار باز شود.

سه نوع عمده شکاف وجود دارد: شکافهای جداشده ، شکافهای فراری و فرسودگی. شکافهای جداشده در آغاز روند، شکافهای فراری در اواسط روند و شکافهای فرسودگی تقریباً در انتهای روند شکل می گیرند.

خط پایین

الگوی قیمت اغلب هنگامی رخ می‌دهد که قیمت “کمی استراحت کند”. این اصطلاح نشان دهنده زمینه‌هایی برای تغییر روند است که می‌تواند منجر به ادامه یا تغییر روند غالب شود. خطوط ترند در شناسایی این الگوی قیمتی مهم هستند.

حجم در این الگو نقش مهمی دارد. اغلب در طول شکل گیری الگو کاهش می‌یابد و با جدا شدن قیمت از الگو افزایش می‌یابد. تحلیلگران تکنیکال به دنبال الگوی قیمت برای پیش بینی رفتار آینده قیمت‌ها ، از جمله ادامه روند و برگشت آن هستند.

الگوی سر و شانه چیست ؟+ تشخیص الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

در ادامه سری مطالب آموزشی بورس پرتال دلبرانه قصد داریم به الگوی سر و شانه بپردازیم.

الگوی سر و شانه ها یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود.

دو قسمت بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط آنها بیشترین است.

در تجزیه و تحلیل فنی ، الگوی سر و شانه ها شکل خاصی از نمودار را توصیف می کند که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشت روند است.

الگوی سر و شانه چیست؟+ تشخیص الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوها در چارت و نمودار بعنوان یک قرار توافقی جمعی در بین سرمایه گذاران مطرح بوده

که با دیدن علائمی مشخص،همگی با هم تصمیم به خرید یا فروش میگیرند.

آنچه صحت عملکرد روند الگوها اعم از گسترشی و یا برگشتی را معتبر میکنه اینه که جمع کثیری از سرمایه گذاران توافق کرده اند

که با دیدن این علائم خاص یک تصمیم واحد بگیرند.

لذا اقدام جمعی سرمایه گذاران به خرید یک سهم با مشاهده یک الگو به تشکیل صف خرید و افزایش قیمت و در نتیجه صحت عملکرد الگو کمک میکند.

و برعکس ، اقدام جمعی آنها به فروش باعث ایجاد صف فروش خواهند شد.

یکی از این الگوها که رده الگوهای برگشتی طبقه بندی می شوند الگوی سر و شانه هست که :

به دو نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف یا معکوس تقسیم میشوند:

الگوی سر و شانه سقف

وجود موارد زیر دراثباط تشکیل الگوی سر و شانه سقف برابر تصویر فوق الزامی است :

1. قیمت در کانالی صعودی ابتدا قله A ایجاد کرده و در ادامه پس اصلاح قیمت تا نقطه B کاهش می یابد
2. مجددا قیمت افزایش یافته تا قله C را تشکیل می دهد که الزاما بالاتر از قله A خواهد بود.
3. باز قیمت تا نقطه D کاهش یافته که الزاما برابر نقطه B نیست و می تواند کمی بالاتر یا پایینتر از آن باشد .در تصویر فوق نقاط B و D برابر فرض شده اند.
4. سپس مجددا قیمت افزایش یافته تا به قله E برسد که حتما از قله C پایینتر است ولی می تواند همسطح A نباشد.
5. در ادامه قیمت تا نقطه F کاهش می یابد . در این صورت الگوی سر و شانه تشکیل شده است.

مفاهیم الگو به شرح زیر است:

نقطه C که بالاترین نقطه در نموار است را سر الگو می نامند

نقطه A و نقطه E که قله هایی کوتاهتر از C دارند را شانه الگو می نامند

خطی که نقاط B را به D متصل کرده و ادامه می یابد را خط گردن می نامند.

این خط الزاما افقی نبوده و می تواند مورب باشد.

تفسیر الگو

با تشکیل این الگو ، اگر قیمت تا نقطه F کاهش یافت ، سیگنال روند کاهشی قیمت صادر شده

و قیمت ابتدا یکبار دیگر تا خط گردن بالا رفته و سپس مجددا کاهش می یابد.

میزان کاهشی که در وهله اول انتظار داریم اتفاق بیافتد و در تصویر به نام TP1 و به رنگ قرمز نشان داده شده

برابر میزان فاصله خط گردن تا سر الگو یعنی نقطه C هست. این نقطه خط حمایت اولیه الگو را تشکیل میدهد.

اما اگر قیمت بتواند این نقطه حمایت را بشکند ، حمایت بعدی به اندازه TP2 و برابر ۱۰۰ درصد روند صعودی تا قله C خواهد بود.

چند نکته در خصوص الگوها مشترک هست که با رعایت شود

اول

ما نباید دچار هیجان عرضه و تقاضا و شاخص و این قبیل موارد شویم.

بلکه با یک استراتژی مشخص تا زمانیکه سیگنال خرید صادر شده ،

خرید کنیم و حد ضرر و سود هم طبق مفاهیم و خطوط حمایت و مقاومت و اندیکاتورها و الگوها تنظیم کنیم.

و دیگه هر روز با مشاهده تعداد خریداران و بالا پایین رفتن قیمت حد و اندازه را دستکاری نکنیم.

البته اگر بعد از ورود به بازار سیگنالی خلاف جهت روند دریافت کردیم میتوانیم نسبت به اصلاح حد ضرر و سود اقدام کنیم.

همانطور که با دریافت سیگنال گسترشی می توانیم هدف را بالاتر در نظر بگیریم.

اما دقت داشته باشیم که این کار نباید هر روز با تغییر روند موقت صورت بگیره.

قیمت ورود و خروج از بازار دقیقا برابر سیگنالها انجام شود و از اوردر گذاری در قیمتهای بینابینی خودداری شود.

سوم

تا زمانیکه یک الگو بطور کامل تشکیل نشده از پیشگویی خودداری شود.

بارها دیده شده فردی با مشاهده نیمی از الگو اقدام به پیشگویی و رسم مابقی الگو طبق ذهن خود نموده ،

ولی در ادامه نه تنها آن الگو تشکیل نشده بلکه الگوی مخالف نظر آن فرد تشکیل شده است.

چهارم

در بازار سرمایه همانطور که ممکنه فرصتها به زودی از دست برود ، ولی عجولانه تصمیم گرفتن هم باعث ضررهای جبران ناپذیر میشه.

برابر تصویر فوق چنانچه شما مالک یک سهم هستید و آن را در روزهای قبل خریده اید ،

بهترین نقطه برای خروج از بازار و نقد کردن سهمتون نقطه G هست .

دقت کنید زمانیکه قیمت به نقطه C رسیده ما به دلیل اینکه قیمت هنوز در کانال صعودی هست تصمیمی به فروش نمیگیریم

و انتظارمون این هست که پس از کاهش قیمت مجددا قله ای بالاتر از C را فتح کند و اگر از قبل هدفمان را روی C گذاشته ایم ،

حتی باید هدف را بالاتر هم ببریم.

اما اگر قیمت از خط گردن پایینتر آمد دیگه با اطمینان میتونیم بگیم که الگوی سر و شانه تشکیل شده و سهاممون رو هم بفروشیم.

ضمنا اگر مالک این سهم نیستید باز باید بدانید که این سهم در حال حاضر ارزش خرید ندارد

و اینطور تصور نکنید که قیمت به کف رسیده و در آینده مجددا به قله های A و E ویا حتی C میرسد

چرا که بقیه سرمایه گذارانی که مسلط به علم بازار سرمایه هستند این اصول را پذیرفته اند که این الگو سیگنال فروش است .

اگر میبینید در این قیمتها هم معاملات خرید انجام میشه قطعا به این دلیل است که عده ای علم و سواد بورس را ندارند

و یا با موج موقتی بازار حرکت میکنند.

هدف الگوها و اندیکاتورها این است که قبل از تشکیل صف های خرید و فروش به شما سیگنال بده و شما زودتر از بازار و سایرین عمل کنید.

وگرنه زمان طلایی بازار را از دست داده اید. چه بسا زمانی شما متوجه فروش سهم شوید

که آن سهم تبدیل به صف فروش شده باشه و دیگر خریداری برای سهمتان وجود نداشته باشه و ناچارا همراه با موج به قعر قیمتهای اولیه خرید برگردید.

الگوی سر و شانه کف یا برگشتی

در تصویر بالا، الگوی سر و شانه کف یا معکوس را هم ملاحظه میکنید که به دلیل مشابهت با الگوی قبل ولی در خلاف جهت ، از ذکر جزییات خودداری میکنم.

نحوه شکل گیری الگوی سر و شانه Head And Shoulders Pattern

✓یک بازار صعودی در نهایت می­ ایستد و نیروهای عرضه و تقاضا در تعادل قرار میگیرند.

✓در نقطه اوج، فروشندگان وارد بازار میشوند(شانه چپ) و بازار کاهش میابد(شکل گیری خط گردن).

✓سپس خریداران وارد بازار میشوند و بازار را تا نقطه اوج جدید (سر) بالا میبرند.

✓سپس نقطه اوج جدید مجدد کاهش میابد و خط گردن مجدد تست میشود.

✓حال، خریداران مجدد وارد بازار میشوند، اما نمیتوانند به اوج قبلی برسند و نقطه اوجی که شکل میدهند به عنوان شانه راست شناخته میشود.

سپس بازار کاهش میابد و مجدد خط گردن را تست میکند. خط الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال روند در این الگو باید از ابتدای خط گردن تا انتهای آن رسم شود.

به مثال زیر توجه کنید:

ویژگی‌ های الگوی سر و شانه کف

در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.

پس از شکل‌گیری دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت کف قبل را ندارد .

بنابراین دره‌ای بالاتر از دره قبل ایجاد ‌می‌شود، در نهایت ما سه پیوت خواهیم داشت

که پیوت یا دره وسط نسبت به دو پیوت چپ و راست از عمق بیشتری برخوردار هست .

دره چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات اوراق بهادار به مراتب پایین‌تر را شاهد الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال هستیم.

دره راست را هم اصطلاحاً شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو دره دیگر افزایش ‌می‌یابد.

دره ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات، متعادلی را در این دره شاهد هستیم.

اگر دو سقف الگوی سر و شانه کف را به هم متصل کنیم ،خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحاً به آن خط گردن گفته ‌می‌شود.

الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.

تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن صعود خواهد داشت.

هدف صعود قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه کف ‌می‌باشد.

معمولا بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه کف شاهد حجم‌ خرید بالا در اوراق بهادار خواهیم بود.

ویژگی‌ های الگوی سر و شانه سقف

در انتهای روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.

پس از شکل‌گیری قله ای بالای قله قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت قله قبل ندارد.

بنابراین قله کوچکتر از قله قبل ایجاد ‌می‌شود،در نهایت ما سه قله خواهیم داشت

که قله وسط نسبت به قله چپ و راست از ارتفاع بیشتری برخوردار هست .

قله چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات به مراتب بالاتری را در بازار بورس شاهد هستیم.

قله راست را هم اصطلاحا شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو قله دیگر کاهش ‌می‌یابد .

قله ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات متعادلی را در این قله شاهد هستیم.

اگر دو کف الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه سقف را به هم متصل کنیم، خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحا به آن خط گردن گفته ‌می‌شود .

الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.

تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن ریزش خواهد داشت .

هدف ریزش قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه سقف ‌می‌باشد.

معمولاً بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه سقف شاهد حجم‌های فروش بالا در سهام خواهیم بود.

☑ در نتیجه

تفاوتی که میان الگوی سرو شانه سقف و الگوی سر و شانه کف وجود دارد

روند ما قبل تشکیل چارت پترن هست که الگوی سر و شانه کف در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد

و الگوی سرو شانه سقف در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

در الگوی سرو شانه سقف انتظار ریزش را داریم و در الگوی سر وشانه کف انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.