اندیکاتور تراکم

نمای بازار برگرفته از سایت COIN360

اصلاح به سمت خط پایینی تراکم ادامه دارد

تصویر نمایی است از نوسانات چند ماه اخیر شاخص کانه های فلزی یا همان معدنی ها که به زیبایی تفاوت اصلاح و ریزش را نمایان میکند. به لطف شرکتهای بزرگ گروه همچون گلگهر و چادرملو، این شاخص پس از رشد ۸۶۰ درصدی ظرف ۱۸ ماه و رسیدن به قله ۴۶۳ هزار واحدی، اصلاح ۳۷ درصدی را تا اینجا ظرف ۹ ماه داشته که معقول به نظر میرسد. علت آنجاست که رشد نیز معقول بوده چرا که در مدت مشابه شاخص کل رشد ۱۲۵۰ درصدی داشته و طبیعی است که در اصلاح هم شاخص کل بیشتر از شاخص معدنی اصلاح کند.

نوید بازگشت به مدار رشد در میان مدت
به گزارش بیداربورس، اما پس از اصلاح ۳۷ درصدی اولیه و رشد ۲۷ درصدی پس از آن، شاخص معدنی کف خود را در ۲۸۸ هزار واحد حفظ کرده و در یک تراکم مثلثی در حال نوسان است. در حال حاضر به سمت کف مثلث مذکور در حال حرکت بوده و مهمترین حمایت پیش رویش نه در نمودار قیمت بلکه در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و روی ۲۶ واحد است. با توجه به اینکه در حال حاضر اندیکاتور روی ۳۳ واحد قرار دارد و نیز با توجه به اندیکاتور میانگین متحرک همگرا واگرا که وارد فاز منفی شده است به نظر میرسد در کوتاه مدت اصلاح به سمت خط پایینی تراکم ادامه داشته باشد و در ادامه میتواند در همین محدوده تراکمی نوسان داشته باشد. اما شمایل نمودار به ویژه در قسمت پایانی به گونه ای است که در میانمدت و بلند مدت نویدبخش بازگشت به مدار رشد خواهد بود.

حمایت ۱۳۲۰ تومانی کگل

کگل: معدن گلگهر بعنوان بزرگترین شرکت گروه با مارکت ۱۴۰ هزار میلیاردی بیشترین تاثیر و طبیعتا بیشترین شباهت حرکتی و نموداری را با شاخص گروهش دارد. این سهم نیز در یک ساختار تراکمی قرار گرفته که در صورت از دست دادن حمایت بسیار مهم ۱۳۲۰ تومانی به سمت کف ساختار در ۱۲۰۰ تومان حرکت خواهد کرد.

کچاد در یک قدمی سقف ثبت شده

کچاد: معدن چادرملو بعنوان دومین سهم گروه با مارکت ۱۲۰ هزار میلیاردی در فاز نخست ریزش همگام با بازار افت محسوس ۴۸ درصدی داشت اما ظرف ماه های اخیر به لطف چشم انداز بنیادی توانست این افت را جبران و تا یک قدمی سقف ثبت شده در قله بازار پیشروی کند. اکنون در حال اصلاح و مهمترین حمایت زیر پایش ۲۰۸۰ تومان است.

اندیکاتور

اندیکاتور KAMA چیست؟ از نوسان‌های بازار سود ببرید

در بسیاری از موارد تشخیص نوسانات و نویزهای بازار کار سختی است. اما اگر بتوانیم نویزها و نوسانات را به خوبی شناسایی کنیم، سیگنال‌های سودمندی را دریافت خواهیم کرد. تحلیل تکنیکال باز…

اندیکاتور DPO چیست؟ حذف روند از قیمت به منظور تشخیص چرخه‌های بازار

شناسایی چرخه‌های قیمتی به ما کمک می‌کند رفتار سهام را در بازارهای مالی بهتر بشناسیم. این مسئله موجب دریافت سیگنال‌های معاملاتی مطلوبی خواهد شد. چرا که چرخه‌های بزرگ‌تر خود متشکل از چندین…

اندیکاتور کانال کلتنر و کاربردهای آن؛ حرکت قیمت در مسیری دو بانده

برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال پایه و مبنایی مشابه دارند. یا دست کم ممکن است با دیدن آن‌ها یاد یکی دیگر از ابزارها بیفتید. مثلا دو اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel) و…

نمودار هیکن آشی چیست و چگونه می‌توان با آن معامله کرد؟

معامله‌گران همواره به دنبال تکنیک‌ها و راه‌کارهایی هستند که بتوانند به کمک آن بهترین نتیجه‌ی ممکن را از معاملات خود بگیرند. این مسئله بسیار منطقی است. هیچ‌کس از پول و اندیکاتور تراکم سود کردن…

آموزش اندیکاتور NVI و سیگنال‌گیری از آن؛ به کاهش حجم معاملات توجه کنیم

پول هوشمند در بازار بورس اهمیت زیادی دارد. چندین ابزار و اندیکاتور در تحلیل تکنیکال با هدف شناسایی پول هوشمند ابداع شده‌اند که NVI یکی از آن‌هاست. این اندیکاتور با در نظر…

اندیکاتور Alligator؛ با این تمساح به شکار خرس‌ها و گاو‌ها بروید!

نام بیل ویلیامز برای معامله‌گران و تکنیکالیست‌ها آشناست. این معامله‌گر قهار، بر روان‌شناسی بازارهای مالی تسلط دارد و چندین اندیکاتور ابداع کرده است. یکی از این اندیکاتورها Williams Alligator یا اندیکاتور تمساح…

آموزش اندیکاتور تراکم/توزیع یا A/D؛ وقتی حجم و قیمت با شما حرف می‌زنند

شناسایی سهام مناسب نیازمند توجه به عوامل مختلف و متعددی است. یعنی نمی‌توان تنها با تکیه بر یک یا دو فاکتور در مورد خرید یا عدم خرید یک سهم تصمیم گرفت. به…

بهترین اندیکاتور تراکم اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی کدام‌اند؟

ابزارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های مختلف همچون کامودیتی وجود دارند اما اگر نتوانیم از این ابزارها به درستی استفاده کنیم، نمی‌توانیم توقع دریافت نتیجه‌ای مطلوب را داشته باشیم. در این مقاله…

اندیکاتور CMF یا جریان پول چایکین؛ ابزاری برای رصد جریان پول

یکی از مهم‌ترین مسائلی که تحلیل‌گران تکنیکال در تحلیل سهام به آن توجه می‌کنند، جریان پول است. جریان پول می‌تواند مثبت یا منفی باشد و از کاهش یا افزایش قیمت سهم خبر…

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو و استراتژی‌های آن؛ با این پنج خط جادو کنید

به نظر می‌رسد تحلیل تکنیکال به ژاپنی‌ها بسیار مدیون باشد. اگر با الگوهای کندل استیک یا همان نمودارهای شمعی آشنایی داشته باشید احتمالا می‌دانید که ژاپنی‌ها آن را ابداع کرده‌اند. ابر ایچیموکو…

تحلیل قیمت بیت کوین ؛ افزایش احتمال ریزش بیت کوین تا 2800 دلار

همانطور که با تحلیل قیمت بیت کوین انتظار می‌رفت، بیت کوین در هفته گذشته 8 درصد اصلاح قیمت داشت. این اصلاح قیمت پس از رشد قیمت این ارز دیجیتال محبوب در فاصله زمانی 8 تا 16 دسامبر اتفاق افتاد. آیا نحوه معاملات بیت کوین نشان‌دهنده بازگشت قیمت آن است؟ بیشتر سرمایه‌گذاران و تحلیلگران علاقه‌مند به بازگشت قیمت بیت کوین‌ هستند. اما واقعیت چیست؟

واقعیت این است که تقریبا تمام اندیکاتورها نزول قیمت bitcoin را نشان می‌دهند. حتی در این مورد جان بولینگر، خالق اندیکاتور باندهای بولینگر نیز تریدرها و سرمایه‌گذران ارزهای دیجیتال را هشدار داده و پیشنهاد کرده که بیشتر مراقب باشند!

اجازه دهید برای افرادی که معنی این هشدار را متوجه نشده‌اند، معنای آن را شرح دهیم.

نمای بازار برگرفته از سایت COIN360

تحلیل قیمت بیت کوین – اندیکاتور بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر، ابزاری است که بسیاری از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است. خط میانی، یک میانگین متحرک بوده و خط بالایی، مقاومت دینامیک و خط پایینی را حمایت دینامیک می‌نامند.

نبوغ در سادگی است، باندهای بولینگر به طور خودکار و با روند قیمت حرکت می‌کنند. وقتی نوسانات قیمت افزایش یابد، باندها گسترش یافته و هنگامی که نوسانات کاهش یابد، باندها جمع‌تر شده و منقبض می‌شوند. برای تریدرهای کوتاه‌مدتی، باندهای بولینگر ابزار ارزشمندی است، زیرا میانگین متحرک استفاده‌های زیادی دارد.

اندبکاتور باندهای بولینگر

برای مثال، اگر برای تحلیل قیمت بیت کوین از این اندیکاتور استفاده نماییم، اگر قیمت روی خط میانی برای مدت طولانی قرار بگیرد، که به طور معمول وقتی نوسانات کمی وجود داشته باشد این اتفاق رخ می‌دهد، اندیکاتور تراکم باندهای بالا و پایین این اندیکاتور شروع به “بسته شدن” کرده و “همگرا” می‌شوند. به این حالت در اندیکاتور باندهای بولینگر، محدوده تراکم یا فشار گفته می‌شود. همواره پس از این محدوده ما انتظار حرکت شارپی و قدرتمند قیمت را داریم.

وقتی باندهای بولینگر گسترش می‌یابند و در واقع از هم فاصله گرفته اند، معمولا تریدرها مشاهده می‌کنند که قیمت بین خط میانی و خط بالایی نوسان می‌کند. خط میانی برای قیمت نقش حمایت داشته و خط بالایی نقش مقاومت را برای قیمت دارد. این زمان خوبی برای خرید و فروش است. بازار در این حالت قابل پیش‌بینی است.

اما زمانی که باندهای بولینگر در محدوده تراکم یا فشار قرار می‌گیرند و خطوط این اندیکاتور همگرا می‌شوند، پیش‌بینی حرکت آتی بازار بسیار دشوار می‌شود. یعنی همه افراد انتظار یک حرکت قدرتمند و شارپی از قیمت را دارند اما جهت این حرکت را نمی‌دانند.

شاید حالا دلیل هشدار جان بولینگر را متوجه شده باشید. تحلیل قیمت بیت کوین از حرکت قدرتمند بیت کوین خبر می‌دهد، اما این حرکت صعودی است یا نزولی؟

تحلیل قیمت بیت کوین‌ در نمودار روزانه

MACD در نمودار روزانه BTC

اندیکاتور MACD در نمودار روزانه بیت کوین را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. این اندیکاتور از ریزش قیمت خبر می‌دهد. الگویی که این اندیکاتور در قیمت‌های کنونی بیت کوین‌ تشکیل داده قبلا دوبار اتفاق افتاده است. ریزش 3000 دلاری قیمت بیت کوین در سپتامبر پس از تشکیل این الگو اتفاق افتاده بود. هرچند، در اکتبر نیز این الگو اتفاق افتاده که حاصل آن رشد 3000 دلاری در قیمت بوده است.

جالب است بدانید هر دوباری که اندیکاتور MACD این الگو را ایجاد کرده، باندهای بولینگر در محدوده تراکم قرار داشته‌اند. تاریخ تکرار خواهد شد. این یکی از پایه‌های تحلیل تکنیکال است. باید دید اینبار چه اتفاقی خواهد افتاد.

اندیکاتور RSI در تایم‌فریم روزرانه

اندیکاتور RSI در محدوده بیش‌فروش قرار ندارد. شاخص این اندیکاتور اندیکاتور تراکم 33.8 را نشان می‌دهد. بیت کوین در ماه گذشته از این محدوده بازگشت نداشته است.

تحلیل قیمت بیت کوین در تایم‌فریم ماهانه

اندیکاتور MACD در تایم‌فریم ماهانه نیز قیمت بیت کوین را در شرف تقاطع میانگین متحرک‌های این اندیکاتور نشان می‌دهد. در واقع تاریخچه بیت کوین 4 بار تقاطع میانگین متحرک‌ها در این را اندکیاتور به خود دیده است. آخرین بارپس از این تقاطع، بیت کوین 60 درصد کاهش قیمت پیدا کرد و قیمت آن از 8500 دلار به 3300 دلار کاهش یافت.

اندیکاتور MACD در تایم ماهانه

قیمت امروز بیت کوین 7100 دلار است. 60 درصد کاهش قیمت از این محدوده یعنی 2840 دلاری شدن اولین ارز دیجیتال در بازار!

RSI در تیم‌فریم ماهانه

اندیکاتور RSI در تایم‌فریم هفتگی هم اوضاع خوبی ندارد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، شاخص این اندیکاتور عدد 40 را نشان می‌دهد. محدوده بازگشتی برای این اندیکاتور در صعود قبلی، عدد 23.7 بوده است. این اندیکاتور نیز نزول بیشتر قیمت را نشان می‌دهد.

RSI ماهانه قیمت BTC

همچنین با نگاهی به این اندیکاتور در تایم‌فریم ماهانه، شرایط خوب نخواهد بود. عدد اندیکاتور 52 بوده در حالی که محدوده بازگشتی برای آن 42 بوده است.

هر سه نمودار RSI نشان می‌دهد که اگر بیت کوین بخواهد شرایطی مشابه صعود قبلی را تجربه کند، باید قیمت آن پایین‌تر از اینها باشد.

سناریوی صعودی

قیمت روی خط میانی باندهای بولینگر قرار دارد، 7100 دلار حمایت این میانگبن متحرک است. در صورتی که بخواهیم شاهد رشد قیمت بیت کوین‌ باشیم، بایستی مقاومت‌های 7320 و 7600 دلار شکسته شود. در اینصورت می‌توان انتظار داشت بیت کوین تا محدوده 9300 دلار بالا برود.

سناریوی نزولی

احتمال این سناریو بسیار بییشتر از سناریوی صعودی است. در این تحلیل تمام احتمالات و نشانه‌های نزولی بودن قیمت را توضیح دادیم. حمایت‌های پیش‌روی بیت کوین، 6900 و حمایت کلیدی آن در محدوده 5000 دلار خواهد بود.

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی

شاخص‌های(اندیکاتورها) تکنیکال توسط معامله‌گران(تریدرها) برای بدست آوردن درکی از سیستم عرضه و تقاضای سهام و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها روی هم رفته بنیان تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. معیارهایی مثل حجم معاملات، سرنخ‌هایی را در مورد اینکه حرکت قیمت چه روندی خواهد داشت، ارائه می‌دهند. به این ترتیب می‌توان از این اندیکاتور‌ها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت اندیکاتور تکنیکال برای افزودن به جعبه ابزار معاملات خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها نخواهید داشت، بهتر است فقط چند مورد که کمک می‌کنند تصمیم‌‌های معاملاتی بهتری بگیرید را انتخاب کنید.

نکات کلیدی

تریدرهای تکنیکال و چارتیست‌ها برای تولید سیگنال‌ها در مجموعه ابزارهای خود از طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگر‌ها(اسیلاتور) استفاده می‌کنند.

برخی از این موارد پیشینه‌ی قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر ناظر به حجم معاملات‌اند و برخی دیگر شاخص‌های حرکتی هستند. غالباً، این شاخص‌ها به طور همزمان و یا در ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، هفت ابزار برتری که تحلیل‌گران تکنیکال بازار به کار می‌گیرند را بررسی می‌کنیم. اگر قصد انجام معامله بر اساس تحلیل تکنیکال دارید، باید با آنها آشنا شوید.

ابزارهای ترید

ابزارهای ترید برای تریدهای روزانه و تحلیل‌گران تکنیکال، متشکل از ابزارهای نمودارسازی است که سیگنال‌هایی را برای خرید یا فروش تولید می‌کنند یا نشان‌دهنده‌ی روندها یا الگوهای موجود در بازار هستند. به طور کلی، دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. پوششی(overlays): اندیکاتورهای تکنیکالی که از مقیاسی یکسان نظیر قیمت‌ها استفاده می‌کنند و روی نمودار قیمت‌های هر سهم ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک (moving averages)، بولینگر باند (bolinger bands) یا فیبوناچی اشاره کرد.
2. اسیلاتورها: به جای اینکه (مثل اندیکارتورهای پوششی) روی نمودار قیمت قرار گیرند، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین حداقل و حداکثرِ موضعی در اندیکاتور تراکم نوسان هستند و بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان‌گر تصادفی(استوکاستیک) ، مکدی (MACD) یا RSI (شاخص مقامت نسبی) اشاره کرد. در این مقاله عمدتا همین نوع دوم اندیکاتورهای تکنیکال، مدنظر ماست.

تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل یک سهم یا اوراق بهادار، اغلب از چندین اندیکاتور تکنیکالِ مختلف به طور همزمان استفاده می‌کنند. با هزاران گزینه مختلف عینی، تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهترین باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند. تریدرها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر و شخصی‌تری از تحلیل تکنیکال مانند توجه به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا ایده‌هایی برای معامله ارائه دهند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین با توجه به ماهیت کمی‌ای که دارند می‌توانند در سیستم‌های ترید خودکار گنجانده شوند.

حجم تعادلی(On-Balance Volume)

اول از همه از اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور(obv) مجموع کامل حجم بالا و حجم پایین معاملات است. حجم بالا، میزان حجم روزی است که که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین، حجم روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روزه بر اساس افزایش یا کاهش قیمت به اندیکاتور افزوده یا کاسته می‌شود.

افزایش OBV نشان می‌دهد که خریداران تمایل دارند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. سقوط OBV یعنی حجم فروش بیش از حجم خرید است که نشان‌دهنده‌ی پایین آمدن قیمت است. به این ترتیب، مثل ابزاری برای تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند است.

تریدرهایی که از OBV استفاده می‌کنند مراقب انحراف نیز هستند. انحراف زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهات مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش و OBV در حال سقوط است، می‌تواند نشان دهد که روند مورد حمایتِ خریداران از قدرت کافی برخوردار نیست و اندیکاتور تراکم به زودی معکوس می‌شود.

توضیح طرز استفاد از OBV برای معاملات

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از اندیکاتورهای متداول برای تعیین جریان سرمایه در داخل و خارج از یک سهام، خط تراکم/ توزیع (خط A/D ) است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) است، اما به جای اینکه صرفا قیمت بسته شدن سهمی در یک دوره زمانی در نظر گرفته شود، محدوده معاملات دوره و محل بسته شدن قیمت در نسبت با آن را هم در نظر می‌گیرد. اگر سهم نزدیک به بالاترین قیمت خود تمام شود، اندیکاتور حجم بیشتری نسبت به بسته شدن سهم در نزدیکی نقطه میانی محدوده خود، به آن تخصیص می‌دهد. گزارشات مختلف نشان از این دارد که OBV در برخی موارد بهتر عمل می‌کند و A/D در برخی دیگر.

اگر خط اندیکاتور توزیع روند صعودی داشته باشد، این امر میل به خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در نیمه بالای محدوده در حال بسته شدن است. چنین چیزی به تصدیق روند صعودی کمک می‌کند. از طرف دیگر، اگر A/D در حال سقوط باشد، این بدان معناست که قیمت در قسمت پایین‌تر از محدوده روزانه خود در حال بسته شدن است و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می شود. اینگونه به تصدیق روند نزولی کمک می‌کند.

تریدرها همچنین با استفاده از خط A/D بر واگرایی نظارت می‌کنند. اگر A/D در حالی‌که قیمت در حال افزایش است شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند به مشکل خورده است و می‌تواند معکوس شود. به همین ترتیب، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، این می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر باشد.

توضیح طرز استفاد از A/D برای معاملات

شاخص میانگین جهت‌دار(Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور روندی است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. وقتی ADX بالای 40 باشد، روند بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، دارای قدرت جهت‌گیری زیادی به سمت بالا یا پایین است.

زمانی که شاخص ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی اندیکاتور است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌تواند به صورت اختیاری نشان داده شود. این خطوط «DI+» و «DI-» هستند و اغلب به ترتیب قرمز و سبز رنگ‌اند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت و همچنین روند حرکت را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و «DI+» بالاتر از «DI-»: روند صعودی است.
• ADX بالای 20 و «DI-» بالاتر از «DI+»: روند نزولی است.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا یک دوره رنج کشیدن(Range) است، که اغلب با «DI-»و «DI+» به سرعت به صورت ضربدری از یکدیگر عبور می‌کنند.

اندیکاتور آرون(Aroon)

اسیلاتور Aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که برای سنجش امنیت روند رو به رشد و به ویژه اگر قیمت در دوره محاسبه به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد (به طور معمول 25) استفاده می‌شود.

از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. شاخص Aroon شامل دو خط است: یک خط « Aroon-up»و یک خط « Aroon-down».

وقتی که خط « Aroon-up» از بالای «Aroon-down» عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر «Aroon-up» به اندیکاتور تراکم 100 برسد و تقریباً نزدیک به همین سطح بماند، در حالیکه «Aroon-down» نزدیک به صفر باقی بماند، به معنای تایید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از بالای Aroon-up عبور کند و در نزدیکی 100 باقی بماند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

توضیح طرز استفاد از Aroon برای معاملات

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور بعضی از سیگنال‌های خرید و فروش را هم ارائه می‌کند.

وقتی MACD بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی قرار دارد. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد روند نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

بررسی اینکه اندیکاتور در کدام سمت صفر (بالا یا پایین) است، به شما در تعیین اینکه کدام سیگنال را دنبال کنید، کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر است، برای خرید منتظر بمانید که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنالی برای ترید موقعیت short احتمالی فراهم کند.

در نمودار زیر خط نارنجی رنگ خط سیگنال است که می‌توانید عبور خط آبی رنگ از آن را بررسی کنید.

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر و 100 حرکت می‌کند و افزایش اخیر قیمت‌ها را در مقابل کاهش‌‌های اخیر قیمت ترسیم می‌کند. بنابراین سطح RSI به اندازه‌گیری مومنتوم و قدرت روند کمک می‌کند.

ابتدایی‌ترین کاربرد RSI به صورت اندیکاتور بیش‌خرید و بیش‌فروش است. وقتی RSI بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی بیش از حد ‌خریداری می‌شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، این فرض پرریسک است. بنابراین، بعضی از تریدرها صبر می‌کنند تا شاخص بالاتر از 70 قرار بگیرد و قبل از فروش سقوط کند، یا به زیر 30 برسد و قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی شاخص در جهتی متفاوت از جهت قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند قیمت فعلی در حال ضعیف شدن است و می‌تواند به زودی معکوس شود.

سومین کاربرد RSI، سطوح حمایت و مقاومت است. طی روند صعودی، سهام در اکثر مواقع بالاتر از سطح 30 است و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. وقتی سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد، RSI معمولاً زیر 70 نگه داشته می‌شود و اغلب به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

توضیح طرز استفاد از RSI برای معاملات

اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی

اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. استوکاستیک بین صفر تا 100 برنامه‌ریزی شده است؛ ایده این است که وقتی روند صعودی افزایش یابد، قیمت باید به بالاترین سطح برسد. در روند نزولی، قیمت تمایل به پایین آمدن دارد. استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه.

استوکاستیک نسبتاً سریع بالا و پایین می‌رود؛ چون به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت به طور مداوم بالا برود و استوکاستیک را نزدیک به 100 نگه دارد یا اینکه قیمت به طور مداوم پایین بیاید و استوکاستیک نزدیک به صفر نگه داشته شود. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان شاخص بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شود. مقادیر بالای 80 مناطق بیش‌خرید محسوب می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20 مناطق بیش‌فروش‌اند.

موقع استفاده از سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول روند صعودی، وقتی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، ممکن است سیگنال خرید باشد. اما ترقی‌های ناگهانی به بالاتر از 80 از اهمیت بالایی برخوردار نیستند؛ چون انتظار داریم که در طول روند صعودی، اندیکاتور به صورت قاعده‌مند به 80 و بالاتر برسد. در طی روند نزولی، بدنبال این باشید که شاخص به بالای 80 برسد و بعد پایین بیاید تا سیگنال احتمالی ترید short را بدهد. سطح 20 در روند نزولی چندان مهم نیست.

توضیح طرز استفاد از اسیلاتور استوکاستیک برای معاملات

حرف آخر

هدف اندیکاتور تراکم هر تریدر کوتاه‌مدت تعیین جهت حرکت دارایی معین و تلاش برای سود بردن از آن است. صدها اندیکاتور فنی و اسیلاتور برای این منظور خاص تولید شده است. در این مقاله کوتاه تنها به معرفی تعداد معدودی پرداختیم که می توانید آزمایششان کنید. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید و یا اینکه آنها را در استراتژی‌های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک را استفاده کنید، آنها را در یک حساب دمو امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را کنار بگذارید.

اسیلاتور MFI, cci, obv, ATR, volume

هم اکنون فایل با موضوع کتاب اندیکاتورها (2) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

کتاب اندیکاتورها (2)

در این کتاب با 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، MFI; cci; obv; ATR; volume;Ao;A/D برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد .

مشخصات فایل

تعداد صفحات	110
حجم	5857/382 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	pdf

توضیحات کامل

در این کتاب با 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد .

تعداد صفحات کتاب : 110 صفحه

اندیکاتورهایی که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند

اندیکاتور MFI مخفف کلمات Money Flow Index است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

اندیکاتور cciکه مخفف کلمات” commodity channel index” می باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود، یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می کند و مانند اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi یکی از ابزار های قدرتمندی است که تحلیلگران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می برند.

در سال ۱۹۸۰ بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد. لمبرت یک معامله گر کالا بود که از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده می کرد؛ اما امروزه cci تنها مخصوص بورس کالا نیست و می توان از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … استفاده کرد.

اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال ۱۹۷۸ ، توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشام می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا می کند ، ATR هم کاهش می یابد.

اندیکاتور Awesome Oscillator همانطور که از کلمه Oscillator (نوسانگر) در نام آن مشخص است، به واقع یک نوسانگر است. بر خلاف اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور Slow Stochastic که هر کدام دارای محدودیت‌ها و حد و مرزهای خاص خودشان هستند و در یک محدوده مشخصی نوسان می‌کنند، اندیکاتور Awesome Oscillator بدون مرز و محدوده است و حد بالا و پایینی ندارد.

اسیلاتور تراکم/توزیع ( A/D)

اندیکاتور تراکم/توزیع (به انگلیسی Accumulation/Distribution) یک اندیکاتور تجمعی است که از دو متغییر حجم و قیمت برای ارزیابی اینکه آیا قیمت یک سهام متراکم و یا توزیع شده است، استفاده می‌کند.

معیار تراکم/توزیع به دنبال شناسایی واگرایی بین قیمت سهام و حجم معاملات است و این ترتیب بینشی از میزان قدرت یک روند را ارائه می‌دهد.

اندیکاتور حجمی (Volume)

عروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

میله های سبز، افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نشان میدهد و نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز، کاهش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نمایش می دهد و نشانه ای از افزایش عرضه می باشد.

این اندیکاتور مفید اولین بار توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville)در سال ۱۹۶۲ در کتابش به نام “کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه” (Granville’s New Key to stock market profits) معرفی شد. چیزی که باعث سودمندی حجم معاملات تعادلی OBV می شود این است که جریان حجم معاملات را به خوبی نمایش می دهد و می توان آن را با حرکات قیمت مقایسه کرد، حجم معاملات باید در جهت روند قیمت، رشد کند.

نکات مهم کتاب باغ ایرانی نعیما - جزوه کنکور ارشد معماری منظر

فعالیت های غیر ارادی مانند پلک زدن، عطسه، سرفه *** اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 30 کتاب علوم کلاس هشتم